xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
CACI International Inc

CACI International (CACI.US, US1271903049)

CACI International Inc, together with its subsidiaries, provides expertise and technology to enterprise and mission customers in support of national security missions and government modernization/transformation in the intelligence, defense, and federal civilian sectors. It operates through two segments: Domestic Operations and International Operations. The Domestic Operations segment offers information solutions and services to the U.S. federal government agencies and commercial enterprises in the areas, such as digital solutions, C4ISR, cyber and space, engineering services, enterprise IT, and mission support. The International Operations segment provides a range of IT services, proprietary data, and software products to the commercial and government customers in the United Kingdom, continental Europe, and internationally. The company designs, implements, protects, and manages secure enterprise IT solutions. It also offers software-…

Siège social : 12021 Sunset Hills Road, Reston, VA, United States, 20190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CACI International

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CACI International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
22 285 100 98,6% 1,3% 89,5% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,7 14,3 3,4 2,6 13,9 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 5% 11,7% 5,4% 11,2% 1,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
378,9 USD 382,6 359,9 336,8 293,7 382,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CACI International Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de CACI International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +10,1% +17,7% +19,9% +29,5% +22,7% +52,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,6% +107,6% +154,5% +217,3% +278,3% +317,5% +412,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CACI International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 8 3 3 0 0 382,6

 

Équipe de direction de CACI International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John S. Mengucci President, CEO & Director 62 Jeffrey D. MacLauchlan Executive VP, CFO, & Treasurer 65
J. William Koegel Jr. Executive VP, General Counsel & Secretary 70 DeEtte Gray President of Business & Information Technology Solutions 55
Todd Probert President of National Security & Innovative Solutions 57 Meisha Lutsey President of Operations Support & Services 55
Eric F. Blazer Senior VP, Corporate Controller, Chief Accounting Officer 44 Glenn Kurowski Senior VP & Chief Technology Officer -
Daniel Leckburg Senior Vice President of Investor Relations - Lorraine M. Corcoran Executive VP of Corporate Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour CACI International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/03/2024 J William Koegel Jr EVP Vente 500 $377,48 $188 740
12/02/2024 Gregory G Johnson Director Vente 150 $361,69 $54 254
13/12/2023 Debora A Plunkett Director Vente 350 $327,72 $114 702
14/09/2023 Gregory G Johnson Director Vente 125 $319,82 $39 978
13/06/2023 Gregory G Johnson Director Vente 150 $320,30 $48 045
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CACI INTERNATIONAL-$445 718

 

Présence de CACI International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CACI International Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de CACI International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 986 5 720 6 044 6 203 6 703  +14,7% +5,7% +2,6% +8,1%
EBITDA 464 568 665 631 709  +22,6% +17,0% -5,1% +12,4%
Résultat opérationnel 378 458 539 496 568  +21,1% +17,9% -8,0% +14,3%
Résultat net 266 321 457 367 385  +21,0% +42,3% -19,8% +4,9%
Free Cash Flow 507 446 519 671 324  -12,0% +16,3% +29,3% -51,7%
Marge de FCF 10% 8% 9% 11% 5%  -23,3% +10,0% +26,0% -55,3%
ROIC - 9% 12% 9% 9%  - +29,0% -25,3% +6,7%
CROIC - 11% 12% 15% 7%  - +11,3% +19,1% -54,2%
Taux d’imposition 19% 20% 8% 19% 20%  +5,0% -57,7% +128,8% +5,9%
Capital investi 4 036 4 066 4 401 4 786 4 921  +0,7% +8,2% +8,7% +2,8%
Actions en circul. (en M) 25,4 25,5 25,0 23,7 23,4  +0,4% -1,9% -5,3% -1,1%
EBITDA par action 18,3 22,3 26,6 26,7 30,3  +22,1% +19,3% +0,2% +13,6%
Bénéfices par action 10,5 12,6 18,3 15,5 16,4  +20,6% +45,1% -15,4% +6,1%
Free Cash Flow par action 20,0 17,5 20,8 28,3 13,9  -12,3% +18,6% +36,4% -51,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CACI International Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de CACI International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 8% 8% 9% 8% 8%  +5,6% +11,5% -10,3% +5,8%
Marge d’EBITDA 9% 10% 11% 10% 11%  +6,8% +10,7% -7,5% +4,0%
Marge opérationnelle 8% 8% 9% 8% 8%  +5,6% +11,5% -10,3% +5,8%
Marge bénéficiaire 5% 6% 8% 6% 6%  +5,5% +34,7% -21,9% -2,9%
Marge de FCF 10% 8% 9% 11% 5%  -23,3% +10,0% +26,0% -55,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 7,8% 5,7% 5,8%  - +29,1% -26,6% +1,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 17,2% 12,8% 12,3%  - +34,4% -25,3% -4,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 12% 9% 9%  - +29,0% -25,3% +6,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 12% 15% 7%  - +11,3% +19,1% -54,2%

