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CF Industries Holdings Inc

CF Industries Holdings (CF.US, US1252691001)

CF Industries Holdings, Inc., together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of hydrogen and nitrogen products for energy, fertilizer, emissions abatement, and other industrial activities in North America, Europe, and internationally. It operates through Ammonia, Granular Urea, UAN, AN, and Other segments. The company's principal products include anhydrous ammonia, granular urea, urea ammonium nitrate, and ammonium nitrate products. It also offers diesel exhaust fluid, urea liquor, nitric acid, and aqua ammonia products. The company primarily serves cooperatives, independent fertilizer distributors, traders, wholesalers, and industrial users. CF Industries Holdings, Inc. was founded in 1946 and is headquartered in Northbrook, Illinois.

Siège social : 2375 Waterview Drive, Northbrook, IL, United States, 60062

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CF Industries Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CF Industries Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
187 726 000 99,6% 0,5% 95,9% 1,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 12,7 0,6 2,6 5,0 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 23% 22,7% 10,2% -39,8% -67,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,8 USD 85,6 81,2 79,6 60,1 87,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CF Industries Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CF Industries Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,5% +0,8% +4,4% -7,1% +6,0% -26,5% +76,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+211,2% +95,2% +126,2% +246,6% +212,5% +74,9% +113,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CF Industries Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 3 3 15 1 0 85,6

 

Équipe de direction de CF Industries Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
W. Anthony Will President, CEO & Director 58 Christopher D. Bohn Executive VP, CFO, COO & Director 56
Susan L. Menzel Executive VP & Chief Administrative Officer 59 Bert A. Frost Executive Vice President of Sales, Market Development & Supply Chain 59
Julie Scheck Freigang VP & Chief Information Officer 56 Martin A. Jarosick C.F.A. Vice President of Investor Relations -
Michael P. McGrane VP, General Counsel & Secretary 50 Linda M. Dempsey Vice President of Public Affairs 60
Ashraf K. Malik Senior Vice President of Manufacturing & Distribution 58 Richard A. Hoker VP & Corporate Controller 59

 

Opérations d’initiés récentes pour CF Industries Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/03/2024 Bert A Frost EVP Vente 6 000 $85,00 $510 000
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $83,53 $0
07/08/2023 Douglas C Barnard EVP Vente 9 700 $80,37 $779 589
31/05/2023 Bert A Frost SVP Vente 15 000 $60,99 $914 850
30/05/2023 Douglas C Barnard VP Vente 17 000 $61,28 $1 041 760
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CF INDUSTRIES HOLDINGS-$3 246 199

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CF Industries Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 20,0 12,2 7,1 2 34,8
Risque Moyen Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CF Industries Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CF Industries Holdings Inc

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Fondamentaux de CF Industries Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 590 4 124 6 538 11 186 6 631  -10,2% +58,5% +71,1% -40,7%
EBITDA 1 878 1 515 2 617 6 247 3 086  -19,3% +72,7% +138,7% -50,6%
Résultat opérationnel 1 003 623 1 729 5 397 2 217  -37,9% +177,5% +212,1% -58,9%
Résultat net 493 317 917 3 346 -  -35,7% +189,3% +264,9% -
Free Cash Flow 1 101 922 2 349 3 393 1 031  -16,3% +154,8% +44,4% -69,6%
Marge de FCF 24% 22% 36% 30% 16%  -6,8% +60,7% -15,6% -48,7%
ROIC - 8% 21% 56% 21%  - +146,1% +172,8% -61,7%
CROIC - 13% 34% 46% 12%  - +158,2% +33,4% -73,2%
Taux d’imposition 16% 7% 18% 23% 18%  -59,0% +173,9% +23,9% -19,8%
Capital investi 6 944 6 971 6 760 8 109 8 781  +0,4% -3,0% +20,0% +8,3%
Actions en circul. (en M) 221,6 215,2 216,2 204,2 193,8  -2,9% +0,5% -5,6% -5,1%
EBITDA par action 8,5 7,0 12,1 30,6 15,9  -16,9% +71,9% +152,7% -47,9%
Bénéfices par action 2,2 1,5 4,2 16,4 -  -33,8% +187,9% +286,3% -
Free Cash Flow par action 5,0 4,3 10,9 16,6 5,3  -13,8% +153,6% +52,9% -68,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CF Industries Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de CF Industries Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 19% 37% 52% 38%  -24,1% +88,0% +43,5% -27,9%
Marge d’EBITDA 41% 37% 40% 56% 47%  -10,2% +9,0% +39,5% -16,7%
Marge opérationnelle 22% 15% 26% 48% 33%  -30,9% +75,1% +82,4% -30,7%
Marge bénéficiaire 11% 8% 14% 30% -  -28,4% +82,5% +113,3% -
Marge de FCF 24% 22% 36% 30% 16%  -6,8% +60,7% -15,6% -48,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 7,5% 26,1% -  - +186,9% +246,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 29,9% 81,0% -  - +174,7% +170,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 21% 56% 21%  - +146,1% +172,8% -61,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 34% 46% 12%  - +158,2% +33,4% -73,2%

