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Chr. Hansen Holding A/S

Chr. Hansen Holding (CHR.CO, DK0060227585)

Chr. Hansen Holding A/S, a bioscience company, develops natural ingredient solutions for the food, nutritional, pharmaceutical, and agricultural industries in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and the Asia Pacific. The company operates through Food Cultures & Enzymes, and Health & Nutrition segments. The Food Cultures & Enzymes segment produces and sells various cultures, enzymes, and probiotic products that determine the taste, flavor, texture, shelf life, nutritional value, and health benefits of various consumer products in the food industry, primarily in the dairy industry. The Health & Nutrition segment produces and sells products for the dietary supplement, over-the-counter pharmaceutical, infant formula, animal feed, and plant protection industries. It has a strategic collaboration with UPL Ltd. to develop and commercialize microbial-based bio solutions …

Siège social : Boege AllE 10-12, Horsholm, Denmark, 2970

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chr. Hansen Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chr. Hansen Holding A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
131 602 000 79,3% 5,2% 56,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,3 33,8 3,7 5,3 154,7 54,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 17% 12,2% 6,7% 7,4% -4,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
549,6 DKK 520,2 551,0 502,9 417,7 570,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chr. Hansen Holding A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chr. Hansen Holding A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +0,3% +7,3% +12,4% +6,3% +14,6% +1,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,3% -7,9% +19,6% +45,9% +62,2% +140,2% +202,5%

 

Équipe de direction de Chr. Hansen Holding A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mauricio Graber CEO, President & Member of Executive Board 61 Lise Skaarup Mortensen Executive VP, CFO & Member of Executive Board 56
Thomas Schafer Ph.D. Chief Science Advisor 61 Torsten Steenholt Executive Vice President of Global Operations 55
Henrik Joerck Nielsen Executive VP & Chief Scientific Officer 46 Anders Mohr Christensen Vice President Group Strategy & Investor Relations -
Winnie Hoejvang Bugel Executive Vice President of Compliance & Corporate Affairs 59 Sanne Seyer-Hansen Head of Media Relations -
Alice Larsen Executive Vice President of Human Resources 56 Laurent Hubert VP & Head of Food, Beverage and Diagnostics -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chr. Hansen Holding A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,4 10,2 10,6 - 22,7
Risque Faible Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chr. Hansen Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chr. Hansen Holding A/S

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Fondamentaux de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 097 1 161 970 1 077 1 218  +5,8% -16,5% +11,1% +13,0%
EBITDA 384 406 397 377 428  +5,6% -2,1% -4,9% +13,4%
Résultat opérationnel 320 341 313 276 321  +6,5% -8,2% -11,8% +16,2%
Résultat net 228 250 245 845 225  +9,6% -2,1% +245,0% -73,4%
Free Cash Flow 195 159 246 155 167  -18,3% +54,6% -37,0% +7,9%
Marge de FCF 18% 14% 25% 14% 14%  -22,7% +85,0% -43,3% -4,5%
ROIC - 17% 16% 11% 14%  - -9,0% -30,1% +27,3%
CROIC - 10% 16% 8% 9%  - +50,7% -51,4% +23,7%
Taux d’imposition 23% 23% 22% 20% 23%  +0,2% -5,7% -9,5% +18,2%
Capital investi 1 499 1 564 1 578 2 494 1 059  +4,3% +0,9% +58,0% -57,6%
Actions en circul. (en M) 131,8 131,9 131,9 131,9 131,9  +0,1% +0% 0% +0%
EBITDA par action 2,9 3,1 3,0 2,9 3,2  +5,5% -2,1% -4,9% +13,4%
Bénéfices par action 1,7 1,9 1,9 6,4 1,7  +9,6% -2,1% +245,1% -73,4%
Free Cash Flow par action 1,5 1,2 1,9 1,2 1,3  -18,3% +54,6% -37,0% +7,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chr. Hansen Holding A/S

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Ratio de profitabilité de Chr. Hansen Holding A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 55% 56% 60% 57% 56%  +2,3% +7,5% -5,4% -2,4%
Marge d’EBITDA 35% 35% 41% 35% 35%  -0,2% +17,2% -14,4% +0,3%
Marge opérationnelle 29% 29% 32% 26% 26%  +0,6% +9,9% -20,6% +2,8%
Marge bénéficiaire 21% 22% 25% 78% 18%  +3,6% +17,2% +210,6% -76,4%
Marge de FCF 18% 14% 25% 14% 14%  -22,7% +85,0% -43,3% -4,5%
Rentabilité économique (ROA) - 12,8% 10,0% 28,3% 7,0%  - -21,9% +183,9% -75,3%
Rentabilité financière (ROE) - 31,9% 29,0% 67,1% 24,9%  - -9,1% +131,5% -62,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 16% 11% 14%  - -9,0% -30,1% +27,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 16% 8% 9%  - +50,7% -51,4% +23,7%

