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Check Point Software Technologies Ltd

Check Point Software Technologies [ADR] (CHKP.US, USM224651044)

Check Point Software Technologies Ltd. develops, markets, and supports a range of products and services for IT security worldwide. The company offers a multilevel security architecture, cloud, network, mobile devices, endpoints information, and IOT solutions. It provides Check Point Infinity Architecture, a cyber security architecture that protects against fifth generation cyber-attacks across various networks, endpoint, cloud, workloads, Internet of Things, and mobile. The company also offers security gateways and software platforms that support small and medium sized business (SMB) to large enterprise data center and telco-grade environments; and threat prevention technologies and zero-day protections. In addition, the company provides cloud network security, security and posture management, cloud workload protection, and cloud web application protection for web applications and APIs; and Check Point …

Siège social : 5 Shlomo Kaplan Street, Tel Aviv, Israel, 6789159

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Check Point Software Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Check Point Software Technologies Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 994 000 76,6% 21,3% 71,3% 3,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,1 18,0 1,8 6,8 17,4 6,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 35% 29,2% 9,8% 3,9% -2,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
164,2 USD 173,4 161,3 142,7 117,2 168,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Check Point Software Technologies Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Check Point Software Technologies Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% +2,6% +7,6% +22,5% +29,5% +18,6% +41,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,5% +31,5% +65,7% +58,2% +97,4% +96,6% +148,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Check Point Software Technologies Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 8 3 24 0 1 173,4

 

Équipe de direction de Check Point Software Technologies Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gil Shwed Founder, CEO & Director 55 Rupal Shah Hollenbeck President 51
Dorit Dor Chief Technology Officer - Sharon Schusheim Chief Services Officer -
Roei Golan Chief Financial Officer - Alex Spokoiny Chief Information Officer -
Kip E. Meintzer Head of Global Investor Relations - Shira Yashar General Counsel -
Yiftah Yoffe Chief Human Resource Officer - Sundar N. Balasubramanian Managing Director of India & SAARC Region -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Check Point Software Technologies Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,3 16,1 11,4 - 24,8
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Check Point Software Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Check Point Software Technologies Ltd

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Fondamentaux de Check Point Software Technologies Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 995 2 065 2 167 2 330 2 415  +3,5% +4,9% +7,5% +3,6%
EBITDA 906 931 938 921 947  +2,8% +0,7% -1,9% +2,8%
Résultat opérationnel 882 904 908 884 899  +2,5% +0,4% -2,6% +1,7%
Résultat net 826 847 816 797 -  +2,5% -3,7% -2,3% -
Free Cash Flow 1 076 1 132 1 167 1 058 1 016  +5,2% +3,1% -9,4% -4,0%
Marge de FCF 54% 55% 54% 45% 42%  +1,6% -1,8% -15,7% -7,3%
ROIC - 22% 23% 25% 36%  - +3,4% +5,8% +45,5%
CROIC - 32% 35% 34% 47%  - +7,9% -1,5% +37,0%
Taux d’imposition 14% 13% 14% 14% 14%  -9,9% +10,3% +0,3% -2,0%
Capital investi 3 569 3 466 3 257 2 929 1 407  -2,9% -6,0% -10,1% -52,0%
Actions en circul. (en M) 152,1 142,0 134,1 134,1 118,3  -6,7% -5,5% 0% -11,8%
EBITDA par action 6,0 6,6 7,0 6,9 8,0  +10,1% +6,7% -1,9% +16,6%
Bénéfices par action 5,4 6,0 6,1 5,9 -  +9,8% +2,0% -2,3% -
Free Cash Flow par action 7,1 8,0 8,7 7,9 8,6  +12,7% +9,1% -9,3% +8,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Check Point Software Technologies Ltd

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Ratio de profitabilité de Check Point Software Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 89% 89% 88% 87% 88%  -0,2% -1,1% -1,3% +1,1%
Marge d’EBITDA 45% 45% 43% 40% 39%  -0,7% -4,0% -8,8% -0,8%
Marge opérationnelle 44% 44% 42% 38% 37%  -0,9% -4,4% -9,4% -1,9%
Marge bénéficiaire 41% 41% 38% 34% -  -0,9% -8,2% -9,1% -
Marge de FCF 54% 55% 54% 45% 42%  +1,6% -1,8% -15,7% -7,3%
Rentabilité économique (ROA) - 14,6% 13,9% 13,7% -  - -4,8% -1,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 24,1% 24,3% 25,8% -  - +0,8% +6,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 22% 23% 25% 36%  - +3,4% +5,8% +45,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 32% 35% 34% 47%  - +7,9% -1,5% +37,0%

