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CLARIVATE PLC

CLARIVATE (CLVT.US, JE00BJJN4441)

Clarivate Plc operates as an information services provider in the Americas, the Middle East, Africa, Europe, and the Asia Pacific. It operates through three segments: Academia & Government, Life Sciences & Healthcare, and Intellectual Property. The company offers Web of Science and InCites, that analyzes and explores the academic research landscape and manages research information; ProQuest One and Ebook Central that provides comprehensive content collections to institutions in a cost-effective manner; and Alma and Polaris, that manages academic resources and services, connect users, and support research publications. It also provides Patent and Trademark Renewals, that supports paralegal and admin tasks throughout the patent and trademark protection and maintenance process; CompuMark and Derwent, that supports critical decisions around patent and trademark protection, risk, and value creation throughout …

Siège social : 70 St. Mary Axe, London, United Kingdom, EC3A 8BE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CLARIVATE

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CLARIVATE PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
666 286 000 60,0% 16,6% 92,4% 7,8 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,3 9,9 0,3 1,1 9,4 3,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% -35% -14,2% 1,3% 1,2% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,5 USD 8,4 8,3 8,0 6,1 10,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CLARIVATE PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de CLARIVATE PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,5% -18,6% -20,5% +10,8% -17,8% -55,0% -69,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-63,3% -44,6% -22,3% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour CLARIVATE PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 4 1 4 2 0 8,4

 

Équipe de direction de CLARIVATE PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Gear CEO & Director 53 Jonathan M. Collins Executive VP & CFO 44
Gordon Samson President of Intellectual Property 58 Michael Easton Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer 51
William E. Graff Chief Information Officer - Mark J. Donohue Head of Investor Relations -
Melanie D. Margolin J.D. Chief Legal Officer 52 Tabita Andersson Senior Vice President of Communications & Brand -
Julia M. Wilson Chief People Officer 61 Richard C. Finch Global Head of Life Sciences Consulting Services -

 

Opérations d’initiés récentes pour CLARIVATE PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $9,86 $0

 

Présence de CLARIVATE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CLARIVATE PLC

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Fondamentaux de CLARIVATE PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 254 1 254 2 660 2 660 2 629  0% +112,1% 0% -1,2%
EBITDA 354 431 1 301 1 301 983  +22,0% +201,4% 0% -24,4%
Résultat opérationnel 50 52 590 -3 926 274  +3,9% +1 026,7% -765,1% -107,0%
Résultat net -259 -106 -351 -4 036 -  -58,9% +229,8% +1 051,0% -
Free Cash Flow 150 205 306 306 502  +37,0% +49,3% 0% +63,7%
Marge de FCF 12% 16% 12% 12% 19%  +37,0% -29,6% 0% +65,7%
ROIC - 0% 4% -25% 2%  - +1 074,4% -802,5% -106,9%
CROIC - 2% 3% 3% 4%  - +55,6% +5,6% +60,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 11 287 13 087 10 297 11 844 10 738  +16,0% -21,3% +15,0% -9,3%
Actions en circul. (en M) 427,0 273,9 678,6 678,6 671,6  -35,9% +147,8% 0% -1,0%
EBITDA par action 0,8 1,6 1,9 1,9 1,5  +90,3% +21,7% 0% -23,7%
Bénéfices par action -0,6 -0,4 -0,5 -5,9 -  -35,9% +33,1% +1 051,0% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,7 0,5 0,5 0,7  +113,6% -39,7% 0% +65,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CLARIVATE PLC

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Ratio de profitabilité de CLARIVATE PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 68% 64% 64% 39%  0% -5,9% 0% -39,8%
Marge d’EBITDA 28% 34% 49% 49% 37%  +22,0% +42,1% 0% -23,6%
Marge opérationnelle 4% 4% 22% -148% 10%  +3,9% +431,2% -765,1% -107,1%
Marge bénéficiaire -21% -8% -13% -152% -  -58,9% +55,5% +1 051,0% -
Marge de FCF 12% 16% 12% 12% 19%  +37,0% -29,6% 0% +65,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,7% -2,4% -28,9% -  - +244,0% +1 102,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -1,1% -4,3% -59,2% -  - +285,7% +1 285,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 4% -25% 2%  - +1 074,4% -802,5% -106,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 3% 3% 4%  - +55,6% +5,6% +60,5%

 

