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Inmobiliaria Colonial SA

Inmobiliaria Colonial (COL.MC, ES0139140174)

Colonial is a Spanish listed REIT company (SOCIMI), leader in the European Prime office market with presence in the main business areas of Barcelona, Madrid, and Paris with a prime office portfolio of more than 1 million sqm of GLA and assets under management with a value of more than "11bn.

Siège social : Avenida Diagonal, 532, Barcelona, Spain, 08006

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Inmobiliaria Colonial

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Inmobiliaria Colonial SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
531 517 000 26,7% 31,2% 51,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
263,5 18,1 - 0,5 9,4 7,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
69% -255% -17,7% 1,5% 10,8% 1,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,5 EUR 7,3 5,3 5,6 4,8 6,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Inmobiliaria Colonial SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Inmobiliaria Colonial SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,4% -4,0% -16,2% +2,0% -0,7% -31,4% -29,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,5% -34,9% -35,5% -12,0% -6,7% +0,3% +34,7%

 

Équipe de direction d’Inmobiliaria Colonial SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pedro Vinolas Serra Vice-Chairman & CEO 61 Madam Àngels Arderiu Ibars Chief Financial Officer 57
Alberto Alcober Teixido COO & Business Manager - Juan Manuel Ortega Moreno Chief Investment Officer -
Madam Nuria Oferil Coll Chief Legal Officer, Head of the Legal Department & Vice-Secretary 49      

 

Présence d’Inmobiliaria Colonial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Third Avenue International Real Estate Value Fund Global Real Estate 3 5,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Inmobiliaria Colonial SA

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Fondamentaux d’Inmobiliaria Colonial SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 355 342 317 362 400  -3,6% -7,3% +14,2% +10,5%
EBITDA 1 005 91 683 41 316  -90,9% +648,3% -93,9% +663,9%
Résultat opérationnel 998 84 674 32 307  -91,6% +702,2% -95,2% +848,5%
Résultat net 827 2 474 8 -  -99,7% +19 750,9% -98,3% -
Free Cash Flow 308 211 264 249 136  -31,5% +24,8% -5,4% -45,6%
Marge de FCF 87% 62% 83% 69% 34%  -28,9% +34,6% -17,2% -50,8%
ROIC - 1% 6% 0% 3%  - +701,5% -96,3% +1 156,8%
CROIC - 2% 2% 2% 2%  - +21,6% -11,0% -27,9%
Taux d’imposition 2% 3% 1% 18% -  +40,0% -79,6% +2 795,9% -
Capital investi 10 383 10 249 10 922 11 577 5 403  -1,3% +6,6% +6,0% -53,3%
Actions en circul. (en M) 507,7 507,1 515,0 399,0 531,5  -0,1% +1,6% -22,5% +33,2%
EBITDA par action 2,0 0,2 1,3 0,1 0,6  -90,9% +636,8% -92,2% +473,4%
Bénéfices par action 1,6 - 0,9 - -  -99,7% +19 446,2% -97,8% -
Free Cash Flow par action 0,6 0,4 0,5 0,6 0,3  -31,4% +22,9% +22,1% -59,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Inmobiliaria Colonial SA

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Ratio de profitabilité d’Inmobiliaria Colonial SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 92% 84% 82% 82% 85%  -7,7% -2,7% +0,2% +3,3%
Marge d’EBITDA 284% 27% 215% 11% 79%  -90,6% +707,2% -94,7% +591,2%
Marge opérationnelle 282% 25% 213% 9% 77%  -91,3% +765,4% -95,8% +758,2%
Marge bénéficiaire 233% 1% 150% 2% -  -99,7% +21 314,7% -98,5% -
Marge de FCF 87% 62% 83% 69% 34%  -28,9% +34,6% -17,2% -50,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 3,8% 0,1% -  - +19 572,1% -98,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 0% 8,3% 0,1% -  - +18 984,4% -98,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 6% 0% 3%  - +701,5% -96,3% +1 156,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 2% 2%  - +21,6% -11,0% -27,9%

 

