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Cameco Corp

Cameco (CCO.TO, CA13321L1085)

Cameco Corporation provides uranium for the generation of electricity. It operates through Uranium, Fuel Services, Westinghouse segments. The Uranium segment is involved in the exploration for, mining, and milling, purchase, and sale of uranium concentrate. The Fuel Services segment engages in the refining, conversion, and fabrication of uranium concentrate, as well as the purchase and sale of conversion services. This segment also produces CANDU reactor fuel bundles and other reactor components. The company offers nuclear fuel processing services. The Westinghouse segment engages in the manufacture of nuclear reactor technology original equipment. This segment provides products and services to commercial utilities and government agencies; and outage and maintenance services, engineering support, instrumentation and controls equipment, plant modification, and components and parts to nuclear reactors. It sells …

Siège social : 2121-11th Street West, Saskatoon, SK, Canada, S7M 1J3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cameco

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cameco Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
434 176 000 99,7% 0,1% 73,4% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
68,9 33,8 1,9 4,1 47,3 9,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 14% 6,1% 1,7% 61,1% -85,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,2 CAD 72,8 59,1 53,5 33,6 69,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cameco Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cameco Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% -8,2% +2,1% +4,6% +68,9% +65,7% +181,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+463,2% +269,8% +413,6% +309,9% +278,9% +261,7% +158,1%

 

Équipe de direction de Cameco Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy S. Gitzel President, CEO & Director 61 Grant E. Isaac Executive VP & CFO -
Brian Arthur Reilly B.Sc., M.B.A., M.Sc., P.Geo. Senior VP & COO - Sean Anthony Quinn Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary -
Alice Louise Wong Icd.D Senior VP & Chief Corporate Officer 64 C. Scott Bishop P. Eng. Director of Technical Services -
Rachelle Girard Director of Investor Relations - Scott McHardy Director of North American Exploration & VP of Exploration -
Heidi Shockey Senior VP & Deputy CFO - Alain D. Renaud P.Geo. Chief Geologist of Technical Services -

 

Présence de Cameco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cameco Corp

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Fondamentaux de Cameco Corp (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 092 1 863 1 800 1 475 1 868  -10,9% -3,4% -18,1% +26,6%
EBITDA 465 430 202 138 308  -7,4% -53,1% -31,6% +122,8%
Résultat opérationnel 70 155 -7 -52 130  +120,3% -104,4% +675,6% -349,2%
Résultat net 166 74 -53 -103 89  -55,5% -171,9% +92,9% -187,1%
Free Cash Flow 612 452 -21 360 161  -26,2% -104,6% -1 847,5% -55,2%
Marge de FCF 29% 24% -1% 24% 9%  -17,1% -104,7% -2 232,6% -64,6%
ROIC - 1% 0% -1% 2%  - -104,5% +1 258,6% -332,4%
CROIC - 7% 0% 6% 3%  - -104,7% -1 869,5% -58,2%
Taux d’imposition - 45% - - 5%  - - - -
Capital investi 6 489 5 991 5 980 5 842 6 833  -7,7% -0,2% -2,3% +17,0%
Actions en circul. (en M) 396,1 396,1 395,8 397,6 407,1  +0% -0,1% +0,5% +2,4%
EBITDA par action 1,2 1,1 0,5 0,3 0,8  -7,4% -53,1% -31,9% +117,6%
Bénéfices par action 0,4 0,2 -0,1 -0,3 0,2  -55,5% -171,9% +92,1% -185,1%
Free Cash Flow par action 1,5 1,1 -0,1 0,9 0,4  -26,2% -104,6% -1 839,5% -56,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cameco Corp

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Ratio de profitabilité de Cameco Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 14% 13% 6% 0% 12%  -8,3% -54,4% -97,8% +9 424,7%
Marge d’EBITDA 22% 23% 11% 9% 16%  +4,0% -51,5% -16,5% +76,0%
Marge opérationnelle 3% 8% 0% -4% 7%  +147,3% -104,5% +846,6% -296,8%
Marge bénéficiaire 8% 4% -3% -7% 5%  -50,0% -174,4% +135,4% -168,8%
Marge de FCF 29% 24% -1% 24% 9%  -17,1% -104,7% -2 232,6% -64,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% -0,7% -1,4% 1,1%  - -173,9% +91,8% -181,5%
Rentabilité financière (ROE) - 1,5% -1,1% -2,1% 1,7%  - -172,1% +95,9% -180,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 0% -1% 2%  - -104,5% +1 258,6% -332,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 0% 6% 3%  - -104,7% -1 869,5% -58,2%

 

