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Carlisle Companies Incorporated

Carlisle (CSL.US, US1423391002)

Carlisle Companies Incorporated operates as a manufacturer and supplier of building envelope products and solutions in the United States, Europe, North America, Asia and the Middle East, Africa, and internationally. It operates through two segments: Carlisle Construction Materials and Carlisle Weatherproofing Technologies. The company produces single-ply roofing products, and warranted roof systems and accessories, including ethylene propylene diene monomer, thermoplastic polyolefin and polyvinyl chloride membrane, polyiso insulation, and engineered metal roofing and wall panel systems for commercial and residential buildings. It also offers building envelope solutions, including high-performance waterproofing and moisture protection products, protective roofing underlayments, fully integrated liquid and sheet applied air/vapor barriers, sealants/primers and flashing systems, roof coatings and mastics, spray polyurethane foam and coating systems, block-molded expanded …

Siège social : 16430 North Scottsdale Road, Scottsdale, AZ, United States, 85254

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carlisle

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carlisle Companies Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 804 100 98,7% 0,9% 91,3% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,3 19,9 1,3 6,3 16,5 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 17% 24,6% 8,9% -1,9% 24,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
368,8 USD 412,9 364,8 299,2 203,3 403,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carlisle Companies Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carlisle Companies Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +6,3% +19,2% +44,5% +71,6% +55,0% +115,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+215,8% +206,6% +287,4% +289,2% +299,8% +343,9% +428,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Carlisle Companies Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 3 1 3 0 0 412,9

 

Équipe de direction de Carlisle Companies Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
D. Christian Koch Chairman, President & CEO 59 Kevin P. Zdimal VP & CFO 54
Scott C. Selbach Executive VP, Secretary & General Counsel 68 Frank J. Ready President of Carlisle Weatherproofing Technologies 62
John E. Berlin President of Carlisle Interconnect Technologies 62 Stephen P. Aldrich VP & Chief Accounting Officer 43
Mehul S. Patel Vice President of Investor Relations 45 Lori A. Snyder Vice President of Human Resources 45
Kelly P. Kamienski Vice President of Finance of Carlisle Weatherproofing Technologies 41 Stephen F. Schwar President of Carlisle Construction Materials 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Carlisle Companies Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/02/2024 D Christian Koch CEO Vente 6 454 $347,53 $2 242 959
08/02/2024 David W Smith VP Vente 700 $338,54 $236 978
08/02/2024 Lori A Snyder Insider Vente 8 101 $339,64 $2 751 424
28/07/2023 Lori A Snyder Insider Vente 300 $277,37 $83 211
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARLISLE-$5 314 571

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Carlisle Companies Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 20,0 16,1 5,8 - 42,5
Risque Moyen Faible Négligeable - Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Carlisle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 23 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Carlisle Companies Incorporated

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Fondamentaux de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 812 3 970 4 810 6 592 4 587  -17,5% +21,2% +37,0% -30,4%
EBITDA 661 712 563 1 527 1 193  +7,7% -21,0% +171,3% -21,9%
Résultat opérationnel 456 488 337 1 276 988  +7,0% -31,0% +279,0% -22,5%
Résultat net 473 320 422 924 -  -32,3% +31,7% +119,1% -
Free Cash Flow 614 601 287 817 1 223  -2,1% -52,3% +184,9% +49,6%
Marge de FCF 13% 15% 6% 12% 27%  +18,6% -60,6% +107,9% +115,1%
ROIC - 9% 5% 18% 14%  - -40,2% +233,3% -19,5%
CROIC - 14% 6% 15% 23%  - -58,5% +159,7% +55,8%
Taux d’imposition 20% 19% 20% 23% 23%  -4,9% +1,9% +14,3% +0,5%
Capital investi 4 234 4 619 5 557 5 608 5 118  +9,1% +20,3% +0,9% -8,7%
Actions en circul. (en M) 57,5 55,0 53,2 52,5 50,4  -4,4% -3,3% -1,3% -4,0%
EBITDA par action 11,5 12,9 10,6 29,1 23,7  +12,6% -18,3% +174,9% -18,6%
Bénéfices par action 8,2 5,8 7,9 17,6 -  -29,2% +36,2% +122,0% -
Free Cash Flow par action 10,7 10,9 5,4 15,6 24,3  +2,4% -50,7% +188,7% +55,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carlisle Companies Incorporated

