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ChemoMetec A/S

ChemoMetec (CHEMM.CO, DK0060055861)

ChemoMetec A/S engages in the development, production, and sale of analytical equipment for cell counting and analysis the United States, Canada, Europe, and internationally. The company offers its solutions in are areas of cell-based therapy, cancer, and stem cell research, development, and manufacturing of pharmaceuticals as well as production and quality control of animal semen and beer. Its products include NucleoCounter NC-3000, an advanced image cytometer; NucleoCounter NC-250, an automated cell analyzer; NucleoCounter NC-202, a consistent cell counter; NucleoCounter NC-200, an automated cell counter that provides solution for cell counting and cell viability determination; NucleoCounter SP-100, an automated sperm cell counter for use in animal reproduction; NucleoCounter SCC-100, a somatic cell counter used to measure the number …

Siège social : Gydevang 43, Allerød, Denmark, 3450

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ChemoMetec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de ChemoMetec A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
17 402 500 96,4% 10,9% 59,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,3 - - 14,8 36,7 17,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
42% 36% 30,1% 19,6% -17,7% -33,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
423,8 DKK 451,7 439,2 396,4 255,0 554,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ChemoMetec A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de ChemoMetec A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,5% +11,5% +9,2% +26,0% +14,0% -49,5% -26,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,5% +216,9% +1 242,0% +1 180,5% +1 066,8% +3 115,0% +11 945,2%

 

Équipe de direction de ChemoMetec A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hans Martin Glensbjerg Senior Advisor 65 Martin Helbo Behrens CEO & COO -
Niels Hoy Nielsen Chief Financial Officer 54 Christopher Runchel M.Sc., Ph.D. Chief Sales Officer -
Marta Anglada Planaguma Chief Marketing & Strategy Officer - Lisbet Helles Head of Marketing -
Søren Kjærulff Head of R&D - Kenneth Kaiser Paustian Head of Finance -
Bo Melholt Nielsen Chief R&D Officer and Physicist & Project Manager -      

 

Présence de ChemoMetec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de ChemoMetec A/S

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Fondamentaux de ChemoMetec A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 176 214 281 428 444  +22,0% +31,3% +52,4% +3,7%
EBITDA 65 92 134 225 252  +41,4% +45,4% +67,6% +12,1%
Résultat opérationnel 54 77 116 203 231  +43,3% +49,8% +74,8% +13,7%
Résultat net 42 59 88 159 179  +41,4% +49,3% +80,5% +12,0%
Free Cash Flow 31 45 83 121 113  +44,9% +83,9% +45,2% -6,3%
Marge de FCF 18% 21% 30% 28% 26%  +18,8% +40,1% -4,7% -9,7%
ROIC - 30% 39% 51% 40%  - +26,8% +31,6% -21,5%
CROIC - 23% 35% 39% 25%  - +54,9% +9,2% -34,6%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 22% 22%  -0,1% -2,0% -0,4% +4,2%
Capital investi 192 204 266 359 537  +6,1% +30,7% +34,8% +49,4%
Actions en circul. (en M) 15,6 16,9 17,4 17,4 17,4  +8,4% +3,2% 0% 0%
EBITDA par action 4,2 5,5 7,7 12,9 14,5  +30,5% +40,8% +67,6% +12,1%
Bénéfices par action 2,7 3,5 5,1 9,2 10,3  +30,5% +44,7% +80,5% +12,0%
Free Cash Flow par action 2,0 2,7 4,8 6,9 6,5  +33,8% +78,2% +45,2% -6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de ChemoMetec A/S

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Ratio de profitabilité de ChemoMetec A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 90% 91% 90% 90% 89%  +0,2% -0,5% -0,5% -0,8%
Marge d’EBITDA 37% 43% 48% 52% 57%  +15,9% +10,7% +10,0% +8,1%
Marge opérationnelle 31% 36% 41% 47% 52%  +17,4% +14,1% +14,7% +9,6%
Marge bénéficiaire 24% 28% 31% 37% 40%  +15,9% +13,7% +18,4% +8,0%
Marge de FCF 18% 21% 30% 28% 26%  +18,8% +40,1% -4,7% -9,7%
Rentabilité économique (ROA) - 23,6% 29,1% 37,7% 30,8%  - +23,1% +29,7% -18,2%
Rentabilité financière (ROE) - 31,5% 37,8% 51,3% 40,1%  - +20,1% +35,7% -21,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 30% 39% 51% 40%  - +26,8% +31,6% -21,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% 35% 39% 25%  - +54,9% +9,2% -34,6%

