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Comcast Corp

Comcast (CMCSA.US, US20030N1019)

Comcast Corporation operates as a media and technology company worldwide. It operates through Residential Connectivity & Platforms, Business Services Connectivity, Media, Studios, and Theme Parks segments. The Residential Connectivity & Platforms segment provides residential broadband and wireless connectivity services, residential and business video services, sky-branded entertainment television networks, and advertising. The Business Services Connectivity segment offers connectivity services for small business locations, which include broadband, wireline voice, and wireless services, as well as solutions for medium-sized customers and larger enterprises; and small business connectivity services in the United Kingdom. The Media segment operates NBCUniversal's television and streaming business, including national and regional cable networks; the NBC and Telemundo broadcast networks and owned local broadcast television stations; and Peacock, a direct-to-consumer streaming services. …

Siège social : One Comcast Center, Philadelphia, PA, United States, 19103-2838

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Comcast

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Comcast Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 962 410 000 99,2% 0,8% 88,3% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,5 10,1 0,7 2,0 6,9 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 13% 18,3% 5,6% 2,3% 14,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,5 USD 50,5 43,1 43,4 36,4 47,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Comcast Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Comcast Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% -6,6% -1,7% -2,7% +21,5% -4,1% -15,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,7% +19,7% +48,7% +35,6% +70,3% +83,1% +113,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Comcast Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 12 5 14 0 0 50,5

 

Équipe de direction de Comcast Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian L. Roberts Chairman & CEO 64 Michael J. Cavanagh President 58
David N. Watson President & CEO of Comcast Cable 66 Dana Strong Group Chief Executive Officer of Sky 53
Jason S. Armstrong Chief Financial Officer 47 Melinda Lindsley Operations Director -
Daniel C. Murdock Executive VP, Chief Accounting Officer & Controller 50 Matthew Zelesko Chief Technology Officer -
Marci Ryvicker Executive Vice President of Investor Relations - Thomas J. Reid Chief Legal Officer & Secretary 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Comcast Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/01/2024 Michael J. Cavanagh President Vente 114 749 $46,10 $5 289 929
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COMCAST-$5 289 929

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Comcast Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 11,8 10,7 2 20,2
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Comcast dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 9 2,5%
Scharf Global Opportunity Fund Global Large-Stock Value 19 2,7%
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 23 0,8%

 

Graphique des profits et résultats de Comcast Corp

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Fondamentaux de Comcast Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 108 942 103 564 116 385 121 427 121 572  -4,9% +12,4% +4,3% +0,1%
EBITDA 34 078 30 593 34 621 35 904 39 031  -10,2% +13,2% +3,7% +8,7%
Résultat opérationnel 21 125 17 493 20 817 22 083 23 314  -17,2% +19,0% +6,1% +5,6%
Résultat net 13 057 10 534 14 159 5 370 -  -19,3% +34,4% -62,1% -
Free Cash Flow 13 269 13 103 17 089 12 646 12 961  -1,3% +30,4% -26,0% +2,5%
Marge de FCF 12% 13% 15% 10% 11%  +3,9% +16,1% -29,1% +2,4%
ROIC - 7% 8% 6% 10%  - +11,6% -18,5% +51,4%
CROIC - 7% 9% 7% 7%  - +28,4% -22,3% +5,7%
Taux d’imposition 22% 24% 28% 47% 26%  +10,7% +15,2% +70,5% -44,1%
Capital investi 184 943 194 083 190 942 175 754 179 793  +4,9% -1,6% -8,0% +2,3%
Actions en circul. (en M) 4 610,0 4 624,0 4 654,0 4 430,0 4 148,0  +0,3% +0,6% -4,8% -6,4%
EBITDA par action 7,4 6,6 7,4 8,1 9,4  -10,5% +12,4% +8,9% +16,1%
Bénéfices par action 2,8 2,3 3,0 1,2 -  -19,6% +33,5% -60,2% -
Free Cash Flow par action 2,9 2,8 3,7 2,9 3,1  -1,6% +29,6% -22,3% +9,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Comcast Corp

