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California Water Service Group

California Water Service Group (CWT.US, US1307881029)

California Water Service Group, through its subsidiaries, provides water utility and other related services in California, Washington, New Mexico, Hawaii, and Texas. The company is involved in the production, purchase, storage, treatment, testing, distribution, and sale of water for domestic, industrial, public, and irrigation uses, as well as for fire protection services. It offers its services to approximately 497,700 customer connections in 100 California communities; approximately 6,500 water and wastewater customer connections on the islands of Maui, Oahu, and Hawaii; approximately 38,000 customer connections in the Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, Rainier, Yelm, and Gig Harbor areas; and approximately 11,400 water and wastewater customer connections in Rio Communities, Rio Del Oro, Meadow Lake, Indian Hills, Squaw Valley, Elephant Butte, Morningstar, Sandia …

Siège social : 1720 North First Street, San Jose, CA, United States, 95112-4598

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de California Water Service Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de California Water Service Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 675 200 99,0% 0,9% 90,1% 3,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,1 20,4 2,7 1,8 17,9 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 7% 3,7% 1,2% 6,8% 46,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,9 USD 51,5 46,2 49,1 43,5 58,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de California Water Service Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de California Water Service Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% -5,7% -4,5% -4,7% -21,2% -15,2% -20,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,6% -1,1% +26,3% +38,1% +85,8% +118,2% +138,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour California Water Service Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
5 2 0 2 0 1 51,5

 

Équipe de direction de California Water Service Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin A. Kropelnicki Chairman, President & CEO 57 Michael B. Luu Senior VP of Corporate Services & Chief Risk Officer 44
James Patrick Lynch Senior VP, CFO & Treasurer 65 Michael S. Mares Jr. Senior Vice President of Operations 56
Thomas A. Scanlon Corporate Controller & Principal Accounting Officer 61 Shawn C. Bunting Senior VP of Business Development & General Counsel 51
Ronald D. Webb VP & Chief Human Resource Officer 67 Shannon C. Dean Senior VP of Customer Service & Chief Sustainability Officer 56
Kenneth G. Jenkins Chief Water Resource Sustainability Officer - Todd K. Peters Chief Engineering Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour California Water Service Group (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/01/2024 Thomas M Krummel Director Vente 555 $51,90 $28 805
20/12/2023 Thomas M Krummel Director Vente 555 $53,45 $29 665
12/12/2023 Michelle R Mortensen Insider Vente 675 $52,56 $35 478
15/11/2023 Thomas M Krummel Director Vente 555 $51,77 $28 732
02/11/2023 Thomas M Krummel Director Vente 2 220 $50,00 $111 000
05/05/2023 Robert J Kuta VP Vente 1 000 $56,79 $56 790
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP-$290 470

 

Présence de California Water Service Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de California Water Service Group

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Fondamentaux de California Water Service Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 715 794 791 846 795  +11,2% -0,4% +7,0% -6,1%
EBITDA 191 238 238 245 185  +24,6% +0,1% +3,1% -24,5%
Résultat opérationnel 99 137 126 128 62  +37,5% -7,7% +1,2% -51,5%
Résultat net 63 97 101 96 -  +53,4% +4,4% -5,1% -
Free Cash Flow -105 -181 -61 -84 -166  +72,2% -66,0% +36,6% +97,6%
Marge de FCF -15% -23% -8% -10% -21%  +54,9% -65,8% +27,7% +110,4%
ROIC - 6% 6% 5% 2%  - -12,0% -9,0% -59,4%
CROIC - -9% -3% -4% -7%  - -70,0% +26,0% +82,6%
Taux d’imposition 22% 11% 4% 6% 15%  -49,5% -64,7% +61,1% +142,4%
Capital investi 1 764 2 078 2 274 2 443 2 661  +17,8% +9,4% +7,5% +8,9%
Actions en circul. (en M) 48,2 49,3 51,6 54,4 57,0  +2,3% +4,8% +5,3% +4,8%
EBITDA par action 4,0 4,8 4,6 4,5 3,2  +21,8% -4,5% -2,1% -27,9%
Bénéfices par action 1,3 2,0 2,0 1,8 -  +50,0% -0,3% -9,8% -
Free Cash Flow par action -2,2 -3,7 -1,2 -1,5 -2,9  +68,3% -67,5% +29,8% +88,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de California Water Service Group

