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Colgate-Palmolive Company

Colgate-Palmolive (CL.US, US1941621039)

Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items. This segment markets and sells its products under various brands, which include Colgate, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, Irish Spring, Palmolive, Protex, Sanex, Softsoap, Lady Speed Stick, Speed Stick, EltaMD, Filorga, PCA SKIN, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Suavitel, and Soupline to a range of traditional and eCommerce retailers, wholesalers, and distributors. It includes pharmaceutical …

Siège social : 300 Park Avenue, New York, NY, United States, 10022-7499

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Colgate-Palmolive

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Colgate-Palmolive Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
821 986 000 94,1% 0,1% 84,0% 2,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,5 25,7 2,3 121,5 18,1 4,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 12% 278,5% 15,3% 6,9% 14 453,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,1 USD 89,4 85,7 78,1 67,6 90,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Colgate-Palmolive Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Colgate-Palmolive Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +7,3% +13,6% +28,2% +24,0% +24,2% +21,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,8% +48,1% +45,3% +44,7% +54,3% +60,6% +75,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Colgate-Palmolive Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 10 4 8 1 0 89,4

 

Équipe de direction de Colgate-Palmolive Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Noel R. Wallace Chairman, CEO & President 60 Stanley J. Sutula III Chief Financial Officer 58
Jennifer M. Daniels Chief Legal Officer & Secretary 60 Panagiotis Tsourapas Group President of Europe & Developing Markets 59
Prabha Parameswaran Group President of Growth & Strategy 65 Stephan Habif Chief Technology Officer -
David Foster Chief Information Officer - John Faucher Chief Investor Relations Officer and Executive VP of M&A -
Valerie Haliburton Senior Vice President of Global Ethics & Compliance - Juan Pablo Zamorano President of Latin America Division -

 

Opérations d’initiés récentes pour Colgate-Palmolive Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/02/2024 Noel R Wallace CEO Vente 69 948 $84,22 $5 891 021
20/02/2024 Jennifer Daniels Insider Vente 3 538 $84,67 $299 562
16/02/2024 Jennifer Daniels Insider Vente 5 790 $83,96 $486 128
16/02/2024 Noel R Wallace CEO Vente 29 772 $84,06 $2 502 634
12/02/2024 Noel R Wallace CEO Vente 50 000 $83,15 $4 157 500
01/02/2024 Gregory Malcolm EVP Vente 8 930 $85,35 $762 176
01/02/2024 Jennifer Daniels Insider Vente 61 633 $83,93 $5 172 858
31/01/2024 C Martin Harris Director Vente 2 760 $84,50 $233 220
09/01/2024 Rick Larsen U.S. Congress Member (D-WA) Achat 0 $80,82 $0
30/11/2023 Jennifer Daniels Insider Vente 3 800 $79,01 $300 238
28/11/2023 Panagiotis Tsourapas Insider Vente 15 000 $77,83 $1 167 450
03/11/2023 John W Kooyman Insider Vente 3 000 $75,11 $225 330
02/11/2023 Lorrie M Norrington Director Vente 6 329 $74,56 $471 890
11/09/2023 Jennifer Daniels Insider Vente 24 704 $73,31 $1 811 050
11/09/2023 Noel R Wallace CEO Vente 48 627 $73,37 $3 567 763
31/08/2023 Gregory Malcolm VP Vente 10 493 $73,90 $775 433
02/08/2023 John W Kooyman Insider Vente 21 677 $77,69 $1 684 086
19/05/2023 Jennifer Daniels Insider Vente 24 703 $79,70 $1 968 829
10/05/2023 Panagiotis Tsourapas Insider Vente 13 698 $81,08 $1 110 634
09/05/2023 John P Bilbrey Director Vente 5 703 $80,81 $460 859
08/05/2023 Noel R Wallace CEO Vente 50 000 $80,66 $4 033 000
08/05/2023 Prabha Parameswaran Insider Vente 64 373 $80,58 $5 187 176
04/05/2023 Sally Massey Insider Vente 17 239 $81,16 $1 399 117
03/05/2023 Stephen I Sadove Director Vente 12 032 $81,37 $979 044
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COLGATE-PALMOLIVE-$44 646 999

