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Baywa AG Vink. NA O.N.

Baywa Vink. NA O.N. (BYW6.XETRA, DE0005194062)

BayWa Aktiengesellschaft provides wholesale, retail, logistics, and support and consultancy services in Germany and internationally. The company's Renewable Energies segment is involved in the planning, managing, and construction of wind farms and solar parks; production of power; and sale of photovoltaic systems and components. Its Energy segment supplies heating oil, fuels, and lubricants; and provides wood pellets and heating solutions, as well as solutions in the fields of electromobility, liquified natural gas, and digital mobility. The company's Cefetra Group segment trades in grains and oilseeds, starch products, rice and legumes, and organic products. Its Agri Trade & Service segment supplies seeds, fertilizers, crop protection products, and feedstuffs and products for livestock farming; and collects and markets agricultural products, such as grains, oilseeds, and hops. …

Siège social : Arabellastrasse 4, Munich, Germany, 81925

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Baywa Vink. NA O.N.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Baywa AG Vink. NA O.N.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
34 599 600 37,1% 61,7% 6,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,1 14,2 - 0,9 10,3 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 0% -1,2% 1,3% -21,1% -88,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,9 EUR 53,8 28,4 31,9 24,2 41,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Baywa AG Vink. NA O.N.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Baywa AG Vink. NA O.N.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,0% -15,2% -17,1% -21,8% -35,9% -39,9% -30,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,2% +5,7% -8,3% -14,1% -17,7% -29,4% -36,8%

 

Équipe de direction de Baywa AG Vink. NA O.N.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marcus Pollinger CEO & Member of the Management Board - Andreas Helber CFO & Member of the Management Board 58
Reinhard Wolf Member of the Management Board 64 Marlen Wienert Head of the Agriculture I - Agricultural Equipment Business Div. & Member of the Management Board -
Josko Radeljic Head of Investor Relations - Jenny Levié Head of Corporate Communications -

 

Présence de Baywa Vink. NA O.N. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Baywa AG Vink. NA O.N.

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Fondamentaux de Baywa AG Vink. NA O.N. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 16 626 17 059 17 155 19 839 27 546  +2,6% +0,6% +15,6% +38,8%
EBITDA 300 297 465 556 733  -0,8% +56,5% +19,5% +31,9%
Résultat opérationnel 157 83 212 270 441  -47,3% +156,7% +27,2% +63,5%
Résultat net 20 28 24 58 168  +43,1% -14,7% +143,3% +190,3%
Free Cash Flow -656 -504 343 -823 -716  -23,2% -168,0% -340,0% -12,9%
Marge de FCF -4% -3% 2% -4% -3%  -25,1% -167,6% -307,5% -37,3%
ROIC - 1% 3% 5% 6%  - +81,0% +74,1% +26,2%
CROIC - -11% 8% -17% -12%  - -167,1% -325,7% -28,1%
Taux d’imposition 41% 23% 45% 20% 25%  -43,9% +96,4% -55,9% +26,6%
Capital investi 4 213 4 707 4 332 5 276 6 354  +11,7% -8,0% +21,8% +20,4%
Actions en circul. (en M) 35,0 35,1 35,3 35,4 35,6  +0,4% +0,4% +0,4% +0,6%
EBITDA par action 8,6 8,5 13,2 15,7 20,6  -1,1% +55,9% +19,0% +31,1%
Bénéfices par action 0,6 0,8 0,7 1,6 4,7  +42,6% -15,0% +142,3% +188,5%
Free Cash Flow par action -18,7 -14,3 9,7 -23,2 -20,1  -23,4% -167,7% -339,0% -13,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Baywa AG Vink. NA O.N.

