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Cognizant Technology Solutions Corp Class A

Cognizant Technology Solutions (CTSH.US, US1924461023)

Cognizant Technology Solutions Corporation, a professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally. It operates through four segments: Financial Services, Health Sciences, Products and Resources, and Communications, Media and Technology. The company provides customer experience, robotic process automation, analytics, and AI services in areas, such as digital lending, fraud detection, and next generation payments; the shift towards consumerism, outcome-based contracting, digital health, delivering integrated seamless, omni-channel, and patient-centered experience; and services that drive operational improvements in areas, such as clinical development, pharmacovigilance, and manufacturing, as well as claims processing, enrollment, membership, and billing to healthcare providers and payers, and life sciences companies, including pharmaceutical, biotech, and medical device companies. It offers solution to manufacturers, …

Siège social : 300 Frank West Burr Boulevard, Teaneck, NJ, United States, 07666

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cognizant Technology Solutions

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
497 842 000 99,7% 0,2% 98,1% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 16,0 1,3 2,8 10,2 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 11% 16,7% 10,1% -1,7% 10,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,4 USD 78,2 76,9 70,9 58,1 80,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,2% -5,1% -2,6% +9,4% +27,0% -16,8% -1,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+64,9% +10,6% +0,4% +36,7% +34,2% +27,5% +62,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cognizant Technology Solutions Corp Class A

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 5 2 20 2 1 78,2

 

Équipe de direction de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Sunshin Kim Executive VP, General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer & Secretary 56 Balu Ganesh Ayyar Executive VP and President of Intuitive Operations, Automation & Industry Solutions 62
Jan Siegmund Non-Executive Officer & Special Advisor 60 Surya Gummadi Executive VP & President of Americas 46
Ravi Kumar Singisetti CEO & Director 53 Jatin Pravinchandra Dalal Chief Financial Officer 49
Srinivasan Veeraraghavachary Executive VP & Chief Operating Officer 64 Robert Telesmanic Senior VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer 57
Tyler J. Scott Vice President of Investor Relations - Jeff DeMarrais Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cognizant Technology Solutions Corp Class A (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/03/2024 Kathryn Diaz EVP Vente 900 $77,06 $69 354
07/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $65,34 $0
12/06/2023 Michael Patsalos-fox Director Vente 6 926 $62,79 $434 884
09/06/2023 Leo S Jr. Mackay Director Vente 4 473 $61,99 $277 281
02/06/2023 Robert C Walker EVP Vente 7 000 $63,72 $446 040
15/05/2023 Zein Abdalla Director Vente 6 926 $62,55 $433 221
08/05/2023 Maureen Breakiron-evans Director Vente 6 926 $62,29 $431 421
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS-$2 092 201

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cognizant Technology Solutions Corp Class A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score - 13,3 6,4 2 19,2
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cognizant Technology Solutions dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity Worldwide Fund Global Large-Stock Growth 8 2,6%
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 17 2,3%
Scharf Global Opportunity Fund Global Large-Stock Value 25 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

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Fondamentaux de Cognizant Technology Solutions Corp Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 783 16 652 18 507 19 428 19 353  -0,8% +11,1% +5,0% -0,4%
EBITDA 2 979 2 673 3 400 3 537 3 463  -10,3% +27,2% +4,0% -2,1%
Résultat opérationnel 2 453 2 114 2 826 2 968 2 944  -13,8% +33,7% +5,0% -0,8%
Résultat net 1 842 1 392 2 137 2 290 -  -24,4% +53,5% +7,2% -
Free Cash Flow 2 107 2 901 2 216 2 236 2 013  +37,7% -23,6% +0,9% -10,0%
Marge de FCF 13% 17% 12% 12% 10%  +38,8% -31,3% -3,9% -9,6%
ROIC - 12% 17% 17% 16%  - +46,5% -0,2% -4,8%
CROIC - 24% 18% 17% 15%  - -26,4% -4,5% -13,8%
Taux d’imposition 25% 34% 25% 24% 24%  +32,8% -27,0% -1,3% -1,0%
Capital investi 11 962 11 748 12 850 13 129 14 019  -1,8% +9,4% +2,2% +6,8%
Actions en circul. (en M) 560,0 541,0 528,0 519,0 505,0  -3,4% -2,4% -1,7% -2,7%
EBITDA par action 5,3 4,9 6,4 6,8 6,9  -7,1% +30,3% +5,8% +0,6%
Bénéfices par action 3,3 2,6 4,0 4,4 -  -21,8% +57,3% +9,0% -
Free Cash Flow par action 3,8 5,4 4,2 4,3 4,0  +42,5% -21,7% +2,7% -7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