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Colgate-Palmolive Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,3 13,9 11,0 3 29,1
Risque Faible Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Colgate-Palmolive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 22 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Colgate-Palmolive Company

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Fondamentaux de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 693 16 471 17 421 17 967 19 457  +5,0% +5,8% +3,1% +8,3%
EBITDA 4 073 4 424 5 030 4 880 4 698  +8,6% +13,7% -3,0% -3,7%
Résultat opérationnel 3 554 3 885 4 474 4 335 4 131  +9,3% +15,2% -3,1% -4,7%
Résultat net 2 367 2 695 2 166 1 785 -  +13,9% -19,6% -17,6% -
Free Cash Flow 2 798 3 309 2 758 1 860 3 040  +18,3% -16,7% -32,6% +63,4%
Marge de FCF 18% 20% 16% 10% 16%  +12,7% -21,2% -34,6% +50,9%
ROIC - 26% 41% 37% 32%  - +60,1% -9,9% -12,8%
CROIC - 28% 33% 21% 33%  - +19,9% -35,7% +52,8%
Taux d’imposition 23% 22% 24% 26% 28%  -8,0% +12,4% +7,4% +6,0%
Capital investi 15 297 8 481 8 042 9 300 9 253  -44,6% -5,2% +15,6% -0,5%
Actions en circul. (en M) 861,1 859,3 848,3 848,3 829,2  -0,2% -1,3% 0% -2,3%
EBITDA par action 4,7 5,1 5,9 5,8 5,7  +8,8% +15,2% -3,0% -1,5%
Bénéfices par action 2,7 3,1 2,6 2,1 -  +14,1% -18,6% -17,6% -
Free Cash Flow par action 3,2 3,9 3,3 2,2 3,7  +18,5% -15,6% -32,6% +67,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Colgate-Palmolive Company

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Ratio de profitabilité de Colgate-Palmolive Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 61% 60% 57% 58%  +2,3% -2,1% -4,2% +1,4%
Marge d’EBITDA 26% 27% 29% 27% 24%  +3,5% +7,5% -5,9% -11,1%
Marge opérationnelle 23% 24% 26% 24% 21%  +4,2% +8,9% -6,1% -12,0%
Marge bénéficiaire 15% 16% 12% 10% -  +8,5% -24,0% -20,1% -
Marge de FCF 18% 20% 16% 10% 16%  +12,7% -21,2% -34,6% +50,9%
Rentabilité économique (ROA) - 17,4% 14,0% 11,6% -  - -19,6% -17,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 626,7% 320,4% 353,5% -  - -48,9% +10,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 41% 37% 32%  - +60,1% -9,9% -12,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 33% 21% 33%  - +19,9% -35,7% +52,8%

 

Ratios de solvabilité de Colgate-Palmolive Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6  +156,5% +2,2% +14,1% -6,6%
Liquidité générale 0,4 1,0 1,1 1,3 1,1  +185,3% +4,8% +16,9% -13,3%
Dette nette sur EBITDA 3,5 1,5 1,3 1,6 1,6  -56,1% -15,2% +24,8% -2,0%
Dette sur actifs 101% 49% 49% 57% 53%  -51,9% +1,7% +14,5% -6,8%
Dette sur capitaux propres 12 974% 1 041% 1 221% 2 219% 1 419%  -92,0% +17,2% +81,8% -36,0%
Couverture par l’EBITDA 21,2 24,2 26,2 29,2 15,7  +14,0% +8,4% +11,5% -46,2%
   ∼ par l’EBIT 18,5 21,2 23,3 26,0 13,8  +14,7% +9,8% +11,4% -46,8%
   ∼ par le flux opérationel 16,3 20,3 17,3 15,3 12,5  +24,5% -14,8% -11,6% -18,2%
Coût de la dette - 1,6% 2,5% 2,0% 3,4%  - +58,5% -19,2% +66,7%

