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Cargotec Oyj

Cargotec (CGCBV.HE, FI0009013429)

Cargotec Corporation provides cargo handling solutions and services in Finland, Europe, the Middle East, Africa, the United States, rest of the Americas, China, and rest of Asia-Pacific countries. It operates in three segments: Kalmar, Hiab, and MacGregor. The Kalmar segment offers cargo handling equipment and automated terminal solutions, software, and support services for ports, terminals, distribution centers, and heavy industry. Its product portfolio includes straddle and shuttle carriers, reach stackers, empty container handlers, terminal tractors, and forklift trucks; maintenance contracts, technical support, spare parts, training, equipment modernization services, and digital solutions; and Bromma spreaders. The Hiab segment provides load handling equipment under the HIAB, EFFER, and ARGOS brands; forestry and recycling cranes under the LOGLIFT and JONSERED brands; truck mounted forklifts under the MOFFETT …

Siège social : Porkkalankatu 5, Helsinki, Finland, 00180

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cargotec

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cargotec Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 625 000 80,6% 33,2% 35,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,1 10,5 - 2,4 7,4 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 8% 21,3% 7,1% -3,7% 266,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,6 EUR 64,9 59,8 48,1 35,3 66,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cargotec Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cargotec Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +20,5% +21,6% +64,8% +53,2% +121,1% +52,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+362,1% +131,3% +74,4% +67,8% +187,1% +154,5% +165,6%

 

Équipe de direction de Cargotec Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Casimir Lindholm M.B.A., M.Sc., M.Sc. (Econ.) President & CEO 53 Mikko Puolakka M.Sc.(Econ.) Executive VP & CFO 55
Aki Vesikallio Vice President of Investor Relations - Camilla Orko Vice President of Ethics & Compliance -
Outi Aaltonen Senior VP, General Counsel & Secretary 59 Carina Geber-Teir M.Sc. Senior Vice President of Communications 52
Mikko Pelkonen Senior Vice President of Human Resources 54 Stephen Foster Senior Vice President of Finance -
Mikael Laine M.Sc. (Econ.) Senior Vice President of Strategy 60 Scott Allen Phillips President of Hiab 58

 

Présence de Cargotec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cargotec Oyj

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Fondamentaux de Cargotec Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 683 3 263 3 315 4 089 4 569  -11,4% +1,6% +23,3% +11,7%
EBITDA 397 361 329 409 202  -9,1% -8,8% +24,3% -50,8%
Résultat opérationnel 264 217 212 206 497  -17,6% -2,4% -3,0% +141,8%
Résultat net 89 8 247 24 -  -90,9% +2 943,2% -90,3% -
Free Cash Flow 235 193 13 94 233  -17,7% -93,3% +630,2% +147,1%
Marge de FCF 6% 6% 0% 2% 5%  -7,2% -93,4% +492,1% +121,2%
ROIC - 7% 7% 7% 15%  - +1,1% -0,6% +129,0%
CROIC - 8% 1% 4% 10%  - -93,1% +648,4% +147,7%
Taux d’imposition 39% - 26% - -  - - - -
Capital investi 2 501 2 352 2 336 2 238 2 326  -6,0% -0,7% -4,2% +3,9%
Actions en circul. (en M) 64,5 64,5 64,6 64,4 64,3  +0% +0,1% -0,2% -0,2%
EBITDA par action 6,2 5,6 5,1 6,4 3,1  -9,2% -8,9% +24,6% -50,7%
Bénéfices par action 1,4 0,1 3,8 0,4 -  -90,9% +2 940,3% -90,3% -
Free Cash Flow par action 3,6 3,0 0,2 1,5 3,6  -17,8% -93,3% +632,1% +147,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cargotec Oyj

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Ratio de profitabilité de Cargotec Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 22% 22% 21% 24%  -5,9% -0,9% -5,1% +15,3%
Marge d’EBITDA 11% 11% 10% 10% 4%  +2,6% -10,2% +0,8% -55,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 6% 5% 11%  -7,0% -3,9% -21,4% +116,3%
Marge bénéficiaire 2% 0% 7% 1% -  -89,8% +2 895,8% -92,1% -
Marge de FCF 6% 6% 0% 2% 5%  -7,2% -93,4% +492,1% +121,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 6,2% 0,6% -  - +3 020,1% -90,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,6% 17,3% 1,6% -  - +2 815,0% -91,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 7% 7% 15%  - +1,1% -0,6% +129,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 1% 4% 10%  - -93,1% +648,4% +147,7%

 