Ratios de solvabilité de CLARIVATE PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8  0% +21,8% 0% +2,1%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  0% +5,7% 0% +2,2%
Dette nette sur EBITDA 4,1 7,5 2,4 3,6 4,5  +84,8% -67,8% +49,3% +23,7%
Dette sur actifs 11% 23% 25% 36% 37%  +106,4% +8,7% +44,4% +3,5%
Dette sur capitaux propres 18% 36% 51% 74% 79%  +106,4% +40,5% +44,4% +7,2%
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,9 4,8 4,8 3,3  +22,0% +24,8% 0% -30,5%
   ∼ par l’EBIT 0,5 -0,9 2,2 2,2 0,9  -310,9% -329,8% 0% -57,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 2,9 1,9 1,9 2,5  +22,9% -34,9% 0% +34,5%
Coût de la dette - 4,3% 7,7% 6,3% 6,0%  - +79,5% -18,1% -5,4%

 

Graphique des dividendes de CLARIVATE PLC

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Ratios de distribution de CLARIVATE PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -259 -106 -351 -4 036 -  -58,9% +229,8% +1 051,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 150 205 306 306 502  +37,0% +49,3% 0% +63,7%
Dividende payé -19 -19 -75 -75 -76  0% +299,6% 0% -200,1%
Distribution sur résultat net -7% -18% -22% -2% -  +143,3% +21,2% -91,3% -
Distribution sur FCF 13% 9% 25% 25% 15%  -27,0% +167,7% 0% -38,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CLARIVATE PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CLARIVATE PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 64 64 37 37 -  0% -41,8% 0% -
Délai paiement clients (DSO) 219 219 120 120 126  0% -45,3% 0% +5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 730 38 39 35  - -94,8% +2,9% -10,6%
Conversion de l’encaisse - -447 119 118 91  - -126,7% -0,9% -22,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  0% +131,1% 0% +8,5%
Frais généraux sur CP 6% 6% 8% 11% 12%  0% +40,8% +31,8% +15,2%
Frais généraux sur CA 44% 44% 21% 27% 28%  0% -52,9% +31,8% +2,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CLARIVATE PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0,75 0,75 0  +0,25 = -0,75 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CLARIVATE PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 3 4 3 6  +1 +1 -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CLARIVATE PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  0% -25,8% 0% -8,1%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,6 -0,6 -0,7  0% +543,2% 0% +28,9%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,1 0,1  -310,9% -705,0% 0% -49,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  0% +131,1% 0% +8,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CLARIVATE PLC

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Sociétés possiblement comparables à CLARIVATE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Broadridge Financial Solutions 22,2 1,6% 1,0 23,5 203,8 4,3 18,6
États-Unis Leidos Holdings 16,2 1,2% 0,7 16,6 130,5 1,4 13,1
États-Unis CACI International 7,7 - 0,9 14,3 378,9 1,4 13,9
États-Unis Science Applications International 6,2 1,2% 0,7 13,5 130,1 1,2 13,7
États-Unis CLARIVATE 4,5 - 1,2 9,9 7,5 3,5 9,4
Italie Tinexta 0,9 2,4% 1,0 11,6 19,1 1,9 7,7
  Médiane 7,0 1,2% 0,9 13,9   1,6 13,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CLARIVATE

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Dividendes par action détachés par CLARIVATE PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CLARIVATE PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 254 1 254 2 660 2 660 2 629  0% +112,1% 0% -1,2%
Charges d'exploitation -805 -852 -1 116 -1 116 -740  +6,0% +30,9% 0% -33,7%
   dont Coût des ventes -399 -399 -954 -954 -1 615  0% +139,0% 0% +69,3%
   dont Frais généraux -554 -554 -554 -730 -740  0% 0% +31,8% +1,4%
Résultat opérationnel 50 52 590 -3 926 274  +3,9% +1 026,7% -765,1% -107,0%
Autres revenus/frais nets -160 50 -4 579 -4 309 -1 287  -131,1% -9 336,9% -5,9% -70,1%
Charge d'intérêt -112 -112 -270 -270 -294  0% +141,5% 0% +8,7%
Résultat avant impôts -109 -109 -3 989 -3 989 -1 013  0% +3 556,1% 0% -74,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -29 -29 -101  -200,0% -1 132,5% 0% +250,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-259 -106 -351 -4 036 -  -58,9% +229,8% +1 051,0% -
 
