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Corteva Inc

Corteva (CTVA.US, US22052L1044)

Corteva, Inc. operates in the agriculture business. It operates through two segments, Seed and Crop Protection. The Seed segment develops and supplies advanced germplasm and traits that produce optimum yield for farms. It offers trait technologies that enhance resistance to weather, disease, insects, and herbicides used to control weeds, as well as food and nutritional characteristics. This segment also provides digital solutions that assist farmer decision-making with a view to optimize product selection, and maximize yield and profitability. The Crop Protection segment offers products that protect against weeds, insects and other pests, and diseases, as well as enhances crop health above and below ground through nitrogen management and seed-applied technologies. This segment provides herbicides, insecticides, nitrogen stabilizers, and pasture and range management herbicides. …

Siège social : 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN, United States, 46268

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Corteva

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Corteva Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
698 880 000 100,2% 0,1% 82,7% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,8 20,3 2,5 1,6 12,3 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 4% 3,7% 2,9% -3,1% -24,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,7 USD 60,9 52,5 51,2 42,9 62,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Corteva Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Corteva Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +25,9% +20,7% +13,5% -2,6% +1,6% +24,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+151,8% +112,2% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Corteva Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 13 6 5 0 0 60,9

 

Équipe de direction de Corteva Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Victor Magro B.Sc. (Chem), MBA CEO & Director 54 David John Anderson B.S., M.B.A. Executive VP & CFO 75
Samuel R. Eathington Ph.D. Executive VP & Chief Technology and Digital Officer 55 Timothy P. Glenn Executive Vice President of Seed Business Unit 57
Robert King Executive Vice President of Crop Protection Business Unit 53 Brian Titus VP, Controller & Principal Accounting Officer 51
Kimberly Booth Vice President of Investor Relations - Cornel B. Fuerer Senior VP, Secretary & General Counsel 57
Audrey Grimm Senior VP, Chief HR & Diversity Officer 43 Brook Cunningham Senior VP & Chief Strategy Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Corteva Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/12/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Vente 0 $47,46 $0
28/11/2023 Samuel R Eathington Insider Achat 1 094 $46,07 $50 401
14/11/2023 Robert D King EVP Achat 640 $46,77 $29 933
13/11/2023 Cornel B Fuerer SVP Achat 350 $43,41 $15 194
15/09/2023 David J Anderson CFO Achat 2 000 $52,97 $105 940
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CORTEVA$201 467

 

Présence de Corteva dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Corteva Inc

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Fondamentaux de Corteva Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 846 14 217 15 655 17 455 17 226  +2,7% +10,1% +11,5% -1,3%
EBITDA 2 398 2 232 3 908 3 091 2 152  -6,9% +75,1% -20,9% -30,4%
Résultat opérationnel 799 1 055 2 665 1 868 941  +32,0% +152,6% -29,9% -49,6%
Résultat net -959 681 1 759 1 147 -  -171,0% +158,3% -34,8% -
Free Cash Flow -93 1 589 2 154 267 1 174  -1 808,6% +35,6% -87,6% +339,7%
Marge de FCF -1% 11% 14% 2% 7%  -1 764,0% +23,1% -88,9% +345,5%
ROIC - 4% 8% 6% 3%  - +114,1% -24,0% -50,1%
CROIC - 6% 8% 1% 4%  - +30,2% -87,8% +331,4%
Taux d’imposition - 12% 22% 15% 14%  - +86,1% -34,1% -5,6%
Capital investi 24 426 25 929 26 501 26 609 27 526  +6,2% +2,2% +0,4% +3,4%
Actions en circul. (en M) 749,5 751,2 741,6 724,5 711,9  +0,2% -1,3% -2,3% -1,7%
EBITDA par action 3,2 3,0 5,3 4,3 3,0  -7,1% +77,4% -19,0% -29,1%
Bénéfices par action -1,3 0,9 2,4 1,6 -  -170,9% +161,6% -33,3% -
Free Cash Flow par action -0,1 2,1 2,9 0,4 1,6  -1 804,7% +37,3% -87,3% +347,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Corteva Inc

