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Canadian Utilities (CU.TO, CA1367178326)

Canadian Utilities Limited, together with its subsidiaries, engages in the electricity, natural gas, renewables, pipelines, liquids, and retail energy businesses in Canada, Australia, and internationally. It operates through ATCO Energy Systems, ATCO EnPower, and Corporate & Other segments. The ATCO Energy Systems segment provides regulated electricity transmission and distribution services in northern and central east Alberta, the Yukon, the Northwest Territories, and the Lloydminster area of Saskatchewan; and integrated natural gas transmission and distribution services in Alberta, the Lloydminster area of Saskatchewan, and Western Australia. It owns and operates approximately 9,100 kilometers of natural gas pipelines, 11 compressor sites, approximately 3,600 receipt and delivery points, and a salt cavern natural gas storage peaking facility located near Fort Saskatchewan, Alberta in Canada. The ATCO EnPower …

Siège social : West Building, Calgary, AB, Canada, T3E 8B4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Utilities

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Utilities Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
204 328 000 94,4% 38,2% 15,4% 3,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 13,0 3,5 1,5 9,0 4,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 19% 10,1% 2,9% -12,0% 32,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,7 CAD 34,8 30,8 31,5 28,1 39,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Utilities Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Utilities Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% -1,7% -1,8% +8,9% -11,8% -9,5% +4,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,2% +7,4% +19,1% +11,0% +24,0% +15,3% +17,6%

 

Équipe de direction de Canadian Utilities Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nancy C. Southern Executive Chair & CEO 67 Robert J. Myles B. Eng., B.Sc., P.Eng. Chief Operating Officer of ATCO EnPower 59
Rebecca A. Penrice Executive Vice President of Corporate Services 49 Melanie L. Bayley President of ATCO Electric Ltd 46
Alan M. Skiffington VP & Chief Information Officer - Myles Dougan Director of Investor Relations & External Reporting -
Kurt Kadatz Senior Communications Manager - Lisa Cooke Senior VP & Chief Marketing Officer -
Deanna M. Girard Vice President of Human Resources - Brian R. Bale Special Advisor to the CEO and Senior VP of IT & Real Estate 69

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Utilities Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 22,0 13,3 9,1 - 43,4
Risque Moyen Faible Négligeable - Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Utilities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Utilities Limited

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Fondamentaux de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 905 3 233 3 515 4 048 3 796  -17,2% +8,7% +15,2% -6,2%
EBITDA 2 055 1 582 1 591 1 851 725  -23,0% +0,6% +16,3% -60,8%
Résultat opérationnel 1 473 972 940 1 209 1 035  -34,0% -3,3% +28,6% -14,4%
Résultat net 884 360 328 557 -  -59,3% -8,9% +69,8% -
Free Cash Flow 246 741 497 771 441  +201,2% -32,9% +55,1% -42,8%
Marge de FCF 6% 23% 14% 19% 12%  +263,8% -38,3% +34,7% -39,0%
ROIC - 5% 4% 6% 5%  - -4,3% +28,9% -16,4%
CROIC - 5% 3% 5% 3%  - -33,9% +51,6% -44,2%
Taux d’imposition 5% 26% 26% 24% -  +394,8% -1,1% -7,4% -
Capital investi 15 709 15 686 16 159 16 426 16 951  -0,1% +3,0% +1,7% +3,2%
Actions en circul. (en M) 273,2 273,3 269,7 270,3 270,4  +0% -1,3% +0,2% +0%
EBITDA par action 7,5 5,8 5,9 6,8 2,7  -23,0% +1,9% +16,1% -60,8%
Bénéfices par action 3,2 1,3 1,2 2,1 -  -59,3% -7,7% +69,4% -
Free Cash Flow par action 0,9 2,7 1,8 2,9 1,6  +201,2% -32,0% +54,8% -42,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Utilities Limited

