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3D Systems Corporation

3D Systems (DDD.US, US88554D2053)

3D Systems Corporation provides 3D printing and digital manufacturing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally. The company offers 3D printers technologies, such as stereolithography, selective laser sintering, direct metal printing, multi jet printing, color jet printing, polymer extrusion, and extrusion and SLA based bioprinting that transform digital data input generated by 3D design software, computer aided design (CAD) software, or other 3D design tools into printed parts. It also develops, blends, and markets various print materials, such as plastic, nylon, metal, composite, elastomeric, wax, polymeric dental materials, and biocompatible materials. In addition, the company provides digital design tools, including software, scanners, and haptic devices, as well as solutions for product design, simulation, mold and die design, 3D …

Siège social : 333 Three D Systems Circle, Rock Hill, SC, United States, 29730

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de 3D Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de 3D Systems Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
133 619 000 96,8% 3,1% 66,8% 5,6 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 61,8 3,0 1,4 -4,1 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-33% -76% -63,3% -5,3% -13,5% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,5 USD 5,7 4,8 6,0 3,5 11,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de 3D Systems Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de 3D Systems Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% -14,1% -30,1% -9,6% -56,6% -74,7% -82,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,5% -58,7% -61,7% -70,2% -71,0% -83,6% -92,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour 3D Systems Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 2 0 4 0 0 5,7

 

Équipe de direction de 3D Systems Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Alan Graves Ph.D. President, CEO & Director 63 Reji Puthenveetil Executive Vice President of Industrial Solutions & Chief Commercial Officer 54
Andrew Martin Johnson Executive VP, Chief Legal Officer, Secretary & Chief Corporate Development Officer 49 Menno Ellis Executive officer 51
Charles W. Hull Co-Founder, Executive VP, CTO of Regenerative Medicine & Director Emeritus 84 Jeffrey Creech Executive VP & CFO -
Joseph Zuiker Executive Vice President of Engineering & Operations 59 Margaret E. Wicklund Senior VP, Chief Accounting Officer & Head of Finance Transformation 63
Phyllis B. Nordstrom Executive VP, Chief People Officer & Chief Administrative Officer 44 Michael McCloskey Treasurer & VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour 3D Systems Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/11/2023 Thomas W Erickson Director Achat 50 000 $5,30 $265 000
21/11/2023 Thomas W Erickson Director Achat 50 000 $4,57 $228 500
18/05/2023 Malissia Clinton Director Vente 8 685 $8,58 $74 517
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR 3D SYSTEMS$418 983

 

Présence de 3D Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de 3D Systems Corporation

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Fondamentaux de 3D Systems Corporation (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 629 557 616 538 488  -11,4% +10,5% -12,6% -9,3%
EBITDA -7 -26 2 -78 -68  +288,6% -106,0% -5 140,7% -13,0%
Résultat opérationnel -57 -71 -33 -117 -102  +23,7% -53,2% +253,9% -13,2%
Résultat net -70 -150 322 -123 -  +114,1% -315,3% -138,1% -
Free Cash Flow 8 -34 29 -91 -108  -544,5% -186,9% -409,6% +18,7%
Marge de FCF 1% -6% 5% -17% -22%  -601,8% -178,7% -454,3% +30,8%
ROIC - -13% -4% -9% -9%  - -72,3% +148,3% -6,2%
CROIC - -6% 3% -7% -13%  - -151,5% -317,2% +81,6%
Taux d’imposition - - 1% - -  - - - -
Capital investi 579 462 1 298 1 210 428  -20,4% +181,2% -6,8% -64,6%
Actions en circul. (en M) 113,8 117,6 126,3 127,8 129,9  +3,3% +7,4% +1,2% +1,7%
EBITDA par action -0,1 -0,2 - -0,6 -0,5  +276,2% -105,5% -5 082,2% -14,4%
Bénéfices par action -0,6 -1,3 2,5 -1,0 -  +107,2% -300,4% -137,7% -
Free Cash Flow par action 0,1 -0,3 0,2 -0,7 -0,8  -530,3% -180,9% -406,0% +16,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 3D Systems Corporation

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Ratio de profitabilité de 3D Systems Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 40% 43% 40% 41%  -9,3% +6,9% -7,1% +3,0%
Marge d’EBITDA -1% -5% 0% -15% -14%  +338,7% -105,4% -5 867,8% -4,1%
Marge opérationnelle -9% -13% -5% -22% -21%  +39,7% -57,6% +304,9% -4,3%
Marge bénéficiaire -11% -27% 52% -23% -  +141,7% -294,9% -143,6% -
Marge de FCF 1% -6% 5% -17% -22%  -601,8% -178,7% -454,3% +30,8%
Rentabilité économique (ROA) - -19,4% 28,2% -8,2% -  - -245,3% -129,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -31,4% 50,6% -15,4% -  - -261,1% -130,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -13% -4% -9% -9%  - -72,3% +148,3% -6,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% 3% -7% -13%  - -151,5% -317,2% +81,6%

