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Camden Property Trust

Camden Property Trust (CPT.US, US1331311027)

Camden Property Trust, an S&P 500 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities. Camden owns and operates 172 properties containing 58,634 apartment homes across the United States. Upon completion of 4 properties currently under development, the Company's portfolio will increase to 59,800 apartment homes in 176 properties. Camden has been recognized as one of the 100 Best Companies to Work For by FORTUNE magazine for 16 consecutive years, most recently ranking #33.

Siège social : 11 Greenway Plaza, Houston, TX, United States, 77046-1124

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Camden Property Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Camden Property Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
106 969 000 98,5% 1,5% 96,4% 2,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,0 58,1 9,0 2,1 15,9 9,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 26% 8,1% 2,2% 3,2% 383,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,3 USD 104,8 96,4 99,5 82,0 111,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Camden Property Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Camden Property Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +0,9% -3,3% +3,7% +0,6% -38,4% -4,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,4% +11,2% +39,1% +51,1% +61,7% +73,9% +113,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Camden Property Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 6 2 11 2 1 104,8

 

Équipe de direction de Camden Property Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard J. Campo Chairman of the Board of Trust Managers & CEO 69 D. Keith Oden President & Executive Vice Chairman of the Board of Trust Managers 67
Alexander J. K. Jessett Executive VP, CFO & Assistant Secretary 50 Laurie A. Baker Executive VP & COO 59
William W. Sengelmann Executive Vice President of Real Estate Investments 65 Michael P. Gallagher Senior VP & Chief Accounting Officer 55
Kristy P. Simonette Senior VP of Strategic Services & Chief Information Officer 57 Kimberly A. Callahan Senior Vice President of Investor Relations 54
Joshua L. Lebar Senior VP, General Counsel & Secretary - Julie Keel Vice President of Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Camden Property Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/01/2024 Alexander J Jessett CFO Vente 9 803 $98,21 $962 753
04/01/2024 Heather J Brunner Director Vente 1 325 $98,21 $130 128
04/01/2024 Richard J Campo CEO Vente 38 336 $98,22 $3 765 362
04/01/2024 William W Sengelmann EVP Vente 6 493 $98,21 $637 678
05/05/2023 Richard J Campo CEO Vente 5 337 $110,35 $588 938
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CAMDEN PROPERTY TRUST-$6 084 858

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Camden Property Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,8 13,6 14,4 - 23,3
Risque Faible Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Camden Property Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 6 2,9%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 9 2,6%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 10 2,8%
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 20 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Camden Property Trust

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Fondamentaux de Camden Property Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 028 1 044 1 144 1 423 1 546  +1,5% +9,6% +24,4% +8,7%
EBITDA 604 589 658 844 900  -2,5% +11,7% +28,4% +6,5%
Résultat opérationnel 268 222 237 267 325  -17,3% +6,9% +12,7% +21,4%
Résultat net 219 124 304 653 -  -43,4% +145,3% +114,7% -
Free Cash Flow 148 92 149 295 384  -37,8% +61,6% +98,5% +30,1%
Marge de FCF 14% 9% 13% 21% 25%  -38,7% +47,5% +59,6% +19,7%
ROIC - 3% 3% 3% 4%  - -4,1% -2,7% +11,1%
CROIC - 1% 2% 4% 4%  - +43,6% +71,0% +19,5%
Taux d’imposition 0% 2% 1% 0% 1%  +212,6% -60,1% -25,9% +97,4%
Capital investi 6 156 6 608 7 754 8 914 9 233  +7,3% +17,3% +15,0% +3,6%
Actions en circul. (en M) 99,4 99,4 102,8 108,4 109,4  +0,1% +3,4% +5,4% +0,9%
EBITDA par action 6,1 5,9 6,4 7,8 8,2  -2,6% +8,0% +21,8% +5,5%
Bénéfices par action 2,2 1,2 3,0 6,0 -  -43,5% +137,2% +103,7% -
Free Cash Flow par action 1,5 0,9 1,4 2,7 3,5  -37,8% +56,2% +88,3% +28,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Camden Property Trust

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Ratio de profitabilité de Camden Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 59% 61% 63% 25%  -3,1% +2,3% +3,2% -60,1%
Marge d’EBITDA 59% 56% 58% 59% 58%  -4,0% +1,9% +3,2% -2,0%
Marge opérationnelle 26% 21% 21% 19% 21%  -18,5% -2,4% -9,4% +11,7%
Marge bénéficiaire 21% 12% 27% 46% -  -44,3% +123,9% +72,6% -
Marge de FCF 14% 9% 13% 21% 25%  -38,7% +47,5% +59,6% +19,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 4,0% 7,5% -  - +125,4% +88,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,5% 8,0% 14,2% -  - +127,0% +78,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 4%  - -4,1% -2,7% +11,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 2% 4% 4%  - +43,6% +71,0% +19,5%