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Ratio de profitabilité de Corteva Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 40% 41% 40% 42%  +5,5% +2,3% -2,2% +3,4%
Marge d’EBITDA 17% 16% 25% 18% 12%  -9,4% +59,0% -29,1% -29,5%
Marge opérationnelle 6% 7% 17% 11% 5%  +28,6% +129,4% -37,1% -49,0%
Marge bénéficiaire -7% 5% 11% 7% -  -169,2% +134,6% -41,5% -
Marge de FCF -1% 11% 14% 2% 7%  -1 764,0% +23,1% -88,9% +345,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 4,1% 2,7% -  - +158,5% -34,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,8% 7,0% 4,5% -  - +152,8% -35,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 8% 6% 3%  - +114,1% -24,0% -50,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 8% 1% 4%  - +30,2% -87,8% +331,4%

 

Ratios de solvabilité de Corteva Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,0 0,8 0,8  +15,2% -4,1% -14,3% -5,8%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6  +5,3% -5,9% -3,9% -0,1%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,2 -0,9 -0,6 -0,1  +74,9% -27,2% -25,9% -81,9%
Dette sur actifs 0% 3% 3% 3% 6%  +838,9% +1,8% +16,3% +88,8%
Dette sur capitaux propres 0% 4% 4% 5% 10%  +824,9% -1,1% +17,4% +92,5%
Couverture par l’EBITDA 17,6 49,6 130,3 39,1 9,2  +181,3% +162,6% -70,0% -76,4%
   ∼ par l’EBIT 5,9 23,4 88,8 23,6 4,0  +299,1% +278,9% -73,4% -82,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 45,9 90,9 11,0 7,6  +483,0% +98,2% -87,9% -31,2%
Coût de la dette - 7,4% 2,7% 6,5% 12,3%  - -63,3% +141,4% +88,3%

 

Graphique des dividendes de Corteva Inc

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Ratios de distribution de Corteva Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -959 681 1 759 1 147 -  -171,0% +158,3% -34,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -93 1 589 2 154 267 1 174  -1 808,6% +35,6% -87,6% +339,7%
Dividende payé -511 -388 -397 -418 -439  -24,1% +2,3% +5,3% -205,0%
Distribution sur résultat net -53% 57% 23% 36% -  -206,9% -60,4% +61,5% -
Distribution sur FCF -549% 24% 18% 157% 37%  -104,4% -24,5% +749,4% -76,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Corteva Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Corteva Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 214 209 205 238 250  -2,2% -2,1% +16,2% +5,0%
Délai paiement clients (DSO) 146 126 112 119 116  -13,2% -11,3% +6,3% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 158 158 148 154  - +0,2% -6,4% +3,9%
Conversion de l’encaisse - 178 159 209 213  - -10,7% +31,7% +1,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +2,1% +10,9% +10,8% -2,2%
Frais généraux sur CP 13% 12% 13% 13% 13%  -2,8% +3,1% -0,8% +5,0%
Frais généraux sur CA 22% 21% 20% 18% 19%  -3,3% -4,2% -11,3% +5,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Corteva Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Corteva Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 6 7 4 4  +4 +1 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Corteva Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +17,1% -3,0% +0,4% -4,2%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  - - -52,6% -116,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +31,3% +154,4% -30,4% -50,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,6  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +2,1% +10,9% +10,8% -2,2%
 
Z_SCORE - - - - 10,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Corteva Inc

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Sociétés possiblement comparables à Corteva Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Corteva 36,9 1,1% 0,8 20,3 57,7 2,3 12,3
Canada Nutrien 24,6 4,0% 1,0 13,4 73,6 1,6 8,2
États-Unis CF Industries Holdings 14,4 2,4% 1,0 13,4 83,2 2,5 5,3
États-Unis Mosaic 9,6 2,6% 1,5 10,6 32,5 1,0 5,9
Norvège Yara International 7,5 1,5% 0,4 10,8 342,9 5,8 72,5
États-Unis FMC 7,3 3,7% 0,9 16,5 63,7 2,6 13,3
États-Unis Scotts Miracle-Gro 3,9 3,6% 1,7 24,7 74,6 2,0 19,4
  Médiane 5,6 2,5% 0,9 13,4   1,4 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Corteva

