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CD PROJEKT (CDR.WAR, PLOPTTC00011)

CD Projekt S.A., together its subsidiaries, engages in the development, publishing, and digital distribution of videogames for personal computers and video game consoles in Poland. The company operates through two segments, CD PROJEKT RED and GOG.com. Its product portfolio comprises The Witcher; The Witcher 2: Assassins of Kings; The Witcher 3: Wild Hunt; Thronebreaker: The Witcher Tales; Gwent: The Witcher Card game; and Cyberpunk 2077. The company also distributes videogames through GOG.com distribution platform and the GOG GALAXY application. In addition, it exports its products in Europe, North America, South America, Asia, Australia, and Africa. The company exports its products in Europe, North America, South America, Asia, Australia, and Africa. CD Projekt S.A. was incorporated in 2001 and is headquartered in …

Siège social : ul. Jagiellonska 74, Warsaw, Poland, 03-301

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CD PROJEKT

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CD PROJEKT SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
99 910 500 64,8% 30,2% 14,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,6 38,5 - 5,2 22,7 9,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
42% 39% 20,2% 12,4% 80,3% 107,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
115,4 PLN 110,1 110,3 126,0 97,1 175,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CD PROJEKT SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de CD PROJEKT SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +11,3% +1,7% -6,6% +6,1% -33,8% -49,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-56,7% -38,9% +11,6% +70,6% +385,9% +528,9% +708,8%

 

Équipe de direction de CD PROJEKT SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marcin Piotr Iwinski Co-Founder & Chairman of Supervisory Board 50 Adam Konrad Badowski Co-CEO & Member of the Management Board 49
Michal Andrzej Nowakowski Co-CEO & Member of the Management Board 46 Piotr Marcin Nielubowicz CFO & Vice President of the Management Board 50
Adam Michal Kicinski Chief Strategy Officer & Member of the Management Board 55 Piotr Karwowski Joint COO & Member of the Management Board 42
Pawel Zawodny Joint COO & Member of the Management Board 47 Jeremiah Cohn Chief Marketing Officer & Member of Management Board 42
Maciej Nielubowicz Secretary of the Supervisory Board & Member of Supervisory Board 39 Rafal Zuchowicz Chief Accountant -

 

Présence de CD PROJEKT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CD PROJEKT SA

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Fondamentaux de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 363 521 2 139 888 953  +43,6% +310,3% -58,5% +7,3%
EBITDA 140 228 1 433 327 117  +62,9% +529,3% -77,2% -64,0%
Résultat opérationnel 112 180 1 157 233 410  +60,4% +541,8% -79,9% +76,1%
Résultat net 109 175 1 150 209 347  +60,3% +556,0% -81,8% +66,1%
Free Cash Flow 19 -40 490 784 150  -310,1% -1 331,7% +60,1% -80,9%
Marge de FCF 5% -8% 23% 88% 16%  -246,3% -400,2% +285,4% -82,2%
ROIC - 16% 69% 11% 18%  - +340,5% -84,4% +69,5%
CROIC - -4% 30% 38% 8%  - -890,7% +29,1% -80,1%
Taux d’imposition 11% 7% 1% 5% 12%  -34,3% -87,5% +410,6% +151,8%
Capital investi 1 003 1 126 2 190 1 920 2 033  +12,2% +94,6% -12,3% +5,9%
Actions en circul. (en M) 100,6 100,7 100,5 100,5 99,9  +0,1% -0,2% 0% -0,6%
EBITDA par action 1,4 2,3 14,3 3,3 1,2  +62,7% +530,5% -77,2% -63,8%
Bénéfices par action 1,1 1,7 11,4 2,1 3,5  +60,2% +557,3% -81,8% +67,1%
Free Cash Flow par action 0,2 -0,4 4,9 7,8 1,5  -309,9% -1 334,1% +60,1% -80,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CD PROJEKT SA

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Ratio de profitabilité de CD PROJEKT SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 71% 69% 77% 72% 74%  -2,4% +11,5% -6,8% +3,6%
Marge d’EBITDA 39% 44% 67% 37% 12%  +13,4% +53,4% -45,1% -66,5%
Marge opérationnelle 31% 35% 54% 26% 43%  +11,7% +56,4% -51,5% +64,2%
Marge bénéficiaire 30% 34% 54% 24% 36%  +11,6% +59,9% -56,3% +54,9%
Marge de FCF 5% -8% 23% 88% 16%  -246,3% -400,2% +285,4% -82,2%
Rentabilité économique (ROA) - 13,9% 53,5% 8,3% 15,7%  - +286,3% -84,5% +89,4%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 69,9% 10,2% 17,7%  - +320,1% -85,3% +72,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 69% 11% 18%  - +340,5% -84,4% +69,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 30% 38% 8%  - -890,7% +29,1% -80,1%

