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Cirrus Logic Inc

Cirrus Logic (CRUS.US, US1727551004)

Cirrus Logic, Inc., a fabless semiconductor company, develops low-power, high-precision mixed-signal processing solutions in China, the United States, and internationally. The company offers audio products, including codecs components that integrate analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DACs) into a single integrated circuit (IC); smart codecs, a codec with digital signal processing; boosted amplifiers; standalone digital signal processors; and SoundClear technology, which consists of a portfolio of tools, software, and algorithms that helps to enhance user experience with features, such as louder, high-fidelity sound, audio playback, voice capture, and hearing augmentation. Its audio products are used in smartphones, tablets, laptops, AR/VR headsets, home theater systems, automotive entertainment systems, and professional audio systems. It also provides high-performance …

Siège social : 800 West 6th Street, Austin, TX, United States, 78701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cirrus Logic

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cirrus Logic Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 935 000 99,3% 0,4% 90,5% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,3 16,3 8,2 2,7 11,4 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 10% 10,0% 9,3% 4,8% 36,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
89,4 USD 97,5 87,4 79,4 65,0 111,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cirrus Logic Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cirrus Logic Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +14,4% +9,0% +24,2% -11,9% +6,5% +10,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,6% +120,9% +133,8% +51,5% +165,9% +176,9% +371,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cirrus Logic Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 6 2 1 0 0 97,5

 

Équipe de direction de Cirrus Logic Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John M. Forsyth CEO, President & Director 50 Venkatesh R. Nathamuni Chief Financial Officer -
Gregory Scott Thomas Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 58 Denise Grode Chief Human Resources Officer 49
Jeffrey W. Baumgartner Vice President of Research & Development 49 Ulf Habermann Controller, Treasurer, VP of Finance & Principal Accounting Officer 49
Chelsea Heffernan Director of Investor Relations - Andrew Brannan Vice President of Worldwide Sales 57
David Biven Director of Corporate Development - Scott A. Anderson Senior Vice President of Supply Chain 70

 

Opérations d’initiés récentes pour Cirrus Logic Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/02/2024 Justin E Dougherty SVP Vente 3 280 $91,40 $299 792
08/02/2024 Andrew Brannan VP Vente 3 250 $94,00 $305 500
08/02/2024 Venkatesh Nathamuni CFO Vente 1 000 $95,00 $95 000
16/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $71,17 $0
29/08/2023 Andrew Brannan VP Vente 950 $80,00 $76 000
03/04/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $107,62 $0
30/03/2023 Scott Thomas SVP Vente 10 261 $109,65 $1 125 119
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CIRRUS LOGIC-$1 901 411

 

Présence de Cirrus Logic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cirrus Logic Inc

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Fondamentaux de Cirrus Logic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 186 1 281 1 369 1 781 1 898  +8,1% +6,9% +30,1% +6,5%
EBITDA 183 272 294 432 327  +48,5% +7,8% +47,0% -24,3%
Résultat opérationnel 101 173 237 366 249  +72,2% +36,7% +54,5% -32,0%
Résultat net 90 159 217 326 177  +77,2% +36,3% +50,2% -45,9%
Free Cash Flow 171 274 328 95 303  +60,4% +19,8% -71,2% +219,7%
Marge de FCF 14% 21% 24% 5% 16%  +48,5% +12,1% -77,8% +200,1%
ROIC - 13% 16% 21% 10%  - +24,0% +35,3% -51,2%
CROIC - 23% 25% 6% 18%  - +7,9% -74,7% +193,1%
Taux d’imposition 4% 12% 11% 11% 31%  +200,0% -5,3% +0,9% +166,9%
Capital investi 1 140 1 243 1 404 1 614 1 677  +9,0% +12,9% +15,0% +3,9%
Actions en circul. (en M) 61,6 60,5 60,1 59,1 57,2  -1,8% -0,7% -1,5% -3,2%
EBITDA par action 3,0 4,5 4,9 7,3 5,7  +51,3% +8,5% +49,2% -21,7%
Bénéfices par action 1,5 2,6 3,6 5,5 3,1  +80,5% +37,2% +52,5% -44,0%
Free Cash Flow par action 2,8 4,5 5,5 1,6 5,3  +63,4% +20,6% -70,7% +230,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cirrus Logic Inc

