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Bruker Corporation

Bruker (BRKR.US, US1167941087)

Bruker Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and distributes scientific instruments, and analytical and diagnostic solutions in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. The company operates through four segments: Bruker Scientific Instruments (BSI) BioSpin, BSI CALID, BSI Nano, and Bruker Energy & Supercon Technologies. It offers life science tools, and single and multiple modality systems; life science mass spectrometry; MALDI Biotyper rapid pathogen identification platform and related test kits, DNA test strips, and fluorescence-based polymerase chain reaction technology; genotype and fluorotype molecular diagnostics kits; research, analytical, and process analysis instruments and solutions; SARS-CoV 2 testing for the diagnosis of COVID-19 infection; and Fluorotyper-SARS-CoV 2 plus kits. It also provides range of portable analytical and bioanalytical detection systems, …

Siège social : 40 Manning Road, Billerica, MA, United States, 01821

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bruker

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bruker Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
137 671 000 64,9% 34,7% 81,0% 3,8 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,4 34,2 3,6 9,4 22,9 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% 14% 33,7% 7,7% 20,6% 112,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,9 USD 85,1 82,1 70,6 53,7 94,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bruker Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bruker Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,6% +28,5% +27,9% +51,0% +21,8% +38,6% +48,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+146,5% +148,1% +220,2% +322,1% +246,5% +418,0% +326,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bruker Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 7 1 3 1 0 85,1

 

Équipe de direction de Bruker Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank H. Laukien Ph.D. Chairman, CEO & President 64 Gerald N. Herman Executive VP & CFO 66
Mark R. Munch Ph.D. Corporate Executive VP and President of Bruker Nano Group & Corporate 62 Juergen Srega President of Bruker CALID Group & Bruker Daltonics Division 69
Falko Busse Ph.D. President of Bruker BioSpin Group 57 Justin Joseph Ward Senior Director of Investor Relations & Corporate Development -
J. Brent Alldredge J.D. General Counsel & Secretary 49 Stacey Desrochers Treasurer & Director of Investor Relations -
Burkhard Prause Ph.D. President and CEO of Bruker Energy & Supercon Technologies, Inc. 57      

 

Opérations d’initiés récentes pour Bruker Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Hermann Fritz Requardt Director Vente 15 000 $90,06 $1 350 900
08/08/2023 Frank H Laukien CEO Vente 37 947 $64,81 $2 459 345
16/06/2023 Gerald N Herman CFO Vente 14 242 $75,42 $1 074 132
08/05/2023 Frank H Laukien CEO Vente 89 018 $77,05 $6 858 837
03/05/2023 Frank H Laukien CEO Vente 16 435 $79,21 $1 301 816
01/05/2023 Frank H Laukien CEO Vente 82 795 $78,75 $6 520 106
24/04/2023 Frank H Laukien CEO Vente 148 230 $81,02 $12 009 595
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BRUKER-$31 574 731

 

Présence de Bruker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bruker Corporation

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Fondamentaux de Bruker Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 073 1 988 2 418 2 531 2 965  -4,1% +21,7% +4,7% +17,1%
EBITDA 377 329 502 521 597  -12,7% +52,8% +3,6% +14,7%
Résultat opérationnel 301 248 413 433 482  -17,5% +66,5% +4,7% +11,5%
Résultat net 197 158 277 297 -  -20,0% +75,6% +7,0% -
Free Cash Flow 140 235 190 143 243  +67,4% -19,0% -24,9% +70,1%
Marge de FCF 7% 12% 8% 6% 8%  +74,5% -33,4% -28,2% +45,2%
ROIC - 10% 14% 13% 15%  - +39,1% -6,1% +15,2%
CROIC - 13% 9% 6% 10%  - -32,1% -33,2% +61,2%
Taux d’imposition 29% 29% 29% 28% 22%  -2,9% +0,7% -2,0% -23,1%
Capital investi 1 730 1 820 2 419 2 345 2 682  +5,2% +32,9% -3,1% +14,4%
Actions en circul. (en M) 156,6 154,6 152,9 149,4 147,2  -1,3% -1,1% -2,3% -1,5%
EBITDA par action 2,4 2,1 3,3 3,5 4,1  -11,6% +54,5% +6,1% +16,4%
Bénéfices par action 1,3 1,0 1,8 2,0 -  -18,9% +77,6% +9,5% -
Free Cash Flow par action 0,9 1,5 1,2 1,0 1,7  +69,5% -18,1% -23,1% +72,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bruker Corporation