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Ratio de profitabilité de Carlisle Companies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 29% 27% 33% 34%  +0,5% -4,6% +19,7% +2,9%
Marge d’EBITDA 14% 18% 12% 23% 26%  +30,5% -34,8% +98,0% +12,3%
Marge opérationnelle 9% 12% 7% 19% 22%  +29,7% -43,1% +176,6% +11,3%
Marge bénéficiaire 10% 8% 9% 14% -  -17,9% +8,7% +59,9% -
Marge de FCF 13% 15% 6% 12% 27%  +18,6% -60,6% +107,9% +115,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 6,4% 12,8% -  - +14,2% +98,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 16,3% 32,7% -  - +32,1% +100,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 5% 18% 14%  - -40,2% +233,3% -19,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 6% 15% 23%  - -58,5% +159,7% +55,8%

 

Ratios de solvabilité de Carlisle Companies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 2,4 1,0 1,2 1,0  +88,4% -56,4% +18,2% -17,9%
Liquidité générale 1,9 3,4 1,8 2,1 2,9  +75,4% -46,2% +13,2% +38,0%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,7 4,6 1,4 1,4  -11,3% +178,1% -69,1% +0,4%
Dette sur actifs 29% 35% 40% 36% 35%  +22,5% +13,9% -11,5% -3,3%
Dette sur capitaux propres 60% 82% 111% 85% 81%  +36,2% +35,7% -23,3% -5,3%
Couverture par l’EBITDA 10,0 9,3 7,0 17,8 15,8  -7,1% -24,6% +153,6% -11,2%
   ∼ par l’EBIT 6,9 6,4 4,2 14,9 13,1  -7,7% -34,2% +254,3% -12,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 9,1 5,3 11,7 18,1  -14,5% -42,3% +121,9% +55,0%
Coût de la dette - 4,2% 3,2% 3,1% 3,1%  - -23,1% -2,8% -0,5%

 

Graphique des dividendes de Carlisle Companies Incorporated

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Ratios de distribution de Carlisle Companies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 473 320 422 924 -  -32,3% +31,7% +119,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 614 601 287 817 1 223  -2,1% -52,3% +184,9% +49,6%
Dividende payé -103 -112 -113 -134 -160  +9,2% +0,1% +19,5% -219,3%
Distribution sur résultat net 22% 35% 27% 15% -  +61,3% -24,0% -45,5% -
Distribution sur FCF 17% 19% 39% 16% 13%  +11,6% +109,7% -58,1% -20,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carlisle Companies Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carlisle Companies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 54 56 63 62 43  +2,9% +13,3% -2,5% -29,6%
Délai paiement clients (DSO) 59 59 67 51 49  -1,1% +14,5% -24,3% -3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 43 30 34  - +14,1% -31,4% +14,2%
Conversion de l’encaisse - 77 87 83 59  - +13,8% -5,0% -29,4%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7  -22,7% -1,9% +37,5% -24,1%
Frais généraux sur CP 25% 25% 27% 27% 28%  +0,1% +5,0% +1,1% +5,1%
Frais généraux sur CA 14% 16% 15% 12% 17%  +16,6% -10,2% -15,2% +41,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carlisle Companies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 1  -0,25 +0,5 = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carlisle Companies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 5 9 6  +4 -1 +4 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carlisle Companies Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4  +71,7% -49,2% +19,3% +107,8%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,8 1,0 1,2  -1,1% -12,7% +19,0% +22,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,6 0,5  +0,2% -44,1% +280,3% -15,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,7  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7  -22,7% -1,9% +37,5% -24,1%
 
