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Beyond Meat Inc

Beyond Meat (BYND.US, US08862E1091)

Beyond Meat, Inc., a plant-based meat company, develops, manufactures, markets, and sells plant-based meat products in the United States and internationally. The company sells a range of plant-based meat products across the platforms of beef, pork, and poultry. It sells its products through grocery, mass merchandiser, club stores, and natural retailer channels, as well as various food-away-from-home channels, including restaurants, foodservice outlets, and schools. The company was formerly known as Savage River, Inc. and changed its name to Beyond Meat, Inc. in September 2018. Beyond Meat, Inc. was incorporated in 2008 and is headquartered in El Segundo, California.

Siège social : 888 North Douglas Street, El Segundo, CA, United States, 90245

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Beyond Meat

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Beyond Meat Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 677 300 95,1% 8,7% 38,7% 4,2 38%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 5 000,0 40,7 59,3 -7,2 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-98% -98% -1 167,0% -17,3% -7,8% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,3 USD 7,0 7,6 9,8 5,6 19,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Beyond Meat Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Beyond Meat Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,7% +16,9% -4,9% -12,3% -47,1% -83,1% -93,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-87,5% -87,4% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Beyond Meat Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 0 0 7 4 3 7,0

 

Équipe de direction de Beyond Meat Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ethan Brown Founder, President, CEO & Director 52 Lubi Kutua CFO, Treasurer, Principal Accounting Officer and VP of FP&A & Investor Relations 43
Teri L. Witteman Esq. Chief Legal Officer & Secretary 56 Dariush Ajami Ph.D. Chief Innovation Officer 49
Jonathan P Nelson Chief Operations Officer 58 Shira Zackai Head of Communications & VP -
Akerho Oghoghomeh Chief Marketing Officer - Chad M. Peffer Interim Chief Growth Officer -

 

Présence de Beyond Meat dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Beyond Meat Inc

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Fondamentaux de Beyond Meat Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 298 407 465 419 343  +36,6% +14,2% -9,8% -18,0%
EBITDA 16 -30 -137 -310 -283  -283,8% +364,2% +125,6% -8,8%
Résultat opérationnel 8 -43 -159 -343 -342  -635,8% +270,8% +115,4% -0,3%
Résultat net -12 -53 -182 -366 -  +323,9% +245,2% +101,1% -
Free Cash Flow -73 -100 -437 -394 -118  +37,1% +337,4% -10,0% -69,9%
Marge de FCF -24% -25% -94% -94% -34%  +0,4% +282,9% -0,2% -63,3%
ROIC - -7% -13% -22% -31%  - +80,7% +62,7% +40,6%
CROIC - -25% -53% -36% -15%  - +113,2% -32,0% -57,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 415 395 1 267 934 628  -4,7% +220,5% -26,3% -32,8%
Actions en circul. (en M) 42,3 62,3 63,2 63,6 64 300,1  +47,3% +1,4% +0,7% +100 965,1%
EBITDA par action 0,4 -0,5 -2,2 -4,9 -  -224,7% +357,7% +124,0% -99,9%
Bénéfices par action -0,3 -0,8 -2,9 -5,8 -  +187,7% +240,4% +99,6% -
Free Cash Flow par action -1,7 -1,6 -6,9 -6,2 -  -6,9% +331,3% -10,6% -100,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Beyond Meat Inc

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Ratio de profitabilité de Beyond Meat Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 30% 25% -6% -24%  -10,2% -16,0% -122,5% +324,7%
Marge d’EBITDA 5% -7% -30% -74% -82%  -234,6% +306,3% +150,3% +11,2%
Marge opérationnelle 3% -11% -34% -82% -100%  -492,4% +224,6% +138,9% +21,7%
Marge bénéficiaire -4% -13% -39% -87% -  +210,5% +202,2% +123,0% -
Marge de FCF -24% -25% -94% -94% -34%  +0,4% +282,9% -0,2% -63,3%
Rentabilité économique (ROA) - -11,5% -19,7% -30,0% -  - +71,9% +52,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -14,0% -72,9% 1 030,6% -  - +419,1% -1 513,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% -13% -22% -31%  - +80,7% +62,7% +40,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -25% -53% -36% -15%  - +113,2% -32,0% -57,6%

 