 

Ratios de solvabilité de Camden Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 1,4 1,9 0,1 0,7  +822,2% +37,6% -96,9% +1 012,5%
Liquidité générale 0,2 1,4 1,8 0,1 0,7  +749,4% +34,6% -95,9% +768,7%
Dette nette sur EBITDA 4,1 4,7 4,5 4,6 4,4  +12,4% -4,4% +4,2% -4,5%
Dette sur actifs 37% 44% 45% 42% 45%  +17,3% +1,5% -5,6% +7,6%
Dette sur capitaux propres 70% 92% 85% 79% 85%  +31,8% -7,7% -7,0% +8,4%
Couverture par l’EBITDA 7,5 6,4 6,8 7,4 6,7  -14,1% +5,1% +10,1% -9,4%
   ∼ par l’EBIT 3,3 2,4 2,4 2,4 2,4  -27,0% +0,6% -3,3% +3,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 5,7 5,9 6,6 6,0  -17,6% +4,6% +10,6% -9,2%
Coût de la dette - 3,2% 2,9% 3,0% 3,3%  - -10,0% +4,7% +7,6%

 

Graphique des dividendes de Camden Property Trust

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Ratios de distribution de Camden Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 219 124 304 653 -  -43,4% +145,3% +114,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 148 92 149 295 384  -37,8% +61,6% +98,5% +30,1%
Dividende payé -317 -333 -343 -397 -435  +5,1% +2,9% +15,7% -209,6%
Distribution sur résultat net 145% 269% 113% 61% -  +85,8% -58,0% -46,1% -
Distribution sur FCF 214% 362% 231% 134% 113%  +68,9% -36,3% -41,7% -15,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Camden Property Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Camden Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 57 393 524 - -  +595,2% +33,5% - -
Délai paiement clients (DSO) 8 7 6 3 3  -9,0% -15,5% -42,4% -18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 110 -677 70  - +40,2% -715,0% -110,4%
Conversion de l’encaisse - 321 420 680 -67  - +30,8% +61,8% -109,9%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -4,9% -1,1% +6,4% +8,0%
Frais généraux sur CP 1% 2% 1% 1% 1%  +6,2% -9,1% -14,3% +3,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 4%  -0,7% +1,1% -18,2% -4,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Camden Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Camden Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 6 7 4  +1 +3 +1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Camden Property Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -143,2% +120,7% -211,8% -60,8%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1  +26,9% -5,4% -40,0% +4,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -22,4% -3,5% -3,6% +20,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -4,9% -1,1% +6,4% +8,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Camden Property Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American Homes 4 Rent 13,9 2,9% 0,7 44,8 35,6 13,5 27,2
États-Unis UDR 12,0 4,7% 0,8 92,6 36,4 11,3 18,6
États-Unis Equity Lifestyle Properties 11,6 3,0% 0,7 35,1 63,4 10,8 24,0
États-Unis Camden Property Trust 9,5 4,3% 0,8 58,1 96,3 9,2 15,9
Canada Canadian Apartment Properties REIT 5,3 3,1% 1,2 17,6 46,2 13,4 22,2
États-Unis Apartment Income REIT 4,3 5,8% 0,9 714,3 31,3 9,6 16,4
États-Unis Independence REIT 3,4 4,1% 1,0 38,6 15,8 8,2 14,8
  Médiane 2,2 4,2% 0,9 36,0   10,5 17,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Camden Property Trust

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Dividendes par action détachés par Camden Property Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,03---------
2023--1,00--1,00--1,00--1,00
2022--0,94--0,94--0,94--0,94
2021--0,83--0,83--0,83--0,83
2020--0,83--0,83--0,83--0,83
2019--0,80--0,80--0,80--0,80
2018--0,77--0,77--0,77--0,77
2017--0,75--0,75--0,75--0,75
2016--0,75--0,75--4,25--0,75
2015--0,70--0,70--0,70--0,70
2014--0,66--0,66--0,66--0,66
2013--0,63--0,63--0,63--0,63
2012--0,56--0,56--0,56--0,56
2011--0,49--0,49--0,49--0,49
2010--0,45--0,45--0,45--0,45
2009--0,70--0,45--0,45--0,45
2008--0,70--0,70--0,70--0,70
2007--0,69--0,69--0,69--0,69
2006--0,66--0,66--0,66--0,66
2005--0,42--0,64--0,64--0,64
2004--0,64--0,64--0,64--0,64