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Ratio de profitabilité de Canadian Utilities Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 70% 67% 68% 68%  +3,0% -4,0% +0,1% +0,3%
Marge d’EBITDA 53% 49% 45% 46% 19%  -7,0% -7,5% +1,0% -58,2%
Marge opérationnelle 38% 30% 27% 30% 27%  -20,3% -11,1% +11,7% -8,7%
Marge bénéficiaire 23% 11% 9% 14% -  -50,8% -16,2% +47,5% -
Marge de FCF 6% 23% 14% 19% 12%  +263,8% -38,3% +34,7% -39,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,6% 2,6% -  - -11,2% +63,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 4,9% 8,2% -  - -8,2% +66,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 6% 5%  - -4,3% +28,9% -16,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 3% 5% 3%  - -33,9% +51,6% -44,2%

 

Ratios de solvabilité de Canadian Utilities Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 1,7 1,1 1,2 0,8  -22,5% -36,4% +12,4% -34,7%
Liquidité générale 2,3 1,8 1,2 1,4 1,0  -21,5% -33,0% +16,1% -28,7%
Dette nette sur EBITDA 3,9 5,2 5,5 4,8 13,2  +34,5% +5,3% -13,4% +177,0%
Dette sur actifs 45% 45% 45% 43% 43%  -0,3% +1,2% -3,9% -0,5%
Dette sur capitaux propres 133% 137% 144% 139% 144%  +2,7% +4,8% -3,3% +3,8%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,0 4,0 4,6 1,6  -6,8% +0,3% +15,5% -65,2%
   ∼ par l’EBIT 3,1 2,4 2,4 3,0 -  -20,1% -3,5% +27,7% -
   ∼ par le flux opérationel 2,8 4,1 4,3 5,3 3,9  +45,5% +5,1% +23,6% -26,2%
Coût de la dette - 4,4% 4,3% 4,2% 4,6%  - -2,7% -1,8% +9,9%

 

Graphique des dividendes de Canadian Utilities Limited

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Ratios de distribution de Canadian Utilities Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 884 360 328 557 -  -59,3% -8,9% +69,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 246 741 497 771 441  +201,2% -32,9% +55,1% -42,8%
Dividende payé -529 -544 -541 -535 -535  +2,8% -0,6% -1,1% -200,0%
Distribution sur résultat net 60% 151% 165% 96% -  +152,5% +9,2% -41,8% -
Distribution sur FCF 215% 73% 109% 69% 121%  -65,9% +48,3% -36,3% +74,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Utilities Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Utilities Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 11 7 7 19  +20,4% -37,0% -0,5% +186,0%
Délai paiement clients (DSO) 59 74 80 80 68  +26,0% +7,5% -0,2% -14,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 209 237 274 -  - +13,5% +15,5% -
Conversion de l’encaisse - -124 -151 -188 87  - +21,5% +24,6% -146,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -18,2% +4,7% +10,5% -11,0%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 5% 6%  +1,1% +5,9% -0,3% +4,1%
Frais généraux sur CA 9% 11% 10% 9% 10%  +20,1% -2,4% -10,3% +12,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Utilities Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,75 0  = +0,25 -0,75 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian Utilities Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 5 5 8 4  +3 = +3 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian Utilities Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -  -28,8% -57,1% +68,5% -97,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  -4,3% -5,3% -2,3% -1,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,2 -  -34,8% -6,9% +23,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -18,2% +4,7% +10,5% -11,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Utilities Limited

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Sociétés possiblement comparables à Canadian Utilities Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie A2A 5,1 5,9% 1,1 8,2 1,7 0,5 5,3
Italie Hera 4,8 3,8% 0,8 18,7 3,3 0,5 6,2
Autriche EVN 4,4 2,1% 0,7 8,2 24,5 1,5 6,4
Canada Canadian Utilities 4,3 5,9% 0,6 13,0 30,7 4,2 9,0
Italie ACEA S.p.A. 3,4 5,6% 0,8 13,2 16,2 1,6 5,8
Italie Iren 2,4 5,8% 0,7 14,1 1,9 0,2 1,7
Portugal REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS 1,5 7,0% 0,3 12,1 2,2 1,9 3,7
  Médiane 8,2 5,4% 0,7 11,7   1,3 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Utilities

