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Chip Eng Seng Corporation Ltd

Chip Eng Seng (C29.SG, SG1H36875612)

Chip Eng Seng Corporation Ltd, an investment holding company, engages in property development, construction, hospitality, property investment, and education businesses. The company constructs public housing projects and private projects, such as condominiums and executive condominiums, as well as industrial and commercial projects; develops residential, industrial, commercial, and mixed-use projects, as well as manages development projects. It also engages in leasing and management of investment properties; operates hotels; offers corporate services, treasury functions, and investments in marketable securities; construction and supply of equipment for water and wastewater treatment plants; acquisition of portable containers/structures for rent and provision of related services; building construction and construction project management services; wholesale of construction materials, hardware, plumbing, and heating equipment and supplies; modular building construction In addition, the …

Siège social : No. 12-01, CES Centre, Singapore, Singapore, 169877

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chip Eng Seng

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chip Eng Seng Corporation Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
785 325 000 21,0% 66,9% 2,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
74,5 - - 0,8 10,9 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 1% 1,0% 1,7% 2,2% 50 000,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,7 SGD 1,1 0,8 0,7 0,4 0,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chip Eng Seng Corporation Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chip Eng Seng Corporation Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -0,7% +2,8% +11,2% +65,8% +84,6% +55,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,2% +7,5% +53,0% +76,4% +22,9% +73,2% +65,1%

 

Équipe de direction de Chip Eng Seng Corporation Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lee Meng Chia PBM Group CEO & Exec. Director 59 Tee How Tan Exec. Director 65
Shan Siong Yong Group Chief Financial Officer - Gin Nee Goh L.L.B. Gen. Counsel & Joint Company Sec. -
Kang Hai Ang Chief Human Resource Officer - Siang Thong Yeo Managing Director of Building Construction 61
Cheong Yan Law CPA, F.C.A., FCPA Group Chief Corp. Officer & COO of Education Division 53 Thiam Seng Koh Exec. VP of Education -
Ah Mee Yam Exec. Director 67 Choong San Liew Managing Director of Civil Infrastructure -

 

Présence de Chip Eng Seng dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chip Eng Seng Corporation Ltd

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Fondamentaux de Chip Eng Seng Corporation Ltd (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 851 1 080 1 056 675 1 115  +27,0% -2,3% -36,1% +65,3%
EBITDA 94 155 111 42 93  +64,3% -28,6% -61,9% +120,6%
Résultat opérationnel 71 98 44 -77 42  +37,2% -55,1% -275,7% -153,9%
Résultat net 33 63 33 -81 -31  +92,8% -47,2% -343,3% -61,2%
Free Cash Flow -591 -105 49 90 523  -82,2% -146,6% +83,5% +481,9%
Marge de FCF -69% -10% 5% 13% 47%  -86,0% -147,7% +187,2% +251,9%
ROIC - 3% 1% -2% 1%  - -62,4% -283,2% -163,4%
CROIC - -4% 2% 4% 25%  - -143,2% +91,4% +623,0%
Taux d’imposition 21% 18% 26% - -  -15,3% +43,8% - -
Capital investi 2 321 2 628 2 717 2 409 1 716  +13,2% +3,4% -11,3% -28,8%
Actions en circul. (en M) 621,0 626,0 782,5 782,9 784,2  +0,8% +25,0% +0,1% +0,2%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +63,0% -42,9% -62,0% +120,3%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - -0,1 -  +91,2% -57,8% -343,2% -61,2%
Free Cash Flow par action -1,0 -0,2 0,1 0,1 0,7  -82,4% -137,3% +83,4% +480,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chip Eng Seng Corporation Ltd

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Ratio de profitabilité de Chip Eng Seng Corporation Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 22% 18% 10% 12%  +21,3% -17,8% -47,6% +29,1%
Marge d’EBITDA 11% 14% 10% 6% 8%  +29,4% -27,0% -40,4% +33,5%
Marge opérationnelle 8% 9% 4% -11% 4%  +8,1% -54,0% -374,9% -132,6%
Marge bénéficiaire 4% 6% 3% -12% -3%  +51,8% -46,0% -480,7% -76,5%
Marge de FCF -69% -10% 5% 13% 47%  -86,0% -147,7% +187,2% +251,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 1,1% -2,5% -1,0%  - -50,9% -339,0% -58,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 3,8% -9,4% -4,0%  - -51,2% -344,4% -57,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 1% -2% 1%  - -62,4% -283,2% -163,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 2% 4% 25%  - -143,2% +91,4% +623,0%

 