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Ratio de profitabilité de Baywa AG Vink. NA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 10% 10% 12% 12% 12%  +3,6% +11,1% +1,0% +4,3%
Marge d’EBITDA 2% 2% 3% 3% 3%  -3,3% +55,6% +3,3% -5,0%
Marge opérationnelle 1% 0% 1% 1% 2%  -48,6% +155,2% +10,0% +17,8%
Marge bénéficiaire 0% 0% 0% 0% 1%  +39,4% -15,2% +110,4% +109,1%
Marge de FCF -4% -3% 2% -4% -3%  -25,1% -167,6% -307,5% -37,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 0,6% 1,3%  - -22,0% +109,3% +135,4%
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% 2,4% 6,0% 16,7%  - -7,8% +144,5% +180,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 3% 5% 6%  - +81,0% +74,1% +26,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -11% 8% -17% -12%  - -167,1% -325,7% -28,1%

 

Ratios de solvabilité de Baywa AG Vink. NA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,4 0,7 0,6  +49,8% -23,4% +66,6% -5,9%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,1 1,5 1,5  +2,7% -12,1% +33,6% +2,6%
Dette nette sur EBITDA 10,0 11,6 7,0 6,2 6,4  +15,8% -40,1% -11,1% +3,2%
Dette sur actifs 42% 42% 38% 36% 39%  -0,2% -9,4% -3,8% +6,4%
Dette sur capitaux propres 288% 360% 367% 420% 536%  +25,0% +1,9% +14,6% +27,5%
Couverture par l’EBITDA 3,3 2,4 3,9 4,2 3,3  -25,1% +61,3% +7,3% -21,4%
   ∼ par l’EBIT 1,7 0,7 1,8 2,0 2,0  -60,2% +164,5% +14,2% -2,6%
   ∼ par le flux opérationel -4,9 -1,7 5,7 -4,4 -1,5  -64,6% -428,0% -177,6% -65,6%
Coût de la dette - 3,6% 3,3% 3,4% 4,6%  - -6,7% +3,0% +33,8%

 

Graphique des dividendes de Baywa AG Vink. NA O.N.

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Ratios de distribution de Baywa AG Vink. NA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 20 28 24 58 168  +43,1% -14,7% +143,3% +190,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -656 -504 343 -823 -716  -23,2% -168,0% -340,0% -12,9%
Dividende payé -58 -62 -60 -68 -82  +5,8% -3,4% +13,6% +21,9%
Distribution sur résultat net 298% 221% 250% 117% 49%  -26,0% +13,2% -53,3% -58,0%
Distribution sur FCF -9% -12% 17% -8% -12%  +37,8% -242,0% -147,3% +40,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Baywa AG Vink. NA O.N.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Baywa AG Vink. NA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 71 79 71 88 72  +10,4% -9,9% +24,0% -18,2%
Délai paiement clients (DSO) 28 44 37 50 37  +55,4% -16,2% +35,7% -25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 22 25 26  - -9,4% +14,4% +2,6%
Conversion de l’encaisse - 98 85 112 83  - -12,8% +31,5% -26,1%
Rotation des actifs 2,2 1,9 1,9 1,7 2,0  -13,1% -1,4% -11,1% +17,6%
Frais généraux sur CP 8% 11% 12% 13% 15%  +30,0% +8,9% +11,7% +14,6%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +19,3% -1,8% +5,6% -18,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Baywa AG Vink. NA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Baywa AG Vink. NA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 4 5 5 5  +4 +1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Baywa AG Vink. NA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3  +4,2% -53,0% +252,0% -4,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -47,2% +24,4% -6,5% -4,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -55,3% +151,6% -2,3% +38,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 2,2 1,9 1,9 1,7 2,0  -13,1% -1,4% -11,1% +17,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Baywa AG Vink. NA O.N.

