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The Cooper Companies Inc.

Cooper (COO.US, US2166484020)

The Cooper Companies, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets contact lens wearers. The company operates in two segments, CooperVision and CooperSurgical. The CooperVision segment provides spherical lense, including lenses that correct near and farsightedness; and toric and multifocal lenses comprising lenses correcting vision challenges, such as astigmatism, presbyopia, and myopia in the Americas, Europe, Middle East, Africa, and Asia Pacific. The CooperSurgical segment focuses on family and women's health care, which provides fertility products and services, medical devices, and contraception, as well as cryostorage, such as cord blood and cord tissue storage to health care professionals and patients worldwide. It offers surgical and office products, including endosee endometrial imaging products, fetal pillow cephalic elevation devices for use in cesarean sections, illuminated …

Siège social : 6101 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA, United States, 94583

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cooper

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Cooper Companies Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
198 756 000 99,4% 0,5% 100,6% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
69,0 28,7 12,4 2,6 25,4 6,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 8% 3,9% 2,7% 8,5% -4,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
101,8 USD 107,8 97,3 90,9 75,9 104,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Cooper Companies Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Cooper Companies Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +7,7% +7,3% +27,6% +14,8% -1,2% +6,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,8% +38,5% +81,7% +105,7% +174,3% +117,2% +210,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Cooper Companies Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 8 2 10 0 0 107,8

 

Équipe de direction de The Cooper Companies Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Albert G. White III President, CEO & Non-Independent Director 54 Brian G. Andrews Executive VP, CFO & Treasurer 45
Daniel G. McBride Esq. Executive VP & COO 60 Holly R. Sheffield President of CooperSurgical, Inc. 53
Gerard H. Warner III President of CooperVision, Inc. 59 Agostino Ricupati Senior VP & Chief Accounting Officer 57
Kim Duncan Vice President of Investor Relations & Risk Management - Nicholas S. Khadder General Counsel & Corporate Secretary 50

 

Opérations d’initiés récentes pour The Cooper Companies Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Agostino Ricupati CAO Vente 54 724 $100,89 $5 521 104
05/03/2024 Gary S Petersmeyer Director Vente 1 000 $103,51 $103 510
04/01/2024 Gary S Petersmeyer Director Vente 600 $84,01 $50 406
19/12/2023 Robert S Weiss Director Vente 317 480 $91,20 $28 954 176
14/12/2023 Gary S Petersmeyer Director Vente 1 200 $92,14 $110 568
31/03/2023 Agostino Ricupati CAO Vente 4 000 $92,50 $370 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COOPER-$35 109 764

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Cooper Companies Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,6 8,7 5,5 1 18,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cooper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Cooper Companies Inc.

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Fondamentaux de The Cooper Companies Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 653 2 431 2 923 3 308 3 593  -8,4% +20,2% +13,2% +8,6%
EBITDA 828 599 815 854 886  -27,6% +36,1% +4,7% +3,8%
Résultat opérationnel 547 312 506 508 533  -43,0% +62,2% +0,4% +5,0%
Résultat net 467 238 2 945 386 294  -48,9% +1 135,2% -86,9% -23,7%
Free Cash Flow 421 176 524 450 215  -58,2% +197,5% -14,1% -52,3%
Marge de FCF 16% 7% 18% 14% 6%  -54,3% +147,5% -24,1% -56,0%
ROIC - 5% 6% 4% 4%  - +16,1% -23,3% -15,6%
CROIC - 3% 7% 5% 2%  - +134,6% -34,3% -56,3%
Taux d’imposition 2% 11% - 19% 29%  +370,4% - - +52,7%
Capital investi 5 455 5 618 8 421 9 938 10 120  +3,0% +49,9% +18,0% +1,8%
Actions en circul. (en M) 50,0 49,6 49,8 49,7 49,8  -0,8% +0,4% -0,2% +0,2%
EBITDA par action 16,6 12,1 16,4 17,2 17,8  -27,0% +35,6% +4,9% +3,6%
Bénéfices par action 9,3 4,8 59,1 7,8 5,9  -48,5% +1 130,2% -86,9% -23,9%
Free Cash Flow par action 8,4 3,6 10,5 9,1 4,3  -57,8% +196,3% -13,9% -52,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Cooper Companies Inc.

