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Crown Holdings Inc

Crown Holdings (CCK.US, US2283681060)

Crown Holdings, Inc., together with its subsidiaries, engages in the packaging business in the United States and internationally. It operates through Americas Beverage, European Beverage, Asia Pacific, and Transit Packaging segments. The company manufactures and sells recyclable aluminum beverage cans and ends, glass bottles, steel crowns, aluminum caps, non-beverage cans, and aerosol cans and closures. It also provides manual, semi-automatic, and automatic equipment and tools to apply and remove consumables, such as straps and films; protective solutions, including airbags, edge protectors, and honeycomb products; and steel and plastic consumables include steel strap, plastic strap, industrial film, and other related products. The company serves food industries, including pet food, personal care, household, and industrial products. Crown Holdings, Inc. was founded in 1892 and is …

Siège social : 14025 Riveredge Drive, Yardley, PA, United States, 33637-2015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Crown Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Crown Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
120 783 000 95,3% 0,9% 94,4% 1,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,6 12,3 0,8 3,9 8,5 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 4% 22,8% 5,6% -5,1% -63,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,5 USD 94,2 80,3 85,6 69,4 95,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Crown Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Crown Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% -13,2% -15,6% -10,4% -0,7% -37,6% -17,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,5% +47,6% +61,6% +53,8% +67,0% +51,0% +84,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Crown Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 9 5 4 0 0 94,2

 

Équipe de direction de Crown Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy J. Donahue Chairman, President & CEO 61 Kevin Charles Clothier Senior VP & CFO 56
Gerard H. Gifford Executive VP & COO 69 Djalma Novaes Jr. President of Americas Division 63
Hock Huat Goh President of Asia Pacific Division 69 Adam J. Dickstein Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary -
Sidonie Lécluse Senior VP & Chief Human Resources Officer - Daniel A. Abramowicz President of Crown Packaging Technology -
Carlos Baila President of Asia Pacific Division 57 Anthony Vitello Chief Information Security Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Crown Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/01/2024 Timothy J Donahue CEO Vente 7 500 $90,96 $682 200
08/12/2023 Timothy J Donahue CEO Vente 7 500 $88,49 $663 675
01/11/2023 Gerard H Gifford COO Vente 13 535 $80,48 $1 089 297
05/09/2023 Gerard H Gifford COO Vente 9 784 $92,24 $902 476
07/08/2023 Christy L Kalaus VP Vente 1 914 $90,67 $173 542
05/05/2023 James H Miller Director Vente 9 300 $84,86 $789 198
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CROWN HOLDINGS-$4 300 388

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Crown Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,8 2,2 3,3 1 14,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Crown Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity Worldwide Fund Global Large-Stock Growth 14 1,4%
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 15 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Crown Holdings Inc

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Fondamentaux de Crown Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 665 11 575 11 394 12 943 12 001  -0,8% -1,6% +13,6% -7,3%
EBITDA 1 686 1 745 292 1 796 1 839  +3,5% -83,3% +515,1% +2,4%
Résultat opérationnel 1 196 1 264 -171 1 336 1 340  +5,7% -113,5% -881,3% +0,3%
Résultat net 510 579 -560 727 -  +13,5% -196,7% -229,8% -
Free Cash Flow 731 728 89 -36 660  -0,4% -87,8% -140,4% -1 933,3%
Marge de FCF 6% 6% 1% 0% 5%  +0,4% -87,6% -135,6% -2 077,2%
ROIC - 9% -1% 12% 10%  - -115,3% -954,0% -14,9%
CROIC - 7% 1% 0% 7%  - -86,8% -144,2% -1 761,7%
Taux d’imposition 21% 26% - 23% 28%  +24,8% - - +21,4%
Capital investi 9 668 10 409 8 174 8 826 9 930  +7,7% -21,5% +8,0% +12,5%
Actions en circul. (en M) 134,9 134,6 130,4 121,4 119,7  -0,2% -3,1% -6,9% -1,4%
EBITDA par action 12,5 13,0 2,2 14,8 15,4  +3,7% -82,7% +560,7% +3,9%
Bénéfices par action 3,8 4,3 -4,3 6,0 -  +13,8% -199,8% -239,4% -
Free Cash Flow par action 5,4 5,4 0,7 -0,3 5,5  -0,2% -87,4% -143,4% -1 959,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Crown Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Crown Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 21% 21% 18% 16%  +4,1% +0,4% -14,4% -9,9%
Marge d’EBITDA 14% 15% 3% 14% 15%  +4,3% -83,0% +441,5% +10,4%
Marge opérationnelle 10% 11% -2% 10% 11%  +6,5% -113,7% -787,8% +8,2%
Marge bénéficiaire 4% 5% -5% 6% -  +14,4% -198,3% -214,3% -
Marge de FCF 6% 6% 1% 0% 5%  +0,4% -87,6% -135,6% -2 077,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% -3,7% 5,2% -  - -201,8% -240,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 29,6% -27,3% 38,7% -  - -192,0% -241,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% -1% 12% 10%  - -115,3% -954,0% -14,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 1% 0% 7%  - -86,8% -144,2% -1 761,7%

