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Cal-Maine Foods Inc

Cal-Maine Foods (CALM.US, US1280302027)

Cal-Maine Foods, Inc., together with its subsidiaries, produces, grades, packages, markets, and distributes shell eggs. The company offers specialty shell eggs, such as nutritionally enhanced, cage free, organic, free-range, pasture-raised, and brown eggs under the Egg-Land's Best, Land O' Lakes, Farmhouse Eggs, Sunups, Sunny Meadow, and 4Grain brand names. It sells its products to various customers, including national and regional grocery store chains, club stores, independent supermarkets, foodservice distributors, and egg product consumers primarily in the southwestern, southeastern, mid-western, and mid-Atlantic regions of the United States. Cal-Maine Foods, Inc. was founded in 1957 and is headquartered in Ridgeland, Mississippi.

Siège social : 1052 Highland Colony Parkway, Ridgeland, MS, United States, 39157

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cal-Maine Foods

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cal-Maine Foods Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
44 182 600 95,8% 11,0% 96,0% 6,1 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,4 28,4 0,8 1,8 3,5 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 17% 30,6% 19,0% -34,7% -91,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,9 USD 62,5 57,3 50,6 42,3 62,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cal-Maine Foods Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cal-Maine Foods Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +7,1% +2,8% +21,8% +7,8% +27,2% +65,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,9% +49,2% +54,4% +82,1% +27,5% +85,8% +133,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cal-Maine Foods Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
3 1 0 1 1 0 62,5

 

Équipe de direction de Cal-Maine Foods Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Adolphus B. Baker Executive Chairman 67 Sherman L. Miller CEO, President & Director 49
Max P. Bowman VP, CFO, Treasurer, Secretary & Director 63 Michael T. Walters VP & COO 53
Robert L. Holladay Jr. VP & General Counsel 48 Charles Jeff Hardin Senior Vice President of Sales 65
Matthew S. Glover Vice President of Accounting -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Cal-Maine Foods Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/02/2024 Charles Jeff Hardin EVP Vente 750 $56,51 $42 383
14/02/2024 James E Poole Director Vente 3 000 $55,91 $167 730
02/02/2024 Charles Jeff Hardin EVP Vente 4 458 $56,56 $252 144
02/02/2024 Letitia Callender Hughes Director Vente 1 020 $56,73 $57 865
31/03/2023 Charles Jeff Hardin EVP Vente 1 201 $60,15 $72 240
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CAL-MAINE FOODS-$592 362

 

Présence de Cal-Maine Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cal-Maine Foods Inc

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Fondamentaux de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 361 1 352 1 349 1 777 3 146  -0,7% -0,2% +31,7% +77,0%
EBITDA 50 1 44 212 1 058  -97,2% +2 950,9% +384,8% +399,1%
Résultat opérationnel 55 -57 -16 144 968  -202,3% -72,2% -1 010,9% +574,2%
Résultat net 54 18 2 133 758  -66,1% -88,8% +6 339,3% +471,4%
Free Cash Flow 47 -51 -69 54 726  -207,4% +36,3% -178,1% +1 250,0%
Marge de FCF 3% -4% -5% 3% 23%  -208,1% +36,6% -159,3% +662,6%
ROIC - -5% -1% 11% 54%  - -76,0% -971,3% +399,6%
CROIC - -5% -7% 5% 53%  - +34,9% -174,7% +953,1%
Taux d’imposition 22% 9% - 20% 24%  -61,2% - - +19,7%
Capital investi 992 1 013 1 014 1 105 1 611  +2,1% +0,1% +9,0% +45,8%
Actions en circul. (en M) 48,6 48,6 48,7 48,7 48,8  0% +0,1% +0,2% +0,2%
EBITDA par action 1,0 - 0,9 4,3 21,7  -97,2% +2 946,4% +384,0% +398,0%
Bénéfices par action 1,1 0,4 - 2,7 15,5  -66,1% -88,8% +6 329,0% +470,2%
Free Cash Flow par action 1,0 -1,0 -1,4 1,1 14,9  -207,4% +36,1% -177,9% +1 247,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cal-Maine Foods Inc

