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Canadian Pacific Railway Ltd

Canadian Pacific Railway (CP.TO, CA13646K1084)

Canadian Pacific Kansas City Limited, together with its subsidiaries, owns and operates a transcontinental freight railway in Canada, the United States, and Mexico. The company transports bulk commodities, including grain, coal, potash, fertilizers, and sulphur; merchandise freight, such as forest products, energy, chemicals and plastics, metals, minerals, consumer products, and automotive; and intermodal traffic comprising retail goods in overseas containers. It also provides rail and intermodal transportation services over a network of approximately 20,000 miles serving business centres. The company was formerly known as Canadian Pacific Railway Limited and changed its name to Canadian Pacific Kansas City Limited in April 2023. Canadian Pacific Kansas City Limited was incorporated in 1881 and is headquartered in Calgary, Canada.

Siège social : 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary, AB, Canada, T2C 4X9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Pacific Railway

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Pacific Railway Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
932 547 000 93,9% - 76,7% 3,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,6 27,4 2,4 2,7 20,0 10,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 31% 9,7% 4,0% 53,4% -19,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,6 CAD 124,2 118,0 107,1 94,5 123,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Pacific Railway Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Pacific Railway Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,8% +0,8% +11,1% +19,2% +9,1% +22,1% +29,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,4% +110,6% +172,7% +207,6% +238,0% +167,6% +289,7%

 

Équipe de direction de Canadian Pacific Railway Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keith E. Creel CEO, President & Director 55 Nadeem S. Velani Executive VP & CFO 51
Mark A. Redd Executive VP & COO 53 John Kenneth Brooks Executive VP & Chief Marketing Officer 53
Chris de Bruyn Vice President Capital Markets & Treasurer - Jeffrey J. Ellis Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 56
Maeghan Albiston VP & CHRO - Laird Joseph Pitz Senior VP & Chief Risk Officer 79
James Dominic Luther Clements Executive Vice-President of Strategic Planning & Technology 54 Mike Foran Senior Vice-President of Network & Capacity Management 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canadian Pacific Railway Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,4 11,9 6,7 2 19,6
Risque Faible Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canadian Pacific Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 4 3,2%
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 4 2,5%
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 13 2,1%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 14 2,7%
Scharf Global Opportunity Fund Global Large-Stock Value 23 2,3%

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Pacific Railway Ltd

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Fondamentaux de Canadian Pacific Railway Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 792 7 710 7 995 8 814 12 555  -1,1% +3,7% +10,2% +42,4%
EBITDA 3 830 4 090 4 017 5 650 1 305  +6,8% -1,8% +40,7% -76,9%
Résultat opérationnel 3 124 3 311 3 206 4 797 4 385  +6,0% -3,2% +49,6% -8,6%
Résultat net 2 440 2 444 2 852 3 517 -  +0,2% +16,7% +23,3% -
Free Cash Flow 1 343 1 131 2 156 2 585 2 188  -15,8% +90,6% +19,9% -15,4%
Marge de FCF 17% 15% 27% 29% 17%  -14,9% +83,8% +8,8% -40,6%
ROIC - 15% 7% 7% 6%  - -53,9% +1,8% -13,9%
CROIC - 7% 6% 5% 4%  - -12,1% -24,3% -20,2%
Taux d’imposition 22% 24% 21% 15% -  +5,5% -10,4% -28,6% -
Capital investi 15 682 17 090 53 956 58 507 60 843  +9,0% +215,7% +8,4% +4,0%
Actions en circul. (en M) 696,5 680,0 682,8 932,9 932,1  -2,4% +0,4% +36,6% -0,1%
EBITDA par action 5,5 6,0 5,9 6,1 1,4  +9,4% -2,2% +2,9% -76,9%
Bénéfices par action 3,5 3,6 4,2 3,8 -  +2,6% +16,2% -9,7% -
Free Cash Flow par action 1,9 1,7 3,2 2,8 2,3  -13,7% +89,8% -12,2% -15,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Pacific Railway Ltd