EBITDA 354 431 1 301 1 301 983  +22,0% +201,4% 0% -24,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 37 413 -2 748 192  +3,9% +1 026,7% -765,1% -107,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 4,6 3,9 3,9 3,9  +55,9% -14,4% 0% -0,1%
EBITDA par action 0,8 1,6 1,9 1,9 1,5  +90,3% +21,7% 0% -23,7%
Bénéfices par action -0,6 -0,4 -0,5 -5,9 -  -35,9% +33,1% +1 051,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CLARIVATE PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 328 1 328 1 395 1 395 1 462  0% +5,1% 0% +4,8%
   dont Trésorerie 258 258 349 349 371  0% +35,3% 0% +6,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 751 751 872 872 908  0% +16,1% 0% +4,2%
   dont Stock 70 70 97 97 -  0% +39,0% 0% -
Placements à long terme 4 - - - -  - - - -
Biens corporels 103 169 170 113 -  +62,9% +0,7% -33,2% -
Écart d'acquisitions 6 253 6 253 2 877 2 877 2 024  0% -54,0% 0% -29,6%
Biens incorporels 7 370 7 370 9 438 9 438 9 007  0% +28,0% 0% -4,6%
Actifs totaux 15 197 15 197 13 945 13 945 12 707  0% -8,2% 0% -8,9%
 
Passifs courants 1 570 1 570 1 560 1 560 1 600  0% -0,6% 0% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 82 798 101 101 144  +873,2% -87,3% 0% +42,1%
   dont Dette à court terme 64 35 27 27 24  -44,6% -24,7% 0% -8,6%
Dette à long terme 1 629 3 458 3 458 5 005 4 721  +112,3% 0% +44,7% -5,7%
Passifs totaux 5 603 5 603 7 132 7 132 6 715  0% +27,3% 0% -5,9%
 
Action ordinaire 10 049 10 049 11 745 11 745 11 741  0% +16,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis -959 -959 -5 659 -5 659 -6 646  0% +490,2% 0% +17,4%
Capitaux propres 9 594 9 594 6 813 6 813 5 992  0% -29,0% 0% -12,0%
 
Dette portant intérets 1 693 3 493 3 485 5 032 4 746  +106,4% -0,3% +44,4% -5,7%
Dette nette 1 435 3 236 3 136 4 683 4 375  +125,5% -3,1% +49,3% -6,6%
Fonds de roulement -242 -242 -165 -165 -138  0% -31,9% 0% -16,3%
Actions en circulation (en M) 427,0 273,9 678,6 678,6 671,6  -35,9% +147,8% 0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CLARIVATE PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -106 -270 -3 960 -3 960 -911  +154,4% +1 364,3% 0% -77,0%
 
Dépréciation 303 538 711 711 708  +77,4% +32,1% 0% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 169 -28 176 4 015 -  -116,3% -735,5% +2 185,2% -
Ajust. comptes débiteurs 16 -64 -28 -28 -26  -494,6% -55,8% 0% -9,9%
Ajust. des stocks -27 101 101 -210 -  -475,5% 0% -308,7% -
Autres flux opérationnels -15 -27 101 -210 -  +75,0% -475,5% -308,7% -
Flux opérationnel 264 324 509 509 744  +22,9% +57,3% 0% +46,1%
 
Dépenses d’investissement 114 119 203 203 243  +4,3% +71,2% 0% +19,5%
Investissements -141 -2 992 -4 044 57 58  +2 023,8% +35,2% -101,4% +0,7%
Flux d’investissement -141 -2 992 -2 989 57 -  +2 023,8% -0,1% -101,9% -
 
Dividendes payés 19 19 75 75 -76  0% +299,6% 0% -200,1%
Emprunts nets 978 -116 -116 -499 -  -111,8% 0% +330,1% -
Flux de financement 2 927 4 032 -759 -759 -497  +37,8% -118,8% 0% -34,6%
 
Variation nette de la trésorerie 193 315 -231 -231 14  +63,4% -173,2% 0% -106,0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,7 0,5 0,5 0,7  +113,6% -39,7% 0% +65,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CLARIVATE PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 669 629 669 647 684  -5,9% +6,3% -3,2% +5,6%
Charges d'exploitation -386 -335 -386 -353 -180  -13,0% +14,9% -8,5% -48,9%
   dont Coût des ventes -224 -230 -224 -221 -412  +2,5% -2,4% -1,6% +86,9%
   dont Frais généraux -181 -195 -193 -172 -180  +7,9% -1,0% -10,9% +4,9%
Résultat opérationnel -88 55 -88 87 91  -161,8% -261,7% -198,8% +4,2%
Autres revenus/frais nets -145 -11 -145 26 -953  -92,7% +1 276,2% -117,9% -3 778,8%
Charge d'intérêt -73 -74 -73 -72 -75  +0,8% -0,8% -1,5% +4,6%
Résultat avant impôts -158 -20 -158 28 -862  -87,3% +688,1% -117,6% -3 189,2%
Impôts sur les bénéfices -35 -64 -35 -16 -18  +80,2% -44,5% -144,2% -215,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
304 25 -142 -7 -  -91,9% -673,7% -95,3% -
 