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Ratio de profitabilité de Cal-Maine Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 13% 12% 19% 38%  -18,8% -10,4% +59,2% +100,5%
Marge d’EBITDA 4% 0% 3% 12% 34%  -97,1% +2 956,8% +268,0% +181,9%
Marge opérationnelle 4% -4% -1% 8% 31%  -203,0% -72,1% -791,4% +280,8%
Marge bénéficiaire 4% 1% 0% 7% 24%  -65,8% -88,8% +4 787,9% +222,8%
Marge de FCF 3% -4% -5% 3% 23%  -208,1% +36,6% -159,3% +662,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 0,2% 10,0% 44,8%  - -89,1% +5 804,1% +348,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1,8% 0,2% 12,5% 55,8%  - -88,9% +6 050,8% +345,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% -1% 11% 54%  - -76,0% -971,3% +399,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% -7% 5% 53%  - +34,9% -174,7% +953,1%

 

Ratios de solvabilité de Cal-Maine Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 5,2 3,5 3,3 2,1 4,6  -32,0% -7,4% -35,1% +114,3%
Liquidité générale 7,6 5,6 5,8 3,6 6,2  -26,1% +3,0% -37,9% +71,9%
Dette nette sur EBITDA -6,3 -159,7 -3,9 -0,8 -0,6  +2 436,3% -97,6% -78,7% -25,3%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% -  +38,9% -73,7% -33,9% -
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% -  +42,1% -73,3% -29,6% -
Couverture par l’EBITDA 78,2 2,9 205,3 525,9 1 814,2  -96,3% +7 033,0% +156,2% +245,0%
   ∼ par l’EBIT -6,7 -113,8 -74,0 356,2 1 690,3  +1 603,1% -35,0% -581,4% +374,6%
   ∼ par le flux opérationel 178,7 147,8 122,7 313,2 1 480,3  -17,3% -17,0% +155,2% +372,7%
Coût de la dette - 17,4% 9,9% 50,3% -  - -43,0% +407,1% -

 

Graphique des dividendes de Cal-Maine Foods Inc

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Ratios de distribution de Cal-Maine Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 54 18 2 133 758  -66,1% -88,8% +6 339,3% +471,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 -51 -69 54 726  -207,4% +36,3% -178,1% +1 250,0%
Dividende payé -42 -2 -2 -6 -252  -96,0% 0% +270,3% +4 024,4%
Distribution sur résultat net 77% 9% 80% 5% 33%  -88,3% +792,8% -94,2% +621,8%
Distribution sur FCF 89% -3% -2% 11% 35%  -103,7% -26,6% -574,3% +205,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cal-Maine Foods Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cal-Maine Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 55 58 67 67 53  +5,6% +15,0% -0,5% -20,2%
Délai paiement clients (DSO) 19 27 34 45 22  +38,1% +29,0% +31,5% -51,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 16 20 15  - -44,3% +27,6% -24,2%
Conversion de l’encaisse - 57 86 92 60  - +51,3% +7,1% -34,9%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,1 1,2 1,6  -4,9% -2,0% +13,4% +29,3%
Frais généraux sur CP 12% 12% 13% 12% 10%  +1,9% +3,9% -5,0% -22,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 10% 8% 5%  +4,7% +4,4% -21,4% -35,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cal-Maine Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cal-Maine Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 4 5 6 8  +2 +1 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cal-Maine Foods Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6  -16,6% -1,7% -4,5% +44,3%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1  -2,1% -1,7% -6,0% +7,7%
Critère X3 × 3,3 - -0,2 - 0,3 1,7  +1 162,0% -72,7% -884,3% +401,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,1 1,2 1,6  -4,9% -2,0% +13,4% +29,3%
 
