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Carnival Corporation

Carnival (CCL.US, US1436583009)

Carnival Corporation & plc engages in the provision of leisure travel services in North America, Australia, Europe, Asia, and internationally. The company operates through four segments: NAA Cruise Operations, Europe Cruise Operations, Cruise Support, and Tour and Other. It operates port destinations, private islands, and a solar park, as well as owns and operates hotels, lodges, glass-domed railcars, and motor coaches. The company offers its services under the Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, Costa Cruises, AIDA Cruises, P&O Cruises, and Cunard brand. Additionally, it sells its cruises primarily through travel agents, tour operators, vacation planners, and websites. Carnival Corporation & plc was founded in 1972 and is headquartered in Miami, Florida.

Siège social : 3655 N.W. 87th Avenue, Miami, FL, United States, 33178-2428

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carnival

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carnival Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 119 450 000 101,9% 7,8% 60,5% 3,0 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,0 16,1 1,4 3,2 11,7 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 0% -1,1% 2,4% 40,6% -13,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,0 USD 20,9 16,1 15,8 8,7 19,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carnival Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carnival Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,1% +3,9% -7,9% +19,0% +84,2% -11,4% -32,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,3% -64,3% -71,3% -67,9% -60,1% -58,0% -44,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Carnival Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 15 7 3 0 3 20,9

 

Équipe de direction de Carnival Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Micky Meir Arison Executive Chairman of the Board 75 Joshua Ian Weinstein President, CEO, Chief Climate Officer & Director 50
David Bernstein CFO & Chief Accounting Officer 66 Enrique Miguez General Counsel 59
Bettina Deynes Global Chief Human Resources Officer 51 Vice Admiral William R. Burke Chief Maritime Officer -
Beth Roberts Senior Vice President of Investor Relations - Hon. E. H. Horst Rahe Life President of AIDA Cruises -
Tom Strang Senior Vice President of Maritime Affairs - Janet G. Swartz Executive Vice President of Strategic Operations 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Carnival Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/02/2024 David Bernstein CFO Vente 153 995 $15,37 $2 366 903
19/01/2024 David Bernstein CFO Vente 34 020 $17,05 $580 041
19/10/2023 Randall J Weisenburger Director Achat 100 000 $11,50 $1 150 000
10/10/2023 Randall J Weisenburger Director Achat 350 000 $12,99 $4 546 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARNIVAL$2 749 556

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Carnival Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 15,9 16,0 8,3 3 29,7
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Carnival dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Carnival Corporation

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Fondamentaux de Carnival Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 825 5 594 1 908 12 169 21 593  -73,1% -65,9% +537,8% +77,4%
EBITDA 5 436 -6 624 -4 856 -2 103 4 485  -221,9% -26,7% -56,7% -313,3%
Résultat opérationnel 3 276 -8 865 -7 089 -4 378 1 956  -370,6% -20,0% -38,2% -144,7%
Résultat net 2 990 -10 236 -9 501 -6 093 -74  -442,3% -7,2% -35,9% -98,8%
Free Cash Flow 46 -9 921 -7 716 -6 610 997  -21 667,4% -22,2% -14,3% -115,1%
Marge de FCF 0% -177% -404% -54% 5%  -80 389,8% +128,0% -86,6% -108,5%
ROIC - -20% -11% -7% 3%  - -48,0% -34,1% -149,1%
CROIC - -23% -17% -15% 3%  - -29,4% -8,5% -116,6%
Taux d’imposition 2% - - - -  - - - -
Capital investi 36 867 47 662 45 513 41 756 37 603  +29,3% -4,5% -8,3% -9,9%
Actions en circul. (en M) 692,0 775,0 1 123,0 1 180,0 1 262,0  +12,0% +44,9% +5,1% +6,9%
EBITDA par action 7,9 -8,5 -4,3 -1,8 3,6  -208,8% -49,4% -58,8% -299,4%
Bénéfices par action 4,3 -13,2 -8,5 -5,2 -0,1  -405,7% -35,9% -39,0% -98,9%
Free Cash Flow par action 0,1 -12,8 -6,9 -5,6 0,8  -19 357,6% -46,3% -18,5% -114,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carnival Corporation