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Ratio de profitabilité de Cirrus Logic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 53% 52% 52% 50%  +4,4% -1,8% +0,4% -2,7%
Marge d’EBITDA 15% 21% 21% 24% 17%  +37,4% +0,9% +13,0% -28,9%
Marge opérationnelle 8% 14% 17% 21% 13%  +59,3% +27,9% +18,7% -36,2%
Marge bénéficiaire 8% 12% 16% 18% 9%  +64,0% +27,5% +15,4% -49,2%
Marge de FCF 14% 21% 24% 5% 16%  +48,5% +12,1% -77,8% +200,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 12,7% 16,5% 8,4%  - +17,2% +30,0% -48,9%
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% 16,6% 21,8% 10,8%  - +23,3% +31,6% -50,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 16% 21% 10%  - +24,0% +35,3% -51,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% 25% 6% 18%  - +7,9% -74,7% +193,1%

 

Ratios de solvabilité de Cirrus Logic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,5 3,0 2,8 2,3 2,9  -16,2% -3,8% -17,5% +24,5%
Liquidité générale 5,4 4,1 3,9 3,2 4,7  -24,2% -3,8% -19,6% +48,3%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,1 -1,6 -0,8 -1,4  -29,3% +49,2% -48,5% +67,0%
Dette sur actifs - 1% 1% 1% 1%  - -6,6% -13,2% +29,2%
Dette sur capitaux propres - 1% 1% 1% 1%  - -5,0% -12,5% +21,2%
Couverture par l’EBITDA 173,6 257,8 277,9 455,4 364,0  +48,5% +7,8% +63,9% -20,1%
   ∼ par l’EBIT 98,1 193,2 233,4 389,9 284,7  +97,0% +20,8% +67,1% -27,0%
   ∼ par le flux opérationel 195,5 279,9 330,1 131,6 378,1  +43,1% +18,0% -60,1% +187,3%
Coût de la dette - - 7,5% 6,5% 5,4%  - - -13,7% -16,3%

 

Graphique des dividendes de Cirrus Logic Inc

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Ratios de distribution de Cirrus Logic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 90 159 217 326 177  +77,2% +36,3% +50,2% -45,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 171 274 328 95 303  +60,4% +19,8% -71,2% +219,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cirrus Logic Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cirrus Logic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 102 88 96 59 91  -13,7% +8,3% -38,3% +53,8%
Délai paiement clients (DSO) 37 44 29 49 29  +18,1% -33,9% +69,9% -41,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 54 51 29  - +12,1% -6,0% -43,9%
Conversion de l’encaisse - 84 70 57 91  - -16,1% -18,7% +59,5%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9  -8,2% -7,0% +12,2% +9,6%
Frais généraux sur CP 11% 11% 9% 9% 9%  -3,9% -14,2% +3,2% -2,2%
Frais généraux sur CA 11% 10% 9% 8% 8%  -4,1% -9,4% -8,6% -4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cirrus Logic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 0,5  +0,25 = -0,5 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cirrus Logic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 7 6  +3 +1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cirrus Logic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5  -18,1% +11,3% -21,1% +43,4%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,1 - -  -23,0% -51,4% -117,9% -140,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4  +67,3% +5,1% +29,2% -28,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 156,8  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9  -8,2% -7,0% +12,2% +9,6%
 
Z_SCORE - - - - 158,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cirrus Logic Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cirrus Logic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Lattice Semiconductor 9,9 - 1,4 64,9 77,7 14,3 42,5
États-Unis MACOM Technology Solutions Holdings 6,3 - 1,6 37,0 94,9 10,8 45,7
États-Unis Allegro Microsystems Inc 4,8 - 1,9 34,1 26,3 4,5 16,1
États-Unis Cirrus Logic 4,4 - 1,0 16,3 89,4 2,4 11,4
États-Unis Silicon Laboratories 3,9 - 1,3 52,4 132,8 4,9 101,9
États-Unis Power Integrations 3,7 1,2% 1,2 22,1 68,9 8,3 50,6
États-Unis Synaptics 3,5 - 1,6 25,4 96,1 3,7 43,4
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cirrus Logic

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Dividendes par action détachés par Cirrus Logic Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cirrus Logic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 186 1 281 1 369 1 781 1 898  +8,1% +6,9% +30,1% +6,5%
Charges d'exploitation -502 -479 -470 -557 -708  -4,6% -1,9% +18,6% +27,0%
   dont Coût des ventes -588 -607 -662 -858 -941  +3,2% +9,1% +29,6% +9,7%
   dont Frais généraux -127 -131 -127 -151 -153  +3,6% -3,1% +18,9% +1,4%
Résultat opérationnel 101 173 237 366 249  +72,2% +36,7% +54,5% -32,0%
Autres revenus/frais nets -9 -24 2 2 -100  +159,5% -110,6% -31,3% -5 934,6%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  0% 0% -10,3% -5,3%
Résultat avant impôts 94 181 245 369 255  +93,4% +35,3% +50,3% -30,9%
Impôts sur les bénéfices -4 -22 -28 -42 -78  +480,0% +28,2% +51,6% +84,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
90 159 217 326 177  +77,2% +36,3% +50,2% -45,9%
 
