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Coterra Energy (CTRA.US, US1270971039)

Coterra Energy Inc., an independent oil and gas company, engages in the development, exploration, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States. The company's properties include the Marcellus Shale with approximately 186,000 net acres in the dry gas window of the play located in Susquehanna County, Pennsylvania; Permian Basin properties with approximately 296,000 net acres located in west Texas and southeast New Mexico; and Anadarko Basin properties with approximately 182,000 net acres located in Oklahoma. It also operates natural gas and saltwater gathering and disposal systems in Texas. The company sells its natural gas to industrial customers, local distribution companies, oil and gas marketers, major energy companies, pipeline companies, and power generation facilities. Coterra Energy …

Siège social : Three Memorial City Plaza, Houston, TX, United States, 77024

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Coterra Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Coterra Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
751 290 000 98,5% 2,0% 89,9% 2,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,9 15,2 44,7 1,6 5,8 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
35% 29% 12,6% 6,6% -30,2% -57,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,9 USD 31,6 25,6 26,4 22,9 29,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Coterra Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Coterra Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,0% +12,1% +9,5% +2,8% +19,8% +11,9% +76,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+97,6% +33,9% +50,2% +52,3% +63,1% +23,5% +6,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Coterra Energy Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 9 5 12 0 1 31,6

 

Équipe de direction de Coterra Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas E. Jorden CEO, President & Chairman 67 Shannon E. Young III Executive VP & CFO 52
Blake A. Sirgo Senior Vice President of Operations 41 Kevin William Smith VP & Chief Technology Officer 38
Stephen P. Bell Executive Vice President of Business Development 69 Todd M. Roemer VP & Chief Accounting Officer 53
Daniel Dennis Guffey C.F.A. Vice President of Finance, Planning & Analysis and Investor Relations - Adam M. Vela Senior VP & General Counsel 50
Jeffrey W. Hutton Senior Vice President of Marketing 68 Andrea Alexander Senior VP & Chief Human Resources Officer 41

 

Opérations d’initiés récentes pour Coterra Energy Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Todd M Roemer CAO Vente 55 000 $27,06 $1 488 300
01/03/2024 Michael D Deshazer VP Vente 14 000 $26,06 $364 840
27/09/2023 Dan O Dinges Director Vente 68 275 $27,22 $1 858 446
25/09/2023 Dan O Dinges Director Vente 400 000 $26,60 $10 640 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COTERRA ENERGY-$14 351 586

 

Présence de Coterra Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Coterra Energy Inc

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Fondamentaux de Coterra Energy Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 066 1 467 3 449 9 051 5 684  -29,0% +135,2% +162,4% -37,2%
EBITDA 458 625 2 257 6 874 3 565  +36,5% +260,9% +204,6% -48,1%
Résultat opérationnel 551 295 1 564 5 209 1 924  -46,4% +429,3% +233,1% -63,1%
Résultat net 681 201 1 158 4 057 -  -70,6% +477,5% +250,3% -
Free Cash Flow 657 202 939 3 746 1 559  -69,2% +364,0% +298,9% -58,4%
Marge de FCF 32% 14% 27% 41% 27%  -56,6% +97,3% +52,0% -33,7%
ROIC - 7% 13% 27% 10%  - +80,3% +107,8% -64,6%
CROIC - 6% 10% 25% 10%  - +70,5% +144,1% -58,9%
Taux d’imposition 24% 17% 23% 21% 24%  -30,8% +36,0% -6,7% +10,7%
Capital investi 3 375 3 350 14 946 14 960 15 330  -0,7% +346,2% +0,1% +2,5%
Actions en circul. (en M) 418,0 401,0 504,0 799,0 760,0  -4,1% +25,7% +58,5% -4,9%
EBITDA par action 1,1 1,6 4,5 8,6 4,7  +42,3% +187,1% +92,1% -45,5%
Bénéfices par action 1,6 0,5 2,3 5,1 -  -69,3% +359,5% +121,0% -
Free Cash Flow par action 1,6 0,5 1,9 4,7 2,1  -67,9% +269,1% +151,6% -56,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coterra Energy Inc