 

Ratios de solvabilité de CD PROJEKT SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 6,1 2,5 3,9 5,4 5,2  -58,5% +54,0% +37,4% -3,3%
Liquidité générale 6,3 2,7 3,9 5,5 5,6  -57,9% +48,4% +39,4% +2,8%
Dette nette sur EBITDA -4,7 -2,0 -0,6 -2,9 -7,6  -56,9% -71,4% +406,0% +159,6%
Dette sur actifs 0% 1% 0% 1% -  +6 393,6% -92,9% +1 079,5% -
Dette sur capitaux propres 0% 2% 0% 1% -  +7 239,2% -92,6% +915,8% -
Couverture par l’EBITDA 1 075,5 388,0 2 174,9 116,8 87,2  -63,9% +460,5% -94,6% -25,3%
   ∼ par l’EBIT 947,4 323,3 1 768,8 79,3 -  -65,9% +447,2% -95,5% -
   ∼ par le flux opérationel 1 019,9 369,2 1 080,0 346,0 301,4  -63,8% +192,5% -68,0% -12,9%
Coût de la dette - 5,8% 5,8% 19,5% -  - -0,9% +237,3% -

 

Graphique des dividendes de CD PROJEKT SA

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Ratios de distribution de CD PROJEKT SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 109 175 1 150 209 347  +60,3% +556,0% -81,8% +66,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 -40 490 784 150  -310,1% -1 331,7% +60,1% -80,9%
Dividende payé -101 -101 -504 -504 -101  0% +399,1% 0% -80,0%
Distribution sur résultat net 92% 58% 44% 241% 29%  -37,6% -23,9% +450,6% -88,0%
Distribution sur FCF 533% -254% 103% 64% 67%  -147,6% -140,5% -37,5% +4,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CD PROJEKT SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CD PROJEKT SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 1 29 5 23 19  +3 183,8% -82,2% +348,4% -18,0%
Délai paiement clients (DSO) 58 147 218 98 63  +152,7% +48,1% -54,9% -35,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 126 87 75 109  - -30,9% -13,4% +45,4%
Conversion de l’encaisse - 51 136 46 -27  - +169,5% -66,1% -158,5%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4  +15,3% +99,0% -44,3% +1,8%
Frais généraux sur CP 4% 5% 3% 4% 15%  +41,5% -41,2% +25,1% +285,7%
Frais généraux sur CA 10% 11% 3% 8% 31%  +8,6% -71,7% +160,8% +286,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CD PROJEKT SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CD PROJEKT SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 4 8 5 9  +2 +4 -3 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CD PROJEKT SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,7 0,4 0,7 0,6 0,5  -41,6% +70,7% -13,6% -12,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,6 0,1 0,2  -0,7% +222,8% -76,4% +61,5%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 1,3 0,3 -  +23,6% +198,0% -74,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4  +15,3% +99,0% -44,3% +1,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CD PROJEKT SA

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Sociétés possiblement comparables à CD PROJEKT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pologne CD PROJEKT 11,7 0,9% 0,3 38,5 116,9 9,8 22,7
Pologne PLAYWAY 1,9 6,9% 0,8 23,4 287,0 6,6 10,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CD PROJEKT

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Dividendes par action détachés par CD PROJEKT SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,00------
2022------1,00-----
2021----5,00-------
2019----1,05-------
2017----1,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 363 521 2 139 888 953  +43,6% +310,3% -58,5% +7,3%
Charges d'exploitation -144 -181 -488 -374 -543  +25,7% +170,2% -23,4% +45,0%
   dont Coût des ventes -106 -161 -491 -250 -244  +51,8% +204,6% -49,1% -2,5%
   dont Frais généraux -37 -57 -66 -72 -298  +56,0% +16,3% +8,3% +314,0%
Résultat opérationnel 112 180 1 157 233 410  +60,4% +541,8% -79,9% +76,1%
Autres revenus/frais nets 11 9 8 -14 -  -16,6% -11,3% -275,2% -
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -3 -1  +351,5% +12,3% +324,4% -51,8%
Résultat avant impôts 123 189 1 165 219 393  +53,7% +515,8% -81,2% +79,4%
Impôts sur les bénéfices -14 -14 -11 -10 -46  +1,1% -23,3% -4,0% +351,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 175 1 150 209 347  +60,3% +556,0% -81,8% +66,1%
 