Z_SCORE - - - - 7,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carlisle Companies Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Carlisle Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Compagnie de Saint-Gobain 35,5 3,0% 1,4 11,2 71,1 0,8 6,2
États-Unis Builders FirstSource 20,8 - 2,1 14,4 179,3 1,5 9,3
Suisse Geberit 17,1 2,5% 0,9 24,9 498,5 5,6 19,3
États-Unis Carlisle 16,8 0,9% 0,9 19,9 368,8 4,3 16,5
États-Unis Lennox International 15,4 1,0% 1,0 24,0 457,9 3,5 19,3
États-Unis Masco 15,1 1,6% 1,3 18,0 72,4 2,3 12,1
Suède NIBE Industrier 8,5 1,3% 1,2 31,8 49,4 2,1 12,4
  Médiane 2,1 2,3% 1,3 17,4   1,9 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carlisle

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Carlisle Companies Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,85----------
2023-0,75--0,75--0,85--0,85-
2022-0,54--0,54--0,75--0,75-
2021-0,53--0,53--0,54--0,54-
2020-0,50--0,50--0,53--0,53-
2019-0,40--0,40--0,50--0,50-
2018-0,37--0,37--0,40--0,40-
2017-0,35--0,35--0,37--0,37-
2016-0,30--0,30--0,35--0,35-
2015-0,25--0,25--0,30--0,30-
2014-0,22--0,22--0,25--0,25-
2013-0,20--0,20--0,22--0,22-
2012-0,18--0,18--0,20--0,20-
2011-0,17--0,17--0,18--0,18-
2010-0,16--0,16--0,17--0,17-
2009-0,16--0,16--0,16--0,16-
2008-0,15--0,15--0,16--0,16-
2007-0,14--0,14--0,15--0,15-
2006-0,13--0,13--0,14--0,14-
2005-0,12--0,12--0,13--0,13-
2004----0,11--0,12--0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 812 3 970 4 810 6 592 4 587  -17,5% +21,2% +37,0% -30,4%
Charges d'exploitation -718 -650 -747 -882 -556  -9,5% +15,0% +18,0% -37,0%
   dont Coût des ventes -3 440 -2 833 -3 496 -4 435 -3 043  -17,7% +23,4% +26,9% -31,4%
   dont Frais généraux -667 -642 -698 -812 -798  -3,8% +8,8% +16,2% -1,7%
Résultat opérationnel 456 488 337 1 276 988  +7,0% -31,0% +279,0% -22,5%
Autres revenus/frais nets 139 -84 146 -80 -58  -160,0% -274,5% -154,9% -28,0%
Charge d'intérêt -66 -77 -80 -86 -76  +15,9% +4,8% +7,0% -12,0%
Résultat avant impôts 595 404 483 1 196 930  -32,1% +19,4% +147,8% -22,2%
Impôts sur les bénéfices -122 -79 -96 -270 -212  -35,4% +21,7% +183,1% -21,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 473 320 422 924 -  -32,3% +31,7% +119,1% -
 
EBITDA 661 712 563 1 527 1 193  +7,7% -21,0% +171,3% -21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 363 393 270 987 763  +8,3% -31,3% +265,7% -22,7%
Taux d’imposition 20% 19% 20% 23% 23%  -4,9% +1,9% +14,3% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 83,6 72,2 90,4 125,6 91,0  -13,7% +25,3% +38,9% -27,5%
EBITDA par action 11,5 12,9 10,6 29,1 23,7  +12,6% -18,3% +174,9% -18,6%
Bénéfices par action 8,2 5,8 7,9 17,6 -  -29,2% +36,2% +122,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 752 2 209 2 151 2 245 3 408  +26,1% -2,6% +4,4% +51,8%
   dont Trésorerie 351 897 324 400 577  +155,4% -63,8% +23,3% +44,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 783 639 887 920 615  -18,4% +38,8% +3,7% -33,1%
   dont Stock 511 433 605 749 362  -15,3% +39,8% +23,7% -51,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 784 774 760 823 -  -1,2% -1,8% +8,3% -
Écart d'acquisitions 1 716 1 642 2 199 2 201 1 203  -4,3% +33,9% +0,1% -45,4%
Biens incorporels 1 141 961 2 009 1 837 1 253  -15,8% +109,0% -8,5% -31,8%
Actifs totaux 5 496 5 866 7 247 7 222 6 620  +6,7% +23,5% -0,3% -8,3%
 