 

Ratios de solvabilité de ChemoMetec A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,5 2,8 2,8 2,1 3,1  +12,8% +0,5% -25,3% +49,6%
Liquidité générale 2,8 3,5 3,4 2,6 4,1  +25,3% -3,8% -24,3% +60,9%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,0 -1,1 -0,9 -1,2  -14,6% +6,7% -16,9% +34,8%
Dette sur actifs 8% 0% 0% 0% 1%  -94,7% +0,2% -8,0% +38,5%
Dette sur capitaux propres 11% 1% 1% 1% 1%  -95,0% +0,5% -0,8% +21,9%
Couverture par l’EBITDA 91,1 77,6 146,1 148,2 231,6  -14,8% +88,3% +1,4% +56,3%
   ∼ par l’EBIT 76,0 64,9 124,7 135,0 212,8  -14,7% +92,3% +8,2% +57,7%
   ∼ par le flux opérationel 81,4 60,6 117,5 116,6 141,7  -25,6% +94,1% -0,8% +21,5%
Coût de la dette - 12,0% 72,1% 89,8% 39,9%  - +503,1% +24,5% -55,5%

 

Graphique des dividendes de ChemoMetec A/S

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Ratios de distribution de ChemoMetec A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 42 59 88 159 179  +41,4% +49,3% +80,5% +12,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 45 83 121 113  +44,9% +83,9% +45,2% -6,3%
Dividende payé -136 -357 -26 -70 -  +162,3% -92,7% +166,7% -
Distribution sur résultat net 325% 603% 30% 44% -  +85,6% -95,1% +47,7% -
Distribution sur FCF 435% 788% 31% 58% -  +81,0% -96,0% +83,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ChemoMetec A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ChemoMetec A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 422 454 396 552 839  +7,7% -12,9% +39,6% +51,9%
Délai paiement clients (DSO) 77 60 66 66 45  -21,7% +8,8% -0,1% -31,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 97 77 68  - -18,7% -20,7% -12,2%
Conversion de l’encaisse - 395 364 541 816  - -7,8% +48,5% +50,9%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7  +10,4% +0,2% +4,8% -21,0%
Frais généraux sur CP 14% 13% 9% 12% -  -8,7% -30,3% +30,7% -
Frais généraux sur CA 14% 12% 8% 10% -  -12,5% -30,6% +15,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de ChemoMetec A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de ChemoMetec A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 7 5 7 4  +5 -2 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de ChemoMetec A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7  +9,3% +9,1% -14,0% +32,0%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9  +33,1% -14,7% +31,4% -7,8%
Critère X3 × 3,3 0,8 1,0 1,1 1,3 1,2  +28,3% +13,3% +23,1% -13,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1 258,2  - - - -
Critère X5 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7  +10,4% +0,2% +4,8% -21,0%
 
Z_SCORE - - - - 1 261,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ChemoMetec A/S

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Sociétés possiblement comparables à ChemoMetec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis InMode 1,7 - 2,2 8,3 21,6 2,1 5,3
États-Unis Novocure 1,6 - 0,4 909,1 15,6 2,8 -6,6
Suisse Medartis Holding 1,1 - 0,9 123,5 89,4 5,2 44,2
Danemark ChemoMetec 1,0 - 1,3 51,3 423,8 17,6 36,7
Allemagne Drägerwerk 0,9 3,8% -0,2 7,8 45,3 0,3 4,1
Italie EL.En. S.p.A. 0,8 2,0% 1,6 15,0 11,7 1,0 8,5
Allemagne Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik 0,8 1,3% 1,1 50,5 37,5 3,1 15,2
  Médiane 1,1 - 1,0 31,0   3,7 14,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ChemoMetec