EBITDA 237 237 237 251 272  -0,3% +0,3% +5,7% +8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -62 38 -62 61 64  -161,8% -261,7% -198,8% +4,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0  -6,4% +6,8% -2,5% +6,6%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -0,8% +0,8% +6,5% +9,3%
Bénéfices par action 0,5 - -0,2 - -  -91,9% -676,6% -95,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CLARIVATE PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 418 1 451 1 418 1 375 1 462  +2,4% -2,3% -3,0% +6,4%
   dont Trésorerie 436 364 436 399 371  -16,5% +19,7% -8,5% -7,1%
   dont Placements à CT - - - 8 -  - - - -
   dont Créances clients 770 839 770 767 908  +9,0% -8,2% -0,4% +18,4%
   dont Stock 135 122 135 134 -  -10,0% +11,1% -0,9% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 113 - 104 107 -  - - +2,9% -
Écart d'acquisitions 2 896 2 892 2 896 2 865 2 024  -0,1% +0,1% -1,0% -29,4%
Biens incorporels 9 186 9 397 9 186 8 955 9 007  +2,3% -2,2% -2,5% +0,6%
Actifs totaux 13 706 13 940 13 706 13 418 12 707  +1,7% -1,7% -2,1% -5,3%
 
Passifs courants 1 498 1 610 1 498 1 469 1 600  +7,5% -6,9% -2,0% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 108 102 108 99 144  -6,0% +6,4% -8,3% +45,3%
   dont Dette à court terme 25 26 25 25 24  +1,6% -1,6% -2,8% -0,8%
Dette à long terme 5 005 4 885 4 863 4 866 4 721  -2,4% -0,4% +0,1% -3,0%
Passifs totaux 6 767 6 980 6 767 6 736 6 715  +3,1% -3,1% -0,5% -0,3%
 
Action ordinaire 11 809 11 778 11 809 11 730 11 741  -0,3% +0,3% -0,7% +0,1%
Bénéfices non répartis -5 776 -5 634 -5 776 -5 783 -6 646  -2,5% +2,5% +0,1% +14,9%
Capitaux propres 6 938 6 959 6 938 6 682 5 992  +0,3% -0,3% -3,7% -10,3%
 
Dette portant intérets 5 030 4 911 4 889 4 891 4 746  -2,4% -0,4% +0,1% -3,0%
Dette nette 4 594 4 546 4 452 4 484 4 375  -1,0% -2,1% +0,7% -2,4%
Fonds de roulement -80 -158 -80 -94 -138  +97,3% -49,3% +16,9% +46,8%
Actions en circulation (en M) 675,9 679,3 675,9 670,9 665,0  +0,5% -0,5% -0,7% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CLARIVATE PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -123 44 -123 12 -844  -135,3% -383,0% -110,0% -6 961,0%
 
Dépréciation 178 173 178 177 181  -3,1% +3,2% -0,7% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -267 1 129 8 -  -100,4% +12 810,0% -94,1% -
Ajust. comptes débiteurs 79 42 79 -11 -136  -46,7% +87,7% -114,4% +1 091,2%
Ajust. des stocks -8 -122 -8 21 -  +1 532,0% -93,9% -385,3% -
Autres flux opérationnels -59 -8 -8 21 -  -87,2% 0% -385,3% -
Flux opérationnel 162 228 162 163 191  +40,1% -28,6% +0,6% +16,8%
 
Dépenses d’investissement 58 59 58 62 64  +3,0% -2,9% +7,1% +3,6%
Investissements 228 -60 -47 -63 -67  -126,5% -22,0% +33,5% +6,5%
Flux d’investissement 228 -60 -47 -63 -  -126,5% -22,0% +33,5% -
 
Dividendes payés 19 19 19 19 -19  +0,5% -0,5% +1,1% -198,9%
Emprunts nets -475 -125 -25 0 -  -73,7% -79,9% -98,8% -
Flux de financement -46 -152 -46 -124 -174  +228,1% -69,5% +169,3% +40,1%
 
Variation nette de la trésorerie 69 18 69 -36 -37  -74,6% +293,1% -152,2% +1,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +59,7% -37,4% -2,2% +26,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.