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Coface SA

Coface (COFA.PA, FR0010667147)

COFACE SA, through its subsidiaries, provides credit insurance products and related services for microenterprises, small and medium enterprises, mid-market companies, international corporations, financial institutions, and clients of distribution partners. The company offers credit insurance products to protect companies against default on payment of its trade receivables. It also provides integrated credit management solutions comprising credit insurance, single risk insurance, business information and debt collection services for insured and uninsured businesses; and factoring services, as well as contract and environmental surety, customs and excise, and legal bonds; and payment guarantees. In addition, the company offers business information services through its ICON portal, an information services web platform. It operates in Western Europe, Northern Europe, Central and Eastern Europe, the Mediterranean and Africa, North America, Latin …

Siège social : 1, place Costes et Bellonte, Bois-Colombes, France, 92270

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Coface

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Coface SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
149 364 000 69,4% 0,8% 54,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 7,6 - 1,1 5,7 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 13% 12,0% 2,8% -8,5% -7,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,6 EUR 14,0 13,2 12,4 10,9 14,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Coface SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Coface SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% +16,5% +23,7% +21,3% +26,2% +69,5% +109,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+243,8% +173,6% +140,2% +220,1% +241,6% +121,0% +124,1%

 

Équipe de direction de Coface SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Xavier Pascal Durand CEO & Chairman of Management Board 60 Phalla Gervais Member of Management Board and Chief Financial & Risk Officer 56
Carole Lytton General Secretary & Member of Management Board 67 Cyrille Charbonnel Group Chief Underwriting Director & Member of Management Board 59
Nicolas Garcia Group Commercial Director & Member of Management Board 50 Thibault Surer Strategy & Business Development Director and Member of Management Board 62
Declan Daly Group COO & Member of Management Board 58 Keyvan Shamsa Business Technology Director & Member of Management Board 61
Pierre Bevierre Chief Human Resources Officer & Member of Management Board 56 Thomas Jacquet C.F.A. Head of Investor Relations & Rating Agencies -

 

Présence de Coface dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Coface SA

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Fondamentaux de Coface SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 242 1 308 1 124 1 282 243  +5,3% -14,1% +14,1% -81,1%
EBITDA 199 141 70 189 340  -29,1% -50,5% +171,5% +79,7%
Résultat opérationnel 199 97 31 159 316  -51,0% -68,7% +421,6% +98,7%
Résultat net 122 147 83 224 283  +19,9% -43,5% +170,0% +26,5%
Free Cash Flow 104 233 160 310 417  +123,9% -31,3% +93,1% +34,6%
Marge de FCF 8% 18% 14% 24% 172%  +112,5% -20,0% +69,2% +611,6%
ROIC - 1% 0% 3% 5%  - -66,0% +543,0% +99,4%
CROIC - 4% 3% 7% 10%  - -16,6% +101,3% +40,7%
Taux d’imposition 34% 27% 35% 23% 26%  -20,1% +27,8% -33,9% +13,1%
Capital investi 7 135 4 395 5 108 4 008 4 715  -38,4% +16,2% -21,5% +17,6%
Actions en circul. (en M) 154,0 151,2 150,4 149,0 149,0  -1,9% -0,5% -0,9% +0%
EBITDA par action 1,3 0,9 0,5 1,3 2,3  -27,8% -50,3% +173,9% +79,7%
Bénéfices par action 0,8 1,0 0,6 1,5 1,9  +22,2% -43,2% +172,4% +26,5%
Free Cash Flow par action 0,7 1,5 1,1 2,1 2,8  +128,1% -30,9% +94,8% +34,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coface SA

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Ratio de profitabilité de Coface SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 39% 39% 100% 100% 100%  +1,9% +154,6% 0% 0%
Marge d’EBITDA 16% 11% 6% 15% 140%  -32,7% -42,4% +138,0% +850,2%
Marge opérationnelle 16% 7% 3% 12% 130%  -53,5% -63,5% +357,1% +950,3%
Marge bénéficiaire 10% 11% 7% 17% 117%  +13,9% -34,2% +136,6% +568,8%
Marge de FCF 8% 18% 14% 24% 172%  +112,5% -20,0% +69,2% +611,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 1,1% 2,9% 3,4%  - -44,8% +158,6% +19,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 4,2% 10,8% 16,2%  - -46,3% +155,9% +50,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 0% 3% 5%  - -66,0% +543,0% +99,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 3% 7% 10%  - -16,6% +101,3% +40,7%

 