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Ratio de profitabilité de Coterra Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 29% 56% 82% 39%  -39,8% +91,0% +45,9% -52,7%
Marge d’EBITDA 22% 43% 65% 76% 63%  +92,3% +53,4% +16,1% -17,4%
Marge opérationnelle 27% 20% 45% 58% 34%  -24,4% +125,1% +26,9% -41,2%
Marge bénéficiaire 33% 14% 34% 45% -  -58,5% +145,6% +33,5% -
Marge de FCF 32% 14% 27% 41% 27%  -56,6% +97,3% +52,0% -33,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 9,5% 20,3% -  - +113,1% +113,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 16,6% 33,3% -  - +80,7% +100,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 13% 27% 10%  - +80,3% +107,8% -64,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 10% 25% 10%  - +70,5% +144,1% -58,9%

 

Ratios de solvabilité de Coterra Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 0,9 1,7 1,7 1,1  -58,6% +83,7% -2,2% -32,6%
Liquidité générale 2,4 1,1 1,8 1,9 1,2  -54,8% +64,3% +5,9% -34,5%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,6 1,0 0,2 0,4  -28,8% -39,4% -75,4% +56,1%
Dette sur actifs 27% 25% 16% 11% 11%  -8,0% -35,7% -29,2% -3,3%
Dette sur capitaux propres 57% 51% 27% 18% 17%  -10,0% -46,6% -33,5% -3,7%
Couverture par l’EBITDA 8,3 11,6 36,4 98,2 48,8  +38,6% +215,0% +169,8% -50,3%
   ∼ par l’EBIT 10,0 5,5 25,2 74,8 26,4  -45,5% +362,1% +196,7% -64,8%
   ∼ par le flux opérationel 26,3 14,4 26,9 77,9 50,1  -45,3% +87,0% +189,9% -35,7%
Coût de la dette - 4,6% 2,9% 2,5% 3,2%  - -37,8% -11,0% +25,3%

 

Graphique des dividendes de Coterra Energy Inc

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Ratios de distribution de Coterra Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 681 201 1 158 4 057 -  -70,6% +477,5% +250,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 657 202 939 3 746 1 559  -69,2% +364,0% +298,9% -58,4%
Dividende payé -146 -159 -780 -1 992 -890  +9,5% +389,4% +155,4% -55,3%
Distribution sur résultat net 21% 79% 67% 49% -  +272,0% -15,3% -27,1% -
Distribution sur FCF 22% 79% 83% 53% 57%  +255,8% +5,5% -36,0% +7,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coterra Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coterra Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 5 5 9 14 6  +11,9% +74,9% +49,4% -56,0%
Délai paiement clients (DSO) 60 55 110 53 57  -8,1% +99,6% -51,9% +8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 22 6 80  - +392,1% -73,4% +1 248,3%
Conversion de l’encaisse - 56 97 61 -17  - +73,5% -37,0% -127,1%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3  -29,6% -46,5% +159,1% -38,8%
Frais généraux sur CP 4% 5% 2% 3% 2%  +7,9% -64,5% +85,4% -31,6%
Frais généraux sur CA 5% 7% 6% 4% 5%  +56,5% -20,1% -23,8% +12,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Coterra Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 0,5  +0,75 +0,25 -0,5 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Coterra Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 7 8 4  +3 +2 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Coterra Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 0,1 -  -92,3% +716,9% +9,7% -66,0%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,2 0,3 0,4  +1,1% -73,3% +78,6% +12,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,3 0,9 0,3  -46,8% +20,3% +230,8% -64,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3  -29,6% -46,5% +159,1% -38,8%
 