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Ratio de profitabilité de Canadian Pacific Railway Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 57% 55% 52% 51%  +2,1% -2,2% -5,9% -2,5%
Marge d’EBITDA 49% 53% 50% 64% 10%  +7,9% -5,3% +27,6% -83,8%
Marge opérationnelle 40% 43% 40% 54% 35%  +7,1% -6,6% +35,7% -35,8%
Marge bénéficiaire 31% 32% 36% 40% -  +1,2% +12,5% +11,9% -
Marge de FCF 17% 15% 27% 29% 17%  -14,9% +83,8% +8,8% -40,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 6,2% 5,0% -  - -41,5% -20,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 34,0% 13,9% 9,7% -  - -59,2% -30,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 7% 7% 6%  - -53,9% +1,8% -13,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 6% 5% 4%  - -12,1% -24,3% -20,2%

 

Ratios de solvabilité de Canadian Pacific Railway Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4  -10,5% -23,3% +62,4% -9,8%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5  -5,7% -14,0% +37,4% -10,6%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,4 5,0 3,4 14,5  +6,3% +112,2% -32,1% +326,6%
Dette sur actifs 39% 41% 30% 27% 24%  +7,3% -28,6% -9,6% -9,3%
Dette sur capitaux propres 122% 134% 59% 50% 47%  +9,6% -55,4% -15,2% -7,6%
Couverture par l’EBITDA 8,5 8,9 9,1 8,7 1,7  +4,5% +2,2% -5,1% -80,5%
   ∼ par l’EBIT 7,0 7,2 7,3 7,4 -  +3,7% +0,8% +1,0% -
   ∼ par le flux opérationel 6,7 6,1 8,4 6,4 5,9  -8,3% +37,0% -24,2% -7,7%
Coût de la dette - 5,0% 2,9% 3,3% 4,0%  - -40,9% +11,5% +20,6%

 

Graphique des dividendes de Canadian Pacific Railway Ltd

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Ratios de distribution de Canadian Pacific Railway Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 440 2 444 2 852 3 517 -  +0,2% +16,7% +23,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 343 1 131 2 156 2 585 2 188  -15,8% +90,6% +19,9% -15,4%
Dividende payé -412 -467 -507 -707 -707  +13,3% +8,6% +39,4% 0%
Distribution sur résultat net 17% 19% 18% 20% -  +13,2% -7,0% +13,1% -
Distribution sur FCF 31% 41% 24% 27% 32%  +34,6% -43,0% +16,3% +18,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Pacific Railway Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Pacific Railway Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 23 24 25 24  +18,6% +6,0% +2,2% -3,7%
Délai paiement clients (DSO) 38 39 37 42 55  +3,6% -4,3% +12,5% +30,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 44 43 39  - +1,1% -1,9% -8,3%
Conversion de l’encaisse - 18 18 24 39  - -4,2% +34,5% +65,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2  -6,4% -64,0% +2,3% +31,0%
Frais généraux sur CP 17% 14% 4% 4% -  -15,0% -74,9% +22,1% -
Frais généraux sur CA 15% 14% 15% 19% -  -11,1% +11,9% +27,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Pacific Railway Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian Pacific Railway Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 4 6 5  +3 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian Pacific Railway Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 - - -  +16,5% -53,0% -32,0% +88,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3  +1,4% -55,5% +17,8% +14,4%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,2 0,2 -  +0,3% -66,4% +38,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2  -6,4% -64,0% +2,3% +31,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Pacific Railway Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Canadian Pacific Railway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Union Pacific 133,7 2,3% 1,1 20,9 229,2 7,2 15,2
Canada Canadian National Railway 77,3 1,9% 0,7 22,1 174,9 7,7 14,5
États-Unis Canadian National Railway [Canada] 76,5 2,0% 0,7 21,9 127,0 5,9 11,2
Canada Canadian Pacific Railway 74,8 0,7% 0,8 27,4 115,6 10,3 20,0
États-Unis CSX 63,9 1,4% 1,2 17,8 34,2 5,8 11,9
États-Unis Norfolk Southern 51,4 2,2% 1,3 20,5 239,3 5,8 13,1
États-Unis Westinghouse Air Brake Technologies 24,1 0,5% 1,4 21,3 144,6 3,0 16,3
  Médiane 8,2 2,2% 1,1 20,5   3,0 11,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Pacific Railway

