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CarGurus

CarGurus (CARG.US, US1417881091)

CarGurus, Inc. operates an online automotive platform for buying and selling vehicles in the United States and internationally. It operates through two segments, U.S. Marketplace and Digital Wholesale. The company provides an online automotive marketplace where customers can search for new and used car listings from its dealers and sell their car to dealers and other consumers; and paid listings subscriptions for enhanced access to its marketplace that connects dealers to a large audience of informed and engaged consumers. It also offers dealer and non-dealer advertising products for its websites and social media platforms. The company operates online marketplaces under the CarGurus brand in the United States, Canada, and the United Kingdom; Autolist and CarOffer brands in the United States; and PistonHeads brand …

Siège social : 55 Cambride Parkway, Cambridge, MA, United States, 02142

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CarGurus

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CarGurus

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
91 440 000 88,2% 2,7% 102,8% 7,3 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
122,0 18,2 1,4 4,0 32,8 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-10% 3% 3,2% 2,2% -22,2% 16,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,2 USD 24,9 23,2 21,0 15,3 24,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CarGurus

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Performance boursière ajustée des dividendes de CarGurus

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% -3,6% -6,1% +29,7% +27,1% -44,9% -2,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,9% -40,7% -31,6% -16,6% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour CarGurus

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 6 3 4 1 0 24,9

 

Équipe de direction de CarGurus

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
E. Langley Steinert Founder & Executive Chairman 60 Jason M. Trevisan CEO & Director 49
Matthew Todd Quinn Chief Technology Officer 52 Andrea Lee Eldridge Chief People Officer 49
Samuel Zales COO & President 60 Elisa Palazzo Chief Financial Officer, Principal Financial Officer & Principal Accounting Officer 42
Kirndeep Singh VP & Head of Investor Relations - Javier Zamora General Counsel & Corporate Secretary 53
Brian Kramer Director of Public Relations - Dafna Sarnoff Chief Marketing Officer 60

 

Opérations d’initiés récentes pour CarGurus (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Dafna Sarnoff CMO Vente 10 573 $22,56 $238 527
18/03/2024 Samuel Zales COO Vente 17 668 $22,56 $398 590
29/02/2024 Andrea Lee Eldridge Insider Vente 22 358 $22,13 $494 783
29/02/2024 Javier Esquivel Zamora General Counsel Vente 23 557 $22,13 $521 316
29/02/2024 Samuel Zales COO Vente 17 668 $22,22 $392 583
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARGURUS-$2 045 799

 

Présence de CarGurus dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CarGurus

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Fondamentaux de CarGurus (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 589 551 951 1 655 914  -6,4% +72,5% +74,0% -44,8%
EBITDA 42 109 189 154 81  +158,9% +73,0% -18,5% -47,3%
Résultat opérationnel 34 98 148 108 33  +184,8% +51,7% -26,8% -69,9%
Résultat net 42 78 0 194 -  +84,0% -100,2% -125 934,4% -
Free Cash Flow 56 149 84 239 83  +167,0% -43,4% +182,9% -65,1%
Marge de FCF 9% 27% 9% 14% 9%  +185,1% -67,2% +62,6% -36,8%
ROIC - 24% 24% 12% 3%  - +1,8% -49,8% -72,1%
CROIC - 46% 18% 37% 12%  - -59,8% +102,3% -67,6%
Taux d’imposition 9% 22% 26% 29% -  +144,7% +20,0% +11,5% -
Capital investi 266 385 530 749 629  +44,8% +37,8% +41,4% -16,0%
Actions en circul. (en M) 113,4 113,8 117,1 128,2 114,2  +0,4% +2,9% +9,4% -10,9%
EBITDA par action 0,4 1,0 1,6 1,2 0,7  +157,9% +68,1% -25,5% -40,8%
Bénéfices par action 0,4 0,7 - 1,5 -  +83,3% -100,2% -115 124,5% -
Free Cash Flow par action 0,5 1,3 0,7 1,9 0,7  +166,0% -45,0% +158,6% -60,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CarGurus

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Ratio de profitabilité de CarGurus

