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Coty Inc

Coty (COTY.US, US2220702037)

Coty Inc., together with its subsidiaries, manufactures, markets, distributes, and sells beauty products worldwide. It operates through Prestige and Consumer Beauty segments. The company provides fragrance, color cosmetics, and skin and body care products. It offers Prestige segment products primarily through prestige retailers, including perfumeries, department stores, e-retailers, direct-to-consumer websites, and duty-free shops under the Burberry, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Escada, Gucci, Hugo Boss, Jil Sander, Joop!, Kylie Jenner, Lancaster, Marc Jacobs, Miu Miu, Orveda, philosophy, SKKN BY KIM, and Tiffany & Co. brands. The company provides Consumer Beauty segment products primarily through hypermarkets, supermarkets, drug stores, pharmacies, mid-tier department stores, traditional food and drug retailers, and e-commerce retailers under the Adidas, Beckham, Biocolor, Bozzano, Bourjois, Bruno Banani, CoverGirl, Jovan, …

Siège social : 350 Fifth Avenue, New York, NY, United States, 10118

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Coty

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Coty Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
895 169 000 43,8% 60,0% 39,6% 4,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,3 20,2 1,9 2,4 13,5 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 5% 7,8% 3,2% 13,4% -27,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,7 USD 13,7 12,3 11,6 9,0 13,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Coty Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Coty Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,3% -4,4% -5,6% +6,1% +0,3% +30,8% +32,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+118,5% +7,4% -29,2% -28,5% -49,9% -43,3% -7,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Coty Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 7 4 9 0 0 13,7

 

Équipe de direction de Coty Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
G. Peter Harf Founder & Chairman 78 Sue Y. Nabi CEO & Director 56
Laurent Mercier Chief Financial Officer 54 Kristin Ely Blazewicz Chief Legal Officer, General Counsel & Secretary 46
Gordon Von Bretten Chief Transformation Officer 50 Anna Von Bayern Chief Corporate Affairs Officer 46
Shimei Fan Chief Scientific Officer - Olga Levinzon Vice President of Investor Relations -
Anne Jaeckin Chief Human Resources Officer - Alexis Vaganay Chief Commercial Officer of Consumer Beauty -

 

Opérations d’initiés récentes pour Coty Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/03/2024 Robert S Singer Director Vente 30 000 $12,70 $381 000
04/03/2024 Robert S Singer Director Vente 90 000 $12,56 $1 130 400
09/10/2023 Isabelle Parize Director Achat 4 775 $10,50 $50 138
04/10/2023 Isabelle Parize Director Achat 20 500 $10,29 $210 945
02/10/2023 Holdings B.v. Jab Major Shareholder Achat 3 000 000 $10,80 $32 400 000
28/09/2023 Maria Asunicion Aramburuzabala Director Achat 500 000 $10,80 $5 400 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COTY$36 549 683

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Coty Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,0 12,1 9,8 2 32,5
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Coty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Coty Inc

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Fondamentaux de Coty Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 649 4 718 4 630 5 304 5 554  -45,4% -1,9% +14,6% +4,7%
EBITDA 1 130 102 783 1 207 1 383  -91,0% +670,7% +54,1% +14,6%
Résultat opérationnel 394 -615 198 690 544  -256,2% -132,2% +249,2% -21,2%
Résultat net -3 784 -1 013 -304 61 495  -73,2% -70,0% -120,2% +708,8%
Free Cash Flow 213 -318 145 553 403  -249,4% -145,5% +281,6% -27,1%
Marge de FCF 2% -7% 3% 10% 7%  -373,9% -146,4% +233,0% -30,4%
ROIC - -4% 1% 5% 5%  - -132,1% +332,6% +2,0%
CROIC - -3% 1% 6% 5%  - -151,8% +372,7% -21,9%
Taux d’imposition - - - 39% 26%  - - - -33,3%
Capital investi 12 251 11 801 9 322 7 729 8 190  -3,7% -21,0% -17,1% +6,0%
Actions en circul. (en M) 751,2 759,1 764,8 834,1 886,5  +1,1% +0,8% +9,1% +6,3%
EBITDA par action 1,5 0,1 1,0 1,4 1,6  -91,1% +664,9% +41,3% +7,8%
Bénéfices par action -5,0 -1,3 -0,4 0,1 0,6  -73,5% -70,3% -118,5% +661,0%
Free Cash Flow par action 0,3 -0,4 0,2 0,7 0,5  -247,9% -145,2% +249,9% -31,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coty Inc