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Ratio de profitabilité de The Cooper Companies Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 66% 63% 67% 65% 66%  -4,6% +6,0% -3,4% +1,5%
Marge d’EBITDA 31% 25% 28% 26% 25%  -21,0% +13,2% -7,5% -4,5%
Marge opérationnelle 21% 13% 17% 15% 15%  -37,7% +34,9% -11,3% -3,3%
Marge bénéficiaire 18% 10% 101% 12% 8%  -44,2% +927,4% -88,4% -29,8%
Marge de FCF 16% 7% 18% 14% 6%  -54,3% +147,5% -24,1% -56,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 36,0% 3,7% 2,5%  - +883,4% -89,9% -30,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 54,7% 5,5% 4,0%  - +755,1% -90,0% -26,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 4% 4%  - +16,1% -23,3% -15,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 7% 5% 2%  - +134,6% -34,3% -56,3%

 

Ratios de solvabilité de The Cooper Companies Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,8 0,5 0,8  +16,3% +52,1% -34,9% +38,7%
Liquidité générale 1,0 1,3 2,0 1,2 1,8  +21,1% +57,8% -40,1% +46,9%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,8 1,7 3,1 2,8  +33,4% -39,4% +81,2% -10,1%
Dette sur actifs 29% 27% 15% 24% 22%  -8,6% -42,2% +56,2% -8,4%
Dette sur capitaux propres 50% 47% 21% 39% 34%  -6,9% -54,6% +80,8% -11,7%
Couverture par l’EBITDA 12,2 16,3 35,3 14,9 8,4  +33,7% +116,8% -57,8% -43,5%
   ∼ par l’EBIT 8,0 8,5 21,9 8,9 4,9  +5,4% +158,4% -59,5% -44,4%
   ∼ par le flux opérationel 10,5 13,2 32,0 12,1 5,8  +26,1% +141,8% -62,2% -52,3%
Coût de la dette - 2,0% 1,4% 2,7% 3,9%  - -30,6% +91,3% +46,2%

 

Graphique des dividendes de The Cooper Companies Inc.

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Ratios de distribution de The Cooper Companies Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 467 238 2 945 386 294  -48,9% +1 135,2% -86,9% -23,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 421 176 524 450 215  -58,2% +197,5% -14,1% -52,3%
Dividende payé -3 -3 -3 -3 -3  0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 1% 1% 0% 1% 1%  +95,8% -91,9% +663,3% +31,1%
Distribution sur FCF 1% 2% 1% 1% 1%  +139,0% -66,4% +16,4% +109,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Cooper Companies Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Cooper Companies Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 206 232 221 196 217  +12,6% -4,8% -11,2% +10,7%
Délai paiement clients (DSO) 60 65 64 62 62  +9,2% -1,6% -4,4% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 60 75 71  - -10,4% +24,9% -5,0%
Conversion de l’encaisse - 231 225 183 208  - -2,3% -18,9% +13,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -14,7% -15,7% -5,4% +7,1%
Frais généraux sur CP 27% 26% 17% 19% 20%  -5,5% -32,8% +7,2% +6,3%
Frais généraux sur CA 38% 41% 41% 41% 42%  +8,7% +1,5% -2,1% +3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Cooper Companies Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Cooper Companies Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 6 6 4 7  +4 = -2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Cooper Companies Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - 0,1  +375,9% +90,6% -71,1% +186,3%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8  +0,4% +33,4% -11,3% +2,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1  -46,9% +13,8% -16,1% +0,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -14,7% -15,7% -5,4% +7,1%
 
