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Cadence Design Systems Inc

Cadence Design Systems (CDNS.US, US1273871087)

Cadence Design Systems, Inc. provides software, hardware, services, and reusable integrated circuit (IC) design blocks worldwide. The company offers functional verification services, including emulation and prototyping hardware. Its functional verification offering consists of JasperGold, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification. The company also provides digital IC design and sign off products, including Genus synthesis and Joules RTL power solutions, as well as Modus DFT software solution to reduce systems-on-chip design-for-test time; physical implementation tools, such as place and route, optimization, and multiple patterning preparation; and Innovus implementation system, a physical implementation system. In addition, it offers custom IC design and simulation products to create …

Siège social : Building 5, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cadence Design Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cadence Design Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
272 601 000 98,9% 0,8% 91,4% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
82,6 53,5 2,9 25,3 60,4 21,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
32% 25% 33,9% 14,7% 18,8% 35,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
311,3 USD 322,3 300,4 258,9 194,0 327,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cadence Design Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cadence Design Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +5,8% +13,9% +33,0% +53,2% +91,6% +134,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+365,3% +397,0% +761,5% +892,2% +1 255,4% +1 588,4% +1 921,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cadence Design Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 9 3 3 1 0 322,3

 

Équipe de direction de Cadence Design Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anirudh Devgan Ph.D. CEO, President & Director 54 John M. Wall Senior VP & CFO 53
Aneel Zaman Senior VP & Chief Revenue Officer 55 Chin-Chi Teng Ph.D. Senior VP and GM of the Digital & Signoff Group 58
Paul Cunningham Ph.D. Senior VP & GM of the System and Verification Group 46 Ariel Sella Co-Founder -
James Haddad Corporate VP of Corporate Finance & Treasurer - Richard Gu Vice President of Investor Relations -
Karna Nisewaner Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 49 Christina Rooke Jones Senior Vice President of Global Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cadence Design Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Anirudh Devgan CEO Vente 48 533 $302,50 $14 681 233
18/03/2024 Aneel Zaman VP Vente 23 592 $302,52 $7 137 052
14/03/2024 Vincentelli Albert Sangiovanni Director Vente 1 500 $309,16 $463 740
07/03/2024 James D Plummer Director Vente 2 412 $315,40 $760 745
28/02/2024 John M Wall CFO Vente 2 700 $299,00 $807 300
27/02/2024 Aneel Zaman VP Vente 1 207 $303,90 $366 807
27/02/2024 Anirudh Devgan CEO Vente 1 454 $303,90 $441 871
15/02/2024 Thomas P Beckley VP Vente 65 268 $296,98 $19 383 291
06/02/2024 Vincentelli Albert Sangiovanni Director Vente 1 500 $299,42 $449 130
02/02/2024 Aneel Zaman VP Vente 78 $290,75 $22 679
24/01/2024 Vincentelli Albert Sangiovanni Director Vente 4 500 $300,00 $1 350 000
18/01/2024 John M Wall CFO Vente 36 000 $277,46 $9 988 560
12/01/2024 Vincentelli Albert Sangiovanni Director Vente 11 500 $267,67 $3 078 205
19/12/2023 Vincentelli Albert Sangiovanni Director Vente 6 000 $275,00 $1 650 000
18/12/2023 John M Wall CFO Vente 2 400 $271,91 $652 584
15/12/2023 Chin-chi Teng VP Vente 7 500 $270,32 $2 027 400
01/12/2023 Karna Nisewaner VP Vente 700 $272,85 $190 995
08/11/2023 John M Wall CFO Vente 1 250 $255,00 $318 750
01/11/2023 Mark Adams Director Vente 400 $240,80 $96 320
01/11/2023 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $240,80 $240 800
02/10/2023 Karna Nisewaner VP Vente 100 $235,44 $23 544
02/10/2023 Mark Adams Director Vente 1 377 $235,44 $324 201
18/09/2023 Anirudh Devgan CEO Vente 2 822 $234,42 $661 533
18/09/2023 Chin-chi Teng VP Vente 7 500 $234,53 $1 758 975
08/09/2023 Vincentelli Albert Sangiovanni Director Vente 4 000 $241,26 $965 040
01/09/2023 Karna Nisewaner VP Vente 100 $242,21 $24 221
29/08/2023 Aneel Zaman VP Vente 1 207 $231,86 $279 855
28/08/2023 Anirudh Devgan CEO Vente 1 523 $233,97 $356 336
08/08/2023 John M Wall CFO Vente 49 104 $229,09 $11 249 235
08/08/2023 Vincentelli Albert Sangiovanni Director Vente 8 800 $230,23 $2 026 024
03/08/2023 Aneel Zaman VP Vente 271 $227,85 $61 747
01/08/2023 Paul Cunningham VP Vente 1 000 $231,43 $231 430
27/07/2023 James D Plummer Director Vente 4 406 $238,54 $1 051 007
03/07/2023 Karna Nisewaner VP Vente 100 $234,10 $23 410
16/06/2023 Chin-chi Teng VP Vente 12 858 $239,54 $3 080 005
01/06/2023 Karna Nisewaner VP Vente 100 $228,57 $22 857
18/05/2023 Thomas P Beckley VP Vente 76 003 $209,33 $15 909 708
16/05/2023 Lip Bu Tan Insider Vente 42 500 $202,55 $8 608 375
01/05/2023 Karna Nisewaner VP Vente 100 $209,10 $20 910
28/04/2023 Lip Bu Tan Insider Vente 30 000 $209,82 $6 294 600
14/04/2023 Lip Bu Tan Insider Vente 42 500 $214,58 $9 119 650
05/04/2023 Karna Nisewaner VP Vente 100 $210,12 $21 012
03/04/2023 John M Wall CFO Vente 11 000 $209,28 $2 302 080
31/03/2023 Lip Bu Tan Insider Vente 30 000 $209,04 $6 271 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CADENCE DESIGN SYSTEMS-$134 794 417

