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Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Canadian Apartment Properties REIT (CAR-UN.TO, CA1349211054)

CAPREIT is Canada's largest publicly traded provider of quality rental housing. As at December 31, 2023, CAPREIT owns approximately 64,300 residential apartment suites, townhomes and manufactured home community sites that are well-located across Canada and the Netherlands, with approximately $16.5 billion of investment properties in Canada and Europe.

Siège social : 11 Church Street, Toronto, ON, Canada, M5E 1W1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Apartment Properties REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
167 614 000 99,8% 0,4% 42,8% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,7 17,7 - 0,8 22,2 13,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
60% -39% -4,7% 2,3% 5,9% -94,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,5 CAD 57,3 48,2 47,9 39,9 54,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% -1,4% -4,0% +4,8% +2,3% -9,4% -6,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,6% +4,4% +48,7% +71,3% +107,9% +113,9% +206,6%

 

Équipe de direction de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Kenney CEO, President & Trustee 55 Stephen Co Chief Financial Officer -
Julian Schonfeldt Chief Investment Officer - Roman Brailovski Executive Vice President of Operations -
Clayton Yeung Senior Vice President of Financial Reporting & Accounting - Andrew Wood Executive Vice President of Technology -
Archna Sharma Executive Vice President of Risk & Compliance - Elise Lenser Vice President of Legal & Corporate Secretary -
Jodi Lieberman Chief People, Culture & Brand Officer - Gobal Mailwaganam MD and Director of Housing & Municipal Affairs -

 

Présence de Canadian Apartment Properties REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
abrdn International Real Estate Equity Fund Global Real Estate 21 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 778 883 933 1 007 1 065  +13,5% +5,7% +7,9% +5,8%
EBITDA 444 588 541 754 25  +32,4% -7,9% +39,4% -96,6%
Résultat opérationnel 425 554 516 728 616  +30,2% -6,8% +41,1% -15,4%
Résultat net 1 195 926 1 393 14 -  -22,5% +50,4% -99,0% -
Free Cash Flow 212 236 252 262 288  +11,4% +6,6% +3,8% +9,9%
Marge de FCF 27% 27% 27% 26% 27%  -1,8% +0,8% -3,9% +4,0%
ROIC - 4% 3% 4% 3%  - -19,2% +32,0% -35,2%
CROIC - 2% 2% 2% 2%  - -5,2% -2,9% +13,7%
Taux d’imposition 2% 3% 6% - -  +63,0% +84,0% - -
Capital investi 13 337 14 795 16 812 16 971 15 686  +10,9% +13,6% +0,9% -7,6%
Actions en circul. (en M) 159,1 171,7 175,8 174,4 167,6  +7,9% +2,4% -0,8% -3,9%
EBITDA par action 2,8 3,4 3,1 4,3 0,2  +22,7% -10,0% +40,5% -96,5%
Bénéfices par action 7,5 5,4 7,9 0,1 -  -28,2% +46,9% -99,0% -
Free Cash Flow par action 1,3 1,4 1,4 1,5 1,7  +3,3% +4,1% +4,6% +14,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 65% 66% 65% 59% 59%  +0,3% -0,2% -10,0% +0,6%
Marge d’EBITDA 57% 67% 58% 75% 2%  +16,6% -12,8% +29,1% -96,8%
Marge opérationnelle 55% 63% 55% 72% 58%  +14,7% -11,8% +30,7% -20,0%
Marge bénéficiaire 154% 105% 149% 1% -  -31,7% +42,3% -99,1% -
Marge de FCF 27% 27% 27% 26% 27%  -1,8% +0,8% -3,9% +4,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 8,4% 0,1% -  - +33,7% -99,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 14,2% 0,1% -  - +35,2% -99,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 4% 3%  - -19,2% +32,0% -35,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 2% 2%  - -5,2% -2,9% +13,7%

 

Ratios de solvabilité de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1  -78,5% -42,1% -22,1% -27,0%
Liquidité générale 0,8 0,2 0,1 0,3 0,2  -76,0% -28,4% +86,5% -25,8%
Dette nette sur EBITDA 10,0 9,2 11,7 9,2 252,1  -8,5% +27,4% -21,7% +2 650,0%
Dette sur actifs 35% 36% 36% 39% 38%  +1,2% +1,6% +8,5% -3,8%
Dette sur capitaux propres 59% 60% 62% 70% 69%  +1,4% +3,6% +13,0% -0,8%
Couverture par l’EBITDA 3,3 4,0 3,6 4,1 0,1  +22,5% -10,5% +14,6% -97,0%
   ∼ par l’EBIT 3,1 3,8 3,4 4,0 -  +20,5% -9,4% +16,0% -
   ∼ par le flux opérationel 3,4 3,3 3,7 3,3 3,0  -2,0% +11,3% -10,8% -9,3%
Coût de la dette - 2,8% 2,5% 2,7% 3,1%  - -9,8% +8,4% +13,2%