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Canadian Pacific Railway Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,14---------
2023--0,14--0,14--0,14--0,14
2022--0,15--0,15--0,14--0,14
2021--0,15--0,15--0,15--0,15
2020--0,12--0,12--0,14--0,15
2019--0,10--0,13--0,13--0,13
2018--0,09--0,10--0,10--0,10
2017--0,07--0,08--0,09--0,09
2016--0,06--0,08--0,07--0,08
2015--0,06--0,05--0,05--0,05
2014--0,06--0,06--0,06--0,06
2013--0,07--0,07--0,07--0,06
2012--0,06--0,07--0,07--0,07
2011--0,06--0,06--0,06--0,06
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,04--0,05--0,05--0,05
2008--0,05--0,05--0,04--0,04
2007--0,04--0,04--0,05--0,04
2006--0,03--0,03--0,03--0,03
2005--0,02--0,02--0,03--0,03
2004-----0,02--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Pacific Railway Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 792 7 710 7 995 8 814 12 555  -1,1% +3,7% +10,2% +42,4%
Charges d'exploitation -1 193 -1 050 -1 218 -1 262 -8 170  -12,0% +16,0% +3,6% +547,4%
   dont Coût des ventes -3 475 -3 349 -3 571 -4 223 -6 179  -3,6% +6,6% +18,3% +46,3%
   dont Frais généraux -1 193 -1 050 -1 218 -1 710 -  -12,0% +16,0% +40,4% -
Résultat opérationnel 3 124 3 311 3 206 4 797 4 385  +6,0% -3,2% +49,6% -8,6%
Autres revenus/frais nets 22 -109 414 -652 -6 667  -595,5% -479,8% -257,5% +922,5%
Charge d'intérêt -448 -458 -440 -652 -771  +2,2% -3,9% +48,2% +18,3%
Résultat avant impôts 3 146 3 202 3 620 4 145 -3 053  +1,8% +13,1% +14,5% -173,7%
Impôts sur les bénéfices -706 -758 -768 -628 -  +7,4% +1,3% -18,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 440 2 444 2 852 3 517 -  +0,2% +16,7% +23,3% -
 
EBITDA 3 830 4 090 4 017 5 650 1 305  +6,8% -1,8% +40,7% -76,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 423 2 527 2 526 4 070 3 721  +4,3% -0,1% +61,1% -8,6%
Taux d’imposition 22% 24% 21% 15% -  +5,5% -10,4% -28,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,2 11,3 11,7 9,4 13,5  +1,3% +3,3% -19,3% +42,6%
EBITDA par action 5,5 6,0 5,9 6,1 1,4  +9,4% -2,2% +2,9% -76,9%
Bénéfices par action 3,5 3,6 4,2 3,8 -  +2,6% +16,2% -9,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Pacific Railway Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 210 1 321 1 352 1 889 3 002  +9,2% +2,3% +39,7% +58,9%
   dont Trésorerie 133 147 69 451 464  +10,5% -53,1% +553,6% +2,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 805 825 819 1 016 1 887  +2,5% -0,7% +24,1% +85,7%
   dont Stock 182 208 235 284 400  +14,3% +13,0% +20,9% +40,8%
Placements à long terme 341 199 42 518 45 314 533  -41,6% +21 265,8% +6,6% -98,8%
Biens corporels 19 202 20 422 21 163 22 652 -  +6,4% +3,6% +7,0% -
Écart d'acquisitions 194 329 328 344 17 729  +69,6% -0,3% +4,9% +5 053,8%
Biens incorporels 12 37 43 42 4 736  +208,3% +16,2% -2,3% +11 176,2%
Actifs totaux 22 367 23 640 68 177 73 495 79 902  +5,7% +188,4% +7,8% +8,7%
 
Passifs courants 2 292 2 653 3 159 3 213 5 710  +15,8% +19,1% +1,7% +77,7%
   dont Créances fournisseurs 453 401 432 503 680  -11,5% +7,7% +16,4% +35,2%
   dont Dette à court terme 599 1 186 1 550 1 510 -  +98,0% +30,7% -2,6% -
Dette à long terme 8 014 8 585 18 577 18 111 19 351  +7,1% +116,4% -2,5% +6,8%
Passifs totaux 15 298 16 321 34 348 34 609 37 491  +6,7% +110,5% +0,8% +8,3%
 
