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Big Yellow Group PLC

Big Yellow Group (BYG.LSE, GB0002869419)

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage. Big Yellow now operates from a platform of 109 stores, including 24 stores branded as Armadillo Self Storage. We have a pipeline of 0.9 million sq ft comprising 13 proposed Big Yellow self storage facilities. The current maximum lettable area of the existing platform (including Armadillo) is 6.4 million sq ft. When fully built out the portfolio will provide approximately 7.3 million sq ft of flexible storage space. 99% of our stores and sites by value are held freehold and long leasehold, with the remaining 1% short leasehold. The Group has pioneered the development of the latest generation of self storage facilities, which utilise state of the art technology and are …

Siège social : Unit 2, The Deans, Bagshot, United Kingdom, GU19 5AT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Big Yellow Group

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Big Yellow Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
196 195 000 88,7% 6,2% 81,8% - 56%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 17,4 2,4 0,9 20,7 13,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
64% 96% 8,5% 2,8% 6,1% 1 866,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 057,0 GBX 1 202,9 1 069,1 1 063,5 884,0 1 236,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Big Yellow Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Big Yellow Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,4% -7,4% -12,6% +17,9% +0,7% -26,0% +5,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,9% +26,0% +50,6% +87,5% +78,7% +117,0% +171,5%

 

Équipe de direction de Big Yellow Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas John Vetch CBE Co-Founder & Executive Chairman of the Board 63 James E. Gibson Co-Founder, CEO & Executive Director 64
John Trotman CFO & Executive Director 47 Anthony Chenery Head of Marketing & E-Commerce 52
Cheryl Hathaway Head of Human Resources 58 Stuart Grinnall Head of IT, Digital Security & Telephony 49
Simon Allen Head of Development - Celia Login Head of Customer Services -
Julie Fawcett Head of Estates & Facilities - Rachael Wheeler Head of Sustainability -

 

Présence de Big Yellow Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Third Avenue International Real Estate Value Fund Global Real Estate 2 5,8%
PACE Global Real Estate Securities Investments Class A Global Real Estate 23 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Big Yellow Group PLC

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Fondamentaux de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 125 129 135 171 189  +3,1% +4,6% +26,7% +10,2%
EBITDA 139 82 84 109 122  -41,0% +2,1% +31,0% +11,8%
Résultat opérationnel 77 80 81 107 120  +4,3% +1,9% +31,3% +12,2%
Résultat net 127 93 265 697 -  -26,8% +186,5% +162,9% -
Free Cash Flow -11 60 4 2 6  -629,8% -93,8% -46,4% +180,2%
Marge de FCF -9% 46% 3% 1% 3%  -613,9% -94,1% -57,7% +154,2%
ROIC - 5% 5% 5% 4%  - -7,5% +0,3% -8,9%
CROIC - 4% 0% 0% 0%  - -94,4% -59,0% +133,2%
Taux d’imposition 0% 1% 0% 0% 3%  +236,1% -74,3% -4,8% +1 039,2%
Capital investi 1 461 1 565 1 791 2 604 2 677  +7,1% +14,4% +45,4% +2,8%
Actions en circul. (en M) 167,0 166,5 174,7 181,5 184,1  -0,3% +4,9% +3,9% +1,4%
EBITDA par action 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7  -40,8% -2,7% +26,1% +10,3%
Bénéfices par action 0,8 0,6 1,5 3,8 -  -26,6% +173,0% +153,1% -
Free Cash Flow par action -0,1 0,4 - - -  -631,4% -94,1% -48,4% +176,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Big Yellow Group PLC

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Ratio de profitabilité de Big Yellow Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 70% 69% 68% 71% 71%  -1,3% -1,1% +3,9% +0,9%
Marge d’EBITDA 111% 63% 62% 64% 65%  -42,8% -2,4% +3,4% +1,5%
Marge opérationnelle 61% 62% 60% 62% 64%  +1,2% -2,6% +3,6% +1,8%
Marge bénéficiaire 101% 72% 196% 407% -  -29,0% +173,9% +107,6% -
Marge de FCF -9% 46% 3% 1% 3%  -613,9% -94,1% -57,7% +154,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 15,3% 30,9% -  - +159,8% +101,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 20,3% 38,3% -  - +150,3% +89,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 5% 4%  - -7,5% +0,3% -8,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 0% 0% 0%  - -94,4% -59,0% +133,2%