EBITDA 140 228 1 433 327 117  +62,9% +529,3% -77,2% -64,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 167 1 147 222 362  +67,3% +586,2% -80,6% +63,0%
Taux d’imposition 11% 7% 1% 5% 12%  -34,3% -87,5% +410,6% +151,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 5,2 21,3 8,8 9,5  +43,5% +311,1% -58,5% +7,8%
EBITDA par action 1,4 2,3 14,3 3,3 1,2  +62,7% +530,5% -77,2% -63,8%
Bénéfices par action 1,1 1,7 11,4 2,1 3,5  +60,2% +557,3% -81,8% +67,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 739 725 2 130 1 253 1 154  -1,8% +193,8% -41,2% -7,9%
   dont Trésorerie 104 49 563 412 278  -52,4% +1 040,2% -26,9% -32,5%
   dont Placements à CT 555 433 271 573 617  -22,0% -37,4% +111,5% +7,7%
   dont Créances clients 58 210 1 276 239 165  +263,0% +507,5% -81,3% -30,8%
   dont Stock 0 13 7 16 13  +4 885,3% -45,9% +128,3% -20,0%
Placements à long terme 0 0 0 0 -  +307,7% +105,7% +144,0% -
Biens corporels 19 105 105 115 -  +447,1% +0,1% +9,4% -
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 56  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 293 446 467 409 542  +52,1% +4,7% -12,4% +32,7%
Actifs totaux 1 127 1 404 2 894 2 159 2 274  +24,6% +106,1% -25,4% +5,3%
 
Passifs courants 117 273 541 228 205  +133,0% +97,9% -57,8% -10,4%
   dont Créances fournisseurs 50 60 115 53 72  +19,9% +92,8% -53,8% +35,1%
   dont Dette à court terme 0 2 3 26 -  +775,6% +36,2% +779,7% -
Dette à long terme - 18 - - -  - - - -
Passifs totaux 124 298 707 264 241  +140,7% +136,9% -62,6% -8,9%
 
Action ordinaire 96 96 101 101 101  0% +4,7% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 140 173 1 151 202 344  +23,7% +565,4% -82,4% +70,1%
Capitaux propres 1 003 1 106 2 187 1 894 2 033  +10,2% +97,8% -13,4% +7,3%
 
Dette portant intérets 0 20 3 26 -  +7 991,5% -85,3% +779,7% -
Dette nette -659 -462 -831 -959 -895  -29,8% +79,8% +15,3% -6,7%
Fonds de roulement 621 452 1 589 1 025 950  -27,3% +251,8% -35,5% -7,3%
Actions en circulation (en M) 100,6 100,7 100,5 100,5 99,9  +0,1% -0,2% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 109 175 1 154 209 347  +60,3% +558,4% -81,9% +66,1%
 
Dépréciation 17 38 268 105 117  +128,2% +604,1% -60,9% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets -10 5 26 31 11  -147,0% +467,7% +19,9% -63,6%
Ajust. comptes débiteurs 8 -126 -1 084 1 037 -  -1 621,0% +757,5% -195,7% -
Ajust. des stocks 0 -13 6 -9 3  -19 490,8% -146,9% -251,2% -135,7%
Autres flux opérationnels 8 138 344 -408 -  +1 621,2% +149,5% -218,6% -
Flux opérationnel 133 217 712 968 406  +63,4% +228,4% +36,0% -58,0%
 
Dépenses d’investissement 114 256 222 183 256  +125,7% -13,6% -17,2% +39,7%
Investissements 26 122 119 -415 -336  +378,1% -2,9% -450,0% -19,1%
Flux d’investissement -94 -164 -106 -614 -336  +74,1% -35,3% +477,0% -45,3%
 