 

Ratios de solvabilité de Crown Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7  +26,7% -16,0% +4,5% +22,3%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2  +11,6% -5,1% +9,0% -2,9%
Dette nette sur EBITDA 4,4 4,0 19,6 3,6 3,3  -7,5% +386,6% -81,8% -7,0%
Dette sur actifs 51% 49% 45% 49% 50%  -4,1% -8,4% +8,1% +2,5%
Dette sur capitaux propres 464% 374% 328% 377% 312%  -19,6% -12,3% +15,2% -17,3%
Couverture par l’EBITDA 4,5 5,8 1,2 6,3 4,2  +30,4% -80,2% +447,9% -33,3%
   ∼ par l’EBIT 3,2 4,2 -0,7 4,7 3,1  +33,2% -116,0% -796,0% -34,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 4,4 3,6 2,8 3,3  +42,5% -18,4% -21,0% +17,9%
Coût de la dette - 3,7% 3,5% 4,3% 6,0%  - -5,8% +22,7% +40,2%

 

Graphique des dividendes de Crown Holdings Inc

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Ratios de distribution de Crown Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 510 579 -560 727 -  +13,5% -196,7% -229,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 731 728 89 -36 660  -0,4% -87,8% -140,4% -1 933,3%
Dividende payé -4 -140 -105 -106 -115  +3 400,0% -25,0% +1,0% -208,5%
Distribution sur résultat net 1% 24% -19% 15% -  +2 982,9% -177,5% -177,8% -
Distribution sur FCF 1% 19% 118% -294% 17%  +3 414,4% +513,5% -349,6% -105,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Crown Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Crown Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 63 67 70 69 58  +4,8% +5,5% -1,5% -15,4%
Délai paiement clients (DSO) 48 56 61 52 53  +17,6% +7,6% -14,1% +1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 113 116 93 93  - +3,5% -20,4% +0,1%
Conversion de l’encaisse - 10 14 28 18  - +38,8% +100,1% -35,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8  -7,8% +18,2% +10,3% -11,8%
Frais généraux sur CP 36% 27% 30% 29% 26%  -24,7% +12,1% -3,6% -10,2%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 5%  -2,7% -1,0% -17,9% +26,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Crown Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Crown Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 6 3  +5 -1 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Crown Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  +460,8% -30,1% +94,9% -17,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  +6,5% -15,8% -4,1% +5,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 - 0,3 0,3  -1,8% -116,2% -858,3% -4,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8  -7,8% +18,2% +10,3% -11,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Crown Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Crown Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis International Paper 12,3 4,8% 1,0 17,1 39,4 0,9 8,3
États-Unis WestRock 11,7 2,5% 1,1 21,9 49,2 1,0 7,7
Royaume-Uni Smurfit Kappa Group 11,0 3,6% 0,9 13,6 3 628,0 0,8 4,6
États-Unis Crown Holdings 8,7 1,3% 0,9 12,3 78,5 1,3 8,5
Suisse SIG Combibloc Group 7,8 2,4% 0,6 20,2 19,9 3,0 12,6
Royaume-Uni DS Smith 5,8 5,0% 0,9 10,5 396,6 0,9 6,3
États-Unis Sonoco Products 5,1 3,6% 0,7 10,8 57,6 1,3 8,2
  Médiane 5,5 2,7% 0,9 13,6   1,3 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Crown Holdings

