xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Catalent Inc

Catalent (CTLT.US, US1488061029)

Catalent, Inc., together with its subsidiaries, develops and manufactures solutions for drugs, protein-based biologics, cell and gene therapies, and consumer health products worldwide. It operates in two segments, Biologics, and Pharma and Consumer Health. The Biologics segment provides formulation, development, and manufacturing for biologic proteins, cell gene, and other nucleic acid therapies; pDNA, iPSCs, oncolytic viruses, and vaccines; formulation, development, and manufacturing for parenteral dose forms, including vials, prefilled syringes, and cartridges; and analytical development and testing services for large molecules. The Pharma and Consumer Health segment offers formulation, development, and manufacturing services for soft capsules for use in a range of customer products, such as prescription drugs, over-the-counter medications, dietary supplements, unit-dose cosmetics, and animal health medicinal preparations; and oral, …

Siège social : 14 Schoolhouse Road, Somerset, NJ, United States, 08873

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Catalent

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Catalent Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
180 738 000 99,4% 0,5% 111,3% 1,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
209,2 37,9 2,1 2,8 44,4 3,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-8% -32% -30,3% -0,8% -10,9% -15,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,5 USD 57,3 55,4 46,6 31,5 68,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Catalent Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Catalent Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% +5,3% +24,0% +23,6% -14,3% -47,7% -44,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,0% +39,4% +39,4% +98,1% +115,9% +81,2% +182,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Catalent Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 2 0 9 1 0 57,3

 

Équipe de direction de Catalent Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alessandro Maselli President, CEO & Director 52 Aristippos Gennadios Ph.D. Group President of Pharma & Consumer Health Segment 58
Ricky Hopson President, Division Head for BioProduct Delivery & Chief of Staff 47 John J. Greisch M.B.A. Executive Chairman of the Board 69
Matti M. Masanovich Senior VP & CFO 52 Michael J. Hatzfeld Jr. VP & Chief Accounting Officer 50
Charles Lickfold Senior VP & Chief Information Officer 50 Paul Surdez Vice President of Investor Relations -
Joseph A. Ferraro J.D. Senior VP, General Counsel, Chief Compliance Officer & Secretary 45 Michael J. Grippo Senior Vice President of Strategy & Corporate Development 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Catalent Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Scott Gunther SVP Vente 387 $56,20 $21 749
31/08/2023 Michelle R Ryan Director Achat 1 000 $49,98 $49 980
30/08/2023 John J Greisch Insider Achat 21 000 $50,24 $1 055 040
24/08/2023 Alessandro Maselli CEO Vente 2 071 $44,54 $92 242
24/08/2023 Aristippos Gennadios Insider Vente 396 $44,49 $17 618
24/08/2023 Scott Gunther SVP Vente 269 $44,57 $11 989
24/08/2023 Steven L Fasman EVP Vente 817 $44,65 $36 479
01/08/2023 Alessandro Maselli CEO Vente 1 485 $47,13 $69 988
01/08/2023 Charles Lickfold SVP Vente 135 $47,90 $6 467
01/08/2023 Ricardo Pravda Insider Vente 269 $47,56 $12 794
01/05/2023 Manja Boerman Insider Vente 1 446 $49,86 $72 098
01/05/2023 Mario Gargiulo SVP Vente 678 $49,86 $33 805
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CATALENT$729 791

 