Z_SCORE - - - - 6,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coterra Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à Coterra Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Hess 43,1 1,2% 1,3 16,6 150,6 5,2 10,6
États-Unis Diamondback Energy 32,2 4,2% 1,9 11,0 196,5 5,1 6,7
États-Unis Devon Energy 28,7 5,0% 2,2 9,4 49,5 2,5 4,8
États-Unis Coterra Energy 19,1 3,1% 0,2 15,2 27,9 3,9 5,8
Norvège Aker BP 14,6 9,3% 1,1 8,9 269,8 12,6 14,1
États-Unis Marathon Oil 14,4 1,6% 2,2 9,8 27,7 3,2 4,8
États-Unis EQT 14,3 1,8% 1,1 20,7 36,1 4,3 5,0
  Médiane 2,5 3,9% 1,4 9,2   2,7 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Coterra Energy

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Dividendes par action détachés par Coterra Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,21---------
2023--0,57-0,20--0,20--0,20-
2022--0,56-0,60--0,65--0,68-
20210,10---0,11--0,11-0,500,30-
20200,10---0,10--0,10--0,10-
20190,06---0,08--0,08--0,10-
20180,05---0,05--0,05--0,06-
20170,02---0,05--0,05--0,05-
20160,02---0,02--0,02--0,02-
20150,02---0,02--0,02--0,02-
20140,02---0,02--0,02--0,02-
20130,01---0,01--0,02--0,02-
20120,00---0,01-0,01---0,01-
20110,01---0,01--0,01--0,01-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,01--0,01--0,01--0,01-
2008-0,01--0,01--0,01--0,01-
2007-0,00--0,01--0,01--0,01-
2006-0,00--0,00--0,00--0,00-
2005-0,00--0,00--0,00--0,00-
2004----0,00--0,00--0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Coterra Energy Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 066 1 467 3 449 9 051 5 684  -29,0% +135,2% +162,4% -37,2%
Charges d'exploitation -132 -135 -299 -396 -279  +2,3% +121,2% +32,4% -29,5%
   dont Coût des ventes -1 057 -1 035 -1 512 -1 635 -3 481  -2,1% +46,0% +8,1% +112,9%
   dont Frais généraux -95 -105 -198 -396 -279  +11,1% +87,9% +100,0% -29,5%
Résultat opérationnel 551 295 1 564 5 209 1 924  -46,4% +429,3% +233,1% -63,1%
Autres revenus/frais nets 349 -54 -62 -40 204  -115,6% +14,1% -35,5% -610,0%
Charge d'intérêt -55 -54 -62 -70 -73  -1,5% +14,6% +12,9% +4,3%
Résultat avant impôts 900 241 1 502 5 169 2 128  -73,2% +522,9% +244,1% -58,8%
Impôts sur les bénéfices -219 -41 -344 -1 104 -503  -81,5% +747,4% +220,9% -54,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
681 201 1 158 4 057 -  -70,6% +477,5% +250,3% -
 
EBITDA 458 625 2 257 6 874 3 565  +36,5% +260,9% +204,6% -48,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 417 246 1 206 4 096 1 469  -41,0% +390,7% +239,7% -64,1%
Taux d’imposition 24% 17% 23% 21% 24%  -30,8% +36,0% -6,7% +10,7%
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 3,7 6,8 11,3 7,5  -26,0% +87,1% +65,5% -34,0%
EBITDA par action 1,1 1,6 4,5 8,6 4,7  +42,3% +187,1% +92,1% -45,5%
Bénéfices par action 1,6 0,5 2,3 5,1 -  -69,3% +359,5% +121,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Coterra Energy Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 568 416 2 136 2 211 2 015  -26,8% +413,8% +3,5% -8,9%
   dont Trésorerie 200 140 1 036 673 965  -30,0% +639,4% -35,0% +43,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 339 221 1 037 1 310 894  -34,8% +369,5% +26,3% -31,8%
   dont Stock 14 15 39 63 59  +9,6% +155,4% +61,5% -6,3%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 892 4 045 17 375 17 861 -  +3,9% +329,6% +2,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 487 4 524 19 900 20 154 20 680  +0,8% +339,9% +1,3% +2,6%
 
