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Confluent (CFLT.US, US20717M1036)

Confluent, Inc. operates a data streaming platform in the United States and internationally. The company provides platforms that allow customers to connect their applications, systems, and data layers, such as Confluent Cloud, a managed cloud-native software-as-a-service; and Confluent Platform, an enterprise-grade self-managed software. It offers connectors for existing applications, and IT and cloud infrastructure; Apache Flink services that allows teams to create reusable data streams that can be delivered real-time; ksqlDB, a data-in-motion database that allows users to build data-in-motion applications using a few SQL statements; stream governance, a managed data governance suite that is designed for the intricacies of streaming data, which allows teams to accelerate data streaming initiatives without bypassing controls for …

Siège social : 899 West Evelyn Avenue, Mountain View, CA, United States, 94041

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Confluent

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Confluent Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
225 857 000 94,7% 4,2% 86,8% 2,2 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 172,4 - 12,0 -21,3 11,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-29% -57% -56,1% -10,9% 26,4% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,2 USD 34,3 29,2 29,1 14,7 41,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Confluent Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Confluent Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,0% +27,3% +24,7% +4,5% +44,1% -28,3% -32,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Confluent Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
31 15 6 9 1 0 34,3

 

Équipe de direction de Confluent Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Kreps Co-Founder, Chairman & CEO 43 Neha Narkhede Co-Founder & Director 38
Chad Verbowski Chief Technology Officer 50 Stephanie Buscemi Chief Marketing Officer 52
Erica Ruliffson Schultz President of Field Operations 50 Jun Rao Co-Founder -
Rohan Sivaram Chief Financial Officer - Ying Liu Chief Accounting Officer -
Shane Xie Investor Relations Officer - Melanie D. Vinson Chief Legal Officer 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Confluent Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Rohan Sivaram CFO Vente 588 $31,20 $18 346
20/03/2024 Chad Verbowski CTO Vente 8 086 $31,20 $252 283
20/03/2024 Ying Christina Liu CAO Vente 407 $31,20 $12 698
11/03/2024 Lara Caimi Director Vente 46 875 $31,90 $1 495 313
08/03/2024 Erica Schultz Insider Vente 63 729 $33,03 $2 104 969
06/03/2024 Edward Jay Kreps CEO Vente 232 500 $33,65 $7 823 625
01/03/2024 Erica Schultz Insider Vente 63 729 $33,91 $2 161 050
26/02/2024 Erica Schultz Insider Vente 63 729 $33,50 $2 134 922
21/02/2024 Chad Verbowski CTO Vente 5 963 $32,15 $191 710
21/02/2024 Rohan Sivaram CFO Vente 7 234 $32,15 $232 573
21/02/2024 Stephanie Buscemi CMO Vente 2 724 $32,15 $87 577
21/02/2024 Ying Christina Liu CAO Vente 4 109 $32,15 $132 104
20/02/2024 Edward Jay Kreps CEO Vente 232 500 $32,46 $7 546 950
09/02/2024 Erica Schultz Insider Vente 63 729 $31,75 $2 023 396
09/02/2024 Michelangelo Volpi Director Vente 637 268 $31,73 $20 220 514
21/12/2023 Chad Verbowski CTO Vente 8 502 $23,95 $203 623
21/12/2023 Ying Christina Liu CAO Vente 594 $23,95 $14 226
21/12/2023 Rohan Sivaram CFO Vente 858 $23,95 $20 549
14/12/2023 Edward Jay Kreps CEO Vente 232 500 $25,24 $5 868 300
11/12/2023 Erica Schultz Insider Vente 75 000 $22,73 $1 704 750
29/11/2023 Erica Schultz Insider Vente 50 000 $21,16 $1 058 000
21/11/2023 Chad Verbowski CTO Vente 8 859 $18,73 $165 929
21/11/2023 Rohan Sivaram CFO Vente 5 278 $18,73 $98 857
21/11/2023 Stephanie Buscemi CMO Vente 3 385 $18,73 $63 401
21/11/2023 Ying Christina Liu CAO Vente 4 240 $18,73 $79 415
20/11/2023 Erica Schultz Insider Vente 50 000 $19,28 $964 000
21/09/2023 Ying Christina Liu CAO Vente 416 $29,80 $12 397
21/09/2023 Rohan Sivaram CFO Vente 860 $29,80 $25 628
21/09/2023 Chad Verbowski CTO Vente 8 519 $29,80 $253 866
11/09/2023 Jonathan Chadwick Director Vente 16 625 $33,79 $561 759
05/09/2023 Edward Jay Kreps CEO Vente 232 500 $33,27 $7 735 275
22/08/2023 Chad Verbowski CTO Vente 8 745 $32,14 $281 064
22/08/2023 Rohan Sivaram CFO Vente 3 923 $32,14 $126 085
22/08/2023 Stephanie Buscemi CMO Vente 3 342 $32,14 $107 412
22/08/2023 Ying Christina Liu CAO Vente 3 597 $32,14 $115 608
14/08/2023 Edward Jay Kreps CEO Vente 232 500 $33,42 $7 770 150
21/06/2023 Chad Verbowski CTO Vente 8 203 $33,28 $272 996
21/06/2023 Ying Christina Liu CAO Vente 406 $33,28 $13 512
12/06/2023 Jonathan Chadwick Director Vente 16 625 $36,40 $605 150
09/06/2023 Erica Schultz Insider Vente 50 000 $36,17 $1 808 500
06/06/2023 Lara Caimi Director Vente 7 688 $36,75 $282 534
06/06/2023 Erica Schultz Insider Vente 100 000 $36,11 $3 611 000
05/06/2023 Edward Jay Kreps CEO Vente 232 500 $34,88 $8 109 600
05/06/2023 Steffan Tomlinson CFO Vente 66 667 $35,03 $2 335 345
05/06/2023 Stephanie Buscemi CMO Vente 50 000 $35,01 $1 750 500
01/06/2023 Stephanie Buscemi CMO Vente 22 807 $32,51 $741 456
30/05/2023 Michelangelo Volpi Director Vente 318 635 $30,87 $9 836 262
30/05/2023 Steffan Tomlinson CFO Vente 66 667 $30,05 $2 003 343
30/05/2023 Stephanie Buscemi CMO Vente 50 000 $30,02 $1 501 000
23/05/2023 Chad Verbowski CTO Vente 8 376 $28,82 $241 396
23/05/2023 Stephanie Buscemi CMO Vente 3 248 $28,82 $93 607
23/05/2023 Ying Christina Liu CAO Vente 3 496 $28,82 $100 755
15/05/2023 Edward Jay Kreps CEO Vente 232 500 $23,39 $5 438 175
05/05/2023 Michelangelo Volpi Director Vente 637 268 $23,00 $14 657 164
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CONFLUENT-$127 070 619

