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Close Brothers Group plc

Close Brothers Group (CBG.LSE, GB0007668071)

Close Brothers Group plc, a merchant banking company, engages in the provision of financial services to small businesses and individuals in the United Kingdom. It operates through five segments: Commercial, Retail, Property, Asset Management, and Securities. The company offers banking services comprising of debt factoring, invoice discounting, asset-based lending; financing for SMEs, residential housing, transport, industrial equipment, renewable energy, motorcycle, used car, and commercial vehicle financing; insurance, refurbishment, and bridging financing, savings products for individuals and corporates, hire purchase, lease, and loan related services. In addition, it provides asset management services, such as investment management solutions; financial planning, custody, and tax services. Further, the company offers investment advisory and broking and trading related services, as well as provides funding services for general aviation aircraft, …

Siège social : 10 Crown Place, London, United Kingdom, EC2A 4FT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Close Brothers Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Close Brothers Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
150 488 000 97,4% 2,2% 79,8% - 158%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,2 4,7 - 0,3 - -1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 15% 8,2% 1,1% 33,9% 721,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
401,2 GBX 536,7 426,9 726,5 278,0 944,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Close Brothers Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Close Brothers Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,0% -25,1% -50,3% -52,8% -51,6% -60,9% -68,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-54,4% -62,8% -61,2% -62,4% -51,8% -60,3% -53,3%

 

Équipe de direction de Close Brothers Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Adrian John Sainsbury CEO & Executive Director 56 Michael Bartlett Morgan CFO, Group Finance Director & Executive Director 59
Simon Jacobs Group Chief Operating Officer - Camila Sugimura Deputy Head of Investor Relations -
Angela Yotov Group General Counsel - Sophie A. Ameln Gillingham Director of Investor Relations & Corporate Development -
Rebekah Etherington Group Head of Human Resources - Nigel Anthony Mottershead Head of Credit 66
Robert Sack Group Chief Risk Officer - Christophe Brière Managing Director -

 

Présence de Close Brothers Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Close Brothers Group plc

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Fondamentaux de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 870 1 085 1 158 1 137 1 333  +24,7% +6,7% -1,8% +17,2%
EBITDA 340 -3 18 -2 -2  -100,9% -674,2% -111,2% -25,0%
Résultat opérationnel 266 144 271 235 114  -45,9% +88,0% -13,3% -51,7%
Résultat net 202 110 202 165 81  -45,7% +84,6% -18,3% -50,9%
Free Cash Flow -27 380 62 100 960  -1 522,5% -83,6% +61,0% +856,6%
Marge de FCF -3% 35% 5% 9% 72%  -1 240,4% -84,6% +63,9% +716,0%
ROIC - 3% 9% 7% 3%  - +165,3% -21,2% -54,3%
CROIC - 12% 3% 4% 38%  - -76,4% +57,1% +786,7%
Taux d’imposition 24% 22% 24% 29% 28%  -8,4% +6,8% +22,0% -5,0%
Capital investi 3 969 2 608 1 961 2 723 2 331  -34,3% -24,8% +38,8% -14,4%
Actions en circul. (en M) 151,3 151,1 151,3 150,3 149,6  -0,1% +0,1% -0,7% -0,5%
EBITDA par action 2,2 - 0,1 - -  -100,9% -673,4% -111,3% -24,6%
Bénéfices par action 1,3 0,7 1,3 1,1 0,5  -45,6% +84,3% -17,7% -50,7%
Free Cash Flow par action -0,2 2,5 0,4 0,7 6,4  -1 524,4% -83,6% +62,1% +861,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Close Brothers Group plc

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Ratio de profitabilité de Close Brothers Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 39% 0% 2% 0% 0%  -100,7% -638,4% -111,4% -36,0%
Marge opérationnelle 31% 13% 23% 21% 9%  -56,6% +76,3% -11,7% -58,8%
Marge bénéficiaire 23% 10% 17% 15% 6%  -56,5% +73,1% -16,8% -58,1%
Marge de FCF -3% 35% 5% 9% 72%  -1 240,4% -84,6% +63,9% +716,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,7% 1,3% 0,6%  - +72,8% -23,6% -53,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 13,4% 10,2% 4,9%  - +74,6% -23,5% -52,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 9% 7% 3%  - +165,3% -21,2% -54,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 3% 4% 38%  - -76,4% +57,1% +786,7%

 