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Dividendes par action détachés par Canadian Utilities Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,45-----------
2023-0,45--0,45--0,45--0,45-
2022-0,44--0,44--0,44--0,44-
2021-0,44--0,44--0,44--0,44-
2020-0,44--0,44--0,44--0,44-
2019-0,42--0,42--0,42--0,42-
2018-0,39--0,39--0,39--0,39-
2017-0,36--0,36--0,36--0,36-
2016-0,33--0,33--0,33--0,33-
2015-0,30--0,30--0,30--0,30-
2014-0,27--0,27--0,27--0,27-
2013-0,24--0,24--0,24--0,24-
2012-0,22--0,22--0,22--0,22-
2011-0,20--0,20--0,20--0,20-
2010-0,19--0,19--0,19--0,19-
2009-0,18--0,18--0,18--0,18-
2008-0,17--0,17--0,17--0,17-
2007-0,15--0,16--0,16--0,16-
2006-0,14--0,14--0,27--0,15-
2005-0,14--0,14--0,14--0,14-
2004----0,13--0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 905 3 233 3 515 4 048 3 796  -17,2% +8,7% +15,2% -6,2%
Charges d'exploitation -1 387 -1 331 -1 499 -1 602 -2 761  -4,0% +12,6% +6,9% +72,3%
   dont Coût des ventes -1 240 -961 -1 144 -1 314 -1 225  -22,5% +19,0% +14,9% -6,8%
   dont Frais généraux -343 -341 -362 -374 -393  -0,6% +6,2% +3,3% +5,1%
Résultat opérationnel 1 473 972 940 1 209 1 035  -34,0% -3,3% +28,6% -14,4%
Autres revenus/frais nets -462 -386 -402 -371 286  -16,5% +4,1% -7,7% -177,1%
Charge d'intérêt -482 -398 -399 -402 -453  -17,4% +0,3% +0,8% +12,7%
Résultat avant impôts 1 011 586 538 838 915  -42,0% -8,2% +55,8% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -53 -152 -138 -199 -  +186,8% -9,2% +44,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
884 360 328 557 -  -59,3% -8,9% +69,8% -
 
EBITDA 2 055 1 582 1 591 1 851 725  -23,0% +0,6% +16,3% -60,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 396 720 699 922 789  -48,4% -2,9% +31,9% -14,4%
Taux d’imposition 5% 26% 26% 24% -  +394,8% -1,1% -7,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 14,3 11,8 13,0 15,0 14,0  -17,2% +10,2% +14,9% -6,3%
EBITDA par action 7,5 5,8 5,9 6,8 2,7  -23,0% +1,9% +16,1% -60,8%
Bénéfices par action 3,2 1,3 1,2 2,1 -  -59,3% -7,7% +69,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 714 1 559 1 731 1 867 1 437  -9,0% +11,0% +7,9% -23,0%
   dont Trésorerie 973 776 746 698 207  -20,2% -3,9% -6,4% -70,3%
   dont Placements à CT - 5 2 2 200  - -60,0% 0% +9 900,0%
   dont Créances clients 631 658 769 884 709  +4,3% +16,9% +15,0% -19,8%
   dont Stock 30 28 21 24 64  -6,7% -25,0% +14,3% +166,7%
Placements à long terme 144 165 204 237 232  +14,6% +23,6% +16,2% -2,1%
Biens corporels 17 269 17 619 18 059 1 754 -  +2,0% +2,5% -90,3% -
Écart d'acquisitions - - - 0 141  - - - -
Biens incorporels 629 656 726 819 976  +4,3% +10,7% +12,8% +19,2%
Actifs totaux 20 044 20 296 21 075 21 974 23 158  +1,3% +3,8% +4,3% +5,4%
 