 

Ratios de solvabilité de Chr. Hansen Holding A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,3 0,6 0,8  +13,4% -68,4% +135,4% +26,0%
Liquidité générale 1,2 1,3 0,6 1,0 1,3  +9,7% -54,6% +59,2% +35,5%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,7 1,5 2,2 1,9  -2,3% -11,5% +45,1% -13,8%
Dette sur actifs 39% 37% 24% 28% 26%  -4,7% -35,6% +16,1% -5,1%
Dette sur capitaux propres 94% 96% 77% 53% 485%  +2,0% -20,3% -30,4% +808,9%
Couverture par l’EBITDA 44,1 28,4 30,3 18,5 40,8  -35,8% +6,8% -38,9% +120,3%
   ∼ par l’EBIT 36,8 23,8 23,9 13,5 30,6  -35,2% +0,2% -43,3% +125,7%
   ∼ par le flux opérationel 34,8 20,9 27,8 15,2 29,4  -39,9% +33,3% -45,3% +93,0%
Coût de la dette - 1,9% 1,8% 2,6% 1,2%  - -5,7% +45,6% -54,2%

 

Graphique des dividendes de Chr. Hansen Holding A/S

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Ratios de distribution de Chr. Hansen Holding A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 228 250 245 845 225  +9,6% -2,1% +245,0% -73,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 195 159 246 155 167  -18,3% +54,6% -37,0% +7,9%
Dividende payé -217 -224 -125 -116 -116  +3,4% -44,4% -7,1% +0,1%
Distribution sur résultat net 95% 90% 51% 14% 51%  -5,7% -43,2% -73,1% +275,8%
Distribution sur FCF 112% 141% 51% 75% 69%  +26,5% -64,0% +47,4% -7,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chr. Hansen Holding A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chr. Hansen Holding A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 108 114 116 105 122  +5,9% +1,2% -8,9% +15,6%
Délai paiement clients (DSO) 62 68 65 77 67  +10,0% -3,5% +17,7% -13,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 106 101 82  - +15,3% -4,4% -18,9%
Conversion de l’encaisse - 90 75 81 106  - -16,7% +7,9% +31,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4  -4,3% -39,8% +1,8% +6,1%
Frais généraux sur CP 9% 9% 6% 4% 45%  -2,2% -33,1% -24,7% +908,3%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 7% 7%  -4,5% -10,3% +23,5% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chr. Hansen Holding A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 0,75  = -0,5 +0,25 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,75  = -0,25 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chr. Hansen Holding A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 5 7 6  +4 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chr. Hansen Holding A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - 0,1 -0,2 - -  +50,9% -361,5% -95,0% -564,0%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7  -6,0% -14,1% +75,0% +1,0%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3  -3,7% -33,8% -19,1% +9,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,6  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,3 0,3 0,4  -4,3% -39,8% +1,8% +6,1%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chr. Hansen Holding A/S

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Sociétés possiblement comparables à Chr. Hansen Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Carbios 0,4 - 1,9 - 24,1 4 272,5 -14,0
France Orapi - - -0,1 53,3 6,5 0,2 4,2
France Encres Dubuit - 10,1% 0,3 19,2 3,0 0,1 -8,2
  Médiane 7,3 2,0% 1,1 19,0   1,8 11,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chr. Hansen Holding

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Dividendes par action détachés par Chr. Hansen Holding A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---------7,72--
2022----------7,04-
2021----6,54-----6,54-
2019------6,24---7,07-
2018-----5,94----6,47-
2017------5,64---6,33-
2016----------5,23-
2015------6,57---4,70-
2014----------3,77-
2013----------3,13-
2012----------2,90-
2011----------3,57-
2010-----------0,64

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 097 1 161 970 1 077 1 218  +5,8% -16,5% +11,1% +13,0%
Charges d'exploitation -280 -307 -257 -315 -351  +9,4% -16,2% +22,6% +11,2%
   dont Coût des ventes -497 -511 -386 -464 -542  +2,9% -24,5% +20,2% +16,7%
   dont Frais généraux -70 -71 -53 -73 -82  +1,0% -25,0% +37,1% +12,2%
Résultat opérationnel 320 341 313 276 321  +6,5% -8,2% -11,8% +16,2%
Autres revenus/frais nets -24 -16 -17 -29 -28  -33,2% +8,1% +67,2% -3,8%
Charge d'intérêt -9 -14 -13 -20 -11  +64,4% -8,4% +55,7% -48,5%
Résultat avant impôts 296 325 296 247 293  +9,7% -9,0% -16,4% +18,5%
Impôts sur les bénéfices -68 -75 -64 -48 -68  +9,9% -14,2% -24,4% +40,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
228 250 245 845 225  +9,6% -2,1% +245,0% -73,4%
 
