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CA Immobilien Anlagen AG

CA Immobilien Anlagen (CAI.VI, AT0000641352)

CA Immo is a real estate Group with its headquarters in Vienna and branch offices in six countries of Central Europe. Its core business involves leasing, managing and developing high-quality office buildings. The Group covers the entire value chain in the field of commercial real estate, based on a high degree of in-house construction expertise. Founded in 1987, the parent group CA Immobilien Anlagen AG controls property assets of around " 6.3 bn in Germany, Austria and Eastern Europe.

Siège social : Mechelgasse 1, Vienna, Austria, 1030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CA Immobilien Anlagen

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CA Immobilien Anlagen AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
97 716 400 34,2% 5,8% 69,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,2 - - 1,2 19,0 11,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
52% -54% -7,8% 2,3% 27,0% 2,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,7 EUR 36,4 30,3 30,2 23,3 33,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CA Immobilien Anlagen AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de CA Immobilien Anlagen AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,4% +8,8% - +5,8% +38,9% +14,9% +9,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,7% +34,7% +65,9% +131,3% +181,5% +180,2% +296,0%

 

Équipe de direction de CA Immobilien Anlagen AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keegan Viscius CEO & Member of Management Board 43 Andreas Schillhofer CFO & Member of the Management Board 53
Peter Pros Head of Accounting and Controlling - Christoph Thurnberger Head of Capital Markets & Co-Head of Corporate Development -
Hedwig Höfler Head of Investment Management AT & CEE and Head of Corporate Development - Guido Schutte Head of CA Immo Berlin 52
Tobias Jauch Head of CA Immo München 60 Matthias Schmidt Head of Development - Germany -
Markus Rink Group Head of Engineering - Claudia Höbart Head of Corporate Office -

 

Présence de CA Immobilien Anlagen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CA Immobilien Anlagen AG

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Fondamentaux de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 293 340 297 279 420  +16,0% -12,9% -6,0% +50,7%
EBITDA 160 178 160 8 4  +11,3% -9,9% -95,2% -43,4%
Résultat opérationnel 152 147 153 139 249  -3,3% +4,0% -8,9% +78,4%
Résultat net 393 254 480 - -  -35,4% +88,9% - -
Free Cash Flow 115 183 149 145 238  +59,2% -18,6% -2,5% +63,8%
Marge de FCF 39% 54% 50% 52% 57%  +37,2% -6,6% +3,7% +8,7%
ROIC - 2% 2% 2% 3%  - -2,4% -9,4% +83,3%
CROIC - 3% 3% 3% 4%  - -21,6% -3,0% +70,8%
Taux d’imposition 27% 27% 29% - -  +0% +6,8% - -
Capital investi 5 025 5 709 5 441 5 771 4 979  +13,6% -4,7% +6,1% -13,7%
Actions en circul. (en M) 93,0 93,0 100,7 99,6 97,7  0% +8,3% -1,1% -1,9%
EBITDA par action 1,7 1,9 1,6 0,1 -  +11,3% -16,8% -95,2% -42,3%
Bénéfices par action 4,2 2,7 4,8 - -  -35,4% +74,5% - -
Free Cash Flow par action 1,2 2,0 1,5 1,5 2,4  +59,2% -24,8% -1,4% +67,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CA Immobilien Anlagen AG

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Ratio de profitabilité de CA Immobilien Anlagen AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 71% 77% 75% 77%  -4,0% +9,3% -3,0% +2,5%
Marge d’EBITDA 54% 52% 54% 3% 1%  -4,1% +3,4% -94,9% -62,4%
Marge opérationnelle 52% 43% 52% 50% 59%  -16,7% +19,4% -3,1% +18,4%
Marge bénéficiaire 134% 75% 162% - -  -44,4% +116,9% - -
Marge de FCF 39% 54% 50% 52% 57%  +37,2% -6,6% +3,7% +8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 6,9% - -  - +72,3% - -
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 14,9% - -  - +79,4% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 2% 3%  - -2,4% -9,4% +83,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 3% 3% 4%  - -21,6% -3,0% +70,8%

 