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Dividendes par action détachés par ChemoMetec A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---------4,00--
202013,00--------1,50--
2019---------7,50--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de ChemoMetec A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 176 214 281 428 444  +22,0% +31,3% +52,4% +3,7%
Charges d'exploitation -105 -117 -136 -181 -165  +11,6% +16,9% +33,0% -9,2%
   dont Coût des ventes -17 -20 -28 -44 -49  +19,5% +37,7% +58,9% +11,0%
   dont Frais généraux -24 -26 -23 -41 -  +6,8% -8,9% +76,2% -
Résultat opérationnel 54 77 116 203 231  +43,3% +49,8% +74,8% +13,7%
Autres revenus/frais nets 0 -6 -3 0 0  +1 407,3% -40,7% -111,1% -154,9%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -2 -1  +66,1% -22,8% +65,3% -28,3%
Résultat avant impôts 54 76 113 203 230  +41,4% +48,5% +80,3% +13,4%
Impôts sur les bénéfices -12 -17 -24 -44 -52  +41,2% +45,5% +79,5% +18,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 59 88 159 179  +41,4% +49,3% +80,5% +12,0%
 
EBITDA 65 92 134 225 252  +41,4% +45,4% +67,6% +12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 60 91 159 179  +43,3% +50,6% +75,1% +12,3%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 22% 22%  -0,1% -2,0% -0,4% +4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 12,7 16,2 24,6 25,5  +12,6% +27,2% +52,4% +3,7%
EBITDA par action 4,2 5,5 7,7 12,9 14,5  +30,5% +40,8% +67,6% +12,1%
Bénéfices par action 2,7 3,5 5,1 9,2 10,3  +30,5% +44,7% +80,5% +12,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de ChemoMetec A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 155 168 244 353 493  +8,7% +45,2% +44,4% +39,6%
   dont Trésorerie 98 97 150 209 317  -1,3% +54,8% +39,2% +51,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 37 35 51 77 55  -4,5% +42,9% +52,3% -28,9%
   dont Stock 20 25 30 67 113  +28,7% +19,9% +121,8% +68,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 38 43 42 75 83  +13,7% -2,0% +76,0% +10,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 45 51 58 67 80  +13,9% +12,7% +16,4% +18,2%
Actifs totaux 238 263 345 501 658  +10,5% +31,1% +45,3% +31,3%
 
Passifs courants 55 48 72 137 119  -13,3% +51,0% +90,9% -13,2%
   dont Créances fournisseurs 10 8 9 17 18  -13,2% +3,4% +95,4% +3,1%
   dont Dette à court terme 19 1 1 2 4  -94,1% +31,3% +33,7% +81,9%
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 65 60 80 144 125  -7,0% +32,4% +80,2% -13,3%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 108 159 178 340 411  +47,0% +11,8% +90,9% +21,0%
Capitaux propres 173 203 265 357 533  +17,0% +30,7% +34,8% +49,2%
 
Dette portant intérets 19 1 1 2 4  -94,1% +31,3% +33,7% +81,9%
Dette nette -79 -96 -149 -207 -313  +20,7% +55,1% +39,3% +51,2%
Fonds de roulement 100 121 172 216 373  +20,8% +43,0% +25,0% +73,3%
Actions en circulation (en M) 15,6 16,9 17,4 17,4 17,4  +8,4% +3,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de ChemoMetec A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 54 77 116 203 231  +43,3% +49,8% +74,8% +13,7%
 
Dépréciation 11 15 20 20 20  +40,1% +29,5% +2,2% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 11 5 11 14 -4  -52,1% +111,9% +27,5% -131,2%
Ajust. comptes débiteurs -17 -1 -15 -15 11  -95,7% +1 971,3% +0,1% -172,5%
Ajust. des stocks -3 -6 -5 -37 -46  +108,6% -10,6% +633,4% +25,0%
Autres flux opérationnels 12 0 10 27 -6  -101,8% -4 689,0% +178,4% -123,3%
Flux opérationnel 58 72 108 177 154  +23,5% +49,8% +63,9% -12,8%
 
Dépenses d’investissement 27 27 25 56 41  -1,2% -7,9% +127,1% -27,0%
Investissements 0 0 0 0 -41  0% 0% 0% +31 068,7%
Flux d’investissement -27 -27 -25 -56 -41  -1,7% -7,2% +127,1% -27,1%
 