Ratios de solvabilité d’Inmobiliaria Colonial SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,4 1,0 1,0  +37,1% -50,2% +132,3% +3,6%
Liquidité générale 0,7 0,9 0,5 1,1 -10,5  +36,4% -44,6% +117,2% -1 046,2%
Dette nette sur EBITDA 4,6 50,2 6,9 127,0 0,1  +995,3% -86,3% +1 741,8% -99,9%
Dette sur actifs 39% 39% 39% 40% 4%  +1,7% -1,4% +4,0% -90,2%
Dette sur capitaux propres 87% 90% 82% 88% 9%  +3,4% -8,6% +7,2% -89,2%
Couverture par l’EBITDA 1 233,2 4,6 25,2 -6,6 2,8  -99,6% +446,1% -126,2% -142,3%
   ∼ par l’EBIT 1 224,7 4,3 24,9 -5,2 2,7  -99,7% +485,4% -120,8% -152,5%
   ∼ par le flux opérationel 394,9 11,2 9,9 -40,8 1,3  -97,2% -11,7% -511,3% -103,2%
Coût de la dette - 0,4% 0,6% -0,1% 3,8%  - +35,6% -121,9% -3 276,0%

 

Graphique des dividendes d’Inmobiliaria Colonial SA

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Ratios de distribution d’Inmobiliaria Colonial SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 827 2 474 8 -  -99,7% +19 750,9% -98,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 308 211 264 249 136  -31,5% +24,8% -5,4% -45,6%
Dividende payé -132 -135 -139 -168 -133  +1,9% +3,0% +21,3% -178,9%
Distribution sur résultat net 16% 5 648% 29% 2 111% -  +35 193,9% -99,5% +7 105,1% -
Distribution sur FCF 43% 64% 53% 68% 98%  +48,8% -17,5% +28,3% +44,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Inmobiliaria Colonial SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Inmobiliaria Colonial SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 586 360 393 499 581  -38,5% +9,1% +26,8% +16,5%
Délai paiement clients (DSO) 314 354 100 527 70  +12,8% -71,6% +425,1% -86,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 272 237 172 203  - -12,8% -27,5% +17,7%
Conversion de l’encaisse - 442 256 853 448  - -42,0% +232,9% -47,5%
Rotation des actifs - - - - -  -2,5% -10,0% +7,9% +25,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% -  +73,0% +13,3% -1,3% -
Frais généraux sur CA 8% 15% 20% 18% -  +74,4% +35,8% -11,2% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Inmobiliaria Colonial SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Inmobiliaria Colonial SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 1 5 4 7 5  +4 -1 +3 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Inmobiliaria Colonial SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,6  -79,9% +534,1% -120,7% -8 690,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2  +196,0% +16,1% -6,5% -31,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 - 0,2 - 0,1  -91,5% +678,7% -95,5% +979,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -2,5% -10,0% +7,9% +25,8%
 
Z_SCORE - - - - -0,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Inmobiliaria Colonial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Cousins Properties 3,3 5,4% 1,2 55,0 24,0 8,0 13,0
États-Unis SL Green Realty 3,2 5,6% 1,7 9,6 55,1 7,9 24,7
France Fonciere Lyonnaise 3,0 6,0% 0,3 222,2 70,4 12,5 17,8
Espagne Inmobiliaria Colonial 2,9 4,6% 1,2 18,1 5,5 7,4 9,4
Royaume-Uni Derwent London 2,9 3,7% 0,9 20,8 2 168,0 9,3 16,0
États-Unis Douglas Emmett 2,6 5,6% 1,1 9,0 13,9 8,4 14,6
États-Unis Highwoods Properties 2,6 7,7% 1,2 41,8 26,2 7,2 12,5
  Médiane 1,1 6,4% 1,1 17,4   8,0 16,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Inmobiliaria Colonial

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Dividendes par action détachés par Inmobiliaria Colonial SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,16-----
2022------0,05-----
2021------0,22-----
2020------0,13-----
2019-----0,06------
2018-----0,15------
2017------0,13-----
2016-----0,12------
2005--1,92---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Inmobiliaria Colonial SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 355 342 317 362 400  -3,6% -7,3% +14,2% +10,5%
Charges d'exploitation -75 -79 -84 -91 -33  +5,4% +6,1% +8,2% -64,1%
   dont Coût des ventes -30 -53 -56 -64 -59  +76,9% +6,1% +13,2% -6,7%
   dont Frais généraux -30 -50 -63 -64 -  +68,1% +25,9% +1,4% -
Résultat opérationnel 998 84 674 32 307  -91,6% +702,2% -95,2% +848,5%
Autres revenus/frais nets 17 -19 -111 10 -1 523  -215,8% +476,5% -108,6% -15 999,8%
Charge d'intérêt -1 -20 -27 -6 -113  +2 321,2% +37,0% -123,2% -1 907,5%
Résultat avant impôts 1 015 65 563 42 -1 215  -93,6% +769,3% -92,5% -2 994,0%
Impôts sur les bénéfices -22 -2 -4 -8 -38  -91,1% -277,5% +115,9% +394,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
827 2 474 8 -  -99,7% +19 750,9% -98,3% -
 