Z_SCORE - - - - 5,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cal-Maine Foods Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cal-Maine Foods Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Mowi 8,8 3,8% 0,9 10,5 199,0 19,0 88,4
Norvège SalMar 8,0 2,8% 0,7 18,2 715,4 4,0 10,3
Norvège P/f Bakkafrost 3,5 1,9% 0,7 20,7 697,0 6,3 23,8
États-Unis Cal-Maine Foods 2,7 5,2% -0,1 28,4 58,9 0,8 3,5
Norvège Austevoll Seafood 1,5 6,5% 1,0 8,0 85,2 0,6 4,4
États-Unis Fresh Del Monte Produce 1,1 3,9% 0,5 17,9 25,9 0,4 6,7
États-Unis Adecoagro [ADR] 1,1 3,0% 1,1 8,7 11,0 1,5 4,7
  Médiane 1,3 3,1% 0,7 14,8   1,0 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cal-Maine Foods

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Dividendes par action détachés par Cal-Maine Foods Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,12-----------
20231,35--2,20---0,76-0,01--
2022---0,13--0,75--0,85--
2021---0,03--------
20190,15--0,27--------
2018-------0,35-0,09--
20160,75--0,44--------
20150,25--0,35--0,32--0,98--
20140,18--0,30---0,22-0,19--
20130,10--0,21-----0,03--
20120,16--0,18---0,26-0,07--
20110,11--0,24---0,05-0,02--
20100,09--0,24---0,15-0,03--
20090,19--0,22--0,07-----
2008---0,40--0,26--0,08--
2007-0,01--0,01--0,01--0,01-
2006-0,01--0,01--0,01--0,01-
2005-0,01--0,01--0,01--0,01-
2004----0,01--0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 361 1 352 1 349 1 777 3 146  -0,7% -0,2% +31,7% +77,0%
Charges d'exploitation -175 -178 -184 -199 -232  +2,0% +3,2% +8,0% +16,9%
   dont Coût des ventes -1 138 -1 172 -1 188 -1 440 -1 950  +3,0% +1,4% +21,2% +35,4%
   dont Frais généraux -121 -126 -131 -136 -155  +4,0% +4,2% +3,6% +13,8%
Résultat opérationnel 55 -57 -16 144 968  -202,3% -72,2% -1 010,9% +574,2%
Autres revenus/frais nets 75 77 6 22 16  +2,2% -92,4% +287,0% -27,4%
Charge d'intérêt -1 0 0 0 -1  -22,7% -57,2% +89,2% +44,7%
Résultat avant impôts 71 20 -10 166 999  -71,7% -149,6% -1 768,7% +501,5%
Impôts sur les bénéfices -16 -2 -12 -34 -242  -89,0% -793,8% -379,6% +620,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 18 2 133 758  -66,1% -88,8% +6 339,3% +471,4%
 
EBITDA 50 1 44 212 1 058  -97,2% +2 950,9% +384,8% +399,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 -52 -13 115 733  -220,2% -75,7% -1 010,9% +540,5%
Taux d’imposition 22% 9% - 20% 24%  -61,2% - - +19,7%
 
Chiffre d’affaires par action 28,0 27,8 27,7 36,5 64,4  -0,7% -0,3% +31,5% +76,7%
EBITDA par action 1,0 - 0,9 4,3 21,7  -97,2% +2 946,4% +384,0% +398,0%
Bénéfices par action 1,1 0,4 - 2,7 15,5  -66,1% -88,8% +6 329,0% +470,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 568 522 520 662 1 125  -8,0% -0,4% +27,2% +70,1%
   dont Trésorerie 69 78 57 59 293  +12,8% -26,6% +3,0% +395,6%
   dont Placements à CT 250 154 112 115 355  -38,4% -27,2% +2,9% +207,6%
   dont Créances clients 72 98 127 219 187  +37,1% +28,7% +73,3% -14,7%
   dont Stock 172 187 218 263 284  +8,7% +16,6% +20,6% +8,0%
Placements à long terme 68 61 55 16 14  -9,7% -9,9% -71,7% -7,0%
Biens corporels 456 561 592 678 745  +22,9% +5,5% +14,6% +9,8%
Écart d'acquisitions 36 36 36 44 44  0% 0% +23,9% 0%
Biens incorporels 24 23 20 18 16  -4,0% -10,8% -10,9% -12,3%
Actifs totaux 1 156 1 207 1 229 1 427 1 955  +4,4% +1,9% +16,1% +36,9%
 