Ratios de solvabilité de Close Brothers Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 21,7 0,6 0,8 0,6 1,2  -97,3% +28,6% -16,1% +95,2%
Liquidité générale 18,3 0,9 1,2 1,0 1,6  -95,2% +31,5% -12,6% +56,1%
Dette nette sur EBITDA 3,6 97,9 -58,7 158,9 1 015,7  +2 638,4% -160,0% -370,4% +539,4%
Dette sur actifs 24% 10% 3% 8% 5%  -56,9% -68,9% +158,7% -39,8%
Dette sur capitaux propres 182% 80% 25% 64% 42%  -56,1% -68,8% +158,2% -35,1%
Couverture par l’EBITDA 2,6 -0,1 0,5 -0,1 -  -102,9% -717,2% -113,1% -72,4%
   ∼ par l’EBIT 2,0 -2,4 -2,7 -3,1 -1,2  -216,1% +14,8% +12,9% -60,5%
   ∼ par le flux opérationel 0,2 10,3 3,1 4,8 11,3  +6 472,8% -70,2% +55,3% +136,9%
Coût de la dette - 2,2% 5,0% 4,6% 10,3%  - +123,4% -8,8% +125,9%

 

Graphique des dividendes de Close Brothers Group plc

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Ratios de distribution de Close Brothers Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 202 110 202 165 81  -45,7% +84,6% -18,3% -50,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -27 380 62 100 960  -1 522,5% -83,6% +61,0% +856,6%
Dividende payé -96 -66 -87 -96 -99  -31,1% +31,6% +10,3% +3,8%
Distribution sur résultat net 47% 60% 43% 58% 122%  +26,9% -28,7% +34,9% +111,4%
Distribution sur FCF -358% 17% 139% 95% 10%  -104,8% +702,3% -31,5% -89,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Close Brothers Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Close Brothers Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 80 23 24 22 18  -71,0% +2,2% -5,5% -18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -173 16 425 5 794 -369  - -9 567,1% -64,7% -106,4%
Conversion de l’encaisse - 197 -16 401 -5 772 387  - -8 441,1% -64,8% -106,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +19,0% -1,9% -6,7% +9,7%
Frais généraux sur CP 35% 37% 37% 36% 37%  +4,6% +1,0% -4,2% +4,1%
Frais généraux sur CA 57% 49% 51% 52% 46%  -13,6% +2,5% +2,9% -11,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Close Brothers Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Close Brothers Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 1 6 5 3 7  +5 -1 -2 +4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Close Brothers Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - 0,1  -123,9% -196,0% -90,3% +2 960,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,7% -0,3% -0,6% -7,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -135,5% -1,8% -8,0% +0,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +19,0% -1,9% -6,7% +9,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Close Brothers Group plc

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Sociétés possiblement comparables à Close Brothers Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Sparebank 1 Nord-Norge 0,8 7,4% 0,8 7,6 95,6 1,8 -
États-Unis Southside Bancshares 0,8 5,1% 0,5 10,0 29,0 2,6 -
Finlande Aktia Bank Abp 0,7 7,2% 0,7 8,6 9,9 -0,3 -
Royaume-Uni Close Brothers Group 0,7 17,0% 0,8 4,7 401,2 -1,0 -
États-Unis Community Trust Bancorp 0,7 4,6% 0,7 10,2 42,4 -1,8 -
États-Unis Farmers & Merchants Bancorp 0,7 1,8% 0,1 8,2 980,0 0,6 -
États-Unis Tompkins Financial 0,6 5,0% 0,6 13,2 49,6 -2,9 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Close Brothers Group

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Dividendes par action détachés par Close Brothers Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,23------0,45--
2022--0,22------0,44--
2021--0,18------0,42--
2020--0,23------0,40--
2019--0,22------0,44--
2018--0,21------0,42--
2017--0,20------0,40--
2016--0,19------0,38--
2015--0,18------0,36--
2014--0,17------0,33--
2013--0,15------0,30--
2012--0,14------0,28--
2011--0,14------0,27--
2010--0,14------0,26--
2009--0,14------0,26--
2008--0,14------0,26--
2007--0,12------0,25--
2006--0,11------0,22--
2005--0,10------0,19--
2004---------0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 870 1 085 1 158 1 137 1 333  +24,7% +6,7% -1,8% +17,2%
Charges d'exploitation -557 -236 -250 -281 -295  -57,7% +6,1% +12,4% +4,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -497 -536 -586 -593 -613  +7,8% +9,3% +1,1% +3,4%
Résultat opérationnel 266 144 271 235 114  -45,9% +88,0% -13,3% -51,7%
Autres revenus/frais nets -1 141 265 233 112  -10 938,5% +88,2% -12,2% -51,9%
Charge d'intérêt -130 -42 -39 -33 -90  -68,0% -7,0% -14,2% +171,7%
Résultat avant impôts 265 141 265 233 112  -46,8% +88,2% -12,2% -51,9%
Impôts sur les bénéfices -64 -31 -63 -68 -31  -51,2% +101,0% +7,1% -54,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
202 110 202 165 81  -45,7% +84,6% -18,3% -50,9%
 