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Ratio de profitabilité de California Water Service Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 62% 61% 63% 30%  +1,9% -0,7% +2,2% -51,6%
Marge d’EBITDA 27% 30% 30% 29% 23%  +12,1% +0,5% -3,7% -19,5%
Marge opérationnelle 14% 17% 16% 15% 8%  +23,7% -7,3% -5,5% -48,3%
Marge bénéficiaire 9% 12% 13% 11% -  +38,0% +4,9% -11,3% -
Marge de FCF -15% -23% -8% -10% -21%  +54,9% -65,8% +27,7% +110,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 2,9% 2,6% -  - -3,2% -10,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 9,6% 7,7% -  - -15,4% -20,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 5% 2%  - -12,0% -9,0% -59,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -9% -3% -4% -7%  - -70,0% +26,0% +82,6%

 

Ratios de solvabilité de California Water Service Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,8 0,7 0,6  -29,3% +202,7% -20,8% -7,2%
Liquidité générale 0,5 0,5 1,2 1,0 0,7  -12,2% +159,2% -14,3% -31,4%
Dette nette sur EBITDA 4,9 4,7 4,3 4,3 6,2  -5,2% -8,5% +1,4% +43,1%
Dette sur actifs 32% 34% 30% 29% 26%  +7,7% -11,2% -3,3% -10,2%
Dette sur capitaux propres 126% 125% 93% 85% 87%  -0,5% -25,8% -8,2% +1,3%
Couverture par l’EBITDA 4,6 5,7 5,5 5,5 3,5  +22,7% -3,1% +0,4% -36,6%
   ∼ par l’EBIT 2,4 3,3 2,9 2,9 1,2  +35,4% -10,6% -1,4% -59,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 2,8 5,4 5,5 4,1  -31,2% +90,4% +2,5% -25,0%
Coût de la dette - 3,9% 3,8% 4,0% 4,5%  - -1,9% +4,0% +12,1%

 

Graphique des dividendes de California Water Service Group

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Ratios de distribution de California Water Service Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 63 97 101 96 -  +53,4% +4,4% -5,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -105 -181 -61 -84 -166  +72,2% -66,0% +36,6% +97,6%
Dividende payé -38 -42 -47 -54 -59  +9,8% +13,5% +14,3% -209,0%
Distribution sur résultat net 60% 43% 47% 56% -  -28,4% +8,7% +20,4% -
Distribution sur FCF -36% -23% -77% -65% -36%  -36,2% +233,6% -16,3% -44,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de California Water Service Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de California Water Service Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 10 11 11 14 11  +5,6% +6,9% +28,0% -26,4%
Délai paiement clients (DSO) 49 53 62 57 81  +9,0% +15,6% -8,5% +43,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 157 171 161 105  - +8,9% -6,1% -34,8%
Conversion de l’encaisse - -93 -98 -90 -13  - +5,3% -8,5% -85,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,9% -6,7% +0,7% -23,1%
Frais généraux sur CP 14% 13% 11% 10% 0%  -8,8% -15,3% -6,4% -100,0%
Frais généraux sur CA 15% 15% 16% 16% 0%  -3,0% +8,7% -2,1% -100,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de California Water Service Group

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0,75 0  -1 +0,75 -0,75 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de California Water Service Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 5 6 3  +3 = +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de California Water Service Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 - - -  +70,0% -112,7% -98,1% -12 508,1%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +3,8% +4,3% -0,4% -19,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +26,0% -13,5% -4,8% -60,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,9% -6,7% +0,7% -23,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à California Water Service Group