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Dividendes par action détachés par Crown Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,25---------
2023--0,24-0,24--0,24--0,24-
2022--0,22-0,22--0,22--0,22-
2021--0,20-0,20--0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Crown Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 665 11 575 11 394 12 943 12 001  -0,8% -1,6% +13,6% -7,3%
Charges d'exploitation -1 104 -1 074 -1 025 -1 016 -582  -2,7% -4,6% -0,9% -42,7%
   dont Coût des ventes -9 349 -9 182 -9 029 -10 643 -10 079  -1,8% -1,7% +17,9% -5,3%
   dont Frais généraux -614 -593 -578 -539 -631  -3,4% -2,5% -6,7% +17,1%
Résultat opérationnel 1 196 1 264 -171 1 336 1 340  +5,7% -113,5% -881,3% +0,3%
Autres revenus/frais nets -410 -338 -248 -280 -545  -17,6% -26,6% +12,9% +94,6%
Charge d'intérêt -378 -300 -253 -284 -436  -20,6% -15,7% +12,3% +53,5%
Résultat avant impôts 786 926 -419 1 056 795  +17,8% -145,2% -352,0% -24,7%
Impôts sur les bénéfices -166 -244 -57 -243 -222  +47,0% -123,4% -526,3% -8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
510 579 -560 727 -  +13,5% -196,7% -229,8% -
 
EBITDA 1 686 1 745 292 1 796 1 839  +3,5% -83,3% +515,1% +2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 943 931 -132 1 029 966  -1,3% -114,1% -881,3% -6,1%
Taux d’imposition 21% 26% - 23% 28%  +24,8% - - +21,4%
 
Chiffre d’affaires par action 86,5 86,0 87,4 106,6 100,3  -0,5% +1,6% +22,0% -6,0%
EBITDA par action 12,5 13,0 2,2 14,8 15,4  +3,7% -82,7% +560,7% +3,9%
Bénéfices par action 3,8 4,3 -4,3 6,0 -  +13,8% -199,8% -239,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Crown Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 002 4 883 4 517 4 659 4 833  +22,0% -7,5% +3,1% +3,7%
   dont Trésorerie 607 1 173 531 550 1 400  +93,2% -54,7% +3,6% +154,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 528 1 783 1 889 1 843 1 727  +16,7% +5,9% -2,4% -6,3%
   dont Stock 1 626 1 673 1 735 2 014 1 613  +2,9% +3,7% +16,1% -19,9%
Placements à long terme 20 25 161 158 87  +25,0% +544,0% -1,9% -44,9%
Biens corporels 3 887 4 198 4 036 4 540 -  +8,0% -3,9% +12,5% -
Écart d'acquisitions 6 445 6 473 3 007 2 951 3 117  +0,4% -53,5% -1,9% +5,6%
Biens incorporels 2 015 1 880 1 525 1 358 1 258  -6,7% -18,9% -11,0% -7,4%
Actifs totaux 15 482 16 670 13 880 14 301 15 034  +7,7% -16,7% +3,0% +5,1%
 
Passifs courants 3 899 4 261 4 155 3 932 4 201  +9,3% -2,5% -5,4% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 3 762 2 845 2 901 2 773 2 459  -24,4% +2,0% -4,4% -11,3%
   dont Dette à court terme 137 188 210 185 821  +37,2% +11,7% -11,9% +343,8%
Dette à long terme 7 818 8 023 6 052 6 792 6 699  +2,6% -24,6% +12,2% -1,4%
Passifs totaux 13 390 14 066 11 550 12 014 12 170  +5,0% -17,9% +4,0% +1,3%
 