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Ratio de profitabilité de Coty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 62% 58% 60% 64% 64%  -6,4% +3,5% +6,2% +0,6%
Marge d’EBITDA 13% 2% 17% 23% 25%  -83,5% +685,3% +34,5% +9,4%
Marge opérationnelle 5% -13% 4% 13% 10%  -386,3% -132,8% +204,8% -24,8%
Marge bénéficiaire -44% -21% -7% 1% 9%  -50,9% -69,5% -117,6% +672,5%
Marge de FCF 2% -7% 3% 10% 7%  -373,9% -146,4% +233,0% -30,4%
Rentabilité économique (ROA) - -5,9% -2,0% 0,5% 4,0%  - -66,1% -123,8% +742,4%
Rentabilité financière (ROE) - -24,4% -8,0% 1,7% 13,7%  - -67,3% -121,3% +702,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -4% 1% 5% 5%  - -132,1% +332,6% +2,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 1% 6% 5%  - -151,8% +372,7% -21,9%

 

Ratios de solvabilité de Coty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,2 0,8 0,2 0,2  -51,7% +272,4% -69,6% -5,9%
Liquidité générale 0,9 1,8 0,7 0,7 0,7  +92,4% -59,2% -11,2% +14,4%
Dette nette sur EBITDA 6,5 76,5 5,0 3,5 2,9  +1 080,1% -93,5% -30,2% -16,9%
Dette sur actifs 43% 48% 40% 37% 33%  +11,3% -18,0% -7,7% -8,5%
Dette sur capitaux propres 167% 217% 139% 134% 107%  +30,0% -35,9% -3,4% -20,3%
Couverture par l’EBITDA 4,1 0,4 3,3 5,4 5,4  -89,8% +695,6% +61,8% -0,5%
   ∼ par l’EBIT 1,4 -2,5 0,8 3,1 3,7  -277,4% -133,2% +266,5% +20,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 -0,2 1,4 3,2 2,4  -109,0% -746,4% +139,3% -25,2%
Coût de la dette - 3,1% 3,5% 4,5% 6,0%  - +12,9% +30,5% +30,9%

 

Graphique des dividendes de Coty Inc

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Ratios de distribution de Coty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -3 784 -1 013 -304 61 495  -73,2% -70,0% -120,2% +708,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 213 -318 145 553 403  -249,4% -145,5% +281,6% -27,1%
Dividende payé -346 -197 -26 -57 -14  -43,1% -86,9% +122,6% -76,0%
Distribution sur résultat net -9% -19% -8% 93% 3%  +112,4% -56,4% -1 204,1% -97,0%
Distribution sur FCF 163% -62% 18% 10% 3%  -138,1% -128,7% -41,7% -67,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coty Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 127 124 128 125 155  -2,4% +2,6% -2,2% +24,4%
Délai paiement clients (DSO) 49 34 27 25 24  -30,5% -19,4% -8,6% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 287 232 238 240  - -19,0% +2,5% +0,8%
Conversion de l’encaisse - -128 -77 -88 -61  - -39,9% +14,3% -30,8%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4  -42,4% +19,9% +29,5% +0,2%
Frais généraux sur CP 65% 48% 34% 43% 34%  -26,2% -28,3% +25,5% -21,2%
Frais généraux sur CA 34% 38% 29% 27% 24%  +9,7% -23,5% -7,3% -9,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Coty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0 0,75 0,75  = +0,75 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Coty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 6 7 8  = +4 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Coty Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,2 -0,1 -0,1 -0,1  -1 603,0% -126,6% +57,9% -25,8%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6 -0,6  +29,0% +26,7% +7,9% -13,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 - 0,2 0,2  -264,9% -139,3% +294,6% +32,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4  -42,4% +19,9% +29,5% +0,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coty Inc

