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Canfor Corporation

Canfor (CFP.TO, CA1375761048)

Canfor Corporation operates as an integrated forest products company in the United States, Asia, Canada, Europe, and internationally. It operates in two segments, Lumber, and Pulp and Paper. The company manufactures and sells softwood lumber, remanufactured lumber products, engineered wood, and other lumber-related products, as well as wood chips and pellets; and generates green energy. It also offers dimension lumber products, such as spruce pine fir, southern yellow pine, Douglas fir larch, and Canfor red; specialty lumber products, including Balfour boards, WynnWood board, decking/fascia, lamstock, long lengths, shop/clear, and access mat lumber; and pulp and paper products comprising bleached and unbleached softwood kraft pulp, as well as bleached, colored, and unbleached kraft paper. The company was founded in 1938 and is headquartered …

Siège social : 101-161 East 4th Avenue, Vancouver, BC, Canada, V5T 1G4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canfor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canfor Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
118 932 000 46,3% 53,7% 15,2% 3,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,1 41,0 - 0,5 -11,4 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-15% -6% -7,7% -5,1% -6,6% -57,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,5 CAD 22,7 16,5 18,0 13,4 24,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canfor Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canfor Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,7% +4,4% -1,8% +2,8% -18,4% -33,4% -29,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+155,6% +29,0% -37,8% -2,8% +6,3% -32,8% -32,7%

 

Équipe de direction de Canfor Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Donald B. Kayne President, CEO & Director 66 Patrick A. J. Elliott CFO & Senior VP of Sustainability -
David M. Calabrigo Senior VP of Corporate Development & Legal Affairs and Corporate Secretary 65 Kevin Pankratz Senior Vice President of Sales & Marketing -
Stephen MacKie Executive Vice President of North American Operations - Daniel Barwin Director of Corporate Finance -
Jim Bogle Vice President of Technology & Digital - Michelle Ward Vice President of Corporate Communications -
Katy Player Senior Vice President of People - Susan L. Yurkovich B.A., M.B.A. Senior Vice President of Global Business Development 58

 

Présence de Canfor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canfor Corporation

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Fondamentaux de Canfor Corporation (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 658 5 454 7 685 7 427 5 427  +17,1% +40,9% -3,4% -26,9%
EBITDA 101 1 108 2 285 1 471 420  +998,3% +106,2% -35,6% -71,4%
Résultat opérationnel -261 727 1 908 1 074 -516  -378,3% +162,4% -43,7% -148,1%
Résultat net -263 544 1 342 787 -  -307,0% +146,4% -41,3% -
Free Cash Flow -102 872 1 487 488 -432  -954,2% +70,5% -67,2% -188,6%
Marge de FCF -2% 16% 19% 7% -8%  -829,5% +21,0% -66,1% -221,3%
ROIC - 20% 44% 20% -9%  - +119,7% -54,2% -147,1%
CROIC - 31% 44% 12% -10%  - +44,3% -73,6% -186,9%
Taux d’imposition - 22% 23% 22% -  - +3,8% -3,3% -
Capital investi 2 743 2 921 3 771 4 534 3 933  +6,5% +29,1% +20,3% -13,3%
Actions en circul. (en M) 125,2 125,2 124,9 123,2 118,9  0% -0,2% -1,4% -3,5%
EBITDA par action 0,8 8,9 18,3 11,9 3,5  +998,3% +106,7% -34,7% -70,4%
Bénéfices par action -2,1 4,3 10,7 6,4 -  -307,0% +147,0% -40,5% -
Free Cash Flow par action -0,8 7,0 11,9 4,0 -3,6  -954,2% +70,9% -66,7% -191,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canfor Corporation

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Ratio de profitabilité de Canfor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 35% 46% 35% 17%  +51,9% +30,1% -22,5% -52,8%
Marge d’EBITDA 2% 20% 30% 20% 8%  +838,0% +46,3% -33,4% -60,9%
Marge opérationnelle -6% 13% 25% 14% -10%  -337,7% +86,2% -41,8% -165,8%
Marge bénéficiaire -6% 10% 17% 11% -  -276,8% +74,9% -39,3% -
Marge de FCF -2% 16% 19% 7% -8%  -829,5% +21,0% -66,1% -221,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 23,8% 12,2% -  - +110,5% -48,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 28,3% 47,1% 20,4% -  - +66,8% -56,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 44% 20% -9%  - +119,7% -54,2% -147,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 31% 44% 12% -10%  - +44,3% -73,6% -186,9%

 