Dividendes payés 101 101 504 504 101  0% +399,1% 0% -80,0%
Emprunts nets -1 -6 -3 -4 -  +723,7% -49,9% +30,7% -
Flux de financement -1 -107 -91 -506 -  +15 081,3% -14,7% +453,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 37 -55 514 -152 -134  -249,0% -1 034,9% -129,5% -11,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,4 4,9 7,8 1,5  -309,9% -1 334,1% +60,1% -80,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 246 329 175 150 443  +34,0% -46,9% -13,9% +194,2%
Charges d'exploitation -72 -147 -123 -122 -256  +103,4% -16,2% -0,8% +109,3%
   dont Coût des ventes -79 -63 -54 -53 -143  -19,9% -14,4% -2,4% +170,3%
   dont Frais généraux -18 -89 -68 -76 -117  +398,2% -24,1% +13,2% +53,6%
Résultat opérationnel 97 182 51 28 186  +87,1% -71,8% -45,4% +566,1%
Autres revenus/frais nets 15 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  +105,8% -47,2% +88,4% -52,6%
Résultat avant impôts 112 128 80 40 234  +13,8% -37,0% -49,8% +478,9%
Impôts sur les bénéfices -13 - - -19 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 135 22 22 -  +36,4% -84,0% 0% -
 
EBITDA 116 3 79 27 3  -97,7% +2 796,2% -65,4% -88,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 86 160 27 15 100  +87,1% -82,9% -45,4% +566,1%
Taux d’imposition 12% - - 46% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 3,3 1,7 1,5 4,4  +35,1% -46,9% -13,9% +194,2%
EBITDA par action 1,1 - 0,8 0,3 -  -97,6% +2 796,2% -65,4% -88,0%
Bénéfices par action 1,0 1,3 0,2 0,2 -  +37,5% -84,0% +0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 139 1 154 1 100 884 1 138  +1,4% -4,7% -19,6% +28,7%
   dont Trésorerie 199 278 155 149 236  +39,8% -44,3% -3,5% +58,2%
   dont Placements à CT 700 617 766 567 531  -11,9% +24,2% -26,0% -6,2%
   dont Créances clients 197 165 74 138 288  -16,1% -55,4% +87,5% +108,2%
   dont Stock 14 13 10 8 7  -12,4% -18,4% -21,7% -8,1%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 131 - - 161 -  - - - -
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 56  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 519 542 613 666 645  +4,4% +13,1% +8,7% -3,2%
Actifs totaux 2 231 2 274 2 308 2 181 2 413  +1,9% +1,5% -5,5% +10,6%
 
Passifs courants 197 205 170 117 164  +4,0% -17,0% -31,2% +40,7%
   dont Créances fournisseurs 68 72 46 50 67  +6,5% -36,2% +8,4% +35,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 232 241 202 147 205  +3,6% -16,1% -27,3% +39,4%
 
Action ordinaire 101 - 101 100 -  - - -0,9% -
Bénéfices non répartis 210 344 414 89 259  +64,2% +20,2% -78,4% +189,9%
Capitaux propres 1 999 2 033 2 106 2 034 2 208  +1,7% +3,6% -3,4% +8,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -899 -895 -921 -716 -768  -0,5% +2,9% -22,2% +7,2%
Fonds de roulement 942 950 930 767 973  +0,8% -2,1% -17,5% +26,9%
Actions en circulation (en M) 100,7 99,9 99,9 99,9 99,9  -0,8% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CD PROJEKT SA (en MPLN)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 99 135 70 22 203  +36,4% -48,3% -69,0% +839,1%
 
Dépréciation 3 3 4 2 3  -20,8% +55,6% -43,3% +36,8%
Ajustements des bénéfices nets -2 -40 -40 10 -  +2 307,1% 0% -125,4% -
Ajust. comptes débiteurs -88 88 88 -9 -  -200,2% 0% -110,2% -
Ajust. des stocks 1 2 2 2 1  +262,7% 0% -3,8% -70,9%
Autres flux opérationnels 7 37 -33 -40 -  +440,6% -189,5% +22,1% -
Flux opérationnel 69 113 113 9 123  +62,9% 0% -92,5% +1 349,3%
 
Dépenses d’investissement 66 22 22 8 75  -67,1% 0% -63,5% +851,2%
Investissements -383 -145 -145 163 -36  -62,1% 0% -212,2% -122,0%
Flux d’investissement -454 -14 -235 87 -  -96,8% +1 531,5% -136,9% -
 
Dividendes payés 101 100 100 100 -  -0,8% 0% 0% -
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -  +5,4% 0% -26,4% -
Flux de financement -102 -1 -1 -101 -  -99,0% 0% +9 831,3% -
 
Variation nette de la trésorerie -486 -123 -123 -5 87  -74,7% 0% -95,6% -1 708,6%
 
Free Cash Flow par action - 0,9 0,9 - 0,5  +2 714,7% 0% -99,4% +8 236,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.