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Catena AB

Catena (CATE.ST, SE0001664707)

Catena AB (publ) owns, develops, manages, and sells logistics properties in Sweden. The company provides complexity terminals for immediate transshipment; logistics warehouses for storage; distribution centers; warehouses for cold storage; fully automated warehouses; omni warehouses; and city logistics. It operates in the regions of Gothenburg, Helsingborg, Jönköping, Malmö, and Stockholm. The company was founded in 1967 and is headquartered in Helsingborg, Sweden.

Siège social : PO Box 5003, Helsingborg, Sweden, 250 05

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Catena

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Catena AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 872 800 84,3% 31,6% 45,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,6 20,0 - 1,7 27,8 21,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
75% 53% 5,8% 2,8% 17,9% -35,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
525,0 SEK 514,0 446,8 413,7 335,6 529,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Catena AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Catena AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23,2% +15,4% +10,9% +39,2% +46,0% -2,7% +41,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+98,2% +124,4% +259,9% +362,2% +398,0% +388,4% +490,6%

 

Équipe de direction de Catena AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jörgen Eriksson Chief Executive Officer 52 Sofie Bennsten Deputy CEO & CFO 55
Martin Dellbratt Chief Accountant - Annie Nyblom Head of Marketing & Communications -
Malin Nissen Head of Human Resources 57 Johan Franzen Head of Business & Property 46
Amanda Thynell Head of Sustainability - David Silvesjo Chief Treasury Officer 45

 

Présence de Catena dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Catena AB

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Fondamentaux de Catena AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 183 1 264 1 387 1 544 1 815  +6,8% +9,8% +11,3% +17,6%
EBITDA 1 720 2 120 3 398 2 060 1 405  +23,3% +60,3% -39,4% -31,8%
Résultat opérationnel 903 1 004 1 095 2 059 1 404  +11,2% +9,1% +88,0% -31,8%
Résultat net 1 224 1 527 2 692 1 996 -  +24,8% +76,3% -25,8% -
Free Cash Flow 611 744 809 1 240 1 060  +21,9% +8,8% +53,2% -14,5%
Marge de FCF 52% 59% 58% 80% 58%  +14,0% -0,9% +37,7% -27,3%
ROIC - 5% 4% 7% 4%  - -10,1% +52,8% -46,4%
CROIC - 5% 4% 5% 4%  - -11,0% +22,0% -25,0%
Taux d’imposition 20% 21% 20% 18% 27%  +5,0% -2,7% -8,4% +46,6%
Capital investi 15 103 17 325 22 323 27 479 29 283  +14,7% +28,8% +23,1% +6,6%
Actions en circul. (en M) 37,7 37,7 40,4 44,7 50,2  0% +7,2% +10,6% +12,4%
EBITDA par action 45,6 56,2 84,1 46,1 28,0  +23,3% +49,6% -45,2% -39,3%
Bénéfices par action 32,5 40,5 66,6 44,7 -  +24,8% +64,5% -32,9% -
Free Cash Flow par action 16,2 19,7 20,0 27,8 21,1  +21,9% +1,5% +38,5% -23,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Catena AB

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Ratio de profitabilité de Catena AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 76% 79% 79% 79% 80%  +4,1% -0,6% +0,1% +1,4%
Marge d’EBITDA 145% 168% 245% 133% 77%  +15,4% +46,0% -45,5% -42,0%
Marge opérationnelle 76% 79% 79% 133% 77%  +4,1% -0,6% +68,9% -42,0%
Marge bénéficiaire 103% 121% 194% 129% -  +16,8% +60,6% -33,4% -
Marge de FCF 52% 59% 58% 80% 58%  +14,0% -0,9% +37,7% -27,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 11,6% 7,0% -  - +45,4% -39,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 22,0% 28,6% 14,3% -  - +30,1% -50,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 7% 4%  - -10,1% +52,8% -46,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 4% 5% 4%  - -11,0% +22,0% -25,0%

 

Ratios de solvabilité de Catena AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,6 0,7 0,3  +70,9% +234,5% +12,0% -52,2%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,6 0,7 0,4  +82,8% +238,0% +21,7% -42,0%
Dette nette sur EBITDA 5,0 4,4 2,9 4,1 8,1  -12,7% -32,5% +40,8% +95,5%
Dette sur actifs 49% 48% 43% 35% 35%  -3,5% -10,3% -19,3% +2,7%
Dette sur capitaux propres 139% 128% 98% 65% 68%  -7,8% -23,3% -34,3% +5,9%
Couverture par l’EBITDA 7,6 9,1 14,6 10,2 3,8  +19,0% +61,0% -30,1% -62,9%
   ∼ par l’EBIT 7,6 9,1 14,6 10,2 3,8  +19,0% +61,0% -30,1% -62,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 3,2 3,5 6,1 2,9  +17,0% +9,5% +76,3% -53,4%
Coût de la dette - 2,5% 2,2% 1,8% 3,3%  - -11,4% -17,4% +77,0%