Action ordinaire 929 929 929 600 604  0% 0% -35,4% +0,7%
Bénéfices non répartis 3 959 4 538 3 180 3 141 3 476  +14,6% -29,9% -1,2% +10,7%
Capitaux propres 1 713 2 198 1 912 1 849 2 410  +28,3% -13,0% -3,3% +30,3%
 
Dette portant intérets 7 955 8 211 6 262 6 977 7 520  +3,2% -23,7% +11,4% +7,8%
Dette nette 7 348 7 038 5 731 6 427 6 120  -4,2% -18,6% +12,1% -4,8%
Fonds de roulement 103 622 362 727 632  +503,9% -41,8% +100,8% -13,1%
Actions en circulation (en M) 134,9 134,6 130,4 121,4 119,7  -0,2% -3,1% -6,9% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Crown Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 625 688 -411 855 450  +10,1% -159,7% -308,0% -47,4%
 
Dépréciation 490 481 463 460 499  -1,8% -3,7% -0,6% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets 62 130 1 588 178 -  +109,7% +1 121,5% -88,8% -
Ajust. comptes débiteurs 60 -186 -590 29 98  -410,0% +217,2% -104,9% +237,9%
Ajust. des stocks 61 -2 -609 -299 463  -103,3% +30 350,0% -50,9% -254,8%
Autres flux opérationnels -22 15 -586 -143 -  -168,2% -4 006,7% -75,6% -
Flux opérationnel 1 163 1 315 905 803 1 453  +13,1% -31,2% -11,3% +80,9%
 
Dépenses d’investissement 432 587 816 839 793  +35,9% +39,0% +2,8% -5,5%
Investissements 23 28 1 507 -642 -750  +21,7% +5 282,1% -142,6% +16,8%
Flux d’investissement -374 -535 1 507 -642 -  +43,0% -381,7% -142,6% -
 
Dividendes payés 4 140 105 106 -115  +3 400,0% -25,0% +1,0% -208,5%
Emprunts nets -657 -130 -1 742 943 -  -80,2% +1 240,0% -154,1% -
Flux de financement -786 -239 -2 944 -25 116  -69,6% +1 131,8% -99,2% -564,0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 575 -645 46 761  +14 275,0% -212,2% -107,1% +1 554,3%
 
Free Cash Flow par action 5,4 5,4 0,7 -0,3 5,5  -0,2% -87,4% -143,4% -1 959,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Crown Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 012 2 974 3 109 3 069 2 858  -1,3% +4,5% -1,3% -6,9%
Charges d'exploitation -251 -283 -289 -264 -145  +12,7% +2,1% -8,7% -45,1%
   dont Coût des ventes -2 509 -2 411 -2 463 -2 427 -2 372  -3,9% +2,2% -1,5% -2,3%
   dont Frais généraux -134 -171 -164 -140 -156  +27,6% -4,1% -14,6% +11,4%
Résultat opérationnel 229 269 367 374 341  +17,5% +36,4% +1,9% -8,8%
Autres revenus/frais nets -85 -108 -128 -28 -198  +27,1% +18,5% -78,1% +607,1%
Charge d'intérêt -90 -102 -110 -111 -113  +13,3% +7,8% +0,9% +1,8%
Résultat avant impôts 144 161 239 252 143  +11,8% +48,4% +5,4% -43,3%
Impôts sur les bénéfices -25 -42 -59 -62 -59  +68,0% +40,5% +5,1% -4,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 102 157 200 -  +14,6% +53,9% +27,4% -
 
EBITDA 343 392 492 515 468  +14,3% +25,5% +4,7% -9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 199 276 282 200  +5,1% +39,0% +2,0% -29,0%
Taux d’imposition 17% 26% 25% 25% 41%  +50,3% -5,4% -0,3% +67,7%
 
