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Bellway PLC

Bellway (BWY.LSE, GB0000904986)

Bellway p.l.c., together with its subsidiaries, engages in the home building business in the United Kingdom. The company builds and sells homes ranging from one-bedroom apartments to six-bedroom family homes, as well as provides homes to housing associations for social housing. It offers homes under Bellway, Ashberry, and Bellway London brands. The company was founded in 1946 and is headquartered in Newcastle upon Tyne, the United Kingdom.

Siège social : Woolsington House, Newcastle upon Tyne, United Kingdom, NE13 8BF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bellway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bellway PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
118 963 000 99,1% 0,8% 72,4% - 51%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 22,2 73,9 0,9 8,8 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 6,3% 4,6% -29,6% -62,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 646,0 GBX 2 963,4 2 731,7 2 367,8 1 829,9 2 898,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bellway PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bellway PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% -1,3% +3,0% +21,5% +37,5% +15,5% -8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,9% +10,2% +14,6% +31,0% +44,8% +94,9% +140,0%

 

Équipe de direction de Bellway PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jason Michael Honeyman Group CEO & Executive Director 56 Keith Derek Adey Group Finance Director & Executive Director 45
Simon Scougall Group General Counsel & Company Secretary -      

 

Présence de Bellway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bellway PLC

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Fondamentaux de Bellway PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 213 2 225 3 123 3 537 3 407  -30,7% +40,3% +13,3% -3,7%
EBITDA 681 331 538 659 551  -51,4% +62,6% +22,4% -16,4%
Résultat opérationnel 675 325 532 653 545  -51,9% +63,7% +22,8% -16,5%
Résultat net 539 193 391 243 365  -64,2% +102,5% -37,9% +50,5%
Free Cash Flow 287 -66 429 45 234  -123,1% -748,3% -89,6% +424,7%
Marge de FCF 9% -3% 14% 1% 7%  -133,3% -562,1% -90,8% +444,8%
ROIC - 9% 12% 14% 11%  - +43,0% +11,4% -20,9%
CROIC - -2% 12% 1% 6%  - -668,0% -90,4% +420,1%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 21% 24%  -0,7% +1,4% +10,9% +16,6%
Capital investi 2 924 3 274 3 801 3 802 3 868  +11,9% +16,1% +0% +1,7%
Actions en circul. (en M) 123,4 123,6 123,7 123,6 123,2  +0,1% +0,1% -0,1% -0,4%
EBITDA par action 5,5 2,7 4,4 5,3 4,5  -51,4% +62,4% +22,5% -16,1%
Bénéfices par action 4,4 1,6 3,2 2,0 3,0  -64,2% +102,3% -37,9% +51,0%
Free Cash Flow par action 2,3 -0,5 3,5 0,4 1,9  -123,0% -747,7% -89,6% +426,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bellway PLC

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Ratio de profitabilité de Bellway PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 19% 21% 22% 20%  -22,9% +10,0% +6,6% -9,3%
Marge d’EBITDA 21% 15% 17% 19% 16%  -29,8% +15,9% +8,1% -13,2%
Marge opérationnelle 21% 15% 17% 18% 16%  -30,5% +16,7% +8,4% -13,3%
Marge bénéficiaire 17% 9% 13% 7% 11%  -48,3% +44,4% -45,2% +56,2%
Marge de FCF 9% -3% 14% 1% 7%  -133,3% -562,1% -90,8% +444,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 8,9% 5,0% 7,2%  - +84,3% -43,7% +43,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 12,4% 7,3% 10,7%  - +90,7% -41,4% +46,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 12% 14% 11%  - +43,0% +11,4% -20,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 12% 1% 6%  - -668,0% -90,4% +420,1%

 

Ratios de solvabilité de Bellway PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,1 0,5 0,5 0,5  -65,7% +293,5% +1,0% -9,5%
Liquidité générale 4,4 4,2 4,3 5,1 5,0  -4,8% +2,4% +18,6% -1,0%
Dette nette sur EBITDA -0,3 0,7 0,1 0,1 0,1  -336,6% -85,7% -9,5% -9,3%
Dette sur actifs 0% 7% 11% 9% 8%  +8 632,0% +60,4% -20,7% -8,7%
Dette sur capitaux propres 0% 9% 16% 13% 12%  +8 844,0% +67,2% -17,5% -8,9%
Couverture par l’EBITDA 45,3 24,3 46,0 48,1 27,8  -46,3% +89,0% +4,6% -42,1%
   ∼ par l’EBIT 45,0 23,9 45,5 47,7 27,5  -46,9% +90,3% +4,9% -42,2%
   ∼ par le flux opérationel 19,4 -4,3 37,0 3,3 11,9  -121,9% -968,3% -91,1% +263,2%
Coût de la dette - 9,6% 3,0% 2,9% 4,7%  - -69,3% -2,0% +62,9%