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Ratio de profitabilité de Bruker Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 47% 50% 52% 51%  -1,5% +5,8% +3,1% -0,8%
Marge d’EBITDA 18% 17% 21% 21% 20%  -9,0% +25,6% -1,0% -2,1%
Marge opérationnelle 15% 12% 17% 17% 16%  -13,9% +36,8% +0% -4,8%
Marge bénéficiaire 10% 8% 11% 12% -  -16,6% +44,3% +2,3% -
Marge de FCF 7% 12% 8% 6% 8%  +74,5% -33,4% -28,2% +45,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 8,3% 8,2% -  - +52,6% -1,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,7% 26,9% 26,8% -  - +61,3% -0,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 14% 13% 15%  - +39,1% -6,1% +15,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 9% 6% 10%  - -32,1% -33,2% +61,2%

 

Ratios de solvabilité de Bruker Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,3 1,7 1,3 0,9  -17,1% +25,6% -21,1% -30,7%
Liquidité générale 2,8 2,4 2,6 2,3 1,8  -12,8% +8,6% -11,7% -22,6%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,3 0,3 0,9 1,4  +0,5% -3,6% +175,3% +50,3%
Dette sur actifs 29% 28% 37% 34% 31%  -5,6% +31,9% -7,8% -8,9%
Dette sur capitaux propres 89% 87% 123% 108% 95%  -2,4% +42,1% -12,0% -12,5%
Couverture par l’EBITDA 23,5 22,8 35,1 32,3 36,4  -3,0% +53,9% -7,9% +12,6%
   ∼ par l’EBIT 18,8 17,2 28,9 26,9 29,4  -8,3% +67,6% -7,0% +9,4%
   ∼ par le flux opérationel 13,3 23,1 19,7 16,3 21,3  +73,5% -14,7% -17,6% +31,2%
Coût de la dette - 1,7% 1,3% 1,3% 1,3%  - -24,4% -3,9% +3,0%

 

Graphique des dividendes de Bruker Corporation

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Ratios de distribution de Bruker Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 197 158 277 297 -  -20,0% +75,6% +7,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 140 235 190 143 243  +67,4% -19,0% -24,9% +70,1%
Dividende payé -25 -25 -24 -30 -29  -1,6% -1,6% +23,1% -198,7%
Distribution sur résultat net 13% 16% 9% 10% -  +23,0% -44,0% +15,0% -
Distribution sur FCF 18% 10% 13% 21% 12%  -41,2% +21,4% +64,0% -42,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bruker Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bruker Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 196 241 215 239 244  +23,3% -11,1% +11,6% +1,9%
Délai paiement clients (DSO) 64 62 63 68 77  -3,5% +2,2% +8,3% +12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 44 50 46  - +3,9% +15,0% -9,1%
Conversion de l’encaisse - 261 234 257 275  - -10,3% +10,1% +6,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -12,8% +1,6% +5,6% -0,3%
Frais généraux sur CP 55% 49% 52% 54% 53%  -10,2% +6,3% +4,3% -2,3%
Frais généraux sur CA 24% 24% 23% 24% 25%  -0,4% -2,9% +3,4% +2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bruker Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,75 1  +0,25 = +0,25 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 1  -0,25 -0,25 +0,5 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bruker Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 6 4  +3 +3 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bruker Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3  -10,6% +13,2% -20,4% -32,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8  +0,3% -1,5% +17,1% +2,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -25,0% +39,0% +5,6% -5,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,9  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -12,8% +1,6% +5,6% -0,3%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bruker Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Bruker Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis STERIS 20,6 0,9% 0,8 23,3 224,8 4,6 17,7
Pays-Bas Koninklijke Philips 16,9 4,7% 0,8 12,9 18,6 1,2 18,7
Suisse Sonova H 16,0 1,8% 1,0 19,4 261,1 4,6 19,2
États-Unis Bruker 12,0 0,2% 1,2 34,2 93,9 4,6 22,9
États-Unis Insulet 11,0 - 1,0 59,2 171,4 7,4 40,7
Danemark Demant 10,1 - 0,9 23,0 343,0 3,8 17,9
Royaume-Uni Smith & Nephew 10,1 2,9% 0,5 14,6 991,6 2,1 10,2
  Médiane 1,1 - 1,0 31,0   3,7 14,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bruker

