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Cenovus Energy Inc

Cenovus Energy (CVE.TO, CA15135U1093)

Cenovus Energy Inc., together with its subsidiaries, develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally. The company operates through Oil Sands, Conventional, Offshore, Canadian Refining, and U.S. Refining segments. The Oil Sands segment develops and produces bitumen and heavy oil in northern Alberta and Saskatchewan. This segment assets include Foster Creek, Christina Lake, and Sunrise projects, as well as Lloydminster thermal and conventional heavy oil assets. The Conventional segment holds natural gas liquids and natural gas assets primarily located in Elmworth-Wapiti, Kaybob-Edson, Clearwater, and Rainbow Lake operating in Alberta and British Columbia, as well as interests in various natural gas processing facilities. The offshore segment engages in offshore operation, exploration, and development …

Siège social : 4100, 225 ? 6 Avenue SW, Calgary, AB, Canada, T2P 0M5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cenovus Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cenovus Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 867 830 000 70,6% 31,5% 55,6% 3,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 10,0 0,3 1,8 5,6 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 8% 14,6% 6,2% -6,6% -2,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,1 CAD 30,2 23,2 24,3 19,7 28,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cenovus Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cenovus Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,2% +26,1% +23,3% -3,1% +19,4% +35,5% +197,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 084,5% +153,3% +172,5% +74,4% +83,3% +47,8% +3,7%

 

Équipe de direction de Cenovus Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexander J. Pourbaix Executive Chair 58 Jonathan M. McKenzie CA President, CEO & Non-Independent Director 56
Keith A. Chiasson Executive VP & COO - Joseph Drew Zieglgansberger Executive VP & Chief Commercial Officer -
Jeffrey Ryan Hart Executive Vice-President of Corporate & Operations Services - Kam S. Sandhar CA Executive VP of Strategy & CFO -
Jason Abbate Senior Vice President of Investor Relations - Gary Frederick Molnar Senior VP of Legal, General Counsel & Corporate Secretary -
Jeffery G. Lawson LLB Senior VP of Corporate Development 55 Susan M. Anderson Senior Vice-President of People Services -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cenovus Energy Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,1 10,4 8,7 1 33,7
Risque Faible Faible Négligeable Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cenovus Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cenovus Energy Inc

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Fondamentaux de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 353 13 591 48 811 71 765 55 474  -36,4% +259,1% +47,0% -22,7%
EBITDA 4 074 165 8 201 15 336 -  -95,9% +4 870,3% +87,0% -
Résultat opérationnel 1 858 -2 169 3 879 10 972 5 622  -216,7% -278,8% +182,9% -48,8%
Résultat net 2 194 -2 379 553 6 415 -  -208,4% -123,2% +1 060,0% -
Free Cash Flow 2 102 -586 3 356 7 645 2 960  -127,9% -672,7% +127,8% -61,3%
Marge de FCF 10% -4% 7% 11% 5%  -143,8% -259,5% +54,9% -49,9%
ROIC - -6% 9% 22% 11%  - -257,0% +135,5% -48,4%
CROIC - -2% 11% 21% 8%  - -576,3% +89,6% -61,0%
Taux d’imposition - - - 26% -  - - - -
Capital investi 26 096 24 453 36 332 36 690 35 806  -6,3% +48,6% +1,0% -2,4%
Actions en circul. (en M) 1 229,4 1 228,9 2 045,1 2 006,1 1 871,9  0% +66,4% -1,9% -6,7%
EBITDA par action 3,3 0,1 4,0 7,6 -  -95,9% +2 886,7% +90,6% -
Bénéfices par action 1,8 -1,9 0,3 3,2 -  -208,5% -114,0% +1 082,6% -
Free Cash Flow par action 1,7 -0,5 1,6 3,8 1,6  -127,9% -444,1% +132,2% -58,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cenovus Energy Inc