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Ratio de profitabilité de Carnival Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% -47% -144% 3% 34%  -224,7% +203,8% -102,4% +895,3%
Marge d’EBITDA 26% -118% -255% -17% 21%  -553,6% +114,9% -93,2% -220,2%
Marge opérationnelle 16% -158% -372% -36% 9%  -1 107,4% +134,5% -90,3% -125,2%
Marge bénéficiaire 14% -183% -498% -50% 0%  -1 374,4% +172,1% -89,9% -99,3%
Marge de FCF 0% -177% -404% -54% 5%  -80 389,8% +128,0% -86,6% -108,5%
Rentabilité économique (ROA) - -20,8% -17,8% -11,6% -0,1%  - -14,4% -34,7% -98,7%
Rentabilité financière (ROE) - -44,6% -58,1% -63,4% -1,1%  - +30,3% +9,2% -98,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -20% -11% -7% 3%  - -48,0% -34,1% -149,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -23% -17% -15% 3%  - -29,4% -8,5% -116,6%

 

Ratios de solvabilité de Carnival Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 1,1 0,9 0,4 0,3  +968,9% -20,0% -53,7% -38,0%
Liquidité générale 0,2 1,2 1,0 0,7 0,5  +439,1% -19,9% -27,4% -35,1%
Dette nette sur EBITDA 2,0 -2,7 -5,0 -14,6 6,3  -231,5% +87,9% +192,2% -143,3%
Dette sur actifs 26% 51% 63% 67% 63%  +98,1% +23,7% +7,3% -6,8%
Dette sur capitaux propres 45% 132% 275% 491% 446%  +190,8% +108,3% +78,7% -9,1%
Couverture par l’EBITDA 26,4 -7,4 -3,0 -1,3 2,2  -128,0% -59,0% -56,9% -266,1%
   ∼ par l’EBIT 15,9 -9,9 -4,4 -2,7 1,0  -162,3% -55,3% -38,5% -137,6%
   ∼ par le flux opérationel 26,6 -7,0 -2,6 -1,0 2,1  -126,5% -63,5% -59,6% -299,6%
Coût de la dette - 4,6% 5,3% 4,7% 6,3%  - +14,2% -10,7% +33,6%

 

Graphique des dividendes de Carnival Corporation

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Ratios de distribution de Carnival Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 990 -10 236 -9 501 -6 093 -74  -442,3% -7,2% -35,9% -98,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 46 -9 921 -7 716 -6 610 997  -21 667,4% -22,2% -14,3% -115,1%
Dividende payé -1 387 -689 -12 422 -87 -20  -50,3% +1 702,9% -100,7% -77,0%
Distribution sur résultat net 46% -7% -131% -1% -27%  -114,5% +1 842,4% -98,9% +1 792,8%
Distribution sur FCF 3 015% -7% -161% -1% 2%  -100,2% +2 218,1% -99,2% -252,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carnival Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carnival Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 12 15 28 13 13  +22,8% +88,2% -52,4% +1,3%
Délai paiement clients (DSO) 8 18 47 12 9  +128,9% +164,2% -74,8% -20,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 62 32 30  - +122,7% -47,9% -8,7%
Conversion de l’encaisse - 5 13 -7 -7  - +171,1% -156,9% -7,6%
Rotation des actifs 0,5 0,1 - 0,2 0,4  -77,4% -65,7% +558,0% +86,8%
Frais généraux sur CP 10% 9% 16% 36% 43%  -6,6% +69,9% +129,4% +20,4%
Frais généraux sur CA 12% 34% 99% 21% 14%  +181,9% +194,3% -79,1% -33,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carnival Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carnival Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 0 0 0 1  -1 = = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 2 4 6  = = +2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carnival Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 - - -0,1 -0,2  -122,3% -114,7% +1 067,9% +110,1%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,4 0,2 - -  -49,3% -59,7% -95,7% -27,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,5 -0,4 -0,3 0,1  -327,5% -19,7% -36,3% -150,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,1 - 0,2 0,4  -77,4% -65,7% +558,0% +86,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carnival Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Carnival Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Airbnb Inc 98,0 - 1,3 36,6 167,4 9,9 63,3
États-Unis Royal Caribbean Cruises 33,1 - 2,5 14,0 136,9 4,1 13,1
États-Unis Trip.com Group [ADR] 26,1 - 0,6 18,7 44,7 0,7 2,5
États-Unis Carnival 20,5 - 2,6 16,1 17,0 2,3 11,7
États-Unis Expedia Group 17,3 - 1,9 11,5 136,6 1,5 11,8
États-Unis Norwegian Cruise Line Holdings 7,9 - 2,6 16,3 20,2 2,6 12,3
Royaume-Uni TUI 3,8 - 2,3 7,5 640,5 0,1 3,1
  Médiane 12,6 - 2,1 16,2   2,1 12,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carnival