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Ratio de profitabilité de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 36% 37% 36% 32%  -2,0% +3,8% -3,7% -10,9%
Marge d’EBITDA 18% 16% 18% 18% 18%  -9,6% +14,4% -0,9% -1,7%
Marge opérationnelle 15% 13% 15% 15% 15%  -13,1% +20,3% +0% -0,4%
Marge bénéficiaire 11% 8% 12% 12% -  -23,8% +38,1% +2,1% -
Marge de FCF 13% 17% 12% 12% 10%  +38,8% -31,3% -3,9% -9,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,4% 12,3% 12,8% -  - +46,2% +4,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 18,7% 18,8% -  - +47,0% +0,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 17% 17% 16%  - +46,5% -0,2% -4,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 24% 18% 17% 15%  - -26,4% -4,5% -13,8%

 

Ratios de solvabilité de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 1,6 1,8 1,9 1,9  -26,7% +8,3% +5,8% +3,4%
Liquidité générale 2,6 1,9 2,1 2,2 2,3  -24,1% +7,5% +4,3% +3,7%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,7 -0,5 -0,5 -0,5  -18,7% -19,3% -13,1% +12,0%
Dette sur actifs 6% 5% 5% 5% 4%  -7,1% -10,7% -4,5% -6,7%
Dette sur capitaux propres 9% 8% 7% 7% 6%  -1,3% -14,9% -7,0% -10,1%
Couverture par l’EBITDA 114,6 111,4 377,8 186,2 84,5  -2,8% +239,2% -50,7% -54,6%
   ∼ par l’EBIT 94,3 88,1 314,0 156,2 71,8  -6,6% +256,5% -50,3% -54,0%
   ∼ par le flux opérationel 96,1 137,5 277,2 135,2 56,8  +43,0% +101,7% -51,2% -58,0%
Coût de la dette - 2,6% 1,0% 2,3% 5,1%  - -60,8% +122,7% +124,8%

 

Graphique des dividendes de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

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Ratios de distribution de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 842 1 392 2 137 2 290 -  -24,4% +53,5% +7,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 107 2 901 2 216 2 236 2 013  +37,7% -23,6% +0,9% -10,0%
Dividende payé -453 -480 -509 -564 -591  +6,0% +6,0% +10,8% -204,8%
Distribution sur résultat net 25% 34% 24% 25% -  +40,2% -30,9% +3,4% -
Distribution sur FCF 21% 17% 23% 25% 29%  -23,0% +38,8% +9,8% +16,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 71 68 70 71 73  -4,4% +3,7% +1,7% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 11 11 9  - -14,7% -7,0% -11,5%
Conversion de l’encaisse - 54 59 61 63  - +8,2% +3,3% +4,1%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0  -5,0% +5,4% +5,0% -3,8%
Frais généraux sur CP 27% 29% 29% 28% 25%  +6,1% +2,1% -4,3% -10,1%
Frais généraux sur CA 18% 19% 19% 18% 17%  +5,1% +1,7% -6,4% -3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 9 8 5  +3 +4 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cognizant Technology Solutions Corp Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -31,5% +9,2% +2,8% +2,8%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0  -7,1% +5,7% +5,6% +2,1%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -17,5% +26,7% +5,0% -4,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 27,8  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0  -5,0% +5,4% +5,0% -3,8%
 
Z_SCORE - - - - 30,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cognizant Technology Solutions Corp Class A