EBITDA 1 005 91 683 41 316  -90,9% +648,3% -93,9% +663,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 976 81 670 27 252  -91,7% +722,4% -96,0% +848,5%
Taux d’imposition 2% 3% 1% 18% -  +40,0% -79,6% +2 795,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,6 0,9 0,8  -3,5% -8,7% +47,4% -17,0%
EBITDA par action 2,0 0,2 1,3 0,1 0,6  -90,9% +636,8% -92,2% +473,4%
Bénéfices par action 1,6 - 0,9 - -  -99,7% +19 446,2% -97,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Inmobiliaria Colonial SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 568 651 368 770 -5 310  +14,5% -43,4% +109,2% -790,0%
   dont Trésorerie 215 267 217 159 438  +24,1% -18,6% -27,0% +176,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  -90,0% 0% 0% -
   dont Créances clients 305 331 87 522 76  +8,8% -73,7% +499,5% -85,3%
   dont Stock 48 52 61 87 95  +8,7% +15,8% +43,6% +8,7%
Placements à long terme 25 - - - -  - - - -
Biens corporels 64 67 74 72 -  +5,6% +10,1% -2,5% -
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 5 5 5 -  -5,4% +8,1% -2,6% -
Actifs totaux 12 502 12 355 12 728 13 470 11 835  -1,2% +3,0% +5,8% -12,1%
 
Passifs courants 839 704 719 693 505  -16,1% +2,1% -3,7% -27,1%
   dont Créances fournisseurs 38 43 42 43 37  +11,8% -1,7% +1,3% -12,6%
   dont Dette à court terme 651 515 568 430 468  -20,8% +10,2% -24,3% +8,9%
Dette à long terme 4 174 4 333 4 356 4 988 -  +3,8% +0,5% +14,5% -
Passifs totaux 5 541 5 522 5 543 6 127 5 887  -0,3% +0,4% +10,5% -3,9%
 
Action ordinaire 1 270 1 270 1 349 1 349 1 349  0% +6,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 827 2 419 2 893 2 861 1 726  +192,5% +19,6% -1,1% -39,7%
Capitaux propres 5 559 5 401 5 999 6 159 4 936  -2,8% +11,1% +2,7% -19,9%
 
Dette portant intérets 4 825 4 848 4 924 5 417 468  +0,5% +1,6% +10,0% -91,4%
Dette nette 4 609 4 582 4 707 5 259 30  -0,6% +2,7% +11,7% -99,4%
Fonds de roulement -271 -54 -351 77 -5 815  -80,2% +553,3% -121,9% -7 647,4%
Actions en circulation (en M) 507,7 507,1 515,0 399,0 531,5  -0,1% +1,6% -22,5% +33,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Inmobiliaria Colonial SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 299 63 567 50 -1 019  -79,0% +802,5% -91,2% -2 153,6%
 
Dépréciation 7 7 8 9 9  +2,9% +13,6% +10,8% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets -551 236 -245 - -  -142,8% -203,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -3 18 -11 5 15  -672,4% -161,9% -146,7% +184,9%
Ajust. des stocks -1 -4 -8 -26 -7  +163,4% +108,2% +233,4% -72,5%
Autres flux opérationnels 3 -13 33 - -  -510,4% -360,9% - -
Flux opérationnel 322 222 268 255 148  -31,2% +21,0% -4,7% -42,0%
 
Dépenses d’investissement 14 10 5 6 13  -23,5% -55,8% +34,8% +102,9%
Investissements -30 5 3 -630 -  -115,8% -44,1% -23 684,5% -
Flux d’investissement -21 95 41 -630 -  -558,6% -57,0% -1 644,4% -
 
Dividendes payés 132 135 139 168 -133  +1,9% +3,0% +21,3% -178,9%
Emprunts nets 77 25 84 580 -  -67,6% +233,3% +594,5% -
Flux de financement -153 -265 -359 316 -141  +73,4% +35,4% -188,1% -144,7%
 