 

Graphique des dividendes de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 195 926 1 393 14 -  -22,5% +50,4% -99,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 212 236 252 262 288  +11,4% +6,6% +3,8% +9,9%
Dividende payé -147 -180 -178 -220 -249  +22,9% -1,3% +23,6% +13,2%
Distribution sur résultat net 12% 19% 13% 1 612% -  +58,7% -34,4% +12 525,6% -
Distribution sur FCF 69% 76% 71% 84% 87%  +10,3% -7,4% +19,1% +3,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 9 14 5  - - +55,1% -62,5%
Délai paiement clients (DSO) 7 6 7 6 6  -2,8% +9,7% -8,3% -11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 63 48 36  - -10,5% -23,8% -25,0%
Conversion de l’encaisse - -64 -46 -27 -25  - -27,0% -41,7% -8,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,6% -7,5% +7,8% +10,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 0% 0%  -28,2% +22,4% -94,7% +160,8%
Frais généraux sur CA 8% 5% 7% 0% 1%  -30,1% +29,8% -95,2% +128,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 4 3 6 6  +3 -1 +3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 - -0,1  +387,0% +7,4% -16,1% +16,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4  +4,6% +7,2% -6,6% -9,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +17,8% -18,4% +40,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,6% -7,5% +7,8% +10,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Canadian Apartment Properties REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis UDR 12,2 4,6% 0,8 94,3 37,4 11,4 18,8
États-Unis Equity Lifestyle Properties 11,7 3,0% 0,7 35,6 64,4 10,8 24,1
États-Unis Camden Property Trust 9,6 4,2% 0,8 58,5 98,4 9,3 16,0
Canada Canadian Apartment Properties REIT 5,4 3,1% 1,2 17,7 46,5 13,4 22,2
États-Unis Apartment Income REIT 4,3 5,6% 0,9 714,3 32,5 9,7 16,6
États-Unis Independence REIT 3,4 4,0% 1,0 39,1 16,1 8,3 15,0
Canada Boardwalk REIT 2,9 1,9% 1,7 19,4 78,1 12,3 23,7
  Médiane 2,2 4,2% 0,9 36,5   10,7 17,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Apartment Properties REIT

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Dividendes par action détachés par Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,120,120,12---------
20230,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20220,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20210,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20200,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20190,110,110,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20180,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20170,100,100,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20160,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20150,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20140,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20130,090,090,090,090,090,100,100,100,100,100,100,10
20120,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20110,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20100,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20080,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20070,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20060,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20050,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
2004--0,270,270,270,270,270,270,270,270,270,27

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 778 883 933 1 007 1 065  +13,5% +5,7% +7,9% +5,8%
Charges d'exploitation -67 -56 -75 -4 -449  -16,7% +33,2% -94,6% +11 001,0%
   dont Coût des ventes -270 -304 -323 -415 -435  +12,9% +6,1% +28,4% +4,8%
   dont Frais généraux -61 -48 -66 -3 -8  -20,7% +37,3% -94,9% +141,9%
Résultat opérationnel 425 554 516 728 616  +30,2% -6,8% +41,1% -15,4%
Autres revenus/frais nets 793 401 958 -725 -894  -49,4% +138,9% -175,6% +23,4%
Charge d'intérêt -135 -146 -150 -183 -207  +8,1% +2,9% +21,6% +13,2%
Résultat avant impôts 1 218 954 1 474 4 -488  -21,6% +54,4% -99,8% -13 645,7%
Impôts sur les bénéfices -22 -29 -81 -10 -  +27,7% +184,2% -112,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 195 926 1 393 14 -  -22,5% +50,4% -99,0% -
 