EBITDA 183 272 294 432 327  +48,5% +7,8% +47,0% -24,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 153 210 324 173  +57,8% +37,7% +54,3% -46,7%
Taux d’imposition 4% 12% 11% 11% 31%  +200,0% -5,3% +0,9% +166,9%
 
Chiffre d’affaires par action 19,3 21,2 22,8 30,1 33,2  +10,1% +7,6% +32,1% +10,1%
EBITDA par action 3,0 4,5 4,9 7,3 5,7  +51,3% +8,5% +49,2% -21,7%
Bénéfices par action 1,5 2,6 3,6 5,5 3,1  +80,5% +37,2% +52,5% -44,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cirrus Logic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 625 650 843 840 1 018  +4,0% +29,6% -0,3% +21,2%
   dont Trésorerie 216 292 442 370 446  +35,1% +51,4% -16,4% +20,5%
   dont Placements à CT 70 22 56 11 35  -68,6% +153,1% -81,0% +230,0%
   dont Créances clients 121 154 109 240 150  +27,6% -29,4% +121,0% -37,4%
   dont Stock 165 147 173 138 233  -10,9% +18,1% -20,1% +68,6%
Placements à long terme 159 284 313 64 37  +78,4% +10,3% -79,6% -42,7%
Biens corporels 186 158 155 328 163  -15,0% -2,1% +111,7% -50,3%
Écart d'acquisitions 286 287 288 436 436  +0,3% +0,1% +51,6% +0%
Biens incorporels 68 34 22 158 39  -49,3% -36,0% +617,8% -75,4%
Actifs totaux 1 353 1 593 1 831 2 123 2 064  +17,7% +14,9% +16,0% -2,8%
 
Passifs courants 116 159 214 265 216  +37,3% +34,7% +24,0% -18,3%
   dont Créances fournisseurs 48 78 103 115 81  +62,0% +31,0% +12,3% -29,4%
   dont Dette à court terme - 14 15 15 18  - +7,3% +0,7% +25,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 212 363 442 524 406  +70,9% +21,7% +18,6% -22,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,7% 0% -1,7% -3,5%
Bénéfices non répartis -222 -202 -113 23 -9  -9,3% -44,1% -120,8% -139,8%
Capitaux propres 1 140 1 230 1 389 1 600 1 658  +7,9% +12,9% +15,2% +3,7%
 
Dette portant intérets - 14 15 15 18  - +7,3% +0,7% +25,6%
Dette nette -286 -301 -483 -366 -462  +5,0% +60,8% -24,3% +26,4%
Fonds de roulement 509 492 629 575 802  -3,5% +27,9% -8,5% +39,3%
Actions en circulation (en M) 61,6 60,5 60,1 59,1 57,2  -1,8% -0,7% -1,5% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cirrus Logic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 90 159 217 326 177  +77,2% +36,3% +50,2% -45,9%
 
Dépréciation 80 68 47 62 71  -14,5% -31,0% +31,8% +14,7%
Ajustements des bénéfices nets 49 71 51 52 147  +44,3% -27,6% +2,2% +181,1%
Ajust. comptes débiteurs -14 -33 45 -125 90  +131,1% -236,9% -375,6% -171,9%
Ajust. des stocks 41 18 -27 43 -95  -56,3% -249,4% -260,2% -323,6%
Autres flux opérationnels -20 -5 12 -248 -  -73,3% -318,7% -2 243,0% -
Flux opérationnel 207 296 349 125 340  +43,1% +18,0% -64,2% +172,2%
 
Dépenses d’investissement 36 22 20 30 37  -39,7% -5,1% +46,6% +22,3%
Investissements -28 -79 -57 289 -33  +180,6% -27,3% -604,4% -111,6%
Flux d’investissement -55 -100 -78 -18 -33  +83,3% -22,5% -76,3% +81,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - -2 -  - - - -
Flux de financement -171 -120 -121 -179 -230  -30,2% +1,3% +47,4% +28,8%
 
Variation nette de la trésorerie -19 76 150 -72 76  -490,8% +97,6% -148,2% -205,0%
 
Free Cash Flow par action 2,8 4,5 5,5 1,6 5,3  +63,4% +20,6% -70,7% +230,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cirrus Logic Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 591 373 317 481 619  -36,9% -15,0% +51,7% +28,7%
Charges d'exploitation -155 -153 -142 -139 -150  -1,6% -7,3% -2,2% +8,5%
   dont Coût des ventes -294 -186 -158 -234 -302  -36,5% -15,5% +48,7% +28,6%
   dont Frais généraux -37 -38 -35 -34 -38  +1,0% -6,0% -3,0% +9,6%
Résultat opérationnel 141 -63 18 106 168  -144,4% -128,3% +494,3% +58,4%
Autres revenus/frais nets -4 -97 0 -2 0  +2 506,5% -100,4% -733,7% -101,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  0% 0% +11,5% -3,3%
Résultat avant impôts 140 -59 23 109 172  -141,7% -138,9% +380,5% +57,3%
Impôts sur les bénéfices -37 -5 -7 -34 -33  -113,3% -245,8% +374,2% -1,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
103 -54 16 75 -  -151,9% -129,1% +383,4% -
 