 

Présence de Confluent dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Confluent Inc

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Fondamentaux de Confluent Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 150 237 388 586 777  +57,9% +63,9% +51,1% +32,6%
EBITDA -97 -232 -336 -455 -430  +139,0% +45,1% +35,4% -5,5%
Résultat opérationnel -98 -233 -340 -463 -444  +137,7% +45,7% +36,2% -4,1%
Résultat net -95 -230 -343 -453 -  +141,8% +49,2% +32,0% -
Free Cash Flow -72 -87 -114 -172 -117  +20,8% +31,5% +50,7% -32,0%
Marge de FCF -48% -37% -29% -29% -15%  -23,5% -19,8% -0,3% -48,7%
ROIC - 80% -29% -17% -16%  - -136,0% -41,1% -3,2%
CROIC - 43% -14% -9% -6%  - -132,5% -34,8% -31,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -111 -296 1 940 1 861 1 907  +167,2% -756,0% -4,1% +2,4%
Actions en circul. (en M) 224,3 224,3 188,6 280,1 300,7  0% -15,9% +48,5% +7,4%
EBITDA par action -0,4 -1,0 -1,8 -1,6 -1,4  +139,0% +72,5% -8,8% -12,0%
Bénéfices par action -0,4 -1,0 -1,8 -1,6 -  +141,8% +77,3% -11,1% -
Free Cash Flow par action -0,3 -0,4 -0,6 -0,6 -0,4  +20,8% +56,3% +1,5% -36,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Confluent Inc

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Ratio de profitabilité de Confluent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 67% 68% 65% 65% 70%  +1,6% -5,1% +1,3% +7,6%
Marge d’EBITDA -65% -98% -87% -78% -55%  +51,3% -11,5% -10,3% -28,7%
Marge opérationnelle -65% -99% -88% -79% -57%  +50,5% -11,2% -9,8% -27,6%
Marge bénéficiaire -63% -97% -88% -77% -  +53,1% -9,0% -12,6% -
Marge de FCF -48% -37% -29% -29% -15%  -23,5% -19,8% -0,3% -48,7%
Rentabilité économique (ROA) - -62,8% -23,9% -19,3% -  - -61,9% -19,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 105,2% -126,0% -55,9% -  - -219,8% -55,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 80% -29% -17% -16%  - -136,0% -41,1% -3,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 43% -14% -9% -6%  - -132,5% -34,8% -31,4%