Ratios de solvabilité de Cargotec Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8  +11,7% +14,0% -23,6% +7,1%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,6 1,5 1,6  +17,5% +5,5% -7,3% +8,0%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,6 1,0 0,6 -0,6  -5,8% -40,9% -41,6% -198,4%
Dette sur actifs 25% 27% 20% 17% 13%  +6,3% -27,4% -13,7% -22,7%
Dette sur capitaux propres 76% 81% 51% 46% 33%  +7,3% -36,8% -9,3% -29,6%
Couverture par l’EBITDA 15,5 14,1 15,5 21,9 7,6  -9,1% +10,0% +41,6% -65,1%
   ∼ par l’EBIT 10,3 8,4 9,9 11,0 -  -17,6% +17,8% +10,5% -
   ∼ par le flux opérationel 11,8 9,3 2,6 8,6 11,9  -20,9% -71,7% +225,1% +38,6%
Coût de la dette - 2,4% 2,3% 2,5% 4,1%  - -4,3% +7,8% +65,1%

 

Graphique des dividendes de Cargotec Oyj

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Ratios de distribution de Cargotec Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 89 8 247 24 -  -90,9% +2 943,2% -90,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 235 193 13 94 233  -17,7% -93,3% +630,2% +147,1%
Dividende payé -71 -78 -70 -70 -87  +9,6% -10,3% +0,9% +24,0%
Distribution sur résultat net 79% 960% 28% 295% -  +1 109,4% -97,1% +940,2% -
Distribution sur FCF 30% 40% 541% 75% 38%  +33,2% +1 244,4% -86,2% -49,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cargotec Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cargotec Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 87 79 106 110 105  -8,6% +34,0% +3,0% -3,8%
Délai paiement clients (DSO) 89 82 102 75 58  -7,9% +24,7% -26,4% -22,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 68 65 53  - +27,7% -4,0% -18,3%
Conversion de l’encaisse - 108 140 119 110  - +30,1% -14,9% -7,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0  -3,7% -1,9% +18,6% +7,0%
Frais généraux sur CP 19% 18% 16% 18% 30%  -3,6% -10,6% +12,3% +63,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 7% 11%  -0,8% +4,7% -9,9% +67,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cargotec Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 1  -0,75 = +1 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cargotec Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 5 6 6  +2 +1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cargotec Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3  +61,4% +15,1% -4,6% +19,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +3,4% +12,4% -6,0% +14,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -10,5% -5,8% -6,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,4  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0  -3,7% -1,9% +18,6% +7,0%
 
Z_SCORE - - - - 6,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cargotec Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Cargotec Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Finlande Metso 9,1 3,3% 1,2 15,0 11,0 1,8 10,3
États-Unis AGCO 8,4 1,0% 1,3 9,3 121,7 0,7 5,0
Allemagne Kion Group 6,5 1,4% 2,0 14,7 49,2 0,8 5,9
Finlande Cargotec 4,2 - 1,7 10,5 64,6 0,9 7,4
Finlande Konecranes 3,9 2,7% 1,4 9,8 49,8 1,0 8,1
États-Unis Lindsay 1,2 1,2% 0,6 18,9 118,1 1,9 10,6
Allemagne Wacker Neuson 1,2 5,8% 1,4 5,7 17,8 0,5 4,5
  Médiane 4,2 1,9% 1,2 10,5   0,9 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cargotec

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Dividendes par action détachés par Cargotec Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,35---------
2022--1,08---------
2021--1,08---------
2020----0,60--0,60----
2019--0,55------0,55--
2018--0,53-----0,52---
2017--0,95---------
2016--0,80---------
2015--0,55---------
2014--0,42---------
2013--0,72---------
2012--1,00---------
2011--0,61---------
2010--0,40---------
2009--0,60---------
2008--1,05---------
2007-1,00----------
2006--0,65---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 683 3 263 3 315 4 089 4 569  -11,4% +1,6% +23,3% +11,7%
Charges d'exploitation -614 -532 -530 -661 -4 072  -13,4% -0,3% +24,6% +516,1%
   dont Coût des ventes -2 810 -2 536 -2 582 -3 231 -3 464  -9,8% +1,8% +25,1% +7,2%
   dont Frais généraux -269 -237 -252 -280 -523  -12,1% +6,3% +11,1% +87,0%
Résultat opérationnel 264 217 212 206 497  -17,6% -2,4% -3,0% +141,8%
Autres revenus/frais nets -118 -183 121 -127 -  +55,1% -166,4% -204,4% -
Charge d'intérêt -26 -26 -21 -19 -26  0% -17,1% -12,2% +41,2%
Résultat avant impôts 146 35 333 79 453  -76,4% +865,5% -76,3% +473,4%
Impôts sur les bénéfices -57 -26 -86 -56 -  -53,3% +227,3% -35,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 8 247 24 -  -90,9% +2 943,2% -90,3% -
 