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Dividendes par action détachés par Carnival Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,50----------
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018-0,45--0,50--0,50--0,50-
2017-0,35--0,40--0,40--0,45-
2016-0,30--0,35--0,35--0,35-
2015-0,25--0,25--0,30--0,30-
2014-0,25--0,25--0,25--0,25-
2013-0,25--0,25--0,25--0,25-
2012-0,25--0,25--0,25--0,250,50
2011-0,25--0,25--0,25--0,25-
2010-0,10--0,10--0,10--0,10-
2008-0,39--0,39--0,39--0,39-
2007-0,27--0,35--0,35--0,39-
2006-0,25--0,25--0,25--0,27-
2005-0,15--0,20--0,20--0,25-
2004----0,12--0,12--0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carnival Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 825 5 594 1 908 12 169 21 593  -73,1% -65,9% +537,8% +77,4%
Charges d'exploitation -4 640 -4 119 -4 118 -4 790 -5 320  -11,2% 0% +16,3% +11,1%
   dont Coût des ventes -12 909 -8 245 -4 655 -11 757 -14 317  -36,1% -43,5% +152,6% +21,8%
   dont Frais généraux -2 480 -1 878 -1 885 -2 515 -2 950  -24,3% +0,4% +33,4% +17,3%
Résultat opérationnel 3 276 -8 865 -7 089 -4 378 1 956  -370,6% -20,0% -38,2% -144,7%
Autres revenus/frais nets -216 -1 388 -2 433 -1 702 -186  +542,6% +75,3% -30,0% -89,1%
Charge d'intérêt -206 -895 -1 601 -1 609 -2 066  +334,5% +78,9% +0,5% +28,4%
Résultat avant impôts 3 060 -10 253 -9 522 -6 080 -62  -435,1% -7,1% -36,1% -99,0%
Impôts sur les bénéfices -71 -17 -21 -14 -13  -123,9% +23,5% -166,7% -7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 990 -10 236 -9 501 -6 093 -74  -442,3% -7,2% -35,9% -98,8%
 
EBITDA 5 436 -6 624 -4 856 -2 103 4 485  -221,9% -26,7% -56,7% -313,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 200 -8 659 -4 962 -3 065 1 369  -370,6% -42,7% -38,2% -144,7%
Taux d’imposition 2% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 30,1 7,2 1,7 10,3 17,1  -76,0% -76,5% +507,0% +65,9%
EBITDA par action 7,9 -8,5 -4,3 -1,8 3,6  -208,8% -49,4% -58,8% -299,4%
Bénéfices par action 4,3 -13,2 -8,5 -5,2 -0,1  -405,7% -35,9% -39,0% -98,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carnival Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 059 10 563 10 133 7 492 5 266  +413,0% -4,1% -26,1% -29,7%
   dont Trésorerie 518 9 513 8 939 4 029 2 415  +1 736,5% -6,0% -54,9% -40,1%
   dont Placements à CT - 0 200 0 -  - - - -
   dont Créances clients 444 273 246 395 556  -38,5% -9,9% +60,6% +40,8%
   dont Stock 427 335 356 428 528  -21,5% +6,3% +20,2% +23,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 38 131 38 073 38 107 38 687 41 381  -0,2% +0,1% +1,5% +7,0%
Écart d'acquisitions 2 912 807 579 579 579  -72,3% -28,3% 0% 0%
Biens incorporels 1 174 1 186 1 181 1 156 1 169  +1,0% -0,4% -2,1% +1,1%
Actifs totaux 45 058 53 593 53 344 51 703 49 120  +18,9% -0,5% -3,1% -5,0%
 