Passifs courants 241 390 1 220 1 193 1 660  +61,9% +212,6% -2,2% +39,1%
   dont Créances fournisseurs 22 13 94 27 763  -40,5% +628,9% -71,3% +2 725,9%
   dont Dette à court terme 90 188 83 120 697  +108,6% -55,9% +44,6% +480,8%
Dette à long terme 1 133 946 3 125 2 181 1 586  -16,5% +230,4% -30,2% -27,3%
Passifs totaux 2 336 2 308 8 162 7 495 7 633  -1,2% +253,7% -8,2% +1,8%
 
Action ordinaire 48 48 89 77 75  +0,2% +86,3% -13,5% -2,6%
Bénéfices non répartis 2 143 2 184 2 563 4 636 5 366  +1,9% +17,3% +80,9% +15,7%
Capitaux propres 2 151 2 216 11 738 12 659 13 047  +3,0% +429,8% +7,8% +3,1%
 
Dette portant intérets 1 223 1 134 3 208 2 301 2 283  -7,3% +182,9% -28,3% -0,8%
Dette nette 1 023 994 2 172 1 628 1 318  -2,8% +118,6% -25,0% -19,0%
Fonds de roulement 327 25 916 1 018 355  -92,2% +3 493,7% +11,1% -65,1%
Actions en circulation (en M) 418,0 401,0 504,0 799,0 760,0  -4,1% +25,7% +58,5% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Coterra Energy Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 681 201 1 158 4 065 1 625  -70,6% +477,5% +251,0% -60,0%
 
Dépréciation -93 330 693 1 635 1 641  -456,2% +110,0% +135,9% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 270 15 -40 -58 -  -94,6% -374,8% +45,0% -
Ajust. comptes débiteurs 153 -6 -229 -184 378  -103,7% +3 917,5% -19,7% -305,4%
Ajust. des stocks -3 -2 5 -24 4  -30,6% -352,4% -580,0% -116,7%
Autres flux opérationnels -22 7 -144 44 -  -133,8% -2 053,9% -130,6% -
Flux opérationnel 1 446 778 1 667 5 456 3 658  -46,2% +114,2% +227,3% -33,0%
 
Dépenses d’investissement 788 576 728 1 710 2 099  -27,0% +26,4% +134,9% +22,7%
Investissements 242 0 313 -1 674 -2 080  -100,0% -894 385,7% -634,8% +24,3%
Flux d’investissement -544 -584 313 -1 674 -  +7,5% -153,6% -634,8% -
 
Dividendes payés 146 159 780 1 992 890  +9,5% +389,4% +155,4% -55,3%
Emprunts nets -7 -87 -190 -880 -  +1 142,9% +118,4% +363,2% -
Flux de financement -690 -256 -1 086 -4 145 -1 317  -62,9% +324,5% +281,7% -68,2%
 
Variation nette de la trésorerie 211 -62 894 -363 282  -129,4% -1 539,8% -140,6% -177,7%
 
Free Cash Flow par action 1,6 0,5 1,9 4,7 2,1  -67,9% +269,1% +151,6% -56,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Coterra Energy Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 280 1 777 1 185 1 356 1 429  -22,1% -33,3% +14,4% +5,4%
Charges d'exploitation -204 -159 -123 -147 -76  -177,9% -22,6% +19,5% -48,3%
   dont Coût des ventes -621 -739 -783 -793 -941  -219,0% +6,0% +1,3% +18,7%
   dont Frais généraux -95 -69 -55 -80 -76  -27,4% -20,3% +45,5% -5,0%
Résultat opérationnel 1 295 877 276 424 412  -32,3% -68,5% +53,6% -2,8%
Autres revenus/frais nets -7 -5 -3 8 157  -28,6% -40,0% -366,7% +1 862,5%
Charge d'intérêt -2 -17 -16 -17 -23  +750,0% -5,9% +6,3% +35,3%
Résultat avant impôts 1 288 872 270 417 569  -32,3% -69,0% +54,4% +36,5%
Impôts sur les bénéfices -256 -195 -61 -94 -153  -23,8% -68,7% +54,1% +62,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 030 677 209 322 -  -34,3% -69,1% +54,1% -
 