 

Ratios de solvabilité de Confluent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 2,1 6,2 5,0 4,4  +41,4% +200,0% -19,8% -11,8%
Liquidité générale 1,6 2,2 6,4 5,2 4,5  +38,6% +189,7% -19,0% -12,5%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,2 2,8 1,8 1,9  +46,0% +129,6% -33,4% +2,0%
Dette sur actifs 10% 2% 47% 47% 45%  -79,5% +2 232,9% +0,1% -4,3%
Dette sur capitaux propres -15% -3% 128% 142% 135%  -77,7% -3 841,6% +10,7% -4,7%
Couverture par l’EBITDA -31,7 -73,8 -47 998,3 -27,7 -113,2  +133,0% +64 973,1% -99,9% +308,2%
   ∼ par l’EBIT -32,1 -74,3 -48 517,1 -28,2 -116,8  +131,7% +65 234,5% -99,9% +314,5%
   ∼ par le flux opérationel -22,5 -26,1 -15 008,6 -9,6 -25,3  +16,2% +57 331,9% -99,9% +164,1%
Coût de la dette - 20,5% 0% 1,5% 0,3%  - -100,0% +118 180,7% -76,9%

 

Graphique des dividendes de Confluent Inc

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Ratios de distribution de Confluent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -95 -230 -343 -453 -  +141,8% +49,2% +32,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -72 -87 -114 -172 -117  +20,8% +31,5% +50,7% -32,0%
Dividende payé - - -1 081 - -74  - - - -
Distribution sur résultat net - - -315% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - -948% - -63%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Confluent Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Confluent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 111 134 0 65 -  +21,0% -100,0% +2 433 835 750,1% -
Délai paiement clients (DSO) 165 171 129 111 108  +3,7% -24,4% -14,2% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 25 33 13  - +271,1% +29,9% -61,5%
Conversion de l’encaisse - 298 104 143 95  - -65,1% +37,2% -33,2%
Rotation des actifs 0,7 0,4 0,2 0,2 0,3  -38,1% -63,2% +50,9% +26,3%
Frais généraux sur CP -19% -40% 13% 16% 17%  +112,1% -132,0% +27,5% +3,9%
Frais généraux sur CA 16% 52% 28% 21% 18%  +214,6% -45,8% -23,6% -17,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Confluent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Confluent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 5 4 4 5  +4 -1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Confluent Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 1,0 0,9 0,8  +34,7% +80,3% -5,6% -7,6%
Critère X2 × 1,4 -1,2 -1,1 -0,4 -0,7 -0,9  -9,6% -58,6% +60,3% +30,4%
Critère X3 × 3,3 -1,6 -1,5 -0,5 -0,7 -0,6  -6,8% -67,3% +36,1% -8,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,2  - - - -
Critère X5 0,7 0,4 0,2 0,2 0,3  -38,1% -63,2% +50,9% +26,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Confluent Inc

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Sociétés possiblement comparables à Confluent Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CyberArk Software [ADR] 10,4 - 1,1 151,5 263,2 14,3 -113,2
États-Unis F5 Networks 10,2 - 1,1 15,3 188,8 3,6 14,1
États-Unis Amdocs [ADR] 9,7 2,1% 0,7 13,8 89,9 2,1 11,4
États-Unis Confluent 8,8 - 0,9 172,4 30,2 11,1 -21,3
Italie Nexi 7,9 - 1,0 12,8 5,9 2,9 6,7
États-Unis Dropbox 7,8 - 0,7 11,5 24,4 3,4 15,5
États-Unis Wix.Com [ADR] 7,1 - 1,3 27,0 136,5 4,7 225,1
  Médiane 4,8 - 1,1 23,2   4,4 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Confluent

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Dividendes par action détachés par Confluent Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Confluent Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 150 237 388 586 777  +57,9% +63,9% +51,1% +32,6%
Charges d'exploitation -199 -394 -590 -846 -991  +98,6% +49,7% +43,4% +17,1%
   dont Coût des ventes -49 -75 -137 -202 -230  +52,9% +81,9% +47,4% +13,5%
   dont Frais généraux -25 -123 -109 -126 -138  +396,8% -11,1% +15,4% +9,4%
Résultat opérationnel -98 -233 -340 -463 -444  +137,7% +45,7% +36,2% -4,1%
Autres revenus/frais nets 3 3 0 16 37  +2,6% -100,2% -234 614,3% +126,9%
Charge d'intérêt -3 -3 0 -16 -4  +2,6% -99,8% +234 414,3% -76,9%
Résultat avant impôts -95 -230 -340 -446 -407  +142,0% +47,6% +31,4% -8,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -3 -6 -36  +4 040,0% -1 633,3% +98,3% +473,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-95 -230 -343 -453 -  +141,8% +49,2% +32,0% -
 