Passifs courants 9 127 8 686 10 408 10 605 11 481  -4,8% +19,8% +1,9% +8,3%
   dont Créances fournisseurs 756 624 797 1 050 1 168  -17,5% +27,7% +31,7% +11,2%
   dont Dette à court terme 1 827 4 977 4 859 2 739 2 238  +172,4% -2,4% -43,6% -18,3%
Dette à long terme 9 675 22 130 28 509 31 953 28 483  +128,7% +28,8% +12,1% -10,9%
Passifs totaux 19 693 33 038 41 199 44 639 42 238  +67,8% +24,7% +8,3% -5,4%
 
Action ordinaire 365 372 372 373 373  +1,9% 0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 26 653 16 075 6 448 269 185  -39,7% -59,9% -95,8% -31,2%
Capitaux propres 25 365 20 555 12 145 7 064 6 882  -19,0% -40,9% -41,8% -2,6%
 
Dette portant intérets 11 502 27 107 33 368 34 692 30 721  +135,7% +23,1% +4,0% -11,4%
Dette nette 10 984 17 594 24 229 30 663 28 306  +60,2% +37,7% +26,6% -7,7%
Fonds de roulement -7 068 1 877 -275 -3 113 -6 215  -126,6% -114,7% +1 032,0% +99,6%
Actions en circulation (en M) 692,0 775,0 1 123,0 1 180,0 1 262,0  +12,0% +44,9% +5,1% +6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carnival Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 990 -10 236 -9 501 -6 093 -74  -442,3% -7,2% -35,9% -98,8%
 
Dépréciation 2 160 2 241 2 233 2 275 2 370  +3,8% -0,4% +1,9% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 113 4 710 1 889 667 -  +4 068,1% -59,9% -64,7% -
Ajust. comptes débiteurs -368 125 -476 -171 -180  -134,0% -480,8% -64,1% +5,3%
Ajust. des stocks 79 77 -63 -95 -85  -2,5% -181,8% +50,8% -10,5%
Autres flux opérationnels -174 -3 098 -469 -533 -  +1 680,5% -84,9% +13,6% -
Flux opérationnel 5 475 -6 301 -4 109 -1 670 4 281  -215,1% -34,8% -59,4% -356,3%
 
Dépenses d’investissement 5 429 3 620 3 607 4 940 3 284  -33,3% -0,4% +37,0% -33,5%
Investissements -5 277 -81 -290 199 -3 622  -98,5% +258,0% -168,6% -1 920,1%
Flux d’investissement -5 277 -3 240 -3 543 -4 767 -  -38,6% +9,4% +34,5% -
 
Dividendes payés 1 387 689 12 422 -87 -20  -50,3% +1 702,9% -100,7% -77,0%
Emprunts nets 1 418 16 251 6 248 2 543 -  +1 046,1% -61,6% -59,3% -
Flux de financement -655 18 650 6 949 3 577 -5 089  -2 947,3% -62,7% -48,5% -242,3%
 
Variation nette de la trésorerie -466 9 162 -716 -2 939 -3 601  -2 066,1% -107,8% +310,5% +22,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -12,8 -6,9 -5,6 0,8  -19 357,6% -46,3% -18,5% -114,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carnival Corporation (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 3 839 4 433 4 911 6 854 5 396  +15,5% +10,8% +39,6% -21,3%
Charges d'exploitation -1 309 -1 294 -1 333 -1 309 -1 384  -1,1% +3,0% -1,8% +5,7%
   dont Coût des ventes -3 665 -3 311 -3 457 -3 921 -3 629  -9,7% +4,4% +13,4% -7,4%
   dont Frais généraux -741 -712 -736 -713 -788  -3,9% +3,4% -3,1% +10,5%
Résultat opérationnel -1 135 -147 171 1 624 384  -87,0% -216,3% +849,7% -76,4%
Autres revenus/frais nets -466 -539 -573 -100 -7  +15,7% +6,3% -82,5% -93,0%
Charge d'intérêt -448 -539 -542 -518 -466  +20,3% +0,6% -4,4% -10,0%
Résultat avant impôts -1 601 -686 -402 1 065 -39  -57,2% -41,4% -364,9% -103,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -7 -5 -9 -9  -333,3% -28,6% -280,0% -200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 598 -693 -407 1 074 -48  -56,6% -41,3% -363,9% -104,5%
 