Ratios de solvabilité de Cameco Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 4,3 3,2 3,4 4,0  +149,4% -25,3% +4,6% +18,8%
Liquidité générale 2,4 6,5 6,4 5,2 5,9  +173,9% -1,7% -19,2% +14,4%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,3 1,3 -0,7 -3,4  -64,3% +340,1% -156,0% +356,3%
Dette sur actifs 19% 13% 13% 13% 12%  -28,1% +0,4% -1,7% -12,9%
Dette sur capitaux propres 30% 20% 21% 21% 17%  -33,4% +3,3% -0,2% -16,9%
Couverture par l’EBITDA 4,8 5,1 3,5 2,3 4,5  +6,7% -31,8% -34,9% +96,0%
   ∼ par l’EBIT 1,4 1,8 -0,1 -0,9 1,9  +30,4% -106,3% +637,7% -319,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 6,3 1,0 7,5 4,4  -9,0% -84,3% +666,2% -41,6%
Coût de la dette - 6,7% 5,7% 6,0% 6,9%  - -15,0% +5,2% +15,1%

 

Graphique des dividendes de Cameco Corp

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Ratios de distribution de Cameco Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 166 74 -53 -103 89  -55,5% -171,9% +92,9% -187,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 612 452 -21 360 161  -26,2% -104,6% -1 847,5% -55,2%
Dividende payé -71 -32 -32 -32 -52  -55,6% +0,1% +0,6% +63,0%
Distribution sur résultat net 43% 43% -60% -31% 58%  -0,2% -239,3% -47,8% -287,1%
Distribution sur FCF 12% 7% -154% 9% 32%  -39,9% -2 297,9% -105,8% +263,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cameco Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cameco Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 113 91 166 125 184  -19,2% +81,4% -24,6% +46,8%
Délai paiement clients (DSO) 74 66 47 75 42  -10,2% -29,1% +60,2% -43,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 24 64 47  - -2,3% +164,8% -27,5%
Conversion de l’encaisse - 133 189 136 179  - +42,0% -27,9% +32,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -3,8% -5,3% -17,4% +10,3%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  -11,8% +17,3% -10,2% +12,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 9% 9%  -1,0% +20,5% +7,1% +6,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cameco Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0 0 0,5  -0,75 = +0,5 0,31
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cameco Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 5 3 3 8  +3 -2 = +5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cameco Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  +36,8% +5,1% +6,2% +39,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  +9,3% -5,1% -2,7% -11,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - -  +22,1% -104,3% +682,1% -317,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 14,9  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -3,8% -5,3% -17,4% +10,3%
 
Z_SCORE - - - - 16,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cameco Corp

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Sociétés possiblement comparables à Cameco Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Cameco 16,8 0,2% 0,9 33,8 57,2 9,2 47,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cameco

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Dividendes par action détachés par Cameco Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----------0,12-
2022----------0,12-
2021----------0,08-
2020----------0,08-
2019----------0,08-
2018----------0,08-
2017--0,10--0,10--0,10--0,10
2016--0,10--0,10--0,10--0,10
2015--0,10--0,10--0,10--0,10
2014--0,10--0,10--0,10--0,10
2013--0,10--0,10--0,10--0,10
2012--0,10--0,10--0,10--0,10
2011--0,10--0,10--0,10--0,10
2010--0,07--0,07--0,07--0,07
2009--0,06--0,06--0,06--0,06
2008--0,06--0,06--0,06--0,06
2007--0,05--0,05--0,05--0,05
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,03--0,03--0,03--0,03
2004--0,03--0,03--0,03--0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cameco Corp (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 092 1 863 1 800 1 475 1 868  -10,9% -3,4% -18,1% +26,6%
Charges d'exploitation -223 -147 -147 -113 -218  -34,0% -0,4% -22,9% +92,4%
   dont Coût des ventes -1 796 -1 621 -1 694 -1 473 -1 635  -9,7% +4,5% -13,0% +11,0%
   dont Frais généraux -142 -125 -145 -128 -172  -11,8% +16,4% -12,2% +34,9%
Résultat opérationnel 70 155 -7 -52 130  +120,3% -104,4% +675,6% -349,2%
Autres revenus/frais nets -30 -20 -33 -52 -46  -35,1% +66,6% +57,2% -11,6%
Charge d'intérêt -97 -84 -58 -61 -69  -13,2% -31,2% +5,1% +13,7%
Résultat avant impôts 40 135 -40 -104 85  +238,1% -129,3% +162,7% -181,6%
Impôts sur les bénéfices -126 -61 -14 -1 -4  -148,4% -77,6% -108,8% +272,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 74 -53 -103 89  -55,5% -171,9% +92,9% -187,1%
 