EBITDA -97 -232 -336 -455 -430  +139,0% +45,1% +35,4% -5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -69 -163 -238 -324 -311  +137,7% +45,7% +36,2% -4,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 1,1 2,1 2,1 2,6  +57,9% +94,9% +1,7% +23,5%
EBITDA par action -0,4 -1,0 -1,8 -1,6 -1,4  +139,0% +72,5% -8,8% -12,0%
Bénéfices par action -0,4 -1,0 -1,8 -1,6 -  +141,8% +77,3% -11,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Confluent Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 183 428 2 226 2 198 2 208  +133,6% +420,5% -1,3% +0,4%
   dont Trésorerie 19 37 1 376 436 350  +94,1% +3 640,1% -68,3% -19,7%
   dont Placements à CT 81 252 640 1 491 1 551  +211,5% +154,2% +132,9% +4,0%
   dont Créances clients 68 111 137 178 230  +63,7% +23,9% +29,6% +29,1%
   dont Stock 15 28 0 36 -  +85,0% -100,0% +3 588 299 900,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 55 52 59 -  +1 815,4% -6,0% +13,3% -
Écart d'acquisitions - - - - 52  - - - -
Biens incorporels - - - - 55  - - - -
Actifs totaux 206 526 2 343 2 345 2 461  +155,0% +345,3% +0,1% +4,9%
 
Passifs courants 115 194 348 424 487  +68,6% +79,7% +21,9% +14,8%
   dont Créances fournisseurs 2 2 8 21 7  -7,1% +361,2% +182,4% -68,7%
   dont Dette à court terme 20 10 9 7 8  -47,7% -12,0% -20,1% +7,0%
Dette à long terme - - 1 081 1 085 1 088  - - +0,4% +0,4%
Passifs totaux 337 832 1 492 1 575 1 650  +146,9% +79,3% +5,6% +4,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +200,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -176 -406 -749 -1 201 -1 644  +130,4% +84,4% +60,4% +36,9%
Capitaux propres -131 -306 850 769 810  +134,2% -377,6% -9,5% +5,3%
 
Dette portant intérets 20 10 1 090 1 092 1 096  -47,7% +10 288,3% +0,2% +0,4%
Dette nette -80 -278 -926 -835 -805  +248,9% +233,1% -9,8% -3,6%
Fonds de roulement 68 234 1 878 1 774 1 721  +243,4% +702,9% -5,5% -3,0%
Actions en circulation (en M) 224,3 224,3 188,6 280,1 300,7  0% -15,9% +48,5% +7,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Confluent Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -95 -230 -343 -453 -443  +141,8% +49,2% +32,0% -2,2%
 
Dépréciation 1 2 4 8 14  +30,4% +131,8% +109,8% +82,5%
Ajustements des bénéfices nets 18 156 185 279 -  +778,0% +18,9% +50,3% -
Ajust. comptes débiteurs -27 -42 -33 -42 -54  +53,5% -21,9% +29,4% +27,4%
Ajust. des stocks 3 -10 19 - -  -464,3% -293,7% - -
Autres flux opérationnels -17 -48 -39 -80 -  +181,8% -18,5% +104,8% -
Flux opérationnel -69 -82 -105 -157 -96  +19,2% +28,0% +49,8% -38,9%
 
Dépenses d’investissement 3 5 9 14 21  +58,8% +92,3% +61,7% +43,1%
Investissements 38 -172 -392 -866 -142  -550,0% +127,4% +121,1% -83,5%
Flux d’investissement 36 -177 -401 -866 -  -596,2% +126,5% +116,1% -
 
Dividendes payés - - 1 081 - 74  - - - -
Emprunts nets 1 081 1 081 1 081 -1 -  0% 0% -100,1% -
Flux de financement 13 277 1 845 82 95  +1 960,4% +566,5% -95,5% +15,4%
 