 

Graphique des dividendes de Catena AB

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Ratios de distribution de Catena AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 224 1 527 2 692 1 996 -  +24,8% +76,3% -25,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 611 744 809 1 240 1 060  +21,9% +8,8% +53,2% -14,5%
Dividende payé -217 -245 -309 -363 -413  +13,0% +26,2% +17,4% -213,8%
Distribution sur résultat net 18% 16% 11% 18% -  -9,4% -28,4% +58,3% -
Distribution sur FCF 36% 33% 38% 29% 39%  -7,3% +16,0% -23,4% +33,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Catena AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Catena AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -121 872 1 533 2 750 230  -820,3% +75,8% +79,4% -91,7%
Délai paiement clients (DSO) 93 91 108 92 82  -2,8% +19,3% -15,0% -10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 46 47 -50  - -0,9% +1,9% -205,7%
Conversion de l’encaisse - 916 1 595 2 795 362  - +74,1% +75,2% -87,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -6,9% -13,4% -7,8% +9,5%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -16,8% -39,5% -14,7% +20,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -6,4% -18,2% +13,7% +6,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Catena AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Catena AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 6 5 5 4  +5 -1 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Catena AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,3 -0,2 - - -0,1  -25,0% -77,5% -6,3% +32,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +14,9% +14,7% +0,3% -1,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1  +7,4% +26,4% -49,8% -36,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 - 0,1  -6,9% -13,4% -7,8% +9,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Catena Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Swiss Prime Site 6,7 4,0% 0,5 22,8 85,0 17,9 29,2
États-Unis Howard Hughes 3,3 - 1,5 33,1 72,3 8,4 25,7
Autriche IMMOFINANZ 3,2 - 1,1 16,6 23,5 5,5 -83,0
Suède Catena 2,5 1,6% 1,0 20,0 525,0 21,8 27,8
Suède Hufvudstaden 2,3 2,1% 0,9 21,9 129,6 11,2 24,0
Suisse Mobimo Hldg 2,0 3,7% 0,4 24,9 268,5 14,8 26,6
Suède Dios Fastigheter 1,0 2,4% 1,1 9,3 85,5 11,6 17,9
  Médiane 2,0 2,4% 1,0 22,4   8,4 17,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Catena

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Dividendes par action détachés par Catena AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---4,13------4,13-
2022---4,00------4,00-
2021---3,75------3,75-
2020---6,50--------
2019---5,75--------
2018---4,50--------
2017---3,50--------
2016---3,00--------
2015---3,00--------
2014----2,00-------
2013---1,00--------
2012---2,00--------
2011---6,00--------
2010---5,75-----26,00--
2009---5,25--------
2008---5,25--------
2007---5,00--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 183 1 264 1 387 1 544 1 815  +6,8% +9,8% +11,3% +17,6%
Charges d'exploitation -30 -34 -31 -42 -50  +11,7% -8,7% +37,3% +19,0%
   dont Coût des ventes -280 -260 -292 -324 -361  -7,1% +12,3% +11,0% +11,4%
   dont Frais généraux -18 -18 -16 -20 -25  0% -10,2% +26,6% +25,0%
Résultat opérationnel 903 1 004 1 095 2 059 1 404  +11,2% +9,1% +88,0% -31,8%
Autres revenus/frais nets 620 920 2 271 386 -108  +48,4% +146,9% -83,0% -128,0%
Charge d'intérêt -226 -234 -233 -202 -371  +3,6% -0,5% -13,2% +83,7%
Résultat avant impôts 1 523 1 924 3 367 2 445 1 296  +26,3% +75,0% -27,4% -47,0%
Impôts sur les bénéfices -299 -396 -675 -449 -349  +32,7% +70,2% -33,5% -22,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 224 1 527 2 692 1 996 -  +24,8% +76,3% -25,8% -
 