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cadence Design Systems Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,8 6,5 3,4 - 15,0
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cadence Design Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BlackRock Unconstrained Equity Fund Global Large-Stock Growth 23 2,7%

 

Graphique des profits et résultats de Cadence Design Systems Inc

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Fondamentaux de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 336 2 683 2 988 3 562 4 090  +14,8% +11,4% +19,2% +14,8%
EBITDA 615 796 910 1 209 1 415  +29,3% +14,3% +32,9% +17,0%
Résultat opérationnel 492 646 779 1 074 1 274  +31,3% +20,7% +37,8% +18,7%
Résultat net 989 591 696 849 -  -40,3% +17,8% +22,0% -
Free Cash Flow 655 810 1 034 1 118 1 247  +23,7% +27,6% +8,1% +11,5%
Marge de FCF 28% 30% 35% 31% 30%  +7,7% +14,6% -9,3% -2,9%
ROIC - 23% 24% 26% 27%  - +4,6% +12,0% +3,3%
CROIC - 30% 35% 34% 33%  - +14,0% -2,0% -2,9%
Taux d’imposition - 7% 9% 19% 19%  - +41,7% +99,2% 0%
Capital investi 2 474 2 874 3 114 3 493 4 095  +16,1% +8,3% +12,2% +17,2%
Actions en circul. (en M) 280,5 279,6 278,9 275,0 272,7  -0,3% -0,3% -1,4% -0,8%
EBITDA par action 2,2 2,8 3,3 4,4 5,2  +29,8% +14,7% +34,8% +18,0%
Bénéfices par action 3,5 2,1 2,5 3,1 -  -40,1% +18,2% +23,7% -
Free Cash Flow par action 2,3 2,9 3,7 4,1 4,6  +24,1% +28,0% +9,6% +12,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cadence Design Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Cadence Design Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 89% 89% 90% 90% 89%  +0% +1,3% -0,2% -0,7%
Marge d’EBITDA 26% 30% 30% 34% 35%  +12,6% +2,7% +11,5% +1,9%
Marge opérationnelle 21% 24% 26% 30% 31%  +14,3% +8,4% +15,6% +3,4%
Marge bénéficiaire 42% 22% 23% 24% -  -48,0% +5,8% +2,3% -
Marge de FCF 28% 30% 35% 31% 30%  +7,7% +14,6% -9,3% -2,9%
Rentabilité économique (ROA) - 16,2% 16,7% 17,8% -  - +3,3% +6,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 25,7% 26,6% 31,0% -  - +3,5% +16,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 23% 24% 26% 27%  - +4,6% +12,0% +3,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 30% 35% 34% 33%  - +14,0% -2,0% -2,9%

 