Z_SCORE - - - - 6,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Cooper Companies Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Cooper Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Sartorius VZO O.N. 21,9 0,3% 0,8 38,6 270,0 7,9 33,0
Allemagne Sartorius 21,8 0,2% 0,8 51,5 364,0 7,8 32,8
États-Unis Baxter International 19,6 2,8% 0,6 14,3 42,7 2,1 11,5
États-Unis Cooper 18,6 - 0,9 28,7 101,8 6,1 25,4
États-Unis Hologic 16,6 - 1,0 18,8 77,4 4,5 14,4
Allemagne Carl Zeiss Meditec 10,7 0,9% 0,9 39,4 119,4 5,1 29,9
États-Unis Teleflex 9,6 0,6% 1,1 15,8 223,9 4,0 16,1
  Médiane 5,6 0,3% 0,9 25,1   4,4 16,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cooper

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Dividendes par action détachés par The Cooper Companies Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,01-----0,01-----
20220,01-----0,01-----
20210,01-----0,01-----
20200,01-----0,01-----
20190,01-----0,01-----
20180,01-----0,01-----
20170,01-----0,01-----
20160,01-----0,01-----
20150,01-----0,01-----
20140,01-----0,01-----
20130,01-----0,01-----
20120,01-----0,01-----
20110,01-----0,01-----
20100,01-----0,01-----
20090,01-----0,01-----
2008-----0,01------
2007-----0,01-----0,01
2006-----0,01-----0,01
2005-----0,01-----0,01
2004-----0,01-----0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Cooper Companies Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 653 2 431 2 923 3 308 3 593  -8,4% +20,2% +13,2% +8,6%
Charges d'exploitation -1 229 -1 223 -1 450 -1 632 -1 825  -0,5% +18,6% +12,6% +11,8%
   dont Coût des ventes -897 -896 -967 -1 169 -1 235  -0,1% +7,9% +20,9% +5,7%
   dont Frais généraux -997 -993 -1 211 -1 342 -1 501  -0,4% +22,0% +10,8% +11,8%
Résultat opérationnel 547 312 506 508 533  -43,0% +62,2% +0,4% +5,0%
Autres revenus/frais nets -69 -45 -14 -32 -15  -34,6% -68,4% +125,9% -53,9%
Charge d'intérêt -68 -37 -23 -57 -105  -45,9% -37,2% +148,1% +83,8%
Résultat avant impôts 477 267 492 475 413  -44,2% +84,4% -3,3% -13,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -28 -2 453 -90 -119  +162,6% -8 830,2% -103,6% +32,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
467 238 2 945 386 294  -48,9% +1 135,2% -86,9% -23,7%
 
EBITDA 828 599 815 854 886  -27,6% +36,1% +4,7% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 534 279 411 412 380  -47,8% +47,2% +0,4% -7,8%
Taux d’imposition 2% 11% - 19% 29%  +370,4% - - +52,7%
 
Chiffre d’affaires par action 53,1 49,0 58,7 66,6 72,2  -7,6% +19,7% +13,4% +8,4%
EBITDA par action 16,6 12,1 16,4 17,2 17,8  -27,0% +35,6% +4,9% +3,6%
Bénéfices par action 9,3 4,8 59,1 7,8 5,9  -48,5% +1 130,2% -86,9% -23,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Cooper Companies Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 163 1 274 1 465 1 534 1 705  +9,5% +15,0% +4,7% +11,2%
   dont Trésorerie 89 116 96 138 121  +30,2% -17,3% +44,1% -12,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 435 435 515 558 610  +0% +18,4% +8,2% +9,3%
   dont Stock 507 570 586 629 736  +12,5% +2,7% +7,4% +17,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 132 1 282 1 605 1 433 1 633  +13,2% +25,2% -10,7% +13,9%
Écart d'acquisitions 2 429 2 447 2 574 3 610 3 625  +0,8% +5,2% +40,2% +0,4%
Biens incorporels 1 405 1 289 1 272 1 885 1 710  -8,3% -1,4% +48,3% -9,3%
Actifs totaux 6 275 6 738 9 606 11 492 11 659  +7,4% +42,6% +19,6% +1,4%
 