EBITDA 340 -3 18 -2 -2  -100,9% -674,2% -111,2% -25,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 201 112 206 167 82  -44,4% +84,3% -19,2% -50,7%
Taux d’imposition 24% 22% 24% 29% 28%  -8,4% +6,8% +22,0% -5,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 7,2 7,7 7,6 8,9  +24,9% +6,5% -1,1% +17,8%
EBITDA par action 2,2 - 0,1 - -  -100,9% -673,4% -111,3% -24,6%
Bénéfices par action 1,3 0,7 1,3 1,1 0,5  -45,6% +84,3% -17,7% -50,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 297 2 300 2 323 2 326 2 913  +77,3% +1,0% +0,1% +25,3%
   dont Trésorerie 1 106 1 461 1 437 1 383 2 209  +32,1% -1,7% -3,7% +59,7%
   dont Placements à CT 241 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 190 69 75 70 67  -63,9% +9,0% -7,2% -4,0%
   dont Stock - -1 530 -1 512 -1 453 -2 276  - -1,2% -3,9% +56,7%
Placements à long terme 381 452 528 712 425  +18,8% +16,6% +35,1% -40,3%
Biens corporels 248 297 310 323 357  +19,7% +4,3% +4,1% +10,7%
Écart d'acquisitions 103 105 95 95 95  +2,1% -9,6% -0,3% -0,1%
Biens incorporels 117 240 233 252 264  +106,1% -3,1% +8,3% +4,6%
Actifs totaux 10 561 11 072 12 035 12 678 13 550  +4,8% +8,7% +5,3% +6,9%
 
Passifs courants 71 2 607 2 003 2 293 1 841  +3 576,6% -23,2% +14,5% -19,7%
   dont Créances fournisseurs 71 727 833 937 832  +925,8% +14,5% +12,5% -11,2%
   dont Dette à court terme 181 1 158 391 1 065 686  +538,6% -66,2% +172,5% -35,6%
Dette à long terme 2 380 - - - -  - - - -
Passifs totaux 9 155 9 622 10 465 11 021 11 905  +5,1% +8,8% +5,3% +8,0%
 
Action ordinaire 38 38 38 38 38  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 393 1 435 1 556 1 628 1 609  +3,1% +8,4% +4,7% -1,2%
Capitaux propres 1 407 1 451 1 570 1 658 1 645  +3,1% +8,3% +5,6% -0,8%
 
Dette portant intérets 2 561 1 158 391 1 065 686  -54,8% -66,2% +172,5% -35,6%
Dette nette 1 214 -304 -1 046 -318 -1 524  -125,0% +244,4% -69,6% +379,6%
Fonds de roulement 1 226 -307 320 33 1 073  -125,0% -204,4% -89,8% +3 171,0%
Actions en circulation (en M) 151,3 151,1 151,3 150,3 149,6  -0,1% +0,1% -0,7% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 266 141 265 233 112  -46,9% +88,2% -12,2% -51,9%
 
Dépréciation 74 96 123 100 108  +30,3% +28,8% -18,7% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets 8 -55 17 108 228  -765,1% -130,3% +543,7% +111,7%
Ajust. comptes débiteurs - -15 5 20 -7  - -131,7% +330,4% -134,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -402 -84 -953 -389 -309  -79,1% +1 036,4% -59,2% -20,5%
Flux opérationnel 20 429 119 159 1 021  +2 004,9% -72,3% +33,2% +543,6%
 
Dépenses d’investissement 47 50 57 58 62  +5,3% +14,5% +2,8% +6,0%
Investissements 37 -54 -57 -58 -62  -245,5% +6,9% +1,7% +6,8%
Flux d’investissement 37 -54 -57 -58 -62  -245,5% +6,9% +1,7% +6,8%
 
Dividendes payés 96 66 87 96 99  -31,1% +31,6% +10,3% +3,8%
Emprunts nets -15 -15 26 -39 -18  0% -277,4% -248,6% -54,0%
Flux de financement -121 -103 -86 -154 -133  -14,9% -15,9% +78,1% -13,8%
 
Variation nette de la trésorerie -63 273 -25 -54 826  -530,6% -109,0% +117,0% -1 641,6%
 