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Ratio de profitabilité de Comcast Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 68% 67% 69% 70%  -0,5% -1,6% +2,3% +1,8%
Marge d’EBITDA 31% 30% 30% 30% 32%  -5,6% +0,7% -0,6% +8,6%
Marge opérationnelle 19% 17% 18% 18% 19%  -12,9% +5,9% +1,7% +5,4%
Marge bénéficiaire 12% 10% 12% 4% -  -15,1% +19,6% -63,6% -
Marge de FCF 12% 13% 15% 10% 11%  +3,9% +16,1% -29,1% +2,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 5,2% 2,0% -  - +31,4% -60,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 15,2% 6,1% -  - +24,8% -60,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 8% 6% 10%  - +11,6% -18,5% +51,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 9% 7% 7%  - +28,4% -22,3% +5,7%

 

Ratios de solvabilité de Comcast Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,1 0,7 0,6 0,5  +77,5% -34,5% -11,5% -20,2%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,8 0,8 0,6  +10,8% -9,0% -7,4% -23,8%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,8 2,5 2,5 2,3  -1,4% -9,6% +0,8% -7,2%
Dette sur actifs 39% 38% 34% 37% 37%  -2,4% -9,3% +7,2% -0,5%
Dette sur capitaux propres 124% 115% 99% 117% 117%  -7,0% -14,1% +18,7% +0,2%
Couverture par l’EBITDA 7,5 6,7 8,1 9,2 9,6  -10,6% +21,3% +14,0% +3,6%
   ∼ par l’EBIT 4,6 3,8 4,9 5,7 6,0  -17,6% +27,5% +16,6% +6,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 5,4 6,8 6,8 7,0  -4,2% +26,3% -0,4% +2,9%
Coût de la dette - 4,5% 4,3% 4,1% 4,3%  - -3,2% -4,7% +3,7%

 

Graphique des dividendes de Comcast Corp

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Ratios de distribution de Comcast Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 13 057 10 534 14 159 5 370 -  -19,3% +34,4% -62,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 269 13 103 17 089 12 646 12 961  -1,3% +30,4% -26,0% +2,5%
Dividende payé -3 735 -4 140 -4 532 -4 741 -4 766  +10,8% +9,5% +4,6% -200,5%
Distribution sur résultat net 29% 39% 32% 88% -  +37,4% -18,6% +175,8% -
Distribution sur FCF 28% 32% 27% 37% 37%  +12,2% -16,1% +41,4% -1,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Comcast Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Comcast Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 41 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 38 40 38 38 41  +6,8% -6,8% +1,1% +8,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 142 118 120 123  - -16,6% +1,3% +3,1%
Conversion de l’encaisse - -101 -81 -82 -82  - -20,6% +1,4% +0,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -8,6% +11,6% +11,9% -2,7%
Frais généraux sur CP 40% 37% 37% 47% 47%  -7,6% +1,1% +27,5% +0,2%
Frais généraux sur CA 30% 32% 31% 32% 32%  +6,2% -4,3% +3,0% +2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Comcast Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 1  +0,25 -0,25 +0,5 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0,5  +0,25 -0,25 = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Comcast Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 6 5  +3 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Comcast Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  -59,7% +119,3% +43,1% +159,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +7,1% +8,9% -10,6% -0,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -20,4% +18,1% +13,8% +8,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -8,6% +11,6% +11,9% -2,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Comcast Corp

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Sociétés possiblement comparables à Comcast Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis T-Mobile US 177,5 1,6% 0,5 17,9 161,1 3,4 9,3
États-Unis Verizon Communications 161,6 6,5% 0,4 8,9 40,9 2,4 6,8
États-Unis Comcast 155,8 2,9% 1,0 10,1 42,5 2,1 6,9
États-Unis AT&T 113,5 6,5% 0,7 7,8 17,2 2,1 6,0
Allemagne Deutsche Telekom 110,6 3,5% 0,6 11,8 22,2 1,8 5,5
États-Unis Charter Communications 38,4 - 1,0 8,1 287,9 2,2 5,7
Suisse Swisscom 29,1 4,0% 0,1 16,2 548,6 2,6 7,4
  Médiane 6,0 4,4% 0,7 14,4   1,9 6,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Comcast