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Sociétés possiblement comparables à Baywa Vink. NA O.N. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Lifco 11,3 0,7% 1,4 19,0 288,3 5,6 23,0
France Compagnie de l'Odet 6,6 0,3% 0,9 77,9 1 572,0 0,4 3,9
Suède Nolato 1,1 4,0% 1,0 16,5 48,1 1,3 9,8
Allemagne Baywa Vink. NA O.N. 0,9 4,3% 0,6 14,2 25,9 0,2 10,3
Suède Volati 0,9 1,5% 1,3 8,6 125,2 1,4 10,6
Norvège Bonheur 0,9 2,5% 0,9 28,0 239,5 1,5 5,2
États-Unis Matthews International 0,8 3,3% 1,1 11,5 30,6 0,9 8,7
  Médiane 0,9 2,5% 1,0 14,2   1,3 8,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Baywa Vink. NA O.N.

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Dividendes par action détachés par Baywa AG Vink. NA O.N. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,10------
2022----1,05-------
2021----1,00-------
2020----0,95-0,95-----
2019----0,90-------
2018-----0,90------
2017----0,85-------
2016-----0,85------
2015----0,80-------
2014-----0,75------
2013-----0,65------
2012----0,60-------
2011-----0,50------
2010-----0,40------
2009-----0,06------
2008-----0,32------
2007-----0,30------
2006----0,28-------
2005----0,26-------
2004------0,24-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Baywa AG Vink. NA O.N. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 16 626 17 059 17 155 19 839 27 546  +2,6% +0,6% +15,6% +38,8%
Charges d'exploitation -1 558 -1 707 -1 653 -2 107 -2 666  +9,6% -3,2% +27,4% +26,6%
   dont Coût des ventes -14 948 -15 276 -15 164 -17 512 -24 178  +2,2% -0,7% +15,5% +38,1%
   dont Frais généraux -90 -110 -108 -132 -149  +22,5% -1,3% +22,1% +12,9%
Résultat opérationnel 157 83 212 270 441  -47,3% +156,7% +27,2% +63,5%
Autres revenus/frais nets -64 -3 -101 -109 -121  -94,7% +2 864,7% +8,1% +11,2%
Charge d'intérêt -92 -122 -119 -132 -222  +32,6% -2,9% +11,4% +67,9%
Résultat avant impôts 93 79 111 161 320  -14,5% +40,4% +44,4% +99,0%
Impôts sur les bénéfices -38 -18 -50 -32 -80  -52,0% +175,7% -36,3% +151,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 28 24 58 168  +43,1% -14,7% +143,3% +190,3%
 
EBITDA 300 297 465 556 733  -0,8% +56,5% +19,5% +31,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 93 64 117 216 330  -31,4% +83,4% +85,0% +52,8%
Taux d’imposition 41% 23% 45% 20% 25%  -43,9% +96,4% -55,9% +26,6%
 
Chiffre d’affaires par action 474,8 485,5 486,3 560,1 772,8  +2,2% +0,2% +15,2% +38,0%
EBITDA par action 8,6 8,5 13,2 15,7 20,6  -1,1% +55,9% +19,0% +31,1%
Bénéfices par action 0,6 0,8 0,7 1,6 4,7  +42,6% -15,0% +142,3% +188,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Baywa AG Vink. NA O.N. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 030 5 586 5 332 7 979 8 569  +11,0% -4,6% +49,6% +7,4%
   dont Trésorerie 121 230 168 399 222  +90,5% -26,7% +137,0% -44,4%
   dont Placements à CT 2 1 1 427 456  -31,6% -7,7% +35 466,7% +6,7%
   dont Créances clients 1 281 2 041 1 720 2 700 2 792  +59,4% -15,7% +57,0% +3,4%
   dont Stock 2 926 3 300 2 952 4 228 4 773  +12,8% -10,5% +43,2% +12,9%
Placements à long terme 379 381 - - -  +0,4% - - -
Biens corporels 1 302 1 981 2 320 2 463 3 058  +52,1% +17,1% +6,2% +24,2%
Écart d'acquisitions 178 247 254 267 296  +38,9% +3,0% +5,1% +10,7%
Biens incorporels 160 151 182 167 164  -5,9% +21,0% -8,3% -2,3%
Actifs totaux 7 512 8 867 9 044 11 772 13 897  +18,0% +2,0% +30,2% +18,1%
 