EBITDA 2 818 906 696 837 868  -67,8% -23,2% +20,3% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 038 681 214 328 301  -34,4% -68,6% +53,7% -8,3%
Taux d’imposition 20% 22% 23% 23% 27%  +12,5% +1,0% -0,2% +19,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,3 1,6 1,8 1,9  -20,7% -32,2% +14,0% +5,9%
EBITDA par action 3,6 1,2 0,9 1,1 1,2  -67,3% -21,9% +19,8% +4,2%
Bénéfices par action 1,3 0,9 0,3 0,4 -  -33,2% -68,6% +53,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Coterra Energy Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 211 2 005 1 640 1 713 2 015  -9,3% -18,2% +4,5% +17,6%
   dont Trésorerie 673 973 841 847 965  +44,6% -13,6% +0,7% +13,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 310 775 604 727 894  -40,8% -22,1% +20,4% +23,0%
   dont Stock 63 56 65 64 59  -11,1% +16,1% -1,5% -7,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 861 - 18 158 18 286 -  - - +0,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 20 154 20 139 19 879 20 101 20 680  -0,1% -1,3% +1,1% +2,9%
 
Passifs courants 1 193 1 209 941 1 640 1 660  +1,3% -22,2% +74,3% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 27 60 626 643 763  +122,2% +943,3% +2,7% +18,7%
   dont Dette à court terme 120 122 121 575 697  +1,7% -0,8% +375,2% +21,2%
Dette à long terme 2 181 2 176 2 171 1 592 1 586  -0,2% -0,2% -26,7% -0,4%
Passifs totaux 7 495 7 496 7 220 7 312 7 633  +0% -3,7% +1,3% +4,4%
 
Action ordinaire 77 76 76 75 75  -1,3% 0% -1,3% 0%
Bénéfices non répartis 4 636 4 875 4 931 5 101 5 366  +5,2% +1,1% +3,4% +5,2%
Capitaux propres 12 659 12 643 12 659 12 789 13 047  -0,1% +0,1% +1,0% +2,0%
 
Dette portant intérets 2 301 2 298 2 292 2 167 2 283  -0,1% -0,3% -5,5% +5,4%
Dette nette 1 628 1 325 1 451 1 320 1 318  -18,6% +9,5% -9,0% -0,2%
Fonds de roulement 1 018 796 699 73 355  -21,8% -12,2% -89,6% +386,3%
Actions en circulation (en M) 781,0 768,0 755,0 758,0 754,3  -1,7% -1,7% +0,4% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Coterra Energy Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 032 677 209 323 416  -34,4% -69,1% +54,5% +28,8%
 
Dépréciation 1 532 29 407 411 456  -98,1% +1 303,4% +1,0% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets -78 -103 23 52 -  +32,1% -122,3% +126,1% -
Ajust. comptes débiteurs 198 446 171 -123 -116  +125,3% -61,7% -171,9% -5,7%
Ajust. des stocks 2 7 -9 1 5  +250,0% -228,6% -111,1% +400,0%
Autres flux opérationnels 8 16 16 -54 -  +100,0% 0% -437,5% -
Flux opérationnel 1 484 1 494 646 758 760  +0,7% -56,8% +17,3% +0,3%
 
Dépenses d’investissement 505 484 597 548 470  -4,2% +23,3% -8,2% -14,2%
Investissements -491 -479 -569 -541 -470  -2,4% +18,8% -4,9% -13,1%
Flux d’investissement -491 -479 -569 -541 -  -2,4% +18,8% -4,9% -
 
Dividendes payés 533 436 152 151 151  -18,2% -65,1% -0,7% 0%
Emprunts nets -46 -1 -1 -1 -  -97,8% 0% 0% -
Flux de financement -1 098 -715 -210 -211 -181  -34,9% -70,6% +0,5% -14,2%
 
Variation nette de la trésorerie -105 300 -1 116 6 109  -385,7% -472,0% -100,5% +1 716,7%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,3 0,1 0,3 0,4  +4,9% -95,1% +326,9% +38,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.