 

Ratios de solvabilité de CF Industries Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,1 1,5 3,2 3,2  +38,2% +34,2% +109,5% -0,6%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,8 3,7 3,8  +3,0% +20,0% +103,9% +3,3%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,2 0,7 0,1 0,3  +8,8% -67,0% -89,5% +347,3%
Dette sur actifs 33% 34% 29% 23% 21%  +1,3% -14,7% -20,0% -7,2%
Dette sur capitaux propres 140% 139% 111% 61% 54%  -0,8% -20,0% -45,4% -11,5%
Couverture par l’EBITDA 7,9 8,5 14,2 18,2 20,6  +6,8% +68,0% +27,7% +13,3%
   ∼ par l’EBIT 4,2 3,5 9,4 15,7 14,8  -17,8% +170,0% +67,0% -5,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 6,9 15,6 11,2 18,4  +8,3% +127,0% -28,2% +63,9%
Coût de la dette - 4,4% 4,8% 10,4% 4,9%  - +9,5% +115,0% -52,9%

 

Graphique des dividendes de CF Industries Holdings Inc

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Ratios de distribution de CF Industries Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 493 317 917 3 346 -  -35,7% +189,3% +264,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 101 922 2 349 3 393 1 031  -16,3% +154,8% +44,4% -69,6%
Dividende payé -265 -258 -260 -306 -311  -2,6% +0,8% +17,7% +1,6%
Distribution sur résultat net 54% 81% 28% 9% -  +51,4% -65,2% -67,7% -
Distribution sur FCF 24% 28% 11% 9% 30%  +16,3% -60,4% -18,5% +234,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CF Industries Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CF Industries Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 38 32 36 32 26  -15,9% +13,8% -9,4% -18,6%
Délai paiement clients (DSO) 19 23 28 19 28  +21,9% +18,3% -31,6% +46,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 48 39 48  - +1,7% -19,4% +23,4%
Conversion de l’encaisse - 7 15 13 6  - +104,9% -18,2% -50,6%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,5 0,8 0,5  -9,0% +54,0% +59,0% -45,1%
Frais généraux sur CP 8% 7% 7% 6% 5%  -14,5% -1,3% -17,5% -12,0%
Frais généraux sur CA 5% 5% 3% 3% 4%  -4,1% -31,7% -24,0% +68,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CF Industries Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CF Industries Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 8 8 5  +3 +3 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CF Industries Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,2 0,2  +51,0% +144,7% +114,4% -22,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4  -0,4% +5,3% +72,2% +8,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,5 1,3 0,5  -37,1% +169,6% +190,2% -62,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,9  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,5 0,8 0,5  -9,0% +54,0% +59,0% -45,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CF Industries Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à CF Industries Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Corteva 34,9 1,2% 0,8 19,1 53,5 2,1 11,5
Canada Nutrien 24,3 4,1% 1,0 13,4 71,3 1,6 8,2
États-Unis CF Industries Holdings 13,7 2,6% 1,0 12,7 77,8 2,4 5,0
États-Unis Mosaic 9,2 2,8% 1,5 10,3 30,3 1,0 5,7