Passifs courants 739 856 1 418 1 317 1 422  +15,8% +65,7% -7,1% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 536 549 739 989 -  +2,4% +34,6% +33,8% -
   dont Dette à court terme 167 178 547 113 -  +6,6% +207,3% -79,3% -
Dette à long terme 8 808 8 887 8 977 9 434 10 007  +0,9% +1,0% +5,1% +6,1%
Passifs totaux 13 123 13 488 14 253 14 908 16 002  +2,8% +5,7% +4,6% +7,3%
 
Action ordinaire 1 228 1 232 1 216 1 237 -  +0,3% -1,3% +1,7% -
Bénéfices non répartis 4 054 3 928 3 862 3 936 4 084  -3,1% -1,7% +1,9% +3,8%
Capitaux propres 6 734 6 621 6 635 6 879 6 944  -1,7% +0,2% +3,7% +0,9%
 
Dette portant intérets 8 975 9 065 9 524 9 547 10 007  +1,0% +5,1% +0,2% +4,8%
Dette nette 8 002 8 284 8 776 8 847 9 600  +3,5% +5,9% +0,8% +8,5%
Fonds de roulement 975 703 313 550 15  -27,9% -55,5% +75,7% -97,3%
Actions en circulation (en M) 273,2 273,3 269,7 270,3 270,4  +0% -1,3% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 958 434 400 639 707  -54,7% -7,8% +59,8% +10,6%
 
Dépréciation 582 610 651 642 725  +4,8% +6,7% -1,4% +12,9%
Ajustements des bénéfices nets 264 609 626 760 -  +130,7% +2,8% +21,4% -
Ajust. comptes débiteurs 108 -13 -105 -155 -  -112,0% +707,7% +47,6% -
Ajust. des stocks -3 2 7 -3 -41  -166,7% +250,0% -142,9% +1 266,7%
Autres flux opérationnels -260 3 -7 - -  -101,2% -333,3% - -
Flux opérationnel 1 358 1 631 1 718 2 140 1 780  +20,1% +5,3% +24,6% -16,8%
 
Dépenses d’investissement 1 112 890 1 221 1 369 1 339  -20,0% +37,2% +12,1% -2,2%
Investissements -172 -905 -27 -1 256 -2 253  +426,2% -97,0% +4 551,9% +79,4%
Flux d’investissement -172 -905 -1 262 -1 256 -  +426,2% +39,4% -0,5% -
 
Dividendes payés 529 544 541 535 -535  +2,8% -0,6% -1,1% -200,0%
Emprunts nets -119 35 490 15 -  -129,4% +1 300,0% -96,9% -
Flux de financement -788 -924 -478 -932 -20  +17,3% -48,3% +95,0% -97,9%
 
Variation nette de la trésorerie 378 -199 -28 -52 -492  -152,6% -85,9% +85,7% +846,2%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,7 1,8 2,9 1,6  +201,2% -32,0% +54,8% -42,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 107 1 131 879 812 974  +2,2% -22,3% -7,6% +20,0%
Charges d'exploitation -472 -296 -658 -560 -873  -37,3% +122,3% -14,9% +55,9%
   dont Coût des ventes -376 -374 -139 -142 -305  -0,5% -62,8% +2,2% +114,8%
   dont Frais généraux -101 -95 -93 -99 -106  -5,9% -2,1% +6,5% +7,1%
Résultat opérationnel 282 480 235 267 101  +70,2% -51,0% +13,6% -62,2%
Autres revenus/frais nets -92 -97 14 15 238  +5,4% -114,4% +7,1% +1 486,7%
Charge d'intérêt -102 -113 -14 -15 -112  +10,8% -87,6% +7,1% +646,7%
Résultat avant impôts 190 383 134 164 234  +101,6% -65,0% +22,4% +42,7%
Impôts sur les bénéfices -43 -87 - - -  +102,3% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 273 86 105 -  +118,4% -68,5% +22,1% -
 