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Ratio de profitabilité de Cenovus Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 1% 19% 24% 23%  -92,7% +1 167,9% +26,1% -2,7%
Marge d’EBITDA 19% 1% 17% 21% -  -93,6% +1 283,9% +27,2% -
Marge opérationnelle 9% -16% 8% 15% 10%  -283,4% -149,8% +92,4% -33,7%
Marge bénéficiaire 10% -18% 1% 9% -  -270,4% -106,5% +689,0% -
Marge de FCF 10% -4% 7% 11% 5%  -143,8% -259,5% +54,9% -49,9%
Rentabilité économique (ROA) - -6,9% 1,3% 11,7% -  - -118,3% +816,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -13,3% 2,7% 25,1% -  - -120,7% +813,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -6% 9% 22% 11%  - -257,0% +135,5% -48,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 11% 21% 8%  - -576,3% +89,6% -61,0%

 

Ratios de solvabilité de Cenovus Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,8 1,0 1,2 0,8  +4,0% +32,2% +18,3% -32,3%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,6 1,5 1,6  -3,2% +30,1% -5,6% +0,9%
Dette nette sur EBITDA 1,6 44,6 1,1 0,2 -  +2 639,8% -97,4% -81,4% -
Dette sur actifs 19% 24% 24% 16% 13%  +22,4% -0,4% -30,7% -19,2%
Dette sur capitaux propres 36% 46% 54% 33% 25%  +29,1% +16,4% -38,8% -25,1%
Couverture par l’EBITDA 7,4 0,3 7,8 18,9 -  -95,7% +2 323,5% +141,4% -
   ∼ par l’EBIT 3,4 -4,2 3,7 13,5 -  -225,0% -187,2% +265,1% -
   ∼ par le flux opérationel 6,0 0,5 5,6 14,0 10,3  -91,1% +957,2% +148,6% -27,0%
Coût de la dette - 7,0% 10,2% 7,4% 8,9%  - +46,6% -27,4% +19,9%

 

Graphique des dividendes de Cenovus Energy Inc

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Ratios de distribution de Cenovus Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 194 -2 379 553 6 415 -  -208,4% -123,2% +1 060,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 102 -586 3 356 7 645 2 960  -127,9% -672,7% +127,8% -61,3%
Dividende payé -260 -77 -210 -927 -1 176  -70,4% +172,7% +341,4% +26,9%
Distribution sur résultat net 12% -3% 38% 14% -  -127,3% -1 273,3% -61,9% -
Distribution sur FCF 12% -13% 6% 12% 40%  -206,2% -147,6% +93,8% +227,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cenovus Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cenovus Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 33 30 36 29 34  -9,6% +21,4% -20,4% +19,9%
Délai paiement clients (DSO) 27 37 29 18 18  +39,7% -21,9% -37,2% -2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 55 40 9  - +218,1% -25,8% -77,2%
Conversion de l’encaisse - 50 11 7 43  - -78,7% -38,6% +560,8%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,9 1,3 1,0  -30,6% +117,5% +42,4% -19,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 4% 3% 2%  -6,3% +119,4% -12,8% -23,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 1% 1%  +28,1% -13,7% -30,7% +2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cenovus Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cenovus Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 3 8 8 5  +1 +5 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cenovus Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  -11,9% +359,7% -8,8% -17,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 - - 0,2 0,2  -81,5% +6,1% +605,0% +44,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,2 0,2 0,6 -  -227,2% -208,3% +173,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,2  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,9 1,3 1,0  -30,6% +117,5% +42,4% -19,9%
 
Z_SCORE - - - - 5,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cenovus Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cenovus Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Equinor 71,7 4,7% 0,3 8,4 286,4 7,7 18,6
Italie Eni S.p.A. 46,7 6,3% 1,1 6,3 14,6 0,6 3,0
Canada Suncor Energy 43,4 4,4% 1,5 10,4 50,0 1,5 4,6
Canada Cenovus Energy 34,3 2,1% 2,8 10,0 27,1 1,1 5,6
Canada Imperial Oil 34,1 2,6% 1,8 11,4 93,4 1,0 6,5
Espagne Repsol 18,8 5,9% 0,9 4,8 15,4 0,4 3,0
Autriche OMV 14,0 6,9% 1,3 5,2 42,9 0,3 1,7
  Médiane 59,2 4,3% 1,0 8,6   0,6 4,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cenovus Energy