EBITDA 1 720 2 120 3 398 2 060 1 405  +23,3% +60,3% -39,4% -31,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 726 797 876 1 681 1 026  +9,8% +9,9% +91,9% -39,0%
Taux d’imposition 20% 21% 20% 18% 27%  +5,0% -2,7% -8,4% +46,6%
 
Chiffre d’affaires par action 31,4 33,5 34,3 34,6 36,2  +6,8% +2,4% +0,6% +4,6%
EBITDA par action 45,6 56,2 84,1 46,1 28,0  +23,3% +49,6% -45,2% -39,3%
Bénéfices par action 32,5 40,5 66,6 44,7 -  +24,8% +64,5% -32,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 407 700 1 305 2 520 1 067  +71,9% +86,4% +93,1% -57,7%
   dont Trésorerie 131 411 993 2 167 430  +213,3% +141,4% +118,3% -80,2%
   dont Placements à CT 67 79 79 79 79  +17,8% 0% +0,4% 0%
   dont Créances clients 302 314 411 389 410  +3,9% +30,9% -5,4% +5,4%
   dont Stock -93 621 1 226 2 441 227  -768,9% +97,4% +99,0% -90,7%
Placements à long terme 170 - - - -  - - - -
Biens corporels 16 605 18 948 23 737 277 -  +14,1% +25,3% -98,8% -
Écart d'acquisitions 503 503 503 461 582  0% 0% -8,3% +26,2%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 770 20 399 25 864 31 206 33 499  +14,8% +26,8% +20,7% +7,3%
 
Passifs courants 4 418 4 154 2 291 3 634 2 654  -6,0% -44,9% +58,6% -27,0%
   dont Créances fournisseurs 126 124 113 198 252  -1,0% -8,8% +74,8% +27,3%
   dont Dette à court terme 4 000 3 645 1 722 2 976 2 654  -8,9% -52,8% +72,9% -10,8%
Dette à long terme 4 785 6 090 9 346 7 806 9 238  +27,3% +53,5% -16,5% +18,3%
Passifs totaux 11 452 12 808 14 609 14 509 16 108  +11,8% +14,1% -0,7% +11,0%
 
Action ordinaire 166 166 181 219 -  0% +9,3% +20,7% -
Bénéfices non répartis 3 991 5 263 7 657 9 268 9 841  +31,9% +45,5% +21,0% +6,2%
Capitaux propres 6 318 7 590 11 255 16 697 17 391  +20,1% +48,3% +48,4% +4,2%
 
Dette portant intérets 8 785 9 735 11 068 10 782 11 892  +10,8% +13,7% -2,6% +10,3%
Dette nette 8 587 9 245 9 997 8 536 11 383  +7,7% +8,1% -14,6% +33,4%
Fonds de roulement -4 011 -3 454 -986 -1 114 -1 587  -13,9% -71,5% +13,0% +42,5%
Actions en circulation (en M) 37,7 37,7 40,4 44,7 50,2  0% +7,2% +10,6% +12,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 523 1 924 3 367 2 445 986  +26,3% +75,0% -27,4% -59,7%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  0% +33,3% +25,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -613 -816 -1 889 - -  +33,1% +131,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -87 -13 -16 120 -32  -84,8% +17,4% -874,2% -126,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 88 45 22 233 -  -49,3% -51,1% +963,9% -
Flux opérationnel 614 744 811 1 241 1 062  +21,3% +9,0% +52,9% -14,4%
 
Dépenses d’investissement 3 0 2 1 2  -87,5% +400,0% -50,0% +100,0%
Investissements -60 0 -11 -1 953 -2 605  -99,8% +10 500,0% +18 324,5% +33,4%
Flux d’investissement -826 -1 001 -1 596 -1 953 -  +21,2% +59,4% +22,4% -
 
Dividendes payés 217 245 309 363 -413  +13,0% +26,2% +17,4% -213,8%
Emprunts nets 278 782 605 -1 544 -  +181,5% -22,6% -355,2% -
Flux de financement 61 537 1 366 1 870 -92  +781,3% +154,6% +36,9% -104,9%
 
Variation nette de la trésorerie -150 280 582 1 174 -1 737  -286,6% +107,8% +101,9% -248,0%
 