 

Ratios de solvabilité de 3D Systems Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,1 5,0 4,3 3,0  -27,8% +367,4% -13,9% -31,0%
Liquidité générale 2,3 2,0 5,8 5,5 4,3  -11,2% +184,9% -5,8% -21,3%
Dette nette sur EBITDA 11,4 1,7 -215,2 1,4 4,7  -85,1% -12 791,2% -100,6% +238,7%
Dette sur actifs 7% 4% 29% 32% 1%  -40,8% +599,3% +8,0% -96,8%
Dette sur capitaux propres 11% 7% 54% 61% 2%  -34,8% +655,6% +13,4% -96,1%
Couverture par l’EBITDA -0,8 -6,5 0,8 -12,0 -1,5  +678,6% -112,5% -1 565,8% -87,2%
   ∼ par l’EBIT -7,1 -17,7 -17,4 -17,9 -2,3  +147,9% -1,8% +2,9% -87,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 -5,0 25,3 -10,5 -1,8  -227,6% -602,1% -141,3% -82,6%
Coût de la dette - 9,1% 0,8% 1,4% 18,9%  - -91,4% +82,7% +1 221,4%

 

Graphique des dividendes de 3D Systems Corporation

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Ratios de distribution de 3D Systems Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -70 -150 322 -123 -  +114,1% -315,3% -138,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 -34 29 -91 -108  -544,5% -186,9% -409,6% +18,7%
Dividende payé - -5 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - -3% - - -  - - - -
Distribution sur FCF - -15% - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 3D Systems Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 3D Systems Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 116 128 96 155 193  +10,4% -24,5% +61,2% +24,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 75 63 64 76  +17,9% -15,6% +0,8% +19,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 64 53 60  - +31,4% -16,5% +12,7%
Conversion de l’encaisse - 154 96 166 210  - -37,8% +73,2% +26,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5  -2,4% -47,7% -6,5% +34,0%
Frais généraux sur CP 46% 49% 26% 32% -  +7,0% -46,5% +19,8% -
Frais généraux sur CA 38% 38% 36% 44% -  -0,4% -5,3% +22,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de 3D Systems Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de 3D Systems Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 0 1 0 0  -1 +1 -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 5 1 5  = +3 -4 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de 3D Systems Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,7 0,6 0,6  -4,8% +122,2% -14,6% +3,5%
Critère X2 × 1,4 -1,4 -1,8 -0,6 -0,7 -1,6  +30,9% -68,8% +28,2% +121,2%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,3 -0,1 -0,3 -0,3  +36,3% -77,9% +278,7% +28,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5  -2,4% -47,7% -6,5% +34,0%
 
Z_SCORE - - - - -0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 3D Systems Corporation

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Sociétés possiblement comparables à 3D Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Logitech International 12,8 1,3% 0,5 21,5 79,7 2,7 18,5
États-Unis Corsair Gaming Inc 1,2 - 1,6 20,4 12,3 0,9 21,7
États-Unis Stratasys [ADR] 0,8 - 1,3 30,1 11,8 1,1 -34,8
États-Unis 3D Systems 0,6 - 1,7 61,8 4,5 0,6 -4,1
Italie Datalogic 0,3 2,1% 1,6 9,4 5,7 0,6 6,1
France MGI Digital 0,1 - 0,9 17,4 16,2 1,4 8,2
France Guillemot 0,1 5,3% 0,6 4,7 4,7 0,3 3,7
  Médiane 1,2 - 1,1 20,3   1,1 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de 3D Systems

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Dividendes par action détachés par 3D Systems Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de 3D Systems Corporation (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 629 557 616 538 488  -11,4% +10,5% -12,6% -9,3%
Charges d'exploitation -335 -294 -297 -331 -302  -12,3% +1,0% +11,6% -8,9%
   dont Coût des ventes -351 -334 -352 -324 -288  -4,9% +5,4% -8,0% -11,1%
   dont Frais généraux -241 -212 -222 -237 -  -11,8% +4,7% +6,6% -
Résultat opérationnel -57 -71 -33 -117 -102  +23,7% -53,2% +253,9% -13,2%
Autres revenus/frais nets -8 -73 353 -4 -268  +809,8% -584,7% -101,1% +6 980,5%
Charge d'intérêt -8 -4 -2 -7 -44  -50,1% -52,3% +243,9% +578,2%
Résultat avant impôts -65 -143 320 -121 -370  +120,3% -322,8% -137,8% +206,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -3 -2 -1  +36,5% -140,6% -185,2% -124,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-70 -150 322 -123 -  +114,1% -315,3% -138,1% -
 
