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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical (COP.XETRA, DE000A288904)

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA develops and sells software and information technology solutions for the healthcare sector worldwide. The company's Ambulatory Information Systems segment develop and sell practice management software for registered physicians, medical care centers, and physician networks; and offers supplementary internet and intranet solutions. Its Pharmacy Information Systems segment develop and sell administrative and billing related software applications, which includes procuring and shipping, managing and controlling inventory, planning, performing, and monitoring retail activities for pharmacies. Hospital Information Systems segment develop and sells of clinical and administrative solutions for inpatient sector; healthcare services to acute care hospitals, rehabilitation centers, welfare institutions, multi-location hospital networks, healthcare regions, regional care organizations, medical laboratories, and radiologists. The Consumer & Health Management Information Systems segment provides software …

Siège social : Maria Trost 21, Koblenz, Germany, 56070

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CompuGroup Medical

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 235 000 48,1% 50,3% 28,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 22,9 1,5 2,1 6,3 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 4% 7,0% 3,7% -5,7% -45,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,0 EUR 46,9 32,8 37,9 26,5 52,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Performance boursière ajustée des dividendes de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- -24,6% -22,7% -19,8% -35,5% -45,4% -59,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,4% -42,9% -28,3% -24,9% -18,2% +14,9% +76,0%

 

Équipe de direction de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Rauch L.L.M., M.B.A. CEO, MD & Member of Management Board 52 Hannes Reichl MD of Impatient & Social Care and Member of the Management Board 48
Emanuele Mugnani MD of Ambulatory Information Systems Europe & Member of Management Board 54 Eckart Pech MD of Consumer & Health Management Information Systems and Member of the Management Board 55
Daniela Hommel Chief Financial Officer 49 Ulrich Thome MD of Ambulatory Information Systems DACH & Member of the Management Board 50
Claudia Thomé Corporate Vice President of Investor Relations 53 Alexander Weimer Head of Corporate & Co-Head of Brand Communications -
Helge Weiß Senior Vice President of Connectivity -      

 

Présence de CompuGroup Medical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Fondamentaux de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 746 837 1 025 1 130 1 228  +12,3% +22,5% +10,2% +8,7%
EBITDA 175 195 219 238 229  +11,6% +12,3% +8,4% -3,7%
Résultat opérationnel 112 120 109 126 113  +6,6% -9,2% +15,6% -9,7%
Résultat net 66 73 69 73 -  +11,2% -5,8% +6,4% -
Free Cash Flow 67 94 88 64 161  +41,1% -6,8% -27,1% +150,9%
Marge de FCF 9% 11% 9% 6% 13%  +25,7% -23,9% -33,8% +130,9%
ROIC - 8% 1% 1% 7%  - -90,6% +12,2% +698,2%
CROIC - 10% 1% 1% 15%  - -91,0% -28,1% +2 286,5%
Taux d’imposition 39% 34% 29% 31% 36%  -13,2% -12,1% +3,9% +16,0%
Capital investi 741 1 165 18 481 1 425 668  +57,2% +1 486,0% -92,3% -53,2%
Actions en circul. (en M) 49,4 53,7 53,0 52,3 52,2  +8,7% -1,4% -1,3% -0,1%
EBITDA par action 3,5 3,6 4,1 4,6 4,4  +2,6% +13,9% +9,9% -3,6%
Bénéfices par action 1,3 1,4 1,3 1,4 -  +2,3% -4,4% +7,8% -
Free Cash Flow par action 1,4 1,8 1,7 1,2 3,1  +29,8% -5,5% -26,2% +151,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Ratio de profitabilité de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 85% 85% 85% 85% 34%  +0,6% -0,2% -0,2% -60,2%
Marge d’EBITDA 23% 23% 21% 21% 19%  -0,6% -8,3% -1,6% -11,4%
Marge opérationnelle 15% 14% 11% 11% 9%  -5,1% -25,8% +4,9% -16,9%
Marge bénéficiaire 9% 9% 7% 6% -  -0,9% -23,1% -3,4% -
Marge de FCF 9% 11% 9% 6% 13%  +25,7% -23,9% -33,8% +130,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 4,1% 3,9% -  - -26,1% -4,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 11,0% 11,4% -  - -32,4% +3,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 1% 1% 7%  - -90,6% +12,2% +698,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 1% 1% 15%  - -91,0% -28,1% +2 286,5%

 

