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Caredx Inc

Caredx (CDNA.US, US14167L1035)

CareDx, Inc. engages in the discovery, development, and commercialization of diagnostic solutions for transplant patients and caregivers in the United States and internationally. It also provides AlloSure Kidney, a donor-derived cell-free DNA (dd-cfDNA) solution for kidney transplant patients; AlloMap Heart, a gene expression solution for heart transplant patients; AlloSure Heart, a dd-cfDNA solution for heart transplant patients; and AlloSure Lung, a dd-cfDNA solution for lung transplant patients. The company offers Olerup SSP, which is used to type human leukocyte antigen (HLA) alleles based on sequence specific primer technology; QTYPE that enables precision in HLA typing; and Ottr, a transplant patient management software. In addition, it provides AlloSeq Tx, a high-resolution HLA typing solution; AlloSeq cfDNA, a surveillance solution to …

Siège social : 8000 Marina Boulevard, South San Francisco, CA, United States, 94005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Caredx

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Caredx Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 778 500 97,8% 3,2% 100,4% 4,2 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - -0,1 2,1 -3,6 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-38% -68% -55,0% -12,9% -20,4% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,5 USD 12,4 9,7 9,1 4,8 12,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Caredx Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Caredx Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +7,2% -11,8% +51,3% +16,4% -73,6% -82,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-52,7% -66,4% +32,9% +583,2% +108,5% +91,3% +17,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Caredx Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 2 2 3 0 0 12,4

 

Équipe de direction de Caredx Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Abhishek Jain CFO & Principal Accounting Officer 47 Peter Maag Ph.D. Executive Director 57
Alexander L. Johnson President of Patient & Testing Services 50 Marica Grskovic Ph.D. Chief Operating Officer -
Robert N. Woodward Ph.D. Chief Scientific Officer - GS Jha Senior VP, Chief Information Officer & Chief Information Security Officer -
Ian Cooney Vice President of Investor Relations - Jeffrey A. Novack General Counsel -
Stacey Follon Senior VP & Head of Human Resources - Kashif Rathore Chief of Patient & Digital Solutions -

 

Opérations d’initiés récentes pour Caredx Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/10/2023 Reginald Seeto Insider Vente 2 818 $6,91 $19 472
05/09/2023 Reginald Seeto Insider Vente 2 819 $9,49 $26 752
14/08/2023 Reginald Seeto Insider Vente 576 $8,89 $5 121
02/08/2023 Reginald Seeto Insider Vente 2 819 $11,35 $31 996
13/07/2023 Peter Maag Director Vente 5 000 $10,34 $51 700
13/07/2023 Reginald Seeto Insider Vente 5 260 $10,33 $54 336
03/07/2023 Reginald Seeto Insider Vente 2 818 $8,48 $23 897
28/06/2023 Peter Maag Director Vente 2 432 $8,72 $21 207
28/06/2023 Reginald Seeto Insider Vente 14 268 $8,76 $124 988
02/06/2023 Reginald Seeto Insider Vente 2 819 $8,13 $22 918
02/05/2023 Reginald Seeto Insider Vente 2 819 $8,12 $22 890
03/04/2023 Reginald Seeto Insider Vente 2 818 $8,95 $25 221
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CAREDX-$430 498

 

Présence de Caredx dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Caredx Inc

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Fondamentaux de Caredx Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 127 192 296 322 280  +51,3% +54,2% +8,6% -12,9%
EBITDA -19 -8 -18 -61 -82  -57,0% +118,3% +243,2% +34,1%
Résultat opérationnel -25 -18 -30 -77 -102  -27,8% +67,8% +159,8% +31,9%
Résultat net -22 -19 -31 -77 -  -14,8% +63,8% +149,9% -
Free Cash Flow -6 23 -40 -50 -28  -477,1% -271,4% +25,3% -44,3%
Marge de FCF -5% 12% -13% -15% -10%  -349,3% -211,2% +15,4% -36,0%
ROIC - -6% -6% -12% -20%  - -14,5% +114,9% +69,9%
CROIC - 12% -11% -11% -8%  - -187,3% +3,7% -28,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 102 280 470 437 267  +174,2% +68,0% -7,1% -38,8%
Actions en circul. (en M) 42,2 46,5 52,2 53,3 53,8  +10,3% +12,4% +2,1% +0,8%
EBITDA par action -0,5 -0,2 -0,3 -1,1 -1,5  -61,0% +94,3% +236,2% +33,0%
Bénéfices par action -0,5 -0,4 -0,6 -1,4 -  -22,7% +45,8% +144,8% -
Free Cash Flow par action -0,1 0,5 -0,8 -0,9 -0,5  -442,0% -252,5% +22,8% -44,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Caredx Inc