EBITDA -7 -26 2 -78 -68  +288,6% -106,0% -5 140,7% -13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -40 -70 -33 -116 -71  +75,4% -53,2% +253,9% -38,7%
Taux d’imposition - - 1% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 4,7 4,9 4,2 3,8  -14,3% +2,8% -13,6% -10,8%
EBITDA par action -0,1 -0,2 - -0,6 -0,5  +276,2% -105,5% -5 082,2% -14,4%
Bénéfices par action -0,6 -1,3 2,5 -1,0 -  +107,2% -300,4% -137,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de 3D Systems Corporation (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 373 358 1 032 834 623  -4,2% +188,6% -19,1% -25,4%
   dont Trésorerie 134 75 790 388 332  -43,9% +952,7% -50,8% -14,6%
   dont Placements à CT - - 0 181 -  - - - -
   dont Créances clients 109 114 107 94 102  +4,4% -6,8% -11,9% +8,8%
   dont Stock 111 117 93 138 152  +5,0% -20,4% +48,4% +10,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 93 75 104 102 -  -18,9% +37,5% -1,8% -
Écart d'acquisitions 223 162 346 385 107  -27,5% +113,6% +11,5% -72,2%
Biens incorporels 48 28 46 90 -  -41,9% +63,2% +96,9% -
Actifs totaux 807 733 1 549 1 448 980  -9,2% +111,3% -6,6% -32,3%
 
Passifs courants 163 176 178 153 145  +7,8% +1,3% -14,1% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 50 45 57 54 50  -9,4% +27,0% -6,2% -7,6%
   dont Dette à court terme 12 12 8 10 10  -4,1% -28,0% +20,7% -1,5%
Dette à long terme 45 19 447 450 -  -57,5% +2 225,2% +0,6% -
Passifs totaux 293 302 707 696 560  +3,0% +133,8% -1,5% -19,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,7% 0% +2,3% +2,3%
Bénéfices non répartis -794 -943 -621 -744 -1 114  +18,8% -34,1% +19,8% +49,8%
Capitaux propres 522 431 842 750 419  -17,5% +95,6% -11,0% -44,2%
 
Dette portant intérets 57 31 455 460 10  -46,2% +1 377,8% +1,0% -97,8%
Dette nette -76 -44 -334 -109 -322  -42,1% +656,6% -67,4% +194,7%
Fonds de roulement 210 182 854 681 478  -13,5% +369,6% -20,2% -29,9%
Actions en circulation (en M) 113,8 117,6 126,3 127,8 129,9  +3,3% +7,4% +1,2% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de 3D Systems Corporation (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -70 -150 322 -123 -370  +114,8% -315,3% -138,2% +201,3%
 
Dépréciation 50 45 35 39 33  -11,5% -22,4% +11,7% -13,6%
Ajustements des bénéfices nets 26 90 -308 50 -  +252,7% -441,6% -116,4% -
Ajust. comptes débiteurs 15 -6 -12 8 -7  -140,2% +96,8% -168,3% -183,5%
Ajust. des stocks 18 -10 8 -48 -21  -153,7% -179,4% -712,0% -56,8%
Autres flux opérationnels 10 12 -20 19 -  +19,4% -269,8% -192,4% -
Flux opérationnel 32 -20 48 -68 -81  -163,7% -339,3% -242,1% +17,9%
 
Dépenses d’investissement 24 14 19 22 27  -43,1% +37,7% +19,7% +20,8%
Investissements -3 -24 261 -310 -  +869,3% -1 175,2% -218,9% -
Flux d’investissement -27 -24 261 -310 -  -9,8% -1 175,2% -218,9% -
 