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Dividendes par action détachés par Comcast Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,29--0,31--------
20230,27--0,29--0,29--0,29--
20220,25--0,27--0,27--0,27--
20210,23--0,25--0,25--0,25--
20200,21-0,23--0,23---0,23--
2019---0,21--0,21--0,21--
20180,16--0,19--0,19--0,19-0,19
2017---0,16-0,16---0,16--
20160,13--0,14--0,14--0,14-0,14
20150,11-0,13--0,13---0,13--
2014--0,11--0,11--0,11---
2013---0,10--0,10-0,10--0,10
2012---0,08-0,08---0,08-0,08
20110,05--0,06--0,06--0,06-0,06
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,03--0,03--0,03--0,03--
2008---0,03--0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Comcast Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 108 942 103 564 116 385 121 427 121 572  -4,9% +12,4% +4,3% +0,1%
Charges d'exploitation -53 377 -52 950 -57 118 -60 590 -61 497  -0,8% +7,9% +6,1% +1,5%
   dont Coût des ventes -34 440 -33 121 -38 450 -38 213 -36 762  -3,8% +16,1% -0,6% -3,8%
   dont Frais généraux -32 807 -33 109 -35 619 -38 263 -39 190  +0,9% +7,6% +7,4% +2,4%
Résultat opérationnel 21 125 17 493 20 817 22 083 23 314  -17,2% +19,0% +6,1% +5,6%
Autres revenus/frais nets -4 129 -3 428 -1 724 -12 799 1 251  -17,0% -49,7% +642,4% -109,8%
Charge d'intérêt -4 567 -4 588 -4 281 -3 896 -4 087  +0,5% -6,7% -9,0% +4,9%
Résultat avant impôts 16 996 14 065 19 093 9 284 20 478  -17,2% +35,7% -51,4% +120,6%
Impôts sur les bénéfices -3 673 -3 364 -5 259 -4 359 -5 371  -8,4% +56,3% -17,1% +23,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 057 10 534 14 159 5 370 -  -19,3% +34,4% -62,1% -
 
EBITDA 34 078 30 593 34 621 35 904 39 031  -10,2% +13,2% +3,7% +8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 560 13 309 15 083 11 715 17 199  -19,6% +13,3% -22,3% +46,8%
Taux d’imposition 22% 24% 28% 47% 26%  +10,7% +15,2% +70,5% -44,1%
 
Chiffre d’affaires par action 23,6 22,4 25,0 27,4 29,3  -5,2% +11,7% +9,6% +6,9%
EBITDA par action 7,4 6,6 7,4 8,1 9,4  -10,5% +12,4% +8,9% +16,1%
Bénéfices par action 2,8 2,3 3,0 1,2 -  -19,6% +33,5% -60,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Comcast Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 25 392 26 741 24 807 21 826 23 987  +5,3% -7,2% -12,0% +9,9%
   dont Trésorerie 5 500 11 740 8 711 4 749 6 215  +113,5% -25,8% -45,5% +30,9%
   dont Placements à CT 1 600 7 820 - - -  +388,8% - - -
   dont Créances clients 11 292 11 466 12 008 12 672 13 813  +1,5% +4,7% +5,5% +9,0%
   dont Stock 3 877 - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 989 7 820 8 082 7 740 9 385  +11,9% +3,4% -4,2% +21,3%
Biens corporels 48 322 51 995 54 047 55 485 -  +7,6% +3,9% +2,7% -
Écart d'acquisitions 68 725 70 669 70 189 58 494 59 300  +2,8% -0,7% -16,7% +1,4%
Biens incorporels 104 426 108 094 105 751 101 233 100 085  +3,5% -2,2% -4,3% -1,1%
Actifs totaux 263 414 273 869 275 905 257 275 264 811  +4,0% +0,7% -6,8% +2,9%
 
Passifs courants 30 292 28 796 29 348 27 887 40 198  -4,9% +1,9% -5,0% +44,1%
   dont Créances fournisseurs 10 826 11 364 12 455 12 544 12 437  +5,0% +9,6% +0,7% -0,9%
   dont Dette à court terme 4 452 3 146 2 132 1 743 2 069  -29,3% -32,2% -18,2% +18,7%
Dette à long terme 97 765 100 614 92 718 93 068 95 021  +2,9% -7,8% +0,4% +2,1%
Passifs totaux 178 168 180 851 177 896 175 237 181 344  +1,5% -1,6% -1,5% +3,5%
 