Ratios de solvabilité de Canfor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 1,0 1,7 2,0 1,0  +105,1% +72,1% +14,3% -48,3%
Liquidité générale 1,5 2,1 2,9 3,5 2,5  +45,0% +38,4% +18,6% -28,1%
Dette nette sur EBITDA 10,3 0,3 -0,5 -0,6 -1,2  -97,4% -276,2% +39,0% +87,6%
Dette sur actifs 24% 14% 5% 5% 2%  -42,4% -66,7% +0% -59,6%
Dette sur capitaux propres 67% 32% 8% 7% 3%  -51,6% -74,5% -9,9% -59,3%
Couverture par l’EBITDA 1,7 21,5 75,9 53,9 10,8  +1 170,7% +253,5% -29,0% -80,0%
   ∼ par l’EBIT -4,4 14,1 63,4 39,3 -  -422,0% +349,7% -37,9% -
   ∼ par le flux opérationel 3,4 20,8 63,6 40,8 4,0  +518,9% +205,8% -35,9% -90,3%
Coût de la dette - 5,7% 6,0% 9,1% 18,3%  - +5,7% +51,3% +100,6%

 

Graphique des dividendes de Canfor Corporation

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Ratios de distribution de Canfor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -263 544 1 342 787 -  -307,0% +146,4% -41,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -102 872 1 487 488 -432  -954,2% +70,5% -67,2% -188,6%
Dividende payé 0 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canfor Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canfor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 82 89 103 90 80  +9,2% +14,7% -12,5% -10,6%
Délai paiement clients (DSO) 32 29 24 23 20  -10,6% -15,6% -4,0% -14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 46 40 46  - -10,0% -12,4% +13,9%
Conversion de l’encaisse - 68 81 73 55  - +20,3% -9,9% -25,2%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,2 1,1 0,9  +3,8% +16,6% -11,5% -19,7%
Frais généraux sur CP 8% 6% 4% 4% 23%  -23,7% -27,1% -2,3% +445,3%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 16%  -12,5% -18,4% +22,5% +575,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canfor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canfor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 9 5 4  +6 +1 -4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canfor Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3  +89,0% +82,3% -4,0% -31,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,6 0,7 0,7  +61,3% +74,4% +18,3% -1,2%
Critère X3 × 3,3 -0,2 0,5 1,0 0,5 -  -346,6% +117,1% -48,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 10,7  - - - -
Critère X5 1,0 1,1 1,2 1,1 0,9  +3,8% +16,6% -11,5% -19,7%
 
Z_SCORE - - - - 12,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canfor Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Canfor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Svenska Cellulosa Aktiebolaget 9,9 1,7% 0,4 42,7 163,0 6,2 28,9
Canada West Fraser Timber 6,6 1,4% 2,1 30,0 117,8 1,4 16,6
Canada Canfor 1,4 - 2,2 41,0 17,5 0,3 -11,4
Portugal Corticeira Amorim 1,3 3,0% 0,6 12,5 9,9 1,3 7,4
Canada Interfor 0,8 - 2,6 6,7 21,5 0,6 30,7
Canada Western Forest Products 0,1 6,7% 1,9 7,1 0,6 0,3 -7,4
France Moulinvest 0,1 1,8% 1,8 5,6 18,3 0,7 2,8
  Médiane 1,0 1,5% 1,8 21,3   0,6 5,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canfor

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Dividendes par action détachés par Canfor Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2006----------1,65-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canfor Corporation (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 658 5 454 7 685 7 427 5 427  +17,1% +40,9% -3,4% -26,9%
Charges d'exploitation -1 350 -1 173 -1 325 -1 411 -5 943  -13,1% +13,0% +6,5% +321,1%
   dont Coût des ventes -3 582 -3 539 -4 173 -4 795 -4 519  -1,2% +17,9% +14,9% -5,7%
   dont Frais généraux -125 -128 -147 -174 -859  +2,4% +15,0% +18,4% +393,2%
Résultat opérationnel -261 727 1 908 1 074 -516  -378,3% +162,4% -43,7% -148,1%
Autres revenus/frais nets -104 -7 -11 34 16  -93,1% +56,9% -404,4% -54,1%
Charge d'intérêt -60 -52 -30 -27 -39  -13,6% -41,7% -9,3% +43,2%
Résultat avant impôts -365 720 1 897 1 109 -490  -297,3% +163,4% -41,6% -144,2%
Impôts sur les bénéfices -95 -160 -438 -247 -  -268,3% +173,4% -43,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-263 544 1 342 787 -  -307,0% +146,4% -41,3% -
 