 

Ratios de solvabilité de Check Point Software Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1  -2,9% -7,3% -7,3% -8,0%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2  -3,4% -7,5% -7,2% -7,1%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,8 -1,8 -1,8 -3,1  +3,9% -0,4% -1,5% +74,8%
Dette sur actifs - - - - -25%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -50%  - - - -
Couverture par l’EBITDA 393,8 14,0 234,6 20,9 -  -96,4% +1 577,3% -91,1% -
   ∼ par l’EBIT 383,4 13,6 226,9 20,1 -  -96,5% +1 571,1% -91,1% -
   ∼ par le flux opérationel 479,3 17,3 295,8 24,5 -  -96,4% +1 610,4% -91,7% -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Check Point Software Technologies Ltd

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Ratios de distribution de Check Point Software Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 826 847 816 797 -  +2,5% -3,7% -2,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 076 1 132 1 167 1 058 1 016  +5,2% +3,1% -9,4% -4,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Check Point Software Technologies Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Check Point Software Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 - - 0  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 91 96 101 101 99  +5,4% +5,3% +0,2% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 14 35 626  - -50,9% +156,1% +1 663,6%
Conversion de l’encaisse - 67 87 65 -527  - +28,9% -24,7% -904,8%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +2,2% +3,8% +10,8% +4,2%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 4% 4%  +8,6% +5,7% +16,6% +4,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  +1,9% -5,4% -2,5% -2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Check Point Software Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0,5 0 0,75  -0,5 -0,5 +0,75 0,56
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Check Point Software Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 5 5 6  +3 = = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Check Point Software Technologies Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -1,6% -15,7% -18,9% -30,3%
Critère X2 × 1,4 2,4 2,6 2,7 3,0 3,2  +7,2% +6,5% +10,2% +7,4%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +1,2% -0,7% +0,4% +2,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +2,2% +3,8% +10,8% +4,2%
 
Z_SCORE - - - - 4,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Check Point Software Technologies Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Check Point Software Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Zscaler 27,2 - 0,8 81,3 193,5 15,0 -185,0
États-Unis MongoDB 24,2 - 1,2 147,1 358,8 15,0 -119,9
États-Unis Fleetcor Technologies 20,2 - 1,2 15,7 303,3 6,8 12,7
États-Unis Check Point Software Technologies [ADR] 17,8 - 0,6 18,0 164,2 6,7 17,4
États-Unis VeriSign 17,5 - 0,9 23,2 189,1 13,2 18,9
États-Unis Okta 16,3 - 1,0 46,1 104,9 7,3 -44,0
États-Unis Godaddy 16,1 - 1,1 26,2 122,1 4,9 25,2
  Médiane 4,8 - 1,1 23,2   4,4 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Check Point Software Technologies

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Dividendes par action détachés par Check Point Software Technologies Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 995 2 065 2 167 2 330 2 415  +3,5% +4,9% +7,5% +3,6%
Charges d'exploitation -898 -934 -1 001 -1 141 -1 223  +4,1% +7,2% +14,0% +7,1%
   dont Coût des ventes -215 -227 -258 -304 -293  +5,2% +14,0% +17,9% -3,8%
   dont Frais généraux -106 -112 -111 -116 -117  +5,5% -0,7% +4,9% +0,8%
Résultat opérationnel 882 904 908 884 899  +2,5% +0,4% -2,6% +1,7%
Autres revenus/frais nets 81 67 42 44 77  -17,4% -36,8% +4,5% +73,9%
Charge d'intérêt -2 -67 -4 -44 -  +2 795,7% -94,0% +1 000,0% -
Résultat avant impôts 962 971 950 928 976  +0,9% -2,2% -2,2% +5,1%
Impôts sur les bénéfices -137 -124 -134 -131 -135  -9,1% +7,9% -1,9% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
826 847 816 797 -  +2,5% -3,7% -2,3% -
 