Passifs courants 4 048 4 377 4 752 5 324 5 570  +8,1% +8,6% +12,0% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 882 1 049 899 1 305 1 762  +18,9% -14,2% +45,1% +35,0%
   dont Dette à court terme 2 244 2 382 2 289 1 544 1 794  +6,2% -3,9% -32,6% +16,2%
Dette à long terme 883 1 301 1 114 2 717 3 560  +47,3% -14,4% +143,9% +31,0%
Passifs totaux 6 123 7 509 7 788 9 955 11 988  +22,6% +3,7% +27,8% +20,4%
 
Action ordinaire 90 90 91 91 92  +0,4% +0,3% +0,7% +0,7%
Bénéfices non répartis 801 499 634 771 867  -37,7% +26,9% +21,6% +12,4%
Capitaux propres 1 087 1 024 928 1 014 1 000  -5,8% -9,3% +9,3% -1,4%
 
Dette portant intérets 3 127 3 683 3 404 4 262 5 354  +17,8% -7,6% +25,2% +25,6%
Dette nette 3 004 3 452 3 234 3 436 4 677  +14,9% -6,3% +6,2% +36,1%
Fonds de roulement 983 1 209 579 2 655 2 999  +23,0% -52,1% +358,2% +13,0%
Actions en circulation (en M) 35,0 35,1 35,3 35,4 35,6  +0,4% +0,4% +0,4% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Baywa AG Vink. NA O.N. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 32 61 61 129 240  +89,2% +0,3% +110,1% +85,9%
 
Dépréciation 143 215 253 286 292  +50,2% +18,0% +13,0% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 59 -42 100 126 224  -171,6% -336,3% +26,5% +77,6%
Ajust. comptes débiteurs - -41 -506 -1 042 76  - +1 135,9% +106,1% -107,3%
Ajust. des stocks -828 -579 -119 -2 198 -1 086  -30,1% -79,4% +1 742,5% -50,6%
Autres flux opérationnels -36 40 14 90 96  -211,3% -64,6% +539,3% +7,2%
Flux opérationnel -452 -212 675 -584 -337  -53,1% -418,3% -186,5% -42,2%
 
Dépenses d’investissement 204 292 332 239 379  +43,3% +13,7% -28,0% +58,6%
Investissements 6 -20 -12 -19 -293  -448,3% -40,1% +53,7% +1 476,3%
Flux d’investissement -243 -149 -275 -197 -293  -38,5% +83,9% -28,2% +48,7%
 
Dividendes payés 58 62 60 68 82  +5,8% -3,4% +13,6% +21,9%
Emprunts nets 802 399 -313 601 1 039  -50,3% -178,6% -291,8% +72,9%
Flux de financement 711 470 -458 1 009 452  -33,9% -197,6% -320,2% -55,3%
 
Variation nette de la trésorerie 15 109 -61 231 -177  +627,3% -156,2% -476,3% -176,9%
 
Free Cash Flow par action -18,7 -14,3 9,7 -23,2 -20,1  -23,4% -167,7% -339,0% -13,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Baywa AG Vink. NA O.N. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 7 338 7 058 6 365 6 392 5 739  -3,8% -9,8% +0,4% -10,2%
Charges d'exploitation -767 -605 -651 -759 -710  -21,1% +7,7% +16,6% -6,6%
   dont Coût des ventes -6 475 -6 164 -5 624 -5 542 -4 993  -4,8% -8,8% -1,5% -9,9%
   dont Frais généraux -365 -206 -374 -424 -388  -43,7% +81,8% +13,4% -8,4%
Résultat opérationnel 135 72 90 90 37  -46,6% +25,2% 0% -59,1%
Autres revenus/frais nets -43 -95 -76 -72 -94  +120,2% -20,2% -4,6% +29,6%
Charge d'intérêt -43 -95 -81 -82 -90  +120,2% -15,2% +1,6% +10,1%
Résultat avant impôts 92 -23 15 18 -57  -124,8% -164,0% +24,0% -413,3%
Impôts sur les bénéfices -25 -18 -4 -5 -17  -171,7% -123,3% +26,2% -411,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 13 5 -4 -22  -57,2% -65,6% -188,9% +455,0%
 