Norvège Yara International 7,2 1,5% 0,3 10,5 328,0 5,7 70,4
États-Unis FMC 6,6 4,2% 0,9 14,9 56,1 2,4 12,5
États-Unis Scotts Miracle-Gro 3,6 3,9% 1,7 21,1 67,7 1,9 18,5
  Médiane 5,1 2,7% 0,9 13,4   1,3 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CF Industries Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par CF Industries Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,50----------
2023-0,40--0,40--0,40--0,40-
2022-0,30--0,40--0,40--0,40-
2021-0,30--0,30--0,30--0,30-
2020-0,30--0,30--0,30--0,30-
2019-0,30--0,30--0,30--0,30-
2018-0,30--0,30--0,30--0,30-
2017-0,30--0,30--0,30--0,30-
2016-0,30--0,30--0,30--0,30-
2015-0,30--0,30--0,30--0,30-
2014-0,20--0,20--0,30--0,30-
2013-0,08--0,08--0,08--0,20-
2012-0,08--0,08--0,08--0,08-
2011-0,02--0,02--0,08--0,08-
2010-0,02--0,02--0,02--0,02-
2009-0,02--0,02--0,02--0,02-
2008-0,02--0,02--0,02--0,02-
2007-0,00--0,00--0,00--0,00-
2006--0,00-0,00--0,00--0,00-
2005----------0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CF Industries Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 590 4 124 6 538 11 186 6 631  -10,2% +58,5% +71,1% -40,7%
Charges d'exploitation -166 -189 -184 -300 -289  +13,9% -2,6% +63,0% -3,7%
   dont Coût des ventes -3 416 -3 323 -4 151 -5 325 -4 125  -2,7% +24,9% +28,3% -22,5%
   dont Frais généraux -239 -206 -223 -290 -289  -13,8% +8,3% +30,0% -0,3%
Résultat opérationnel 1 003 623 1 729 5 397 2 217  -37,9% +177,5% +212,1% -58,9%
Autres revenus/frais nets -231 -160 -186 -302 31  -30,7% +16,3% +62,4% -110,3%
Charge d'intérêt -237 -179 -184 -344 -150  -24,5% +2,8% +87,0% -56,4%
Résultat avant impôts 772 463 1 543 5 095 2 248  -40,0% +233,3% +230,2% -55,9%
Impôts sur les bénéfices -126 -31 -283 -1 158 -410  -75,4% +812,9% +309,2% -64,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 493 317 917 3 346 -  -35,7% +189,3% +264,9% -
 
EBITDA 1 878 1 515 2 617 6 247 3 086  -19,3% +72,7% +138,7% -50,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 839 581 1 412 4 170 1 813  -30,7% +142,9% +195,4% -56,5%
Taux d’imposition 16% 7% 18% 23% 18%  -59,0% +173,9% +23,9% -19,8%
 
Chiffre d’affaires par action 20,7 19,2 30,2 54,8 34,2  -7,5% +57,8% +81,1% -37,5%
EBITDA par action 8,5 7,0 12,1 30,6 15,9  -16,9% +71,9% +152,7% -47,9%
Bénéfices par action 2,2 1,5 4,2 16,4 -  -33,8% +187,9% +286,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CF Industries Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 974 1 367 2 593 3 673 3 050  +40,3% +89,7% +41,7% -17,0%
   dont Trésorerie 287 683 1 628 2 323 2 032  +138,0% +138,4% +42,7% -12,5%
   dont Placements à CT 17 80 55 268 -  +370,6% -31,3% +387,3% -
   dont Créances clients 242 265 497 582 505  +9,5% +87,5% +17,1% -13,2%
   dont Stock 351 287 408 474 299  -18,2% +42,2% +16,2% -36,9%
Placements à long terme 88 80 82 74 26  -9,1% +2,5% -9,8% -64,9%
Biens corporels 8 170 7 632 7 324 6 691 -  -6,6% -4,0% -8,6% -
Écart d'acquisitions 2 365 2 374 2 091 2 089 2 495  +0,4% -11,9% -0,1% +19,4%
Biens incorporels 110 104 45 15 538  -5,5% -56,7% -66,7% +3 486,7%
Actifs totaux 12 172 12 023 12 375 13 313 14 376  -1,2% +2,9% +7,6% +8,0%
 
