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ConvaTec Group PLC

ConvaTec Group (CTEC.LSE, GB00BD3VFW73)

ConvaTec Group PLC engages in the development, manufacturing, and sale of medical products, services, and technologies in Europe, North America, and internationally. The company offers advanced wound dressings and skin care products for the management of acute and chronic wounds resulting from various conditions, such as diabetes, and acute conditions resulting from traumatic injury and burns. It also provides ostomy care solutions, including devices, accessories, and services for people with a stoma resulting from colorectal cancer, inflammatory bowel disease, and bladder cancer. In addition, the company offers continence care products and services for people with urinary continence issues related to spinal cord injuries, multiple sclerosis, spina bifida, and other causes, as well as critical care devices and products used in intensive care units and hospital …

Siège social : 20 Eastbourne Terrace, London, United Kingdom, W2 6LG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ConvaTec Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ConvaTec Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 049 790 000 79,0% 20,2% 66,7% - 150%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,3 23,2 2,4 4,4 15,4 3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 6% 7,9% 4,8% 5,7% 408,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
286,4 GBX 279,0 256,1 229,5 194,6 293,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ConvaTec Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de ConvaTec Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,3% +19,3% +17,3% +31,5% +33,8% +39,1% +55,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,1% +128,7% +67,3% +22,5% +48,6% - -

 

Équipe de direction de ConvaTec Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Karim Bitar CEO & Director 59 Jonathan Peter Mason Group CFO & Director 60
John Haller Executive VP and Chief Quality & Operations Officer - Divakar Ramakrishnan Ph.D. Executive VP, Chief Technology Officer and Head of Research & Development -
Kate Postans Vice President of Investor Relations & Corporate Communications - Evelyn Douglas J.D. Executive VP, Chief of Corporate Strategy & Business Development and General Counsel -
Moyra Withycombe Interim Chief People Officer - Kjersti Grimsrud Biotechnology, M.Sc. President & COO of Infusion Care 63
David Shepherd President & COO of Global Advanced Wound Care - Seth R. Segel President and COO of Continence Care & Home Services Group 55

 

Présence de ConvaTec Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ConvaTec Group PLC

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Fondamentaux de ConvaTec Group PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 827 1 894 2 038 2 073 2 142  +3,7% +7,6% +1,7% +3,4%
EBITDA 424 423 442 465 482  -0,4% +4,6% +5,2% +3,7%
Résultat opérationnel 214 225 231 256 263  +4,9% +2,8% +10,6% +2,7%
Résultat net 10 113 118 63 -  +1 048,0% +4,5% -46,5% -
Free Cash Flow 340 313 212 138 238  -8,0% -32,4% -35,1% +73,2%
Marge de FCF 19% 17% 10% 7% 11%  -11,2% -37,2% -36,2% +67,6%
ROIC - 5% 6% 7% 7%  - +24,3% +14,9% +6,2%
CROIC - 10% 7% 5% 8%  - -32,3% -31,7% +76,8%
Taux d’imposition 48% 36% 22% 23% 22%  -26,1% -37,4% +4,2% -4,5%
Capital investi 3 066 3 147 3 059 2 842 2 940  +2,7% -2,8% -7,1% +3,5%
Actions en circul. (en M) 1 976,2 2 006,6 2 026,3 2 040,2 2 052,6  +1,5% +1,0% +0,7% +0,6%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,9% +3,5% +4,5% +3,1%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 - -  +1 030,5% +3,5% -46,9% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -9,4% -33,1% -35,5% +72,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ConvaTec Group PLC

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Ratio de profitabilité de ConvaTec Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 52% 54% 55% 54% 56%  +3,0% +2,4% -2,2% +3,9%
Marge d’EBITDA 23% 22% 22% 22% 23%  -3,9% -2,8% +3,5% +0,3%
Marge opérationnelle 12% 12% 11% 12% 12%  +1,2% -4,4% +8,8% -0,7%
Marge bénéficiaire 1% 6% 6% 3% -  +1 007,3% -2,9% -47,4% -
Marge de FCF 19% 17% 10% 7% 11%  -11,2% -37,2% -36,2% +67,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,2% 1,7% -  - +3,6% -45,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 7,0% 3,8% -  - +0,4% -45,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 7% 7%  - +24,3% +14,9% +6,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 7% 5% 8%  - -32,3% -31,7% +76,8%

 