EBITDA - 234 157 168 103  - -32,7% +6,9% -38,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 51 64 64 26  -47,6% +25,2% -0,7% -59,1%
Taux d’imposition 27% - 29% 29% -  - - +1,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 206,0 198,0 183,9 184,6 160,1  -3,9% -7,1% +0,4% -13,3%
EBITDA par action - 6,6 4,5 4,9 2,9  - -30,7% +6,9% -40,6%
Bénéfices par action 0,9 0,4 0,1 -0,1 -0,6  -57,2% -64,6% -188,9% +436,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Baywa AG Vink. NA O.N. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 9 600 8 569 8 819 8 077 8 198  -10,7% +2,9% -8,4% +1,5%
   dont Trésorerie 284 222 300 259 302  -21,9% +35,3% -13,8% +16,5%
   dont Placements à CT 1 456 1 1 1  +41 318,2% -99,8% 0% 0%
   dont Créances clients 3 674 2 792 3 440 3 246 2 989  -24,0% +23,2% -5,6% -7,9%
   dont Stock 5 086 4 773 4 580 4 156 4 492  -6,1% -4,0% -9,3% +8,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 680 3 058 3 255 3 315 3 298  +14,1% +6,4% +1,8% -0,5%
Écart d'acquisitions - 296 - - -  - - - -
Biens incorporels 484 164 481 496 521  -66,2% +193,9% +3,2% +5,1%
Actifs totaux 13 738 13 897 13 471 12 787 12 897  +1,2% -3,1% -5,1% +0,9%
 
Passifs courants 6 793 5 570 6 066 5 981 6 168  -18,0% +8,9% -1,4% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 2 089 1 762 2 081 1 801 1 782  -15,6% +18,1% -13,4% -1,1%
   dont Dette à court terme 1 948 1 794 1 859 2 299 2 604  -7,9% +3,6% +23,7% +13,2%
Dette à long terme 3 110 3 560 3 520 2 963 2 986  +14,5% -1,1% -15,8% +0,8%
Passifs totaux 11 882 11 988 11 553 10 897 11 076  +0,9% -3,6% -5,7% +1,6%
 
Action ordinaire 91 92 92 92 92  +0,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 469 867 763 731 700  +84,6% -12,0% -4,2% -4,2%
Capitaux propres 1 132 1 000 1 015 1 001 981  -11,7% +1,6% -1,4% -2,1%
 
Dette portant intérets 5 057 5 354 5 379 5 263 5 590  +5,9% +0,5% -2,2% +6,2%
Dette nette 4 772 4 677 5 078 5 003 5 288  -2,0% +8,6% -1,5% +5,7%
Fonds de roulement 2 807 2 999 2 753 2 096 2 030  +6,8% -8,2% -23,9% -3,1%
Actions en circulation (en M) 35,6 35,6 34,6 34,6 35,8  +0,1% -2,9% 0% +3,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Baywa AG Vink. NA O.N. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 31 13 5 -4 -22  -57,2% -65,6% -188,9% +455,0%
 
Dépréciation - 162 67 68 70  - -58,5% +1,8% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 323 134 136 140  - -58,5% +1,8% +2,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -293 - -203 -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 452 - -274 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -62 78 -41 43  - -226,1% -152,7% -203,4%
 
Free Cash Flow par action - 9,1 3,9 3,9 3,9  - -57,3% +1,8% -0,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.