EBITDA 444 588 541 754 25  +32,4% -7,9% +39,4% -96,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 417 537 488 688 431  +28,7% -9,2% +41,1% -37,3%
Taux d’imposition 2% 3% 6% - -  +63,0% +84,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 5,1 5,3 5,8 6,4  +5,2% +3,3% +8,8% +10,0%
EBITDA par action 2,8 3,4 3,1 4,3 0,2  +22,7% -10,0% +40,5% -96,5%
Bénéfices par action 7,5 5,4 7,9 0,1 -  -28,2% +46,9% -99,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 536 167 137 250 189  -68,9% -17,7% +81,9% -24,1%
   dont Trésorerie 477 122 73 47 30  -74,5% -39,7% -35,6% -37,6%
   dont Placements à CT - - 0 4 6  - - - +29,9%
   dont Créances clients 14 15 18 18 17  +10,3% +15,9% -1,1% -6,5%
   dont Stock - 0 8 16 6  - - +99,2% -60,7%
Placements à long terme 266 294 298 204 176  +10,7% +1,1% -31,5% -13,4%
Biens corporels 13 113 15 018 17 119 17 169 -  +14,5% +14,0% +0,3% -
Écart d'acquisitions 16 16 15 0 -  +3,9% -8,1% - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 018 15 499 17 713 17 742 16 969  +10,6% +14,3% +0,2% -4,4%
 
Passifs courants 665 862 991 967 988  +29,6% +15,0% -2,4% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 117 58 57 55 42  -49,9% -2,6% -2,7% -24,6%
   dont Dette à court terme 438 605 645 614 -  +38,3% +6,5% -4,7% -
Dette à long terme 4 496 4 916 5 767 6 353 6 408  +9,3% +17,3% +10,1% +0,9%
Passifs totaux 5 614 6 225 7 313 7 738 7 690  +10,9% +17,5% +5,8% -0,6%
 
Action ordinaire 4 014 4 104 4 194 4 183 -  +2,2% +2,2% -0,3% -
Bénéfices non répartis 4 409 5 100 6 249 5 846 5 064  +15,7% +22,5% -6,4% -13,4%
Capitaux propres 8 404 9 274 10 400 10 004 9 279  +10,4% +12,1% -3,8% -7,2%
 
Dette portant intérets 4 934 5 521 6 412 6 967 6 408  +11,9% +16,1% +8,7% -8,0%
Dette nette 4 456 5 399 6 339 6 916 6 373  +21,2% +17,4% +9,1% -7,9%
Fonds de roulement -129 -696 -854 -717 -799  +438,4% +22,8% -16,0% +11,4%
Actions en circulation (en M) 159,1 171,7 175,8 174,4 167,6  +7,9% +2,4% -0,8% -3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 195 926 1 393 14 -412  -22,5% +50,4% -99,0% -3 118,1%
 
Dépréciation 19 34 25 26 25  +81,5% -25,7% +4,2% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets -765 -421 -853 555 -  -45,0% +102,6% -165,0% -
Ajust. comptes débiteurs -2 -1 -1 0 -  -68,4% +40,7% -156,7% -
Ajust. des stocks -8 -8 -8 -8 -3  0% 0% -0,8% -64,1%
Autres flux opérationnels 3 -6 -5 19 -  -293,6% -16,8% -513,5% -
Flux opérationnel 455 481 551 598 614  +5,9% +14,6% +8,4% +2,7%
 
Dépenses d’investissement 242 245 299 336 327  +1,0% +22,3% +12,4% -2,9%
Investissements -1 607 -1 021 -1 108 -503 -126  -36,4% +8,5% -54,6% -74,9%
Flux d’investissement -1 607 -1 021 -1 108 -503 -  -36,4% +8,5% -54,6% -
 
Dividendes payés 147 180 178 220 249  +22,9% -1,3% +23,6% +13,2%
Emprunts nets 554 535 853 507 -  -3,3% +59,3% -40,6% -
Flux de financement 1 598 185 512 -132 -556  -88,4% +176,4% -125,8% +320,0%
 