Variation nette de la trésorerie -20 18 1 339 -941 -86  -189,9% +7 407,0% -170,3% -90,9%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,4 -0,6 -0,6 -0,4  +20,8% +56,3% +1,5% -36,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Confluent Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 169 174 189 200 213  +3,3% +8,6% +5,8% +6,5%
Charges d'exploitation -230 -249 -250 -252 -241  +8,3% +0,4% +0,8% -4,3%
   dont Coût des ventes -54 -58 -58 -57 -57  +7,8% -0,4% -2,4% +0,9%
   dont Frais généraux -35 -35 -36 -32 -34  +0,4% +2,8% -12,3% +6,5%
Résultat opérationnel -115 -133 -119 -109 -85  +15,4% -10,1% -9,0% -22,0%
Autres revenus/frais nets 11 -18 17 17 22  -260,7% -191,6% +2,0% +28,1%
Charge d'intérêt -11 -18 - - -1  +60,7% - - -
Résultat avant impôts -104 -151 -102 -91 -63  +45,6% -32,6% -10,5% -31,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -2 -31  -26,0% +1,2% -6,0% +1 890,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-106 -153 - - -  +44,1% - - -
 
EBITDA -113 -130 -114 -104 -85  +15,2% -11,9% -9,0% -18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -80 -93 -84 -76 -59  +15,4% -10,1% -9,0% -22,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  +1,5% +6,4% +3,6% +4,7%
EBITDA par action -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3  +13,2% -13,6% -10,8% -19,9%
Bénéfices par action -0,4 -0,5 - - -  +41,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Confluent Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 198 2 115 2 140 2 168 2 208  -3,8% +1,2% +1,3% +1,8%
   dont Trésorerie 436 343 313 317 350  -21,2% -9,0% +1,4% +10,3%
   dont Placements à CT 1 491 1 506 1 535 1 556 1 551  +1,0% +1,9% +1,4% -0,3%
   dont Créances clients 178 170 189 183 230  -4,8% +11,2% -2,9% +25,5%
   dont Stock 36 37 39 41 -  +2,6% +6,4% +5,1% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 59 35 - - -  -39,4% - - -
Écart d'acquisitions - 43 43 43 52  - 0% 0% +19,5%
Biens incorporels - 46 46 46 55  - -0,3% -0,3% +21,5%
Actifs totaux 2 345 2 293 2 328 2 362 2 461  -2,2% +1,5% +1,5% +4,2%
 
Passifs courants 424 401 423 435 487  -5,5% +5,5% +2,9% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 21 10 2 2 7  -51,3% -76,5% -19,0% +236,9%
   dont Dette à court terme 7 7 8 8 8  -1,1% +4,4% +1,6% +1,9%
Dette à long terme 1 085 1 085 1 086 1 087 1 088  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 575 1 548 1 566 1 573 1 650  -1,7% +1,2% +0,4% +4,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 201 -1 354 -1 457 -1 550 -1 644  +12,7% +7,6% +6,4% +6,1%
Capitaux propres 769 745 761 789 810  -3,2% +2,2% +3,6% +2,7%
 
Dette portant intérets 1 092 1 093 1 094 1 095 1 096  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Dette nette -835 -757 -754 -778 -805  -9,3% -0,5% +3,2% +3,5%
Fonds de roulement 1 774 1 714 1 716 1 733 1 721  -3,4% +0,1% +0,9% -0,7%
Actions en circulation (en M) 286,7 291,9 297,8 303,9 309,1  +1,8% +2,0% +2,0% +1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Confluent Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -106 -153 -103 -93 -94  +44,1% -32,2% -10,4% +1,5%
 
Dépréciation 2 3 3 4 4  +25,6% +4,3% +10,8% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets 72 80 - - -  +10,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs -36 8 -19 5 -47  -122,6% -340,0% -126,6% -1 020,9%
Ajust. des stocks - - 13 1 -  - - -93,6% -
Autres flux opérationnels -12 -26 - - -  +122,0% - - -
Flux opérationnel -27 -78 -29 -9 20  +187,2% -62,6% -68,8% -317,6%
 
Dépenses d’investissement 4 5 6 4 5  +34,7% +20,3% -34,5% +34,6%
Investissements -50 -2 -29 -12 8  -96,8% +1 732,9% -60,2% -170,2%
Flux d’investissement -50 -52 - - -  +5,9% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 - - - -  - - - -
Flux de financement 8 38 27 26 3  +357,4% -27,1% -4,8% -86,6%
 
Variation nette de la trésorerie -68 -92 -31 4 33  +35,0% -66,6% -114,3% +643,6%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,3 -0,1 - -  +163,8% -58,4% -63,6% -207,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.