Présence de Catalent dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Catalent Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Catalent Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 518 3 094 3 998 4 828 4 276  +22,9% +29,2% +20,8% -11,4%
EBITDA 290 398 643 727 285  +36,9% +61,8% +13,1% -60,8%
Résultat opérationnel 62 144 354 349 -137  +132,7% +146,2% -1,4% -139,3%
Résultat net 137 173 529 503 483  +25,9% +205,8% -4,9% -4,0%
Free Cash Flow 30 -26 -253 -221 -322  -186,1% +892,2% -12,6% +45,7%
Marge de FCF 1% -1% -6% -5% -8%  -170,1% +667,9% -27,7% +64,5%
ROIC - 2% 4% 4% -1%  - +91,9% -16,3% -134,6%
CROIC - 0% -4% -3% -4%  - +701,3% -29,3% +28,3%
Taux d’imposition 14% 15% 18% 14% -  +6,7% +19,3% -21,8% -
Capital investi 4 641 5 917 7 156 8 997 9 342  +27,5% +20,9% +25,7% +3,8%
Actions en circul. (en M) 146,0 152,0 170,0 178,0 181,0  +4,1% +11,8% +4,7% +1,7%
EBITDA par action 2,0 2,6 3,8 4,1 1,6  +31,5% +44,6% +8,0% -61,4%
Bénéfices par action 0,9 1,1 3,1 2,8 2,7  +20,9% +173,4% -9,2% -5,6%
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 -1,5 -1,2 -1,8  -182,7% +787,1% -16,6% +43,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Catalent Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Catalent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 32% 34% 34% 25%  -0,6% +6,4% +0,4% -27,0%
Marge d’EBITDA 12% 13% 16% 15% 7%  +11,4% +25,2% -6,4% -55,7%
Marge opérationnelle 2% 5% 9% 7% -3%  +89,3% +90,5% -18,4% -144,3%
Marge bénéficiaire 5% 6% 13% 10% 11%  +2,5% +136,7% -21,3% +8,4%
Marge de FCF 1% -1% -6% -5% -8%  -170,1% +667,9% -27,7% +64,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 6,3% 5,1% 4,5%  - +152,8% -18,1% -11,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 15,5% 11,5% 10,2%  - +105,6% -25,6% -11,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 4% 4% -1%  - +91,9% -16,3% -134,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -4% -3% -4%  - +701,3% -29,3% +28,3%

 

Ratios de solvabilité de Catalent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 2,0 1,7 1,5 0,9  +26,7% -17,5% -10,4% -39,7%
Liquidité générale 2,1 2,6 2,4 2,7 1,8  +23,4% -5,0% +11,5% -34,6%
Dette nette sur EBITDA 9,0 5,2 3,5 5,0 15,2  -42,3% -31,9% +42,5% +202,0%
Dette sur actifs 48% 39% 36% 40% 44%  -18,9% -8,4% +12,4% +9,2%
Dette sur capitaux propres 176% 104% 83% 88% 102%  -40,8% -20,5% +5,9% +15,9%
Couverture par l’EBITDA 2,6 3,2 5,8 5,9 1,5  +20,4% +85,4% +1,1% -73,8%
   ∼ par l’EBIT 0,6 1,1 3,2 2,8 -0,7  +104,6% +182,2% -11,8% -126,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 3,5 3,9 3,6 1,4  +56,3% +12,7% -9,3% -60,3%
Coût de la dette - 4,2% 3,5% 3,3% 4,1%  - -16,7% -6,0% +25,0%

 

Graphique des dividendes de Catalent Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Catalent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 137 173 529 503 483  +25,9% +205,8% -4,9% -4,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 -26 -253 -221 -322  -186,1% +892,2% -12,6% +45,7%
Dividende payé -15 -36 -22 -4 -4  +141,3% -39,2% -81,8% 0%
Distribution sur résultat net 11% 21% 4% 1% 1%  +91,7% -80,1% -80,9% +4,1%
Distribution sur FCF 51% -142% -9% -2% -1%  -380,1% -93,9% -79,2% -31,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Catalent Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Catalent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 55 56 78 80 87  +2,2% +38,7% +3,5% +7,9%
Délai paiement clients (DSO) 104 99 92 79 83  -4,8% -6,5% -14,0% +5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 49 46 48  - -9,5% -5,2% +2,9%
Conversion de l’encaisse - 101 121 114 123  - +20,1% -6,4% +7,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -2,3% +10,3% +4,7% -13,7%
Frais généraux sur CP 30% 20% 18% 18% 19%  -34,5% -12,0% +5,1% +3,5%
Frais généraux sur CA 20% 19% 17% 18% 21%  -8,2% -8,0% +6,6% +12,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Catalent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Catalent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 5 2  +3 +1 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Catalent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +53,5% +5,0% -7,1% -38,1%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,1 - 0,1 -  -41,2% -104,0% +1 766,3% -52,5%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 0,1 -  +85,0% +110,1% -14,5% -138,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -2,3% +10,3% +4,7% -13,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Catalent Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Catalent Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Haleon 35,3 1,8% - 18,4 330,0 2,6 11,7
États-Unis Neurocrine Biosciences 13,0 - 0,2 27,3 137,8 7,0 31,7
États-Unis Viatris 12,9 4,1% 1,1 4,2 11,8 2,0 6,4
États-Unis Catalent 9,4 - 1,2 37,9 56,5 3,5 44,4
France Ipsen 9,1 1,1% 0,6 12,8 109,2 2,6 7,6
Suède Swedish Orphan Biovitrum 8,0 - 0,2 27,5 272,2 4,5 13,0
États-Unis Elanco Animal Health 7,3 - 1,3 16,7 16,2 3,0 13,6
  Médiane 1,8 0,4% 0,6 15,2   2,6 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Catalent