Ratios de solvabilité de ConvaTec Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,3 0,8 0,7  -0,8% -20,6% -35,6% -15,3%
Liquidité générale 2,4 2,3 2,0 1,7 1,6  -5,8% -15,0% -14,5% -2,8%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,2 2,0 2,3 2,4  -18,3% -5,4% +14,6% +2,1%
Dette sur actifs 42% 39% 37% 34% 34%  -6,0% -5,3% -7,6% -2,1%
Dette sur capitaux propres 96% 88% 80% 77% 74%  -8,3% -8,9% -4,9% -3,7%
Couverture par l’EBITDA 5,8 9,6 12,2 7,2 6,6  +66,3% +27,4% -41,1% -8,5%
   ∼ par l’EBIT 2,9 5,1 6,4 4,0 3,6  +75,1% +25,3% -38,1% -7,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 9,1 8,5 4,4 5,0  +65,9% -6,7% -48,5% +15,1%
Coût de la dette - 3,0% 2,5% 5,0% 5,9%  - -13,9% +95,5% +18,6%

 

Graphique des dividendes de ConvaTec Group PLC

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Ratios de distribution de ConvaTec Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 10 113 118 63 -  +1 048,0% +4,5% -46,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 340 313 212 138 238  -8,0% -32,4% -35,1% +73,2%
Dividende payé -80 -63 -86 -88 -111  -21,3% +36,4% +2,7% -225,7%
Distribution sur résultat net 815% 56% 73% 140% -  -93,1% +30,5% +92,0% -
Distribution sur FCF 23% 20% 41% 64% 46%  -14,5% +101,8% +58,2% -27,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ConvaTec Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ConvaTec Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 118 124 123 129 154  +5,1% -0,6% +4,5% +19,2%
Délai paiement clients (DSO) 49 47 45 50 46  -4,3% -5,0% +11,9% -8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 46 42 50  - +14,1% -9,4% +19,8%
Conversion de l’encaisse - 131 122 137 150  - -6,8% +12,4% +8,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  -0,6% +10,3% +4,0% 0%
Frais généraux sur CP 15% 15% 15% 13% 13%  +2,0% +1,4% -16,7% -1,1%
Frais généraux sur CA 13% 13% 13% 10% 10%  +5,3% -4,4% -22,2% +0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ConvaTec Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0,75  -0,5 = +0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ConvaTec Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 7 5 4  +3 +2 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ConvaTec Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +11,7% -16,5% -32,7% -9,4%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  -4,4% +2,1% +8,4% -3,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +0,5% +5,4% +13,1% +1,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,6  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6  -0,6% +10,3% +4,0% 0%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ConvaTec Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à ConvaTec Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Hologic 16,8 - 1,0 19,1 78,0 4,6 14,6
Allemagne Carl Zeiss Meditec 10,7 0,9% 0,9 39,5 115,8 5,1 29,9
États-Unis Teleflex 9,8 0,6% 1,1 16,4 226,2 4,1 16,4
Royaume-Uni ConvaTec Group 6,9 1,7% 0,5 23,2 286,4 3,3 15,4
États-Unis Dentsply Sirona 6,4 1,9% 1,0 16,3 33,2 2,2 13,8
Suisse Ypsomed Holding 5,1 0,4% 1,0 31,5 360,5 9,9 47,4
Suisse Tecan Group 4,9 0,8% 0,6 25,1 373,8 4,4 26,0
  Médiane 5,7 0,3% 0,9 25,4   4,5 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ConvaTec Group

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Dividendes par action détachés par ConvaTec Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,04--------
2023---0,04---0,02----
2022--0,03----0,01----
2021---0,03----0,01---
2020---0,03----0,01---
2019---0,03----0,01---
2018---0,04----0,01---
2017--------0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ConvaTec Group PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 827 1 894 2 038 2 073 2 142  +3,7% +7,6% +1,7% +3,4%
Charges d'exploitation -881 -803 -937 -992 -935  -8,8% +16,7% +5,8% -5,7%
   dont Coût des ventes -872 -874 -915 -955 -942  +0,3% +4,6% +4,4% -1,4%
   dont Frais généraux -230 -251 -259 -205 -213  +9,2% +2,9% -20,9% +4,0%
Résultat opérationnel 214 225 231 256 263  +4,9% +2,8% +10,6% +2,7%
Autres revenus/frais nets -196 -50 -80 -174 -95  -74,3% +59,4% +117,4% -45,2%
Charge d'intérêt -74 -44 -36 -65 -73  -40,1% -17,9% +78,7% +13,3%
Résultat avant impôts 19 175 151 82 167  +824,3% -13,4% -45,9% +104,4%
Impôts sur les bénéfices -9 -62 -34 -19 -37  +583,5% -45,8% -43,6% +95,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 113 118 63 -  +1 048,0% +4,5% -46,5% -
 