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Ratio de profitabilité de Caredx Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 64% 67% 67% 65% 63%  +4,6% 0% -3,0% -3,7%
Marge d’EBITDA -15% -4% -6% -19% -29%  -71,6% +41,6% +216,1% +53,9%
Marge opérationnelle -19% -9% -10% -24% -36%  -52,3% +8,8% +139,3% +51,5%
Marge bénéficiaire -17% -10% -10% -24% -  -43,7% +6,2% +130,1% -
Marge de FCF -5% 12% -13% -15% -10%  -349,3% -211,2% +15,4% -36,0%
Rentabilité économique (ROA) - -7,2% -6,6% -13,8% -  - -8,8% +110,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -9,9% -8,2% -17,1% -  - -17,0% +107,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -6% -6% -12% -20%  - -14,5% +114,9% +69,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% -11% -11% -8%  - -187,3% +3,7% -28,2%

 

Ratios de solvabilité de Caredx Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 3,7 5,3 4,7 3,7  +109,5% +41,0% -10,4% -22,4%
Liquidité générale 2,1 3,9 5,6 5,1 4,0  +91,1% +42,1% -8,9% -21,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 27,3 19,3 4,7 2,8  +1 371,4% -29,1% -75,7% -40,5%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 1% 1%  -72,3% +26,6% +47,4% +19,1%
Dette sur capitaux propres 3% 1% 1% 1% 2%  -76,0% +16,0% +52,7% +75,3%
Couverture par l’EBITDA -5,1 -30,2 -1,9 -16,3 -  +487,0% -93,9% +778,3% -
   ∼ par l’EBIT -6,6 -65,4 -3,1 -20,5 -  +886,2% -95,3% +565,0% -
   ∼ par le flux opérationel -0,7 123,4 -2,0 -6,7 -  -16 588,3% -101,6% +234,8% -
Coût de la dette - 10,7% 321,4% 78,8% -  - +2 895,0% -75,5% -

 

Graphique des dividendes de Caredx Inc

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Ratios de distribution de Caredx Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -22 -19 -31 -77 -  -14,8% +63,8% +149,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 23 -40 -50 -28  -477,1% -271,4% +25,3% -44,3%
Dividende payé -4 -1 -2 - -  -69,0% +56,4% - -
Distribution sur résultat net -20% -7% -7% - -  -63,7% -4,6% - -
Distribution sur FCF -72% 6% -5% - -  -108,2% -191,2% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Caredx Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Caredx Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 48 58 64 63 68  +19,9% +11,2% -2,9% +8,8%
Délai paiement clients (DSO) 69 66 74 75 66  -4,8% +11,9% +2,2% -11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 47 32 45  - -11,3% -31,8% +41,3%
Conversion de l’encaisse - 71 91 106 90  - +28,5% +15,9% -15,4%
Rotation des actifs 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6  -37,7% +0,3% +13,3% -2,4%
Frais généraux sur CP 37% 18% 16% 23% 45%  -52,4% -8,5% +44,8% +93,6%
Frais généraux sur CA 29% 25% 25% 31% 42%  -11,7% -0,4% +23,4% +34,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Caredx Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Caredx Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 4 2 2  +4 -1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Caredx Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,7 0,8 0,7 0,6  +126,3% +13,6% -8,6% -15,3%
Critère X2 × 1,4 -3,1 -1,3 -0,9 -1,2 -2,0  -56,5% -29,3% +25,4% +65,1%
Critère X3 × 3,3 -0,5 -0,2 -0,2 -0,5 -0,7  -70,3% +9,1% +171,1% +47,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 56,1  - - - -
Critère X5 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6  -37,7% +0,3% +13,3% -2,4%
 
Z_SCORE - - - - 54,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Caredx Inc

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Sociétés possiblement comparables à Caredx Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Guardant Health 2,0 - 0,9 - 18,0 3,9 -5,0
États-Unis Twist Bioscience 1,8 - 1,6 -13,5 34,5 6,2 -9,2
États-Unis Myriad Genetics 1,8 - 2,0 2 000,0 21,4 2,4 -22,0
États-Unis Caredx 0,5 - 1,4 - 10,5 1,2 -3,6
États-Unis Personalis 0,1 - 2,0 54,0 1,5 -0,4 0,4
Belgique Biocartis Group - - 1,3 - 0,3 1,9 -3,1
Suède Immunovia publ - - 2,7 - 1,4 -24,9 0,3
  Médiane 11,9 - 1,1 23,1   4,9 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Caredx