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Sociétés possiblement comparables à Cognizant Technology Solutions Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Fidelity National Information Services 38,5 2,7% 1,0 15,4 72,3 6,2 18,0
France Capgemini 35,7 1,5% 1,1 18,9 214,1 1,7 13,7
États-Unis Gartner 34,2 - 1,3 38,9 475,5 6,5 30,1
États-Unis Cognizant Technology Solutions 33,8 1,7% 1,1 16,0 72,4 1,8 10,2
États-Unis CDW 31,5 1,0% 1,1 24,1 254,1 1,8 19,3
États-Unis EPAM Systems 14,3 - 1,5 46,3 268,4 2,9 20,0
États-Unis Jack Henry & Associates 11,4 1,3% 0,7 29,5 166,4 6,0 23,3
  Médiane 1,4 1,3% 1,0 18,4   1,0 11,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cognizant Technology Solutions

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Dividendes par action détachés par Cognizant Technology Solutions Corp Class A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,30----------
2023-0,29--0,29--0,29--0,29-
2022-0,27--0,27--0,27--0,27-
2021-0,24--0,24--0,24--0,24-
2020-0,22--0,22--0,22--0,22-
2019-0,20--0,20--0,20--0,20-
2018-0,20--0,20--0,20--0,20-
2017----0,15--0,15--0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cognizant Technology Solutions Corp Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 783 16 652 18 507 19 428 19 353  -0,8% +11,1% +5,0% -0,4%
Charges d'exploitation -3 479 -3 652 -4 077 -4 012 -3 249  +5,0% +11,6% -1,6% -19,0%
   dont Coût des ventes -10 634 -10 671 -11 604 -12 448 -13 160  +0,3% +8,7% +7,3% +5,7%
   dont Frais généraux -2 972 -3 100 -3 503 -3 443 -3 326  +4,3% +13,0% -1,7% -3,4%
Résultat opérationnel 2 453 2 114 2 826 2 968 2 944  -13,8% +33,7% +5,0% -0,8%
Autres revenus/frais nets 90 -18 1 48 -157  -120,0% -105,6% +4 700,0% -427,1%
Charge d'intérêt -26 -24 -9 -19 -41  -7,7% -62,5% +111,1% +115,8%
Résultat avant impôts 2 543 2 096 2 827 3 016 2 787  -17,6% +34,9% +6,7% -7,6%
Impôts sur les bénéfices -643 -704 -693 -730 -668  +9,5% -1,6% +5,3% -8,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 842 1 392 2 137 2 290 -  -24,4% +53,5% +7,2% -
 
EBITDA 2 979 2 673 3 400 3 537 3 463  -10,3% +27,2% +4,0% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 833 1 404 2 133 2 250 2 238  -23,4% +51,9% +5,5% -0,5%
Taux d’imposition 25% 34% 25% 24% 24%  +32,8% -27,0% -1,3% -1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 30,0 30,8 35,1 37,4 38,3  +2,7% +13,9% +6,8% +2,4%
EBITDA par action 5,3 4,9 6,4 6,8 6,9  -7,1% +30,3% +5,8% +0,6%
Bénéfices par action 3,3 2,6 4,0 4,4 -  -21,8% +57,3% +9,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cognizant Technology Solutions Corp Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 611 6 851 7 342 7 266 7 506  -10,0% +7,2% -1,0% +3,3%
   dont Trésorerie 2 645 2 680 1 792 2 191 1 787  +1,3% -33,1% +22,3% -18,4%
   dont Placements à CT 779 44 927 310 848  -94,4% +2 006,8% -66,6% +173,5%
   dont Créances clients 3 256 3 087 3 557 3 796 3 849  -5,2% +15,2% +6,7% +1,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 17 440 463 427 80  +2 488,2% +5,2% -7,8% -81,3%
Biens corporels 1 309 1 251 2 104 1 101 -  -4,4% +68,2% -47,7% -
Écart d'acquisitions 3 979 5 031 5 620 5 710 6 085  +26,4% +11,7% +1,6% +6,6%
Biens incorporels 1 041 1 046 1 218 1 168 1 151  +0,5% +16,4% -4,1% -1,5%
Actifs totaux 16 204 16 923 17 852 17 852 18 483  +4,4% +5,5% 0% +3,5%
 