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Dividendes par action détachés par Cenovus Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,14---------
2023--0,11--0,14--0,14--0,14
2022--0,04--0,11--0,11-0,110,11
2021--0,02--0,02--0,02--0,04
2020--0,06---------
2019--0,05--0,05--0,05--0,06
2018--0,05--0,05--0,05--0,05
2017--0,05--0,05--0,05--0,05
2016--0,05--0,05--0,05--0,05
2015--0,27--0,27--0,16--0,16
2014--0,27--0,27--0,27--0,27
2013--0,24--0,24--0,24--0,24
2012--0,22--0,22--0,22--0,22
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009-----------0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 353 13 591 48 811 71 765 55 474  -36,4% +259,1% +47,0% -22,7%
Charges d'exploitation -2 522 -2 313 -5 583 -6 535 -49 852  -8,3% +141,4% +17,1% +662,8%
   dont Coût des ventes -17 032 -13 391 -39 704 -54 878 -42 770  -21,4% +196,5% +38,2% -22,1%
   dont Frais généraux -336 -274 -849 -865 -688  -18,5% +209,9% +1,9% -20,5%
Résultat opérationnel 1 858 -2 169 3 879 10 972 5 622  -216,7% -278,8% +182,9% -48,8%
Autres revenus/frais nets -461 -1 061 -2 564 -2 241 -44  +130,2% +141,7% -12,6% -98,0%
Charge d'intérêt -547 -511 -1 048 -812 -723  -6,6% +105,1% -22,5% -11,0%
Résultat avant impôts 1 397 -3 230 1 315 8 731 5 040  -331,2% -140,7% +564,0% -42,3%
Impôts sur les bénéfices -797 -851 -728 -2 281 -  +6,8% -185,5% +213,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 194 -2 379 553 6 415 -  -208,4% -123,2% +1 060,0% -
 
EBITDA 4 074 165 8 201 15 336 -  -95,9% +4 870,3% +87,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 301 -1 518 2 866 8 106 4 153  -216,7% -288,7% +182,9% -48,8%
Taux d’imposition - - - 26% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,4 11,1 23,9 35,8 29,6  -36,3% +115,8% +49,9% -17,2%
EBITDA par action 3,3 0,1 4,0 7,6 -  -95,9% +2 886,7% +90,6% -
Bénéfices par action 1,8 -1,9 0,3 3,2 -  -208,5% -114,0% +1 082,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 284 2 976 11 988 12 430 9 708  -9,4% +302,8% +3,7% -21,9%
   dont Trésorerie 186 378 2 873 4 524 2 227  +103,2% +660,1% +57,5% -50,8%
   dont Placements à CT 78 10 507 1 329 -  -87,2% +4 970,0% +162,1% -
   dont Créances clients 1 561 1 388 3 892 3 594 2 722  -11,1% +180,4% -7,7% -24,3%
   dont Stock 1 532 1 089 3 919 4 312 4 030  -28,9% +259,9% +10,0% -6,5%
Placements à long terme 52 149 441 420 558  +186,5% +196,0% -4,8% +32,9%
Biens corporels 29 946 27 173 36 955 39 029 -  -9,3% +36,0% +5,6% -
Écart d'acquisitions 2 272 2 272 3 473 2 923 2 923  0% +52,9% -15,8% 0%
Biens incorporels 101 89 78 19 -  -11,9% -12,4% -75,6% -
Actifs totaux 35 713 32 770 54 104 55 869 53 915  -8,2% +65,1% +3,3% -3,5%
 
