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Duck Creek Technologies Inc

Duck Creek Technologies (DCT.US, US2641201064)

Duck Creek Technologies, Inc. provides software-as-a-service core systems to the property and casualty insurance industry in the United States and internationally. The company provides Duck Creek Policy, a solution that enables insurers to develop and launch new insurance products and manage various aspects of policy administration ranging from product definition to quoting, binding, and servicing; Duck Creek Billing that provides payment and invoicing capabilities, such as billing and collections, commission processing, disbursement management, and general ledger capabilities for insurance lines and bill types; and Duck Creek Claims that supports entire claims lifecycle from first notice of loss through investigation, payments, negotiations, reporting, and closure. It also offers Duck Creek Rating that allows carriers to develop new rates and models and deliver quotes …

Siège social : 22 Boston Wharf Road, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Duck Creek Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Duck Creek Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
132 898 000 35,6% 26,8% 94,6% 1,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 111,1 - 2,2 356,4 7,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-4% -5% -1,9% -1,0% 9,8% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,0 USD 13,5 18,9 14,6 10,0 19,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Duck Creek Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Duck Creek Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +1,0% -0,4% +58,9% +1,5% -56,4% -52,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Duck Creek Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 0 0 9 0 0 13,5

 

Équipe de direction de Duck Creek Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael A. Jackowski CEO & Director 55 Eugene Van Biert Jr. Chief Operating Officer 45
Kevin Rhodes Chief Financial Officer 55 Nageswaran Vaidyanathan Chief Technology Officer -
Christopher R. Stone Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Sec. - Jeffrey Howard Winter Chief Marketing Officer -
Courtney Townsend Chief People Officer - Shrikant M. Maniar Managing Director of India -
Shaji Sethu Managing Director of Asia Pacific - Shreyas Vasanthkumar Managing Director of EMEA -

 

Présence de Duck Creek Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Duck Creek Technologies Inc

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Fondamentaux de Duck Creek Technologies Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 160 171 212 260 303  +7,3% +23,6% +23,0% +16,3%
EBITDA 13 6 -7 7 15  -56,4% -228,0% -192,5% +129,6%
Résultat opérationnel -6 -14 -29 -15 -5  +122,9% +102,5% -46,4% -65,1%
Résultat net -8 -17 -24 -17 -8  +116,6% +44,0% -30,4% -50,8%
Free Cash Flow 3 7 19 -11 8  +102,6% +189,2% -157,8% -169,3%
Marge de FCF 2% 4% 9% -4% 3%  +88,9% +134,0% -147,0% -159,6%
ROIC - -2% -4% -1% -1%  - +42,4% -58,8% -65,1%
CROIC - 2% 3% -1% 1%  - +103,3% -144,4% -169,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 402 393 737 735 737  -2,2% +87,6% -0,3% +0,3%
Actions en circul. (en M) 114,1 111,1 130,7 131,1 132,2  -2,7% +17,7% +0,3% +0,8%
EBITDA par action 0,1 - -0,1 0,1 0,1  -55,2% -208,8% -192,3% +127,7%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1  +122,5% +22,4% -30,6% -51,2%
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 -0,1 0,1  +108,2% +145,7% -157,6% -168,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Duck Creek Technologies Inc

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Ratio de profitabilité de Duck Creek Technologies Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 60% 58% 54% 58% 58%  -3,1% -6,5% +6,7% -0,1%
Marge d’EBITDA 8% 3% -3% 3% 5%  -59,3% -203,6% -175,2% +97,3%
Marge opérationnelle -4% -8% -14% -6% -2%  +107,8% +63,8% -56,4% -70,0%
Marge bénéficiaire -5% -10% -11% -7% -3%  +101,9% +16,5% -43,4% -57,7%
Marge de FCF 2% 4% 9% -4% 3%  +88,9% +134,0% -147,0% -159,6%
Rentabilité économique (ROA) - -3,7% -3,7% -2,0% -1,0%  - -0,6% -45,8% -50,2%
Rentabilité financière (ROE) - -4,3% -4,3% -2,3% -1,1%  - +1,5% -46,7% -50,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% -4% -1% -1%  - +42,4% -58,8% -65,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 3% -1% 1%  - +103,3% -144,4% -169,3%