Ratios de solvabilité de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 1,0 0,8  +16,7% -12,1% +18,8% -21,5%
Liquidité générale 1,0 1,1 0,9 1,1 1,1  +7,6% -12,2% +20,4% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,3 81,0 2,8 -0,3  -7,6% +3 407,4% -96,6% -110,1%
Dette sur actifs 45% 34% 998% 39% -  -25,7% +2 867,1% -96,1% -
Dette sur capitaux propres 186% 82% 2 919% 112% -  -55,7% +3 441,0% -96,2% -
Couverture par l’EBITDA 40,6 36,0 40,6 26,1 10,6  -11,2% +12,9% -35,8% -59,3%
   ∼ par l’EBIT 26,0 22,1 20,1 13,8 5,3  -15,2% -8,7% -31,6% -61,8%
   ∼ par le flux opérationel 25,6 27,6 30,6 15,9 8,3  +8,0% +10,8% -48,0% -47,7%
Coût de la dette - 1,1% 0,1% 0,1% -  - -94,5% +66,8% -

 

Graphique des dividendes de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Ratios de distribution de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 66 73 69 73 -  +11,2% -5,8% +6,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 67 94 88 64 161  +41,1% -6,8% -27,1% +150,9%
Dividende payé -24 -24 -26 -26 -26  -0,9% +8,9% -0,9% -200,0%
Distribution sur résultat net 37% 33% 38% 36% -  -10,8% +15,6% -6,9% -
Distribution sur FCF 37% 26% 30% 41% 16%  -29,7% +16,9% +35,9% -60,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 88 53 49 63 8  -39,2% -8,3% +28,1% -86,5%
Délai paiement clients (DSO) 77 93 86 97 63  +21,3% -7,9% +12,7% -35,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 205 217 228 42  - +6,0% +4,9% -81,4%
Conversion de l’encaisse - -59 -83 -69 29  - +41,1% -16,9% -142,1%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6  -23,6% +7,1% +1,5% +10,8%
Frais généraux sur CP 10% 4% 6% 5% -  -58,7% +32,5% -11,0% -
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 3% -  -9,2% +3,7% -11,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0,5  -0,75 = +0,5 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 6 5 7 5  +4 -1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -454,8% -237,1% -251,5% -30,3%
Critère X2 × 1,4 52,2 31,5 31,8 - -  -39,7% +1,0% - -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -27,5% -20,6% +6,4% -8,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6  -23,6% +7,1% +1,5% +10,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Sociétés possiblement comparables à CompuGroup Medical Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Premier 2,4 3,9% 0,4 9,5 21,6 2,2 6,0
États-Unis Teladoc 2,3 - 0,9 357,1 15,1 1,1 64,1
États-Unis Privia Health Group 2,1 - 0,8 75,8 19,0 1,2 71,1
Allemagne CompuGroup Medical 1,5 1,8% 1,0 22,9 29,0 1,2 6,3
Royaume-Uni Craneware 0,9 1,3% 0,1 27,9 2 200,0 4,4 20,5
États-Unis Definitive Healthcare 0,8 - 1,4 20,5 7,8 3,4 41,6
France Equasens 0,8 2,3% 0,9 16,2 51,2 3,4 13,7
  Médiane 1,5 - 1,1 27,9   3,4 13,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CompuGroup Medical

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Dividendes par action détachés par CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,50-------
2022----0,50-------
2021----0,50-------
2020----0,50-------
2019----0,50-------
2018----0,35-------
2017----0,35-------
2016----0,35-------
2015----0,35-------
2014----0,35-------
2013----0,35-------
2012----0,25-------
2011----0,25-------
2010----0,25-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 746 837 1 025 1 130 1 228  +12,3% +22,5% +10,2% +8,7%
Charges d'exploitation -516 -588 -763 -851 -316  +13,8% +29,9% +11,5% -62,9%
   dont Coût des ventes -114 -124 -154 -172 -813  +8,7% +24,0% +11,3% +373,9%
   dont Frais généraux -26 -27 -34 -33 -  +1,9% +27,0% -2,2% -
Résultat opérationnel 112 120 109 126 113  +6,6% -9,2% +15,6% -9,7%
Autres revenus/frais nets -5 -9 -11 -19 -41  +103,6% +17,0% +73,8% +116,7%
Charge d'intérêt -4 -5 -5 -9 -22  +25,7% -0,5% +68,9% +136,5%
Résultat avant impôts 108 110 98 107 73  +2,5% -11,4% +9,1% -32,0%
Impôts sur les bénéfices -42 -37 -29 -33 -26  -11,0% -22,1% +13,4% -21,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 73 69 73 -  +11,2% -5,8% +6,4% -
 