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Catalent Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Catalent Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 518 3 094 3 998 4 828 4 276  +22,9% +29,2% +20,8% -11,4%
Charges d'exploitation -512 -578 -706 -885 -987  +12,9% +22,2% +25,4% +11,5%
   dont Coût des ventes -1 713 -2 111 -2 646 -3 188 -3 216  +23,2% +25,3% +20,5% +0,9%
   dont Frais généraux -512 -578 -687 -884 -884  +12,9% +18,9% +28,7% 0%
Résultat opérationnel 62 144 354 349 -137  +132,7% +146,2% -1,4% -139,3%
Autres revenus/frais nets 99 117 361 256 -204  +18,4% +209,6% -29,1% -179,7%
Charge d'intérêt -111 -126 -110 -123 -184  +13,7% -12,8% +11,8% +49,6%
Résultat avant impôts 160 260 715 605 -315  +62,4% +174,6% -15,4% -152,1%
Impôts sur les bénéfices -23 -40 -130 -86 -83  +73,4% +227,5% -33,8% -196,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
137 173 529 503 483  +25,9% +205,8% -4,9% -4,0%
 
EBITDA 290 398 643 727 285  +36,9% +61,8% +13,1% -60,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 122 290 299 -118  +130,1% +137,6% +3,4% -139,3%
Taux d’imposition 14% 15% 18% 14% -  +6,7% +19,3% -21,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 17,2 20,4 23,5 27,1 23,6  +18,0% +15,5% +15,3% -12,9%
EBITDA par action 2,0 2,6 3,8 4,1 1,6  +31,5% +44,6% +8,0% -61,4%
Bénéfices par action 0,9 1,1 3,1 2,8 2,7  +20,9% +173,4% -9,2% -5,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Catalent Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 396 2 293 2 918 2 916 2 679  +64,3% +27,3% -0,1% -8,1%
   dont Trésorerie 345 953 896 449 280  +176,0% -6,0% -49,9% -37,6%
   dont Placements à CT - 0 71 89 89  - - +25,4% 0%
   dont Créances clients 716 838 1 012 1 051 977  +17,0% +20,7% +3,9% -7,0%
   dont Stock 257 324 563 702 764  +25,9% +73,9% +24,7% +8,8%
Placements à long terme - 5 38 33 36  - +660,0% -13,2% +9,1%
Biens corporels 1 537 2 002 2 524 3 127 3 127  +30,3% +26,1% +23,9% 0%
Écart d'acquisitions 2 221 2 471 2 519 3 006 3 039  +11,2% +2,0% +19,3% +1,1%
Biens incorporels 931 889 817 1 060 980  -4,5% -8,1% +29,7% -7,5%
Actifs totaux 6 184 7 777 9 112 10 507 10 782  +25,8% +17,2% +15,3% +2,6%
 
