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Canadian Solar Inc

Canadian Solar [ADR] (CSIQ.US, CA1366351098)

Canadian Solar Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells solar ingots, wafers, cells, modules, and other solar power and battery storage products in Asia, the Americas, Europe, and internationally. The company operates through two segments, Canadian Solar Inc. (CSI) Solar and Global Energy. The CSI Solar segment offers standard solar modules and battery storage solutions, as well as solar system kits that are a ready-to-install packages comprising inverters, racking systems, and other accessories; and engineering, procurement, and construction (EPC) services. The Global Energy segment engages in the development, construction, maintenance, and sale of solar and battery storage projects; operation of solar power plants; and sale of electricity. This segment also provides operation and maintenance (O&M) services, including monitoring, inspections, …

Siège social : 545 Speedvale Avenue West, Guelph, ON, Canada, N1K 1E6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Solar

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Solar Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 653 500 74,2% 29,6% 62,5% 7,0 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,6 5,5 0,2 0,5 1,5 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% 4% 12,1% 2,7% -13,7% -71,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,0 USD 32,8 21,2 26,1 17,8 45,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Solar Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Solar Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,9% -15,1% -26,6% -21,7% -48,8% -45,6% -57,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,0% +3,3% +21,9% +67,7% +4,1% -41,4% -39,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Canadian Solar Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 2 1 4 1 0 32,8

 

Équipe de direction de Canadian Solar Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Xiaohua Qu Chairman, President & CEO 60 Huifeng Chang Senior VP, CFO & Director 58
Guoqiang Xing Senior VP & CTO 61 Wina Huang Head of Investor Relations -
Jeffrey Kalikow Interim Chief Compliance Officer - Yan Zhuang Director 60
Ed Job CFA, M.Sc. Managing Director of Investor Relations - Ismael Guerrero Arias Chief Executive Officer of Recurrent Energy 49
Kah Locke Tham Corporate Secretary & Corporate Controller - Mary Ma Senior Supervisor of Investor Relations -

 

Présence de Canadian Solar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Solar Inc

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Fondamentaux de Canadian Solar Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 201 3 476 5 277 7 469 7 614  +8,6% +51,8% +41,5% +1,9%
EBITDA 271 230 201 591 -  -15,2% -12,3% +193,2% -
Résultat opérationnel 111 21 -81 356 369  -81,5% -494,5% -537,8% +3,6%
Résultat net 172 147 95 240 -  -14,5% -35,1% +151,9% -
Free Cash Flow 309 -455 -838 289 -841  -247,4% +83,9% -134,5% -391,3%
Marge de FCF 10% -13% -16% 4% -11%  -235,7% +21,2% -124,3% -385,8%
ROIC - 0% -1% 5% 6%  - -357,6% -502,3% +9,2%
CROIC - -11% -18% 5% -15%  - +59,7% -129,5% -385,4%
Taux d’imposition 23% 1% 26% 21% 15%  -93,7% +1 655,6% -20,5% -29,2%
Capital investi 3 796 4 367 5 036 5 928 5 263  +15,0% +15,3% +17,7% -11,2%
Actions en circul. (en M) 60,8 62,3 68,9 71,2 72,2  +2,5% +10,5% +3,4% +1,4%
EBITDA par action 4,5 3,7 2,9 8,3 -  -17,3% -20,7% +183,7% -
Bénéfices par action 2,8 2,4 1,4 3,4 -  -16,6% -41,3% +143,8% -
Free Cash Flow par action 5,1 -7,3 -12,2 4,1 -11,6  -243,8% +66,4% -133,3% -387,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Solar Inc

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Ratio de profitabilité de Canadian Solar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 20% 17% 17% 17%  -11,6% -13,2% -1,8% -0,6%
Marge d’EBITDA 8% 7% 4% 8% -  -21,9% -42,2% +107,2% -
Marge opérationnelle 3% 1% -2% 5% 5%  -82,9% -359,9% -409,3% +1,7%
Marge bénéficiaire 5% 4% 2% 3% -  -21,3% -57,2% +78,0% -
Marge de FCF 10% -13% -16% 4% -11%  -235,7% +21,2% -124,3% -385,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,4% 2,9% -  - -44,0% +113,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 5,7% 12,8% -  - -42,9% +127,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% -1% 5% 6%  - -357,6% -502,3% +9,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -11% -18% 5% -15%  - +59,7% -129,5% -385,4%

 