Passifs courants 2 521 2 359 7 305 8 021 6 210  -6,4% +209,7% +9,8% -22,6%
   dont Créances fournisseurs 2 210 608 6 353 6 124 1 075  -72,5% +944,9% -3,6% -82,4%
   dont Dette à court terme 196 305 351 423 -  +55,6% +15,1% +20,5% -
Dette à long terme 6 699 7 441 12 385 8 691 7 108  +11,1% +66,4% -29,8% -18,2%
Passifs totaux 16 512 16 063 30 496 28 280 25 203  -2,7% +89,9% -7,3% -10,9%
 
Action ordinaire 11 040 11 040 17 016 16 320 -  0% +54,1% -4,1% -
Bénéfices non répartis 2 957 501 878 6 392 8 913  -83,1% +75,2% +628,0% +39,4%
Capitaux propres 19 201 16 707 23 596 27 576 28 698  -13,0% +41,2% +16,9% +4,1%
 
Dette portant intérets 6 895 7 746 12 736 9 114 7 108  +12,3% +64,4% -28,4% -22,0%
Dette nette 6 631 7 358 9 356 3 261 4 881  +11,0% +27,2% -65,1% +49,7%
Fonds de roulement 763 617 4 683 4 409 3 498  -19,1% +659,0% -5,9% -20,7%
Actions en circulation (en M) 1 229,4 1 228,9 2 045,1 2 006,1 1 871,9  0% +66,4% -1,9% -6,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 194 -2 379 587 6 450 4 109  -208,4% -124,7% +998,8% -36,3%
 
Dépréciation 2 216 2 334 4 322 4 364 -  +5,3% +85,2% +1,0% -
Ajustements des bénéfices nets -868 -581 2 407 -111 -  -33,1% -514,3% -104,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -417 126 -1 227 575 -  -130,2% -1 073,8% -146,9% -
Flux opérationnel 3 285 273 5 919 11 403 7 412  -91,7% +2 068,1% +92,7% -35,0%
 
Dépenses d’investissement 1 183 859 2 563 3 758 4 452  -27,4% +198,4% +46,6% +18,5%
Investissements -1 432 -863 17 -2 314 -5 185  -39,7% -102,0% -13 711,8% +124,1%
Flux d’investissement -1 432 -863 -942 -2 314 -  -39,7% +9,2% +145,6% -
 
Dividendes payés 260 77 210 927 1 176  -70,4% +172,7% +341,4% +26,9%
Emprunts nets -2 153 914 -2 040 -4 417 -  -142,5% -323,2% +116,5% -
Flux de financement -2 413 837 -2 507 -7 676 -4 424  -134,7% -399,5% +206,2% -42,4%
 
Variation nette de la trésorerie -595 192 2 495 1 651 -2 232  -132,3% +1 199,5% -33,8% -235,2%
 
Free Cash Flow par action 1,7 -0,5 1,6 3,8 1,6  -127,9% -444,1% +132,2% -58,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 14 938 12 858 12 231 14 577 14 036  -13,9% -4,9% +19,2% -3,7%
Charges d'exploitation -1 684 -1 714 -11 771 -12 963 -13 058  +1,8% +586,8% +10,1% +0,7%
   dont Coût des ventes -12 079 -10 346 -5 709 -6 620 -11 392  -14,3% -44,8% +16,0% +72,1%
   dont Frais généraux -320 -158 -2 808 -2 456 -71  -50,6% +1 677,2% -12,5% -97,1%
Résultat opérationnel 1 271 837 1 105 2 692 978  -34,1% +32,0% +143,6% -63,7%
Autres revenus/frais nets -234 -244 110 -251 141  +4,3% -145,1% -328,2% -156,2%
Charge d'intérêt -179 -188 -186 -185 -164  +5,0% -1,1% -0,5% -11,4%
Résultat avant impôts 1 037 593 1 048 2 425 974  -42,8% +76,7% +131,4% -59,8%
Impôts sur les bénéfices -253 -43 - - -  -117,0% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
775 627 857 1 855 -  -19,1% +36,7% +116,5% -
 