Passifs courants 671 893 1 196 1 072 1 507  +33,2% +33,9% -10,4% +40,6%
   dont Créances fournisseurs 256 321 385 421 427  +25,5% +19,9% +9,4% +1,4%
   dont Dette à court terme 77 73 75 31 536  -4,7% +2,9% -58,7% +1 629,0%
Dette à long terme 2 883 2 945 3 166 4 171 4 171  +2,2% +7,5% +31,7% 0%
Passifs totaux 4 502 4 878 5 197 5 712 6 147  +8,3% +6,5% +9,9% +7,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +6,7% +25,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -723 -535 25 538 262  -26,0% -104,7% +2 052,0% -51,3%
Capitaux propres 1 682 2 899 3 915 4 795 4 635  +72,4% +35,1% +22,5% -3,3%
 
Dette portant intérets 2 959 3 018 3 241 4 202 4 707  +2,0% +7,4% +29,7% +12,0%
Dette nette 2 614 2 065 2 274 3 664 4 338  -21,0% +10,1% +61,1% +18,4%
Fonds de roulement 725 1 400 1 722 1 844 1 172  +93,0% +23,0% +7,1% -36,4%
Actions en circulation (en M) 146,0 152,0 170,0 178,0 181,0  +4,1% +11,8% +4,7% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Catalent Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 137 221 585 519 -256  +60,6% +165,1% -11,3% -149,3%
 
Dépréciation 229 254 289 378 422  +11,0% +13,9% +30,8% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets 10 75 -79 126 121  +655,6% -205,6% -259,5% -4,0%
Ajust. comptes débiteurs -119 -151 -186 -73 53  +26,9% +23,3% -60,8% -172,6%
Ajust. des stocks -34 -76 -260 -128 -192  +124,7% +240,3% -50,8% +50,0%
Autres flux opérationnels -44 34 -36 -448 -128  -177,5% -206,5% +1 144,4% -71,4%
Flux opérationnel 248 440 433 439 261  +77,8% -1,7% +1,4% -40,5%
 
Dépenses d’investissement 218 466 686 660 583  +113,6% +47,3% -3,8% -11,7%
Investissements 2 -828 -649 -22 -22  -46 072,2% -21,6% -96,6% 0%
Flux d’investissement -1 510 -828 -649 -1 884 -1 884  -45,2% -21,6% +190,3% 0%
 
Dividendes payés 15 36 22 4 4  +141,3% -39,2% -81,8% 0%
Emprunts nets 124 48 80 1 007 1 007  -61,1% +65,6% +1 158,8% 0%
Flux de financement 1 201 1 002 142 1 031 521  -16,6% -85,8% +626,1% -49,5%
 
Variation nette de la trésorerie -65 608 -57 -447 -169  -1 038,0% -109,4% +684,2% -62,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 -1,5 -1,2 -1,8  -182,7% +787,1% -16,6% +43,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Catalent Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 149 1 037 1 068 1 068 1 024  -9,7% +3,0% 0% -4,1%
Charges d'exploitation -249 -205 -335 -335 -187  -17,7% +63,4% 0% -44,2%
   dont Coût des ventes -762 -857 -833 -833 -853  +12,5% -2,8% 0% +2,4%
   dont Frais généraux -249 -205 -219 -215 -250  -17,7% +6,8% -1,8% +16,3%
Résultat opérationnel 138 -25 -100 -100 -16  -118,1% +300,0% 0% -84,0%
Autres revenus/frais nets -24 -257 4 4 -166  +970,8% -101,6% 0% -4 250,0%
Charge d'intérêt -47 -51 -54 -54 -66  +8,5% +5,9% 0% +22,2%
Résultat avant impôts 114 -282 -150 -150 -182  -347,4% -46,8% 0% +21,3%
Impôts sur les bénéfices -33 -55 -64 -64 -24  -266,7% +16,4% 0% -137,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 -227 -86 -759 -  -380,2% -62,1% +782,6% -
 