Dividendes payés - -5 - - -  - - - -
Emprunts nets 22 -27 439 - -  -222,6% -1 734,2% - -
Flux de financement 19 -7 406 -14 -106  -137,3% -5 913,8% -103,4% +670,2%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -50 705 -398 -57  -310,6% -1 513,2% -156,4% -85,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,3 0,2 -0,7 -0,8  -530,3% -180,9% -406,0% +16,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de 3D Systems Corporation (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 133 121 128 124 115  -8,7% +5,7% -3,4% -7,2%
Charges d'exploitation -83 -80 -82 -55 -84  -2,6% +1,6% -32,3% +52,3%
   dont Coût des ventes -78 -74 -78 -68 -67  -5,1% +5,4% -12,5% -2,0%
   dont Frais généraux -52 -58 -59 -33 -  +13,1% +1,2% -43,4% -
Résultat opérationnel -28 -33 -32 -14 -36  +19,1% -5,0% -57,2% +168,5%
Autres revenus/frais nets 2 4 -1 -14 -264  +132,6% -132,9% +968,1% +1 844,9%
Charge d'intérêt -3 -4 -3 -3 -35  +53,6% -17,1% -19,0% +1 232,5%
Résultat avant impôts -26 -30 -29 -11 -301  +11,9% -3,4% -61,5% +2 640,1%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 0 -1  -101,0% +2 675,0% -21,6% -634,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-26 -29 -29 -12 -  +15,1% -1,8% -59,3% -
 
EBITDA -18 -24 -23 22 -28  +37,2% -6,9% -198,7% -227,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -20 -23 -22 -10 -26  +19,1% -5,0% -57,2% +168,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9  -8,9% +5,1% -3,7% -7,0%
EBITDA par action -0,1 -0,2 -0,2 0,2 -0,2  +36,8% -7,4% -198,5% -228,2%
Bénéfices par action -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -  +14,8% -2,4% -59,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de 3D Systems Corporation (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 834 810 785 740 623  -2,9% -3,1% -5,8% -15,8%
   dont Trésorerie 388 526 490 446 332  +35,5% -6,7% -9,2% -25,6%
   dont Placements à CT 181 4 1 0 -  -97,8% -71,8% - -
   dont Créances clients 94 95 97 105 102  +0,8% +2,2% +8,0% -2,3%
   dont Stock 138 147 156 153 152  +6,9% +6,0% -2,0% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 102 62 63 137 -  -38,9% +1,0% +117,5% -
Écart d'acquisitions 385 386 388 391 107  +0,1% +0,6% +0,9% -72,6%
Biens incorporels 90 88 85 72 63  -2,4% -3,3% -16,0% -12,3%
Actifs totaux 1 448 1 442 1 432 1 393 980  -0,4% -0,7% -2,7% -29,6%
 
Passifs courants 153 154 154 138 145  +0,8% -0,1% -10,4% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 54 51 59 46 50  -4,5% +14,8% -21,9% +7,9%
   dont Dette à court terme 10 11 10 11 10  +4,6% -2,4% +3,9% -7,1%
Dette à long terme 450 450 451 452 -  +0,1% +0,1% +0,1% -
Passifs totaux 696 711 719 691 560  +2,2% +1,1% -3,8% -19,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +1,5% 0% +0,8%
Bénéfices non répartis -744 -773 -802 -814 -1 114  +4,0% +3,7% +1,5% +36,9%
Capitaux propres 750 730 711 700 419  -2,7% -2,6% -1,6% -40,2%
 
Dette portant intérets 460 461 461 462 10  +0,2% +0,1% +0,2% -97,9%
Dette nette -109 -69 -30 17 -322  -36,6% -56,0% -154,7% -2 032,3%
Fonds de roulement 681 656 631 602 478  -3,7% -3,8% -4,6% -20,6%
Actions en circulation (en M) 128,8 129,2 129,9 130,3 130,0  +0,3% +0,6% +0,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de 3D Systems Corporation (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -26 -30 -29 -12 -302  +15,3% -2,2% -59,3% +2 470,1%
 
Dépréciation 10 9 9 9 8  -11,5% +0% -6,6% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets 12 13 11 18 -  +15,3% -18,8% +63,2% -
Ajust. comptes débiteurs 10 0 -2 -9 5  -102,2% +1 048,6% +281,3% -153,9%
Ajust. des stocks -18 -12 -12 1 2  -30,7% -1,5% -111,2% +70,7%
Autres flux opérationnels 4 0 0 -20 -  -106,3% 0% +7 820,2% -
Flux opérationnel -16 -28 -19 -26 -9  +73,8% -33,1% +38,2% -65,7%
 
Dépenses d’investissement 5 9 5 7 6  +65,8% -49,9% +64,7% -16,9%
Investissements 64 177 -17 -20 -  +175,4% -109,7% +15,4% -
Flux d’investissement -310 168 -17 131 -  -154,2% -110,3% -858,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 -2 -3 0 -101  +172,1% +14,7% -89,0% +34 936,0%
 
Variation nette de la trésorerie 49 138 -38 -45 -114  +178,9% -127,5% +18,5% +154,0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,1  +71,4% -37,6% +43,0% -54,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.