Passifs courants 75 93 90 185 183  +24,4% -3,3% +105,0% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 73 92 53 82 83  +25,9% -42,7% +55,4% +0,7%
   dont Dette à court terme 2 1 1 1 -  -41,0% -9,5% -23,2% -
Dette à long terme 1 2 - - -  +272,4% - - -
Passifs totaux 166 197 216 323 345  +18,3% +9,8% +49,3% +6,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 955 975 976 1 066 1 571  +2,2% +0,1% +9,2% +47,4%
Capitaux propres 990 1 010 1 013 1 105 1 611  +2,0% +0,3% +9,1% +45,9%
 
Dette portant intérets 2 3 1 1 -  +45,0% -73,3% -23,2% -
Dette nette -317 -229 -169 -174 -648  -27,8% -26,3% +3,1% +272,8%
Fonds de roulement 493 429 430 477 942  -12,9% +0,2% +10,9% +97,6%
Actions en circulation (en M) 48,6 48,6 48,7 48,7 48,8  0% +0,1% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 55 18 2 132 757  -66,7% -88,8% +6 329,2% +471,4%
 
Dépréciation 55 58 59 68 72  +6,3% +2,4% +15,0% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 12 31 -5 31  +780,8% +148,1% -116,0% -735,2%
Ajust. comptes débiteurs 16 -18 -33 -98 31  -210,4% +89,4% +191,8% -131,5%
Ajust. des stocks -2 -10 -31 -36 -21  +324,7% +221,1% +16,0% -41,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 115 74 26 126 863  -36,0% -64,5% +382,9% +583,8%
 
Dépenses d’investissement 68 124 95 72 137  +82,6% -23,4% -23,8% +88,6%
Investissements 36 104 47 -8 -239  +185,5% -54,4% -117,1% +2 837,6%
Flux d’investissement -48 -61 -44 -117 -375  +28,3% -28,0% +164,8% +220,6%
 
Dividendes payés 42 2 2 6 252  -96,0% 0% +270,3% +4 024,4%
Emprunts nets -4 -2 0 0 -  -60,0% -86,3% +4,9% -
Flux de financement -46 -3 -3 -7 -254  -92,8% -19,0% +173,8% +3 308,8%
 
Variation nette de la trésorerie 21 9 -21 2 234  -57,3% -333,9% -108,3% +13 395,4%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -1,0 -1,4 1,1 14,9  -207,4% +36,1% -177,9% +1 247,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 802 997 689 459 523  +24,4% -31,0% -33,3% +13,9%
Charges d'exploitation -58 -58 -62 -52 -57  +0,9% +6,3% -15,9% +9,0%
   dont Coût des ventes -484 -534 -491 -414 -432  +10,5% -8,2% -15,6% +4,4%
   dont Frais généraux -40 -39 -42 -35 -39  -1,9% +8,0% -18,0% +13,5%
Résultat opérationnel 260 408 136 7 14  +56,9% -66,6% -95,0% +110,7%
Autres revenus/frais nets 2 17 1 0 -19  +612,7% -94,3% -79,4% -9 634,5%
Charge d'intérêt -2 -34 0 0 0  -1 876,4% -100,4% -5,3% -5,6%
Résultat avant impôts 262 425 146 1 22  +62,0% -65,7% -99,5% +2 917,5%
Impôts sur les bénéfices -64 -102 -35 0 -6  +59,6% -65,4% -99,1% +1 620,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
199 323 111 1 -  +62,8% -65,7% -99,2% -
 