EBITDA 397 361 329 409 202  -9,1% -8,8% +24,3% -50,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 162 161 157 152 348  -0,5% -2,4% -3,0% +128,5%
Taux d’imposition 39% - 26% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 57,1 50,6 51,3 63,5 71,1  -11,4% +1,5% +23,6% +11,9%
EBITDA par action 6,2 5,6 5,1 6,4 3,1  -9,2% -8,9% +24,6% -50,7%
Bénéfices par action 1,4 0,1 3,8 0,4 -  -90,9% +2 940,3% -90,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 092 2 047 2 216 2 536 2 730  -2,1% +8,3% +14,4% +7,6%
   dont Trésorerie 420 485 489 452 685  +15,4% +0,8% -7,5% +51,5%
   dont Placements à CT -29 -19 -14 29 -  -36,4% -26,5% -312,5% -
   dont Créances clients 894 729 924 839 724  -18,4% +26,7% -9,2% -13,7%
   dont Stock 668 551 752 970 1 001  -17,5% +36,5% +28,9% +3,2%
Placements à long terme 121 - - - -  - - - -
Biens corporels 490 430 410 420 -  -12,3% -4,7% +2,6% -
Écart d'acquisitions 1 059 972 967 892 878  -8,2% -0,5% -7,7% -1,6%
Biens incorporels 296 186 173 125 118  -37,3% -7,1% -27,8% -5,1%
Actifs totaux 4 227 3 888 4 027 4 189 4 377  -8,0% +3,6% +4,0% +4,5%
 
Passifs courants 1 624 1 353 1 390 1 716 1 711  -16,7% +2,7% +23,5% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 439 353 519 617 511  -19,5% +47,0% +18,9% -17,2%
   dont Dette à court terme 271 156 43 87 -  -42,6% -72,2% +100,0% -
Dette à long terme 806 897 748 624 574  +11,4% -16,6% -16,6% -8,0%
Passifs totaux 2 800 2 587 2 480 2 661 2 623  -7,6% -4,1% +7,3% -1,4%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 247 1 186 1 380 1 350 1 614  -4,9% +16,4% -2,2% +19,5%
Capitaux propres 1 425 1 299 1 544 1 528 1 752  -8,8% +18,9% -1,1% +14,7%
 
Dette portant intérets 1 077 1 053 791 710 574  -2,2% -24,8% -10,2% -19,3%
Dette nette 686 587 316 230 -111  -14,4% -46,1% -27,4% -148,5%
Fonds de roulement 467 694 827 820 1 020  +48,5% +19,2% -0,8% +24,3%
Actions en circulation (en M) 64,5 64,5 64,6 64,4 64,3  +0% +0,1% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 89 8 247 23 347  -90,9% +2 945,7% -90,6% +1 395,3%
 
Dépréciation 134 144 117 204 202  +7,6% -18,5% +73,7% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 37 45 -245 87 -  +20,5% -647,0% -135,5% -
Ajust. comptes débiteurs -70 107 -90 -113 -  -253,4% -184,2% +25,3% -
Ajust. des stocks 14 99 -196 -239 -32  +631,1% -298,8% +21,8% -86,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 304 240 56 160 314  -20,9% -76,6% +185,4% +95,7%
 
Dépenses d’investissement 69 47 43 66 81  -31,8% -7,3% +52,9% +22,5%
Investissements -2 -2 -2 6 -49  0% 0% -421,1% -895,1%
Flux d’investissement -151 -21 335 6 -  -85,9% -1 670,4% -98,2% -
 
Dividendes payés 71 78 70 70 87  +9,6% -10,3% +0,9% +24,0%
Emprunts nets 98 -54 -319 -134 -  -155,1% +490,0% -58,1% -
Flux de financement 25 -132 -392 -206 -  -629,3% +197,7% -47,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 195 75 7 -36 37  -61,5% -91,3% -658,5% -203,0%
 