EBITDA 906 931 938 921 947  +2,8% +0,7% -1,9% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 757 789 779 759 774  +4,2% -1,2% -2,6% +2,0%
Taux d’imposition 14% 13% 14% 14% 14%  -9,9% +10,3% +0,3% -2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 14,5 16,2 17,4 20,4  +10,9% +11,1% +7,5% +17,5%
EBITDA par action 6,0 6,6 7,0 6,9 8,0  +10,1% +6,7% -1,9% +16,6%
Bénéfices par action 5,4 6,0 6,1 5,9 -  +9,8% +2,0% -2,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 134 2 279 2 338 2 332 2 258  +6,8% +2,6% -0,3% -3,2%
   dont Trésorerie 279 256 272 196 538  -8,4% +6,3% -27,9% +174,3%
   dont Placements à CT 1 301 1 432 1 422 1 442 992  +10,1% -0,7% +1,4% -31,2%
   dont Créances clients 496 541 598 644 658  +9,1% +10,5% +7,8% +2,1%
   dont Stock - 0 - - 0  - - - -
Placements à long terme 2 369 2 312 2 090 1 866 -  -2,4% -9,6% -10,7% -
Biens corporels 88 88 83 83 -  +0,5% -5,3% -0,7% -
Écart d'acquisitions 982 1 002 1 196 1 237 -  +2,1% +19,4% +3,4% -
Biens incorporels 43 39 61 59 1 749  -10,0% +58,4% -3,6% +2 873,6%
Actifs totaux 5 765 5 839 5 900 5 725 5 696  +1,3% +1,0% -3,0% -0,5%
 
Passifs courants 1 397 1 544 1 712 1 839 1 916  +10,5% +10,9% +7,4% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 16 18 10 30 502  +10,1% -44,0% +202,0% +1 597,0%
   dont Dette à court terme - - - - -1 414  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 196 2 373 2 643 2 796 2 875  +8,1% +11,4% +5,8% +2,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 869 10 715 11 531 12 328 13 168  +8,6% +7,6% +6,9% +6,8%
Capitaux propres 3 569 3 466 3 257 2 929 2 821  -2,9% -6,0% -10,1% -3,7%
 
Dette portant intérets - - - - -1 414  - - - -
Dette nette -1 580 -1 688 -1 694 -1 638 -2 944  +6,8% +0,4% -3,3% +79,8%
Fonds de roulement 738 735 626 493 342  -0,4% -14,8% -21,3% -30,7%
Actions en circulation (en M) 152,1 142,0 134,1 134,1 118,3  -6,7% -5,5% 0% -11,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 826 847 816 797 840  +2,5% -3,7% -2,3% +5,4%
 
Dépréciation 24 27 31 36 47  +12,9% +13,3% +17,9% +30,9%
Ajustements des bénéfices nets 121 133 120 150 -  +9,8% -9,8% +24,6% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -45 -52 -46 -61  +11 150,0% +14,7% -10,7% +32,3%
Ajust. des stocks 26 26 10 - -  +0,4% -62,4% - -
Autres flux opérationnels 55 56 -8 26 -  +1,8% -113,7% -442,9% -
Flux opérationnel 1 102 1 152 1 183 1 080 1 035  +4,5% +2,7% -8,7% -4,2%
 
Dépenses d’investissement 26 19 16 22 19  -25,5% -17,6% +39,0% -15,8%
Investissements 60 -56 -236 -70 -411  -193,0% +322,2% -70,1% +484,4%
Flux d’investissement 60 -98 -236 -6 -  -263,7% +139,9% -97,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 189 -1 086 -1 112 -1 168 -1 165  -8,6% +2,4% +5,0% -0,3%
 
Variation nette de la trésorerie -90 51 -216 -280 342  -156,3% -524,8% +29,6% -221,9%
 
Free Cash Flow par action 7,1 8,0 8,7 7,9 8,6  +12,7% +9,1% -9,3% +8,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 639 566 589 596 664  -11,3% +4,0% +1,3% +11,3%
Charges d'exploitation -301 -298 -301 -303 -323  -0,8% +1,0% +0,6% +6,4%
   dont Coût des ventes -84 -68 -66 -67 -89  -18,7% -3,2% +1,8% +32,9%
   dont Frais généraux -30 -29 -28 -30 -30  -2,7% -2,4% +4,9% -0,3%
Résultat opérationnel 254 200 221 226 252  -21,3% +10,8% +2,1% +11,4%
Autres revenus/frais nets 15 19 21 18 18  +24,8% +11,5% -16,9% +4,0%
Charge d'intérêt -15 -19 - - -  +24,8% - - -
Résultat avant impôts 269 219 243 244 270  -18,7% +10,9% +0,5% +10,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -35 -41 -39 -21  -5 900,0% +17,0% -4,7% -45,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
270 205 205 205 -  -24,0% 0% 0% -
 