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Sociétés possiblement comparables à Coty Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Church & Dwight 23,2 1,1% 0,5 29,9 102,8 4,6 21,6
États-Unis Clorox 17,2 3,2% 0,4 22,2 149,9 2,9 19,3
Suède Essity 15,4 3,1% 0,2 14,3 251,5 1,5 9,4
États-Unis Coty 9,6 - 1,8 20,2 11,7 2,4 13,5
États-Unis Natura Holding [ADR] 4,3 3,9% 1,3 22,1 7,4 0,4 6,0
France Interparfums 3,6 2,3% 1,0 58,1 50,3 4,4 18,9
États-Unis Spectrum Brands Holdings 2,5 1,9% 1,2 30,5 88,3 0,8 13,8
  Médiane 29,5 2,7% 0,5 21,2   2,4 13,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Coty

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Dividendes par action détachés par Coty Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,13----------
2019-0,13---0,13--0,13-0,13-
2018-0,13--0,13--0,13--0,13-
2017-0,13--0,13--0,13--0,13-
2016-------0,28---0,13
2015--------0,25---
2014--------0,20---
2013---------0,20--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 649 4 718 4 630 5 304 5 554  -45,4% -1,9% +14,6% +4,7%
Charges d'exploitation -4 917 -3 353 -2 614 -3 089 -3 010  -31,8% -22,0% +18,1% -2,5%
   dont Coût des ventes -3 307 -1 991 -1 862 -1 935 -2 007  -39,8% -6,5% +3,9% +3,7%
   dont Frais généraux -2 968 -1 776 -1 334 -1 416 -1 339  -40,2% -24,9% +6,2% -5,5%
Résultat opérationnel 394 -615 198 690 544  -256,2% -132,2% +249,2% -21,2%
Autres revenus/frais nets -4 172 -853 -438 -264 426  -79,6% -48,7% -39,7% -261,4%
Charge d'intérêt -276 -243 -235 -224 -258  -12,0% -3,1% -4,7% +15,1%
Résultat avant impôts -3 778 -1 468 -240 427 705  -61,2% -83,7% -278,0% +65,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -378 -172 -165 -182  +4 343,5% -54,5% -195,8% +10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 784 -1 013 -304 61 495  -73,2% -70,0% -120,2% +708,8%
 
EBITDA 1 130 102 783 1 207 1 383  -91,0% +670,7% +54,1% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 276 -430 121 424 404  -256,2% -128,2% +249,2% -4,8%
Taux d’imposition - - - 39% 26%  - - - -33,3%
 
Chiffre d’affaires par action 11,5 6,2 6,1 6,4 6,3  -46,0% -2,6% +5,0% -1,5%
EBITDA par action 1,5 0,1 1,0 1,4 1,6  -91,1% +664,9% +41,3% +7,8%
Bénéfices par action -5,0 -1,3 -0,4 0,1 0,6  -73,5% -70,3% -118,5% +661,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 273 6 495 1 783 1 682 2 052  +98,5% -72,5% -5,7% +22,0%
   dont Trésorerie 340 308 254 233 247  -9,4% -17,8% -8,0% +5,8%
   dont Placements à CT - - 1 276 8 0  - - -99,4% -
   dont Créances clients 1 161 440 348 365 361  -62,1% -20,9% +4,8% -1,0%
   dont Stock 1 153 678 651 662 853  -41,2% -4,0% +1,6% +29,0%
Placements à long terme - 0 1 276 843 1 069  - - -34,0% +26,9%
Biens corporels 1 601 1 453 1 237 716 713  -9,2% -14,9% -42,1% -0,4%
Écart d'acquisitions 5 074 3 974 4 118 3 915 3 988  -21,7% +3,6% -4,9% +1,9%
Biens incorporels 7 422 4 372 4 463 3 903 3 798  -41,1% +2,1% -12,6% -2,7%
Actifs totaux 17 665 16 729 13 691 12 116 12 662  -5,3% -18,2% -11,5% +4,5%
 