EBITDA 384 406 397 377 428  +5,6% -2,1% -4,9% +13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 247 263 245 222 247  +6,4% -6,6% -9,4% +11,0%
Taux d’imposition 23% 23% 22% 20% 23%  +0,2% -5,7% -9,5% +18,2%
 
Chiffre d’affaires par action 8,3 8,8 7,4 8,2 9,2  +5,7% -16,5% +11,1% +13,0%
EBITDA par action 2,9 3,1 3,0 2,9 3,2  +5,5% -2,1% -4,9% +13,4%
Bénéfices par action 1,7 1,9 1,9 6,4 1,7  +9,6% -2,1% +245,1% -73,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 411 474 607 429 498  +15,2% +28,1% -29,3% +16,1%
   dont Trésorerie 69 87 96 55 83  +26,5% +10,1% -42,7% +50,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 185 216 174 227 222  +16,4% -19,4% +30,7% -2,2%
   dont Stock 147 160 122 134 181  +8,9% -23,6% +9,5% +34,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 462 578 655 782 877  +25,2% +13,3% +19,4% +12,2%
Écart d'acquisitions 762 773 1 249 1 490 1 518  +1,5% +61,6% +19,3% +1,9%
Biens incorporels 219 226 322 380 358  +2,9% +42,7% +18,0% -5,8%
Actifs totaux 1 861 2 058 2 854 3 114 3 317  +10,6% +38,7% +9,1% +6,5%
 
Passifs courants 344 361 1 017 452 387  +5,1% +181,9% -55,6% -14,3%
   dont Créances fournisseurs 119 132 101 132 133  +11,4% -23,4% +30,5% +0,3%
   dont Dette à court terme 95 98 685 163 110  +3,0% +597,0% -76,2% -32,4%
Dette à long terme 632 669 - 705 768  +5,8% - - +8,9%
Passifs totaux 1 090 1 261 1 961 1 488 3 136  +15,7% +55,5% -24,1% +110,7%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 177  0% +0,2% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 647 672 800 1 527 1 643  +3,9% +19,1% +90,9% +7,6%
Capitaux propres 772 797 893 1 626 181  +3,3% +12,0% +82,1% -88,9%
 
Dette portant intérets 728 767 685 868 878  +5,4% -10,7% +26,7% +1,1%
Dette nette 659 680 589 813 795  +3,2% -13,4% +38,0% -2,2%
Fonds de roulement 68 113 -410 -23 111  +66,8% -462,7% -94,5% -594,2%
Actions en circulation (en M) 131,8 131,9 131,9 131,9 131,9  +0,1% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 320 341 313 276 321  +6,5% -8,2% -11,8% +16,2%
 
Dépréciation 64 65 84 101 107  +1,3% +29,9% +20,6% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 39 15 33 -629 10  -60,7% +117,0% -1 993,7% -101,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -29 -24 16 -5 -33  -15,1% -166,9% -130,9% +550,0%
Flux opérationnel 302 299 365 311 309  -1,3% +22,1% -14,8% -0,6%
 
Dépenses d’investissement 108 140 119 156 142  +29,4% -14,9% +31,2% -9,2%
Investissements -6 -6 -6 -7 -13  0% 0% +34,5% +68,9%
Flux d’investissement -107 -82 -808 285 -152  -23,7% +889,6% -135,2% -153,6%
 
Dividendes payés 217 224 125 116 116  +3,4% -44,4% -7,1% +0,1%
Emprunts nets 25 38 595 -532 -17  +52,6% +1 466,8% -189,4% -96,8%
Flux de financement -196 -201 457 -637 -142  +2,5% -327,8% -239,5% -77,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 18 9 -41 28  -569,2% -51,9% -567,0% -167,4%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,2 1,9 1,2 1,3  -18,3% +54,6% -37,0% +7,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  05/2022 08/2022 11/2022 02/2023 05/2023  05-08/22 08-11/22 11-02/23 02-05/23
Chiffre d’affaires 318 328 310 338 335  +3,0% -5,6% +9,1% -0,9%
Charges d'exploitation -91 -93 -90 -91 -90  +2,1% -2,3% +0,3% -1,3%
   dont Coût des ventes -143 -144 -143 -156 -153  +0,8% -1,0% +9,4% -1,9%
   dont Frais généraux -21 -23 -20 -22 -22  +6,1% -11,1% +9,0% -1,8%
Résultat opérationnel 85 88 75 91 84  +3,6% -13,8% +20,8% -7,5%
Autres revenus/frais nets -6 -9 -10 -14 -7  +47,5% +14,4% +34,0% -47,1%
Charge d'intérêt -4 -3 -8 -14 -5  -19,0% +123,5% +81,6% -67,4%
Résultat avant impôts 78 79 65 77 77  +0,1% -17,1% +18,7% -0,4%
Impôts sur les bénéfices -20 -16 -16 -19 -18  -18,4% -4,9% +19,2% -1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 62 50 59 59  +6,5% -20,3% +18,4% 0%
 