Action ordinaire 54 54 54 51 48  0% 0% -5,6% -5,9%
Bénéfices non répartis 50 695 56 438 61 902 51 609 52 892  +11,3% +9,7% -16,6% +2,5%
Capitaux propres 82 726 90 323 96 092 80 943 82 703  +9,2% +6,4% -15,8% +2,2%
 
Dette portant intérets 102 217 103 760 94 850 94 811 97 090  +1,5% -8,6% 0% +2,4%
Dette nette 95 117 84 200 86 139 90 062 90 875  -11,5% +2,3% +4,6% +0,9%
Fonds de roulement -4 900 -2 055 -4 541 -6 061 -16 211  -58,1% +121,0% +33,5% +167,5%
Actions en circulation (en M) 4 610,0 4 624,0 4 654,0 4 430,0 4 148,0  +0,3% +0,6% -4,8% -6,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Comcast Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 13 323 10 701 13 833 4 925 15 107  -19,7% +29,3% -64,4% +206,7%
 
Dépréciation 12 953 13 100 13 804 13 821 14 336  +1,1% +5,4% +0,1% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 584 643 2 051 9 085 -  -59,4% +219,0% +343,0% -
Ajust. comptes débiteurs -57 -20 -1 335 -1 327 -996  -64,9% +6 575,0% -0,6% -24,9%
Ajust. des stocks 404 286 570 830 1 516  -29,2% +99,3% +45,6% +82,7%
Autres flux opérationnels -2 156 852 -298 -2 074 -  -139,5% -135,0% +596,0% -
Flux opérationnel 25 697 24 737 29 146 26 413 28 501  -3,7% +17,8% -9,4% +7,9%
 
Dépenses d’investissement 12 428 11 634 12 057 13 767 15 540  -6,4% +3,6% +14,2% +12,9%
Investissements -1 899 -812 -174 -14 140 -15 700  -57,2% -78,6% +8 026,4% +11,0%
Flux d’investissement -14 841 -12 047 -13 446 -14 140 -  -18,8% +11,6% +5,2% -
 
Dividendes payés 3 735 4 140 4 532 4 741 -4 766  +10,8% +9,5% +4,6% -200,5%
Emprunts nets -10 163 -133 -8 870 1 098 -  -98,7% +6 569,2% -112,4% -
Flux de financement -9 181 -6 513 -18 618 -16 184 -19 850  -29,1% +185,9% -13,1% +22,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 680 6 179 -2 990 -3 996 1 500  +267,8% -148,4% +33,6% -137,5%
 
Free Cash Flow par action 2,9 2,8 3,7 2,9 3,1  -1,6% +29,6% -22,3% +9,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Comcast Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 30 552 29 691 30 513 30 115 31 253  -2,8% +2,8% -1,3% +3,8%
Charges d'exploitation -16 215 -15 041 -14 955 -14 988 -16 513  -7,2% -0,6% +0,2% +10,2%
   dont Coût des ventes -9 807 -9 004 -8 849 -8 653 -10 256  -8,2% -1,7% -2,2% +18,5%
   dont Frais généraux -10 561 -9 301 -9 317 -9 629 -10 943  -11,9% +0,2% +3,3% +13,6%
Résultat opérationnel 4 530 5 646 6 709 6 475 4 484  +24,6% +18,8% -3,5% -30,7%
Autres revenus/frais nets -860 -403 15 50 578  -53,1% -103,7% +233,3% +1 056,0%
Charge d'intérêt -974 -1 010 -998 -1 060 -1 019  +3,7% -1,2% +6,2% -3,9%
Résultat avant impôts 3 670 5 243 5 726 5 465 4 044  +42,9% +9,2% -4,6% -26,0%
Impôts sur les bénéfices -797 -1 476 -1 537 -1 468 -890  +85,2% +4,1% -4,5% -39,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 023 3 834 4 248 - -  +26,8% +10,8% - -
 