EBITDA 101 1 108 2 285 1 471 420  +998,3% +106,2% -35,6% -71,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -203 565 1 467 834 -401  -378,3% +159,5% -43,1% -148,1%
Taux d’imposition - 22% 23% 22% -  - +3,8% -3,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 37,2 43,6 61,5 60,3 45,6  +17,1% +41,2% -2,0% -24,3%
EBITDA par action 0,8 8,9 18,3 11,9 3,5  +998,3% +106,7% -34,7% -70,4%
Bénéfices par action -2,1 4,3 10,7 6,4 -  -307,0% +147,0% -40,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canfor Corporation (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 411 1 793 3 163 3 065 2 258  +27,1% +76,4% -3,1% -26,3%
   dont Trésorerie 60 419 1 355 1 269 627  +597,5% +223,2% -6,4% -50,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 414 433 515 478 298  +4,6% +18,9% -7,2% -37,6%
   dont Stock 804 868 1 174 1 181 995  +7,9% +35,3% +0,6% -15,7%
Placements à long terme 90 18 38 33 91  -79,9% +108,3% -10,9% +171,9%
Biens corporels 2 043 2 055 1 878 2 318 -  +0,6% -8,6% +23,4% -
Écart d'acquisitions 393 500 477 499 494  +27,0% -4,5% +4,5% -0,9%
Biens incorporels 500 475 351 391 372  -4,9% -26,2% +11,5% -4,9%
Actifs totaux 4 527 5 109 6 174 6 739 6 131  +12,9% +20,8% +9,2% -9,0%
 
Passifs courants 968 848 1 082 884 905  -12,3% +27,5% -18,3% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 364 500 560 526 541  +37,3% +11,9% -6,1% +2,8%
   dont Dette à court terme 416 50 41 99 -  -87,9% -18,3% +141,6% -
Dette à long terme 682 663 246 214 115  -2,8% -63,0% -13,0% -46,1%
Passifs totaux 2 458 2 475 2 165 1 976 1 854  +0,7% -12,5% -8,7% -6,2%
 
Action ordinaire 988 988 982 955 -  0% -0,6% -2,8% -
Bénéfices non répartis 674 1 227 2 587 3 342 3 004  +82,0% +110,8% +29,2% -10,1%
Capitaux propres 1 645 2 208 3 484 4 222 3 818  +34,2% +57,8% +21,2% -9,6%
 
Dette portant intérets 1 098 713 287 313 115  -35,0% -59,8% +9,2% -63,2%
Dette nette 1 038 294 -1 068 -956 -512  -71,7% -463,3% -10,5% -46,4%
Fonds de roulement 443 945 2 082 2 181 1 353  +113,3% +120,3% +4,8% -38,0%
Actions en circulation (en M) 125,2 125,2 124,9 123,2 118,9  0% -0,2% -1,4% -3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canfor Corporation (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -270 560 1 459 861 -326  -307,6% +160,5% -41,0% -137,9%
 
Dépréciation 362 381 377 397 420  +5,2% -1,1% +5,4% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -13 115 580 -166 -  -989,1% +405,5% -128,6% -
Ajust. comptes débiteurs 65 -94 -103 101 23  -243,3% +10,4% -197,7% -77,1%
Ajust. des stocks 144 -23 -356 88 175  -116,1% +1 435,8% -124,8% +98,6%
Autres flux opérationnels 1 -5 -24 -11 -  -492,3% +372,5% -54,4% -
Flux opérationnel 201 1 074 1 915 1 113 155  +434,9% +78,4% -41,9% -86,1%
 
Dépenses d’investissement 303 202 428 625 587  -33,5% +112,5% +46,0% -6,1%
Investissements -945 -247 -468 -1 047 -604  -73,9% +89,7% +123,4% -42,3%
Flux d’investissement -945 -247 -468 -1 047 -  -73,9% +89,7% +123,4% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 628 -404 -440 -17 -  -164,3% +9,0% -96,2% -
Flux de financement 550 -463 -504 -179 -186  -184,2% +8,9% -64,4% +3,5%
 
Variation nette de la trésorerie -193 359 936 -86 -641  -286,4% +160,5% -109,2% +644,8%
 