Ratios de solvabilité de Coface SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 12,1 8,1 10,4 3,4  +769,0% -32,9% +27,9% -67,7%
Liquidité générale 0,9 6,3 4,3 5,3 0,3  +577,8% -31,5% +22,4% -95,0%
Dette nette sur EBITDA 11,5 -5,4 -2,7 -8,5 -0,3  -147,0% -50,2% +216,4% -97,0%
Dette sur actifs 74% 33% 41% 23% 40%  -54,7% +23,0% -43,6% +71,7%
Dette sur capitaux propres 295% 128% 156% 87% 251%  -56,5% +21,2% -44,0% +187,4%
Couverture par l’EBITDA 11,2 6,6 3,2 8,8 -11,5  -41,4% -51,3% +174,8% -230,4%
   ∼ par l’EBIT 11,5 4,6 1,4 7,4 -10,7  -60,5% -69,2% +428,0% -244,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 11,6 8,9 15,2 -15,2  +64,1% -22,8% +70,3% -199,7%
Coût de la dette - 0,5% 0,8% 0,9% -1,1%  - +42,1% +10,8% -231,0%

 

Graphique des dividendes de Coface SA

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Ratios de distribution de Coface SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 122 147 83 224 283  +19,9% -43,5% +170,0% +26,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 104 233 160 310 417  +123,9% -31,3% +93,1% +34,6%
Dividende payé -53 -119 -82 -82 -224  +125,8% -31,4% 0% +173,3%
Distribution sur résultat net 43% 81% 99% 37% 79%  +88,2% +21,5% -63,0% +116,1%
Distribution sur FCF 51% 51% 51% 26% 54%  +0,8% -0,2% -48,2% +103,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coface SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coface SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 934 836 948 961 5 450  -10,5% +13,5% +1,3% +467,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 237 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 599 948 961 5 450  - +58,3% +1,3% +467,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,2 -  +3,0% -16,1% +7,2% -82,0%
Frais généraux sur CP 13% 14% 13% 13% 23%  +7,0% -8,2% -3,4% +84,7%
Frais généraux sur CA 19% 21% 23% 21% 130%  +8,2% +10,9% -9,3% +513,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Coface SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Coface SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 8 5 8 4  +6 -3 +3 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Coface SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 0,4 0,4 0,4 -0,2  -902,2% -8,9% +4,6% -152,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +3,8% +10,1% +10,1% +12,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - 0,1 0,1  -53,3% -69,4% +390,0% +89,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,1 0,2 -  +3,0% -16,1% +7,2% -82,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coface SA

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Sociétés possiblement comparables à Coface Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Reinsurance Group of America 11,8 1,8% 0,9 9,5 193,3 0,7 8,5
États-Unis Renaissancere Holdings 11,5 0,7% 0,3 6,6 236,1 0,9 -5,6
France SCOR 5,8 5,9% 1,2 6,6 30,6 -0,8 -8,5
France Coface 2,2 10,4% 1,0 7,6 14,6 1,1 5,7
  Médiane 13,9 2,9% 0,8 8,5   0,9 5,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Coface

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Dividendes par action détachés par Coface SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,52-------
2022----1,50-------
2021----0,55-------
2019----0,79-------
2018----0,34-------
2017----0,07-------
2016----0,48-------
2015----0,48-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Coface SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 242 1 308 1 124 1 282 243  +5,3% -14,1% +14,1% -81,1%
Charges d'exploitation -83 -1 211 -1 093 -1 123 -1 468  -1 550,5% -9,7% +2,7% +30,7%
   dont Coût des ventes -763 -794 - - -  +4,1% - - -
   dont Frais généraux -241 -275 -262 -271 -314  +14,0% -4,7% +3,5% +16,0%
Résultat opérationnel 199 97 31 159 316  -51,0% -68,7% +421,6% +98,7%
Autres revenus/frais nets 120 105 97 132 68  -12,5% -7,2% +36,2% -48,8%
Charge d'intérêt -18 -21 -22 -21 -30  +20,9% +1,7% -1,2% -237,8%
Résultat avant impôts 187 202 128 291 384  +8,2% -36,9% +128,3% +31,8%
Impôts sur les bénéfices -64 -55 -45 -68 -101  -13,6% -19,4% +51,0% +49,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 147 83 224 283  +19,9% -43,5% +170,0% +26,5%
 
EBITDA 199 141 70 189 340  -29,1% -50,5% +171,5% +79,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 131 71 20 122 233  -45,8% -72,0% +516,8% +90,8%
Taux d’imposition 34% 27% 35% 23% 26%  -20,1% +27,8% -33,9% +13,1%
 