Ratios de solvabilité de Beyond Meat Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 6,6 2,2 8,3 4,5 3,0  -66,9% +276,2% -45,0% -34,1%
Liquidité générale 8,5 3,7 11,2 8,0 5,0  -55,9% +199,1% -28,4% -37,3%
Dette nette sur EBITDA -15,2 4,4 -2,9 -2,7 -3,4  -129,0% -166,0% -8,5% +26,0%
Dette sur actifs 7% 6% 82% 107% 147%  -11,2% +1 266,4% +30,2% +37,6%
Dette sur capitaux propres 8% 8% 856% -559% -222%  -3,8% +11 058,1% -165,3% -60,2%
Couverture par l’EBITDA 5,2 -11,5 -37,7 -78,2 -71,5  -319,1% +227,8% +107,5% -8,6%
   ∼ par l’EBIT 2,6 -16,7 -43,6 -86,4 -83,7  -738,8% +161,9% +98,1% -3,2%
   ∼ par le flux opérationel -15,3 -15,5 -82,6 -80,7 -27,3  +1,5% +432,1% -2,3% -66,2%
Coût de la dette - 8,8% 0,6% 0,3% 0,3%  - -92,8% -44,4% -0,6%

 

Graphique des dividendes de Beyond Meat Inc

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Ratios de distribution de Beyond Meat Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -12 -53 -182 -366 -  +323,9% +245,2% +101,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -73 -100 -437 -394 -118  +37,1% +337,4% -10,0% -69,9%
Dividende payé - -7 -5 0 -  - -24,9% -90,4% -
Distribution sur résultat net - -13% -3% 0% -  - -78,3% -95,2% -
Distribution sur FCF - -7% -1% 0% -  - -82,8% -89,3% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Beyond Meat Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Beyond Meat Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 150 156 254 194 112  +3,9% +62,7% -23,5% -42,5%
Délai paiement clients (DSO) 49 32 34 30 34  -34,3% +6,6% -13,4% +13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 54 46 64  - -9,7% -14,2% +37,9%
Conversion de l’encaisse - 129 235 178 82  - +82,2% -24,2% -54,1%
Rotation des actifs 0,7 0,9 0,3 0,4 0,4  +31,9% -61,2% +17,1% +12,4%
Frais généraux sur CP 19% 36% 149% -108% -43%  +87,5% +310,1% -172,2% -60,1%
Frais généraux sur CA 25% 33% 42% 52% 64%  +31,2% +29,6% +23,0% +22,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Beyond Meat Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Beyond Meat Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 3 1 2 3  +3 -2 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Beyond Meat Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,9 0,6 0,8 0,6 0,5  -34,0% +33,6% -28,1% -22,8%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,6 -0,4 -1,0 -2,0  +32,4% -34,4% +156,0% +99,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,3 -0,4 -1,1 -1,4  -617,4% +25,8% +179,7% +32,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,7 0,9 0,3 0,4 0,4  +31,9% -61,2% +17,1% +12,4%
 
Z_SCORE - - - - -2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Beyond Meat Inc

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Sociétés possiblement comparables à Beyond Meat Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Bakkavor Group 0,7 6,8% 0,6 11,4 107,0 0,4 5,6
France Savencia 0,7 2,7% 0,7 7,2 51,6 0,1 2,4
Royaume-Uni Greencore Group 0,6 - 1,2 12,2 117,4 0,4 6,2
États-Unis Beyond Meat 0,5 - 2,4 5 000,0 8,3 4,3 -7,2
Norvège Aker Biomarine AS 0,5 - 0,8 17,5 64,0 17,7 119,1
Suisse Orior 0,4 3,8% 0,6 17,7 66,3 0,7 7,9
Suède Scandi Standard publ 0,4 3,3% 0,4 12,9 70,6 0,5 7,7
  Médiane 2,6 2,9% 0,5 13,9   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Beyond Meat

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Dividendes par action détachés par Beyond Meat Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Beyond Meat Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 298 407 465 419 343  +36,6% +14,2% -9,8% -18,0%
Charges d'exploitation -95 -165 -276 -302 -260  +73,2% +67,3% +9,2% -13,9%
   dont Coût des ventes -198 -285 -347 -443 -426  +43,6% +22,1% +27,4% -3,8%
   dont Frais généraux -74 -133 -197 -219 -220  +79,2% +48,0% +10,9% +0,7%
Résultat opérationnel 8 -43 -159 -343 -342  -635,8% +270,8% +115,4% -0,3%
Autres revenus/frais nets -20 -10 -20 -4 12  -52,2% +104,1% -78,0% -379,2%
Charge d'intérêt -3 -3 -4 -4 -4  -16,1% +41,6% +8,7% -0,3%
Résultat avant impôts -12 -53 -179 -347 -334  +323,7% +239,9% +93,9% -3,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +700,0% -16,7% -46,7% -84,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-12 -53 -182 -366 -  +323,9% +245,2% +101,1% -
 