EBITDA 277 426 190 12 74  +53,7% -55,5% -93,4% +495,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 196 310 103 4 11  +57,7% -66,7% -96,3% +181,6%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 44% 25%  -1,5% +0,9% +81,2% -43,0%
 
Chiffre d’affaires par action 16,4 20,4 14,1 9,4 10,7  +24,4% -31,0% -33,3% +13,8%
EBITDA par action 5,7 8,7 3,9 0,3 1,5  +53,7% -55,5% -93,4% +494,8%
Bénéfices par action 4,1 6,6 2,3 - -  +62,8% -65,7% -99,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 974 1 193 1 125 1 064 1 064  +22,5% -5,7% -5,4% 0%
   dont Trésorerie 179 222 293 360 362  +24,1% +32,1% +23,1% +0,4%
   dont Placements à CT 201 423 355 250 206  +111,0% -16,1% -29,7% -17,5%
   dont Créances clients 305 250 187 159 199  -18,1% -25,1% -15,0% +25,1%
   dont Stock 281 291 284 281 287  +3,7% -2,2% -1,3% +2,3%
Placements à long terme 15 16 14 14 14  +9,9% -10,5% -3,3% +2,8%
Biens corporels 704 713 745 753 -  +1,2% +4,5% +1,1% -
Écart d'acquisitions 44 44 44 44 46  0% 0% 0% +4,0%
Biens incorporels 17 16 16 15 17  -3,2% -3,6% -3,5% +11,3%
Actifs totaux 1 763 1 992 1 955 1 900 1 967  +13,0% -1,9% -2,8% +3,5%
 
Passifs courants 307 313 183 126 154  +2,1% -41,6% -30,8% +21,7%
   dont Créances fournisseurs 155 139 83 118 98  -10,4% -40,4% +42,6% -16,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 443 458 345 289 343  +3,3% -24,6% -16,2% +18,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 282 1 497 1 571 1 572 1 583  +16,8% +4,9% +0% +0,7%
Capitaux propres 1 321 1 536 1 611 1 613 1 626  +16,3% +4,9% +0,1% +0,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -379 -645 -648 -610 -568  +70,0% +0,4% -5,9% -6,9%
Fonds de roulement 667 880 942 938 910  +31,9% +7,0% -0,5% -2,9%
Actions en circulation (en M) 48,8 48,8 48,8 48,8 48,9  +0% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cal-Maine Foods Inc (en MUSD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 198 323 111 0 17  +62,8% -65,8% -99,6% +3 933,6%
 
Dépréciation 17 18 19 19 20  +6,0% +3,1% +1,6% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets -44 24 21 3 -  -154,2% -11,8% -83,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - 31 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - -21 - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 172 362 157 24 50  +110,3% -56,7% -84,9% +111,0%
 
Dépenses d’investissement 32 26 50 27 39  -17,4% +90,5% -47,1% +46,7%
Investissements -56 -224 72 81 -48  +304,1% -132,3% +11,6% -159,4%
Flux d’investissement -88 -251 23 81 -  +186,5% -109,0% +259,3% -
 
Dividendes payés 42 66 108 37 0  +58,5% +62,8% -65,7% -99,2%
Emprunts nets 0 0 0 0 -  +48,7% 0% 0% -
Flux de financement -42 -68 -108 -37 0  +62,3% +58,9% -65,6% -98,8%
 
Variation nette de la trésorerie 43 43 71 68 1  +0,9% +65,7% -5,2% -97,9%
 
Free Cash Flow par action 2,9 6,9 2,2 -0,1 0,2  +139,6% -68,4% -102,8% -464,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.