Free Cash Flow par action -0,2 2,5 0,4 0,7 6,4  -1 524,4% -83,6% +62,1% +861,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 01/2023 07/2023 01/2024  09-12/22 12-01/23 01-07/23 07-01/24
Chiffre d’affaires 252 638 638 695 795  +153,3% 0% +8,9% +14,3%
Charges d'exploitation -166 -314 -314 -328 -352  -289,3% 0% +4,5% +7,3%
   dont Coût des ventes - -386 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -49 -300 -300 -314 -  +511,8% 0% +4,7% -
Résultat opérationnel 86 13 13 101 -  -85,4% 0% +700,8% -
Autres revenus/frais nets -28 12 12 100 94  -141,8% 0% +757,3% -6,5%
Charge d'intérêt -28 -28 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 58 12 12 100 94  -79,9% 0% +757,3% -6,5%
Impôts sur les bénéfices -17 -3 -3 -28 -25  -80,5% 0% +736,4% -9,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - 4 36 -  - - +765,5% -
 
EBITDA 111 -28 -1 -1 54  -124,7% -96,7% -33,3% -9 116,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 9 9 73 -  -85,2% 0% +708,5% -
Taux d’imposition 29% 28% 28% 28% 27%  -2,9% 0% -2,4% -3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 4,3 4,3 4,6 5,3  +155,3% 0% +9,3% +14,3%
EBITDA par action 0,7 -0,2 - - 0,4  -124,9% -96,7% -33,1% -9 113,2%
Bénéfices par action - - - 0,2 -  - - +768,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 01/2023 07/2023 01/2024  09-12/22 12-01/23 01-07/23 07-01/24
Actifs courants 331 - 2 616 2 913 2 664  - - +11,4% -8,6%
   dont Trésorerie 314 314 2 100 2 209 -1 659  0% +569,6% +5,2% -175,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 17 46 67 -  0% +165,5% +44,6% -
   dont Stock - - - -2 276 -  - - - -
Placements à long terme - - 407 425 -  - - +4,6% -
Biens corporels - - 336 357 -  - - +6,3% -
Écart d'acquisitions 24 24 95 95 103  0% +299,6% 0% +8,5%
Biens incorporels 39 39 260 264 -  0% +561,7% +1,3% -
Actifs totaux 3 170 3 170 12 893 13 550 14 038  0% +306,8% +5,1% +3,6%
 
Passifs courants 39 - 2 220 1 841 2 249  - - -17,1% +22,2%
   dont Créances fournisseurs 39 39 608 832 875  0% +1 460,7% +36,7% +5,2%
   dont Dette à court terme - - 1 212 686 656  - - -43,4% -4,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 755 2 755 11 287 11 905 12 404  0% +309,7% +5,5% +4,2%
 
Action ordinaire 10 10 38 38 38  0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 407 407 1 568 1 609 1 610  0% +285,2% +2,6% +0,1%
Capitaux propres 414 414 1 606 1 645 1 634  0% +287,6% +2,4% -0,7%
 
Dette portant intérets - - 1 212 686 656  - - -43,4% -4,3%
Dette nette -314 -314 -888 -1 524 2 314  0% +183,2% +71,5% -251,9%
Fonds de roulement 292 - 396 1 073 416  - - +171,2% -61,3%
Actions en circulation (en M) 151,3 150,1 150,1 149,5 149,6  -0,8% 0% -0,4% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Close Brothers Group plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 01/2023 07/2023 01/2024  09-12/22 12-01/23 01-07/23 07-01/24
Bénéfices nets 58 58 8 73 69  0% -85,6% +765,5% -5,4%
 
Dépréciation 25 25 52 57 54  0% +106,2% +9,3% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets - - 84 30 -  - - -64,0% -
Ajust. comptes débiteurs - -15 -15 8 -  - 0% -153,7% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - 83 -238 -  - - -386,0% -
Flux opérationnel 40 40 84 609 46  0% +112,5% +622,2% -92,4%
 
Dépenses d’investissement 15 15 32 30 24  0% +119,9% -7,2% -19,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - -16 -15 -  - - -5,6% -
 
Dividendes payés 24 24 -66 -34 -67  0% -374,8% -48,9% +100,3%
Emprunts nets - - -4 -5 -  - - +32,9% -
Flux de financement -32 -32 390 347 57  0% -1 313,7% -10,9% -83,6%
 
Variation nette de la trésorerie -13 -13 2 100 -2 100 -322  0% -15 773,9% -200,0% -84,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,3 3,9 0,1  +0,8% +108,2% +1 013,3% -96,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.