EBITDA 465 430 202 138 308  -7,4% -53,1% -31,6% +122,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 85 -4 -50 123  +120,3% -104,4% +1 241,7% -349,2%
Taux d’imposition - 45% - - 5%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 4,7 4,5 3,7 4,6  -10,9% -3,3% -18,4% +23,7%
EBITDA par action 1,2 1,1 0,5 0,3 0,8  -7,4% -53,1% -31,9% +117,6%
Bénéfices par action 0,4 0,2 -0,1 -0,3 0,2  -55,5% -171,9% +92,1% -185,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cameco Corp (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 083 1 807 1 945 2 142 3 322  -13,2% +7,6% +10,1% +55,1%
   dont Trésorerie 712 867 728 1 014 905  +21,8% -16,0% +39,3% -10,8%
   dont Placements à CT 391 0 25 85 1 138  - - +239,8% +1 240,5%
   dont Créances clients 423 338 232 304 217  -20,1% -31,5% +31,2% -28,6%
   dont Stock 557 406 770 505 823  -27,1% +89,5% -34,4% +62,9%
Placements à long terme 231 253 220 233 211  +9,6% -13,1% +6,2% -9,5%
Biens corporels 3 882 3 721 3 772 3 577 3 473  -4,2% +1,4% -5,2% -2,9%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 66 60 56 51 47  -7,9% -7,6% -8,2% -8,1%
Actifs totaux 8 019 7 427 7 581 7 518 8 633  -7,4% +2,1% -0,8% +14,8%
 
Passifs courants 876 277 304 414 561  -68,3% +9,5% +36,2% +35,6%
   dont Créances fournisseurs 124 100 137 213 250  -19,3% +36,6% +55,5% +17,1%
   dont Dette à court terme 500 0 26 0 0  - - - -
Dette à long terme 996 997 996 996 997  +0,1% -0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 3 025 2 432 2 622 2 672 2 797  -19,6% +7,8% +1,9% +4,7%
 
Action ordinaire 1 863 1 863 1 870 1 903 2 880  +0% +0,4% +1,8% +51,3%
Bénéfices non répartis 2 791 2 826 2 736 2 640 2 696  +1,2% -3,2% -3,5% +2,1%
Capitaux propres 4 993 4 995 4 958 4 846 5 836  +0% -0,7% -2,3% +20,4%
 
Dette portant intérets 1 496 997 1 022 996 997  -33,4% +2,5% -2,5% +0,1%
Dette nette 393 130 268 -103 -1 046  -66,9% +106,5% -138,3% +916,9%
Fonds de roulement 1 207 1 530 1 641 1 728 2 761  +26,7% +7,3% +5,3% +59,8%
Actions en circulation (en M) 396,1 396,1 395,8 397,6 407,1  +0% -0,1% +0,5% +2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cameco Corp (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 166 74 -53 -103 89  -55,5% -171,9% +93,0% -187,0%
 
Dépréciation 328 276 209 190 177  -15,9% -24,3% -8,7% -6,8%
Ajustements des bénéfices nets -34 60 80 61 128  -279,0% +33,2% -23,4% +109,5%
Ajust. comptes débiteurs -44 58 144 -76 100  -231,9% +145,7% -152,7% -231,6%
Ajust. des stocks 294 117 -381 294 -226  -60,2% -425,6% -177,3% -176,9%
Autres flux opérationnels -27 -26 8 -23 -9  -4,2% -130,4% -399,3% -60,9%
Flux opérationnel 668 527 57 458 305  -21,0% -89,2% +705,6% -33,5%
 
Dépenses d’investissement 55 75 77 99 143  +35,9% +3,0% +27,5% +45,2%
Investissements -412 437 -101 -60 -1 291  -206,3% -123,1% -40,7% +2 054,2%
Flux d’investissement -412 437 -101 -80 -1 291  -206,3% -123,1% -20,5% +1 507,5%
 
Dividendes payés 71 32 32 32 52  -55,6% +0,1% +0,6% +63,0%
Emprunts nets -503 -503 -6 -3 -3  0% -98,8% -55,9% +6,6%
Flux de financement -144 -607 -98 -47 869  +320,9% -83,9% -52,3% -1 958,5%
 
Variation nette de la trésorerie 120 351 -144 329 -104  +192,6% -141,1% -328,4% -131,5%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,1 -0,1 0,9 0,4  -26,2% -104,6% -1 839,5% -56,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cameco Corp (en MCAD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 389 524 687 482 575  +34,8% +31,2% -29,8% +19,3%
Charges d'exploitation -43 -123 -72 -446 -439  +186,4% -41,0% +516,0% -1,6%
   dont Coût des ventes -364 -458 -520 -372 -423  +26,1% +13,4% -28,4% +13,8%
   dont Frais généraux -61 -29 -64 -57 -66  -52,1% +118,8% -10,9% +14,8%
Résultat opérationnel -4 -24 175 35 136  +481,2% -817,0% -79,8% +284,2%
Autres revenus/frais nets -40 4 -20 -7 42  -111,0% -548,9% -65,8% -712,4%
Charge d'intérêt -19 -19 -20 -19 -19  +1,6% +4,0% -4,9% +2,7%
Résultat avant impôts -45 -20 155 37 189  -55,4% -876,9% -76,1% +409,1%
Impôts sur les bénéfices -25 -5 -36 - -  -82,0% -896,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-20 -15 119 14 148  -21,1% -871,7% -88,5% +981,4%
 