 

Ratios de solvabilité de Duck Creek Technologies Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 0,9 4,5 5,0 4,3  -15,2% +392,0% +11,4% -14,4%
Liquidité générale 1,2 1,0 4,6 5,1 4,4  -17,7% +370,7% +11,9% -13,8%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,4 54,4 -56,9 -17,8  +32,1% -3 871,7% -204,5% -68,7%
Dette sur actifs - 1% 0% 0% 1%  - -51,0% +16,1% +11,3%
Dette sur capitaux propres - 1% 0% 1% 1%  - -52,1% +14,3% +10,5%
Couverture par l’EBITDA 22,4 5,4 -19,9 65,7 25,0  -76,0% -470,4% -429,5% -62,0%
   ∼ par l’EBIT -12,1 -14,0 -78,7 -149,4 -10,7  +15,6% +461,0% +89,8% -92,9%
   ∼ par le flux opérationel 20,9 14,4 72,3 -86,9 17,8  -31,0% +401,8% -220,2% -120,4%
Coût de la dette - - 9,4% 2,6% 13,9%  - - -72,3% +438,4%

 

Graphique des dividendes de Duck Creek Technologies Inc

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Ratios de distribution de Duck Creek Technologies Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -8 -17 -24 -17 -8  +116,6% +44,0% -30,4% -50,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 7 19 -11 8  +102,6% +189,2% -157,8% -169,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Duck Creek Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Duck Creek Technologies Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 70 90 82 83 74  +29,9% -9,9% +1,6% -10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 7 7 7  - -1,7% +1,4% +6,8%
Conversion de l’encaisse - 84 75 76 67  - -10,6% +1,6% -11,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4  +3,1% -32,9% +25,5% +17,0%
Frais généraux sur CP 8% 9% 7% 9% 9%  +22,9% -29,3% +29,3% +6,9%
Frais généraux sur CA 19% 21% 23% 24% 22%  +10,9% +7,9% +4,7% -8,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Duck Creek Technologies Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Duck Creek Technologies Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 4 5 5 4  +2 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Duck Creek Technologies Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - 0,5 0,5 0,4  -117,1% -13 966,8% +5,4% -25,4%
Critère X2 × 1,4 - - - -0,1 -0,1  - - +73,0% +20,8%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  +101,9% +5,2% -45,6% -56,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 332,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4  +3,1% -32,9% +25,5% +17,0%
 
Z_SCORE - - - - 333,3  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Duck Creek Technologies

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Dividendes par action détachés par Duck Creek Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Duck Creek Technologies Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 160 171 212 260 303  +7,3% +23,6% +23,0% +16,3%
Charges d'exploitation -101 -113 -143 -165 -180  +11,6% +27,0% +15,6% +8,8%
   dont Coût des ventes -64 -72 -97 -110 -128  +12,2% +34,6% +13,3% +16,5%
   dont Frais généraux -31 -36 -49 -63 -67  +19,0% +33,3% +28,8% +7,1%
Résultat opérationnel -6 -14 -29 -15 -5  +122,9% +102,5% -46,4% -65,1%
Autres revenus/frais nets -1 -2 0 0 -2  +45,0% -117,9% +16,1% -605,4%
Charge d'intérêt -1 -1 0 0 -1  +81,7% -65,4% -71,9% +504,0%
Résultat avant impôts -7 -16 -28 -15 -7  +111,4% +80,2% -47,0% -53,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -2 -2 -1  +224,9% +35,8% +21,4% -31,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 -17 -24 -17 -8  +116,6% +44,0% -30,4% -50,8%
 