Free Cash Flow par action 3,6 3,0 0,2 1,5 3,6  -17,8% -93,3% +632,1% +147,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 239 1 074 1 200 1 102 1 193  -13,3% +11,7% -8,2% +8,3%
Charges d'exploitation -230 -149 -151 -962 -1 093  -35,1% +1,5% +535,1% +13,6%
   dont Coût des ventes -996 -819 -898 -837 -910  -17,8% +9,7% -6,9% +8,7%
   dont Frais généraux -86 -76 -76 -115 -153  -11,6% -0,3% +52,1% +33,0%
Résultat opérationnel 13 104 151 140 101  +732,0% +44,7% -6,8% -28,2%
Autres revenus/frais nets -53 -8 -10 - -  -84,4% +14,5% - -
Charge d'intérêt -1 -11 -12 -3 -5  +2 020,0% +10,4% -76,1% -271,4%
Résultat avant impôts -41 96 141 134 82  -335,7% +47,3% -4,8% -39,0%
Impôts sur les bénéfices -27 -23 -33 - -  -14,4% +44,6% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-67 73 108 107 -  -208,2% +47,9% -0,5% -
 
EBITDA 128 133 179 86 29  +3,7% +34,9% -51,7% -66,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 79 115 107 70  +732,0% +45,6% -6,8% -34,2%
Taux d’imposition - 24% 24% - -  - -1,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 19,3 16,5 18,5 17,1 18,6  -14,2% +11,8% -7,4% +8,3%
EBITDA par action 2,0 2,0 2,8 1,3 0,4  +2,6% +35,0% -51,3% -66,9%
Bénéfices par action -1,0 1,1 1,7 1,7 -  -207,0% +48,0% +0,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 536 2 623 2 633 2 659 2 730  +3,4% +0,4% +1,0% +2,7%
   dont Trésorerie 452 453 338 452 685  +0,3% -25,5% +33,7% +51,5%
   dont Placements à CT - - -1 - -  - - - -
   dont Créances clients 839 881 970 836 724  +5,0% +10,1% -13,9% -13,4%
   dont Stock 970 1 128 1 157 1 148 1 001  +16,3% +2,5% -0,8% -12,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 420 430 427 438 -  +2,3% -0,6% +2,7% -
Écart d'acquisitions 892 877 864 879 878  -1,6% -1,6% +1,8% -0,1%
Biens incorporels 125 124 120 127 118  -0,8% -3,2% +5,8% -6,6%
Actifs totaux 4 189 4 261 4 251 4 312 4 377  +1,7% -0,2% +1,4% +1,5%
 
Passifs courants 1 716 1 969 1 979 1 927 1 711  +14,7% +0,5% -2,6% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 617 641 620 546 511  +3,8% -3,3% -12,0% -6,3%
   dont Dette à court terme 87 245 341 23 -  +183,0% +39,1% -93,3% -
Dette à long terme 751 603 502 509 574  -19,6% -16,8% +1,4% +12,6%
Passifs totaux 2 661 2 773 2 676 2 632 2 623  +4,2% -3,5% -1,6% -0,4%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 350 1 338 1 448 1 593 1 614  -0,9% +8,3% +10,0% +1,3%
Capitaux propres 1 528 1 487 1 575 1 680 1 752  -2,7% +5,9% +6,7% +4,3%
 
Dette portant intérets 838 849 843 532 574  +1,3% -0,6% -36,9% +7,8%
Dette nette 386 395 507 80 -111  +2,5% +28,2% -84,2% -238,7%
Fonds de roulement 820 654 654 732 1 020  -20,2% 0% +11,9% +39,3%
Actions en circulation (en M) 64,2 64,9 64,9 64,3 64,3  +1,1% 0% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cargotec Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -68 73 89 107 59  -207,4% +21,9% +21,1% -44,8%
 
Dépréciation 115 29 28 86 29  -75,3% -0,7% +204,9% -66,9%
Ajustements des bénéfices nets 95 31 - - -  -67,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs -113 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -239 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 137 -104 - - -  -175,8% - - -
Flux opérationnel 126 28 0 188 248  -77,5% -99,6% +187 700,0% +32,1%
 
Dépenses d’investissement 66 - - - -  - - - -
Investissements 3 -17 -11 -24 -10  -624,2% -37,0% +116,5% -57,6%
Flux d’investissement 6 -17 -28 -52 -  -383,6% +63,0% +83,7% -
 
Dividendes payés 70 0 87 87 0  - - +0,5% -
Emprunts nets -102 0 - - -  -100,1% - - -
Flux de financement -102 0 -103 -126 -  -99,7% +34 133,3% +22,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 20 8 -113 2 232  -61,3% -1 525,3% -101,9% +10 942,9%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,4 - 2,9 3,9  -53,1% -99,6% +189 389,3% +32,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.