Ratios de solvabilité de Cadence Design Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,5 1,0 1,0  +5,8% -7,6% -30,9% +1,5%
Liquidité générale 1,7 1,9 1,8 1,3 1,2  +6,7% -4,8% -28,3% -1,9%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,7 -0,8 -0,1 -0,3  +26,2% +14,4% -85,5% +175,9%
Dette sur actifs 11% 10% 9% 15% 12%  -12,9% -11,8% +71,3% -16,3%
Dette sur capitaux propres 18% 15% 14% 27% 20%  -13,6% -10,9% +100,3% -25,6%
Couverture par l’EBITDA 32,7 38,3 53,6 52,7 39,1  +17,4% +39,7% -1,6% -25,8%
   ∼ par l’EBIT 26,1 31,1 45,9 46,8 35,2  +19,1% +47,5% +2,0% -24,8%
   ∼ par le flux opérationel 38,7 43,6 64,8 54,2 37,3  +12,6% +48,7% -16,5% -31,1%
Coût de la dette - 5,5% 4,5% 4,1% 5,0%  - -18,3% -9,2% +22,9%

 

Graphique des dividendes de Cadence Design Systems Inc

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Ratios de distribution de Cadence Design Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 989 591 696 849 -  -40,3% +17,8% +22,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 655 810 1 034 1 118 1 247  +23,7% +27,6% +8,1% +11,5%
Dividende payé -241 -460 - - -  +91,2% - - -
Distribution sur résultat net 24% 78% - - -  +220,2% - - -
Distribution sur FCF 37% 57% - - -  +54,6% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cadence Design Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cadence Design Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 76 91 138 126 146  +18,7% +51,6% -8,6% +16,4%
Délai paiement clients (DSO) 48 46 41 50 45  -3,2% -10,5% +21,0% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -38 -27 45 66  - -30,0% -268,4% +46,6%
Conversion de l’encaisse - 175 205 131 126  - +17,5% -36,3% -3,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -2,4% +0,3% +1,8% +4,0%
Frais généraux sur CP 7% 6% 7% 9% 7%  -6,8% +11,3% +27,9% -19,3%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 7% 6%  -3,8% +9,9% +7,5% -12,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cadence Design Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cadence Design Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 7 8 6 5  +6 +1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cadence Design Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +16,6% -1,6% -58,8% -2,8%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2  +13,4% +16,7% +9,2% +14,8%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7  +11,5% +8,7% +17,7% +7,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 74,9  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -2,4% +0,3% +1,8% +4,0%
 
Z_SCORE - - - - 77,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cadence Design Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cadence Design Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Intuit 168,5 0,6% 1,2 39,5 648,7 12,3 45,4
États-Unis ServiceNow 144,1 - 1,0 58,8 759,0 16,9 114,8
États-Unis Shopify [Canada] 93,6 - 2,2 78,7 78,6 13,7 293,4
États-Unis Cadence Design Systems 80,0 - 1,0 53,5 311,3 21,0 60,4
États-Unis Workday 67,1 - 1,3 42,0 273,6 9,3 145,3
France Dassault Systemes 54,4 0,6% 0,6 33,2 41,2 9,0 36,3
Canada Constellation Software 54,0 0,2% 0,8 33,7 3 730,3 9,5 50,0
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cadence Design Systems

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Dividendes par action détachés par Cadence Design Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 336 2 683 2 988 3 562 4 090  +14,8% +11,4% +19,2% +14,8%
Charges d'exploitation -1 570 -1 723 -1 903 -2 116 -2 362  +9,8% +10,5% +11,2% +11,6%
   dont Coût des ventes -266 -305 -307 -372 -453  +14,7% +0,5% +21,0% +22,0%
   dont Frais généraux -140 -154 -189 -242 -242  +10,5% +22,4% +28,1% +0,1%
Résultat opérationnel 492 646 779 1 074 1 274  +31,3% +20,7% +37,8% +18,7%
Autres revenus/frais nets -13 -13 -11 -28 8  -0,2% -16,8% +165,8% -126,8%
Charge d'intérêt -19 -21 -17 -23 -36  +10,2% -18,2% +35,1% +57,8%
Résultat avant impôts 479 633 768 1 045 1 282  +32,1% +21,4% +36,0% +22,6%
Impôts sur les bénéfices -510 -42 -72 -196 -241  -108,3% +72,1% +171,0% +22,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
989 591 696 849 -  -40,3% +17,8% +22,0% -
 