EBITDA 13 6 -7 7 15  -56,4% -228,0% -192,5% +129,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 -10 -20 -11 -4  +122,9% +102,5% -46,4% -65,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,5 1,6 2,0 2,3  +10,2% +5,0% +22,6% +15,4%
EBITDA par action 0,1 - -0,1 0,1 0,1  -55,2% -208,8% -192,3% +127,7%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1  +122,5% +22,4% -30,6% -51,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Duck Creek Technologies Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 49 59 449 451 348  +19,2% +667,9% +0,4% -22,8%
   dont Trésorerie 14 12 390 186 155  -13,5% +3 149,3% -52,4% -16,4%
   dont Placements à CT - - - 192 118  - - - -38,6%
   dont Créances clients 30 42 47 59 62  +39,3% +11,3% +24,9% +4,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 17 36 32 31  +60,0% +112,7% -11,5% -4,8%
Écart d'acquisitions 253 272 272 272 355  +7,7% 0% 0% +30,5%
Biens incorporels 112 99 82 65 83  -11,9% -17,3% -20,0% +26,8%
Actifs totaux 449 467 861 844 840  +4,0% +84,3% -2,0% -0,5%
 
Passifs courants 41 60 98 88 78  +44,7% +63,2% -10,3% -10,5%
   dont Créances fournisseurs 2 1 2 2 3  -15,5% +32,3% +14,9% +24,5%
   dont Dette à court terme - - 4 4 5  - - +13,8% +10,8%
Dette à long terme - 4 - - -  - - - -
Passifs totaux 47 78 127 113 107  +65,1% +62,8% -11,0% -5,4%
 
Action ordinaire 402 389 1 1 1  -3,2% -99,7% +1,0% +0,5%
Bénéfices non répartis - - -24 -41 -50  - - +69,6% +20,2%
Capitaux propres 402 389 734 731 732  -3,2% +88,6% -0,4% +0,2%
 
Dette portant intérets - 4 4 4 5  - -9,7% +13,8% +10,8%
Dette nette -14 -8 -386 -374 -269  -42,4% +4 728,9% -3,3% -28,1%
Fonds de roulement 8 -1 352 363 270  -117,8% -25 653,9% +3,4% -25,8%
Actions en circulation (en M) 114,1 111,1 130,7 131,1 132,2  -2,7% +17,7% +0,3% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Duck Creek Technologies Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -8 -17 -30 -17 -8  +113,1% +80,0% -43,4% -50,8%
 
Dépréciation 20 20 21 22 22  +2,0% +4,6% +2,8% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 1 23 16 13  -66,9% +3 164,6% -31,4% -21,9%
Ajust. comptes débiteurs 3 -6 -4 -7 4  -289,9% -39,6% +73,5% -155,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 7 7 -19 -8  -353,6% -9,3% -379,8% -58,7%
Flux opérationnel 12 15 26 -9 11  +25,4% +73,4% -133,8% -223,5%
 
Dépenses d’investissement 9 8 7 2 3  -3,8% -18,4% -66,2% +37,1%
Investissements -9 -20 -7 -192 -36  +131,7% -66,1% +2 744,7% -81,4%
Flux d’investissement -9 -20 -7 -194 -36  +131,7% -66,1% +2 778,5% -81,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 4 4 -4 - -  0% -200,0% - -
Flux de financement -1 3 359 -1 -5  -454,9% +11 122,7% -100,4% +313,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -2 378 -204 -30  -180,4% -20 199,9% -154,0% -85,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,1 -0,1 0,1  +108,2% +145,7% -157,6% -168,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Duck Creek Technologies Inc (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Chiffre d’affaires 73 76 72 81 81  +4,1% -5,3% +11,5% -0,2%
Charges d'exploitation -41 -45 -45 -50 -50  +10,4% +0,7% +10,3% +0,7%
   dont Coût des ventes -31 -32 -32 -33 -37  +3,7% -0,1% +3,5% +11,9%
   dont Frais généraux -15 -17 -15 -20 -18  +11,9% -12,2% +38,4% -14,0%
Résultat opérationnel 2 0 -5 -2 -7  -120,7% +1 115,2% -54,9% +207,7%
Autres revenus/frais nets -1 0 -1 0 1  -91,8% +840,3% -74,3% -625,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -1  -70,3% +708,6% +67,5% +164,3%
Résultat avant impôts 1 0 -5 -2 -6  -142,8% +1 074,8% -57,2% +148,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  +13,1% -3,8% -78,6% +531,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 -1 -6 -2 -5  -227,0% +555,7% -58,7% +116,8%
 