Passifs courants 1 111 1 004 732 1 280 969  -9,6% -27,1% +74,9% -24,3%
   dont Créances fournisseurs 150 176 161 249 262  +17,3% -8,3% +54,2% +5,3%
   dont Dette à court terme 564 409 83 413 45  -27,4% -79,7% +397,7% -89,0%
Dette à long terme 1 263 1 384 1 396 2 351 2 524  +9,6% +0,9% +68,4% +7,4%
Passifs totaux 2 646 2 913 2 664 4 318 4 108  +10,1% -8,5% +62,1% -4,9%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% +1,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 026 3 262 6 202 6 585 6 876  +7,8% +90,1% +6,2% +4,4%
Capitaux propres 3 629 3 825 6 942 7 175 7 551  +5,4% +81,5% +3,4% +5,2%
 
Dette portant intérets 1 826 1 793 1 479 2 763 2 569  -1,8% -17,5% +86,8% -7,0%
Dette nette 1 737 1 677 1 383 2 625 2 448  -3,5% -17,5% +89,8% -6,7%
Fonds de roulement 53 270 733 253 736  +411,0% +171,8% -65,4% +190,4%
Actions en circulation (en M) 50,0 49,6 49,8 49,7 49,8  -0,8% +0,4% -0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Cooper Companies Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 467 238 2 945 386 294  -48,9% +1 135,2% -86,9% -23,7%
 
Dépréciation 281 287 309 346 368  +2,2% +7,7% +11,9% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets 6 55 -2 398 100 164  +863,2% -4 467,8% -104,2% +64,2%
Ajust. comptes débiteurs -56 9 -76 -34 -60  -115,3% -988,2% -55,2% +78,1%
Ajust. des stocks -37 -62 -9 -40 -105  +67,0% -85,2% +339,1% +160,9%
Autres flux opérationnels 41 -83 -59 -70 -58  -304,4% -28,5% +18,2% -16,9%
Flux opérationnel 713 487 739 692 608  -31,8% +51,8% -6,3% -12,3%
 
Dépenses d’investissement 292 310 214 242 393  +6,3% -30,9% +12,9% +62,2%
Investissements -351 -365 -450 52 -449  +3,8% +23,5% -111,6% -961,8%
Flux d’investissement -351 -365 -450 -1 831 -449  +3,8% +23,5% +306,7% -75,5%
 
Dividendes payés 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -200 -43 -310 1 279 -181  -78,7% +625,8% -512,6% -114,1%
Flux de financement -351 -96 -311 1 194 -174  -72,8% +226,1% -483,3% -114,6%
 
Variation nette de la trésorerie 9 27 -20 42 -18  +193,5% -174,0% -307,9% -142,1%
 
Free Cash Flow par action 8,4 3,6 10,5 9,1 4,3  -57,8% +196,3% -13,9% -52,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Cooper Companies Inc. (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 859 877 930 927 932  +2,2% +6,0% -0,3% +0,5%
Charges d'exploitation -409 -487 -458 -471 -420  +19,0% -5,8% +2,7% -10,7%
   dont Coût des ventes -300 -295 -320 -321 -358  -1,8% +8,7% +0,1% +11,7%
   dont Frais généraux -331 -408 -375 -388 -381  +23,1% -7,9% +3,3% -1,7%
Résultat opérationnel 150 96 152 136 153  -35,6% +57,4% -10,5% +12,8%
Autres revenus/frais nets -27 -31 -6 -3 -33  +12,0% -80,5% -50,0% +1 003,3%
Charge d'intérêt -26 -26 -27 -26 -44  0% +2,7% -1,9% +65,4%
Résultat avant impôts 122 66 119 106 120  -46,3% +81,1% -10,4% +12,8%
Impôts sur les bénéfices -38 -26 -34 -22 -39  -31,2% +29,8% -34,6% +77,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 40 85 85 -  -53,0% +114,3% -0,9% -
 