EBITDA 424 423 442 465 482  -0,4% +4,6% +5,2% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 145 180 196 204  +30,3% +24,1% +9,3% +4,1%
Taux d’imposition 48% 36% 22% 23% 22%  -26,1% -37,4% +4,2% -4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  +2,1% +6,6% +1,0% +2,8%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,9% +3,5% +4,5% +3,1%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 - -  +1 030,5% +3,5% -46,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ConvaTec Group PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 968 1 179 1 111 889 870  +21,7% -5,7% -19,9% -2,2%
   dont Trésorerie 386 565 463 144 98  +46,6% -18,0% -69,0% -32,1%
   dont Placements à CT - - - 2 -  - - - -
   dont Créances clients 247 245 251 285 270  -0,8% +2,2% +13,8% -5,4%
   dont Stock 282 297 309 337 396  +5,4% +3,9% +9,1% +17,6%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 406 438 450 480 -  +7,9% +2,8% +6,6% -
Écart d'acquisitions 1 066 1 097 1 156 1 225 1 299  +3,0% +5,4% +5,9% +6,1%
Biens incorporels 1 097 989 900 924 935  -9,8% -9,0% +2,7% +1,2%
Actifs totaux 3 610 3 767 3 674 3 592 3 714  +4,3% -2,5% -2,2% +3,4%
 
Passifs courants 397 513 569 533 536  +29,2% +10,9% -6,3% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 91 98 117 112 137  +8,5% +18,8% -3,9% +22,0%
   dont Dette à court terme 59 106 165 20 21  +79,7% +54,6% -87,7% +2,0%
Dette à long terme 1 445 1 370 1 200 1 212 1 227  -5,2% -12,4% +1,0% +1,2%
Passifs totaux 2 049 2 096 1 979 1 982 2 021  +2,3% -5,6% +0,2% +2,0%
 
Action ordinaire 243 246 247 251 252  +1,1% +0,6% +1,5% +0,3%
Bénéfices non répartis -848 -845 -842 -892 -889  -0,3% -0,4% +6,0% -0,4%
Capitaux propres 1 561 1 671 1 695 1 610 1 693  +7,0% +1,4% -5,0% +5,2%
 
Dette portant intérets 1 505 1 476 1 364 1 232 1 248  -1,9% -7,6% -9,7% +1,2%
Dette nette 1 119 911 901 1 086 1 150  -18,6% -1,1% +20,6% +5,9%
Fonds de roulement 571 665 542 356 334  +16,5% -18,6% -34,2% -6,3%
Actions en circulation (en M) 1 976,2 2 006,6 2 026,3 2 040,2 2 052,6  +1,5% +1,0% +0,7% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ConvaTec Group PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 10 113 118 63 130  +1 048,0% +4,5% -46,5% +107,2%
 
Dépréciation 210 198 211 209 215  -5,8% +6,5% -0,7% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 119 42 9 72 -  -65,2% -77,6% +675,3% -
Ajust. comptes débiteurs -14 7 -29 -64 -  -146,8% -552,3% +116,3% -
Ajust. des stocks 20 -5 -20 -36 -49  -126,0% +269,8% +85,2% +36,1%
Autres flux opérationnels 1 -1 7 -3 -  -169,2% -844,4% -149,3% -
Flux opérationnel 402 400 306 282 367  -0,6% -23,4% -7,9% +30,4%
 
Dépenses d’investissement 61 86 94 144 129  +40,4% +9,2% +53,2% -10,4%
Investissements -73 -56 -207 -348 -286  -22,7% +266,8% +68,7% -18,0%
Flux d’investissement -73 -56 -207 -348 -  -22,7% +266,8% +68,7% -
 
Dividendes payés 80 63 86 88 -111  -21,3% +36,4% +2,7% -225,7%
Emprunts nets -159 -94 -114 -149 -  -41,0% +21,9% +30,6% -
Flux de financement -253 -162 -200 -237 -124  -35,8% +23,3% +18,6% -47,7%
 