Passifs courants 665 906 1 432 995 800  +36,2% +58,1% -30,5% -19,6%
   dont Créances fournisseurs 437 424 565 575 520  -3,0% +33,3% +1,8% -9,6%
   dont Dette à court terme 90 337 89 93 96  +274,4% -73,6% +4,5% +3,2%
Dette à long terme 3 957 3 712 3 465 2 965 2 968  -6,2% -6,7% -14,4% +0,1%
Passifs totaux 6 535 6 420 6 339 5 460 6 003  -1,8% -1,3% -13,9% +9,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 958 1 927 2 088 3 867 4 535  -1,6% +8,4% +85,2% +17,3%
Capitaux propres 2 897 2 922 3 206 5 051 5 717  +0,9% +9,7% +57,5% +13,2%
 
Dette portant intérets 4 047 4 049 3 554 3 058 3 064  +0% -12,2% -14,0% +0,2%
Dette nette 3 743 3 286 1 871 467 1 032  -12,2% -43,1% -75,0% +121,0%
Fonds de roulement 309 461 1 161 2 678 2 250  +49,2% +151,8% +130,7% -16,0%
Actions en circulation (en M) 221,6 215,2 216,2 204,2 193,8  -2,9% +0,5% -5,6% -5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CF Industries Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 646 432 1 260 3 937 1 525  -33,1% +191,7% +212,5% -61,3%
 
Dépréciation 875 892 888 850 869  +1,9% -0,4% -4,3% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 76 101 691 -52 -  +32,9% +584,2% -107,5% -
Ajust. comptes débiteurs -6 -19 -235 -110 100  +216,7% +1 136,8% -53,2% -190,9%
Ajust. des stocks -26 27 -123 -93 152  -203,8% -555,6% -24,4% -263,4%
Autres flux opérationnels -82 -67 -71 -252 -  -18,3% +6,0% +254,9% -
Flux opérationnel 1 505 1 231 2 873 3 855 2 755  -18,2% +133,4% +34,2% -28,5%
 
Dépenses d’investissement 404 309 524 462 1 724  -23,5% +69,6% -11,8% +273,2%
Investissements -319 6 -1 -440 -403  -101,9% -116,7% +43 900,0% -8,4%
Flux d’investissement -319 -299 -466 -440 -  -6,3% +55,9% -5,6% -
 
Dividendes payés 265 258 260 306 311  -2,6% +0,8% +17,7% +1,6%
Emprunts nets -772 -518 -518 -511 -  -32,9% 0% -1,4% -
Flux de financement -1 583 -542 -1 463 -2 700 -1 370  -65,8% +169,9% +84,6% -49,3%
 
Variation nette de la trésorerie -395 396 945 695 -291  -200,3% +138,6% -26,5% -141,9%
 
Free Cash Flow par action 5,0 4,3 10,9 16,6 5,3  -13,8% +153,6% +52,9% -68,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CF Industries Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 608 2 012 1 775 1 273 1 571  -22,9% -11,8% -28,3% +23,4%
Charges d'exploitation -64 -39 -74 -81 -76  -39,1% +89,7% +9,5% -6,2%
   dont Coût des ventes -1 352 -1 149 -971 -896 -1 044  -15,0% -15,5% -7,7% +16,5%
   dont Frais généraux -73 -74 -71 -68 -76  +1,4% -4,1% -4,2% +11,8%
Résultat opérationnel 1 211 826 734 244 451  -31,8% -11,1% -66,8% +84,8%
Autres revenus/frais nets 43 -7 6 -49 -15  -116,3% -185,7% -916,7% -69,4%
Charge d'intérêt -27 -40 -36 -39 -35  +48,1% -10,0% +8,3% -10,3%
Résultat avant impôts 1 254 819 740 253 436  -34,7% -9,6% -65,8% +72,3%
Impôts sur les bénéfices -245 -169 -134 -23 -84  -31,0% -20,7% -82,8% +265,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 860 560 527 164 -  -34,9% -5,9% -68,9% -
 
EBITDA 1 409 1 032 1 000 521 680  -26,8% -3,1% -47,9% +30,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 974 656 601 222 364  -32,7% -8,3% -63,1% +64,1%
Taux d’imposition 20% 21% 18% 9% 19%  +5,6% -12,2% -49,8% +111,9%
 