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Dividendes par action détachés par Corteva Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,16----------
2023-0,15--0,15--0,16--0,16-
2022-0,14--0,14--0,15--0,15-
2021-0,13--0,13--0,14--0,14-
2020--0,13-0,13--0,13--0,13-
2019------0,13---0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 846 14 217 15 655 17 455 17 226  +2,7% +10,1% +11,5% -1,3%
Charges d'exploitation -4 687 -4 867 -5 118 -5 091 -4 513  +3,8% +5,2% -0,5% -11,4%
   dont Coût des ventes -8 575 -8 507 -9 220 -10 436 -10 064  -0,8% +8,4% +13,2% -3,6%
   dont Frais généraux -3 065 -3 043 -3 209 -3 173 -3 296  -0,7% +5,5% -1,1% +3,9%
Résultat opérationnel 799 1 055 2 665 1 868 941  +32,0% +152,6% -29,9% -49,6%
Autres revenus/frais nets -1 115 -380 -319 -442 152  -65,9% -16,1% +38,6% -134,4%
Charge d'intérêt -136 -45 -30 -79 -233  -66,9% -33,3% +163,3% +194,9%
Résultat avant impôts -316 675 2 346 1 426 1 093  -313,6% +247,6% -39,2% -23,4%
Impôts sur les bénéfices -46 -81 -524 -210 -152  +76,1% -746,9% -59,9% -27,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-959 681 1 759 1 147 -  -171,0% +158,3% -34,8% -
 
EBITDA 2 398 2 232 3 908 3 091 2 152  -6,9% +75,1% -20,9% -30,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 703 928 2 070 1 593 810  +32,0% +122,9% -23,0% -49,1%
Taux d’imposition - 12% 22% 15% 14%  - +86,1% -34,1% -5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 18,5 18,9 21,1 24,1 24,2  +2,4% +11,5% +14,1% +0,4%
EBITDA par action 3,2 3,0 5,3 4,3 3,0  -7,1% +77,4% -19,0% -29,1%
Bénéfices par action -1,3 0,9 2,4 1,6 -  -170,9% +161,6% -33,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 13 519 14 768 15 546 16 795 16 260  +9,2% +5,3% +8,0% -3,2%
   dont Trésorerie 1 764 3 526 4 459 3 191 2 644  +99,9% +26,5% -28,4% -17,1%
   dont Placements à CT 5 269 86 124 98  +5 280,0% -68,0% +44,2% -21,0%
   dont Créances clients 5 528 4 926 4 811 5 701 5 488  -10,9% -2,3% +18,5% -3,7%
   dont Stock 5 032 4 882 5 180 6 811 6 899  -3,0% +6,1% +31,5% +1,3%
Placements à long terme 66 66 76 102 115  0% +15,2% +34,2% +12,7%
Biens corporels 5 101 4 396 4 329 4 254 -  -13,8% -1,5% -1,7% -
Écart d'acquisitions 10 229 10 269 10 107 9 962 10 605  +0,4% -1,6% -1,4% +6,5%
Biens incorporels 11 424 10 747 10 044 9 339 9 626  -5,9% -6,5% -7,0% +3,1%
Actifs totaux 42 397 42 649 42 344 42 618 42 996  +0,6% -0,7% +0,6% +0,9%
 
Passifs courants 8 238 8 548 9 558 10 744 10 409  +3,8% +11,8% +12,4% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 3 702 3 615 4 126 4 895 4 280  -2,4% +14,1% +18,6% -12,6%
   dont Dette à court terme 7 3 17 24 198  -57,1% +466,7% +41,2% +725,0%
Dette à long terme 110 1 102 1 100 1 283 2 291  +901,8% -0,2% +16,6% +78,6%
Passifs totaux 17 842 17 586 16 721 17 077 17 717  -1,4% -4,9% +2,1% +3,7%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -425 0 524 250 -41  - - -52,3% -116,4%
Capitaux propres 24 309 24 824 25 384 25 302 25 037  +2,1% +2,3% -0,3% -1,0%
 