EBITDA 456 648 577 514 211  +42,1% -11,0% -10,9% -58,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 218 371 182 187 71  +70,0% -51,0% +2,9% -62,2%
Taux d’imposition 23% 23% - - -  +0,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 4,2 3,3 3,0 3,6  +2,1% -22,3% -7,7% +20,0%
EBITDA par action 1,7 2,4 2,1 1,9 0,8  +42,0% -11,0% -11,0% -58,9%
Bénéfices par action 0,5 1,0 0,3 0,4 -  +118,2% -68,5% +22,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 867 1 760 1 312 1 399 1 437  -5,7% -25,5% +6,6% +2,7%
   dont Trésorerie 698 557 245 387 207  -20,2% -56,0% +58,0% -46,5%
   dont Placements à CT 2 191 193 196 200  +9 450,0% +1,0% +1,6% +2,0%
   dont Créances clients 884 759 542 502 709  -14,1% -28,6% -7,4% +41,2%
   dont Stock 24 34 53 60 64  +41,7% +55,9% +13,2% +6,7%
Placements à long terme 237 249 241 233 232  +5,1% -3,2% -3,3% -0,4%
Biens corporels 1 754 1 914 1 910 1 827 -  +9,1% -0,2% -4,3% -
Écart d'acquisitions 0 145 145 145 141  - 0% 0% -2,8%
Biens incorporels 819 893 914 938 976  +9,0% +2,4% +2,6% +4,1%
Actifs totaux 21 974 22 891 22 601 22 846 23 158  +4,2% -1,3% +1,1% +1,4%
 
Passifs courants 1 317 1 673 915 1 647 1 422  +27,0% -45,3% +80,0% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 989 940 - - -  -5,0% - - -
   dont Dette à court terme 113 590 0 1 -  +422,1% - - -
Dette à long terme 9 434 9 656 10 053 9 745 10 007  +2,4% +4,1% -3,1% +2,7%
Passifs totaux 14 908 15 719 15 652 16 072 16 002  +5,4% -0,4% +2,7% -0,4%
 
Action ordinaire 1 237 1 243 1 262 1 269 -  +0,5% +1,5% +0,6% -
Bénéfices non répartis 3 936 4 085 4 081 3 938 4 084  +3,8% -0,1% -3,5% +3,7%
Capitaux propres 6 879 6 956 6 949 6 774 6 944  +1,1% -0,1% -2,5% +2,5%
 
Dette portant intérets 9 547 10 246 10 053 9 746 10 007  +7,3% -1,9% -3,1% +2,7%
Dette nette 8 847 9 498 9 615 9 163 9 600  +7,4% +1,2% -4,7% +4,8%
Fonds de roulement 550 87 397 -248 15  -84,2% +356,3% -162,5% -106,0%
Actions en circulation (en M) 269,8 270,0 270,2 270,4 270,4  +0,1% +0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Utilities Limited (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 147 296 105 125 185  +101,4% -64,5% +19,0% +48,0%
 
Dépréciation 174 168 345 514 211  -3,4% +105,4% +49,0% -58,9%
Ajustements des bénéfices nets 169 141 - - -  -16,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs -155 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -3 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 14 -65 - - -  -564,3% - - -
Flux opérationnel 608 540 882 1 276 504  -11,2% +63,3% +44,7% -60,5%
 
Dépenses d’investissement 448 298 625 951 388  -33,5% +109,7% +52,2% -59,2%
Investissements -441 -1 132 -401 -358 -362  +156,7% -64,6% -10,7% +1,1%
Flux d’investissement -1 256 -1 132 -1 533 -1 891 -  -9,9% +35,4% +23,4% -
 
Dividendes payés 133 135 270 404 -131  +1,5% +100,0% +49,6% -132,4%
Emprunts nets -124 700 - - -  -664,5% - - -
Flux de financement -376 452 206 334 -354  -220,2% -54,4% +62,1% -206,0%
 
Variation nette de la trésorerie -213 -141 -445 -281 -211  -33,8% +215,6% -36,9% -24,9%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,9 1,0 1,2 0,4  +51,1% +6,1% +26,4% -64,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.