EBITDA 175 195 219 238 229  +11,6% +12,3% +8,4% -3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 80 77 87 73  +15,4% -3,7% +13,7% -16,1%
Taux d’imposition 39% 34% 29% 31% 36%  -13,2% -12,1% +3,9% +16,0%
 
Chiffre d’affaires par action 15,1 15,6 19,4 21,6 23,5  +3,3% +24,2% +11,6% +8,8%
EBITDA par action 3,5 3,6 4,1 4,6 4,4  +2,6% +13,9% +9,9% -3,6%
Bénéfices par action 1,3 1,4 1,3 1,4 -  +2,3% -4,4% +7,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 233 308 371 421 369  +32,3% +20,3% +13,5% -12,2%
   dont Trésorerie 44 75 107 90 64  +70,4% +43,8% -15,7% -28,7%
   dont Placements à CT 1 1 0 1 -  +6,3% -66,1% +62,1% -
   dont Créances clients 157 213 241 299 211  +36,1% +12,8% +24,2% -29,3%
   dont Stock 27 18 21 29 19  -34,0% +13,7% +42,6% -35,9%
Placements à long terme 3 - - - -  - - - -
Biens corporels 131 136 158 161 -  +3,8% +15,9% +1,8% -
Écart d'acquisitions 331 542 588 639 -  +63,9% +8,5% +8,6% -
Biens incorporels 337 546 626 655 1 310  +61,7% +14,7% +4,6% +100,1%
Actifs totaux 1 066 1 566 1 791 1 944 1 907  +46,9% +14,4% +8,6% -1,9%
 
Passifs courants 236 291 398 375 338  +22,9% +37,1% -5,7% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 47 65 93 113 93  +37,0% +44,4% +20,8% -17,4%
   dont Dette à court terme 58 56 116 53 -  -2,6% +105,3% -53,9% -
Dette à long terme 424 470 17 753 699 -  +10,8% +3 675,6% -96,1% -
Passifs totaux 806 927 1 179 1 271 1 238  +15,0% +27,2% +7,8% -2,6%
 
Action ordinaire 53 54 54 54 54  +1,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 742 35 213 40 674 - -  -11,4% +15,5% - -
Capitaux propres 259 639 612 672 668  +146,5% -4,2% +9,9% -0,7%
 
Dette portant intérets 482 527 17 869 753 -  +9,2% +3 293,6% -95,8% -
Dette nette 438 451 17 761 662 -64  +3,1% +3 838,7% -96,3% -109,7%
Fonds de roulement -3 18 -28 45 31  -621,2% -256,8% -264,4% -31,6%
Actions en circulation (en M) 49,4 53,7 53,0 52,3 52,2  +8,7% -1,4% -1,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 66 73 69 74 46  +11,0% -6,0% +7,4% -38,0%
 
Dépréciation 63 76 111 112 116  +20,4% +46,2% +1,5% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 7 13 -13 3 -  +84,0% -196,1% -122,2% -
Ajust. comptes débiteurs 7 -35 -8 -29 11  -626,2% -77,9% +273,4% -138,7%
Ajust. des stocks -6 9 -2 -9 11  -252,2% -124,0% +285,4% -220,4%
Autres flux opérationnels -17 3 -2 7 -  -116,6% -178,7% -419,0% -
Flux opérationnel 110 150 165 145 180  +35,7% +10,2% -12,3% +23,8%
 
Dépenses d’investissement 44 56 77 81 19  +27,4% +39,1% +4,6% -76,6%
Investissements -2 -2 -6 -145 -117  0% +198,6% +2 302,3% -19,7%
Flux d’investissement -139 -457 -164 -145 -  +227,8% -64,1% -11,3% -
 
Dividendes payés 24 24 26 26 -26  -0,9% +8,9% -0,9% -200,0%
Emprunts nets 118 25 153 19 -  -78,9% +514,8% -87,5% -
Flux de financement 50 338 30 -16 -81  +580,5% -91,1% -154,3% +393,2%
 