Ratios de solvabilité de Canadian Solar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7  +18,9% -9,2% -3,4% +66,4%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0  +10,9% +1,3% -9,2% -7,6%
Dette nette sur EBITDA 6,4 7,0 11,6 5,1 -  +9,0% +66,9% -56,6% -
Dette sur actifs 44% 43% 44% 44% 23%  -2,7% +2,3% +0,8% -48,5%
Dette sur capitaux propres 172% 178% 180% 205% 106%  +3,2% +0,9% +14,3% -48,5%
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,2 3,5 8,0 -  -4,0% +8,4% +129,6% -
   ∼ par l’EBIT 1,4 0,3 -1,4 4,8 3,2  -79,0% -587,6% -442,8% -32,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 -1,7 -7,0 12,3 6,0  -122,7% +318,6% -275,8% -51,4%
Coût de la dette - 2,8% 1,9% 2,1% 3,4%  - -30,3% +6,7% +65,8%

 

Graphique des dividendes de Canadian Solar Inc

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Ratios de distribution de Canadian Solar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 172 147 95 240 -  -14,5% -35,1% +151,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 309 -455 -838 289 -841  -247,4% +83,9% -134,5% -391,3%
Dividende payé -1 -37 0 - -  -3 437,2% - - -
Distribution sur résultat net 1% 25% - - -  +3 803,3% - - -
Distribution sur FCF 0% -8% - - -  -2 363,5% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Solar Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Solar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 81 91 100 90 79  +11,9% +9,3% -10,0% -11,7%
Délai paiement clients (DSO) 68 57 61 60 58  -15,2% +7,1% -1,6% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 38 45 48  - -41,2% +19,1% +6,8%
Conversion de l’encaisse - 84 123 105 89  - +46,2% -14,8% -15,2%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,7 0,8 0,6  -9,2% +34,3% +15,7% -22,6%
Frais généraux sur CP 17% 14% 17% 18% 32%  -17,6% +19,4% +2,7% +82,6%
Frais généraux sur CA 8% 6% 6% 5% 11%  -14,5% -9,8% -21,8% +136,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Solar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian Solar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 3 5 3  +1 = +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian Solar Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  +210,5% +8,6% -57,0% -109,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -0,9% -2,6% +0,7% -7,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - 0,1 0,1  -84,5% -449,0% -457,9% -21,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,6  -9,2% +34,3% +15,7% -22,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Solar Inc

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Sociétés possiblement comparables à Canadian Solar Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Enphase Energy 13,7 - 1,5 36,4 109,4 6,3 27,5
États-Unis SolarEdge Technologies 3,7 - 1,5 113,6 63,4 1,3 19,9
Allemagne SMA Solar Technology 1,9 - 1,3 47,2 55,0 1,0 8,2
États-Unis Canadian Solar [ADR] 1,1 - 1,3 5,5 18,0 0,1 1,5
États-Unis SunPower 0,4 - 1,6 34,6 2,5 0,4 -5,8
Suisse Meyer Burger Tech 0,3 - 1,9 163,9 - 3,7 -3,1
États-Unis Maxeon Solar Technologies 0,2 - 1,5 - 2,9 0,2 8,6
  Médiane 1,5 - 1,5 36,4   1,1 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Solar

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Dividendes par action détachés par Canadian Solar Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Solar Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 201 3 476 5 277 7 469 7 614  +8,6% +51,8% +41,5% +1,9%
Charges d'exploitation -460 -469 -719 -907 -911  +2,1% +53,1% +26,2% +0,4%
   dont Coût des ventes -2 482 -2 787 -4 368 -6 205 -6 334  +12,3% +56,7% +42,1% +2,1%
   dont Frais généraux -243 -226 -309 -342 -824  -7,1% +36,9% +10,7% +140,7%
Résultat opérationnel 111 21 -81 356 369  -81,5% -494,5% -537,8% +3,6%
Autres revenus/frais nets 68 114 220 0 40  +66,3% +93,0% -99,8% +9 616,0%
Charge d'intérêt -81 -72 -58 -74 -114  -11,6% -19,1% +27,7% +53,6%
Résultat avant impôts 180 134 138 356 409  -25,2% +3,0% +157,4% +14,6%
Impôts sur les bénéfices -42 -2 -36 -73 -60  -104,7% -1 907,6% +104,6% -18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
172 147 95 240 -  -14,5% -35,1% +151,9% -
 
EBITDA 271 230 201 591 -  -15,2% -12,3% +193,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 85 20 -60 283 315  -76,1% -396,7% -569,1% +11,5%
Taux d’imposition 23% 1% 26% 21% 15%  -93,7% +1 655,6% -20,5% -29,2%
 