 

Graphique des dividendes de Colgate-Palmolive Company

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Ratios de distribution de Colgate-Palmolive Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 367 2 695 2 166 1 785 -  +13,9% -19,6% -17,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 798 3 309 2 758 1 860 3 040  +18,3% -16,7% -32,6% +63,4%
Dividende payé -1 614 -1 654 -1 679 -1 691 -1 579  +2,5% +1,5% +0,7% -193,4%
Distribution sur résultat net 68% 61% 78% 95% -  -10,0% +26,3% +22,2% -
Distribution sur FCF 58% 50% 61% 91% 52%  -13,3% +21,8% +49,3% -42,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Colgate-Palmolive Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Colgate-Palmolive Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 80 95 88 98 86  +17,9% -7,4% +11,9% -12,3%
Délai paiement clients (DSO) 33 28 27 31 30  -16,4% -3,0% +12,4% -2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 76 70 77  - +1,1% -8,5% +10,0%
Conversion de l’encaisse - 47 38 59 39  - -18,3% +52,9% -33,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2  -0,9% +12,0% -1,4% +3,9%
Frais généraux sur CP 3 317% 548% 724% 1 139% 1 174%  -83,5% +32,2% +57,3% +3,1%
Frais généraux sur CA 25% 25% 25% 25% 37%  -0,1% +2,4% +0,4% +44,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Colgate-Palmolive Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Colgate-Palmolive Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 5 6  +5 -1 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Colgate-Palmolive Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,6 - - 0,1 -  -102,6% +109,1% +173,1% -54,5%
Critère X2 × 1,4 2,1 2,1 2,3 2,2 2,2  -0,5% +8,8% -3,5% -1,2%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,8 1,0 0,9 0,8  +3,2% +21,9% -7,4% -8,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,1  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 1,2 1,1 1,2  -0,9% +12,0% -1,4% +3,9%
 
Z_SCORE - - - - 9,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Colgate-Palmolive Company

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Sociétés possiblement comparables à Colgate-Palmolive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France L’Oreal 234,6 1,5% 0,7 33,7 438,7 5,8 26,4
Pays-Bas Unilever 116,5 3,7% 0,2 16,5 46,5 2,2 12,0
Royaume-Uni Unilever 115,9 3,7% 0,2 17,1 3 975,5 2,0 10,9
États-Unis Colgate-Palmolive 68,7 2,2% 0,4 25,7 90,1 4,2 18,1
États-Unis Estee Lauder 48,2 1,8% 1,1 34,5 154,2 3,7 31,0
États-Unis Kimberly-Clark 39,8 3,9% 0,4 18,4 129,4 2,4 13,8
États-Unis Kenvue 38,1 3,7% - 18,7 21,5 3,1 13,5
  Médiane 29,5 2,7% 0,5 21,3   2,4 13,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Colgate-Palmolive