Variation nette de la trésorerie 148 52 -50 -59 278  -65,1% -195,8% +18,9% -571,0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,4 0,5 0,6 0,3  -31,4% +22,9% +22,1% -59,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Inmobiliaria Colonial SA (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 83 91 100 99 205  +9,9% +9,6% -0,7% +106,8%
Charges d'exploitation -27 -26 -63 -18 -12  -5,1% +144,2% -71,2% -36,0%
   dont Coût des ventes - - -31 -29 -35  - - -3,8% +19,7%
   dont Frais généraux - - -15 -16 -  - - +7,3% -
Résultat opérationnel 55 337 113 -434 158  +507,9% -66,4% -482,4% -136,3%
Autres revenus/frais nets - 29 -524 -30 -942  - -1 907,4% -94,3% +3 043,5%
Charge d'intérêt -22 -23 -510 -28 -59  +6,5% +2 075,7% -94,5% +108,0%
Résultat avant impôts 346 366 -411 -464 -785  +5,7% -212,3% +12,8% +69,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -4 -7 -10 -25  -16,9% +75,9% +58,0% +140,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
290 327 -347 -347 -  +13,0% -206,1% -0,1% -
 
EBITDA - 342 118 -429 162  - -65,5% -464,4% -137,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 334 112 -304 110  +509,6% -66,4% -370,5% -136,3%
Taux d’imposition 1% 1% - - -  -21,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4  +8,3% +48,1% -25,4% +106,8%
EBITDA par action - 0,6 0,3 -0,8 0,3  - -53,4% -373,5% -137,7%
Bénéfices par action 0,5 0,6 -0,9 -0,7 -  +11,3% -243,5% -25,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Inmobiliaria Colonial SA (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 368 604 770 462 -5 310  +64,1% +27,4% -39,9% -1 248,9%
   dont Trésorerie 217 465 159 255 438  +114,3% -65,9% +61,0% +71,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
   dont Créances clients 87 58 522 108 76  -32,9% +793,9% -79,3% -29,3%
   dont Stock 61 76 87 92 95  +25,0% +14,8% +5,6% +2,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 74 72 72 77 -  -2,2% -0,2% +6,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 5 5 5 -  - -3,3% +9,6% -
Actifs totaux 12 728 14 076 13 470 12 777 11 835  +10,6% -4,3% -5,1% -7,4%
 
Passifs courants 719 1 183 693 801 505  +64,6% -41,5% +15,6% -36,9%
   dont Créances fournisseurs 42 292 43 290 -  +594,2% -85,4% +580,9% -
   dont Dette à court terme 568 857 430 474 468  +51,1% -49,9% +10,4% -1,3%
Dette à long terme 4 356 4 811 4 988 4 795 -  +10,5% +3,7% -3,9% -
Passifs totaux 5 543 6 442 6 127 6 024 5 887  +16,2% -4,9% -1,7% -2,3%
 
Action ordinaire 1 349 1 349 1 349 1 349 1 349  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 893 3 209 2 861 2 398 1 726  +11,0% -10,8% -16,2% -28,0%
Capitaux propres 5 999 6 444 6 159 5 651 4 936  +7,4% -4,4% -8,2% -12,7%
 
Dette portant intérets 4 924 5 669 5 417 5 269 468  +15,1% -4,4% -2,7% -91,1%
Dette nette 4 707 5 203 5 259 5 014 30  +10,6% +1,1% -4,6% -99,4%
Fonds de roulement -351 -579 77 -338 -5 815  +65,0% -113,3% -539,2% +1 618,3%
Actions en circulation (en M) 531,4 539,4 399,0 531,5 531,5  +1,5% -26,0% +33,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Inmobiliaria Colonial SA (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 290 327 -347 -347 -672  +13,0% -206,1% -0,1% +93,5%
 
Dépréciation - 5 4 5 4  - -7,2% +8,3% -11,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - 3 -15 30  - - -545,8% -300,4%
Ajust. des stocks - - -11 -5 -2  - - -57,1% -49,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 126 84 53 95  - -33,3% -36,6% +78,8%
 
Dépenses d’investissement - 2 5 5 8  - +148,9% -9,2% +63,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -548 -630 274 -  - +15,1% -143,5% -
 
Dividendes payés - 41 -128 10 -133  - -411,5% -108,1% -1 382,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 670 -303 -230 89  - -145,2% -24,1% -138,7%
 
Variation nette de la trésorerie - 248 -307 97 181  - -223,8% -131,6% +86,7%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 0,2 0,1 0,2  - -14,0% -53,8% +80,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.