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Dividendes par action détachés par Bruker Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,05----------
2023-0,05--0,05--0,05--0,05-
2022-0,05--0,05--0,05--0,05-
2021--0,04-0,04--0,04--0,04-
2020--0,04-0,04--0,04--0,04-
2019--0,04-0,04--0,04--0,04-
2018--0,04--0,04-0,04--0,04-
2017--0,04--0,04-0,04---0,04
2016--0,04--0,04--0,04--0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 073 1 988 2 418 2 531 2 965  -4,1% +21,7% +4,7% +17,1%
Charges d'exploitation -688 -667 -782 -843 -1 035  -3,1% +17,3% +7,8% +22,7%
   dont Coût des ventes -1 077 -1 048 -1 208 -1 225 -1 448  -2,7% +15,3% +1,4% +18,2%
   dont Frais généraux -500 -478 -565 -611 -730  -4,5% +18,1% +8,2% +19,5%
Résultat opérationnel 301 248 413 433 482  -17,5% +66,5% +4,7% +11,5%
Autres revenus/frais nets -21 -23 -20 -19 62  +9,8% -12,4% -4,6% -429,3%
Charge d'intérêt -16 -14 -14 -16 -16  -10,0% -0,7% +12,6% +1,9%
Résultat avant impôts 280 226 394 414 544  -19,5% +74,3% +5,2% +31,5%
Impôts sur les bénéfices -82 -64 -113 -116 -118  -21,8% +75,5% +3,0% +1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
197 158 277 297 -  -20,0% +75,6% +7,0% -
 
EBITDA 377 329 502 521 597  -12,7% +52,8% +3,6% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 212 177 295 311 378  -16,5% +66,0% +5,6% +21,5%
Taux d’imposition 29% 29% 29% 28% 22%  -2,9% +0,7% -2,0% -23,1%
 
Chiffre d’affaires par action 13,2 12,9 15,8 16,9 20,1  -2,9% +23,0% +7,1% +18,9%
EBITDA par action 2,4 2,1 3,3 3,5 4,1  -11,6% +54,5% +6,1% +16,4%
Bénéfices par action 1,3 1,0 1,8 2,0 -  -18,9% +77,6% +9,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 796 1 925 2 472 2 125 2 164  +7,2% +28,4% -14,1% +1,9%
   dont Trésorerie 678 682 1 068 646 488  +0,5% +56,7% -39,6% -24,4%
   dont Placements à CT 7 50 100 100 -  +657,6% +100,0% 0% -
   dont Créances clients 362 335 417 473 622  -7,4% +24,3% +13,4% +31,5%
   dont Stock 577 692 710 804 968  +19,9% +2,6% +13,2% +20,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 306 396 406 487 -  +29,2% +2,7% +19,9% -
Écart d'acquisitions 293 320 340 458 583  +9,4% +6,0% +34,8% +27,3%
Biens incorporels 604 229 212 271 331  -62,0% -7,6% +27,9% +22,0%
Actifs totaux 2 772 3 048 3 650 3 619 4 250  +10,0% +19,8% -0,9% +17,4%
 
