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Carvana Co

Carvana (CVNA.US, US1468691027)

Carvana Co., together with its subsidiaries, operates an e-commerce platform for buying and selling used cars in the United States. Its platform allows customers to research and identify a vehicle; inspect it using company's 360-degree vehicle imaging technology; obtain financing and warranty coverage; purchase the vehicle; and schedule delivery or pick-up from their desktop or mobile devices. The company also operates auction sites. The company was founded in 2012 and is based in Tempe, Arizona.

Siège social : 300 East Rio Salado Parkway, Tempe, AZ, United States, 85281

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carvana

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carvana Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
84 500 000 102,8% 10,5% 106,3% 3,7 42%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - -0,1 43,5 74,9 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 4% -1 268,6% -0,5% -14,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,3 USD 61,7 62,5 44,9 6,7 94,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carvana Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carvana Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,7% +101,0% +64,5% +119,0% +1 127,0% -30,5% -63,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,4% +56,1% +299,4% +713,6% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Carvana Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 1 1 17 1 3 61,7

 

Équipe de direction de Carvana Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ernest C. Garcia III Co-Founder, President, CEO & Chairman 41 Benjamin Huston Co-Founder & COO 41
Mark Jenkins Chief Financial Officer 45 Daniel Gill Chief Product Officer 41
Thomas Taira President of Special Projects 53 Ryan S. Keeton Co-Founder & Chief Brand Officer 46
Stephen R. Palmer Vice President of Accounting & Finance 46 Michael McKeever Head of Capital Markets, Investor Relations and Treasury -
Paul Breaux VP, General Counsel & Secretary 40 Christina Keiser Executive Vice President of Strategy -

 

Opérations d’initiés récentes pour Carvana Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Mark W Jenkins CFO Vente 5 000 $79,37 $396 850
08/03/2024 Paul W Breaux Insider Vente 20 000 $89,00 $1 780 000
05/03/2024 Neha Parikh Director Achat 1 300 $76,68 $99 684
01/03/2024 Neha Parikh Director Achat 1 300 $77,00 $100 100
27/02/2024 Paul W Breaux Insider Vente 15 000 $79,00 $1 185 000
23/02/2024 Paul W Breaux Insider Vente 15 000 $69,00 $1 035 000
02/01/2024 Stephen R Palmer VP Vente 4 515 $49,57 $223 809
19/12/2023 Paul W Breaux Insider Vente 20 000 $59,00 $1 180 000
11/09/2023 Paul W Breaux Insider Vente 20 000 $49,00 $980 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARVANA-$6 580 875

 

Présence de Carvana dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Carvana Co

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Fondamentaux de Carvana Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 940 5 587 12 814 13 604 10 771  +41,8% +129,4% +6,2% -20,8%
EBITDA 7 -257 -5 -1 299 281  -3 665,7% -98,1% +25 880,0% -121,6%
Résultat opérationnel -280 -331 -110 -1 560 -72  +18,1% -66,8% +1 318,2% -95,4%
Résultat net -115 -171 -135 -1 587 -  +49,3% -21,1% +1 075,6% -
Free Cash Flow -988 -968 -3 151 -1 836 716  -2,0% +225,4% -41,7% -139,0%
Marge de FCF -25% -17% -25% -13% 7%  -30,9% +41,9% -45,1% -149,3%
ROIC - -12% -2% -20% -1%  - -84,2% +906,8% -95,6%
CROIC - -52% -80% -27% 10%  - +54,2% -66,2% -136,8%
Taux d’imposition - - - - 14%  - - - -
Capital investi 1 599 2 113 5 719 7 791 6 516  +32,2% +170,6% +36,2% -16,4%
Actions en circul. (en M) 46,8 65,0 82,8 100,8 200,6  +38,7% +27,4% +21,8% +98,9%
EBITDA par action 0,2 -4,0 -0,1 -12,9 1,4  -2 670,6% -98,5% +21 236,1% -110,9%
Bénéfices par action -2,4 -2,6 -1,6 -15,7 -  +7,6% -38,1% +865,4% -
Free Cash Flow par action -21,1 -14,9 -38,1 -18,2 3,6  -29,3% +155,3% -52,1% -119,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carvana Co