Ratios de solvabilité de CA Immobilien Anlagen AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 2,7 0,8 1,5 1,4  +127,7% -71,5% +86,8% -5,2%
Liquidité générale 1,4 3,0 1,0 2,3 1,7  +117,8% -65,7% +122,3% -25,1%
Dette nette sur EBITDA 10,2 9,3 9,5 208,6 351,6  -8,1% +1,5% +2 101,2% +68,6%
Dette sur actifs 35% 38% 30% 34% 36%  +8,3% -20,1% +11,4% +7,7%
Dette sur capitaux propres 69% 82% 65% 72% 83%  +19,0% -20,8% +10,0% +15,2%
Couverture par l’EBITDA 3,6 4,0 3,1 0,1 0,1  +10,8% -22,3% -95,3% -46,3%
   ∼ par l’EBIT 3,5 3,9 3,1 - -  +10,9% -22,3% - -
   ∼ par le flux opérationel 2,7 4,2 2,9 2,8 4,4  +56,6% -29,6% -3,5% +54,7%
Coût de la dette - 1,9% 2,2% 2,3% 2,3%  - +13,6% +4,4% +3,1%

 

Graphique des dividendes de CA Immobilien Anlagen AG

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Ratios de distribution de CA Immobilien Anlagen AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 393 254 480 - -  -35,4% +88,9% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 115 183 149 145 238  +59,2% -18,6% -2,5% +63,8%
Dividende payé -84 -93 -100 -252 -349  +11,1% +8,0% +150,7% -238,4%
Distribution sur résultat net 21% 37% 21% - -  +72,1% -42,9% - -
Distribution sur FCF 73% 51% 67% 173% 146%  -30,2% +32,6% +157,1% -15,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CA Immobilien Anlagen AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CA Immobilien Anlagen AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 288 128 468 445 68  -55,5% +265,4% -5,1% -84,6%
Délai paiement clients (DSO) 107 146 26 30 31  +36,3% -81,9% +15,1% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 60 113 194  - -30,9% +87,5% +71,3%
Conversion de l’encaisse - 187 435 362 -94  - +132,2% -16,7% -126,1%
Rotation des actifs - - - - 0,1  +0,2% -16,5% -6,7% +73,7%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +4,7% +47,3% -31,7% +10,6%
Frais généraux sur CA 3% 3% 5% 4% 2%  -4,9% +77,8% -25,9% -40,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CA Immobilien Anlagen AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CA Immobilien Anlagen AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 1 5 5 4 5  +4 = -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CA Immobilien Anlagen AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - 0,1 0,1  +305,7% -96,7% +2 661,6% -38,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  -4,2% -11,5% +4,2% -26,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - -  -3,8% -13,7% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  +0,2% -16,5% -6,7% +73,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CA Immobilien Anlagen Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne LEG Immobilien 5,9 - 0,8 12,8 79,5 10,9 25,5
Suisse PSP Swiss Property 5,5 3,3% 0,3 24,9 117,7 23,4 29,3
Belgique Shurgard Self Storage 3,9 2,9% 0,7 22,6 41,0 12,5 21,7
Autriche CA Immobilien Anlagen 3,2 2,5% 0,5 30,2 32,7 11,2 19,0
Suède Wallenstam 3,0 1,0% 0,9 33,6 52,0 20,5 38,2
Belgique VGP 2,9 2,6% 0,9 30,9 107,5 18,6 28,3
États-Unis Digitalbridge Group 2,8 0,2% 1,9 83,3 19,3 3,8 8,8
  Médiane 1,7 1,0% 1,0 17,8   8,7 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CA Immobilien Anlagen

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Dividendes par action détachés par CA Immobilien Anlagen AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,80-------
2023----1,00-----2,56-
2022--2,50---------
2021----1,00------2,50
2020----1,00--1,00----
2019----0,90-------
2018----0,80-------
2017----0,22-------
2016----0,50-------
2015----0,45-------
2014----0,40-------
2013----0,38-------
2012----0,38-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 293 340 297 279 420  +16,0% -12,9% -6,0% +50,7%
Charges d'exploitation -141 -193 -144 -139 -171  +36,9% -25,7% -2,9% +23,0%
   dont Coût des ventes -78 -100 -68 -70 -98  +29,0% -32,2% +3,6% +39,7%
   dont Frais généraux -8 -9 -14 -10 -9  +10,4% +54,9% -30,3% -10,3%
Résultat opérationnel 152 147 153 139 249  -3,3% +4,0% -8,9% +78,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -44 -44 -51 -52 -54  +0,5% +15,9% +0,7% +5,5%
Résultat avant impôts 539 348 675 118 -299  -35,4% +93,9% -82,5% -353,5%
Impôts sur les bénéfices -146 -94 -195 - -  -35,4% +107,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
393 254 480 - -  -35,4% +88,9% - -
 