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Sociétés possiblement comparables à California Water Service Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP [ADR] 10,1 1,7% 0,5 10,2 15,7 0,4 1,1
Royaume-Uni Severn Trent 8,2 4,7% 0,4 21,6 2 419,0 6,3 16,1
Royaume-Uni United Utilities Group 8,1 4,7% 0,4 18,0 1 018,5 7,9 17,5
États-Unis California Water Service Group 2,4 2,6% 0,5 20,4 44,9 4,6 17,9
États-Unis American States Water 2,3 2,6% 0,4 22,4 68,0 5,7 14,0
Royaume-Uni Pennon Group 2,1 6,8% 0,3 28,2 648,5 4,5 16,6
États-Unis SJW 1,6 3,0% 0,6 19,3 53,1 5,1 13,3
  Médiane 2,3 3,0% 0,4 20,5   5,3 15,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de California Water Service Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par California Water Service Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,26----------
2023-0,26--0,26--0,26--0,26-
2022-0,25--0,25--0,25--0,25-
2021-0,23--0,23--0,23--0,23-
2020-0,21--0,21--0,21--0,21-
2019-0,20--0,20--0,20--0,20-
2018-0,19--0,19--0,19--0,19-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,17--0,17--0,17--0,17-
2015-0,17--0,17--0,17--0,17-
2014-0,16--0,16--0,16--0,16-
2013-0,16--0,16--0,16--0,16-
2012-0,16--0,16--0,16--0,16-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-
2010-0,15--0,15--0,15--0,15-
2009-0,15--0,15--0,15--0,15-
20080,15---0,15-0,15--0,15--
2007-0,15--0,15--0,15--0,15-
2006-0,14--0,14--0,14--0,14-
2005-0,14--0,14--0,14--0,14-
2004----0,14--0,14--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de California Water Service Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 715 794 791 846 795  +11,2% -0,4% +7,0% -6,1%
Charges d'exploitation -317 -341 -354 -399 -179  +7,8% +3,8% +12,5% -55,2%
   dont Coût des ventes -282 -305 -307 -317 -554  +8,0% +0,8% +3,2% +74,8%
   dont Frais généraux -109 -117 -127 -133 0  +7,8% +8,2% +4,8% -100,0%
Résultat opérationnel 99 137 126 128 62  +37,5% -7,7% +1,2% -51,5%
Autres revenus/frais nets -19 -28 -21 -26 -17  +49,4% -24,2% +23,3% -33,3%
Charge d'intérêt -41 -42 -43 -44 -53  +1,6% +3,2% +2,6% +19,1%
Résultat avant impôts 81 109 105 102 45  +34,7% -3,5% -3,3% -56,1%
Impôts sur les bénéfices -18 -12 -4 -6 -7  -32,0% -66,0% +55,8% -206,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 63 97 101 96 -  +53,4% +4,4% -5,1% -
 
EBITDA 191 238 238 245 185  +24,6% +0,1% +3,1% -24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 122 121 120 53  +56,5% -0,3% -1,3% -56,1%
Taux d’imposition 22% 11% 4% 6% 15%  -49,5% -64,7% +61,1% +142,4%
 
Chiffre d’affaires par action 14,8 16,1 15,3 15,6 13,9  +8,7% -5,0% +1,6% -10,4%
EBITDA par action 4,0 4,8 4,6 4,5 3,2  +21,8% -4,5% -2,1% -27,9%
Bénéfices par action 1,3 2,0 2,0 1,8 -  +50,0% -0,3% -9,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de California Water Service Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 185 266 300 296 296  +44,0% +12,9% -1,6% +0,3%
   dont Trésorerie 43 45 78 62 85  +4,5% +75,9% -20,8% +36,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 96 116 134 131 177  +21,1% +15,1% -2,1% +35,0%
   dont Stock 8 9 10 13 16  +14,0% +7,7% +32,1% +28,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 410 2 651 2 847 262 -  +10,0% +7,4% -90,8% -
Écart d'acquisitions 3 32 37 37 37  +1 117,7% +15,6% 0% +0,6%
Biens incorporels 25 28 30 28 21  +10,9% +8,7% -7,3% -25,4%
Actifs totaux 3 111 3 394 3 623 3 851 4 701  +9,1% +6,7% +6,3% +22,1%
 