 

Ratios de solvabilité de CACI International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,1 1,0 1,0  -9,4% -11,3% -7,3% +0,3%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,5 1,2 1,2  -5,3% +6,6% -21,7% +3,4%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,3 2,5 2,6 2,2  -33,6% +8,6% +3,4% -13,0%
Dette sur actifs 33% 25% 28% 26% 26%  -22,6% +11,0% -7,1% -1,7%
Dette sur capitaux propres 70% 53% 65% 57% 53%  -24,8% +23,4% -12,9% -7,3%
Couverture par l’EBITDA 9,3 10,1 16,7 15,1 8,5  +9,2% +64,6% -9,5% -44,0%
   ∼ par l’EBIT 7,6 8,2 13,5 11,9 6,8  +7,9% +65,9% -12,2% -43,1%
   ∼ par le flux opérationel 11,1 9,3 14,9 17,9 4,6  -16,8% +60,7% +20,1% -74,1%
Coût de la dette - 3,7% 2,5% 2,4% 4,9%  - -30,5% -5,1% +103,1%

 

Graphique des dividendes de CACI International Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de CACI International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 266 321 457 367 385  +21,0% +42,3% -19,8% +4,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 507 446 519 671 324  -12,0% +16,3% +29,3% -51,7%
Dividende payé -6 -7 -9 -10 -10  -230,3% +23,5% +6,0% +5,1%
Distribution sur résultat net 2% 2% 2% 3% 3%  +7,7% -13,2% +32,1% +0,2%
Distribution sur FCF 1% 2% 2% 1% 3%  +48,1% +6,2% -18,0% +117,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CACI International Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CACI International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 5 5 6 8  +20,9% +16,9% +20,3% +22,3%
Délai paiement clients (DSO) 64 54 53 54 49  -15,7% -1,0% +2,6% -10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 10 19 12  - +58,1% +96,8% -39,4%
Conversion de l’encaisse - 52 49 42 45  - -6,5% -14,6% +7,9%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0  +5,3% -5,1% -4,4% +8,5%
Frais généraux sur CP 51% 54% 54% 50% 49%  +4,8% +1,0% -8,4% -0,9%
Frais généraux sur CA 24% 25% 24% 25% 24%  +2,5% -4,3% +2,3% -3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CACI International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0,75  +0,25 -0,25 = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CACI International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 6 7 5 9  +4 +1 -2 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CACI International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -  -14,5% +26,6% -62,0% +19,1%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  +4,0% +4,8% +3,8% +11,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3  +11,2% +5,8% -14,3% +14,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0  +5,3% -5,1% -4,4% +8,5%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CACI International Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à CACI International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Broadridge Financial Solutions 22,2 1,6% 1,0 23,5 203,8 4,3 18,6
États-Unis Leidos Holdings 16,2 1,2% 0,7 16,6 130,5 1,4 13,1
États-Unis CACI International 7,7 - 0,9 14,3 378,9 1,4 13,9
États-Unis Science Applications International 6,2 1,2% 0,7 13,5 130,1 1,2 13,7
États-Unis CLARIVATE 4,5 - 1,2 9,9 7,5 3,5 9,4
Italie Tinexta 0,9 2,4% 1,0 11,6 19,1 1,9 7,7
  Médiane 7,0 1,2% 0,9 13,9   1,6 13,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CACI International

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par CACI International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 986 5 720 6 044 6 203 6 703  +14,7% +5,7% +2,6% +8,1%
Charges d'exploitation -1 219 -1 433 -1 449 -1 521 -1 591  +17,6% +1,1% +5,0% +4,6%
   dont Coût des ventes -4 608 -5 262 -5 505 -5 707 -6 135  +14,2% +4,6% +3,7% +7,5%
   dont Frais généraux -1 219 -1 433 -1 449 -1 521 -1 591  +17,6% +1,1% +5,0% +4,6%
Résultat opérationnel 378 458 539 496 568  +21,1% +17,9% -8,0% +14,3%
Autres revenus/frais nets -50 -56 -40 -42 -84  +12,2% -28,9% +4,8% +100,8%
Charge d'intérêt -50 -56 -40 -42 -84  +12,2% -28,9% +4,8% +100,8%
Résultat avant impôts 328 402 500 455 484  +22,5% +24,4% -9,0% +6,4%
Impôts sur les bénéfices -62 -80 -42 -88 -99  +28,7% -47,4% +108,1% +12,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
266 321 457 367 385  +21,0% +42,3% -19,8% +4,9%
 