Passifs courants 2 983 3 540 3 529 3 347 3 333  +18,7% -0,3% -5,2% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 239 389 361 360 337  +62,8% -7,2% -0,3% -6,4%
   dont Dette à court terme 240 249 233 182 186  +3,8% -6,4% -21,9% +2,2%
Dette à long terme 700 663 626 638 606  -5,3% -5,6% +1,9% -5,0%
Passifs totaux 5 182 6 087 5 861 5 543 5 256  +17,5% -3,7% -5,4% -5,2%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 022 10 689 11 922 12 588 13 301  -3,0% +11,5% +5,6% +5,7%
Capitaux propres 11 022 10 836 11 991 12 309 13 227  -1,7% +10,7% +2,7% +7,5%
 
Dette portant intérets 940 912 859 820 792  -3,0% -5,8% -4,5% -3,4%
Dette nette -2 484 -1 812 -1 860 -1 681 -1 843  -27,1% +2,6% -9,6% +9,6%
Fonds de roulement 4 628 3 311 3 813 3 919 4 173  -28,5% +15,2% +2,8% +6,5%
Actions en circulation (en M) 560,0 541,0 528,0 519,0 505,0  -3,4% -2,4% -1,7% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cognizant Technology Solutions Corp Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 842 1 392 2 137 2 290 2 126  -24,4% +53,5% +7,2% -7,2%
 
Dépréciation 526 559 574 569 519  +6,3% +2,7% -0,9% -8,8%
Ajustements des bénéfices nets 30 535 846 33 -  +1 683,3% +58,1% -96,1% -
Ajust. comptes débiteurs 37 264 -407 -238 -43  +613,5% -254,2% -41,5% -81,9%
Ajust. des stocks - 375 -65 - 16  - -117,3% - -
Autres flux opérationnels 101 813 -488 -49 -  +705,0% -160,0% -90,0% -
Flux opérationnel 2 499 3 299 2 495 2 568 2 330  +32,0% -24,4% +2,9% -9,3%
 
Dépenses d’investissement 392 398 279 332 317  +1,5% -29,9% +19,0% -4,5%
Investissements 2 597 283 -915 -106 -577  -89,1% -423,3% -88,4% +444,3%
Flux d’investissement 1 588 -1 238 -2 164 -106 -  -178,0% +74,8% -95,1% -
 
Dividendes payés 453 480 509 564 -591  +6,0% +6,0% +10,8% -204,8%
Emprunts nets -28 -50 -53 -39 -  +78,6% +6,0% -26,4% -
Flux de financement -2 569 -2 009 -1 203 -1 939 -1 609  -21,8% -40,1% +61,2% -17,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 484 35 -888 502 -404  -97,6% -2 637,1% -156,5% -180,5%
 
Free Cash Flow par action 3,8 5,4 4,2 4,3 4,0  +42,5% -21,7% +2,7% -7,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cognizant Technology Solutions Corp Class A (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 839 4 812 4 886 4 897 4 758  -0,6% +1,5% +0,2% -2,8%
Charges d'exploitation -1 001 -967 -961 -930 -786  -3,4% -0,6% -3,2% -15,5%
   dont Coût des ventes -3 152 -3 143 -3 231 -3 209 -3 204  -0,3% +2,8% -0,7% -0,2%
   dont Frais généraux -860 -835 -830 -801 -786  -2,9% -0,6% -3,5% -1,9%
Résultat opérationnel 686 702 577 686 768  +2,3% -17,8% +18,9% +12,0%
Autres revenus/frais nets 28 36 -127 -66 -19  +28,6% -452,8% -48,0% -71,2%
Charge d'intérêt -8 -9 -10 -11 -11  +12,5% +11,1% +10,0% 0%
Résultat avant impôts 714 738 587 713 749  +3,4% -20,5% +21,5% +5,0%
Impôts sur les bénéfices -193 -158 -124 -191 -195  -18,1% -21,5% +54,0% +2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
521 580 463 - -  +11,3% -20,2% - -
 