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 94% 92% 69% 40% 71%  -1,7% -25,1% -42,5% +79,3%
Marge d’EBITDA 7% 20% 20% 9% 9%  +176,5% +0,3% -53,2% -4,5%
Marge opérationnelle 6% 18% 16% 7% 4%  +204,2% -12,1% -57,9% -45,6%
Marge bénéficiaire 7% 14% 0% 12% -  +96,5% -100,1% -72 434,1% -
Marge de FCF 9% 27% 9% 14% 9%  +185,1% -67,2% +62,6% -36,8%
Rentabilité économique (ROA) - 17,3% 0% 20,9% -  - -100,1% -97 174,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 24,6% 0% 31,0% -  - -100,1% -89 633,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 24% 24% 12% 3%  - +1,8% -49,8% -72,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 46% 18% 37% 12%  - -59,8% +102,3% -67,6%

 

Ratios de solvabilité de CarGurus

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,6 4,6 3,0 5,2 3,1  +76,5% -35,4% +74,6% -41,6%
Liquidité générale 3,0 5,0 3,3 5,6 3,4  +68,1% -33,9% +71,1% -39,8%
Dette nette sur EBITDA -3,9 -2,6 -1,6 -3,0 -3,7  -33,8% -36,1% +80,7% +25,0%
Dette sur actifs 2% 2% 1% 2% 1%  -1,1% -35,9% +12,5% -16,0%
Dette sur capitaux propres 3% 3% 3% 2% 2%  -13,2% -14,0% -21,2% -0,9%
Couverture par l’EBITDA 9,6 80,6 5 101,2 40,0 -  +738,1% +6 231,0% -99,2% -
   ∼ par l’EBIT 7,8 72,2 4 007,2 28,2 -  +822,0% +5 450,4% -99,3% -
   ∼ par le flux opérationel 16,0 115,8 2 656,5 66,6 -  +623,6% +2 194,8% -97,5% -
Coût de la dette - 13,6% 0,3% 27,5% -  - -97,8% +8 924,7% -

 

Graphique des dividendes de CarGurus

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Ratios de distribution de CarGurus

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 42 78 0 194 -  +84,0% -100,2% -125 934,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 56 149 84 239 83  +167,0% -43,4% +182,9% -65,1%
Dividende payé -15 -10 -15 - 0  -31,5% +53,1% - -
Distribution sur résultat net 35% 13% -9 992% - -  -62,8% -77 222,4% - -
Distribution sur FCF 26% 7% 18% - 0%  -74,3% +170,7% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CarGurus

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CarGurus

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 204 -855 24 2 0  -519,8% -102,9% -92,1% -76,2%
Délai paiement clients (DSO) 14 12 73 10 16  -12,0% +501,8% -85,8% +54,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -102 58 12 68  - -157,5% -79,3% +460,9%
Conversion de l’encaisse - -741 39 0 -51  - -105,2% -99,5% -28 507,6%
Rotation des actifs 1,5 1,1 1,0 1,8 1,0  -26,6% -7,0% +74,8% -44,3%
Frais généraux sur CP 20% 17% 19% 10% 25%  -15,3% +13,6% -47,3% +148,8%
Frais généraux sur CA 9% 11% 10% 4% 17%  +31,6% -8,9% -57,0% +278,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CarGurus

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CarGurus

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 2 6 5  +3 -3 +4 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CarGurus

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4  +43,3% -20,3% +17,4% -39,3%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5  +95,6% -46,1% +151,1% +10,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,1  +123,2% -18,2% -26,5% -69,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 120,9  - - - -
Critère X5 1,5 1,1 1,0 1,8 1,0  -26,6% -7,0% +74,8% -44,3%
 
Z_SCORE - - - - 122,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CarGurus

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Sociétés possiblement comparables à CarGurus Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CarGurus 2,3 - 1,6 18,2 23,2 2,4 32,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CarGurus

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Dividendes par action détachés par CarGurus (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CarGurus (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 589 551 951 1 655 914  -6,4% +72,5% +74,0% -44,8%
Charges d'exploitation -518 -411 -509 -549 -619  -20,7% +23,9% +7,9% +12,7%
   dont Coût des ventes -36 -43 -294 -997 -263  +17,6% +588,5% +239,3% -73,7%
   dont Frais généraux -50 -62 -98 -73 -153  +23,3% +57,1% -25,1% +108,9%
Résultat opérationnel 34 98 148 108 33  +184,8% +51,7% -26,8% -69,9%
Autres revenus/frais nets 4 1 1 3 1  -69,1% -19,4% +164,1% -78,2%
Charge d'intérêt -4 -1 0 -4 -  -69,1% -97,3% +10 291,9% -
Résultat avant impôts 39 99 149 111 52  +156,1% +50,7% -25,4% -53,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -22 -39 -32 -30  -726,5% +80,9% -16,9% -8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 78 0 194 -  +84,0% -100,2% -125 934,4% -
 