Dette portant intérets 117 1 105 1 117 1 307 2 489  +844,4% +1,1% +17,0% +90,4%
Dette nette -1 652 -2 690 -3 428 -2 008 -253  +62,8% +27,4% -41,4% -87,4%
Fonds de roulement 5 281 6 220 5 988 6 051 5 851  +17,8% -3,7% +1,1% -3,3%
Actions en circulation (en M) 749,5 751,2 741,6 724,5 711,9  +0,2% -1,3% -2,3% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -941 701 1 769 1 158 941  -174,5% +152,4% -34,5% -18,7%
 
Dépréciation 1 599 1 177 1 243 1 223 1 211  -26,4% +5,6% -1,6% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 585 62 -357 -142 -  -96,1% -675,8% -60,2% -
Ajust. comptes débiteurs -361 187 -113 -997 358  -151,8% -160,4% +782,3% -135,9%
Ajust. des stocks 74 104 -422 -1 715 57  +40,5% -505,8% +306,4% -103,3%
Autres flux opérationnels -418 359 93 162 -  -185,9% -74,1% +74,2% -
Flux opérationnel 1 070 2 064 2 727 872 1 769  +92,9% +32,1% -68,0% +102,9%
 
Dépenses d’investissement 1 163 475 573 605 595  -59,2% +20,6% +5,6% -1,7%
Investissements -904 -275 137 -632 -1 966  -69,6% -149,8% -561,3% +211,1%
Flux d’investissement -904 -674 -362 -632 -  -25,4% -46,3% +74,6% -
 
Dividendes payés 511 388 397 418 -439  -24,1% +2,3% +5,3% -205,0%
Emprunts nets -7 671 2 439 11 -13 -  -131,8% -99,5% -218,2% -
Flux de financement -2 929 303 -1 266 -1 180 -99  -110,3% -517,8% -6,8% -91,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 851 1 700 963 -1 218 -460  -159,6% -43,4% -226,5% -62,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 2,1 2,9 0,4 1,6  -1 804,7% +37,3% -87,3% +347,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 825 4 884 6 045 2 590 3 707  +27,7% +23,8% -57,2% +43,1%
Charges d'exploitation -1 270 -1 202 -1 548 -1 005 -1 176  -5,4% +28,8% -35,1% +17,0%
   dont Coût des ventes -2 510 -2 771 -3 137 -1 646 -2 366  +10,4% +13,2% -47,5% +43,7%
   dont Frais généraux -764 -726 -1 045 -700 -644  -5,0% +43,9% -33,0% -8,0%
Résultat opérationnel -104 840 880 -315 124  -907,7% +4,8% -135,8% -139,4%
Autres revenus/frais nets -99 -64 -194 -129 -556  -35,4% +203,1% -33,5% +331,0%
Charge d'intérêt -36 -31 -82 -58 -62  -13,9% +164,5% -29,3% +6,9%
Résultat avant impôts -203 776 1 084 -444 -323  -482,3% +39,7% -141,0% -27,3%
Impôts sur les bénéfices -162 -169 -204 -129 -92  -204,3% +20,7% -163,2% -28,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-55 595 714 -321 -  -1 181,8% +20,0% -145,0% -
 