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Dividendes par action détachés par Caredx Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Caredx Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 127 192 296 322 280  +51,3% +54,2% +8,6% -12,9%
Charges d'exploitation -106 -147 -229 -287 -278  +38,3% +55,8% +25,4% -3,2%
   dont Coût des ventes -45 -63 -97 -112 -104  +38,9% +54,3% +15,2% -6,9%
   dont Frais généraux -37 -49 -75 -100 -118  +33,6% +53,6% +33,9% +17,4%
Résultat opérationnel -25 -18 -30 -77 -102  -27,8% +67,8% +159,8% +31,9%
Autres revenus/frais nets 1 -2 -2 1 -88  -447,9% +16,1% -142,2% -8 950,9%
Charge d'intérêt -4 0 -10 -4 -  -92,7% +3 453,1% -60,9% -
Résultat avant impôts -24 -20 -32 -76 -190  -17,5% +62,5% +137,6% +149,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 0 0  -47,7% +37,6% -126,6% -62,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-22 -19 -31 -77 -  -14,8% +63,8% +149,9% -
 
EBITDA -19 -8 -18 -61 -82  -57,0% +118,3% +243,2% +34,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -17 -12 -21 -54 -71  -27,8% +67,8% +159,8% +31,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 4,1 5,7 6,0 5,2  +37,2% +37,2% +6,4% -13,6%
EBITDA par action -0,5 -0,2 -0,3 -1,1 -1,5  -61,0% +94,3% +236,2% +33,0%
Bénéfices par action -0,5 -0,4 -0,6 -1,4 -  -22,7% +45,8% +144,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Caredx Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 72 273 433 388 314  +279,7% +58,7% -10,5% -19,1%
   dont Trésorerie 38 135 348 90 82  +252,3% +158,8% -74,2% -8,6%
   dont Placements à CT - 90 0 203 153  - - - -24,6%
   dont Créances clients 24 35 60 66 51  +43,9% +72,6% +11,0% -23,0%
   dont Stock 6 10 17 19 19  +66,5% +71,7% +11,9% +1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 26 40 70 -  +183,1% +54,4% +75,4% -
Écart d'acquisitions 24 24 37 38 40  0% +55,0% +1,5% +7,5%
Biens incorporels 46 44 50 43 46  -2,6% +13,2% -14,2% +6,2%
Actifs totaux 152 369 567 543 485  +142,9% +53,8% -4,2% -10,8%
 
Passifs courants 35 69 77 76 78  +98,7% +11,7% -1,7% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 6 10 13 10 13  +75,3% +38,2% -25,5% +29,5%
   dont Dette à court terme 3 2 4 6 6  -32,6% +94,7% +41,3% +6,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 53 91 101 112 223  +72,2% +10,9% +11,3% +99,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +16,7% +6,1% 0% -5,8%
Bénéfices non répartis -334 -353 -383 -460 -678  +5,6% +8,7% +20,2% +47,3%
Capitaux propres 99 278 466 431 261  +180,5% +67,8% -7,5% -39,4%
 
Dette portant intérets 3 2 4 6 6  -32,6% +94,7% +41,3% +6,3%
Dette nette -35 -223 -345 -287 -229  +532,5% +54,7% -16,6% -20,2%
Fonds de roulement 37 204 356 312 236  +449,6% +74,6% -12,4% -24,4%
Actions en circulation (en M) 42,2 46,5 52,2 53,3 53,8  +10,3% +12,4% +2,1% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Caredx Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -22 -19 -31 -77 -190  -14,8% +63,8% +149,9% +148,4%
 
Dépréciation 6 10 12 16 20  +72,8% +24,5% +34,7% +23,8%
Ajustements des bénéfices nets 21 24 38 50 -  +14,1% +56,9% +30,7% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -10 -24 -7 16  -17,9% +134,7% -72,7% -340,5%
Ajust. des stocks -1 -3 -7 -3 0  +151,7% +116,7% -58,7% -101,9%
Autres flux opérationnels 3 28 10 -2 -  +698,3% -62,1% -123,2% -
Flux opérationnel -3 33 -19 -25 -18  -1 307,3% -157,7% +30,8% -27,1%
 
Dépenses d’investissement 3 10 20 24 9  +209,3% +95,6% +20,1% -62,0%
Investissements -1 -90 83 -229 40  +8 903,4% -192,6% -374,0% -117,7%
Flux d’investissement -23 -100 48 -229 -  +344,6% -147,5% -578,9% -
 
Dividendes payés 4 1 2 - -  -69,0% +56,4% - -
Emprunts nets 0 0 0 - -  +6,4% -63,9% - -
Flux de financement 0 163 186 -5 -30  -123 697,7% +13,8% -102,4% +552,8%
 