Passifs courants 359 589 257 295 430  +64,1% -56,4% +14,8% +46,1%
   dont Créances fournisseurs 108 132 144 141 160  +21,4% +9,6% -2,3% +13,7%
   dont Dette à court terme 197 375 40 73 182  +90,5% -89,3% +82,4% +147,8%
Dette à long terme 787 781 1 056 1 052 1 053  -0,7% +35,2% -0,3% +0%
Passifs totaux 2 331 2 473 2 440 2 528 3 271  +6,1% -1,3% +3,6% +29,4%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  +3,7% +6,8% +3,5% +3,8%
Bénéfices non répartis 417 472 526 557 550  +13,2% +11,4% +5,8% -1,3%
Capitaux propres 780 921 1 178 1 318 1 427  +18,1% +27,8% +11,9% +8,3%
 
Dette portant intérets 984 1 156 1 096 1 126 1 234  +17,5% -5,2% +2,7% +9,6%
Dette nette 941 1 112 1 018 1 064 1 149  +18,1% -8,5% +4,5% +8,1%
Fonds de roulement -174 -323 44 1 -134  +85,4% -113,6% -98,0% -15 247,3%
Actions en circulation (en M) 48,2 49,3 51,6 54,4 57,0  +2,3% +4,8% +5,3% +4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de California Water Service Group (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 63 97 101 95 52  +53,4% +4,3% -5,7% -45,5%
 
Dépréciation 91 101 112 117 123  +10,6% +10,5% +5,2% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 11 30 25 36 -  +171,6% -14,5% +40,6% -
Ajust. comptes débiteurs -5 -18 -13 -41 39  +300,5% -30,0% +217,0% -195,5%
Ajust. des stocks -4 -9 0 - -  +131,4% -96,6% - -
Autres flux opérationnels 2 -90 11 49 -  -5 892,1% -111,8% +362,5% -
Flux opérationnel 169 118 232 244 218  -30,1% +96,5% +5,2% -10,6%
 
Dépenses d’investissement 274 299 293 328 384  +9,1% -1,8% +11,8% +17,1%
Investissements -276 -5 1 -336 -387  -98,3% -121,7% -33 652,3% +15,3%
Flux d’investissement -276 -346 -301 -336 -  +25,4% -13,1% +11,5% -
 
Dividendes payés 38 42 47 54 -59  +9,8% +13,5% +14,3% -209,0%
Emprunts nets 260 163 -72 20 -  -37,5% -144,3% -127,9% -
Flux de financement 103 230 105 96 172  +123,8% -54,5% -8,2% +78,5%
 
Variation nette de la trésorerie -4 2 36 4 0  -141,5% +1 840,1% -87,7% -101,3%
 
Free Cash Flow par action -2,2 -3,7 -1,2 -1,5 -2,9  +68,3% -67,5% +29,8% +88,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de California Water Service Group (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 201 131 194 255 215  -34,8% +48,0% +31,4% -15,9%
Charges d'exploitation -105 -91 -100 -106 -46  -13,0% +9,3% +6,5% -57,1%
   dont Coût des ventes -72 -63 -78 -101 -148  -13,0% +23,9% +29,8% +45,6%
   dont Frais généraux -33 -36 -35 -34 -105  +8,1% -2,8% -2,2% -407,3%
Résultat opérationnel 26 -16 16 43 21  -159,3% -202,2% +172,6% -50,7%
Autres revenus/frais nets -8 -11 8 5 -1  +39,7% -172,2% -38,4% -125,3%
Charge d'intérêt -11 -12 -13 -13 -13  +8,1% +5,9% +0,8% +1,8%
Résultat avant impôts 19 -26 11 39 20  -240,0% -142,9% +250,6% -48,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -2 -5 -10  +405,2% -146,1% +182,5% -293,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 20 -22 10 34 -  -213,5% -143,0% +260,4% -
 