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Ratio de profitabilité de Carvana Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 13% 14% 15% 9% 16%  +10,5% +5,9% -39,2% +74,8%
Marge d’EBITDA 0% -5% 0% -10% 3%  -2 614,7% -99,2% +24 371,3% -127,3%
Marge opérationnelle -7% -6% -1% -11% -1%  -16,7% -85,5% +1 235,8% -94,2%
Marge bénéficiaire -3% -3% -1% -12% -  +5,3% -65,6% +1 007,3% -
Marge de FCF -25% -17% -25% -13% 7%  -30,9% +41,9% -45,1% -149,3%
Rentabilité économique (ROA) - -6,7% -2,7% -20,2% -  - -60,0% +651,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -70,5% -38,9% 1 497,2% -  - -44,8% -3 946,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -12% -2% -20% -1%  - -84,2% +906,8% -95,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -52% -80% -27% 10%  - +54,2% -66,2% -136,8%

 

Ratios de solvabilité de Carvana Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 1,1 0,3 0,4 0,8  +346,0% -69,0% +13,4% +94,5%
Liquidité générale 1,6 4,1 1,7 1,8 2,2  +161,9% -58,9% +4,7% +22,0%
Dette nette sur EBITDA 183,8 -5,0 -925,6 -5,8 19,1  -102,7% +18 298,7% -99,4% -429,1%
Dette sur actifs 73% 57% 77% 96% 89%  -22,0% +35,7% +23,8% -7,1%
Dette sur capitaux propres 1 530% 445% 1 769% -1 604% 2 581%  -70,9% +297,3% -190,7% -260,9%
Couverture par l’EBITDA 0,1 -2,0 - -2,7 0,4  -2 285,2% -98,5% +9 308,4% -116,6%
   ∼ par l’EBIT -0,4 -2,5 -0,6 -3,2 -0,1  +495,6% -75,2% +413,6% -96,5%
   ∼ par le flux opérationel -9,4 -4,6 -14,7 -2,7 1,3  -50,8% +218,6% -81,5% -146,6%
Coût de la dette - 8,2% 4,9% 7,1% 8,7%  - -39,5% +43,7% +22,4%

 

Graphique des dividendes de Carvana Co

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Ratios de distribution de Carvana Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -115 -171 -135 -1 587 -  +49,3% -21,1% +1 075,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -988 -968 -3 151 -1 836 716  -2,0% +225,4% -41,7% -139,0%
Dividende payé -6 -23 - - -6 844  +283,3% - - -
Distribution sur résultat net -5% -13% - - -  +156,8% - - -
Distribution sur FCF -1% -2% - - 956%  +291,0% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carvana Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carvana Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 81 79 106 55 46  -2,7% +33,8% -47,5% -16,3%
Délai paiement clients (DSO) 4 6 6 7 9  +50,4% +5,7% +15,7% +32,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 4 7 10  - -17,4% +79,6% +38,2%
Conversion de l’encaisse - 80 108 55 46  - +34,9% -48,8% -17,2%
Rotation des actifs 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5  -3,8% -0,8% -14,4% -2,6%
Frais généraux sur CP 594% 217% 508% -434% 645%  -63,5% +134,4% -185,4% -248,8%
Frais généraux sur CA 15% 15% 12% 17% 15%  +1,6% -19,3% +36,1% -11,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carvana Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carvana Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 3 2 2 6  +3 -1 = +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carvana Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3  +99,6% -40,5% -19,3% +9,7%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,1 -0,3 -0,3  +31,2% -40,3% +242,4% -3,7%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,4 -0,1 -0,6 -  +559,0% -85,6% +1 043,8% -94,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 1,9 1,8 1,8 1,6 1,5  -3,8% -0,8% -14,4% -2,6%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carvana Co