EBITDA 615 796 910 1 209 1 415  +29,3% +14,3% +32,9% +17,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 459 603 706 872 1 035  +31,3% +17,1% +23,6% +18,7%
Taux d’imposition - 7% 9% 19% 19%  - +41,7% +99,2% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 8,3 9,6 10,7 13,0 15,0  +15,2% +11,7% +20,9% +15,8%
EBITDA par action 2,2 2,8 3,3 4,4 5,2  +29,8% +14,7% +34,8% +18,0%
Bénéfices par action 3,5 2,1 2,5 3,1 -  -40,1% +18,2% +23,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 169 1 479 1 716 1 707 1 976  +26,4% +16,0% -0,5% +15,8%
   dont Trésorerie 705 928 1 089 882 1 008  +31,7% +17,3% -19,0% +14,3%
   dont Placements à CT 5 4 6 4 130  -3,2% +33,8% -24,6% +2 803,3%
   dont Créances clients 305 338 338 487 507  +11,1% -0,3% +44,2% +4,1%
   dont Stock 56 76 116 128 182  +36,1% +52,4% +10,6% +41,9%
Placements à long terme 138 132 128 120 138  -4,3% -3,6% -5,9% +15,3%
Biens corporels 276 311 306 371 -  +12,8% -1,7% +21,4% -
Écart d'acquisitions 662 782 928 1 374 1 536  +18,2% +18,7% +48,0% +11,8%
Biens incorporels 172 211 233 355 337  +22,2% +10,8% +52,0% -5,0%
Actifs totaux 3 357 3 951 4 386 5 137 5 669  +17,7% +11,0% +17,1% +10,4%
 
Passifs courants 672 797 971 1 348 1 591  +18,5% +21,9% +38,8% +18,0%
   dont Créances fournisseurs -26 -34 -25 47 91  +32,7% -25,5% -286,4% +93,6%
   dont Dette à court terme 26 34 25 100 391  +32,7% -25,5% +295,7% +290,9%
Dette à long terme 346 347 348 648 300  +0,2% +0,2% +86,5% -53,7%
Passifs totaux 1 254 1 458 1 646 2 392 2 265  +16,2% +12,9% +45,4% -5,3%
 
Action ordinaire 2 046 2 218 2 468 2 766 3 167  +8,4% +11,3% +12,1% +14,5%
Bénéfices non répartis 1 762 2 350 3 046 3 895 4 936  +33,4% +29,6% +27,9% +26,7%
Capitaux propres 2 103 2 493 2 741 2 745 3 404  +18,6% +9,9% +0,2% +24,0%
 
Dette portant intérets 372 381 373 748 691  +2,5% -2,1% +100,6% -7,7%
Dette nette -338 -552 -722 -139 -448  +63,3% +30,8% -80,8% +222,8%
Fonds de roulement 497 682 745 359 385  +37,2% +9,2% -51,8% +7,3%
Actions en circulation (en M) 280,5 279,6 278,9 275,0 272,7  -0,3% -0,3% -1,4% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 989 591 696 849 1 041  -40,3% +17,8% +22,0% +22,6%
 
Dépréciation 123 150 131 135 140  +21,7% -12,9% +3,6% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets -390 179 167 169 -  -145,8% -6,3% +0,9% -
Ajust. comptes débiteurs 1 2 2 -138 -12  +157,6% +23,7% -6 975,4% -91,5%
Ajust. des stocks -33 -26 -39 -23 -66  -22,2% +51,9% -40,9% +185,6%
Autres flux opérationnels -17 -92 -25 4 -  +432,0% -72,6% -114,6% -
Flux opérationnel 730 905 1 101 1 242 1 349  +24,0% +21,7% +12,8% +8,6%
 
Dépenses d’investissement 75 95 67 124 103  +27,1% -29,5% +85,7% -17,5%
Investissements -31 0 0 -739 -378  -100,7% -41,0% -577 157,8% -48,9%
Flux d’investissement -106 -292 -293 -739 -  +176,4% +0,3% +152,1% -
 
Dividendes payés 241 460 - - -  +91,2% - - -
Emprunts nets -100 400 -1 400 -  -500,0% -100,3% -31 195,3% -
Flux de financement -444 -415 -644 -657 -804  -6,4% +55,0% +2,1% +22,3%
 
Variation nette de la trésorerie 172 223 161 -207 126  +29,8% -28,1% -228,7% -160,9%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,9 3,7 4,1 4,6  +24,1% +28,0% +9,6% +12,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 900 1 022 977 1 023 1 069  +13,5% -4,4% +4,8% +4,5%
Charges d'exploitation -595 -575 -580 -609 -622  -3,4% +1,0% +4,9% +2,1%
   dont Coût des ventes -94 -124 -97 -110 -109  +33,1% -22,2% +13,2% -0,4%
   dont Frais généraux -68 -54 -55 -59 -76  -21,4% +2,0% +7,2% +29,3%
Résultat opérationnel 211 322 299 293 338  +52,7% -7,2% -2,1% +15,3%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -4 24  +64,9% -7,4% +334,6% -718,6%
Charge d'intérêt -9 -9 -9 -9 -9  +2,0% -4,1% +2,1% -0,8%
Résultat avant impôts 211 321 298 300 362  +52,7% -7,2% +0,5% +20,7%
Impôts sur les bénéfices -30 -80 -77 -46 -38  -366,8% -3,0% -41,0% -16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
240 242 221 254 -  +0,6% -8,6% +15,0% -
 