Passifs courants 3 477 3 586 2 415 2 566 2 737  +3,1% -32,6% +6,2% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 1 733 1 190 1 166 1 268 1 445  -31,3% -2,0% +8,8% +13,9%
   dont Dette à court terme 194 188 24 23 58  -2,8% -87,1% -5,0% +151,7%
Dette à long terme 7 470 7 892 5 401 4 409 4 178  +5,7% -31,6% -18,4% -5,2%
Passifs totaux 12 620 12 705 9 509 8 558 8 428  +0,7% -25,2% -10,0% -1,5%
 
Action ordinaire 8 8 8 9 9  +2,5% 0% +8,4% +1,1%
Bénéfices non répartis -4 541 -5 549 -5 756 -5 496 -4 988  +22,2% +3,7% -4,5% -9,2%
Capitaux propres 4 587 3 720 3 897 3 297 3 954  -18,9% +4,7% -15,4% +19,9%
 
Dette portant intérets 7 664 8 080 5 425 4 432 4 236  +5,4% -32,9% -18,3% -4,4%
Dette nette 7 323 7 772 3 896 4 191 3 989  +6,1% -49,9% +7,6% -4,8%
Fonds de roulement -204 2 909 -632 -884 -685  -1 523,3% -121,7% +39,8% -22,5%
Actions en circulation (en M) 751,2 759,1 764,8 834,1 886,5  +1,1% +0,8% +9,1% +6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -3 770 -1 003 -205 268 523  -73,4% -79,5% -230,5% +95,4%
 
Dépréciation 736 717 585 516 427  -2,6% -18,3% -11,8% -17,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 775 176 170 139 24  -95,3% -3,0% -18,6% -82,9%
Ajust. comptes débiteurs 345 425 11 -77 37  +23,1% -97,5% -835,2% -147,7%
Ajust. des stocks -22 124 81 -48 -180  -668,0% -34,7% -159,5% +273,3%
Autres flux opérationnels -392 -174 -274 19 -140  -55,6% +57,3% -106,9% -842,3%
Flux opérationnel 640 -51 319 727 626  -108,0% -726,1% +128,0% -13,9%
 
Dépenses d’investissement 427 267 174 174 223  -37,3% -35,0% +0,1% +28,0%
Investissements -454 -833 248 231 -118  +83,6% -129,8% -7,0% -151,3%
Flux d’investissement -454 -833 2 442 270 -118  +83,6% -393,0% -89,0% -143,8%
 
Dividendes payés 346 197 26 57 14  -43,1% -86,9% +122,6% -76,0%
Emprunts nets 226 432 -2 979 -761 -268  +91,4% -789,6% -74,5% -64,7%
Flux de financement -160 877 -2 795 -1 034 -469  -647,3% -418,6% -63,0% -54,6%
 
Variation nette de la trésorerie 18 -28 -42 -47 20  -256,0% +46,5% +12,0% -142,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -0,4 0,2 0,7 0,5  -247,9% -145,2% +249,9% -31,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 524 1 289 1 352 1 641 1 728  -15,4% +4,9% +21,4% +5,3%
Charges d'exploitation -802 -769 -722 -816 -882  -4,2% -6,1% +13,1% +8,1%
   dont Coût des ventes -525 -478 -502 -600 -604  -9,0% +5,0% +19,4% +0,7%
   dont Frais généraux -754 -720 -807 -767 -833  -4,5% -212,0% -195,1% +8,6%
Résultat opérationnel 338 199 129 198 237  -41,1% -35,2% +53,1% +19,8%
Autres revenus/frais nets -58 -58 23 -105 73  -1,0% -140,2% -554,5% -169,3%
Charge d'intérêt -61 -59 -72 -70 -62  -3,6% +22,8% -3,3% -11,6%
Résultat avant impôts 280 142 79 51 257  -49,5% -44,4% -35,2% +403,7%
Impôts sur les bénéfices -39 -30 -43 -41 -71  -23,2% +45,3% -5,5% +74,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
235 105 30 -2 -  -55,3% -71,8% -105,7% -
 