 

Graphique des dividendes de Bellway PLC

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Ratios de distribution de Bellway PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 539 193 391 243 365  -64,2% +102,5% -37,9% +50,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 287 -66 429 45 234  -123,1% -748,3% -89,6% +424,7%
Dividende payé -179 -123 -105 -157 -172  -31,2% -14,9% +50,1% +9,2%
Distribution sur résultat net 33% 64% 27% 65% 47%  +92,2% -58,0% +141,8% -27,4%
Distribution sur FCF 62% -186% 24% 353% 74%  -398,2% -113,1% +1 348,1% -79,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bellway PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bellway PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 524 782 596 587 614  +49,3% -23,8% -1,4% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 14 11 9 12 10  -15,9% -23,4% +34,7% -12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 45 33 39  - -1,5% -26,4% +18,0%
Conversion de l’encaisse - 748 560 566 586  - -25,2% +1,1% +3,5%
Rotation des actifs 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7  -34,0% +22,5% +6,3% -6,1%
Frais généraux sur CP 4% 3% 4% 4% 4%  -13,4% +12,3% +8,9% +3,2%
Frais généraux sur CA 3% 4% 4% 4% 4%  +28,2% -12,1% -1,5% +10,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bellway PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bellway PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 1 7 7 5  = +6 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bellway PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  -1,8% +1,0% +5,6% -0,4%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9  -2,3% -3,5% -3,8% +0,4%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4  -54,2% +43,0% +15,2% -18,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7  -34,0% +22,5% +6,3% -6,1%
 
Z_SCORE - - - - 7,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bellway PLC

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Sociétés possiblement comparables à Bellway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Barratt Developments 5,4 5,9% 1,6 14,9 475,4 0,9 8,0
Royaume-Uni Vistry Group 4,9 5,9% 2,1 13,6 1 237,0 1,1 9,8
Royaume-Uni Persimmon 4,8 4,6% 1,4 15,4 1 303,5 1,4 10,6
Royaume-Uni Bellway 3,7 4,1% 1,4 22,2 2 646,0 1,1 8,8
Royaume-Uni Redrow 2,6 3,8% 1,7 15,7 668,5 1,2 7,5
Suède JM 1,2 1,4% 1,5 10,3 218,0 1,8 18,4
Espagne Neinor Homes SLU 0,8 9,9% 0,4 8,0 10,2 1,6 9,0
  Médiane 4,9 4,0% 1,5 14,3   1,2 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bellway

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Dividendes par action détachés par Bellway PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,16-------
2023----0,45-----0,95-
2022----0,45------0,95
2021----0,35------0,83
2020----------0,50-
2019----0,50-----1,00-
2018----0,48-----0,95-
2017----0,38-----0,85-
2016----0,34------0,74
2015----0,25------0,52
2014----0,16------0,36
2013----0,09------0,21
2012----0,06------0,14
2011----0,04------0,09
2010----0,03------0,07
2009----0,03------0,06
2008----0,18------0,06
2007-----0,16-----0,27
2006-----0,14-----0,20
2005-----0,13-----0,18
2004-----0,09-----0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bellway PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 213 2 225 3 123 3 537 3 407  -30,7% +40,3% +13,3% -3,7%
Charges d'exploitation -115 -97 -120 -134 -142  -15,5% +23,3% +11,6% +6,1%
   dont Coût des ventes -2 423 -1 803 -2 471 -2 750 -2 719  -25,6% +37,0% +11,3% -1,1%
   dont Frais généraux -110 -97 -120 -134 -142  -11,2% +23,3% +11,6% +6,1%
Résultat opérationnel 675 325 532 653 545  -51,9% +63,7% +22,8% -16,5%
Autres revenus/frais nets -12 -89 -63 -358 -61  +623,6% -29,1% +466,6% -83,0%
Charge d'intérêt -15 -14 -12 -14 -20  -9,4% -14,0% +17,1% +44,5%
Résultat avant impôts 663 236 469 295 484  -64,4% +98,8% -37,1% +64,3%
Impôts sur les bénéfices -124 -44 -88 -62 -118  -64,7% +101,6% -30,2% +91,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
539 193 391 243 365  -64,2% +102,5% -37,9% +50,5%
 
EBITDA 681 331 538 659 551  -51,4% +62,6% +22,4% -16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 549 264 432 517 412  -51,8% +63,2% +19,7% -20,2%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 21% 24%  -0,7% +1,4% +10,9% +16,6%
 