Ratios de solvabilité de Chip Eng Seng Corporation Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,2 2,7 2,5 2,3 1,3  +21,3% -4,7% -10,0% -43,3%
Liquidité générale 9,5 6,8 5,0 4,6 2,1  -28,7% -26,9% -8,3% -55,1%
Dette nette sur EBITDA 13,5 9,5 10,7 29,1 4,9  -29,9% +12,6% +173,1% -83,3%
Dette sur actifs 55% 59% 55% 50% 34%  +7,4% -5,8% -9,6% -32,3%
Dette sur capitaux propres 194% 222% 196% 198% 126%  +14,0% -11,6% +0,9% -36,2%
Couverture par l’EBITDA - 3,1 1,9 1,1 3,0  - -39,0% -43,1% +183,4%
   ∼ par l’EBIT - 2,7 1,4 0,1 1,5  - -46,6% -96,1% +2 573,2%
   ∼ par le flux opérationel - -2,0 1,2 3,6 17,5  - -160,1% +203,6% +390,0%
Coût de la dette - 3,0% 3,3% 2,3% 2,4%  - +8,3% -29,0% +3,5%

 

Graphique des dividendes de Chip Eng Seng Corporation Ltd

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Ratios de distribution de Chip Eng Seng Corporation Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 33 63 33 -81 -31  +92,8% -47,2% -343,3% -61,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -591 -105 49 90 523  -82,2% -146,6% +83,5% +481,9%
Dividende payé -25 -25 -25 -31 -16  0% +0,8% +25,1% -50,0%
Distribution sur résultat net 76% 39% 75% -39% -50%  -48,1% +91,0% -151,4% +28,8%
Distribution sur FCF -4% -24% 51% 35% 3%  +462,6% -316,1% -31,9% -91,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chip Eng Seng Corporation Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chip Eng Seng Corporation Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 829 615 584 657 244  -25,8% -5,2% +12,6% -62,8%
Délai paiement clients (DSO) 98 199 201 401 231  +103,8% +0,6% +100,0% -42,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 28 72 62  - -3,6% +158,7% -13,6%
Conversion de l’encaisse - 786 756 986 413  - -3,8% +30,4% -58,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4  +15,4% -7,3% -35,0% +87,1%
Frais généraux sur CP 9% 13% 12% 16% 14%  +41,3% -9,3% +35,2% -12,3%
Frais généraux sur CA 9% 10% 10% 19% 10%  +15,4% +4,3% +86,5% -50,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Chip Eng Seng Corporation Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Chip Eng Seng Corporation Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 3 4 3 6  +3 +1 -1 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Chip Eng Seng Corporation Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,4  -2,5% -12,5% -5,7% -36,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -4,4% -4,1% -13,0% +5,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - 0,1  +49,1% -40,7% -97,3% +2 254,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4  +15,4% -7,3% -35,0% +87,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chip Eng Seng

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Dividendes par action détachés par Chip Eng Seng Corporation Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,02-------
2021----0,02-------
2020----0,04-0,04-----
2019----0,04-------
2018----0,04-------
2017----0,04-------
2016----0,04-------
2015---0,02--------
2014----0,04-------
2013----0,04-------
2012----0,04-------
2011----0,04-------
2010----0,03-------
2009----0,01-------
2008----0,01-------
2007----0,01-------
2006-----0,00------
2005-----0,01------
2004-----0,02------
2003----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chip Eng Seng Corporation Ltd (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 851 1 080 1 056 675 1 115  +27,0% -2,3% -36,1% +65,3%
Charges d'exploitation -790 -945 -969 -719 -1 074  +19,6% +2,6% -25,8% +49,3%
   dont Coût des ventes -693 -838 -861 -609 -976  +20,8% +2,7% -29,2% +60,2%
   dont Frais généraux -74 -108 -110 -132 -108  +46,5% +1,9% +19,2% -17,8%
Résultat opérationnel 71 98 44 -77 42  +37,2% -55,1% -275,7% -153,9%
Autres revenus/frais nets -12 -36 -40 - -  +212,4% +12,1% - -
Charge d'intérêt 0 -50 -59 -39 -31  - +16,9% -33,1% -22,1%
Résultat avant impôts 71 98 44 -77 -13  +37,2% -55,1% -275,7% -83,7%
Impôts sur les bénéfices -15 -18 -12 -1 -9  +16,3% -35,4% -90,5% +728,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 63 33 -81 -31  +92,8% -47,2% -343,3% -61,2%
 