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Sociétés possiblement comparables à Carvana Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Carvana 14,9 - 3,3 - 90,3 2,0 74,9
États-Unis CarMax 12,6 - 1,6 23,8 87,0 1,1 31,3
Belgique D'Ieteren Group 10,9 1,5% 1,2 13,9 205,8 1,5 21,0
Royaume-Uni Inchcape 3,5 4,8% 1,2 8,3 724,5 0,3 4,1
Suède Bilia 1,1 4,8% 0,7 7,6 136,1 0,4 7,2
Allemagne AUTO1 Group 1,0 - 1,7 - 4,5 0,2 -9,6
France Aramis SAS 0,3 - 0,8 156,3 3,4 0,2 -51,9
  Médiane 1,0 - 1,5 13,9   0,4 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carvana

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Dividendes par action détachés par Carvana Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 940 5 587 12 814 13 604 10 771  +41,8% +129,4% +6,2% -20,8%
Charges d'exploitation -787 -1 126 -2 033 -2 736 -1 796  +43,1% +80,5% +34,6% -34,4%
   dont Coût des ventes -3 433 -4 793 -10 885 -12 358 -9 047  +39,6% +127,1% +13,5% -26,8%
   dont Frais généraux -583 -840 -1 554 -2 246 -1 568  +44,1% +85,1% +44,5% -30,2%
Résultat opérationnel -280 -331 -110 -1 560 -72  +18,1% -66,8% +1 318,2% -95,4%
Autres revenus/frais nets -84 -132 -176 -1 333 879  +56,0% +33,8% +657,4% -165,9%
Charge d'intérêt -81 -132 -176 -486 -632  +63,2% +33,8% +176,1% +30,0%
Résultat avant impôts -365 -462 -286 -2 893 175  +26,8% -38,2% +911,5% -106,0%
Impôts sur les bénéfices -250 0 -1 -1 -25  -99,9% -492,2% 0% +2 400,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-115 -171 -135 -1 587 -  +49,3% -21,1% +1 075,6% -
 
EBITDA 7 -257 -5 -1 299 281  -3 665,7% -98,1% +25 880,0% -121,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -196 -232 -77 -1 337 -62  +18,1% -66,8% +1 636,5% -95,4%
Taux d’imposition - - - - 14%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 84,1 86,0 154,7 134,9 53,7  +2,2% +80,0% -12,8% -60,2%
EBITDA par action 0,2 -4,0 -0,1 -12,9 1,4  -2 670,6% -98,5% +21 236,1% -110,9%
Bénéfices par action -2,4 -2,6 -1,6 -15,7 -  +7,6% -38,1% +865,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 359 1 923 4 892 4 594 3 321  +41,5% +154,4% -6,1% -27,7%
   dont Trésorerie 76 301 403 434 530  +295,7% +34,0% +7,7% +22,1%
   dont Placements à CT 99 131 382 321 366  +32,9% +191,0% -16,0% +14,0%
   dont Créances clients 40 85 206 253 266  +113,2% +142,4% +22,8% +5,1%
   dont Stock 763 1 036 3 149 1 876 1 150  +35,9% +203,9% -40,4% -38,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 667 1 065 1 929 3 780 -  +59,6% +81,2% +96,0% -
Écart d'acquisitions 9 9 9 847 -  0% -3,8% +9 311,1% -
Biens incorporels 7 6 4 70 52  -22,0% -29,1% +1 650,0% -25,7%
Actifs totaux 2 058 3 035 7 015 8 698 7 071  +47,5% +131,2% +24,0% -18,7%
 