Chiffre d’affaires par action 25,2 24,9 26,0 25,6 23,9  -1,4% +4,5% -1,4% -6,9%
EBITDA par action 2,9 3,3 4,1 4,3 3,9  +14,1% +25,5% +4,6% -9,1%
Bénéfices par action 0,7 0,9 1,3 1,7 -  +14,5% +53,9% +27,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Crown Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 659 4 662 4 612 4 452 4 833  +0,1% -1,1% -3,5% +8,6%
   dont Trésorerie 550 403 547 807 1 400  -26,7% +35,7% +47,5% +73,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 843 1 957 1 897 1 751 1 727  +6,2% -3,1% -7,7% -1,4%
   dont Stock 2 014 2 058 1 908 1 664 1 613  +2,2% -7,3% -12,8% -3,1%
Placements à long terme 158 - - - 87  - - - -
Biens corporels 4 540 4 704 4 890 4 876 -  +3,6% +4,0% -0,3% -
Écart d'acquisitions 2 951 3 002 4 319 2 994 3 117  +1,7% +43,9% -30,7% +4,1%
Biens incorporels 1 358 1 337 41 1 248 1 258  -1,5% -96,9% +2 943,9% +0,8%
Actifs totaux 14 301 14 412 14 589 14 321 15 034  +0,8% +1,2% -1,8% +5,0%
 
Passifs courants 3 932 3 576 3 574 3 957 4 201  -9,1% -0,1% +10,7% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 2 773 2 373 2 325 2 215 2 459  -14,4% -2,0% -4,7% +11,0%
   dont Dette à court terme 185 287 246 825 821  +55,1% -14,3% +235,4% -0,5%
Dette à long terme 6 792 7 046 6 986 6 240 6 699  +3,7% -0,9% -10,7% +7,4%
Passifs totaux 12 014 11 930 11 874 11 493 12 170  -0,7% -0,5% -3,2% +5,9%
 
Action ordinaire 600 601 601 604 604  +0,2% 0% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 3 141 3 272 3 343 3 473 3 476  +4,2% +2,2% +3,9% +0,1%
Capitaux propres 1 849 2 030 2 235 2 341 2 410  +9,8% +10,1% +4,7% +2,9%
 
Dette portant intérets 6 977 7 333 7 232 7 065 7 520  +5,1% -1,4% -2,3% +6,4%
Dette nette 6 427 6 930 6 685 6 258 6 120  +7,8% -3,5% -6,4% -2,2%
Fonds de roulement 727 1 086 1 038 495 632  +49,4% -4,4% -52,3% +27,7%
Actions en circulation (en M) 119,5 119,6 119,6 119,7 119,7  +0,1% 0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Crown Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 122 122 187 200 32  0% +53,3% +7,0% -84,0%
 
Dépréciation 114 123 125 124 127  +7,9% +1,6% -0,8% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 48 53 19 64 -  +10,4% -64,2% +236,8% -
Ajust. comptes débiteurs 29 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -299 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 837 -518 216 192 -  -161,9% -141,7% -11,1% -
Flux opérationnel 669 -235 528 539 621  -135,1% -324,7% +2,1% +15,2%
 
Dépenses d’investissement 232 233 221 160 179  +0,4% -5,2% -27,6% +11,9%
Investissements -230 -161 -217 -142 -284  -30,0% +34,8% -34,6% +100,0%
Flux d’investissement -642 -161 -378 -520 -  -74,9% +134,8% +37,6% -
 
Dividendes payés 26 29 28 29 -29  +11,5% -3,4% +3,6% -200,0%
Emprunts nets -161 307 -128 -72 -  -290,7% -141,7% -43,8% -
Flux de financement -257 262 -161 -136 151  -201,9% -161,5% -15,5% -211,0%
 
Variation nette de la trésorerie 187 -137 141 259 498  -173,3% -202,9% +83,7% +92,3%
 
Free Cash Flow par action 3,7 -3,9 2,6 3,2 3,7  -207,0% -165,6% +23,4% +16,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.