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Dividendes par action détachés par Colgate-Palmolive Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,48--0,50--------
20230,47--0,48--0,48--0,48--
20220,45--0,47--0,47--0,47--
20210,44--0,45--0,45--0,45--
20200,43--0,44--0,44--0,44--
20190,42--0,43--0,43--0,43--
20180,40--0,42--0,42--0,42--
20170,39--0,40--0,40--0,40--
20160,38--0,39--0,39--0,39--
20150,36--0,38--0,38--0,38--
20140,34--0,36--0,36--0,36--
20130,31--0,34--0,34--0,34--
20120,29--0,31--0,31--0,31--
20110,27--0,29--0,29--0,29--
20100,22--0,27--0,27--0,27--
20090,20--0,22--0,22--0,22--
20080,18--0,20--0,20--0,20--
20070,16--0,18--0,18--0,18--
20060,15--0,16--0,16--0,16--
20050,12--0,15--0,15--0,15--
2004---0,12--0,12--0,12--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 693 16 471 17 421 17 967 19 457  +5,0% +5,8% +3,1% +8,3%
Charges d'exploitation -5 771 -6 132 -6 472 -6 634 -7 120  +6,3% +5,5% +2,5% +7,3%
   dont Coût des ventes -6 368 -6 454 -7 046 -7 719 -8 206  +1,4% +9,2% +9,6% +6,3%
   dont Frais généraux -3 881 -4 071 -4 410 -4 568 -7 151  +4,9% +8,3% +3,6% +56,5%
Résultat opérationnel 3 554 3 885 4 474 4 335 4 131  +9,3% +15,2% -3,1% -4,7%
Autres revenus/frais nets -253 -238 -1 387 -1 675 -739  -5,9% +482,8% +20,8% -55,9%
Charge d'intérêt -192 -183 -192 -167 -299  -4,7% +4,9% -13,0% +79,0%
Résultat avant impôts 3 301 3 647 3 087 2 660 3 392  +10,5% -15,4% -13,8% +27,5%
Impôts sur les bénéfices -774 -787 -749 -693 -937  +1,7% -4,8% -7,5% +35,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 367 2 695 2 166 1 785 -  +13,9% -19,6% -17,6% -
 
EBITDA 4 073 4 424 5 030 4 880 4 698  +8,6% +13,7% -3,0% -3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 721 3 047 3 388 3 206 2 990  +12,0% +11,2% -5,4% -6,7%
Taux d’imposition 23% 22% 24% 26% 28%  -8,0% +12,4% +7,4% +6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 18,2 19,2 20,5 21,2 23,5  +5,2% +7,1% +3,1% +10,8%
EBITDA par action 4,7 5,1 5,9 5,8 5,7  +8,8% +15,2% -3,0% -1,5%
Bénéfices par action 2,7 3,1 2,6 2,1 -  +14,1% -18,6% -17,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 179 4 338 4 397 5 113 5 279  +3,8% +1,4% +16,3% +3,2%
   dont Trésorerie 883 888 832 775 966  +0,6% -6,3% -6,9% +24,6%
   dont Placements à CT 23 37 34 175 179  +60,9% -8,1% +414,7% +2,3%
   dont Créances clients 1 440 1 264 1 297 1 504 1 586  -12,2% +2,6% +16,0% +5,5%
   dont Stock 1 400 1 673 1 692 2 074 1 934  +19,5% +1,1% +22,6% -6,8%
Placements à long terme 54 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 750 3 716 3 730 4 307 -  -0,9% +0,4% +15,5% -
Écart d'acquisitions 3 508 3 824 3 284 3 352 3 410  +9,0% -14,1% +2,1% +1,7%
Biens incorporels 2 667 2 894 2 462 1 920 1 887  +8,5% -14,9% -22,0% -1,7%
Actifs totaux 15 034 15 920 15 040 15 731 16 393  +5,9% -5,5% +4,6% +4,2%
 
Passifs courants 11 371 4 137 4 000 3 979 4 741  -63,6% -3,3% -0,5% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 1 237 1 393 1 479 1 551 1 698  +12,6% +6,2% +4,9% +9,5%
   dont Dette à court terme 7 847 404 188 133 425  -94,9% -53,5% -29,3% +219,5%
Dette à long terme 7 333 7 334 7 245 8 766 8 219  +0% -1,2% +21,0% -6,2%
Passifs totaux 14 476 14 819 14 069 14 925 15 436  +2,4% -5,1% +6,1% +3,4%
 
Action ordinaire 1 466 1 466 1 466 1 466 1 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 501 23 699 24 350 24 573 25 289  +5,3% +2,7% +0,9% +2,9%
Capitaux propres 117 743 609 401 609  +535,0% -18,0% -34,2% +51,9%
 