Passifs courants 865 467 2 890 2 592 1 536  -46,0% +518,7% -10,3% -40,7%
   dont Créances fournisseurs 234 67 141 216 224  -71,6% +112,0% +53,2% +3,7%
   dont Dette à court terme 618 109 2 205 1 735 857  -82,4% +1 926,9% -21,3% -50,6%
Dette à long terme 883 1 617 3 208 6 574 5 416  +83,1% +98,4% +104,9% -17,6%
Passifs totaux 1 866 2 233 6 490 9 751 7 455  +19,7% +190,6% +50,2% -23,5%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  +13,8% - - -
Bénéfices non répartis -183 -354 -489 -2 076 -1 626  +93,5% +38,1% +324,5% -21,7%
Capitaux propres 98 388 306 -518 243  +295,1% -21,1% -269,3% -146,9%
 
Dette portant intérets 1 501 1 726 5 413 8 309 6 273  +15,0% +213,7% +53,5% -24,5%
Dette nette 1 326 1 294 4 628 7 554 5 377  -2,4% +257,7% +63,2% -28,8%
Fonds de roulement 495 1 456 2 002 2 002 1 785  +194,4% +37,5% 0% -10,8%
Actions en circulation (en M) 46,8 65,0 82,8 100,8 200,6  +38,7% +27,4% +21,8% +98,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -365 -462 -287 -2 894 150  +26,8% -37,9% +908,4% -105,2%
 
Dépréciation 41 74 105 261 352  +78,8% +42,3% +148,6% +34,9%
Ajustements des bénéfices nets -72 -76 -493 -295 -  +6,1% +545,2% -40,2% -
Ajust. comptes débiteurs -10 -43 -148 145 -22  +341,4% +244,2% -198,0% -115,2%
Ajust. des stocks -345 -263 -2 086 1 354 711  -23,6% +692,2% -164,9% -47,5%
Autres flux opérationnels -35 -21 -95 -60 -  -40,2% +356,8% -36,8% -
Flux opérationnel -757 -608 -2 594 -1 324 803  -19,6% +326,4% -49,0% -160,6%
 
Dépenses d’investissement 231 360 557 512 87  +56,2% +54,7% -8,1% -83,0%
Investissements -228 -346 -126 -2 583 7  +51,9% -63,6% +1 950,0% -100,3%
Flux d’investissement -228 -346 -627 -2 583 -  +51,9% +81,3% +312,0% -
 
Dividendes payés 6 23 - - 6 844  +283,3% - - -
Emprunts nets 721 124 3 590 2 676 -  -82,8% +2 800,4% -25,5% -
Flux de financement 1 015 1 165 3 528 3 899 -868  +14,8% +202,8% +10,5% -122,3%
 
Variation nette de la trésorerie 30 211 307 -8 -34  +608,1% +45,7% -102,6% +325,0%
 
Free Cash Flow par action -21,1 -14,9 -38,1 -18,2 3,6  -29,3% +155,3% -52,1% -119,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 837 2 606 2 968 2 773 2 424  -8,1% +13,9% -6,6% -12,6%
Charges d'exploitation -632 -472 -452 -433 -439  -25,3% -4,2% -4,2% +1,4%
   dont Coût des ventes -2 644 -2 265 -2 469 -2 291 -2 022  -14,3% +9,0% -7,2% -11,7%
   dont Frais généraux -545 -416 -395 -377 -380  -23,7% -5,0% -4,6% +0,8%
Résultat opérationnel -523 -129 -40 49 48  -75,3% -69,0% -222,5% -2,0%
Autres revenus/frais nets -918 -159 -65 721 -250  -82,7% -59,1% -1 209,2% -134,7%
Charge d'intérêt -153 -159 -155 -153 -165  +3,9% -2,5% -1,3% +7,8%
Résultat avant impôts -1 441 -288 -105 770 -202  -80,0% -63,5% -833,3% -126,2%
Impôts sur les bénéfices -153 -2 -47 -29 -2  -101,3% +2 250,0% -161,7% -106,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-806 -160 -58 782 -  -80,1% -63,8% -1 448,3% -
 