Chiffre d’affaires par action 8,1 8,7 7,5 8,6 1,6  +7,3% -13,7% +15,1% -81,1%
EBITDA par action 1,3 0,9 0,5 1,3 2,3  -27,8% -50,3% +173,9% +79,7%
Bénéfices par action 0,8 1,0 0,6 1,5 1,9  +22,2% -43,2% +172,4% +26,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Coface SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 4 140 3 232 3 297 3 478 554  -21,9% +2,0% +5,5% -84,1%
   dont Trésorerie 302 321 401 362 554  +6,1% +25,0% -9,6% +52,8%
   dont Placements à CT 2 743 2 911 2 896 3 115 2 902  +6,1% -0,5% +7,6% -6,8%
   dont Créances clients 3 179 2 996 2 920 3 374 3 621  -5,7% -2,5% +15,6% +7,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 756 2 915 2 905 3 127 2 915  +5,7% -0,3% +7,6% -6,8%
Biens corporels 134 120 109 102 95  -10,5% -9,3% -6,5% -7,3%
Écart d'acquisitions 157 158 154 158 158  +0,5% -2,4% +2,5% +0,2%
Biens incorporels 63 63 77 72 47  -1,0% +22,0% -6,2% -34,9%
Actifs totaux 7 219 7 383 7 553 8 039 8 451  +2,3% +2,3% +6,4% +5,1%
 
Passifs courants 4 471 515 767 661 2 112  -88,5% +48,9% -13,8% +219,7%
   dont Créances fournisseurs 536 515 767 661 2 112  -4,0% +48,9% -13,8% +219,7%
   dont Dette à court terme 2 743 19 759 653 2 105  -99,3% +3 802,2% -13,9% +222,2%
Dette à long terme 2 587 2 451 2 351 1 214 1 265  -5,2% -4,1% -48,4% +4,3%
Passifs totaux 5 413 5 458 5 554 5 898 6 488  +0,8% +1,8% +6,2% +10,0%
 
Action ordinaire 308 304 304 300 300  -1,2% 0% -1,2% 0%
Bénéfices non répartis 631 670 755 884 1 045  +6,2% +12,6% +17,2% +18,1%
Capitaux propres 1 806 1 924 1 998 2 141 1 345  +6,5% +3,8% +7,1% -37,2%
 
Dette portant intérets 5 329 2 470 3 110 1 867 3 370  -53,6% +25,9% -40,0% +80,5%
Dette nette 2 284 -761 -188 -1 611 -86  -133,3% -75,4% +759,0% -94,6%
Fonds de roulement -331 2 717 2 531 2 817 -1 559  -920,4% -6,9% +11,3% -155,3%
Actions en circulation (en M) 154,0 151,2 150,4 149,0 149,0  -1,9% -0,5% -0,9% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Coface SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 122 147 83 224 283  +19,9% -43,5% +170,0% +26,5%
 
Dépréciation -5 43 39 30 24  -923,5% -9,8% -23,1% -20,3%
Ajustements des bénéfices nets 29 94 -14 139 171  +228,3% -114,4% -1 123,6% +23,0%
Ajust. comptes débiteurs -72 159 112 -457 -283  -320,0% -29,3% -506,5% -38,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 28 -187 -19 384 237  -770,9% -89,7% -2 101,7% -38,2%
Flux opérationnel 125 248 194 327 449  +98,5% -21,5% +68,2% +37,4%
 
Dépenses d’investissement 21 14 34 17 32  -30,4% +137,1% -49,4% +87,8%
Investissements 31 -78 -24 -199 -124  -348,2% -69,1% +728,1% -37,4%
Flux d’investissement 31 -78 -61 -208 -124  -348,2% -21,9% +242,9% -40,2%
 
Dividendes payés 53 119 82 82 224  +125,8% -31,4% 0% +173,3%
Emprunts nets -11 -11 -14 -17 117  0% +23,9% +24,1% -799,5%
Flux de financement -116 -155 -39 -134 -143  +33,9% -74,6% +240,5% +6,2%
 
Variation nette de la trésorerie 38 18 80 -39 191  -51,8% +336,8% -148,0% -596,6%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,5 1,1 2,1 2,8  +128,1% -30,9% +94,8% +34,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Coface SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 600 243 407 405 398  -59,6% +67,8% -0,6% -1,7%
Charges d'exploitation -374 -396 -317 -335 -329  +5,7% -19,9% +5,7% -1,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -83 -86 -86 -88 -198  +4,1% -0,5% +2,3% +125,3%
Résultat opérationnel 94 55 90 70 68  -41,4% +63,2% -22,7% -1,6%
Autres revenus/frais nets 21 20 -8 17 12  -5,3% -138,9% -316,3% -30,2%
Charge d'intérêt -11 -8 -8 -8 -8  -173,7% -196,1% +3,6% +0,8%
Résultat avant impôts 116 76 82 87 80  -34,7% +8,7% +5,5% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -31 -21 -21 -19 -19  -33,0% 0% -9,3% +2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 283 61 129 -  +236,9% -78,4% +110,6% -
 