EBITDA 464 568 665 631 709  +22,6% +17,0% -5,1% +12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 306 366 494 400 451  +19,7% +34,8% -18,9% +12,7%
Taux d’imposition 19% 20% 8% 19% 20%  +5,0% -57,7% +128,8% +5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 196,4 224,4 241,8 262,0 286,3  +14,3% +7,8% +8,3% +9,3%
EBITDA par action 18,3 22,3 26,6 26,7 30,3  +22,1% +19,3% +0,2% +13,6%
Bénéfices par action 10,5 12,6 18,3 15,5 16,4  +20,6% +45,1% -15,4% +6,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 032 1 086 1 331 1 210 1 210  +5,3% +22,6% -9,1% +0%
   dont Trésorerie 72 107 88 115 116  +48,9% -17,9% +30,4% +0,8%
   dont Placements à CT - - - 0 0  - - - -95,0%
   dont Créances clients 870 841 880 926 895  -3,3% +4,6% +5,3% -3,4%
   dont Stock 47 65 80 99 131  +38,1% +22,3% +24,7% +31,4%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 150 501 547 206 200  +234,9% +9,2% -62,4% -3,0%
Écart d'acquisitions 3 336 3 407 3 633 4 058 4 085  +2,1% +6,6% +11,7% +0,7%
Biens incorporels 436 407 476 581 508  -6,7% +17,0% +22,1% -12,7%
Actifs totaux 5 087 5 542 6 172 6 629 6 601  +9,0% +11,4% +7,4% -0,4%
 
Passifs courants 692 769 885 1 027 994  +11,2% +15,0% +16,1% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 119 90 149 303 198  -24,3% +65,2% +104,2% -34,7%
   dont Dette à court terme 47 47 47 31 46  0% 0% -34,7% +50,0%
Dette à long terme 1 618 1 358 1 689 1 702 1 650  -16,1% +24,4% +0,8% -3,0%
Passifs totaux 2 715 2 881 3 507 3 576 3 376  +6,1% +21,7% +2,0% -5,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,5% +0,4% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 2 410 2 732 3 189 3 556 3 941  +13,3% +16,7% +11,5% +10,8%
Capitaux propres 2 371 2 661 2 665 3 053 3 224  +12,2% +0,1% +14,6% +5,6%
 
Dette portant intérets 1 665 1 404 1 736 1 733 1 696  -15,6% +23,6% -0,2% -2,1%
Dette nette 1 593 1 297 1 648 1 618 1 581  -18,6% +27,0% -1,8% -2,3%
Fonds de roulement 340 317 446 182 216  -6,8% +40,9% -59,2% +18,5%
Actions en circulation (en M) 25,4 25,5 25,0 23,7 23,4  +0,4% -1,9% -5,3% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 266 321 457 367 385  +21,0% +42,3% -19,8% +4,9%
 
Dépréciation 86 111 125 135 142  +28,9% +13,3% +7,4% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 25 47 217 42 -106  +91,8% +357,3% -80,5% -352,1%
Ajust. comptes débiteurs 97 35 -38 -4 32  -64,3% -210,5% -88,3% -818,8%
Ajust. des stocks -71 24 -50 - -106  -134,5% -304,1% - -
Autres flux opérationnels 8 -21 11 -134 -140  -363,2% -150,4% -1 338,8% +4,4%
Flux opérationnel 555 519 592 746 388  -6,6% +14,2% +25,9% -48,0%
 
Dépenses d’investissement 48 72 73 75 64  +50,9% +1,1% +2,0% -14,5%
Investissements -1 128 -179 -427 -689 -76  -84,2% +139,0% +61,5% -89,0%
Flux d’investissement -1 128 -179 -427 -689 -76  -84,2% +139,0% +61,5% -89,0%
 
Dividendes payés 6 -7 -9 -10 -10  -230,3% +23,5% +6,0% +5,1%
Emprunts nets 600 -263 329 -6 -39  -143,8% -225,2% -101,9% +519,7%
Flux de financement 580 -303 -191 -21 -316  -152,3% -37,2% -88,9% +1 390,4%
 
Variation nette de la trésorerie 6 35 -19 27 1  +503,5% -154,5% -239,4% -96,4%
 
Free Cash Flow par action 20,0 17,5 20,8 28,3 13,9  -12,3% +18,6% +36,4% -51,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 649 1 744 1 703 1 850 1 834  +5,8% -2,4% +8,6% -0,9%
Charges d'exploitation -388 -410 -410 -405 -409  +5,6% 0% -1,3% +1,2%
   dont Coût des ventes -1 519 -1 589 -1 554 -1 713 -1 701  +4,7% -2,2% +10,2% -0,7%
   dont Frais généraux -388 -410 -410 - -  +5,6% 0% - -
Résultat opérationnel 95 155 149 137 133  +63,3% -4,0% -7,7% -2,9%
Autres revenus/frais nets 16 -24 -60 -26 -28  -247,4% +154,9% -57,4% +7,6%
Charge d'intérêt -20 -24 -24 -26 -28  +18,2% +2,5% +5,9% +7,6%
Résultat avant impôts 111 131 125 112 106  +18,5% -5,2% -10,3% -5,4%
Impôts sur les bénéfices -24 -31 -17 -26 -22  +29,0% -45,1% +52,5% -14,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
87 101 108 86 -  +15,7% +7,0% -20,2% -
 