EBITDA 55 15 53 81 53  -73,1% +256,4% +53,4% -34,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 -13 13 38 11  -152,1% -202,2% +182,5% -70,7%
Taux d’imposition 4% - 16% 13% 48%  - - -19,4% +277,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 2,4 3,4 4,4 3,7  -35,4% +45,2% +29,1% -15,9%
EBITDA par action 1,0 0,3 0,9 1,4 0,9  -73,4% +249,7% +50,8% -34,2%
Bénéfices par action 0,4 -0,4 0,2 0,6 -  -212,4% -142,2% +254,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de California Water Service Group (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 296 269 312 302 296  -8,9% +15,8% -3,1% -2,0%
   dont Trésorerie 62 52 56 35 85  -15,8% +6,3% -37,5% +144,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 131 119 147 165 177  -9,1% +23,3% +12,2% +7,4%
   dont Stock 13 13 14 15 16  +5,8% +4,3% +11,5% +4,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 057 3 103 - 3 248 -  +1,5% - - -
Écart d'acquisitions 37 37 37 37 37  0% 0% 0% +0,6%
Biens incorporels 28 - - - 21  - - - -
Actifs totaux 3 851 3 887 3 990 4 041 4 701  +0,9% +2,7% +1,3% +16,3%
 
Passifs courants 295 350 363 381 430  +18,9% +3,5% +5,1% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 141 120 138 153 160  -14,7% +15,0% +10,6% +4,9%
   dont Dette à court terme 73 133 132 117 182  +81,8% -1,1% -11,4% +55,5%
Dette à long terme 1 052 1 052 1 052 1 052 1 053  0% 0% 0% +0,1%
Passifs totaux 2 528 2 584 2 596 2 626 3 271  +2,2% +0,5% +1,2% +24,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,7% +3,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 557 520 515 534 550  -6,6% -1,0% +3,8% +2,8%
Capitaux propres 1 318 1 298 1 390 1 411 1 427  -1,5% +7,0% +1,5% +1,1%
 
Dette portant intérets 1 126 1 186 1 184 1 169 1 234  +5,3% -0,1% -1,3% +5,6%
Dette nette 1 064 1 133 1 128 1 134 1 149  +6,5% -0,4% +0,5% +1,4%
Fonds de roulement 1 -81 -51 -79 -134  -9 254,9% -37,3% +55,2% +70,0%
Actions en circulation (en M) 55,1 55,7 56,7 57,7 57,8  +1,0% +1,9% +1,8% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de California Water Service Group (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 19 -22 9 34 30  -214,7% -142,3% +263,3% -12,2%
 
Dépréciation 29 30 30 30 32  +5,4% -0,4% +0,3% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 29 -3 -2 0 -  -110,3% -23,3% -117,5% -
Ajust. comptes débiteurs -41 -19 -19 -4 45  -52,6% 0% -79,9% -1 258,8%
Ajust. des stocks - -17 19 4 -6  - -212,8% -79,9% -256,4%
Autres flux opérationnels -47 -12 -12 35 -  -74,3% 0% -391,3% -
Flux opérationnel 44 21 17 106 74  -52,3% -21,1% +540,4% -29,9%
 
Dépenses d’investissement 106 82 95 97 110  -22,4% +16,1% +1,8% +13,1%
Investissements -107 -82 -95 -102 -110  -23,4% +16,0% +7,5% +7,3%
Flux d’investissement -107 -82 -95 -280 -  -23,4% +16,0% +193,7% -
 
Dividendes payés 14 14 15 15 -15  +5,4% +0,8% +3,0% -200,0%
Emprunts nets -6 58 -1 -15 -  -1 001,2% -101,9% +1 259,5% -
Flux de financement 35 63 82 -24 51  +79,8% +31,0% -129,6% -311,8%
 
Variation nette de la trésorerie -28 1 3 -21 16  -105,0% +128,1% -739,2% -177,2%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -1,1 -1,4 0,2 -0,6  -2,1% +26,5% -111,3% -490,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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