EBITDA 6 5 0 4 2  -26,1% -99,0% +8 770,2% -58,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 0 -3 -1 -5  -120,7% +1 210,3% -54,9% +207,7%
Taux d’imposition 35% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  +4,0% -5,6% +11,5% -0,3%
EBITDA par action - - - - -  -26,1% -99,0% +8 766,7% -58,5%
Bénéfices par action - - - - -  -227,0% +553,7% -58,7% +116,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Duck Creek Technologies Inc (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Actifs courants 432 435 440 348 345  +0,8% +1,0% -20,9% -1,0%
   dont Trésorerie 252 349 142 155 255  +38,5% -59,4% +9,6% +64,5%
   dont Placements à CT 96 0 224 118 8  - - -47,3% -92,8%
   dont Créances clients 67 69 61 62 29  +2,0% -10,5% +0,2% -53,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 31 13 29 31 14  -57,1% +113,9% +7,2% -54,6%
Écart d'acquisitions 272 272 272 355 357  0% 0% +30,5% +0,5%
Biens incorporels 61 57 54 83 79  -6,4% -6,9% +54,9% -4,1%
Actifs totaux 818 818 817 840 833  -0,1% -0,2% +2,8% -0,8%
 
Passifs courants 61 61 63 78 74  +0,1% +4,3% +24,0% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 1 0 1 3 3  -63,3% +116,1% +145,9% +33,2%
   dont Dette à court terme 4 4 4 5 5  +1,5% +0,4% +11,8% +2,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 85 82 84 107 102  -3,4% +2,3% +28,3% -5,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -41 -41 -47 -50 -55  +2,2% +13,9% +5,0% +10,4%
Capitaux propres 734 736 733 732 731  +0,3% -0,4% -0,1% -0,2%
 
Dette portant intérets 4 4 4 5 5  +1,5% +0,4% +11,8% +2,6%
Dette nette -344 -345 -361 -269 -259  +0,2% +4,8% -25,6% -3,5%
Fonds de roulement 371 375 377 270 271  +0,9% +0,5% -28,4% +0,6%
Actions en circulation (en M) 132,0 132,1 132,5 132,6 132,7  +0% +0,3% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Duck Creek Technologies Inc (en MUSD)

  11/2021 02/2022 05/2022 08/2022 11/2022  11-02/22 02-05/22 05-08/22 08-11/22
Bénéfices nets 1 -1 -6 -2 -5  -227,0% +555,7% -58,7% +116,8%
 
Dépréciation 5 5 5 6 5  -1,3% -0,9% +16,9% -15,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 4 2 4 3  +158,5% -46,5% +77,0% -17,6%
Ajust. comptes débiteurs -6 -1 7 3 2  -88,8% -1 136,9% -51,4% -54,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 -1 7 5 -  -96,9% -1 269,2% -26,5% -
Flux opérationnel -25 2 17 16 -6  -106,4% +1 003,7% -6,1% -136,0%
 
Dépenses d’investissement 1 0 1 1 0  -60,9% +143,8% +16,3% -83,3%
Investissements 96 96 -223 -2 107  -0,4% -333,6% -99,1% -5 204,3%
Flux d’investissement 95 96 -224 -2 107  +0,6% -334,5% -99,1% -5 204,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -4 0 0 -1 -1  -92,7% -65,6% +512,7% -3,1%
 
Variation nette de la trésorerie 66 97 -207 14 100  +46,6% -313,6% -106,6% +637,7%
 
Free Cash Flow par action -0,2 - 0,1 0,1 -  -104,8% +1 248,4% -7,3% -139,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.