EBITDA 42 109 189 154 81  +158,9% +73,0% -18,5% -47,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 76 110 77 23  +144,6% +43,2% -29,8% -69,9%
Taux d’imposition 9% 22% 26% 29% -  +144,7% +20,0% +11,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 4,8 8,1 12,9 8,0  -6,7% +67,7% +59,0% -38,0%
EBITDA par action 0,4 1,0 1,6 1,2 0,7  +157,9% +68,1% -25,5% -40,8%
Bénéfices par action 0,4 0,7 - 1,5 -  +83,3% -100,2% -115 124,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CarGurus (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 219 332 563 557 391  +51,6% +69,6% -1,0% -29,8%
   dont Trésorerie 60 190 232 470 291  +217,6% +21,9% +102,4% -37,9%
   dont Placements à CT 112 100 90 0 21  -10,5% -10,0% - -
   dont Créances clients 22 18 189 47 40  -17,6% +938,2% -75,3% -14,6%
   dont Stock 20 -100 20 5 0  -593,9% -119,7% -73,1% -93,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 88 27 32 40 -  -68,7% +17,2% +24,6% -
Écart d'acquisitions 15 29 158 157 158  +91,5% +443,4% -0,5% +0,3%
Biens incorporels 4 11 84 53 23  +177,1% +672,6% -36,8% -56,5%
Actifs totaux 394 502 932 927 919  +27,6% +85,5% -0,5% -0,9%
 
Passifs courants 74 67 171 99 115  -9,8% +156,6% -42,2% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 37 22 66 33 48  -41,3% +206,8% -50,8% +47,1%
   dont Dette à court terme 9 11 13 15 12  +26,2% +19,0% +12,0% -16,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 137 129 252 156 302  -5,9% +95,7% -38,2% +94,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,9% +4,4% 0% -8,5%
Bénéfices non répartis 52 129 129 323 354  +149,5% -0,1% +149,9% +9,6%
Capitaux propres 257 374 517 735 617  +45,4% +38,3% +42,1% -16,0%
 
Dette portant intérets 9 11 13 15 12  +26,2% +19,0% +12,0% -16,8%
Dette nette -163 -279 -309 -455 -300  +71,5% +10,6% +47,3% -34,1%
Fonds de roulement 145 265 392 459 276  +82,8% +47,8% +16,9% -39,8%
Actions en circulation (en M) 113,4 113,8 117,1 128,2 114,2  +0,4% +2,9% +9,4% -10,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CarGurus (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 42 78 110 79 22  +84,0% +42,3% -28,5% -72,1%
 
Dépréciation 8 11 40 45 48  +45,1% +256,9% +12,0% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets 31 69 64 35 -  +123,7% -8,0% -45,5% -
Ajust. comptes débiteurs -10 4 -175 153 11  -140,5% -4 594,0% -187,5% -92,8%
Ajust. des stocks 0 10 -17 14 2  +3 307,2% -266,6% -183,0% -86,4%
Autres flux opérationnels -15 -1 24 -46 -  -93,5% -2 541,8% -290,6% -
Flux opérationnel 70 157 98 256 125  +123,5% -37,3% +160,6% -51,4%
 
Dépenses d’investissement 14 8 14 17 41  -47,1% +84,3% +24,5% +138,6%
Investissements 11 12 10 90 -120  +5,3% -14,5% +800,0% -233,2%
Flux d’investissement -22 -17 -68 73 -  -24,1% +303,4% -206,7% -
 
Dividendes payés 15 10 15 - 0  -31,5% +53,1% - -
Emprunts nets 0 0 -14 -3 -  +23,3% +38 413,5% -81,9% -
Flux de financement -15 -10 18 -93 -254  -31,4% -276,6% -620,1% +173,9%
 
Variation nette de la trésorerie 33 130 47 236 -190  +292,6% -63,6% +398,1% -180,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,3 0,7 1,9 0,7  +166,0% -45,0% +158,6% -60,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CarGurus (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 287 232 240 219 223  -19,1% +3,4% -8,5% +1,7%
Charges d'exploitation -107 -141 -146 -141 -190  +31,2% +3,9% -3,6% +34,8%
   dont Coût des ventes -150 -77 -76 -55 -55  -48,6% -1,8% -27,1% -0,1%
   dont Frais généraux -2 -25 -27 -25 -76  +1 347,1% +9,4% -8,7% +203,8%
Résultat opérationnel 30 14 18 23 -22  -52,5% +26,2% +30,2% -196,4%
Autres revenus/frais nets 3 4 0 -1 1  +46,6% -92,0% -415,3% -171,5%
Charge d'intérêt -60 -9 - - -9  -85,6% - - -
Résultat avant impôts 33 18 22 27 -16  -43,5% +21,9% +21,6% -160,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -7 -9 -8 -6  -30,1% +31,7% -3,6% -25,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
159 16 16 22 -  -89,9% +1,7% +35,9% -
 