 

Ratios de solvabilité de Big Yellow Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 1,6 0,5 0,3 0,3  +199,7% -67,2% -42,3% -8,2%
Liquidité générale 0,8 1,6 0,5 0,3 0,3  +87,4% -66,8% -38,3% -13,2%
Dette nette sur EBITDA 2,3 4,3 3,9 3,8 4,0  +85,6% -9,1% -3,1% +5,4%
Dette sur actifs 22% 25% 18% 16% 18%  +11,9% -26,3% -14,1% +14,3%
Dette sur capitaux propres 30% 34% 23% 19% 23%  +14,9% -32,8% -17,1% +17,9%
Couverture par l’EBITDA 13,8 7,2 8,2 8,6 6,2  -47,8% +14,7% +4,9% -27,9%
   ∼ par l’EBIT 13,6 7,0 8,0 8,4 6,1  -48,4% +14,4% +5,1% -27,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,1 6,5 7,6 8,5 5,7  -9,4% +17,0% +11,9% -32,6%
Coût de la dette - 3,1% 2,7% 3,3% 4,3%  - -10,9% +21,8% +28,4%

 

Graphique des dividendes de Big Yellow Group PLC

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Ratios de distribution de Big Yellow Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 127 93 265 697 -  -26,8% +186,5% +162,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -11 60 4 2 6  -629,8% -93,8% -46,4% +180,2%
Dividende payé -52 -56 -59 -69 -79  +7,0% +5,6% +16,8% +15,2%
Distribution sur résultat net 41% 60% 22% 10% -  +46,2% -63,1% -55,6% -
Distribution sur FCF -463% 94% 1 589% 3 459% 1 422%  -120,2% +1 597,0% +117,8% -58,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Big Yellow Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Big Yellow Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 4 3 3 3  +37,6% -17,0% +13,5% -4,7%
Délai paiement clients (DSO) 18 22 21 17 16  +26,8% -5,8% -21,1% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 34 38 28  - -19,9% +10,1% -24,8%
Conversion de l’encaisse - -17 -10 -18 -9  - -39,3% +73,8% -49,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,0% -8,2% -12,6% +7,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -4,8% -7,0% -21,4% +1,3%
Frais généraux sur CA 8% 8% 9% 8% 8%  -4,3% +11,1% -6,8% -8,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Big Yellow Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Big Yellow Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 4 4 5 4  +3 = +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Big Yellow Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -379,5% -175,4% +30,7% +23,1%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  -1,9% +6,9% +6,3% -3,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1  -45,1% -10,6% -9,4% +8,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,0% -8,2% -12,6% +7,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Big Yellow Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Granite REIT 3,3 4,4% 1,1 14,4 77,0 14,6 19,3
États-Unis Innovative Industrial Properties 2,7 7,0% 1,5 17,1 104,4 10,0 12,6
Canada Dream Industrial REIT 2,5 5,5% 1,2 14,2 13,1 14,0 20,5
Royaume-Uni Big Yellow Group 2,4 4,4% 0,6 17,4 1 057,0 13,2 20,7
États-Unis LXP Industrial Trust 2,4 5,9% 0,8 58,4 8,9 11,6 16,3
France Argan 2,0 3,7% 0,7 16,7 82,3 17,1 22,0
Royaume-Uni Safestore Holdings 1,9 4,0% 0,8 16,6 749,0 10,5 17,1
  Médiane 3,5 4,4% 0,8 21,3   13,1 18,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Big Yellow Group