EBITDA 131 190 184 173 169  +45,4% -3,2% -6,3% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 75 119 129 106 106  +59,4% +8,3% -17,8% 0%
Taux d’imposition 21% 23% 14% 23% 21%  +8,8% -42,1% +70,0% -10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 69,7 74,9 74,0 80,8 81,8  +7,6% -1,2% +9,2% +1,3%
EBITDA par action 5,5 8,2 8,0 7,5 7,6  +47,9% -2,1% -5,8% +0,2%
Bénéfices par action 3,7 4,3 4,7 3,8 -  +17,6% +8,2% -19,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 175 1 309 1 210 1 366 1 304  +11,4% -7,5% +12,9% -4,6%
   dont Trésorerie 115 107 116 126 129  -6,9% +8,4% +8,4% +2,6%
   dont Placements à CT 1 1 0 2 1  -46,1% -97,6% +13 800,0% -39,1%
   dont Créances clients 869 1 005 895 1 003 947  +15,7% -10,9% +12,0% -5,5%
   dont Stock 114 124 131 141 139  +9,3% +5,0% +7,9% -1,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 196 198 200 510 -  +1,0% +1,0% +155,8% -
Écart d'acquisitions 4 064 4 066 4 085 4 078 4 106  +0,1% +0,5% -0,2% +0,7%
Biens incorporels 543 524 508 489 475  -3,4% -3,2% -3,7% -2,9%
Actifs totaux 6 555 6 652 6 601 6 737 6 658  +1,5% -0,8% +2,1% -1,2%
 
Passifs courants 982 1 064 994 1 100 986  +8,4% -6,6% +10,7% -10,4%
   dont Créances fournisseurs 271 323 198 356 299  +19,4% -38,7% +79,9% -16,2%
   dont Dette à court terme 31 38 46 54 61  +25,0% +20,0% +16,7% +14,3%
Dette à long terme 1 535 1 765 1 650 1 736 1 713  +15,0% -6,5% +5,2% -1,3%
Passifs totaux 3 304 3 562 3 376 3 573 3 423  +7,8% -5,2% +5,8% -4,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0% 0% +0% +0,2%
Bénéfices non répartis 3 732 3 833 3 941 4 027 4 111  +2,7% +2,8% +2,2% +2,1%
Capitaux propres 3 250 3 090 3 224 3 164 3 235  -4,9% +4,4% -1,9% +2,3%
 
Dette portant intérets 1 566 1 803 1 696 1 789 1 775  +15,2% -5,9% +5,5% -0,8%
Dette nette 1 450 1 696 1 581 1 661 1 644  +17,0% -6,8% +5,1% -1,0%
Fonds de roulement 194 244 216 266 318  +26,2% -11,5% +23,2% +19,3%
Actions en circulation (en M) 23,7 23,3 23,0 22,9 22,4  -1,7% -1,1% -0,5% -2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CACI International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 87 101 108 86 84  +15,7% +7,0% -20,2% -2,5%
 
Dépréciation 36 35 35 35 36  -2,0% +0,3% -0,2% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 -26 -52 19 -  +384,7% +99,7% -136,7% -
Ajust. comptes débiteurs -71 -136 112 -111 61  +90,1% -182,7% -199,1% -154,4%
Ajust. des stocks -81 -34 -125 -47 64  -57,9% +267,9% -62,0% -234,1%
Autres flux opérationnels -42 -31 18 -138 -  -26,3% -157,3% -871,4% -
Flux opérationnel 62 29 152 70 72  -53,6% +427,0% -53,9% +2,4%
 
Dépenses d’investissement 13 15 23 14 15  +17,6% +50,7% -38,8% +10,2%
Investissements -13 -14 -36 -12 -26  +5,0% +169,4% -66,1% +109,8%
Flux d’investissement -13 -14 -36 -12 -  +5,0% +169,4% -66,1% -
 
Dividendes payés 2 -2 -3 -3 -3  -194,1% +10,1% +22,0% -14,7%
Emprunts nets -63 237 -108 92 -  -478,8% -145,4% -185,8% -
Flux de financement -75 -26 -108 -46 -45  -65,1% +311,2% -57,9% -0,7%
 
Variation nette de la trésorerie -22 -8 9 10 3  -63,7% -213,1% +8,7% -66,2%
 
Free Cash Flow par action 2,1 0,6 5,6 2,5 2,5  -71,8% +854,8% -56,4% +2,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.