Free Cash Flow par action -0,8 7,0 11,9 4,0 -3,6  -954,2% +70,9% -66,7% -191,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canfor Corporation (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 373 1 385 1 446 1 312 1 283  +0,9% +4,4% -9,2% -2,2%
Charges d'exploitation -394 -342 -1 512 -1 376 -1 474  -13,1% +341,6% -9,0% +7,1%
   dont Coût des ventes -1 141 -1 238 -1 139 -1 076 -1 067  +8,5% -8,0% -5,5% -0,8%
   dont Frais généraux -174 -240 -266 -204 -212  +37,5% +11,0% -23,2% +4,0%
Résultat opérationnel -95 -195 -67 -65 -191  +104,8% -65,8% -2,4% +193,9%
Autres revenus/frais nets -224 -2 -4 12 13  -99,1% +100,0% -387,5% +15,7%
Charge d'intérêt -4 -10 - - -  +165,8% - - -
Résultat avant impôts -319 -197 -71 -47 -175  -38,3% -63,9% -33,9% +273,8%
Impôts sur les bénéfices -88 -53 - - -  -39,3% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-208 -142 -44 -23 -  -31,7% -69,1% -47,4% -
 
EBITDA 12 -92 211 318 102  -886,3% -328,8% +51,2% -67,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -67 -136 -47 -46 -134  +104,8% -65,8% -2,4% +193,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,2 11,5 12,0 11,0 10,8  +2,2% +5,1% -8,8% -1,8%
EBITDA par action 0,1 -0,8 1,8 2,7 0,9  -896,3% -330,5% +52,0% -67,7%
Bénéfices par action -1,7 -1,2 -0,4 -0,2 -  -30,8% -68,9% -47,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canfor Corporation (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 065 3 004 2 648 2 445 2 258  -2,0% -11,8% -7,7% -7,7%
   dont Trésorerie 1 269 950 861 838 627  -25,1% -9,4% -2,7% -25,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 478 617 389 356 298  +29,2% -37,0% -8,4% -16,4%
   dont Stock 1 181 1 258 992 917 995  +6,5% -21,1% -7,6% +8,5%
Placements à long terme 33 34 31 81 91  +2,7% -9,9% +162,8% +11,8%
Biens corporels 2 318 2 309 2 327 2 480 -  -0,4% +0,8% +6,6% -
Écart d'acquisitions 499 531 512 517 494  +6,5% -3,7% +1,1% -4,5%
Biens incorporels 391 355 864 867 372  -9,3% +143,3% +0,3% -57,0%
Actifs totaux 6 739 6 655 6 287 6 328 6 131  -1,3% -5,5% +0,7% -3,1%
 
Passifs courants 884 938 882 927 905  +6,1% -6,0% +5,2% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 526 783 683 716 541  +48,9% -12,7% +4,9% -24,5%
   dont Dette à court terme 99 94 64 84 -  -5,4% -31,4% +30,1% -
Dette à long terme 214 214 160 163 115  0% -25,1% +2,1% -29,5%
Passifs totaux 1 976 2 035 2 368 2 399 1 854  +3,0% +16,3% +1,3% -22,7%
 
Action ordinaire 955 952 948 942 -  -0,3% -0,5% -0,5% -
Bénéfices non répartis 3 342 3 202 3 154 3 122 3 004  -4,2% -1,5% -1,0% -3,8%
Capitaux propres 4 222 4 079 3 919 3 929 3 818  -3,4% -3,9% +0,2% -2,8%
 
Dette portant intérets 313 308 224 247 115  -1,7% -27,0% +10,1% -53,4%
Dette nette -956 -642 -636 -591 -512  -32,8% -0,9% -7,2% -13,3%
Fonds de roulement 2 181 2 066 1 767 1 518 1 353  -5,3% -14,5% -14,1% -10,9%
Actions en circulation (en M) 122,5 121,0 120,1 119,5 118,9  -1,3% -0,7% -0,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canfor Corporation (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -231 -144 -44 -23 -117  -37,9% -69,4% -47,4% +406,9%
 
Dépréciation 107 103 211 318 102  -3,7% +104,8% +51,2% -67,9%
Ajustements des bénéfices nets 62 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 102 -99 - 37 68  -196,9% - - +82,2%
Ajust. des stocks -18 -76 241 82 -71  +314,8% -417,1% -66,1% -187,2%
Autres flux opérationnels 4 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -53 -226 -43 163 -8  +328,6% -81,2% -483,8% -105,2%
 
Dépenses d’investissement 292 80 222 415 172  -72,7% +178,9% +86,9% -58,5%
Investissements -255 -64 -134 -233 -173  -74,9% +108,9% +73,6% -25,5%
Flux d’investissement -1 047 -64 -198 -431 -  -93,9% +208,9% +117,4% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -14 - - - -  - - - -
Flux de financement -51 -30 -129 -138 -48  -40,2% +325,7% +6,6% -65,0%
 
Variation nette de la trésorerie -333 -319 -408 -431 -210  -4,2% +27,9% +5,6% -51,2%
 
Free Cash Flow par action -2,8 -2,5 -2,2 -2,1 -1,5  -10,2% -12,9% -4,3% -28,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.