Variation nette de la trésorerie 21 30 31 -17 -26  +40,4% +6,3% -153,5% +54,9%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,8 1,7 1,2 3,1  +29,8% -5,5% -26,2% +151,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 328 291 304 286 320  -11,2% +4,6% -6,1% +11,9%
Charges d'exploitation -220 -212 -223 -212 -98  -3,4% +5,1% -5,0% -53,7%
   dont Coût des ventes -60 -44 -43 -45 -233  -26,7% -2,4% +3,7% +422,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 30 29 52 33 -2  -1,7% +76,2% -35,9% -106,4%
Autres revenus/frais nets -11 -8 -6 -8 -17  -22,1% -29,5% +39,7% +99,6%
Charge d'intérêt -2 -5 -6 -8 -  +139,3% +19,2% +28,7% -
Résultat avant impôts 19 21 46 25 -19  +9,9% +118,9% -45,8% -175,5%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -15 -8 -3  +36,1% +128,8% -45,2% -59,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 31 31 - -  +128,2% 0% - -
 
EBITDA 61 56 78 60 35  -8,1% +39,8% -23,0% -42,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 20 35 22 -1  -9,4% +72,7% -36,2% -106,4%
Taux d’imposition 25% 31% 32% 32% -  +23,8% +4,5% +1,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 5,6 5,8 5,5 6,1  -11,2% +4,5% -6,0% +11,9%
EBITDA par action 1,2 1,1 1,5 1,1 0,7  -8,0% +39,7% -22,9% -42,3%
Bénéfices par action 0,3 0,6 0,6 - -  +128,4% -0,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 421 397 381 378 369  -5,7% -3,9% -0,8% -2,4%
   dont Trésorerie 90 66 58 67 64  -27,5% -11,5% +14,7% -3,2%
   dont Placements à CT 1 4 6 3 -  +542,1% +81,9% -49,9% -
   dont Créances clients 299 267 254 254 211  -10,6% -4,7% -0,2% -16,8%
   dont Stock 29 24 22 21 19  -18,7% -7,7% -4,0% -10,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 161 - 160 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 639 - - - -  - - - -
Biens incorporels 655 1 311 1 322 1 332 1 310  +100,2% +0,8% +0,8% -1,7%
Actifs totaux 1 944 1 930 1 927 1 936 1 907  -0,7% -0,2% +0,5% -1,5%
 
Passifs courants 375 420 412 340 338  +11,9% -2,0% -17,6% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 113 78 80 88 93  -30,5% +1,8% +10,1% +6,0%
   dont Dette à court terme 53 45 85 40 -  -15,1% +86,7% -53,1% -
Dette à long terme 699 629 630 689 -  -10,0% +0% +9,5% -
Passifs totaux 1 271 1 250 1 247 1 235 1 238  -1,6% -0,2% -1,0% +0,2%
 
Action ordinaire 54 54 54 54 54  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 672 678 677 700 668  +0,9% -0,2% +3,4% -4,6%
 
Dette portant intérets 753 675 714 729 -  -10,4% +5,8% +2,1% -
Dette nette 662 606 650 659 -64  -8,5% +7,3% +1,4% -109,8%
Fonds de roulement 45 -23 -31 39 31  -151,3% +31,9% -226,1% -19,8%
Actions en circulation (en M) 52,3 52,3 52,3 52,2 52,2  -0,1% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 14 14 31 17 -16  +1,3% +114,6% -46,1% -194,8%
 
Dépréciation 31 26 26 27 37  -14,2% -0,8% +2,5% +36,9%
Ajustements des bénéfices nets 41 -7 -7 - -  -116,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -17 6 10 3 4  -134,2% +68,3% -72,8% +63,8%
Ajust. des stocks 5 6 2 1 2  +2,6% -66,5% -51,3% +160,0%
Autres flux opérationnels 12 -6 -6 - -  -144,5% 0% - -
Flux opérationnel 65 96 18 22 43  +48,1% -81,0% +19,2% +98,6%
 
Dépenses d’investissement 24 18 14 14 5  -26,5% -19,4% -1,5% -63,9%
Investissements -29 -41 -31 -15 -  +41,5% -26,4% -49,3% -
Flux d’investissement -29 -31 -31 - -  +4,2% 0% - -
 
Dividendes payés 26 26 26 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -30 36 36 - -  -219,7% 0% - -
Flux de financement -30 -79 5 2 -9  +163,6% -106,7% -64,2% -587,4%
 
Variation nette de la trésorerie 5 -25 -8 9 -2  -631,8% -69,6% -212,9% -124,9%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,5 0,1 0,1 0,7  +92,6% -95,0% +94,4% +397,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.