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 028 1 044 1 144 1 423 1 546  +1,5% +9,6% +24,4% +8,7%
Charges d'exploitation -381 -410 -470 -632 -63  +7,7% +14,5% +34,7% -90,1%
   dont Coût des ventes -397 -423 -448 -529 -1 159  +6,4% +5,9% +18,2% +119,0%
   dont Frais généraux -53 -54 -59 -60 -63  +0,8% +10,7% +1,8% +3,5%
Résultat opérationnel 268 222 237 267 325  -17,3% +6,9% +12,7% +21,4%
Autres revenus/frais nets -43 -91 77 397 90  +113,4% -184,4% +415,1% -77,5%
Charge d'intérêt -81 -92 -97 -113 -133  +13,4% +6,3% +16,6% +17,6%
Résultat avant impôts 225 131 314 664 414  -42,1% +140,7% +111,4% -37,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -2 -3 -4  +81,1% -4,0% +56,7% +23,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
219 124 304 653 -  -43,4% +145,3% +114,7% -
 
EBITDA 604 589 658 844 900  -2,5% +11,7% +28,4% +6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 267 219 236 266 322  -18,1% +7,9% +12,9% +20,9%
Taux d’imposition 0% 2% 1% 0% 1%  +212,6% -60,1% -25,9% +97,4%
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 10,5 11,1 13,1 14,1  +1,4% +5,9% +18,0% +7,7%
EBITDA par action 6,1 5,9 6,4 7,8 8,2  -2,6% +8,0% +21,8% +5,5%
Bénéfices par action 2,2 1,2 3,0 6,0 -  -43,5% +137,2% +103,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 49 445 638 31 280  +801,4% +43,4% -95,2% +808,9%
   dont Trésorerie 23 420 613 11 268  +1 713,5% +45,9% -98,3% +2 408,2%
   dont Placements à CT - - 14 - -  - - - -
   dont Créances clients 22 20 19 13 12  -7,7% -7,4% -28,4% -10,9%
   dont Stock 62 455 643 - -  +640,0% +41,3% - -
Placements à long terme 21 19 14 0 -  -8,2% -27,7% - -
Biens corporels 6 440 5 955 7 091 9 074 -  -7,5% +19,1% +28,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 749 7 199 7 977 9 328 9 384  +6,7% +10,8% +16,9% +0,6%
 
Passifs courants 307 326 347 411 430  +6,1% +6,5% +18,3% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 172 176 192 211 223  +2,3% +9,1% +10,3% +5,3%
   dont Dette à court terme 3 -4 386 247 537  -219,4% -10 540,5% -36,2% +117,6%
Dette à long terme 2 524 3 167 3 170 3 681 3 715  +25,5% +0,1% +16,1% +0,9%
Passifs totaux 3 047 3 682 3 711 4 271 4 332  +20,9% +0,8% +15,1% +1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +5,3% +2,7% 0%
Bénéfices non répartis -584 -791 -829 -582 -614  +35,4% +4,9% -29,9% +5,5%
Capitaux propres 3 629 3 445 4 197 4 987 4 981  -5,1% +21,8% +18,8% -0,1%
 
Dette portant intérets 2 527 3 163 3 557 3 928 4 252  +25,2% +12,4% +10,4% +8,3%
Dette nette 2 504 2 742 2 930 3 917 3 984  +9,5% +6,8% +33,7% +1,7%
Fonds de roulement -258 119 291 -380 -150  -146,1% +144,6% -230,7% -60,6%
Actions en circulation (en M) 99,4 99,4 102,8 108,4 109,4  +0,1% +3,4% +5,4% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 224 129 312 662 403  -42,7% +142,9% +111,8% -39,0%
 
Dépréciation 336 367 421 577 575  +9,2% +14,6% +37,2% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets -38 24 -156 -20 -  -161,7% -759,9% -87,4% -
Ajust. comptes débiteurs - 1 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 18 10 -11 7 -  -48,0% -217,8% -161,3% -
Flux opérationnel 556 519 577 745 795  -6,5% +11,2% +29,0% +6,7%
 
Dépenses d’investissement 408 427 429 449 411  +4,8% +0,3% +4,8% -8,6%
Investissements -792 1 -804 -1 456 -349  -100,2% -55 613,5% +81,0% -76,0%
Flux d’investissement -792 -430 -804 -1 456 -  -45,8% +87,2% +81,0% -
 
Dividendes payés 317 333 343 397 -435  +5,1% +2,9% +15,7% -209,6%
Emprunts nets 187 638 -1 -19 -  +240,5% -100,2% +1 307,7% -
Flux de financement 221 307 421 110 -417  +39,2% +37,1% -73,9% -479,5%
 