EBITDA 43 4 251 77 174  -91,7% +6 862,4% -69,2% +125,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 -19 134 27 95  +537,8% -817,0% -79,8% +250,1%
Taux d’imposition - - 23% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,3 1,6 1,1 1,3  +34,8% +20,3% -29,6% +19,2%
EBITDA par action 0,1 - 0,6 0,2 0,4  -91,7% +6 283,7% -69,1% +124,8%
Bénéfices par action - - 0,3 - 0,3  -21,1% -807,5% -88,5% +980,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cameco Corp (en MCAD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 2 233 3 322 3 387 3 594 3 679  +48,7% +2,0% +6,1% +2,4%
   dont Trésorerie 706 905 1 405 894 969  +28,2% +55,3% -36,4% +8,4%
   dont Placements à CT 402 1 138 827 19 0  +183,1% -27,3% -97,6% -
   dont Créances clients 300 217 261 297 298  -27,5% +20,0% +14,0% +0,2%
   dont Stock 589 823 653 766 509  +39,6% -20,7% +17,4% -33,6%
Placements à long terme 205 211 272 163 195  +2,8% +28,7% -40,1% +19,7%
Biens corporels 3 410 3 473 3 413 3 371 3 322  +1,9% -1,7% -1,2% -1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 48 47 46 45 44  -2,0% -1,9% -2,4% -1,6%
Actifs totaux 7 469 8 633 8 604 8 663 8 720  +15,6% -0,3% +0,7% +0,7%
 
Passifs courants 437 561 437 987 956  +28,2% -22,0% +125,8% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 278 250 220 265 262  -10,2% -12,0% +20,5% -1,2%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 997 997 997 498 498  +0% +0% -50,1% +0%
Passifs totaux 2 579 2 797 2 648 2 689 2 609  +8,4% -5,3% +1,5% -2,9%
 
Action ordinaire 1 915 2 880 2 892 2 898 2 908  +50,4% +0,4% +0,2% +0,4%
Bénéfices non répartis 2 744 2 696 2 815 2 829 2 977  -1,8% +4,4% +0,5% +5,2%
Capitaux propres 4 889 5 836 5 956 5 974 6 111  +19,4% +2,1% +0,3% +2,3%
 
Dette portant intérets 997 997 997 498 498  +0% +0% -50,1% +0%
Dette nette -111 -1 046 -1 235 -415 -471  +843,6% +18,1% -66,4% +13,4%
Fonds de roulement 1 796 2 761 2 950 2 606 2 723  +53,7% +6,8% -11,6% +4,5%
Actions en circulation (en M) 398,4 398,4 434,6 433,3 433,9  0% +9,1% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cameco Corp (en MCAD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -20 -15 119 14 148  -21,0% -871,3% -88,5% +981,4%
 
Dépréciation 48 28 76 50 174  -41,1% +172,7% -34,4% +247,6%
Ajustements des bénéfices nets -20 66 237 237 -  -427,7% +260,2% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -48 25 35 -106 -45  -151,4% +41,8% -403,8% -57,4%
Ajust. des stocks -69 -135 190 -145 85  +94,3% -240,5% -176,5% -158,3%
Autres flux opérationnels 12 -2 -12 -12 -  -118,5% +481,1% 0% -
Flux opérationnel -47 77 215 302 487  -266,2% +177,8% +40,4% +61,2%
 
Dépenses d’investissement 43 34 27 67 110  -21,0% -21,2% +148,6% +64,5%
Investissements -40 -761 281 770 -24  +1 799,1% -136,9% +174,1% -103,1%
Flux d’investissement -83 -1 291 281 770 1 028  +1 457,4% -121,8% +174,1% +33,4%
 
Dividendes payés 52 52 0 0 0  0% - - -
Emprunts nets -1 -1 - - -  -12,8% - - -
Flux de financement -1 882 8 -7 0  -68 889,1% -99,1% -180,7% -101,2%
 
Variation nette de la trésorerie -122 202 503 1 310 1 524  -264,8% +149,6% +160,4% +16,3%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 0,4 0,5 0,9  -148,2% +298,5% +25,3% +60,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.