EBITDA 264 210 230 236 271  -20,3% +9,3% +2,7% +14,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 253 168 184 190 232  -33,7% +9,7% +3,2% +22,2%
Taux d’imposition 0% 16% 17% 16% 8%  +7 035,4% +5,5% -5,1% -51,2%
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 4,7 4,9 5,1 5,7  -10,0% +5,6% +2,9% +12,6%
EBITDA par action 2,1 1,7 1,9 2,0 2,3  -19,1% +11,1% +4,4% +16,3%
Bénéfices par action 2,2 1,7 1,7 1,7 -  -22,9% +1,6% +1,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 332 2 097 2 054 1 865 2 258  -10,1% -2,0% -9,2% +21,1%
   dont Trésorerie 196 276 286 294 538  +40,7% +3,7% +2,9% +82,6%
   dont Placements à CT 1 442 1 411 1 299 1 162 992  -2,1% -7,9% -10,6% -14,6%
   dont Créances clients 644 356 413 355 658  -44,8% +16,3% -14,1% +85,3%
   dont Stock - - - 0 0  - - - 0%
Placements à long terme 1 866 1 933 1 930 1 532 -  +3,6% -0,2% -20,6% -
Biens corporels 83 - - 82 -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 237 1 237 - - -  0% - - -
Biens incorporels 59 1 292 1 289 1 761 1 749  +2 097,6% -0,2% +36,6% -0,7%
Actifs totaux 5 725 5 544 5 491 5 402 5 696  -3,2% -1,0% -1,6% +5,4%
 
Passifs courants 1 839 1 753 1 761 1 722 1 916  -4,7% +0,4% -2,2% +11,3%
   dont Créances fournisseurs 30 438 454 475 502  +1 380,1% +3,6% +4,7% +5,7%
   dont Dette à court terme - -438 -454 -475 -1 414  - +3,6% +4,7% +197,5%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 796 2 673 2 665 2 618 2 875  -4,4% -0,3% -1,8% +9,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 328 12 512 12 714 12 919 13 168  +1,5% +1,6% +1,6% +1,9%
Capitaux propres 2 929 2 872 2 826 2 784 2 821  -2,0% -1,6% -1,5% +1,3%
 
Dette portant intérets - -438 -454 -475 -1 414  - +3,6% +4,7% +197,5%
Dette nette -1 638 -2 125 -2 039 -1 932 -2 944  +29,7% -4,0% -5,3% +52,4%
Fonds de roulement 493 344 293 143 342  -30,3% -14,7% -51,1% +138,2%
Actions en circulation (en M) 122,9 121,1 119,2 117,3 115,9  -1,5% -1,6% -1,6% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 270 184 202 205 249  -31,8% +9,7% +1,5% +21,6%
 
Dépréciation 10 10 8 10 19  +7,4% -19,6% +19,5% +95,9%
Ajustements des bénéfices nets 49 45 45 45 -  -7,2% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -334 285 -64 33 -314  -185,4% -122,3% -152,6% -1 039,2%
Ajust. des stocks - -158 64 38 -  - -140,3% -40,3% -
Autres flux opérationnels 26 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 230 386 191 222 225  +67,7% -50,5% +16,4% +1,1%
 
Dépenses d’investissement 7 4 4 6 4  -35,4% -14,3% +69,4% -26,5%
Investissements -7 -4 -4 -461 -  -35,4% -14,3% +12 708,3% -
Flux d’investissement 58 -461 -461 -461 -  -901,9% 0% 0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -305 -292 -281 -294 -285  -4,4% -3,8% +4,8% -3,1%
 
Variation nette de la trésorerie -66 116 -104 -527 243  -275,0% -189,4% +407,0% -146,2%
 
Free Cash Flow par action 1,8 3,1 1,6 1,8 1,9  +73,2% -50,1% +17,2% +3,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.