Chiffre d’affaires par action 52,7 55,8 76,6 104,9 105,5  +6,0% +37,3% +36,9% +0,5%
EBITDA par action 4,5 3,7 2,9 8,3 -  -17,3% -20,7% +183,7% -
Bénéfices par action 2,8 2,4 1,4 3,4 -  -16,6% -41,3% +143,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Solar Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 253 4 186 4 772 5 645 5 815  +28,7% +14,0% +18,3% +3,0%
   dont Trésorerie 669 1 179 870 981 2 939  +76,3% -26,2% +12,8% +199,4%
   dont Placements à CT - 15 20 18 -  - +34,1% -9,2% -
   dont Créances clients 592 546 888 1 236 1 210  -7,9% +62,6% +39,3% -2,1%
   dont Stock 554 696 1 192 1 524 1 373  +25,6% +71,3% +27,8% -9,9%
Placements à long terme 153 78 99 116 -  -48,8% +26,2% +17,2% -
Biens corporels 1 137 1 343 1 545 2 295 -  +18,1% +15,1% +48,5% -
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 84 85 90 86 -  +1,5% +6,1% -4,9% -
Actifs totaux 5 467 6 537 7 388 9 037 11 896  +19,6% +13,0% +22,3% +31,6%
 
Passifs courants 3 092 3 588 4 038 5 259 5 864  +16,1% +12,5% +30,2% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 586 515 503 805 814  -12,1% -2,3% +60,1% +1,0%
   dont Dette à court terme 1 783 2 127 2 486 2 947 2 704  +19,3% +16,9% +18,5% -8,3%
Dette à long terme 619 669 748 1 039 -  +8,0% +11,8% +38,9% -
Passifs totaux 4 042 4 644 5 262 6 730 8 191  +14,9% +13,3% +27,9% +21,7%
 
Action ordinaire 704 687 836 836 836  -2,4% +21,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 794 940 1 036 1 276 1 550  +18,5% +10,1% +23,2% +21,5%
Capitaux propres 1 393 1 570 1 801 1 942 2 559  +12,7% +14,7% +7,8% +31,8%
 
Dette portant intérets 2 403 2 796 3 235 3 986 2 704  +16,4% +15,7% +23,2% -32,2%
Dette nette 1 734 1 602 2 345 2 987 -235  -7,6% +46,3% +27,4% -107,9%
Fonds de roulement 161 597 734 386 -50  +271,2% +22,8% -47,4% -112,9%
Actions en circulation (en M) 60,8 62,3 68,9 71,2 72,2  +2,5% +10,5% +3,4% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Solar Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 167 147 110 299 274  -11,6% -25,4% +171,7% -8,2%
 
Dépréciation 160 209 283 235 -  +30,9% +35,2% -17,0% -
Ajustements des bénéfices nets 61 43 67 193 -  -30,1% +57,6% +187,6% -
Ajust. comptes débiteurs 52 65 -285 -357 -  +26,5% -535,6% +25,5% -
Ajust. des stocks -313 -181 -519 -406 -  -42,1% +186,6% -21,7% -
Autres flux opérationnels 204 -201 106 517 -  -198,5% -152,4% +389,6% -
Flux opérationnel 600 -121 -408 917 685  -120,1% +238,7% -324,5% -25,3%
 
Dépenses d’investissement 291 335 430 628 1 525  +15,0% +28,2% +46,2% +142,9%
Investissements -3 15 -37 -630 -1 432  -605,4% -342,3% +1 603,0% +127,2%
Flux d’investissement -294 -320 -430 -630 -  +8,7% +34,4% +46,8% -
 
Dividendes payés 1 -37 0 - -  -3 437,2% - - -
Emprunts nets -23 561 473 443 -  -2 555,2% -15,7% -6,3% -
Flux de financement -35 824 614 429 2 053  -2 479,1% -25,4% -30,2% +378,9%
 
Variation nette de la trésorerie 264 434 -205 535 979  +64,2% -147,3% -360,5% +82,9%
 