Passifs courants 899 646 1 170 1 078 1 186  -28,1% +81,0% -7,8% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 327 285 432 371 246  -13,1% +52,0% -14,3% -33,7%
   dont Dette à court terme 250 1 352 302 403  -99,6% +31 900,0% -14,3% +33,4%
Dette à long terme 1 341 2 080 2 575 2 282 1 887  +55,1% +23,8% -11,4% -17,3%
Passifs totaux 2 853 3 329 4 617 4 198 3 791  +16,7% +38,7% -9,1% -9,7%
 
Action ordinaire 79 79 79 79 79  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 721 3 929 4 238 5 027 5 634  +5,6% +7,9% +18,6% +12,1%
Capitaux propres 2 643 2 538 2 630 3 024 2 829  -4,0% +3,6% +15,0% -6,5%
 
Dette portant intérets 1 592 2 081 2 927 2 583 2 289  +30,8% +40,7% -11,8% -11,4%
Dette nette 1 240 1 184 2 603 2 183 1 713  -4,5% +119,8% -16,1% -21,6%
Fonds de roulement 853 1 563 981 1 167 2 222  +83,2% -37,2% +18,9% +90,5%
Actions en circulation (en M) 57,5 55,0 53,2 52,5 50,4  -4,4% -3,3% -1,3% -4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 473 320 422 1 001 717  -32,3% +31,7% +137,3% -28,4%
 
Dépréciation 205 224 226 251 205  +9,2% +0,9% +11,1% -18,5%
Ajustements des bénéfices nets 17 12 -213 -2 -  -32,0% -1 918,8% -99,0% -
Ajust. comptes débiteurs -58 79 -207 -26 15  -235,3% -362,2% -87,5% -158,7%
Ajust. des stocks -2 16 -137 -165 158  -963,2% -934,1% +20,8% -195,6%
Autres flux opérationnels -33 -23 -58 4 -  -28,8% +149,6% -106,4% -
Flux opérationnel 703 697 422 1 001 1 365  -0,9% -39,5% +137,3% +36,4%
 
Dépenses d’investissement 89 96 135 184 142  +7,4% +41,2% +36,1% -22,5%
Investissements -695 -123 -30 -61 -137  -82,4% -75,4% +102,3% +124,4%
Flux d’investissement -695 -123 -1 486 -61 -  -82,4% +1 112,4% -95,9% -
 
Dividendes payés 103 112 113 134 -160  +9,2% +0,1% +19,5% -219,3%
Emprunts nets 482 458 843 -350 -  -5,0% +84,0% -141,5% -
Flux de financement -461 -25 488 -862 -2 000  -94,6% -2 076,1% -276,6% +132,1%
 
Variation nette de la trésorerie -452 555 -573 76 212  -222,6% -203,3% -113,2% +180,3%
 
Free Cash Flow par action 10,7 10,9 5,4 15,6 24,3  +2,4% -50,7% +188,7% +55,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 455 1 179 1 526 1 260 1 128  -19,0% +29,4% -17,4% -10,5%
Charges d'exploitation -203 -206 -203 -166 -162  +1,5% -1,5% -18,0% -2,3%
   dont Coût des ventes -1 012 -832 -996 -794 -708  -17,8% +19,7% -20,3% -10,8%
   dont Frais généraux -189 -189 -190 -162 -158  -0,2% +0,5% -14,7% -2,5%
Résultat opérationnel 184 86 328 300 257  -53,2% +279,6% -8,5% -14,2%
Autres revenus/frais nets 43 42 0 -1 -13  -2,6% -100,5% +200,0% +2 050,0%
Charge d'intérêt -18 -19 -19 -19 -19  +2,7% 0% +3,2% -4,1%
Résultat avant impôts 227 128 313 284 245  -43,6% +144,6% -9,5% -13,8%
Impôts sur les bénéfices -47 -28 -72 -67 -53  -40,0% +152,1% -7,0% -20,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 174 102 195 265 -  -41,6% +91,3% +36,1% -
 