Variation nette de la trésorerie -16 397 194 -602 251  -2 565,4% -51,0% -409,4% -141,7%
 
Free Cash Flow par action 1,5 0,9 1,4 2,7 3,5  -37,8% +56,2% +88,3% +28,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 376 378 385 391 389  +0,6% +1,9% +1,4% -0,5%
Charges d'exploitation -162 -157 -158 -159 -16  -3,1% +0,6% +0,4% -90,1%
   dont Coût des ventes -135 -143 -147 -148 -291  +6,3% +2,4% +1,1% +95,8%
   dont Frais généraux -16 -15 -16 -16 -16  -3,3% +3,3% -2,0% +1,3%
Résultat opérationnel 79 78 90 47 83  -1,6% +16,3% -47,7% +74,8%
Autres revenus/frais nets -31 -33 46 3 143  +7,1% -241,3% -92,8% +4 141,9%
Charge d'intérêt -31 -33 -34 -33 -34  +7,1% +2,2% -1,7% +2,9%
Résultat avant impôts 48 45 94 51 225  -7,2% +109,5% -46,1% +345,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  +52,7% -26,0% -11,6% +19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 42 91 48 -  -8,2% +117,3% -47,4% -
 
EBITDA 226 220 224 228 227  -2,7% +1,8% +1,7% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 76 89 47 82  -2,6% +18,3% -48,0% +76,8%
Taux d’imposition 2% 3% 1% 1% 0%  +64,5% -64,7% +63,9% -73,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5  +0,5% +1,2% +2,0% -1,9%
EBITDA par action 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1  -2,8% +1,1% +2,4% -1,6%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,8 0,4 -  -8,3% +115,8% -47,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 31 39 41 35 280  +27,9% +4,0% -14,5% +699,3%
   dont Trésorerie 11 20 20 15 268  +91,1% -0,5% -28,2% +1 735,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 12 12 12 12  -9,3% 0% -0,5% -1,3%
   dont Stock - 0 50 0 -  - +4 950 899 900,0% -100,0% -
Placements à long terme 0 0 - - -  - - - -
Biens corporels 9 074 8 514 8 463 8 942 -  -6,2% -0,6% +5,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 328 9 295 9 260 9 214 9 384  -0,4% -0,4% -0,5% +1,8%
 
Passifs courants 411 350 397 451 430  -14,7% +13,3% +13,7% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 211 191 193 212 223  -9,4% +0,6% +9,9% +5,1%
   dont Dette à court terme 247 248 0 299 537  +0,4% - - +79,3%
Dette à long terme 3 681 3 748 3 682 3 653 3 715  +1,8% -1,7% -0,8% +1,7%
Passifs totaux 4 271 4 292 4 269 4 279 4 332  +0,5% -0,5% +0,2% +1,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -582 -648 -666 -727 -614  +11,5% +2,7% +9,1% -15,6%
Capitaux propres 4 987 4 933 4 921 4 864 4 981  -1,1% -0,2% -1,2% +2,4%
 
Dette portant intérets 3 928 3 995 3 682 3 952 4 252  +1,7% -7,8% +7,3% +7,6%
Dette nette 3 917 3 975 3 662 3 938 3 984  +1,5% -7,9% +7,5% +1,2%
Fonds de roulement -380 -311 -356 -416 -150  -18,2% +14,5% +16,9% -64,0%
Actions en circulation (en M) 108,5 108,6 109,4 108,7 110,3  +0,1% +0,7% -0,6% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Camden Property Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 47 44 93 50 222  -8,1% +113,1% -46,4% +346,3%
 
Dépréciation 147 142 143 144 145  -3,3% +0,4% +0,9% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -27 -46 -9 6 -  +74,5% -80,4% -162,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 22 22 22 -  -172,5% 0% 0% -
Flux opérationnel 168 140 227 236 192  -16,9% +62,4% +4,1% -18,8%
 
Dépenses d’investissement 107 92 104 98 117  -14,0% +13,6% -6,1% +18,9%
Investissements -108 -94 -46 -101 114  -13,5% -50,6% +118,8% -212,4%
Flux d’investissement -1 456 -94 -46 -241 -  -93,6% -50,6% +421,4% -
 
Dividendes payés 104 104 110 110 -110  +0% +6,6% +0% -200,0%
Emprunts nets -9 66 -69 -30 -  -851,5% -204,2% -56,4% -
Flux de financement -111 -36 -179 -141 -60  -67,3% +393,2% -21,2% -57,2%
 
Variation nette de la trésorerie -51 10 2 -6 245  -119,3% -84,0% -473,8% -4 262,3%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,4 1,1 1,3 0,7  -22,1% +154,6% +13,5% -46,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.