EBITDA 16 -30 -137 -310 -283  -283,8% +364,2% +125,6% -8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 -30 -111 -240 -239  -635,8% +270,8% +115,4% -0,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 6,5 7,4 6,6 -  -7,3% +12,6% -10,5% -99,9%
EBITDA par action 0,4 -0,5 -2,2 -4,9 -  -224,7% +357,7% +124,0% -99,9%
Bénéfices par action -0,3 -0,8 -2,9 -5,8 -  +187,7% +240,4% +99,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Beyond Meat Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 404 332 1 052 606 373  -17,7% +216,7% -42,4% -38,5%
   dont Trésorerie 276 159 733 310 191  -42,3% +360,8% -57,7% -38,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 40 36 44 34 32  -10,2% +21,8% -21,9% -7,2%
   dont Stock 82 122 242 236 130  +49,2% +98,7% -2,6% -44,7%
Placements à long terme - 0 8 2 2  - - -71,0% -28,0%
Biens corporels 47 130 253 345 -  +173,6% +95,0% +36,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 452 468 1 379 1 062 774  +3,6% +194,7% -23,0% -27,1%
 
Passifs courants 48 89 94 76 74  +86,5% +5,9% -19,5% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 27 53 69 55 56  +97,1% +30,1% -19,9% +1,3%
   dont Dette à court terme 11 28 5 4 4  +154,4% -83,5% -17,8% -3,5%
Dette à long terme 20 - 1 130 1 134 1 138  - - +0,3% +0,3%
Passifs totaux 68 101 1 247 1 266 1 288  +48,8% +1 135,7% +1,5% +1,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -142 -195 -377 -743 -1 081  +37,1% +93,5% +97,1% +45,5%
Capitaux propres 384 367 132 -204 -513  -4,4% -63,9% -253,6% +152,2%
 
Dette portant intérets 31 28 1 134 1 137 1 141  -8,1% +3 927,2% +0,3% +0,3%
Dette nette -245 -131 401 827 951  -46,6% -406,2% +106,3% +14,9%
Fonds de roulement 356 243 958 531 298  -31,6% +293,8% -44,6% -43,7%
Actions en circulation (en M) 42,3 62,3 63,2 63,6 64 300,1  +47,3% +1,4% +0,7% +100 965,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Beyond Meat Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -12 -53 -182 -366 -338  +323,9% +245,2% +101,1% -7,6%
 
Dépréciation 8 13 22 33 48  +64,1% +62,9% +50,4% +47,6%
Ajustements des bénéfices nets 25 31 35 58 -  +23,5% +12,6% +65,3% -
Ajust. comptes débiteurs -27 5 -8 9 3  -116,4% -287,4% -207,1% -70,0%
Ajust. des stocks -51 -39 -123 3 106  -24,3% +215,6% -102,1% +4 024,7%
Autres flux opérationnels 0 -14 -70 -55 -  -3 547,3% +406,0% -21,6% -
Flux opérationnel -47 -40 -301 -320 -108  -14,9% +653,5% +6,3% -66,3%
 
Dépenses d’investissement 26 60 136 73 11  +131,4% +126,7% -46,1% -85,6%
Investissements -26 -75 -11 -13 -9  +186,3% -85,3% +20,5% -28,4%
Flux d’investissement -26 -75 -147 -88 -  +186,3% +96,9% -40,7% -
 
Dividendes payés - 7 5 0 -  - -24,9% -90,4% -
Emprunts nets 0 -6 1 041 0 -  +10 936,4% -17 247,8% -100,0% -
Flux de financement 295 -2 1 022 0 -1  -100,6% -58 120,5% -100,0% -299,3%
 
Variation nette de la trésorerie 222 -117 574 -411 -117  -152,7% -591,3% -171,5% -71,6%
 