Variation nette de la trésorerie -26 96 214 -258 -8  -466,4% +121,6% -220,8% -97,0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,5 -0,8 -0,9 -0,5  -442,0% -252,5% +22,8% -44,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Caredx Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 82 77 70 67 66  -6,2% -9,0% -4,4% -2,4%
Charges d'exploitation -72 -76 -71 -71 -63  +5,0% -5,9% +0,4% -11,6%
   dont Coût des ventes -29 -26 -26 -25 -26  -11,9% -0,3% -5,2% +7,0%
   dont Frais généraux -25 -28 -29 -34 -27  +13,1% +4,6% +15,8% -21,9%
Résultat opérationnel -19 -24 -28 -29 -24  +27,2% +13,6% +4,2% -17,1%
Autres revenus/frais nets 1 1 -1 2 -94  -27,5% -259,7% -283,4% -4 695,5%
Charge d'intérêt -2 0 -3 - -  -124,1% -736,6% - -
Résultat avant impôts -18 -24 -25 -24 -118  +30,1% +5,9% -5,8% +400,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -28,3% -154,8% +17,6% -306,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-18 -24 -25 - -  +29,6% +5,1% - -
 
EBITDA -15 -20 -21 -24 -21  +33,8% +7,1% +13,4% -12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -13 -17 -19 -20 -17  +27,2% +13,6% +4,2% -17,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2  -6,4% -9,4% -5,0% -1,0%
EBITDA par action -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4  +33,5% +6,7% +12,7% -10,8%
Bénéfices par action -0,3 -0,4 -0,5 - -  +29,3% +4,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Caredx Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 388 371 361 345 314  -4,2% -2,9% -4,3% -9,1%
   dont Trésorerie 90 75 88 76 82  -17,0% +17,6% -13,4% +8,2%
   dont Placements à CT 203 211 195 192 153  +4,0% -7,8% -1,4% -20,3%
   dont Créances clients 66 59 52 52 51  -10,6% -13,0% +0,1% -1,2%
   dont Stock 19 18 19 18 19  -6,3% +4,6% -4,6% +8,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 70 - 68 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 38 40 40 40 40  +5,6% +0,1% +1,4% +0,3%
Biens incorporels 43 46 44 46 46  +6,0% -4,6% +6,7% -1,6%
Actifs totaux 543 528 515 501 485  -2,7% -2,5% -2,6% -3,3%
 
Passifs courants 76 72 74 73 78  -5,5% +3,7% -2,4% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 10 13 10 9 13  +29,4% -23,2% -9,2% +43,5%
   dont Dette à court terme 6 6 6 6 6  +2,6% +1,2% +2,6% -0,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 112 108 110 107 223  -3,5% +1,3% -2,3% +108,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% -5,8%
Bénéfices non répartis -460 -485 -510 -534 -678  +5,3% +5,2% +4,8% +27,0%
Capitaux propres 431 420 405 394 261  -2,5% -3,5% -2,7% -33,7%
 
Dette portant intérets 6 6 6 6 6  +2,6% +1,2% +2,6% -0,3%
Dette nette -287 -280 -277 -262 -229  -2,5% -1,2% -5,3% -12,5%
Fonds de roulement 312 300 286 272 236  -3,9% -4,4% -4,8% -13,5%
Actions en circulation (en M) 53,5 53,6 53,8 54,2 53,4  +0,2% +0,4% +0,6% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Caredx Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -18 -24 -25 -23 -118  +29,6% +5,1% -5,9% +402,9%
 
Dépréciation 4 5 5 5 3  +5,9% +4,6% +1,0% -40,5%
Ajustements des bénéfices nets 12 16 13 - -  +29,5% -20,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 4 8 8 0 1  +83,4% -1,3% -98,3% +427,8%
Ajust. des stocks -1 1 -1 1 -1  -302,5% -199,0% -161,9% -194,4%
Autres flux opérationnels 5 4 4 - -  -22,7% 0% - -
Flux opérationnel 7 1 0 -10 -8  -90,7% -174,4% +1 939,9% -17,7%
 
Dépenses d’investissement 3 3 2 3 2  -15,4% -14,8% +6,4% -36,6%
Investissements 2 -7 18 -1 41  -396,5% -341,3% -108,5% -2 861,5%
Flux d’investissement 2 -15 15 - -  -696,8% -203,9% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -2 -1 -2 0 -27  -52,0% +37,6% -98,4% +107 408,0%
 
Variation nette de la trésorerie 7 -15 13 -12 6  -309,5% -186,4% -189,5% -152,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - -0,1 -0,2 -0,2  -153,6% +35,7% +340,9% -20,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.