Chiffre d’affaires par action 13,2 10,2 9,1 6,6 8,2  -22,7% -10,9% -27,5% +24,9%
EBITDA par action 7,1 5,2 5,1 2,7 3,6  -26,6% -2,2% -47,3% +32,1%
Bénéfices par action 4,4 2,8 2,7 0,9 -  -34,7% -5,0% -68,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CF Industries Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 673 3 848 4 072 4 190 3 050  +4,8% +5,8% +2,9% -27,2%
   dont Trésorerie 2 323 2 825 3 219 3 254 2 032  +21,6% +13,9% +1,1% -37,6%
   dont Placements à CT 268 294 244 374 -  +9,7% -17,0% +53,3% -
   dont Créances clients 582 482 388 417 505  -17,2% -19,5% +7,5% +21,1%
   dont Stock 474 430 319 318 299  -9,3% -25,8% -0,3% -6,0%
Placements à long terme 74 81 72 32 26  +9,5% -11,1% -55,6% -18,8%
Biens corporels 6 691 6 294 6 218 6 433 -  -5,9% -1,2% +3,5% -
Écart d'acquisitions 2 089 2 089 2 089 2 089 2 495  0% 0% 0% +19,4%
Biens incorporels 15 15 - - 538  0% - - -
Actifs totaux 13 313 13 398 13 537 13 543 14 376  +0,6% +1,0% +0% +6,2%
 
Passifs courants 995 862 622 926 800  -13,4% -27,8% +48,9% -13,6%
   dont Créances fournisseurs 575 452 451 497 520  -21,4% -0,2% +10,2% +4,6%
   dont Dette à court terme 93 104 100 101 96  +11,8% -3,8% +1,0% -5,0%
Dette à long terme 2 965 2 966 2 967 2 967 2 968  +0% +0% 0% +0%
Passifs totaux 5 460 5 308 5 017 5 242 6 003  -2,8% -5,5% +4,5% +14,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 867 4 348 4 797 4 681 4 535  +12,4% +10,3% -2,4% -3,1%
Capitaux propres 5 051 5 453 5 804 5 723 5 717  +8,0% +6,4% -1,4% -0,1%
 
Dette portant intérets 3 058 3 070 3 067 3 068 3 064  +0,4% -0,1% +0% -0,1%
Dette nette 467 -49 -396 -560 1 032  -110,5% +708,2% +41,4% -284,3%
Fonds de roulement 2 678 2 986 3 450 3 264 2 250  +11,5% +15,5% -5,4% -31,1%
Actions en circulation (en M) 197,4 196,9 195,0 192,9 190,6  -0,3% -1,0% -1,1% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CF Industries Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 009 650 606 230 274  -35,6% -6,8% -62,0% +19,1%
 
Dépréciation 198 206 221 213 229  +4,0% +7,3% -3,6% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets -418 -8 -54 98 -  -98,1% +575,0% -281,5% -
Ajust. comptes débiteurs 135 101 97 -33 -65  -25,2% -4,0% -134,0% +97,0%
Ajust. des stocks 38 39 101 -10 22  +2,6% +159,0% -109,9% -320,0%
Autres flux opérationnels -321 -6 -6 - -  -98,1% 0% - -
Flux opérationnel 585 947 712 618 478  +61,9% -24,8% -13,2% -22,7%
 
Dépenses d’investissement 134 69 95 147 1 413  -48,5% +37,7% +54,7% +861,2%
Investissements -132 -34 -93 -144 -1 408  -74,2% +173,5% +54,8% +877,8%
Flux d’investissement -440 -34 -93 -271 -  -92,3% +173,5% +191,4% -
 
Dividendes payés 79 79 79 77 76  0% 0% -2,5% -1,3%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -330 -410 -229 -431 -300  +24,2% -44,1% +88,2% -30,4%
 
Variation nette de la trésorerie 131 502 394 35 -1 222  +283,2% -21,5% -91,1% -3 591,4%
 
Free Cash Flow par action 2,3 4,5 3,2 2,4 -4,9  +95,2% -29,0% -22,8% -300,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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