Free Cash Flow par action -1,7 -1,6 -6,9 -6,2 -  -6,9% +331,3% -10,6% -100,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Beyond Meat Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 80 92 102 75 74  +15,4% +10,7% -26,3% -2,2%
Charges d'exploitation -60 -64 -56 -62 -77  +7,5% -12,6% +10,9% +23,4%
   dont Coût des ventes -83 -86 -100 -83 -158  +3,8% +16,1% -17,3% +90,8%
   dont Frais généraux -26 -52 -47 -53 -68  +97,5% -8,6% +12,2% +27,2%
Résultat opérationnel -66 -58 -54 -70 -161  -11,5% -7,6% +29,5% +131,0%
Autres revenus/frais nets 7 2 2 0 7  -66,3% -17,0% -87,3% +2 620,2%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +24,7% 0% 0% -0,1%
Résultat avant impôts -59 -56 -53 -70 -155  -5,0% -5,0% +32,8% +120,4%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 0 -1 -4  +20 854,5% -99,8% +27 060,0% -369,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-67 -59 -54 -70 -  -11,7% -9,4% +31,7% -
 
EBITDA -56 -52 -46 -64 -124  -7,6% -11,1% +37,3% +94,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -46 -41 -38 -49 -113  -11,5% -7,6% +29,5% +131,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,4 1,6 1,2 1,1  +14,9% +10,3% -26,4% -2,4%
EBITDA par action -0,9 -0,8 -0,7 -1,0 -1,9  -8,0% -11,4% +37,0% +94,0%
Bénéfices par action -1,0 -0,9 -0,8 -1,1 -  -12,1% -9,7% +31,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Beyond Meat Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 606 547 497 472 373  -9,8% -9,1% -5,2% -20,9%
   dont Trésorerie 310 259 211 218 191  -16,6% -18,5% +3,2% -12,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 34 42 51 36 32  +24,0% +19,9% -29,6% -11,3%
   dont Stock 236 222 207 195 130  -5,7% -6,8% -6,1% -33,0%
Placements à long terme 2 2 2 2 2  +0,6% -21,5% -6,9% -2,2%
Biens corporels 345 - 387 378 -  - - -2,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 062 987 969 929 774  -7,1% -1,8% -4,1% -16,7%
 
Passifs courants 76 60 55 79 74  -21,0% -8,8% +44,3% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 55 41 40 62 56  -25,6% -3,9% +56,6% -9,4%
   dont Dette à court terme 4 3 3 3 4  -22,4% +5,6% -1,4% +19,3%
Dette à long terme 1 134 1 135 1 136 1 137 1 138  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 266 1 240 1 268 1 292 1 288  -2,1% +2,3% +1,9% -0,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -743 -802 -856 -926 -1 081  +7,9% +6,7% +8,2% +16,7%
Capitaux propres -204 -253 -299 -363 -513  +24,4% +18,2% +21,3% +41,5%
 
Dette portant intérets 1 137 1 138 1 139 1 140 1 141  +0% +0,1% +0,1% +0,1%
Dette nette 827 879 928 922 951  +6,2% +5,6% -0,6% +3,1%
Fonds de roulement 531 487 443 393 298  -8,2% -9,1% -11,3% -24,0%
Actions en circulation (en M) 63,8 64,0 64,2 64,4 64,6  +0,4% +0,4% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Beyond Meat Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -67 -59 -54 -70 -155  -11,7% -9,4% +31,7% +120,0%
 
Dépréciation 9 6 6 6 30  -35,1% -2,8% -1,7% +425,8%
Ajustements des bénéfices nets 7 16 9 15 -  +142,3% -43,1% +69,2% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -8 -8 15 5  -694,0% +3,8% -274,8% -69,1%
Ajust. des stocks 15 14 15 11 66  -8,0% +10,3% -24,4% +470,8%
Autres flux opérationnels -10 -16 -16 9 -  +61,0% 0% -153,5% -
Flux opérationnel -50 -42 -46 9 -29  -15,5% +9,4% -119,6% -415,3%
 
Dépenses d’investissement 13 5 2 1 2  -60,3% -65,4% -22,3% +39,8%
Investissements -3 -3 -2 -1 0  0% -45,5% -28,5% -88,1%
Flux d’investissement -17 -6 -2 -1 -  -62,5% -71,9% -28,5% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  +394,1% -72,6% -49,3% +917,1%
Emprunts nets 0 0 0 0 -  +41,4% 0% -35,4% -
Flux de financement 0 0 0 0 0  +36,7% +1,3% -41,7% +84,1%
 
Variation nette de la trésorerie -68 -49 -48 7 -27  -27,6% -2,6% -114,5% -489,8%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -0,7 -0,7 0,1 -0,5  -25,2% +0,7% -115,9% -499,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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