EBITDA 241 81 14 14 105  -66,4% -82,7% 0% +650,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 -18 -70 -70 -11  -118,1% +294,1% 0% -84,0%
Taux d’imposition 29% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 5,7 5,9 5,9 5,6  -8,2% +3,0% 0% -4,6%
EBITDA par action 1,3 0,4 0,1 0,1 0,6  -65,8% -82,7% 0% +645,9%
Bénéfices par action 0,4 -1,3 -0,5 -4,2 -  -385,0% -62,1% +782,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Catalent Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 918 2 738 2 679 2 679 2 570  -6,2% -2,2% 0% -4,1%
   dont Trésorerie 442 252 280 280 229  -43,0% +11,1% 0% -18,2%
   dont Placements à CT 28 89 0 - -  +217,9% - - -
   dont Créances clients 1 450 1 049 977 977 1 366  -27,7% -6,9% 0% +39,8%
   dont Stock 841 744 764 764 775  -11,5% +2,7% 0% +1,4%
Placements à long terme - - 36 - -  - - - -
Biens corporels 3 579 3 671 3 699 3 723 -  +2,6% +0,8% +0,6% -
Écart d'acquisitions 3 215 3 023 3 039 3 039 2 351  -6,0% +0,5% 0% -22,6%
Biens incorporels 1 045 1 012 980 980 911  -3,2% -3,2% 0% -7,0%
Actifs totaux 11 147 10 830 10 782 10 782 9 988  -2,8% -0,4% 0% -7,4%
 
Passifs courants 1 526 1 487 1 507 1 507 1 036  -2,6% +1,3% 0% -31,3%
   dont Créances fournisseurs 367 394 427 427 407  +7,4% +8,4% 0% -4,7%
   dont Dette à court terme 644 588 536 536 55  -8,7% -8,8% 0% -89,7%
Dette à long terme 4 221 4 261 4 313 4 322 4 959  +0,9% +1,2% +0,2% +14,7%
Passifs totaux 6 235 6 127 6 147 6 147 6 301  -1,7% +0,3% 0% +2,5%
 
Action ordinaire 2 2 4 635 2 2  0% +231 650,0% -100,0% 0%
Bénéfices non répartis 619 372 262 262 -703  -39,9% -29,6% 0% -368,3%
Capitaux propres 4 912 4 703 4 635 4 635 3 687  -4,3% -1,4% 0% -20,5%
 
Dette portant intérets 4 865 4 849 4 849 4 858 5 014  -0,3% 0% +0,2% +3,2%
Dette nette 4 395 4 508 4 569 4 578 4 785  +2,6% +1,4% +0,2% +4,5%
Fonds de roulement 1 392 1 251 1 172 1 172 1 534  -10,1% -6,3% 0% +30,9%
Actions en circulation (en M) 184,1 181,0 181,0 181,0 182,0  -1,7% 0% 0% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Catalent Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 81 -227 -86 -110 -206  -380,2% -62,1% +27,9% +87,3%
 
Dépréciation 103 106 114 114 121  +2,9% +7,5% 0% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 132 -220 682 -  +6 500,0% -266,7% -410,0% -
Ajust. comptes débiteurs 117 -130 -18 35 5  -211,1% -86,2% -294,4% -85,7%
Ajust. des stocks -95 45 135 -57 -15  -147,4% +200,0% -142,2% -73,7%
Autres flux opérationnels -26 245 245 -163 -  -1 042,3% 0% -166,5% -
Flux opérationnel 214 -64 203 203 112  -129,9% -417,2% 0% -44,8%
 
Dépenses d’investissement 168 138 128 128 94  -17,9% -7,2% 0% -26,6%
Investissements 35 29 -128 -84 -95  -17,1% -541,4% -34,4% +13,1%
Flux d’investissement -608 -110 -128 -84 -  -81,9% +16,4% -34,4% -
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 521 -54 -54 80 -  -110,4% 0% -248,1% -
Flux de financement 523 -25 -51 -51 -14  -104,8% +104,0% 0% -72,5%
 
Variation nette de la trésorerie 161 -190 28 28 20  -218,0% -114,7% 0% -28,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -1,1 0,4 0,4 0,1  -546,6% -137,1% 0% -76,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.