Passifs courants 646 794 939 914 1 202  +22,9% +18,3% -2,6% +31,5%
   dont Créances fournisseurs 118 135 147 182 203  +13,7% +9,5% +23,7% +11,2%
   dont Dette à court terme 1 2 112 19 145  +340,0% +5 009,1% -83,4% +672,7%
Dette à long terme 813 842 1 222 1 201 1 160  +3,6% +45,1% -1,7% -3,3%
Passifs totaux 1 854 2 072 2 565 2 487 2 837  +11,8% +23,8% -3,1% +14,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 275 1 407 1 660 1 926 2 324  +10,3% +18,0% +16,1% +20,7%
Capitaux propres 917 976 1 085 1 126 1 377  +6,4% +11,2% +3,8% +22,3%
 
Dette portant intérets 813 845 1 334 1 219 1 305  +3,8% +58,0% -8,6% +7,0%
Dette nette 128 113 166 474 817  -12,2% +47,3% +185,4% +72,4%
Fonds de roulement 1 151 1 131 1 533 1 211 962  -1,7% +35,5% -21,0% -20,5%
Actions en circulation (en M) 156,6 154,6 152,9 149,4 147,2  -1,3% -1,1% -2,3% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 198 161 281 299 427  -18,5% +73,9% +6,4% +43,1%
 
Dépréciation 76 80 89 88 115  +6,3% +10,8% -1,2% +30,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 -7 41 13 -  -254,8% -736,9% -68,8% -
Ajust. comptes débiteurs -5 41 -95 -68 -1  -916,0% -333,6% -28,8% -98,7%
Ajust. des stocks -60 -88 -67 -140 -125  +46,0% -23,8% +109,1% -10,8%
Autres flux opérationnels -50 11 -19 3 -  -122,1% -274,5% -113,5% -
Flux opérationnel 213 333 282 262 350  +56,1% -15,2% -7,2% +33,6%
 
Dépenses d’investissement 73 98 92 119 107  +34,5% -6,3% +29,3% -10,2%
Investissements -6 -37 -50 -239 -439  +470,3% +37,8% +375,7% +83,2%
Flux d’investissement -158 -193 -192 -252 -  +21,7% -0,2% +30,8% -
 
Dividendes payés 25 25 24 30 -29  -1,6% -1,6% +23,1% -198,7%
Emprunts nets 463 -8 490 0 -  -101,8% -5 928,6% -99,9% -
Flux de financement 300 -162 319 -415 -196  -153,9% -297,2% -230,3% -52,7%
 
Variation nette de la trésorerie 356 4 386 -423 -157  -99,0% +10 627,8% -209,5% -62,8%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,5 1,2 1,0 1,7  +69,5% -18,1% -23,1% +72,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 708 685 682 743 855  -3,3% -0,5% +8,9% +15,0%
Charges d'exploitation -228 -232 -249 -249 -321  +1,5% +7,4% 0% +28,8%
   dont Coût des ventes -343 -326 -341 -360 -426  -4,9% +4,9% +5,4% +18,4%
   dont Frais généraux -168 -163 -178 -178 -518  -3,2% +9,3% -0,2% +191,8%
Résultat opérationnel 131 123 86 125 108  -6,3% -29,7% +44,4% -13,6%
Autres revenus/frais nets -10 -16 -5 -9 133  +61,0% -66,5% +74,1% -1 518,1%
Charge d'intérêt -3 -16 -9 -5 -7  -603,1% -46,0% -39,1% +26,4%
Résultat avant impôts 121 107 78 119 241  -11,9% -27,3% +53,8% +102,1%
Impôts sur les bénéfices -23 -30 -20 -31 -37  +27,8% -33,4% +54,8% +20,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 77 57 - -  -21,5% -25,4% - -
 