Dividendes payés 136 357 26 70 -  +162,3% -92,7% +166,7% -
Emprunts nets -1 -17 0 -1 -3  +2 247,7% -100,4% -2 034,3% +120,5%
Flux de financement 58 -46 -26 -69 -3  -180,1% -43,7% +165,1% -95,8%
 
Variation nette de la trésorerie 89 -1 53 59 108  -101,4% -4 339,9% +10,8% +82,5%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,7 4,8 6,9 6,5  +33,8% +78,2% +45,2% -6,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ChemoMetec A/S (en MDKK)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 107 107 107 101 101  0% 0% -5,8% 0%
Charges d'exploitation -45 -45 -45 -45 -45  0% 0% -200,8% 0%
   dont Coût des ventes -11 -11 -11 -10 -10  0% 0% -13,5% 0%
   dont Frais généraux -10 -10 -10 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 51 51 51 48 48  0% 0% -6,4% 0%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -1 -1  0% 0% +82,9% 0%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  0% 0% - -
Résultat avant impôts 51 51 51 47 47  0% 0% -7,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -11 -11 -11 -11 -11  0% 0% -3,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 53 53 37 37  +41,9% 0% -30,5% 0%
 
EBITDA 56 56 56 51 51  0% 0% -8,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 40 40 37 37  0% 0% -7,5% 0%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 22% 22%  0% 0% +4,1% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 6,2 6,2 5,8 5,8  0% 0% -5,8% 0%
EBITDA par action 3,2 3,2 3,2 2,9 2,9  0% 0% -8,9% 0%
Bénéfices par action 2,1 3,0 3,0 2,1 2,1  +41,9% 0% -30,5% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ChemoMetec A/S (en MDKK)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 353 88 398 493 493  -75,0% +351,4% +23,7% 0%
   dont Trésorerie 209 52 224 317 317  -75,0% +329,5% +41,1% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 77 78 78 60 60  +0,6% 0% -23,0% 0%
   dont Stock 67 17 93 113 113  -75,0% +456,1% +21,3% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 75 84 84 83 83  +12,4% 0% -1,6% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 67 17 74 80 80  -75,0% +339,6% +7,5% 0%
Actifs totaux 501 125 557 658 658  -75,0% +344,3% +18,2% 0%
 
Passifs courants 137 34 92 119 119  -75,0% +167,1% +29,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 17 4 13 18 18  -75,0% +197,2% +38,7% 0%
   dont Dette à court terme 2 - 3 - 4  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 144 36 100 119 125  -75,0% +176,4% +19,7% +4,8%
 
Action ordinaire 17 4 17 17 17  -75,0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 340 85 440 516 411  -75,0% +417,7% +17,2% -20,3%
Capitaux propres 357 89 457 533 533  -75,0% +412,0% +16,6% +0%
 
Dette portant intérets 2 - 3 - 4  - - - -
Dette nette -207 -52 -221 -317 -313  -74,8% +322,9% +43,3% -1,1%
Fonds de roulement 216 54 307 373 373  -75,0% +468,9% +21,8% 0%
Actions en circulation (en M) 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ChemoMetec A/S (en MDKK)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 51 51 51 37 37  0% 0% -27,8% 0%
 
Dépréciation 5 5 5 3 3  0% 0% -34,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 8 -11 -11 9 9  -247,8% 0% -180,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs -8 6 6 6 6  -172,5% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -9 -9 -9 -23 -23  0% 0% +150,0% 0%
Autres flux opérationnels 27 -22 -22 19 19  -184,3% 0% -186,2% 0%
Flux opérationnel 44 44 44 53 53  0% 0% +19,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 14 14 14 4 4  0% 0% -73,2% 0%
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -7 -12 -12 -8 -8  +66,9% 0% -30,0% 0%
 
Dividendes payés 17 17 17 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -2 -1 -1 -1 -1  -68,7% 0% -6,5% 0%
Flux de financement -17 -17 -17 -1 -1  0% 0% -95,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 15 15 15 45 45  0% 0% +204,4% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,7 1,7 2,8 2,8  0% 0% +62,7% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.