Free Cash Flow par action 5,1 -7,3 -12,2 4,1 -11,6  -243,8% +66,4% -133,3% -387,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Solar Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 701 1 972 2 364 1 846 1 702  +15,9% +19,9% -21,9% -7,8%
Charges d'exploitation -172 -213 -216 -225 -234  +23,5% +1,7% +3,9% +3,8%
   dont Coût des ventes -1 383 -1 623 -1 923 -1 538 -1 489  +17,3% +18,5% -20,0% -3,2%
   dont Frais généraux -79 -89 -140 -114 -  +13,4% +56,5% -18,3% -
Résultat opérationnel 146 136 224 83 -20  -6,8% +65,1% -63,0% -124,3%
Autres revenus/frais nets -17 -24 36 -15 5  +36,7% -250,4% -142,4% -133,9%
Charge d'intérêt -20 -20 -30 -30 -33  -1,2% +50,8% -1,7% +11,0%
Résultat avant impôts 128 112 239 57 -15  -12,6% +113,2% -76,3% -126,6%
Impôts sur les bénéfices -29 -22 -46 -11 -5  -23,9% +110,6% -123,0% -56,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 170 170 22 -  +118,4% 0% -87,1% -
 
EBITDA 214 111 297 159 -  -48,0% +167,6% -46,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 113 109 181 67 -16  -3,3% +65,6% -62,7% -124,3%
Taux d’imposition 22% 20% 19% 19% -  -12,9% -1,2% -2,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 23,8 27,6 33,0 25,3 25,8  +16,1% +19,3% -23,2% +1,8%
EBITDA par action 3,0 1,6 4,1 2,2 -  -47,9% +166,2% -47,4% -
Bénéfices par action 1,1 2,4 2,4 0,3 -  +118,7% -0,5% -87,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Solar Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 047 5 645 7 317 6 631 5 815  -6,7% +29,6% -9,4% -12,3%
   dont Trésorerie 848 981 2 011 1 921 2 939  +15,7% +104,9% -4,5% +53,0%
   dont Placements à CT - 18 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 303 1 236 1 589 1 300 1 210  -5,1% +28,6% -18,2% -6,9%
   dont Stock 1 672 1 524 1 532 1 432 1 373  -8,8% +0,5% -6,5% -4,1%
Placements à long terme 116 136 159 178 -  +17,8% +16,9% +11,6% -
Biens corporels 2 295 - 2 759 3 460 -  - - +25,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 15 86 14 14 -  +478,7% -83,7% -0,8% -
Actifs totaux 9 829 9 037 11 199 11 400 11 896  -8,1% +23,9% +1,8% +4,3%
 
Passifs courants 5 815 5 215 6 002 5 713 5 864  -10,3% +15,1% -4,8% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 798 805 771 919 814  +0,9% -4,3% +19,2% -11,4%
   dont Dette à court terme 3 392 2 947 3 613 2 990 2 704  -13,1% +22,6% -17,3% -9,6%
Dette à long terme 1 039 1 089 1 241 1 453 -  +4,8% +13,9% +17,1% -
Passifs totaux 7 395 6 730 7 757 7 779 8 191  -9,0% +15,3% +0,3% +5,3%
 
Action ordinaire 836 836 836 836 836  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 359 1 276 1 529 1 551 1 550  -6,2% +19,9% +1,4% -0,1%
Capitaux propres 2 048 1 942 2 448 2 494 2 559  -5,2% +26,1% +1,9% +2,6%
 
Dette portant intérets 4 432 4 036 4 854 4 443 2 704  -8,9% +20,3% -8,5% -39,2%
Dette nette 3 584 3 036 2 843 2 522 -235  -15,3% -6,4% -11,3% -109,3%
Fonds de roulement 232 430 1 315 918 -50  +85,2% +205,6% -30,2% -105,4%
Actions en circulation (en M) 71,4 71,3 71,7 72,9 66,0  -0,2% +0,5% +1,7% -9,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Solar Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 84 99 198 62 -1  +18,1% +99,9% -68,4% -102,2%
 
Dépréciation 68 -25 73 76 -  -136,4% -395,2% +4,1% -
Ajustements des bénéfices nets 145 145 145 46 -  0% 0% -68,4% -
Ajust. comptes débiteurs - 14 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - -85 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -99 -99 -99 14 -  0% 0% -114,3% -
Flux opérationnel 136 395 290 158 191  +190,7% -26,8% -45,5% +21,0%
 
Dépenses d’investissement 319 265 319 385 479  -17,1% +20,6% +20,5% +24,5%
Investissements -256 - -337 -485 -  - - +43,7% -
Flux d’investissement -337 -337 -337 -485 -  0% 0% +43,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 351 -188 1 351 100 236  -113,9% -819,0% -92,6% +136,4%
 
Variation nette de la trésorerie 96 15 1 175 -257 -47  -84,4% +7 763,2% -121,9% -81,6%
 
Free Cash Flow par action -2,6 1,8 -0,4 -3,1 -4,4  -171,4% -122,7% +647,6% +40,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.