EBITDA 8 002 9 423 10 300 10 105 8 592  +17,8% +9,3% -1,9% -15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 546 4 057 4 908 4 736 3 497  +14,4% +21,0% -3,5% -26,2%
Taux d’imposition 22% 28% 27% 27% 22%  +29,6% -4,7% +0,1% -18,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 7,0 7,3 7,3 7,7  -1,4% +3,8% -0,3% +6,4%
EBITDA par action 1,9 2,2 2,5 2,4 2,1  +19,5% +10,5% -0,9% -12,8%
Bénéfices par action 0,7 0,9 1,0 - -  +28,7% +12,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Comcast Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 21 826 22 377 24 922 24 141 23 987  +2,5% +11,4% -3,1% -0,6%
   dont Trésorerie 4 749 5 535 7 146 6 435 6 215  +16,6% +29,1% -9,9% -3,4%
   dont Placements à CT - - -480 -319 -  - - -33,5% -
   dont Créances clients 12 672 12 287 12 980 12 836 13 813  -3,0% +5,6% -1,1% +7,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 740 7 834 7 761 8 360 9 385  +1,2% -0,9% +7,7% +12,3%
Biens corporels 55 485 56 279 56 851 - -  +1,4% +1,0% - -
Écart d'acquisitions 58 494 58 960 59 042 58 069 59 300  +0,8% +0,1% -1,6% +2,1%
Biens incorporels 101 233 100 981 100 767 100 302 100 085  -0,2% -0,2% -0,5% -0,2%
Actifs totaux 257 275 259 429 262 147 261 072 264 811  +0,8% +1,0% -0,4% +1,4%
 
Passifs courants 27 887 32 415 32 925 34 468 40 198  +16,2% +1,6% +4,7% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 12 544 12 159 12 213 12 214 12 437  -3,1% +0,4% +0% +1,8%
   dont Dette à court terme 1 743 1 130 2 524 2 978 2 069  -35,2% +123,4% +18,0% -30,5%
Dette à long terme 93 068 94 403 94 972 94 351 95 021  +1,4% +0,6% -0,7% +0,7%
Passifs totaux 175 237 175 974 177 230 177 679 181 344  +0,4% +0,7% +0,3% +2,1%
 
Action ordinaire 51 50 50 49 48  -2,0% 0% -2,0% -2,0%
Bénéfices non répartis 51 609 52 524 53 900 53 751 52 892  +1,8% +2,6% -0,3% -1,6%
Capitaux propres 80 943 82 421 84 119 82 625 82 703  +1,8% +2,1% -1,8% +0,1%
 
Dette portant intérets 94 811 95 533 97 496 97 329 97 090  +0,8% +2,1% -0,2% -0,2%
Dette nette 90 062 89 998 90 830 91 213 90 875  -0,1% +0,9% +0,4% -0,4%
Fonds de roulement -6 061 -10 038 -8 003 -10 327 -16 211  +65,6% -20,3% +29,0% +57,0%
Actions en circulation (en M) 4 290,0 4 227,0 4 183,0 4 141,0 4 039,0  -1,5% -1,0% -1,0% -2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Comcast Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 873 3 767 4 190 3 997 3 153  +31,1% +11,2% -4,6% -21,1%
 
Dépréciation 3 472 3 777 3 538 3 492 3 529  +8,8% -6,3% -1,3% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets -161 441 523 - -  -373,9% +18,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -753 363 -455 66 -970  -148,2% -225,3% -114,5% -1 569,7%
Ajust. des stocks 408 -363 522 -266 972  -189,0% -243,8% -151,0% -465,4%
Autres flux opérationnels 26 -30 - - -  -215,4% - - -
Flux opérationnel 5 883 7 228 7 198 8 153 5 922  +22,9% -0,4% +13,3% -27,4%
 
Dépenses d’investissement 4 553 3 429 3 775 4 123 4 213  -24,7% +10,1% +9,2% +2,2%
Investissements -3 982 -149 -444 -4 190 4 557  -96,3% +198,0% +843,7% -208,8%
Flux d’investissement -3 982 -3 370 -4 158 - -  -15,4% +23,4% - -
 
Dividendes payés 1 170 1 174 1 213 1 199 -1 180  +0,3% +3,3% -1,2% -198,4%
Emprunts nets 1 233 350 2 033 - -  -71,6% +480,9% - -
Flux de financement -2 885 -3 082 -1 410 -4 644 -10 714  +6,8% -54,3% +229,4% +130,7%
 
Variation nette de la trésorerie -947 795 1 625 -713 -207  -183,9% +104,4% -143,9% -71,0%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,9 0,8 1,0 0,4  +189,9% -8,9% +18,9% -56,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.