EBITDA 159 -40 35 124 185  -124,8% -188,4% +253,8% +49,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 -43 12 73 135  -141,3% -128,3% +497,9% +85,3%
Taux d’imposition 26% - 31% 31% 19%  - - -1,3% -37,6%
 
Chiffre d’affaires par action 10,4 6,8 5,6 8,5 11,1  -35,3% -17,1% +52,7% +30,3%
EBITDA par action 2,8 -0,7 0,6 2,2 3,3  -125,4% -186,2% +256,0% +51,3%
Bénéfices par action 1,8 -1,0 0,3 1,3 -  -153,1% -128,3% +386,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cirrus Logic Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 013 1 018 1 049 1 097 1 185  +0,4% +3,0% +4,6% +8,1%
   dont Trésorerie 435 446 352 278 484  +2,6% -21,0% -21,2% +74,2%
   dont Placements à CT 28 35 36 35 33  +23,3% +2,2% -3,2% -5,2%
   dont Créances clients 270 150 186 272 217  -44,4% +23,6% +46,2% -20,1%
   dont Stock 152 233 301 329 257  +53,2% +28,9% +9,3% -22,0%
Placements à long terme 45 37 38 40 70  -18,5% +4,2% +5,3% +75,5%
Biens corporels 157 163 167 315 -  +4,1% +2,6% +88,4% -
Écart d'acquisitions 436 436 436 436 436  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 133 39 36 34 32  -70,8% -6,2% -7,3% -6,3%
Actifs totaux 2 166 2 064 2 057 2 104 2 217  -4,7% -0,4% +2,3% +5,4%
 
Passifs courants 229 216 203 201 179  -5,3% -6,2% -0,8% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 117 81 76 87 56  -30,6% -6,8% +15,0% -35,6%
   dont Dette à court terme 14 18 20 20 20  +31,5% +7,9% -0,2% +0,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 450 406 400 396 416  -9,8% -1,5% -0,9% +5,1%
 
Action ordinaire 1 639 0 1 693 1 713 1 736  -100,0% +3 078 845,5% +1,1% +1,3%
Bénéfices non répartis 81 -9 -34 -1 67  -111,5% +260,7% -96,4% -5 593,2%
Capitaux propres 1 716 1 658 1 657 1 708 1 801  -3,4% -0,1% +3,1% +5,4%
 
Dette portant intérets 14 18 20 20 20  +31,5% +7,9% -0,2% +0,2%
Dette nette -449 -462 -368 -293 -497  +3,0% -20,4% -20,5% +69,8%
Fonds de roulement 785 802 846 896 1 007  +2,1% +5,5% +5,9% +12,4%
Actions en circulation (en M) 56,6 55,2 56,6 56,3 55,6  -2,4% +2,6% -0,6% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cirrus Logic Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 103 -54 16 75 139  -151,9% -129,1% +383,4% +84,0%
 
Dépréciation 19 19 12 12 13  +1,2% -36,6% -2,8% +9,7%
Ajustements des bénéfices nets 34 78 15 25 -  +129,2% -81,3% +69,3% -
Ajust. comptes débiteurs 34 120 -36 -86 54  +252,5% -129,6% +142,0% -162,8%
Ajust. des stocks 12 -81 -68 -28 72  -767,1% -16,7% -58,6% -358,3%
Autres flux opérationnels 10 11 11 -18 -  +17,1% 0% -258,5% -
Flux opérationnel 181 48 -40 -23 314  -73,3% -182,5% -42,9% -1 480,0%
 
Dépenses d’investissement 8 12 12 9 10  +52,9% +5,8% -30,7% +15,1%
Investissements 0 -9 -2 -1 -37  -3 638,0% -74,5% -73,1% +5 815,4%
Flux d’investissement -7 -9 -15 -9 -  +24,2% +60,3% -37,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -94 -28 -39 -43 -71  -70,4% +39,8% +9,4% +65,5%
 
Variation nette de la trésorerie 80 11 -93 -75 206  -85,9% -931,3% -20,2% -376,5%
 
Free Cash Flow par action 3,1 0,7 -0,9 -0,6 5,5  -78,3% -238,7% -39,7% -1 084,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.