EBITDA 442 307 259 256 433  -30,7% -15,6% -1,0% +68,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 291 157 102 143 171  -46,1% -35,2% +40,1% +19,8%
Taux d’imposition 14% 21% - - 28%  +52,0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,5 1,5 1,9 1,9  -13,3% +2,1% +26,3% -2,6%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5  -28,9% -17,8% +2,9% +56,3%
Bénéfices par action 0,3 0,1 - - -  -54,2% -72,6% -106,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 906 1 915 2 052 2 244 2 422  +0,4% +7,2% +9,3% +7,9%
   dont Trésorerie 281 245 247 280 450  -12,7% +0,8% +13,4% +60,7%
   dont Placements à CT - - 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 434 401 361 535 500  -7,6% -10,0% +48,2% -6,5%
   dont Stock 718 798 853 845 776  +11,1% +6,9% -0,9% -8,3%
Placements à long terme 1 051 1 050 1 069 1 072 1 084  -0,1% +1,8% +0,3% +1,1%
Biens corporels 689 697 713 971 -  +1,2% +2,3% +36,1% -
Écart d'acquisitions 3 920 3 974 3 988 3 928 4 022  +1,4% +0,3% -1,5% +2,4%
Biens incorporels 3 848 3 853 3 798 3 688 3 740  +0,1% -1,4% -2,9% +1,4%
Actifs totaux 12 455 12 706 12 662 12 617 13 016  +2,0% -0,3% -0,4% +3,2%
 
Passifs courants 2 916 2 757 2 737 2 828 2 851  -5,4% -0,7% +3,3% +0,8%
   dont Créances fournisseurs 1 490 1 408 1 445 1 375 1 463  -5,5% +2,6% -4,8% +6,4%
   dont Dette à court terme 68 68 58 41 70  +0,3% -15,2% -29,5% +72,5%
Dette à long terme 4 014 4 225 4 178 4 095 3 683  +5,3% -1,1% -2,0% -10,1%
Passifs totaux 8 521 8 569 8 428 8 467 8 158  +0,6% -1,6% +0,5% -3,6%
 
Action ordinaire 9 9 9 10 10  0% 0% +4,4% +1,1%
Bénéfices non répartis -5 129 -5 021 -4 988 -4 986 -4 805  -2,1% -0,7% 0% -3,6%
Capitaux propres 3 674 3 880 3 954 3 864 4 567  +5,6% +1,9% -2,3% +18,2%
 
Dette portant intérets 4 082 4 293 4 236 4 136 3 753  +5,2% -1,3% -2,4% -9,3%
Dette nette 3 801 4 048 3 989 3 856 3 303  +6,5% -1,5% -3,3% -14,3%
Fonds de roulement -1 009 -843 -685 -585 -429  -16,5% -18,7% -14,7% -26,5%
Actions en circulation (en M) 886,8 865,2 888,6 854,3 922,8  -2,4% +2,7% -3,9% +8,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Coty Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 241 112 36 10 186  -53,7% -68,2% -71,3% +1 723,5%
 
Dépréciation 104 107 109 107 105  +3,5% +1,4% -1,9% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 8 -105 -28 161 -  -1 444,9% -73,0% -670,0% -
Ajust. comptes débiteurs 88 35 47 -191 51  -60,0% +34,4% -503,4% -126,8%
Ajust. des stocks -13 -69 -56 -10 92  +419,7% -17,8% -82,4% -1 027,3%
Autres flux opérationnels -69 36 36 129 -  -151,6% 0% +261,2% -
Flux opérationnel 482 -125 105 186 422  -125,8% -184,2% +77,5% +126,6%
 
Dépenses d’investissement 27 54 67 62 59  +98,9% +23,9% -6,9% -5,3%
Investissements 30 -53 -21 -62 -57  -276,2% -61,0% +203,4% -8,0%
Flux d’investissement 30 -53 -21 -62 -  -276,2% -61,0% +203,4% -
 
Dividendes payés 4 3 3 3 -4  -5,7% 0% 0% -206,1%
Emprunts nets -389 168 -54 -30 -  -143,3% -132,0% -43,7% -
Flux de financement -449 139 -72 -79 -207  -131,0% -151,6% +9,6% +163,7%
 
Variation nette de la trésorerie 61 -35 7 34 166  -157,7% -119,3% +398,5% +389,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,2 - 0,1 0,4  -140,2% -120,8% +238,5% +171,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.