EBITDA 160 178 160 8 4  +11,3% -9,9% -95,2% -43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 107 109 99 174  -3,3% +1,4% -8,9% +75,8%
Taux d’imposition 27% 27% 29% - -  +0% +6,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,7 2,9 2,8 4,3  +16,0% -19,5% -5,0% +53,7%
EBITDA par action 1,7 1,9 1,6 0,1 -  +11,3% -16,8% -95,2% -42,3%
Bénéfices par action 4,2 2,7 4,8 - -  -35,4% +74,5% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 597 1 160 865 1 332 962  +94,1% -25,4% +54,0% -27,8%
   dont Trésorerie 435 922 633 749 663  +111,9% -31,3% +18,3% -11,4%
   dont Placements à CT - - - 75 75  - - - +0,1%
   dont Créances clients 86 136 21 23 36  +58,2% -84,3% +8,2% +53,4%
   dont Stock 61 35 87 86 18  -42,6% +147,6% -1,6% -78,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 133 5 535 6 099 - -  +7,8% +10,2% - -
Écart d'acquisitions 4 2 1 0 0  -55,8% -38,8% - -
Biens incorporels 1 1 2 2 2  +48,0% +117,0% -3,8% -26,1%
Actifs totaux 5 889 6 820 7 114 7 171 6 222  +15,8% +4,3% +0,8% -13,2%
 
Passifs courants 433 386 838 580 560  -10,9% +117,2% -30,7% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 25 18 20 21 16  -28,5% +11,8% +7,9% -23,0%
   dont Dette à court terme 243 - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 814 2 581 2 150 2 413 2 255  +42,2% -16,7% +12,2% -6,6%
Passifs totaux 2 921 3 692 3 823 3 812 3 497  +26,4% +3,6% -0,3% -8,3%
 
Action ordinaire 718 718 774 - -  0% +7,8% - -
Bénéfices non répartis 1 462 1 622 1 498 1 574 1 001  +11,0% -7,7% +5,0% -36,4%
Capitaux propres 2 968 3 128 3 291 3 358 2 724  +5,4% +5,2% +2,1% -18,9%
 
Dette portant intérets 2 057 2 581 2 150 2 413 2 255  +25,5% -16,7% +12,2% -6,6%
Dette nette 1 622 1 659 1 517 1 589 1 516  +2,3% -8,6% +4,8% -4,6%
Fonds de roulement 165 774 27 752 402  +369,8% -96,5% +2 683,4% -46,5%
Actions en circulation (en M) 93,0 93,0 100,7 99,6 97,7  0% +8,3% -1,1% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 393 254 480 75 -224  -35,4% +88,9% -84,3% -397,4%
 
Dépréciation 4 4 4 8 4  +7,2% -6,8% +109,1% -43,4%
Ajustements des bénéfices nets -262 -98 -360 - -  -62,5% +266,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 6 9 22 - -  +61,7% +138,0% - -
Ajust. des stocks -16 26 -2 0 17  -261,5% -107,9% -113,3% +6 163,0%
Autres flux opérationnels -7 -11 7 - -  +51,3% -162,1% - -
Flux opérationnel 118 185 151 147 239  +57,3% -18,5% -2,8% +63,2%
 
Dépenses d’investissement 3 2 2 1 1  -23,2% -8,3% -25,9% -0,2%
Investissements 140 1 0 213 253  -99,6% -116,9% -217 693,9% +18,6%
Flux d’investissement -40 -335 -10 - -  +739,5% -96,9% - -
 