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Dividendes par action détachés par Big Yellow Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,23-----------
20230,22-----0,23-----
2022------0,21-----
2021------0,17----0,21
2020-----0,17-----0,17
2019-----0,17-----0,17
2018-----0,16-----0,17
2017-----0,14-----0,15
2016-----0,13-----0,14
2015-----0,11-----0,12
2014-----0,08-----0,10
2013-----0,06-----0,08
2012-----0,06-----0,05
2011-----0,05-----0,05
2010-----0,04-----0,04
2008-----0,06------
2007-----0,06-----0,04
2006-----0,03----0,04-
2005-----0,02----0,02-
2004-----0,01----0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 125 129 135 171 189  +3,1% +4,6% +26,7% +10,2%
Charges d'exploitation -11 -9 -10 -14 -15  -16,8% +17,8% +34,1% +4,1%
   dont Coût des ventes -38 -41 -43 -50 -54  +6,2% +7,0% +16,2% +7,8%
   dont Frais généraux -11 -10 -12 -14 -15  -1,4% +16,2% +18,0% +1,2%
Résultat opérationnel 77 80 81 107 120  +4,3% +1,9% +31,3% +12,2%
Autres revenus/frais nets 50 13 181 588 -45  -74,9% +1 336,5% +224,7% -107,6%
Charge d'intérêt -10 -11 -10 -13 -20  +13,1% -10,9% +24,9% +55,1%
Résultat avant impôts 127 93 263 695 75  -27,0% +183,7% +164,7% -89,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -2 -2  +145,4% -27,0% +151,9% +23,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 93 265 697 -  -26,8% +186,5% +162,9% -
 
EBITDA 139 82 84 109 122  -41,0% +2,1% +31,0% +11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 76 79 81 107 117  +3,6% +2,6% +31,3% +9,5%
Taux d’imposition 0% 1% 0% 0% 3%  +236,1% -74,3% -4,8% +1 039,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0  +3,4% -0,3% +21,9% +8,7%
EBITDA par action 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7  -40,8% -2,7% +26,1% +10,3%
Bénéfices par action 0,8 0,6 1,5 3,8 -  -26,6% +173,0% +153,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 39 60 20 17 17  +54,9% -65,7% -17,6% +3,6%
   dont Trésorerie 18 51 12 9 8  +187,2% -76,0% -30,2% -3,2%
   dont Placements à CT - - - -1 0  - - - -135,7%
   dont Créances clients 6 8 8 8 8  +30,7% -1,5% -0,1% +7,2%
   dont Stock 0 0 0 0 0  +46,1% -11,2% +32,0% +2,7%
Placements à long terme 12 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 467 1 543 1 806 2 651 -  +5,2% +17,0% +46,8% -
Écart d'acquisitions - 1 1 1 1  - 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 1 520 1 616 1 842 2 670 2 752  +6,3% +14,0% +44,9% +3,1%
 
Passifs courants 46 38 39 52 62  -17,3% +3,3% +33,5% +19,4%
   dont Créances fournisseurs 16 5 4 5 4  -69,4% -14,7% +28,5% -19,2%
   dont Dette à court terme 4 4 5 5 5  +6,1% +3,1% +7,6% +4,3%
Dette à long terme 333 397 333 415 489  +19,1% -16,2% +24,8% +17,9%
Passifs totaux 396 452 388 486 570  +14,2% -14,2% +25,1% +17,2%
 
Action ordinaire 17 17 18 18 18  +0,3% +5,2% +4,6% +0,2%
Bénéfices non répartis 920 959 1 168 1 800 1 797  +4,3% +21,8% +54,1% -0,2%
Capitaux propres 1 124 1 164 1 454 2 184 2 182  +3,6% +24,9% +50,2% -0,1%
 
Dette portant intérets 338 401 337 420 495  +19,0% -16,0% +24,5% +17,8%
Dette nette 320 350 325 412 486  +9,5% -7,2% +26,9% +17,9%
Fonds de roulement -7 22 -19 -35 -45  -397,1% -186,0% +89,4% +26,9%
Actions en circulation (en M) 167,0 166,5 174,7 181,5 184,1  -0,3% +4,9% +3,9% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 127 93 265 697 73  -26,8% +186,5% +162,9% -89,5%
 
Dépréciation 2 2 2 3 2  +4,9% +11,6% +20,2% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets -58 -22 -191 -601 -  -62,4% +773,5% +213,9% -
Ajust. comptes débiteurs -2 1 1 2 -1  -130,1% +49,1% +84,3% -147,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  -13 100,0% -135,4% -254,3% -81,7%
Autres flux opérationnels 4 1 0 6 -  -86,7% -139,7% -3 143,6% -
Flux opérationnel 72 74 77 107 112  +2,5% +4,2% +39,7% +4,5%
 
Dépenses d’investissement 83 14 73 105 106  -83,0% +417,6% +44,0% +1,2%
Investissements 0 0 0 0 -106  0% 0% -69,3% +76 879,0%
Flux d’investissement -81 -48 -72 -171 -  -40,7% +50,8% +136,8% -
 