EBITDA -567 435 768 2 259 1 022  -176,7% +76,6% +194,1% -54,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -795 -103 170 1 610 381  -87,0% -264,8% +849,7% -76,4%
Taux d’imposition - - - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,5 3,9 4,9 4,3  +15,4% +10,5% +26,3% -13,0%
EBITDA par action -0,5 0,3 0,6 1,6 0,8  -176,7% +76,1% +166,1% -50,0%
Bénéfices par action -1,3 -0,6 -0,3 0,8 -  -56,7% -41,4% -338,7% -104,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carnival Corporation (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 7 492 7 144 6 206 4 683 5 266  -4,6% -13,1% -24,5% +12,4%
   dont Trésorerie 4 029 5 455 4 468 2 842 2 415  +35,4% -18,1% -36,4% -15,0%
   dont Placements à CT 39 39 20 26 -  0% -49,0% +30,0% -
   dont Créances clients 395 514 449 485 556  +30,1% -12,6% +8,0% +14,6%
   dont Stock 428 448 438 483 528  +4,7% -2,2% +10,3% +9,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 38 687 40 605 40 894 41 229 41 381  +5,0% +0,7% +0,8% +0,4%
Écart d'acquisitions 579 579 579 579 579  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 156 1 158 1 163 1 168 1 169  +0,2% +0,4% +0,4% +0,1%
Actifs totaux 51 703 51 985 51 873 49 756 49 120  +0,5% -0,2% -4,1% -1,3%
 
Passifs courants 10 605 11 088 11 835 11 008 11 481  +4,6% +6,7% -7,0% +4,3%
   dont Créances fournisseurs 1 050 1 022 1 042 1 103 1 168  -2,7% +2,0% +5,9% +5,9%
   dont Dette à court terme 2 739 2 620 1 950 1 933 2 238  -4,3% -25,6% -0,9% +15,8%
Dette à long terme 31 953 32 672 31 921 29 516 28 483  +2,3% -2,3% -7,5% -3,5%
Passifs totaux 44 639 45 816 46 009 42 796 42 238  +2,6% +0,4% -7,0% -1,3%
 
Action ordinaire 373 373 373 373 373  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 269 -434 -841 233 185  -261,3% +93,8% -127,7% -20,6%
Capitaux propres 7 064 6 169 5 864 6 960 6 882  -12,7% -4,9% +18,7% -1,1%
 
Dette portant intérets 34 692 35 292 33 871 31 449 30 721  +1,7% -4,0% -7,2% -2,3%
Dette nette 30 624 29 798 29 383 28 581 28 306  -2,7% -1,4% -2,7% -1,0%
Fonds de roulement -3 113 -3 944 -5 629 -6 325 -6 215  +26,7% +42,7% +12,4% -1,7%
Actions en circulation (en M) 1 259,0 1 260,0 1 263,0 1 396,0 1 263,0  +0,1% +0,2% +10,5% -9,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carnival Corporation (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets -1 598 -693 -407 1 074 -48  -56,6% -41,3% -363,9% -104,5%
 
Dépréciation 568 582 597 595 596  +2,5% +2,6% -0,3% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 594 89 89 118 -  -85,0% 0% +32,6% -
Ajust. comptes débiteurs -37 -121 -641 921 234  +227,0% +429,8% -243,7% -74,6%
Ajust. des stocks -8 -19 13 -37 -42  +137,5% -168,4% -384,6% +13,5%
Autres flux opérationnels -79 -29 -707 965 -  -63,3% +2 337,9% -236,5% -
Flux opérationnel -117 388 1 137 1 834 922  -431,6% +193,0% +61,3% -49,7%
 
Dépenses d’investissement 1 181 1 075 697 837 675  -9,0% -35,2% +20,1% -19,4%
Investissements -1 300 -1 044 -465 -813 -488  -19,7% -55,5% +74,8% -40,0%
Flux d’investissement -4 767 -1 044 -1 509 -2 322 -  -78,1% +44,5% +53,9% -
 
Dividendes payés 1 62 -20 - -  +6 054,8% -132,5% - -
Emprunts nets 397 151 -1 629 -2 589 -  -62,0% -1 178,8% +58,9% -
Flux de financement 360 111 -1 663 -2 677 -860  -69,2% -1 598,2% +61,0% -67,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 070 -546 -984 -1 637 -434  -49,0% +80,2% +66,4% -73,5%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -0,5 0,3 0,7 0,2  -47,1% -163,9% +105,0% -72,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.