EBITDA 94 155 111 42 93  +64,3% -28,6% -61,9% +120,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 56 80 33 -57 29  +42,9% -59,4% -275,7% -151,0%
Taux d’imposition 21% 18% 26% - -  -15,3% +43,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,7 1,3 0,9 1,4  +26,0% -21,8% -36,1% +65,1%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +63,0% -42,9% -62,0% +120,3%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - -0,1 -  +91,2% -57,8% -343,2% -61,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chip Eng Seng Corporation Ltd (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 132 2 399 2 361 2 240 1 929  +12,5% -1,6% -5,1% -13,9%
   dont Trésorerie 258 343 378 375 506  +32,9% +10,5% -1,0% +35,1%
   dont Placements à CT 2 2 241 - -  -19,6% +13 056,8% - -
   dont Créances clients 228 590 580 742 707  +158,7% -1,7% +27,8% -4,7%
   dont Stock 1 576 1 412 1 376 1 097 654  -10,4% -2,6% -20,3% -40,4%
Placements à long terme 7 9 33 - -  +36,8% +245,1% - -
Biens corporels 324 364 467 536 552  +12,2% +28,2% +14,7% +3,0%
Écart d'acquisitions - 9 35 35 34  - +272,0% -0,6% -1,8%
Biens incorporels 2 7 8 50 12  +291,7% +8,5% +526,9% -75,8%
Actifs totaux 2 806 3 087 3 254 3 201 2 829  +10,0% +5,4% -1,6% -11,6%
 
Passifs courants 223 352 474 490 940  +57,7% +34,7% +3,4% +91,7%
   dont Créances fournisseurs 54 54 63 65 91  -0,3% +17,7% +3,7% +39,3%
   dont Dette à court terme 9 130 232 - -  +1 385,7% +78,7% - -
Dette à long terme 1 524 1 681 1 566 1 600 957  +10,3% -6,8% +2,1% -40,2%
Passifs totaux 2 018 2 269 2 336 2 392 2 049  +12,5% +2,9% +2,4% -14,3%
 
Action ordinaire 80 80 176 176 176  0% +120,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 735 773 782 669 623  +5,2% +1,1% -14,4% -6,9%
Capitaux propres 788 817 918 809 759  +3,7% +12,3% -11,9% -6,2%
 
Dette portant intérets 1 533 1 811 1 798 1 600 957  +18,2% -0,7% -11,0% -40,2%
Dette nette 1 273 1 467 1 179 1 226 451  +15,2% -19,6% +4,0% -63,2%
Fonds de roulement 1 909 2 047 1 887 1 750 989  +7,2% -7,8% -7,3% -43,5%
Actions en circulation (en M) 621,0 626,0 782,5 782,9 784,2  +0,8% +25,0% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chip Eng Seng Corporation Ltd (en MSGD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 33 63 33 -81 -31  +92,8% -47,2% -343,3% -61,2%
 
Dépréciation 11 19 26 40 47  +66,5% +35,1% +55,7% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 35 -2 9 33  +1 012,9% -105,4% -574,8% +270,7%
Ajust. comptes débiteurs -671 -144 64 137 476  -78,6% -144,9% +112,7% +246,9%
Ajust. des stocks -1 0 -1 0 -2  -127,2% -523,0% -97,3% +12 900,0%
Autres flux opérationnels -9 -25 -13 9 -29  +184,0% -48,8% -165,9% -437,0%
Flux opérationnel -491 -98 69 140 535  -80,0% -170,2% +103,0% +281,5%
 
Dépenses d’investissement 100 7 20 50 12  -93,3% +201,7% +150,4% -76,3%
Investissements -21 2 -19 -7 -47  -109,1% -1 132,7% -65,4% +595,7%
Flux d’investissement -75 -71 -44 -58 -29  -4,9% -38,1% +31,3% -50,4%
 
Dividendes payés 25 25 25 31 16  0% +0,8% +25,1% -50,0%
Emprunts nets 364 277 -28 -25 -357  -23,8% -110,0% -8,7% +1 313,5%
Flux de financement 342 257 8 -88 -374  -25,0% -97,0% -1 250,8% +327,4%
 
Variation nette de la trésorerie -224 85 32 -4 132  -137,9% -62,6% -114,0% -3 068,3%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -0,2 0,1 0,1 0,7  -82,4% -137,3% +83,4% +480,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chip Eng Seng Corporation Ltd (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 237 267 283 290 385  +12,5% +6,0% +2,4% +32,7%
Charges d'exploitation -219 -243 -262 - -  +11,0% +7,9% - -
   dont Coût des ventes -194 -219 -228 -256 -354  +12,5% +4,4% +12,1% +38,4%
   dont Frais généraux -25 -25 -35 -53 -78  +0,6% +38,4% +53,2% +46,2%
Résultat opérationnel 6 11 16 -25 -52  +99,2% +47,2% -255,5% +106,6%
Autres revenus/frais nets -13 -12 -4 - -  -1,1% -68,8% - -
Charge d'intérêt -13 -13 -5 -24 -18  +0,3% -61,5% +357,0% -23,0%
Résultat avant impôts 6 11 16 -25 -52  +99,2% +47,2% -255,5% +106,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -6 -2 0 0  +186,5% -61,1% -90,5% +48,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 5 13 -12 -28  +17,4% +186,4% -191,1% +132,0%
 