Dette portant intérets 15 180 7 738 7 433 8 899 8 644  -49,0% -3,9% +19,7% -2,9%
Dette nette 14 274 6 813 6 567 7 949 7 499  -52,3% -3,6% +21,0% -5,7%
Fonds de roulement -7 192 201 397 1 134 538  -102,8% +97,5% +185,6% -52,6%
Actions en circulation (en M) 861,1 859,3 848,3 848,3 829,2  -0,2% -1,3% 0% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 527 2 860 2 338 1 967 2 300  +13,2% -18,3% -15,9% +16,9%
 
Dépréciation 519 539 556 545 567  +3,9% +3,2% -2,0% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 22 -61 800 770 -  -377,3% -1 411,5% -3,8% -
Ajust. comptes débiteurs 19 138 -84 -227 -37  +626,3% -160,9% +170,2% -83,7%
Ajust. des stocks -77 -251 -72 -333 194  +226,0% -71,3% +362,5% -158,3%
Autres flux opérationnels 87 -26 -55 -51 -  -129,9% +111,5% -7,3% -
Flux opérationnel 3 133 3 719 3 325 2 556 3 745  +18,7% -10,6% -23,1% +46,5%
 
Dépenses d’investissement 335 410 567 696 705  +22,4% +38,3% +22,8% +1,3%
Investissements -53 -19 -592 -1 601 -772  -64,2% +3 015,8% +170,4% -51,8%
Flux d’investissement -2 099 -779 -592 -1 601 -  -62,9% -24,0% +170,4% -
 
Dividendes payés 1 614 1 654 1 679 1 691 -1 579  +2,5% +1,5% +0,7% -193,4%
Emprunts nets 1 448 -564 -175 1 647 -  -139,0% -69,0% -1 041,1% -
Flux de financement -870 -2 919 -2 774 -952 -2 793  +235,5% -5,0% -65,7% +193,4%
 
Variation nette de la trésorerie 157 5 -56 -57 191  -96,8% -1 220,0% +1,8% -435,1%
 
Free Cash Flow par action 3,2 3,9 3,3 2,2 3,7  +18,5% -15,6% -32,6% +67,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 629 4 770 4 822 4 915 4 950  +3,0% +1,1% +1,9% +0,7%
Charges d'exploitation -1 651 -1 803 -1 768 -1 822 -1 803  +9,2% -1,9% +3,1% -1,0%
   dont Coût des ventes -2 055 -2 058 -2 035 -2 038 -2 007  +0,1% -1,1% +0,1% -1,5%
   dont Frais généraux -1 156 -1 179 -1 768 -1 224 -1 803  +2,0% +50,0% -30,8% +47,3%
Résultat opérationnel 1 644 909 974 1 029 1 140  -44,7% +7,2% +5,6% +10,8%
Autres revenus/frais nets -1 512 -348 -87 -73 -152  -77,0% -75,0% -16,1% +108,2%
Charge d'intérêt -55 -54 -58 -58 -62  -1,8% +7,4% 0% +6,9%
Résultat avant impôts 132 561 887 956 988  +325,0% +58,1% +7,8% +3,3%
Impôts sur les bénéfices -89 -147 -353 -209 -228  +65,2% +140,1% -40,8% +9,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 372 502 708 -  +7 340,0% +34,9% +41,0% -
 