Chiffre d’affaires par action 26,0 18,0 25,2 28,6 27,7  -30,8% +40,2% +13,3% -3,3%
EBITDA par action 5,5 2,7 4,4 5,3 4,5  -51,4% +62,4% +22,5% -16,1%
Bénéfices par action 4,4 1,6 3,2 2,0 3,0  -64,2% +102,3% -37,9% +51,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bellway PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 807 3 984 4 575 4 914 5 035  +4,7% +14,8% +7,4% +2,5%
   dont Trésorerie 201 51 460 375 362  -74,5% +795,5% -18,5% -3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 120 70 75 115 97  -41,8% +7,4% +52,6% -15,3%
   dont Stock 3 478 3 863 4 032 4 424 4 576  +11,1% +4,4% +9,7% +3,4%
Placements à long terme 4 - - - -  - - - -
Biens corporels 30 37 36 34 32  +23,2% -2,7% -4,2% -7,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 890 4 084 4 677 4 985 5 114  +5,0% +14,5% +6,6% +2,6%
 
Passifs courants 869 956 1 072 971 1 006  +10,0% +12,2% -9,4% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 803 273 324 284 306  -66,0% +18,8% -12,4% +7,8%
   dont Dette à court terme 3 280 383 304 277  +9 066,9% +37,1% -20,7% -9,0%
Dette à long terme - 0 130 130 130  - - 0% 0%
Passifs totaux 969 1 090 1 389 1 617 1 653  +12,5% +27,5% +16,4% +2,2%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  +0% 0% 0% -2,6%
Bénéfices non répartis 2 709 2 779 3 071 3 149 3 243  +2,6% +10,5% +2,5% +3,0%
Capitaux propres 2 921 2 994 3 288 3 368 3 462  +2,5% +9,8% +2,4% +2,8%
 
Dette portant intérets 3 280 513 434 407  +9 066,9% +83,6% -15,4% -6,3%
Dette nette -198 228 53 59 45  -215,1% -76,8% +10,8% -24,2%
Fonds de roulement 2 937 3 029 3 503 3 943 4 029  +3,1% +15,7% +12,6% +2,2%
Actions en circulation (en M) 123,4 123,6 123,7 123,6 123,2  +0,1% +0,1% -0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bellway PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 539 193 391 243 365  -64,2% +102,5% -37,9% +50,5%
 
Dépréciation 6 6 7 6 6  +9,4% +3,2% -6,2% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 11 -55 4 0 8  -613,0% -106,9% -102,6% -8 200,0%
Ajust. comptes débiteurs -12 58 -12 -33 29  -587,4% -120,7% +176,7% -186,4%
Ajust. des stocks -206 -385 -160 -391 -152  +86,9% -58,4% +144,2% -61,2%
Autres flux opérationnels 70 70 46 326 56  0% -35,0% +612,3% -82,9%
Flux opérationnel 292 -58 433 45 236  -119,8% -847,0% -89,6% +424,9%
 
Dépenses d’investissement 5 8 3 1 3  +61,9% -60,2% -84,8% +440,0%
Investissements -9 -18 6 16 -8  +100,5% -131,5% +180,4% -152,9%
Flux d’investissement -9 -18 6 35 -8  +100,0% -131,5% +530,4% -123,5%
 
Dividendes payés 179 123 105 157 172  -31,2% -14,9% +50,1% +9,2%
Emprunts nets -4 46 77 -3 -4  -1 422,9% +65,4% -103,8% +20,7%
Flux de financement -181 -74 -29 -165 -241  -59,0% -60,6% +466,1% +45,9%
 
Variation nette de la trésorerie 102 -150 409 -85 -13  -246,5% -373,0% -120,8% -84,4%
 
Free Cash Flow par action 2,3 -0,5 3,5 0,4 1,9  -123,0% -747,7% -89,6% +426,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bellway PLC (en MGBP)

  07/2021 01/2022 07/2022 01/2023 07/2023  07-01/22 01-07/22 07-01/23 01-07/23
Chiffre d’affaires 1 402 1 780 1 757 1 809 1 597  +27,0% -1,3% +3,0% -11,7%
Charges d'exploitation - -65 -69 -71 -71  - +5,2% +3,8% -0,6%
   dont Coût des ventes -1 108 -1 383 -1 367 -1 420 -1 299  +24,8% -1,1% +3,9% -8,5%
   dont Frais généraux -61 -65 -69 -71 -71  +7,8% +5,2% +3,8% -0,6%
Résultat opérationnel 202 332 321 318 227  +64,2% -3,4% -0,9% -28,6%
Autres revenus/frais nets - -26 -333 -13 -48  - +1 198,8% -96,2% +285,6%
Charge d'intérêt - -7 -7 -10 -10  - +10,8% +34,7% +4,1%
Résultat avant impôts 199 307 -12 306 179  +54,2% -103,8% -2 711,1% -41,4%
Impôts sur les bénéfices -19 -57 -4 -76 -42  +206,7% -92,3% +1 625,0% -44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 125 -4 115 68  +55,0% -103,1% -3 048,7% -41,3%
 