EBITDA 41 26 29 36 -10  -38,0% +14,7% +20,9% -126,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 9 11 16 -15  -57,1% +20,6% +47,0% -196,4%
Taux d’imposition 29% 36% 38% 30% -  +23,7% +8,1% -20,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,0 2,1 1,9 2,0  -16,9% +4,6% -8,3% +4,7%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,3 0,3 -0,1  -36,3% +16,1% +21,1% -127,5%
Bénéfices par action 1,3 0,1 0,1 0,2 -  -89,6% +3,0% +36,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CarGurus (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 557 543 535 535 391  -2,5% -1,5% +0% -26,9%
   dont Trésorerie 470 457 363 355 291  -2,7% -20,5% -2,1% -18,0%
   dont Placements à CT 0 - 90 92 21  - - +1,5% -77,4%
   dont Créances clients 47 42 38 46 40  -9,4% -10,8% +21,9% -13,3%
   dont Stock 5 2 1 0 0  -69,0% -67,0% -40,3% +2,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 40 43 48 238 -  +6,5% +12,9% +394,3% -
Écart d'acquisitions 157 158 158 157 158  +0,1% 0% -0,2% +0,4%
Biens incorporels 53 46 38 30 23  -14,1% -16,5% -19,9% -24,4%
Actifs totaux 927 1 052 1 040 1 049 919  +13,4% -1,1% +0,8% -12,4%
 
Passifs courants 99 124 111 109 115  +25,6% -10,7% -1,9% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 33 43 39 37 48  +31,3% -8,1% -4,5% +27,7%
   dont Dette à court terme 15 15 14 13 12  +4,9% -10,4% -4,8% -7,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 156 323 310 305 302  +107,6% -4,2% -1,4% -1,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -3,4% -0,9% 0% -4,4%
Bénéfices non répartis 323 339 356 378 354  +5,0% +4,8% +6,3% -6,3%
Capitaux propres 735 696 701 717 617  -5,3% +0,7% +2,3% -14,0%
 
Dette portant intérets 15 15 14 13 12  +4,9% -10,4% -4,8% -7,0%
Dette nette -455 -441 -440 -434 -300  -3,0% -0,3% -1,3% -30,9%
Fonds de roulement 459 419 425 427 276  -8,6% +1,3% +0,5% -35,3%
Actions en circulation (en M) 119,1 115,9 114,5 114,3 111,0  -2,7% -1,2% -0,1% -2,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CarGurus (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 23 12 14 19 -23  -48,9% +16,4% +37,3% -219,1%
 
Dépréciation 12 12 12 12 13  -1,3% +0,8% +6,9% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 22 2 10 -4 -  -90,1% +369,5% -137,1% -
Ajust. comptes débiteurs 89 7 6 -13 11  -92,3% -6,9% -302,2% -182,4%
Ajust. des stocks 23 4 1 0 -3  -84,1% -70,0% -80,0% -1 470,3%
Autres flux opérationnels -40 -11 -11 8 -  -71,9% 0% -172,0% -
Flux opérationnel 95 66 29 26 2  -30,4% -55,8% -10,2% -90,5%
 
Dépenses d’investissement 5 6 6 9 20  +22,0% -1,5% +57,5% +123,2%
Investissements -5 -6 -98 -11 53  +22,0% +1 572,3% -89,1% -600,4%
Flux d’investissement -5 -6 -98 -11 -  +22,0% +1 572,3% -89,1% -
 
Dividendes payés - - 0 0 0  - - +350,0% +22,2%
Emprunts nets -19 -2 -1 -2 -  -88,5% -73,4% +228,1% -
Flux de financement -35 -73 -28 -23 -130  +109,7% -62,0% -18,7% +474,6%
 
Variation nette de la trésorerie 57 -12 -97 -8 -73  -121,9% +679,5% -92,1% +852,5%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,5 0,2 0,2 -0,2  -31,3% -60,6% -26,7% -207,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.