EBITDA 1 779 1 037 974 1 029 1 290  -41,7% -6,1% +5,6% +25,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 213 671 586 804 877  -44,7% -12,6% +37,1% +9,1%
Taux d’imposition - 26% 40% 22% 23%  - +51,9% -45,1% +5,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 5,7 5,8 5,9 6,0  +3,2% +1,3% +2,4% +1,0%
EBITDA par action 2,1 1,2 1,2 1,2 1,6  -41,6% -5,9% +6,2% +25,7%
Bénéfices par action - 0,4 0,6 0,9 -  +7 352,5% +35,2% +41,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 113 5 466 5 437 5 357 5 279  +6,9% -0,5% -1,5% -1,5%
   dont Trésorerie 775 867 819 951 966  +11,9% -5,5% +16,1% +1,6%
   dont Placements à CT 175 7 764 267 247 179  +4 336,6% -96,6% -7,5% -27,5%
   dont Créances clients 1 504 1 590 1 656 1 577 1 586  +5,7% +4,2% -4,8% +0,6%
   dont Stock 2 074 2 110 2 039 1 931 1 934  +1,7% -3,4% -5,3% +0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 307 4 363 4 431 4 409 -  +1,3% +1,6% -0,5% -
Écart d'acquisitions 3 352 3 375 3 373 3 327 3 410  +0,7% -0,1% -1,4% +2,5%
Biens incorporels 1 920 1 918 1 901 1 861 1 887  -0,1% -0,9% -2,1% +1,4%
Actifs totaux 15 731 16 173 16 227 16 043 16 393  +2,8% +0,3% -1,1% +2,2%
 
Passifs courants 3 979 4 404 4 632 4 602 4 741  +10,7% +5,2% -0,6% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 1 551 1 609 1 544 1 482 1 698  +3,7% -4,0% -4,0% +14,6%
   dont Dette à court terme 133 37 35 34 425  -72,2% -5,4% -2,9% +1 150,0%
Dette à long terme 8 766 8 870 8 954 8 690 8 219  +1,2% +0,9% -2,9% -5,4%
Passifs totaux 14 925 15 748 15 912 15 637 15 436  +5,5% +1,0% -1,7% -1,3%
 
Action ordinaire 1 466 1 466 1 466 1 466 1 466  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 24 573 24 153 24 258 24 571 25 289  -1,7% +0,4% +1,3% +2,9%
Capitaux propres 401 -6 -64 -9 609  -101,5% +966,7% -85,9% -6 866,7%
 
Dette portant intérets 8 899 8 907 8 989 8 724 8 644  +0,1% +0,9% -2,9% -0,9%
Dette nette 7 949 276 7 903 7 526 7 499  -96,5% +2 763,4% -4,8% -0,4%
Fonds de roulement 1 134 1 062 805 755 538  -6,3% -24,2% -6,2% -28,7%
Actions en circulation (en M) 834,4 833,0 831,3 827,3 825,1  -0,2% -0,2% -0,5% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Colgate-Palmolive Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 43 414 534 747 718  +862,8% +29,0% +39,9% -3,9%
 
Dépréciation 135 128 145 144 150  -5,2% +13,3% -0,7% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 674 -13 -114 137 -  -101,9% +776,9% -220,2% -
Ajust. comptes débiteurs -36 -57 50 50 25  +58,3% -187,7% 0% -50,0%
Ajust. des stocks 89 -24 78 96 44  -127,0% -425,0% +23,1% -54,2%
Autres flux opérationnels -6 -21 -21 2 -  +250,0% 0% -109,5% -
Flux opérationnel 673 735 722 1 152 1 136  +9,2% -1,8% +59,6% -1,4%
 
Dépenses d’investissement 221 163 184 161 197  -26,2% +12,9% -12,5% +22,4%
Investissements -173 -98 19 -161 -143  -43,4% -119,4% -947,4% -11,2%
Flux d’investissement -1 601 -264 -174 -599 -  -83,5% -34,1% +244,3% -
 
Dividendes payés 485 390 457 396 -336  -19,6% +17,2% -13,3% -184,8%
Emprunts nets 192 68 111 -149 -  -64,6% +63,2% -234,2% -
Flux de financement -666 -375 -580 -846 -992  -43,7% +54,7% +45,9% +17,3%
 
Variation nette de la trésorerie -163 92 -48 132 15  -156,4% -152,2% -375,0% -88,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 0,6 1,2 1,1  +26,8% -5,8% +85,1% -5,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.