Variation nette de la trésorerie 70 180 -102 -320 -46  +155,8% -156,8% +213,3% -85,5%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -9,4% -33,1% -35,5% +72,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ConvaTec Group PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 518 1 045 518 1 028 1 056  +101,6% -50,4% +98,4% +2,7%
Charges d'exploitation -362 -495 -362 -497 -486  +36,7% -26,9% +37,5% -2,3%
   dont Coût des ventes -242 -481 -242 -474 -459  +98,6% -49,6% +95,8% -3,1%
   dont Frais généraux -198 -113 -198 -92 -103  -43,0% +75,6% -53,4% +12,1%
Résultat opérationnel 55 118 55 138 135  +113,8% -53,2% +148,9% -2,1%
Autres revenus/frais nets -35 -72 -35 -102 -59  +107,2% -51,7% +192,5% -42,3%
Charge d'intérêt -16 -16 -16 -16 -  0% 0% 0% -
Résultat avant impôts 20 46 20 36 76  +125,2% -55,6% +74,8% +112,3%
Impôts sur les bénéfices -5 -2 -5 -21 -20  -53,7% +115,9% +346,3% -4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 24 7 7 -  0% -69,8% 0% -
 
EBITDA 108 171 108 190 231  +58,5% -36,9% +76,5% +21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 113 42 101 99  +165,1% -62,3% +137,6% -2,1%
Taux d’imposition 23% 5% 23% - 27%  -79,4% +386,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5  +101,1% -50,3% +96,2% +2,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +58,1% -36,8% +74,6% +21,8%
Bénéfices par action - - - - -  -0,2% -69,7% -1,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ConvaTec Group PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Actifs courants 222 963 222 889 913  +333,3% -76,9% +300,0% +2,6%
   dont Trésorerie 36 272 36 144 77  +655,5% -86,8% +300,0% -46,8%
   dont Placements à CT - - - 2 -1  - - - -125,0%
   dont Créances clients 348 348 - 285 404  0% - - +41,7%
   dont Stock 84 320 84 337 408  +279,6% -73,7% +300,0% +21,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 441 441 480 480 513  0% +8,8% 0% +6,9%
Écart d'acquisitions - 1 227 - 1 225 1 272  - - - +3,8%
Biens incorporels - 969 - 924 989  - - - +7,0%
Actifs totaux 898 3 686 898 3 592 3 753  +310,4% -75,6% +300,0% +4,5%
 
Passifs courants 133 648 133 533 538  +386,0% -79,4% +300,0% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 87 302 87 112 342  +248,2% -71,3% +29,5% +205,1%
   dont Dette à court terme - 162 - 20 21  - - - +1,5%
Dette à long terme - 1 206 - 1 212 1 374  - - - +13,4%
Passifs totaux 496 2 102 496 1 982 2 127  +324,2% -76,4% +300,0% +7,3%
 
Action ordinaire 63 251 63 251 251  +299,7% -75,0% +300,0% +0,1%
Bénéfices non répartis -223 -872 -223 -892 -929  +290,7% -74,4% +300,0% +4,1%
Capitaux propres 402 1 583 402 1 610 1 626  +293,5% -74,6% +300,0% +1,0%
 
Dette portant intérets - 1 368 - 1 232 1 395  - - - +13,2%
Dette nette -36 1 097 -36 1 086 1 319  -3 150,6% -103,3% -3 122,0% +21,4%
Fonds de roulement 89 316 89 356 375  +254,4% -71,8% +300,0% +5,3%
Actions en circulation (en M) 2 026,3 2 031,3 2 026,3 2 049,2 2 050,0  +0,2% -0,2% +1,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ConvaTec Group PLC (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 16 16 16 16 56  0% 0% 0% +254,2%
 
Dépréciation 52 52 52 52 97  0% 0% 0% +84,9%
Ajustements des bénéfices nets 12 12 24 24 -  0% +105,5% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -20 -20 -12 -12 -35  0% -37,3% 0% +186,5%
Ajust. des stocks -9 -9 -9 -9 -64  0% 0% 0% +599,7%
Autres flux opérationnels -3 -3 1 1 -3  0% -135,3% 0% -461,1%
Flux opérationnel 70 70 70 70 84  0% 0% 0% +19,4%
 
Dépenses d’investissement 36 36 36 36 59  0% 0% 0% +62,8%
Investissements -15 -15 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -122 -122 -53 -53 -105  0% -56,7% 0% +99,1%
 
Dividendes payés 22 22 22 22 -88  0% 0% 0% -498,2%
Emprunts nets 3 3 -77 -77 74  0% -3 121,6% 0% -195,7%
Flux de financement -233 -233 -233 -233 60  0% 0% 0% -125,7%
 
Variation nette de la trésorerie -80 -80 -80 -80 -67  0% 0% 0% -15,8%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -0,2% +0,2% -1,1% -26,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.