EBITDA 111 103 103 119 115  -7,5% 0% +16,0% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 69 57 69 64  +10,2% -17,2% +20,7% -7,3%
Taux d’imposition 26% 21% 24% 24% 24%  -18,5% +14,7% +0,4% -0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,5 2,4 2,5 2,6  +3,0% -6,1% +6,6% +1,5%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9  -7,5% -0,5% +13,3% -0,9%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5  +6,5% -20,7% +15,6% +2,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  05/2022 08/2022 11/2022 02/2023 05/2023  05-08/22 08-11/22 11-02/23 02-05/23
Actifs courants 466 498 486 517 515  +6,9% -2,5% +6,4% -0,4%
   dont Trésorerie 56 83 55 55 64  +47,3% -34,2% +0,7% +16,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 381 1 342 1 241 237 226  -2,8% -7,5% -80,9% -4,7%
   dont Stock 167 181 204 211 213  +7,9% +13,1% +3,3% +1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 821 877 869 881 948  +6,9% -0,9% +1,3% +7,7%
Écart d'acquisitions 1 504 1 518 1 511 1 505 1 505  +0,9% -0,4% -0,4% 0%
Biens incorporels 366 358 352 344 339  -2,2% -1,7% -2,2% -1,5%
Actifs totaux 3 205 3 317 3 288 3 333 3 397  +3,5% -0,9% +1,4% +1,9%
 
Passifs courants 356 387 294 316 309  +8,6% -24,2% +7,5% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 108 133 109 114 102  +22,2% -18,1% +4,9% -10,8%
   dont Dette à court terme 102 110 52 66 53  +7,6% -52,7% +26,5% -19,0%
Dette à long terme - 768 - - -  - - - -
Passifs totaux 1 470 3 136 1 549 1 544 1 555  +113,4% -50,6% -0,3% +0,7%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 177  +0,1% 0% -0,1% -0,1%
Bénéfices non répartis 1 582 1 643 1 571 1 628 1 689  +3,9% -4,4% +3,6% +3,8%
Capitaux propres 1 735 181 1 740 1 789 1 842  -89,6% +861,6% +2,8% +3,0%
 
Dette portant intérets 102 878 52 66 53  +758,8% -94,1% +26,5% -19,0%
Dette nette 46 795 -3 11 -11  +1 628,0% -100,3% -536,0% -197,2%
Fonds de roulement 110 111 193 202 207  +1,3% +73,1% +4,7% +2,6%
Actions en circulation (en M) 129,6 129,6 130,3 133,4 130,2  0% +0,5% +2,4% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  05/2022 08/2022 11/2022 02/2023 05/2023  05-08/22 08-11/22 11-02/23 02-05/23
Bénéfices nets 85 88 75 86 84  +3,6% -13,8% +14,3% -2,2%
 
Dépréciation 26 15 27 28 31  -43,0% +80,7% +2,6% +10,4%
Ajustements des bénéfices nets -19 8 -8 15 16  -143,0% -196,3% -288,3% +12,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 18 -36 -38 6  -519,0% -301,7% +5,6% -114,9%
Flux opérationnel 62 117 33 64 106  +89,2% -71,4% +90,1% +67,2%
 
Dépenses d’investissement 32 64 17 29 38  +100,6% -73,3% +70,3% +29,0%
Investissements -35 -71 -13 -13 -13  +104,3% -82,3% 0% 0%
Flux d’investissement -35 -71 -22 -50 -50  +104,3% -69,5% +134,0% 0%
 
Dividendes payés - 0 125 - -  - - - -
Emprunts nets -30 -15 88 -18 -46  -49,3% -674,0% -119,9% +160,8%
Flux de financement -30 -25 -36 -18 -46  -19,1% +47,6% -51,5% +160,8%
 
Variation nette de la trésorerie 4 27 -28 0 9  +533,3% -206,4% -101,4% +2 150,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,1 0,3 0,5  +76,8% -69,3% +106,1% +104,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.