Action ordinaire 1 993 1 983 25 475 25 516 -  -0,5% +1 184,7% +0,2% -
Bénéfices non répartis 7 550 8 095 10 391 13 201 16 420  +7,2% +28,4% +27,0% +24,4%
Capitaux propres 7 069 7 319 33 829 38 886 41 492  +3,5% +362,2% +14,9% +6,7%
 
Dette portant intérets 8 613 9 771 20 127 19 621 19 351  +13,4% +106,0% -2,5% -1,4%
Dette nette 8 480 9 624 20 058 19 170 18 887  +13,5% +108,4% -4,4% -1,5%
Fonds de roulement -1 082 -1 332 -1 807 -1 324 -2 708  +23,1% +35,7% -26,7% +104,5%
Actions en circulation (en M) 696,5 680,0 682,8 932,9 932,1  -2,4% +0,4% +36,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Pacific Railway Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 440 2 444 2 852 3 517 3 927  +0,2% +16,7% +23,3% +11,7%
 
Dépréciation 706 779 811 853 1 305  +10,3% +4,1% +5,2% +53,0%
Ajustements des bénéfices nets -130 -32 91 -136 -  -75,4% -384,4% -249,5% -
Ajust. comptes débiteurs 27 -61 32 -147 -317  -325,9% -152,5% -559,4% +115,6%
Ajust. des stocks -8 -15 -14 -27 1  +87,5% -6,7% +92,9% -103,7%
Autres flux opérationnels -24 -5 24 -13 -  -79,2% -580,0% -154,2% -
Flux opérationnel 2 990 2 802 3 688 4 142 4 521  -6,3% +31,6% +12,3% +9,2%
 
Dépenses d’investissement 1 647 1 671 1 532 1 557 2 333  +1,5% -8,3% +1,6% +49,8%
Investissements -1 803 -2 030 -12 299 -1 496 -2 279  +12,6% +505,9% -87,8% +52,3%
Flux d’investissement -1 803 -2 030 -13 730 -1 496 -  +12,6% +576,4% -89,1% -
 
Dividendes payés 412 467 507 707 707  +13,3% +8,6% +39,4% 0%
Emprunts nets 421 1 149 10 493 -1 622 -  +172,9% +813,2% -115,5% -
Flux de financement -1 111 -764 9 936 -2 297 -2 090  -31,2% -1 400,5% -123,1% -9,0%
 
Variation nette de la trésorerie 72 14 -65 369 156  -80,6% -564,3% -667,7% -57,7%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,7 3,2 2,8 2,3  -13,7% +89,8% -12,2% -15,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Pacific Railway Ltd (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 462 2 266 3 174 3 339 3 776  -8,0% +40,1% +5,2% +13,1%
Charges d'exploitation -327 -260 -2 230 -2 166 -2 336  -20,5% +757,7% -2,9% +7,8%
   dont Coût des ventes -1 146 -1 091 -495 -519 -1 784  -4,8% -54,6% +4,8% +243,7%
   dont Frais généraux -459 -260 -713 -721 -  -43,4% +174,2% +1,1% -
Résultat opérationnel 1 538 1 117 -6 235 1 173 1 440  -27,4% -658,2% -118,8% +22,8%
Autres revenus/frais nets -165 -154 -7 087 72 59  -6,7% +4 501,9% -101,0% -18,1%
Charge d'intérêt -166 -154 -204 -207 -206  -7,2% +32,5% +1,5% -0,5%
Résultat avant impôts 1 373 963 -6 347 1 038 1 293  -29,9% -759,1% -116,4% +24,6%
Impôts sur les bénéfices -102 -163 - - -  +59,8% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 271 800 1 324 780 -  -37,1% +65,5% -41,1% -
 