EBITDA -441 -36 50 49 45  -91,8% -238,9% -2,0% -8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -366 -90 -38 47 46  -75,3% -57,4% -222,5% -2,0%
Taux d’imposition - - - 4% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 26,8 24,6 27,9 13,5 12,1  -8,2% +13,7% -51,8% -10,2%
EBITDA par action -4,2 -0,3 0,5 0,2 0,2  -91,8% -238,6% -49,5% -5,7%
Bénéfices par action -7,6 -1,5 -0,5 3,8 -  -80,2% -63,8% -795,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 594 4 616 3 912 3 186 3 321  +0,5% -15,3% -18,6% +4,2%
   dont Trésorerie 434 488 541 544 530  +12,4% +10,9% +0,6% -2,6%
   dont Placements à CT 321 312 335 371 366  -2,8% +7,4% +10,7% -1,3%
   dont Créances clients 253 342 340 318 266  +35,2% -0,6% -6,5% -16,4%
   dont Stock 1 876 1 485 1 302 1 085 1 150  -20,8% -12,3% -16,7% +6,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 780 - 3 615 3 524 -  - - -2,5% -
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 70 65 61 56 52  -7,1% -6,2% -8,2% -7,1%
Actifs totaux 8 698 8 646 7 849 7 025 7 071  -0,6% -9,2% -10,5% +0,7%
 
Passifs courants 2 592 2 850 2 179 1 395 1 536  +10,0% -23,5% -36,0% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 216 251 249 250 224  +16,2% -0,8% +0,4% -10,4%
   dont Dette à court terme 1 735 1 904 1 360 632 857  +9,7% -28,6% -53,5% +35,6%
Dette à long terme 6 574 6 553 6 542 5 305 5 416  -0,3% -0,2% -18,9% +2,1%
Passifs totaux 9 751 9 968 9 255 7 227 7 455  +2,2% -7,2% -21,9% +3,2%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -2 076 -2 236 -2 294 -1 512 -1 626  +7,7% +2,6% -34,1% +7,5%
Capitaux propres -518 -660 -697 339 243  +27,4% +5,6% -148,6% -28,3%
 
Dette portant intérets 8 309 8 457 7 902 5 937 6 273  +1,8% -6,6% -24,9% +5,7%
Dette nette 7 554 7 657 7 026 5 022 5 377  +1,4% -8,2% -28,5% +7,1%
Fonds de roulement 2 002 1 766 1 733 1 791 1 785  -11,8% -1,9% +3,3% -0,3%
Actions en circulation (en M) 105,9 106,0 106,2 206,0 200,6  +0,1% +0,2% +93,9% -2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -1 441 -286 -105 741 -200  -80,2% -63,3% -805,7% -127,0%
 
Dépréciation 82 93 90 87 82  +13,4% -3,2% -3,3% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets -20 -350 406 -479 -  +1 650,0% -216,0% -218,0% -
Ajust. comptes débiteurs 105 -91 5 13 51  -186,7% -105,5% +160,0% +292,3%
Ajust. des stocks 716 385 179 213 -66  -46,2% -53,5% +19,0% -131,0%
Autres flux opérationnels -24 -2 -2 37 -  -91,7% 0% -1 950,0% -
Flux opérationnel -739 -66 509 599 -239  -91,1% -871,2% +17,7% -139,9%
 
Dépenses d’investissement 61 32 18 19 18  -47,5% -43,8% +5,6% -5,3%
Investissements -15 -19 25 16 9  +26,7% -231,6% -36,0% -43,8%
Flux d’investissement -15 -19 25 16 -  +26,7% -231,6% -36,0% -
 
Dividendes payés - - - 10 -  - - - -
Emprunts nets 905 151 -549 -1 069 -  -83,3% -463,6% +94,7% -
Flux de financement 905 151 -551 -676 208  -83,3% -464,9% +22,7% -130,8%
 
Variation nette de la trésorerie 151 66 -17 -61 -22  -56,3% -125,8% +258,8% -63,9%
 
Free Cash Flow par action -7,6 -0,9 4,6 2,8 -1,3  -87,8% -600,0% -39,1% -145,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.