EBITDA 37 50 62 0 7  +35,5% +23,6% -100,1% -13 601,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 9 14 -22 -37  +173,2% +47,2% -255,5% +68,7%
Taux d’imposition 37% - 14% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  +12,6% -14,3% +2,3% +32,7%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 - -  +35,6% -0,1% -100,1% -13 601,8%
Bénéfices par action - - - - -  +17,5% +131,4% -191,1% +132,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chip Eng Seng Corporation Ltd (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 2 389 2 298 2 365 2 243 2 240  -3,8% +2,9% -5,2% -0,1%
   dont Trésorerie 317 337 125 370 375  +6,3% -62,9% +196,0% +1,3%
   dont Placements à CT 174 227 241 - -  +30,0% +6,4% - -
   dont Créances clients 426 419 562 591 742  -1,7% +34,1% +5,2% +25,4%
   dont Stock 1 642 1 523 1 376 1 259 1 097  -7,3% -9,6% -8,5% -12,9%
Placements à long terme 10 24 33 - -  +133,9% +37,7% - -
Biens corporels 376 427 467 507 536  +13,5% +9,5% +8,5% +5,7%
Écart d'acquisitions - - 35 - 35  - - - -
Biens incorporels 22 22 8 42 50  -0,4% -63,6% +433,4% +17,5%
Actifs totaux 3 097 3 059 3 254 3 179 3 201  -1,2% +6,4% -2,3% +0,7%
 
Passifs courants 279 260 474 480 490  -6,5% +82,1% +1,2% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 59 57 63 86 65  -2,0% +9,9% +36,0% -23,7%
   dont Dette à court terme 137 122 232 - -  -11,0% +90,7% - -
Dette à long terme 1 736 1 692 1 566 1 524 1 600  -2,6% -7,4% -2,7% +5,0%
Passifs totaux 2 291 2 252 2 336 2 285 2 392  -1,7% +3,7% -2,1% +4,6%
 
Action ordinaire 80 80 176 176 176  0% +120,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 769 768 782 757 669  -0,1% +1,7% -3,1% -11,6%
Capitaux propres 806 807 918 893 809  +0,1% +13,8% -2,7% -9,4%
 
Dette portant intérets 1 873 1 813 1 798 1 524 1 600  -3,2% -0,8% -15,2% +5,0%
Dette nette 1 382 1 250 1 432 1 155 1 226  -9,5% +14,6% -19,4% +6,1%
Fonds de roulement 2 110 2 038 1 891 1 763 1 750  -3,4% -7,2% -6,8% -0,8%
Actions en circulation (en M) 632,9 632,3 782,5 782,9 782,9  -0,1% +23,8% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chip Eng Seng Corporation Ltd (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 17 28 44 -12 -28  +65,7% +58,4% -127,7% +132,0%
 
Dépréciation 10 17 25 9 10  +68,1% +45,9% -62,2% +10,4%
Ajustements des bénéfices nets -3 2 3 0 5  -176,6% +34,1% -109,1% -2 037,0%
Ajust. comptes débiteurs -15 124 -44 59 9  -916,9% -135,9% -233,5% -84,6%
Ajust. des stocks -340 120 98 0 0  -135,4% -18,9% -100,4% -197,6%
Autres flux opérationnels -15 -1 -10 -11 16  -95,3% +1 338,4% +13,5% -237,4%
Flux opérationnel -53 135 -13 41 29  -353,3% -109,4% -421,9% -28,8%
 
Dépenses d’investissement 5 12 20 11 14  +164,5% +65,0% -46,1% +32,4%
Investissements -6 -21 -15 -3 -3  +266,1% -27,8% -78,1% 0%
Flux d’investissement -7 -21 -15 -11 -18  +191,9% -27,8% -28,3% +61,7%
 
Dividendes payés 25 25 25 16 16  0% 0% -37,5% 0%
Emprunts nets -57 -62 -26 -21 9  +7,6% -57,8% -18,7% -140,5%
Flux de financement 35 -58 8 -35 -9  -265,7% -113,0% -554,9% -73,5%
 
Variation nette de la trésorerie -26 -6 32 -4 2  -77,6% -648,2% -114,0% -149,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 - - -  -312,3% -121,6% -191,7% -50,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.