EBITDA 245 147 386 350 293  -40,2% +163,0% -9,3% -16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 67 253 229 202  -54,0% +276,3% -9,2% -12,0%
Taux d’imposition 21% 22% 23% 23% 22%  +6,5% +3,1% +2,7% -8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 27,9 22,8 29,8 25,1 23,1  -18,3% +30,7% -15,6% -8,3%
EBITDA par action 4,7 2,8 7,5 7,0 6,0  -39,7% +165,6% -7,3% -14,4%
Bénéfices par action 3,3 2,0 3,8 5,3 -  -41,2% +93,2% +39,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 245 2 152 379 3 657 3 408  -4,1% -82,4% +864,1% -6,8%
   dont Trésorerie 400 424 379 108 577  +6,0% -10,5% -71,5% +434,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 920 818 960 768 615  -11,1% +17,4% -19,9% -19,9%
   dont Stock 749 782 599 395 362  +4,4% -23,3% -34,1% -8,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 823 840 799 627 -  +2,2% -5,0% -21,5% -
Écart d'acquisitions 2 201 2 204 2 018 1 178 1 203  +0,1% -8,4% -41,6% +2,1%
Biens incorporels 1 837 1 802 1 552 1 263 1 253  -1,9% -13,9% -18,6% -0,8%
Actifs totaux 7 222 7 115 7 176 6 816 6 620  -1,5% +0,9% -5,0% -2,9%
 
Passifs courants 1 078 930 1 045 876 1 186  -13,8% +12,4% -16,2% +35,5%
   dont Créances fournisseurs 371 367 397 328 246  -0,9% +8,2% -17,3% -25,2%
   dont Dette à court terme 302 302 302 2 423  +0,1% 0% -99,2% +18 269,6%
Dette à long terme 2 282 2 282 2 282 2 283 1 887  +0% +0% +0% -17,4%
Passifs totaux 4 198 4 057 4 144 3 892 3 791  -3,3% +2,1% -6,1% -2,6%
 
Action ordinaire 79 79 79 79 79  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 027 5 090 5 246 5 470 5 634  +1,2% +3,1% +4,3% +3,0%
Capitaux propres 3 024 3 058 3 032 2 924 2 829  +1,1% -0,9% -3,6% -3,2%
 
Dette portant intérets 2 583 2 584 2 584 2 286 2 309  +0% +0% -11,6% +1,0%
Dette nette 2 183 2 160 2 205 2 178 1 733  -1,1% +2,1% -1,2% -20,4%
Fonds de roulement 1 167 1 222 -666 2 781 2 222  +4,8% -154,5% -517,6% -20,1%
Actions en circulation (en M) 52,1 51,7 51,2 50,1 48,9  -0,8% -1,0% -2,1% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 251 102 195 266 191  -59,5% +91,3% +36,5% -28,0%
 
Dépréciation 61 61 59 50 35  -1,0% -3,3% -14,0% -29,8%
Ajustements des bénéfices nets -23 13 -11 -11 -  -156,8% -184,5% +2,8% -
Ajust. comptes débiteurs 265 100 -297 51 147  -62,2% -396,1% -117,3% +187,7%
Ajust. des stocks 58 -29 88 58 41  -149,7% -405,9% -35,0% -28,7%
Autres flux opérationnels 1 -1 -1 -1 -  -225,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 412 150 221 442 403  -63,7% +47,8% +99,8% -8,9%
 
Dépenses d’investissement 53 40 30 36 36  -24,2% -25,6% +21,1% -0,8%
Investissements -50 1 -24 -31 439  -101,0% -4 940,0% +27,3% -1 525,6%
Flux d’investissement -50 -32 -24 -87 -  -37,1% -23,7% +258,3% -
 
Dividendes payés 39 39 38 42 -41  +0,3% -1,5% +9,9% -197,4%
Emprunts nets -350 -300 -300 -300 -  -14,3% 0% 0% -
Flux de financement -589 -95 -232 -667 -862  -83,9% +145,0% +187,3% +29,2%
 
Variation nette de la trésorerie -225 24 -45 -271 469  -110,6% -286,6% +508,3% -272,8%
 
Free Cash Flow par action 6,9 2,1 3,7 8,1 7,5  -69,3% +76,5% +116,7% -7,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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