Free Cash Flow par action 16,2 19,7 20,0 27,8 21,1  +21,9% +1,5% +38,5% -23,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 394 446 445 452 468  +13,2% -0,2% +1,6% +3,5%
Charges d'exploitation -13 -12 -13 -8 -14  -7,7% +8,3% -38,5% +75,0%
   dont Coût des ventes -85 -87 -82 -87 -106  +2,4% -5,7% +6,1% +21,8%
   dont Frais généraux -11 -12 -13 -11 -10  +9,1% +8,3% -15,4% -9,1%
Résultat opérationnel -73 359 546 322 348  -591,8% +52,1% -41,0% +8,1%
Autres revenus/frais nets -78 -874 -38 -56 725  +1 020,5% -95,7% +47,4% -1 394,6%
Charge d'intérêt -23 -80 -91 -102 -98  +247,8% +13,8% +12,1% -3,9%
Résultat avant impôts -151 -515 508 266 1 073  +241,1% -198,6% -47,6% +303,4%
Impôts sur les bénéfices -14 -71 -99 -61 -260  +407,1% -239,4% -38,4% +326,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-137 -444 409 205 -  +224,1% -192,1% -49,9% -
 
EBITDA 300 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -51 289 440 248 264  -665,6% +52,1% -43,5% +6,3%
Taux d’imposition - - 19% 23% 24%  - - +17,7% +5,7%
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 8,9 8,9 9,1 9,3  +13,2% -0,2% +1,6% +2,9%
EBITDA par action 6,0 - - - -  - - - -
Bénéfices par action -2,7 -8,9 8,2 4,1 -  +224,0% -192,1% -49,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 520 1 531 934 1 263 1 067  -39,2% -39,0% +35,2% -15,5%
   dont Trésorerie 2 167 1 154 492 906 430  -46,7% -57,4% +84,1% -52,5%
   dont Placements à CT 79 - - - 79  - - - -
   dont Créances clients 389 377 442 357 410  -3,1% +17,2% -19,2% +14,8%
   dont Stock 2 441 - - - 227  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 277 277 277 277 -  0% 0% 0% -
Écart d'acquisitions 461 461 461 461 582  0% 0% 0% +26,2%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 31 206 30 882 31 239 32 081 33 499  -1,0% +1,2% +2,7% +4,4%
 
Passifs courants 3 634 3 800 2 186 3 307 2 654  +4,6% -42,5% +51,3% -19,7%
   dont Créances fournisseurs 198 - - - 252  - - - -
   dont Dette à court terme 2 976 3 139 1 396 2 425 2 654  +5,5% -55,5% +73,7% +9,4%
Dette à long terme 7 806 3 139 9 674 9 173 9 238  -59,8% +208,2% -5,2% +0,7%
Passifs totaux 14 509 14 618 14 942 15 595 16 108  +0,8% +2,2% +4,4% +3,3%
 
Action ordinaire 219 16 264 - 16 486 -  +7 326,5% - - -
Bénéfices non répartis 9 268 - - - 9 841  - - - -
Capitaux propres 16 697 16 264 16 297 16 486 17 391  -2,6% +0,2% +1,2% +5,5%
 
Dette portant intérets 10 782 6 278 11 070 11 598 11 892  -41,8% +76,3% +4,8% +2,5%
Dette nette 8 536 5 124 10 578 10 692 11 383  -40,0% +106,4% +1,1% +6,5%
Fonds de roulement -1 114 -2 269 -1 252 -2 044 -1 587  +103,7% -44,8% +63,3% -22,4%
Actions en circulation (en M) 49,9 49,9 49,9 49,9 50,2  +0% 0% 0% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Catena AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -151 -515 508 267 815  +241,1% -198,6% -47,4% +205,2%
 
Dépréciation 2 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 316 701 58 58 -  +121,8% -91,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 76 -1 -54 77 -54  -101,3% +5 300,0% -242,6% -170,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 48 -22 61 61 -  -145,8% -377,3% 0% -
Flux opérationnel 305 234 157 402 269  -23,3% -32,9% +156,1% -33,1%
 
Dépenses d’investissement 1 - - - 2  - - - -
Investissements -654 -855 -636 -460 -755  +30,7% -25,6% -27,7% +64,1%
Flux d’investissement -1 953 -855 -1 491 -1 951 -  -56,2% +74,4% +30,9% -
 
Dividendes payés 182 0 -206 206 -207  - - -200,0% -200,5%
Emprunts nets -381 -404 475 475 -  +6,0% -217,6% 0% -
Flux de financement 1 066 -404 -175 475 12  -137,9% -56,7% -371,4% -97,5%
 
Variation nette de la trésorerie 709 -1 013 -662 414 -476  -242,9% -34,6% -162,5% -215,0%
 
Free Cash Flow par action 6,1 4,7 3,1 8,1 5,3  -23,1% -32,9% +156,1% -34,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.