EBITDA 200 1 127 1 532 -315 436  +463,5% +35,9% -120,6% -238,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -81 657 714 -256 87  -907,7% +8,7% -135,8% -133,9%
Taux d’imposition - 22% 19% - -  - -13,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 6,8 8,5 3,7 5,3  +27,4% +24,2% -56,8% +44,0%
EBITDA par action 0,3 1,6 2,1 -0,4 0,6  +462,3% +36,4% -120,7% -239,3%
Bénéfices par action -0,1 0,8 1,0 -0,5 -  -1 179,6% +20,4% -145,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 16 795 18 329 17 207 16 333 16 260  +9,1% -6,1% -5,1% -0,4%
   dont Trésorerie 3 191 1 646 2 563 2 254 2 644  -48,4% +55,7% -12,1% +17,3%
   dont Placements à CT 124 85 53 108 98  -31,5% -37,6% +103,8% -9,3%
   dont Créances clients 5 701 8 678 7 955 6 581 5 488  +52,2% -8,3% -17,3% -16,6%
   dont Stock 6 811 6 585 5 628 6 320 6 899  -3,3% -14,5% +12,3% +9,2%
Placements à long terme 102 87 83 106 115  -14,7% -4,6% +27,7% +8,5%
Biens corporels 4 254 4 271 4 306 4 320 -  +0,4% +0,8% +0,3% -
Écart d'acquisitions 9 962 10 508 10 539 10 441 10 605  +5,5% +0,3% -0,9% +1,6%
Biens incorporels 9 339 10 137 9 985 9 795 9 626  +8,5% -1,5% -1,9% -1,7%
Actifs totaux 42 618 45 500 44 189 43 110 42 996  +6,8% -2,9% -2,4% -0,3%
 
Passifs courants 10 744 13 231 10 346 10 348 10 409  +23,1% -21,8% +0% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 4 895 3 957 3 379 3 678 4 280  -19,2% -14,6% +8,8% +16,4%
   dont Dette à court terme 24 3 787 3 023 3 609 198  +15 679,2% -20,2% +19,4% -94,5%
Dette à long terme 1 283 1 241 2 290 2 290 2 291  -3,3% +84,5% 0% +0%
Passifs totaux 17 077 19 661 17 728 17 643 17 717  +15,1% -9,8% -0,5% +0,4%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 250 487 1 013 325 -41  +94,8% +108,0% -67,9% -112,6%
Capitaux propres 25 302 25 599 26 220 25 226 25 037  +1,2% +2,4% -3,8% -0,7%
 
Dette portant intérets 1 307 5 028 5 313 5 899 2 489  +284,7% +5,7% +11,0% -57,8%
Dette nette -2 008 3 297 2 697 3 537 -253  -264,2% -18,2% +31,1% -107,2%
Fonds de roulement 6 051 5 098 6 861 5 985 5 851  -15,7% +34,6% -12,8% -2,2%
Actions en circulation (en M) 714,7 716,2 713,7 708,4 704,0  +0,2% -0,3% -0,7% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Corteva Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -53 599 727 -318 -40  -1 230,2% +21,4% -143,7% -87,4%
 
Dépréciation 304 287 306 306 312  -5,6% +6,6% 0% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 5 50 -333 9 -  +900,0% -766,0% -102,7% -
Ajust. comptes débiteurs 817 -2 708 809 1 117 1 140  -431,5% -129,9% +38,1% +2,1%
Ajust. des stocks -1 249 324 996 -828 -435  -125,9% +207,4% -183,1% -47,5%
Autres flux opérationnels 62 -203 597 -649 -  -427,4% -394,1% -208,7% -
Flux opérationnel 3 018 -3 311 807 -105 4 384  -209,7% -124,4% -113,0% -4 275,2%
 
Dépenses d’investissement 145 151 99 162 183  +4,1% -34,4% +63,6% +13,0%
Investissements -193 40 97 -229 -214  -120,7% +142,5% -336,1% -6,6%
Flux d’investissement -193 -1 511 -33 -229 -  +682,9% -97,8% +593,9% -
 
Dividendes payés 107 107 106 114 -112  0% -0,9% +7,5% -198,2%
Emprunts nets -1 770 3 654 286 592 -  -306,4% -92,2% +107,0% -
Flux de financement -1 843 3 274 110 224 -3 713  -277,6% -96,6% +103,6% -1 757,6%
 
Variation nette de la trésorerie 999 -1 550 895 -187 382  -255,2% -157,7% -120,9% -304,3%
 
Free Cash Flow par action 4,0 -4,8 1,0 -0,4 6,0  -220,2% -120,5% -138,0% -1 683,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.