EBITDA 155 148 118 161 145  -4,5% -20,5% +36,6% -9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 88 64 92 91  -16,4% -27,4% +44,1% -1,4%
Taux d’imposition 19% 28% 26% 26% 15%  +45,0% -8,5% +0,6% -40,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,6 4,6 5,0 5,9  -3,1% -0,6% +9,2% +16,1%
EBITDA par action 1,0 1,0 0,8 1,1 1,0  -4,3% -20,6% +37,0% -8,9%
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,4 - -  -21,3% -25,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 125 2 136 2 183 2 029 2 164  +0,5% +2,2% -7,0% +6,6%
   dont Trésorerie 646 598 575 364 488  -7,4% -3,9% -36,7% +34,3%
   dont Placements à CT -21 16 17 - -  -175,6% +9,0% - -
   dont Créances clients 473 472 451 485 622  -0,2% -4,4% +7,7% +28,1%
   dont Stock 804 859 915 916 968  +6,9% +6,5% +0,2% +5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 487 511 523 - -  +4,9% +2,3% - -
Écart d'acquisitions 458 527 558 561 583  +15,2% +5,8% +0,6% +3,8%
Biens incorporels 271 299 300 292 331  +10,2% +0,6% -2,8% +13,2%
Actifs totaux 3 619 3 764 3 857 3 818 4 250  +4,0% +2,5% -1,0% +11,3%
 
Passifs courants 914 1 052 1 051 1 072 1 202  +15,1% -0,1% +2,0% +12,1%
   dont Créances fournisseurs 182 196 189 182 203  +7,6% -3,8% -3,9% +11,7%
   dont Dette à court terme 19 120 121 121 145  +542,2% +0,7% +0,1% +19,4%
Dette à long terme 1 201 1 109 1 123 1 099 1 160  -7,6% +1,2% -2,1% +5,6%
Passifs totaux 2 487 2 553 2 594 2 574 2 837  +2,7% +1,6% -0,8% +10,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 926 - - - 2 324  - - - -
Capitaux propres 1 126 1 199 1 251 1 227 1 377  +6,5% +4,3% -1,9% +12,2%
 
Dette portant intérets 1 219 1 229 1 243 1 220 1 305  +0,8% +1,2% -1,9% +7,0%
Dette nette 594 616 652 856 817  +3,6% +5,8% +31,3% -4,6%
Fonds de roulement 1 211 1 084 1 132 957 962  -10,4% +4,4% -15,5% +0,5%
Actions en circulation (en M) 147,9 147,6 147,7 147,3 146,0  -0,2% +0,1% -0,3% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bruker Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 98 77 58 89 206  -21,3% -25,3% +53,5% +131,7%
 
Dépréciation 24 25 26 27 37  +5,9% +3,2% +2,7% +40,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 10 30 - -  +157,9% +209,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -28 8 22 -43 12  -129,4% +167,5% -293,2% -126,8%
Ajust. des stocks -1 -55 -59 -34 22  +5 400,0% +8,0% -42,8% -165,6%
Autres flux opérationnels 16 -21 -21 - -  -231,4% 0% - -
Flux opérationnel 159 88 13 44 206  -45,0% -85,1% +239,2% +366,0%
 
Dépenses d’investissement 24 25 24 27 32  +2,5% -6,0% +14,5% +17,1%
Investissements -137 -108 -26 -155 -37  -21,0% -76,0% +496,2% -76,3%
Flux d’investissement -149 -108 -26 - -  -27,5% -76,0% - -
 
Dividendes payés 7 7 7 7 -7  0% -1,4% +1,4% -198,6%
Emprunts nets 2 -2 -3 - -  -240,0% +57,1% - -
Flux de financement -36 -31 -10 -93 -59  -14,7% -66,4% +798,1% -35,8%
 
Variation nette de la trésorerie 19 -47 -23 -211 125  -343,8% -51,0% +810,8% -159,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,4 -0,1 0,1 1,2  -53,5% -116,8% -264,3% +920,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.