EBITDA 827 834 864 942 895  +0,8% +3,6% +9,0% -5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 501 552 455 502 568  +10,2% -17,5% +10,4% +13,1%
Taux d’imposition 27% 21% 21% 27% 26%  -20,8% -1,3% +26,8% -2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 9,5 9,6 9,7 9,5  +0,2% +1,9% +0,6% -2,1%
EBITDA par action 1,6 1,6 1,7 1,9 1,8  +1,6% +4,0% +9,5% -4,2%
Bénéfices par action 1,0 1,1 0,9 - -  +12,2% -19,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cognizant Technology Solutions Corp Class A (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 266 7 228 6 951 7 127 7 506  -0,5% -3,8% +2,5% +5,3%
   dont Trésorerie 2 191 2 458 2 055 2 204 1 787  +12,2% -16,4% +7,3% -18,9%
   dont Placements à CT 310 23 40 164 848  -92,6% +73,9% +310,0% +417,1%
   dont Créances clients 3 796 3 718 3 755 3 807 3 849  -2,1% +1,0% +1,4% +1,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 427 424 425 432 80  -0,7% +0,2% +1,6% -81,5%
Biens corporels 1 101 1 102 1 087 - -  +0,1% -1,4% - -
Écart d'acquisitions 5 710 6 040 6 065 6 013 6 085  +5,8% +0,4% -0,9% +1,2%
Biens incorporels 1 168 1 262 1 228 1 174 1 151  +8,0% -2,7% -4,4% -2,0%
Actifs totaux 17 852 18 147 17 967 18 079 18 483  +1,7% -1,0% +0,6% +2,2%
 
Passifs courants 3 347 3 321 3 056 3 191 3 333  -0,8% -8,0% +4,4% +4,5%
   dont Créances fournisseurs 360 332 318 325 337  -7,8% -4,2% +2,2% +3,7%
   dont Dette à court terme 182 189 195 197 186  +3,8% +3,2% +1,0% -5,6%
Dette à long terme 638 630 622 614 606  -1,3% -1,3% -1,3% -1,3%
Passifs totaux 5 543 5 486 5 064 5 197 5 256  -1,0% -7,7% +2,6% +1,1%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 588 12 856 13 022 13 146 13 301  +2,1% +1,3% +1,0% +1,2%
Capitaux propres 12 309 12 661 12 903 12 882 13 227  +2,9% +1,9% -0,2% +2,7%
 
Dette portant intérets 820 819 817 811 792  -0,1% -0,2% -0,7% -2,3%
Dette nette -1 681 -1 662 -1 278 -1 557 -1 843  -1,1% -23,1% +21,8% +18,4%
Fonds de roulement 3 919 3 907 3 895 3 936 4 173  -0,3% -0,3% +1,1% +6,0%
Actions en circulation (en M) 513,0 509,0 507,0 505,0 501,0  -0,8% -0,4% -0,4% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cognizant Technology Solutions Corp Class A (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 521 580 463 525 558  +11,3% -20,2% +13,4% +6,3%
 
Dépréciation 141 132 141 146 127  -6,4% +6,8% +3,5% -13,0%
Ajustements des bénéfices nets -123 55 -53 - -  -144,7% -196,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -65 89 -39 -64 -29  -236,9% -143,8% +64,1% -54,7%
Ajust. des stocks - - -371 388 -  - - -204,6% -
Autres flux opérationnels 171 -38 -371 - -  -122,2% +876,3% - -
Flux opérationnel 702 729 36 828 737  +3,8% -95,1% +2 200,0% -11,0%
 
Dépenses d’investissement 90 98 68 73 78  +8,9% -30,6% +7,4% +6,8%
Investissements -78 292 -85 -199 168  -474,4% -129,1% +134,1% -184,4%
Flux d’investissement -78 -215 -85 - -  +175,6% -60,5% - -
 
Dividendes payés 139 150 148 147 -146  +7,9% -1,3% -0,7% -199,3%
Emprunts nets 8 -1 - - -  -112,5% - - -
Flux de financement -431 -350 -354 -450 -455  -18,8% +1,1% +27,1% +1,1%
 
Variation nette de la trésorerie 252 164 -403 149 -417  -34,9% -345,7% -137,0% -379,9%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,2 -0,1 1,5 1,3  +3,9% -105,1% -2 468,7% -12,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.