EBITDA 239 187 240 225 250  -21,8% +28,3% -6,1% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 58 109 108 104  -43,6% +86,3% -1,0% -3,9%
Taux d’imposition 31% 39% 28% 21% 32%  +28,1% -28,3% -27,0% +57,1%
 
Chiffre d’affaires par action 17,3 17,6 18,6 18,6 4,7  +2,0% +5,8% -0,3% -74,9%
EBITDA par action 4,8 3,8 4,8 4,5 1,3  -21,9% +28,1% -6,1% -72,3%
Bénéfices par action 1,7 0,8 1,7 1,7 -  -53,0% +113,9% -0,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Cooper Companies Inc. (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 1 578 1 599 1 711 1 705 1 794  +1,4% +7,0% -0,4% +5,2%
   dont Trésorerie 118 112 117 121 135  -5,3% +4,8% +3,0% +12,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 582 565 630 610 651  -2,9% +11,5% -3,2% +6,8%
   dont Stock 659 699 724 736 748  +6,1% +3,5% +1,7% +1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 464 1 490 1 535 1 633 -  +1,8% +3,0% +6,4% -
Écart d'acquisitions 3 672 3 660 3 683 3 625 3 773  -0,3% +0,6% -1,6% +4,1%
Biens incorporels 1 863 1 815 1 771 1 710 1 848  -2,6% -2,4% -3,4% +8,1%
Actifs totaux 11 561 11 540 11 697 11 659 12 033  -0,2% +1,4% -0,3% +3,2%
 
Passifs courants 916 949 994 969 965  +3,6% +4,7% -2,5% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 224 242 227 262 202  +8,2% -6,5% +15,5% -22,8%
   dont Dette à court terme 68 75 80 45 46  +9,4% +6,8% -43,0% +1,5%
Dette à long terme 2 627 2 566 2 515 2 524 2 723  -2,3% -2,0% +0,4% +7,9%
Passifs totaux 4 225 4 162 4 169 4 108 4 337  -1,5% +0,2% -1,5% +5,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 22  0% 0% 0% +300,0%
Bénéfices non répartis 6 668 6 708 6 792 6 876 6 957  +0,6% +1,2% +1,2% +1,2%
Capitaux propres 7 336 7 378 7 529 7 551 7 695  +0,6% +2,0% +0,3% +1,9%
 
Dette portant intérets 2 695 2 640 2 594 2 569 2 769  -2,0% -1,7% -1,0% +7,8%
Dette nette 2 577 2 528 2 477 2 448 2 634  -1,9% -2,0% -1,2% +7,6%
Fonds de roulement 662 650 717 736 829  -1,7% +10,3% +2,6% +12,7%
Actions en circulation (en M) 49,7 49,8 49,9 49,9 199,9  +0,2% +0,2% 0% +300,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Cooper Companies Inc. (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 85 40 85 85 81  -53,0% +114,3% -0,9% -3,9%
 
Dépréciation 90 91 95 93 97  +1,2% +4,1% -1,9% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 20 24 49 27 -  +16,3% +105,5% -44,3% -
Ajust. comptes débiteurs -60 -60 -60 -60 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -105 -105 -105 -105 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -28 -75 -86 131 -  +167,9% +14,4% -252,2% -
Flux opérationnel 167 124 143 174 123  -25,5% +14,7% +22,2% -29,6%
 
Dépenses d’investissement 83 74 91 145 118  -11,3% +23,5% +59,5% -18,6%
Investissements -113 -82 -93 -161 -324  -27,6% +13,3% +73,1% +101,6%
Flux d’investissement -113 -82 -288 -161 -  -27,6% +251,5% -44,2% -
 
Dividendes payés 2 2 2 2 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -76 -53 -45 -7 -  -30,7% -14,2% -84,7% -
Flux de financement -78 -47 -43 -7 212  -39,7% -8,1% -84,9% -3 366,2%
 
Variation nette de la trésorerie -20 -6 5 3 14  -68,2% -184,4% -37,0% +323,5%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,0 1,0 0,6 -  -39,6% +1,8% -43,4% -96,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.