Variation nette de la trésorerie 452 -356 -48 -26 -68  -178,7% -86,4% -46,0% +159,8%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,4 1,4 1,5 1,7  +3,3% +4,1% +4,6% +14,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 257 261 264 268 272  +1,6% +1,1% +1,7% +1,4%
Charges d'exploitation -3 -3 -107 -110 -115  -0,8% +2 970,0% +3,6% +4,0%
   dont Coût des ventes -106 -114 -103 -106 -111  +7,9% -9,5% +3,2% +4,5%
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -2 -2  +7,2% -3,7% +38,2% -16,6%
Résultat opérationnel 138 124 157 158 157  -10,3% +26,5% +0,5% -0,4%
Autres revenus/frais nets -14 -273 -79 -467 -105  +1 906,9% -71,2% +494,9% -77,5%
Charge d'intérêt -46 -51 -53 -54 -49  +10,6% +4,0% +1,8% -9,6%
Résultat avant impôts 125 -148 26 -363 -3  -218,8% -117,3% -1 509,8% -99,2%
Impôts sur les bénéfices -31 -45 -14 - -  +47,5% -68,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
156 40 40 - -  -74,3% 0% - -
 
EBITDA 144 126 - 1 2  -12,6% - - +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 94 110 111 110  -10,3% +17,3% +0,5% -0,4%
Taux d’imposition 25% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6  +3,5% +3,4% +1,7% +1,4%
EBITDA par action 0,8 0,7 - - -  -10,9% - - +0,5%
Bénéfices par action 0,9 0,2 0,2 - -  -73,8% +2,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 250 107 153 232 189  -57,0% +42,6% +51,7% -18,3%
   dont Trésorerie 47 25 33 48 30  -48,0% +35,6% +44,7% -38,8%
   dont Placements à CT 4 2 4 5 6  -55,2% +79,4% +35,3% +19,3%
   dont Créances clients 18 22 18 16 17  +24,5% -17,1% -11,4% +2,2%
   dont Stock 16 18 13 9 6  +12,6% -30,9% -29,8% -28,0%
Placements à long terme 204 182 149 146 176  -10,6% -18,3% -1,9% +20,7%
Biens corporels 17 169 - 17 016 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 742 17 542 17 451 16 946 16 969  -1,1% -0,5% -2,9% +0,1%
 
Passifs courants 967 949 903 1 042 988  -1,9% -4,8% +15,3% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 55 48 89 43 42  -13,4% +86,3% -51,6% -3,3%
   dont Dette à court terme 614 638 - - -  +3,9% - - -
Dette à long terme 6 353 6 421 6 474 6 287 6 408  +1,1% +0,8% -2,9% +1,9%
Passifs totaux 7 738 7 768 7 731 7 642 7 690  +0,4% -0,5% -1,2% +0,6%
 
Action ordinaire 4 183 4 138 4 135 - -  -1,1% -0,1% - -
Bénéfices non répartis 5 846 5 641 5 616 5 198 5 064  -3,5% -0,4% -7,4% -2,6%
Capitaux propres 10 004 9 774 9 720 9 304 9 279  -2,3% -0,6% -4,3% -0,3%
 
Dette portant intérets 6 967 7 059 6 474 6 287 6 408  +1,3% -8,3% -2,9% +1,9%
Dette nette 6 916 7 032 6 437 6 234 6 373  +1,7% -8,5% -3,2% +2,2%
Fonds de roulement -717 -842 -751 -810 -799  +17,3% -10,8% +7,9% -1,4%
Actions en circulation (en M) 174,6 171,3 167,4 167,5 167,6  -1,9% -2,3% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 156 -103 40 -358 9  -166,4% -138,7% -994,2% -102,6%
 
Dépréciation 6 2 - 1 2  -71,1% - - +0,5%
Ajustements des bénéfices nets -11 118 118 - -  -1 203,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 - -4 2 -  - - -149,3% -
Ajust. des stocks -5 -2 12 -8 0  -59,0% -680,4% -165,2% -104,6%
Autres flux opérationnels 38 -27 -27 - -  -171,3% 0% - -
Flux opérationnel 170 140 130 173 172  -17,7% -7,2% +33,0% -0,6%
 
Dépenses d’investissement 102 89 77 58 84  -13,1% -13,4% -24,8% +44,4%
Investissements -97 5 34 3 -109  -104,9% +620,1% -91,9% -4 018,6%
Flux d’investissement -97 -37 -37 - -  -61,8% 0% - -
 
Dividendes payés 64 60 60 58 58  -6,8% 0% -3,3% -0,1%
Emprunts nets 5 37 37 - -  +697,9% 0% - -
Flux de financement -143 -168 -84 -162 -82  +17,7% -50,2% +93,4% -49,2%
 
Variation nette de la trésorerie -54 -23 9 14 -19  -57,9% -138,6% +63,8% -232,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,3 0,7 0,5  -23,1% +6,0% +116,7% -23,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.