EBITDA 249 355 333 350 376  +42,6% -6,3% +5,0% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 181 243 222 248 302  +33,9% -8,6% +12,0% +21,7%
Taux d’imposition 14% 25% 26% 15% 11%  +74,7% +4,5% -41,3% -30,7%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,7 3,6 3,8 3,9  +13,5% -4,4% +5,0% +4,5%
EBITDA par action 0,9 1,3 1,2 1,3 1,4  +42,5% -6,2% +5,2% +7,6%
Bénéfices par action 0,9 0,9 0,8 0,9 -  +0,5% -8,5% +15,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 707 1 699 1 643 1 824 1 976  -0,5% -3,3% +11,0% +8,3%
   dont Trésorerie 882 917 874 962 1 008  +3,9% -4,7% +10,1% +4,8%
   dont Placements à CT 4 - - - 130  - - - -
   dont Créances clients 487 488 459 441 507  +0,3% -6,1% -3,8% +15,0%
   dont Stock 128 128 140 164 182  -0,3% +9,4% +17,3% +11,0%
Placements à long terme 120 - 28 - 138  - - - -
Biens corporels 371 373 370 380 -  +0,4% -0,7% +2,6% -
Écart d'acquisitions 1 374 1 378 1 429 1 500 1 536  +0,2% +3,7% +5,0% +2,4%
Biens incorporels 355 342 341 348 337  -3,6% -0,3% +2,0% -3,1%
Actifs totaux 5 137 5 172 5 155 5 431 5 669  +0,7% -0,3% +5,4% +4,4%
 
Passifs courants 1 348 1 181 1 196 1 264 1 591  -12,3% +1,3% +5,7% +25,8%
   dont Créances fournisseurs 557 430 510 598 91  -22,8% +18,6% +17,3% -84,8%
   dont Dette à court terme 100 30 -510 -598 391  -70,0% -1 800,0% +17,3% -165,3%
Dette à long terme 648 648 649 649 300  +0% +0% +0% -53,8%
Passifs totaux 2 392 2 231 2 247 2 317 2 265  -6,7% +0,7% +3,2% -2,3%
 
Action ordinaire 2 766 2 879 2 898 3 078 3 167  +4,1% +0,7% +6,2% +2,9%
Bénéfices non répartis 3 895 4 137 4 358 4 612 4 936  +6,2% +5,3% +5,8% +7,0%
Capitaux propres 2 745 2 941 2 908 3 114 3 404  +7,1% -1,1% +7,1% +9,3%
 
Dette portant intérets 748 678 139 51 691  -9,3% -79,6% -63,5% +1 266,6%
Dette nette -139 -239 -735 -911 -448  +72,0% +208,1% +23,9% -50,9%
Fonds de roulement 359 517 447 560 385  +44,0% -13,6% +25,4% -31,2%
Actions en circulation (en M) 273,0 273,2 273,0 272,4 272,4  +0,1% -0,1% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cadence Design Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 240 242 221 254 324  +0,6% -8,6% +15,0% +27,4%
 
Dépréciation 38 33 34 37 39  -13,4% +2,6% +9,8% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 16 63 71 73 -  +291,0% +13,0% +3,3% -
Ajust. comptes débiteurs -138 -9 9 9 -62  -93,7% -200,0% +1,1% -800,7%
Ajust. des stocks -15 0 -17 -30 -19  -102,7% -4 455,9% +74,4% -38,6%
Autres flux opérationnels -42 15 55 -11 -  -135,6% +263,6% -120,5% -
Flux opérationnel 264 267 414 396 272  +1,4% +54,7% -4,3% -31,3%
 
Dépenses d’investissement 37 27 20 22 34  -27,6% -25,4% +10,2% +54,1%
Investissements -64 -9 -19 -184 -99  -86,0% +109,5% +880,2% -46,3%
Flux d’investissement -64 -36 -94 -184 -  -44,4% +163,7% +95,4% -
 
Dividendes payés - - 9 - -  - - - -
Emprunts nets -50 -70 -30 - -  +40,0% -57,1% - -
Flux de financement -357 -197 -354 -114 -138  -44,7% +79,5% -67,7% +20,3%
 
Variation nette de la trésorerie -144 35 -43 88 46  -124,1% -224,3% -304,6% -47,6%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,9 1,4 1,4 0,9  +6,1% +63,7% -4,9% -36,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.