EBITDA 1 757 1 342 635 1 086 457  -23,6% -52,7% +71,0% -57,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 424 928 -5 180 821 1 008  -34,8% -658,2% -115,9% +22,8%
Taux d’imposition 7% 17% - - -  +127,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,4 3,4 3,6 4,1  -8,0% +40,4% +5,2% +13,0%
EBITDA par action 1,9 1,4 0,7 1,2 0,5  -23,6% -52,6% +71,0% -57,9%
Bénéfices par action 1,4 0,9 1,4 0,8 -  -37,1% +65,9% -41,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Pacific Railway Ltd (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 889 1 780 2 918 3 069 3 002  -5,8% +63,9% +5,2% -2,2%
   dont Trésorerie 451 290 325 294 464  -35,7% +12,1% -9,5% +57,8%
   dont Placements à CT - - 264 273 -  - - +3,4% -
   dont Créances clients 1 016 1 029 1 656 1 852 1 887  +1,3% +60,9% +11,8% +1,9%
   dont Stock 284 285 381 398 400  +0,4% +33,7% +4,5% +0,5%
Placements à long terme 45 314 45 183 532 549 533  -0,3% -98,8% +3,2% -2,9%
Biens corporels 22 652 22 555 51 183 52 258 -  -0,4% +126,9% +2,1% -
Écart d'acquisitions 344 - 17 674 18 147 17 729  - - +2,7% -2,3%
Biens incorporels 42 385 3 019 3 061 4 736  +816,7% +684,2% +1,4% +54,7%
Actifs totaux 73 495 73 502 79 172 80 997 79 902  +0% +7,7% +2,3% -1,4%
 
Passifs courants 3 213 2 678 4 339 4 389 5 710  -16,7% +62,0% +1,2% +30,1%
   dont Créances fournisseurs 503 1 582 2 176 - 680  +214,5% +37,5% - -
   dont Dette à court terme 1 510 1 096 536 406 -  -27,4% -51,1% -24,3% -
Dette à long terme 18 111 18 066 21 353 21 762 19 351  -0,2% +18,2% +1,9% -11,1%
Passifs totaux 34 609 33 982 39 093 39 687 37 491  -1,8% +15,0% +1,5% -5,5%
 
Action ordinaire 25 516 25 538 25 563 25 579 -  +0,1% +0,1% +0,1% -
Bénéfices non répartis 13 201 13 824 14 972 15 575 16 420  +4,7% +8,3% +4,0% +5,4%
Capitaux propres 38 886 39 520 40 079 41 310 41 492  +1,6% +1,4% +3,1% +0,4%
 
Dette portant intérets 19 621 19 162 21 889 22 168 19 351  -2,3% +14,2% +1,3% -12,7%
Dette nette 19 170 18 872 21 300 21 601 18 887  -1,6% +12,9% +1,4% -12,6%
Fonds de roulement -1 324 -898 -1 421 -1 320 -2 708  -32,2% +58,2% -7,1% +105,2%
Actions en circulation (en M) 933,2 933,5 931,4 931,7 932,1  +0% -0,2% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Pacific Railway Ltd (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 271 800 1 324 780 1 023  -37,1% +65,5% -41,1% +31,2%
 
Dépréciation 219 225 635 1 086 457  +2,7% +182,2% +71,0% -57,9%
Ajustements des bénéfices nets 67 -4 - - -  -106,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -147 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -27 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 242 -140 - - -  -157,9% - - -
Flux opérationnel 1 720 881 1 774 2 801 1 336  -48,8% +101,4% +57,9% -52,3%
 
Dépenses d’investissement 539 405 1 042 1 794 705  -24,9% +157,3% +72,2% -60,7%
Investissements -518 -401 -617 -742 -401  -22,6% +53,9% +20,3% -46,0%
Flux d’investissement -1 496 -401 -1 019 -1 761 -  -73,2% +154,1% +72,8% -
 
Dividendes payés 176 177 353 530 177  +0,6% +99,4% +50,1% -66,6%
Emprunts nets -725 -486 - - -  -33,0% - - -
Flux de financement -888 -645 -878 -1 202 -753  -27,4% +36,1% +36,9% -37,4%
 
Variation nette de la trésorerie 313 -161 -126 -157 170  -151,4% -21,7% +24,6% -208,3%
 
Free Cash Flow par action 1,3 0,5 0,8 1,1 0,7  -59,7% +54,1% +37,5% -37,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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