EBITDA 2 741 1 942 2 177 3 374 -  -29,1% +12,1% +55,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 961 776 1 025 1 884 685  -19,2% +32,0% +83,9% -63,7%
Taux d’imposition 24% 7% - - -  -70,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 6,6 6,4 7,7 7,5  -13,5% -1,8% +19,9% -3,0%
EBITDA par action 1,4 1,0 1,1 1,8 -  -28,8% +15,7% +55,9% -
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,5 1,0 -  -18,7% +41,1% +117,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 12 430 9 999 9 950 10 745 9 708  -19,6% -0,5% +8,0% -9,7%
   dont Trésorerie 4 524 2 049 2 167 1 262 2 227  -54,7% +5,8% -41,8% +76,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 594 3 687 3 241 4 534 2 722  +2,6% -12,1% +39,9% -40,0%
   dont Stock 4 312 4 263 4 252 4 816 4 030  -1,1% -0,3% +13,3% -16,3%
Placements à long terme 420 417 421 422 558  -0,7% +1,0% +0,2% +32,2%
Biens corporels 39 029 39 420 39 244 39 261 -  +1,0% -0,4% +0% -
Écart d'acquisitions 2 923 2 923 2 923 2 923 2 923  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 19 16 14 11 -  -15,8% -12,5% -21,4% -
Actifs totaux 55 869 54 000 53 747 54 427 53 915  -3,3% -0,5% +1,3% -0,9%
 
Passifs courants 8 021 6 118 6 624 7 205 6 210  -23,7% +8,3% +8,8% -13,8%
   dont Créances fournisseurs 6 124 5 427 6 040 6 435 1 075  -11,4% +11,3% +6,5% -83,3%
   dont Dette à court terme 423 299 0 14 -  -29,3% - - -
Dette à long terme 8 691 8 681 8 534 7 224 7 108  -0,1% -1,7% -15,4% -1,6%
Passifs totaux 28 280 26 035 26 468 25 613 25 203  -7,9% +1,7% -3,2% -1,6%
 
Action ordinaire 16 320 16 317 16 226 16 146 -  0% -0,6% -0,5% -
Bénéfices non répartis 6 392 6 819 6 877 8 466 8 913  +6,7% +0,9% +23,1% +5,3%
Capitaux propres 27 576 27 952 27 279 28 814 28 698  +1,4% -2,4% +5,6% -0,4%
 
Dette portant intérets 9 114 8 980 8 534 7 238 7 108  -1,5% -5,0% -15,2% -1,8%
Dette nette 4 590 6 931 6 367 5 976 4 881  +51,0% -8,1% -6,1% -18,3%
Fonds de roulement 4 409 3 881 3 326 3 540 3 498  -12,0% -14,3% +6,4% -1,2%
Actions en circulation (en M) 1 967,2 1 958,0 1 896,5 1 885,6 1 871,9  -0,5% -3,1% -0,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 784 636 866 1 864 743  -18,9% +36,2% +115,2% -60,1%
 
Dépréciation 1 470 1 105 2 177 3 374 -  -24,8% +97,0% +55,0% -
Ajustements des bénéfices nets 365 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 673 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 970 -286 1 704 4 442 2 946  -109,6% -695,8% +160,7% -33,7%
 
Dépenses d’investissement 1 274 1 101 2 103 3 128 1 170  -13,6% +91,0% +48,7% -62,6%
Investissements -1 170 -1 755 -1 159 -1 101 -1 280  +50,0% -34,0% -5,0% +16,3%
Flux d’investissement -2 314 -1 755 -2 914 -4 015 -  -24,2% +66,0% +37,8% -
 
Dividendes payés 420 218 492 756 270  -48,1% +125,7% +53,7% -64,3%
Emprunts nets 41 - - - -  - - - -
Flux de financement -750 -435 -1 074 -3 674 -639  -42,0% +146,9% +242,1% -82,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 030 -2 475 -2 357 -3 262 965  -340,3% -4,8% +38,4% -129,6%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -0,7 -0,2 0,7 0,9  -182,2% -70,3% -431,2% +36,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.