EBITDA 104 54 97 81 79  -48,5% +80,8% -16,2% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 40 67 54 52  -41,9% +68,2% -19,0% -4,5%
Taux d’imposition 27% 28% 25% 22% 24%  +2,6% -8,1% -14,0% +10,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 1,6 2,7 2,7 2,7  -59,5% +67,5% -0,4% -1,7%
EBITDA par action 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5  -48,4% +80,5% -16,0% -2,3%
Bénéfices par action 0,6 1,9 0,4 0,9 -  +237,5% -78,4% +111,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Coface SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 718 554 2 962 2 920 2 902  -22,9% +434,8% -1,4% -0,6%
   dont Trésorerie 718 554 566 559 539  -22,9% +2,2% -1,2% -3,7%
   dont Placements à CT 2 790 2 902 2 396 2 360 2 363  +4,0% -17,4% -1,5% +0,1%
   dont Créances clients 3 698 3 621 3 023 3 165 3 078  -2,1% -16,5% +4,7% -2,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 803 2 915 3 103 2 963 3 022  +4,0% +6,5% -4,5% +2,0%
Biens corporels 100 95 93 90 -  -5,3% -1,3% -3,2% -
Écart d'acquisitions 157 158 156 155 155  +0,7% -1,8% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 132 47 82 81 78  -64,5% +74,2% -0,9% -3,8%
Actifs totaux 8 591 8 451 7 765 7 718 7 759  -1,6% -8,1% -0,6% +0,5%
 
Passifs courants 823 2 112 406 446 451  +156,8% -80,8% +10,0% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 823 2 112 406 446 451  +156,8% -80,8% +10,0% +1,1%
   dont Dette à court terme 0 2 105 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 2 517 1 278 2 548 1 527 2 597  -49,2% +99,4% -40,1% +70,1%
Passifs totaux 6 634 6 488 5 663 5 791 5 773  -2,2% -12,7% +2,3% -0,3%
 
Action ordinaire 300 300 300 300 300  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 987 1 045 1 199 1 043 1 108  +5,8% +14,8% -13,1% +6,3%
Capitaux propres 1 287 1 345 2 100 1 925 1 984  +4,5% +56,2% -8,3% +3,0%
 
Dette portant intérets 2 517 3 382 2 548 1 527 2 597  +34,4% -24,7% -40,1% +70,1%
Dette nette -991 -74 -414 -1 392 -305  -92,5% +459,7% +236,1% -78,1%
Fonds de roulement -105 -1 559 2 556 2 474 2 451  +1 389,3% -264,0% -3,2% -0,9%
Actions en circulation (en M) 149,3 149,1 149,3 149,0 148,9  -0,2% +0,2% -0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Coface SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 84 55 61 68 61  -34,9% +11,9% +10,6% -10,0%
 
Dépréciation 10 -2 7 12 11  -115,8% -534,3% +70,1% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets 83 -88 125 -39 -  -206,1% -241,9% -131,5% -
Ajust. comptes débiteurs 132 41 -90 -100 -  -69,0% -318,5% +11,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -133 -58 24 158 -  -56,6% -142,3% +543,6% -
Flux opérationnel 176 -35 128 98 77  -120,1% -462,3% -23,9% -20,8%
 
Dépenses d’investissement 10 7 5 6 2  -22,2% -39,3% +24,6% -58,4%
Investissements 8 -195 -78 126 -59  -2 557,6% -59,9% -261,2% -147,0%
Flux d’investissement 8 -124 -78 48 -  -1 670,9% -37,3% -161,2% -
 
Dividendes payés 224 224 227 -227 0  0% +1,3% -200,0% -
Emprunts nets 131 -5 -14 5 -  -103,9% +173,5% -133,3% -
Flux de financement 120 -7 -26 -223 -35  -105,9% +269,4% +746,3% -84,4%
 
Variation nette de la trésorerie 250 -164 12 -7 -21  -165,5% -107,3% -154,2% +215,7%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -0,3 0,8 0,6 0,5  -125,8% -388,5% -25,5% -18,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.