Dividendes payés 84 93 100 252 -349  +11,1% +8,0% +150,7% -238,4%
Emprunts nets 105 779 -54 - -  +641,9% -107,0% - -
Flux de financement -13 650 -445 - -  -5 179,7% -168,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie 65 496 -302 195 -82  +664,7% -160,9% -164,4% -142,0%
 
Free Cash Flow par action 1,2 2,0 1,5 1,5 2,4  +59,2% -24,8% -1,4% +67,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 71 77 180 70 92  +9,1% +133,6% -61,2% +32,1%
Charges d'exploitation -40 -44 -52 -33 -42  +9,2% +19,0% -36,4% +26,3%
   dont Coût des ventes -9 -30 -39 -22 -7  +228,2% +30,3% -44,9% -68,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 31 33 128 37 50  +9,1% +284,9% -71,3% +37,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 -13 -13 -14 -15  -6,0% -4,4% +5,3% +8,7%
Résultat avant impôts -256 33 -24 65 -373  -112,9% -171,8% -374,3% -671,6%
Impôts sur les bénéfices - - -7 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-17 -17 -17 - -  0% 0% - -
 
EBITDA 1 34 131 1 0  +3 208,4% +282,2% -99,1% -104,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 23 90 26 35  +9,1% +284,9% -71,3% +37,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 1,8 0,7 0,9  +9,1% +137,5% -61,1% +32,1%
EBITDA par action - 0,3 1,3 - -  +3 208,4% +288,7% -99,1% -104,3%
Bénéfices par action -0,2 -0,2 -0,2 - -  0% +1,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 332 1 208 1 308 1 116 962  -9,3% +8,3% -14,7% -13,9%
   dont Trésorerie 749 582 752 788 663  -22,2% +29,1% +4,8% -15,8%
   dont Placements à CT 75 201 201 75 75  +167,5% +0,3% -62,7% +0,1%
   dont Créances clients 23 138 17 156 36  +496,2% -87,7% +816,5% -77,1%
   dont Stock 86 86 19 19 18  +0,7% -78,5% +1,5% -2,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - 5 400 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 0 - - - 0  - - - -
Biens incorporels 2 - - - 2  - - - -
Actifs totaux 7 171 7 011 6 980 6 828 6 222  -2,2% -0,4% -2,2% -8,9%
 
Passifs courants 580 547 773 613 560  -5,8% +41,5% -20,8% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 21 - - - 16  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 413 - - - 2 255  - - - -
Passifs totaux 3 812 3 648 3 752 3 560 3 497  -4,3% +2,9% -5,1% -1,8%
 
Action ordinaire - - 774 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 574 1 605 1 489 1 537 1 001  +2,0% -7,2% +3,2% -34,9%
Capitaux propres 3 358 3 363 3 228 3 268 2 724  +0,1% -4,0% +1,2% -16,6%
 
Dette portant intérets 2 413 - - - 2 255  - - - -
Dette nette 1 589 -783 -953 -863 1 516  -149,3% +21,7% -9,4% -275,7%
Fonds de roulement 752 661 535 504 402  -12,1% -19,1% -5,9% -20,2%
Actions en circulation (en M) 99,6 99,6 98,0 97,7 97,7  0% -1,7% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CA Immobilien Anlagen AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -192 31 -17 48 -286  -116,1% -156,0% -375,6% -700,0%
 
Dépréciation 1 1 1 1 0  0% +1,7% +9,4% -104,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 -1 140 - -  0% -10 949,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -59 -59 -59 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 67 67 67 0 -48  0% 0% -100,4% +19 079,8%
Autres flux opérationnels -10 -10 -10 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 122 122 122 32 50  0% 0% -74,0% +56,8%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 0 0  0% 0% -53,4% -11,6%
Investissements 333 -29 177 91 14  -108,7% -709,8% -48,4% -85,2%
Flux d’investissement 177 177 177 - -  0% 0% - -
 
Dividendes payés 98 98 98 0 -250  0% 0% - -
Emprunts nets -152 -152 -12 - -  0% -92,2% - -
Flux de financement -133 -133 -133 - -  0% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 169 169 169 37 -116  0% 0% -78,3% -414,6%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,2 1,2 0,3 0,5  0% +1,7% -74,0% +57,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.