Dividendes payés 52 56 59 69 79  +7,0% +5,6% +16,8% +15,2%
Emprunts nets 6 63 -66 31 -  +966,1% -203,6% -146,9% -
Flux de financement 20 8 -44 60 -6  -61,4% -670,8% -236,4% -110,1%
 
Variation nette de la trésorerie 11 34 -39 -4 0  +203,3% -216,6% -90,5% -92,6%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,4 - - -  -631,4% -94,1% -48,4% +176,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 47 94 48 95 100  +100,0% -49,4% +100,0% +4,8%
Charges d'exploitation -28 -7 -4 -7 -7  -75,1% -49,6% +107,8% -7,6%
   dont Coût des ventes -12 -26 -12 -28 -28  +125,8% -54,5% +131,5% -0,2%
   dont Frais généraux -4 -7 -4 -7 -7  +100,0% -47,6% +100,0% -7,6%
Résultat opérationnel 30 60 30 60 65  +97,9% -50,7% +101,1% +8,7%
Autres revenus/frais nets -27 -54 5 9 55  +97,7% -108,6% +92,6% +519,8%
Charge d'intérêt -3 -9 -5 -11 -14  +165,6% -46,8% +124,2% +30,1%
Résultat avant impôts 3 7 34 69 120  +100,0% +407,6% +100,0% +74,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -1 0  +100,0% -10,8% +100,0% -98,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 3 - - -  0% - - -
 
EBITDA 31 61 30 60 66  +95,9% -50,3% +99,2% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 54 29 59 65  +97,9% -46,0% +101,1% +10,7%
Taux d’imposition 11% 11% 2% 2% 0%  0% -82,4% 0% -99,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5  +100,0% -49,5% +100,2% +4,7%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4  +95,9% -50,4% +99,4% +9,6%
Bénéfices par action - - - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 19 19 17 17 19  0% -6,2% 0% +7,4%
   dont Trésorerie 9 9 8 8 7  0% -3,2% 0% -15,1%
   dont Placements à CT 1 1 0 0 -  0% -68,8% 0% -
   dont Créances clients 5 9 - 8 11  +54,8% - - +34,7%
   dont Stock 0 0 0 0 0  0% +3,3% 0% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 677 2 677 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions - 1 - 1 1  - - - 0%
Biens incorporels 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 2 698 2 698 2 752 2 752 2 834  0% +2,0% 0% +3,0%
 
Passifs courants 52 52 62 62 56  0% +19,4% 0% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 1 1 4 4 3  0% +195,5% 0% -32,4%
   dont Dette à court terme - 5 - 5 5  - - - +6,0%
Dette à long terme - 473 - 489 497  - - - +1,6%
Passifs totaux 544 544 570 570 571  0% +4,7% 0% +0,3%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% +0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 769 1 769 1 797 1 797 1 877  0% +1,6% 0% +4,4%
Capitaux propres 1 787 2 154 1 816 2 182 2 263  +20,5% -15,7% +20,2% +3,7%
 
Dette portant intérets - 478 - 495 503  - - - +1,6%
Dette nette -10 468 -9 486 495  -4 969,8% -101,8% -5 721,1% +2,0%
Fonds de roulement -34 -34 -45 -45 -37  0% +33,6% 0% -16,8%
Actions en circulation (en M) 183,9 183,9 184,3 184,1 184,3  0% +0,2% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 3 3 34 34 120  0% +1 013,5% 0% +255,5%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  0% -8,0% 0% +120,9%
Ajustements des bénéfices nets 24 24 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -3  0% -118,3% 0% -3 357,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  0% -633,3% 0% -262,5%
Autres flux opérationnels 0 0 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 27 27 29 29 51  0% +5,1% 0% +77,1%
 
Dépenses d’investissement - 73 - 33 18  - - - -46,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -37 -37 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 19 19 20 20 -42  0% +4,3% 0% -306,6%
Emprunts nets 29 29 - - -  0% - - -
Flux de financement 9 9 -12 -12 -34  0% -232,2% 0% +177,2%
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 0 0 -1  0% +27 400,0% 0% +816,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,3 0,2 - 0,2  -269,2% -162,0% -114,8% -874,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.