EBITDA 123 335 324 321 230  +173,2% -3,5% -0,9% -28,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 183 270 241 239 174  +47,4% -10,8% -0,9% -27,3%
Taux d’imposition 9% 19% - 25% 24%  +98,9% - - -5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 11,4 14,4 14,3 14,6 13,0  +26,6% -0,8% +2,6% -11,0%
EBITDA par action 1,0 2,7 2,6 2,6 1,9  +172,4% -3,0% -1,2% -27,7%
Bénéfices par action 0,7 1,0 - 0,9 0,6  +54,6% -103,1% -3 038,8% -40,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bellway PLC (en MGBP)

  07/2021 01/2022 07/2022 01/2023 07/2023  07-01/22 01-07/22 07-01/23 01-07/23
Actifs courants 4 575 4 524 4 914 4 979 5 035  -1,1% +8,6% +1,3% +1,1%
   dont Trésorerie 460 326 375 423 362  -29,2% +15,2% +12,6% -14,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 82 115 115 140 97  +39,5% -0,1% +21,8% -30,4%
   dont Stock 4 032 4 083 4 424 4 417 4 576  +1,3% +8,3% -0,1% +3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 36 35 34 33 32  -2,0% -2,3% -2,3% -5,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 677 4 621 4 985 5 052 5 114  -1,2% +7,9% +1,3% +1,2%
 
Passifs courants 1 072 844 971 898 1 006  -21,3% +15,1% -7,5% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 1 041 797 930 826 901  -23,4% +16,7% -11,2% +9,1%
   dont Dette à court terme 3 - 3 - 3  - - - -
Dette à long terme 130 130 130 130 130  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 1 389 1 191 1 617 1 570 1 653  -14,3% +35,8% -2,9% +5,2%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% -2,6%
Bénéfices non répartis 3 071 3 213 3 149 3 263 3 243  +4,6% -2,0% +3,6% -0,6%
Capitaux propres 3 288 3 430 3 368 3 481 3 462  +4,3% -1,8% +3,4% -0,6%
 
Dette portant intérets 133 130 133 130 133  -2,2% +2,2% -2,2% +2,4%
Dette nette -327 -196 -242 -293 -229  -40,2% +23,8% +20,7% -21,7%
Fonds de roulement 3 503 3 680 3 943 4 082 4 029  +5,1% +7,1% +3,5% -1,3%
Actions en circulation (en M) 123,4 123,8 123,2 123,6 122,6  +0,3% -0,5% +0,3% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bellway PLC (en MGBP)

  07/2021 01/2022 07/2022 01/2023 07/2023  07-01/22 01-07/22 07-01/23 01-07/23
Bénéfices nets 81 250 -8 230 135  +210,1% -103,1% -3 048,7% -41,3%
 
Dépréciation 2 3 3 3 3  +88,2% -9,4% 0% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 3 -3 6 -1  -251,4% -201,8% -293,0% -126,4%
Ajust. comptes débiteurs 11 -32 -1 -23 52  -403,3% -96,3% +1 833,3% -323,7%
Ajust. des stocks -173 -51 -341 6 -158  -70,6% +569,0% -101,9% -2 612,7%
Autres flux opérationnels 12 6 157 18 10  -49,6% +2 446,3% -88,4% -46,1%
Flux opérationnel 23 -35 96 174 72  -251,1% -376,9% +81,3% -58,3%
 
Dépenses d’investissement 0 2 1 1 1  +900,0% -33,3% +30,0% +7,7%
Investissements - 8 8 2 -2  - 0% -80,3% -200,0%
Flux d’investissement -9 2 16 -1 -3  -118,4% +838,2% -107,5% +145,8%
 
Dividendes payés 22 -102 -55 -117 -55  -572,4% -45,6% +111,2% -53,2%
Emprunts nets 64 -1 -1 -1 -1  -101,3% -29,4% +50,0% -5,6%
Flux de financement 43 -103 -62 -119 -122  -338,6% -40,0% +91,6% +3,0%
 
Variation nette de la trésorerie 57 -135 50 47 -61  -336,2% -136,8% -4,6% -228,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,3 0,8 1,4 0,6  -258,2% -363,9% +81,2% -58,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.